用友ERP-U8教程ppt課件

1、 用友財務(wù)鏈培訓(xùn)文清208 cswqxufsoft總體引見一、財務(wù)會計與管理睬計的交融 1、財務(wù)核算的實現(xiàn) 2、內(nèi)部管理的實現(xiàn)二、靈敏的數(shù)據(jù)接口 1、ODBC開放式接口 2、總賬工具的導(dǎo)入功能三、系統(tǒng)的無縫銜接與信息的共享 總賬系統(tǒng)屬于財務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，而財務(wù)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關(guān)系。賬務(wù)系統(tǒng)既可獨立運轉(zhuǎn)，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運轉(zhuǎn)。與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)接口：接納其他系統(tǒng)生成的憑證。與UFO報表系統(tǒng)接口：提供財務(wù)數(shù)據(jù)生成財務(wù)報表。財務(wù)鏈流程圖處置流程一、系統(tǒng)初始化二、日常處置三、賬表查詢四、期末處置系統(tǒng)初始化核算體系的

2、建立總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置核算體系的建立 東方鐘表稅號110108200711077； 該單位決議于2004年01月開場啟用用友軟件進展日常帳務(wù)處置核算體系的建立在“系統(tǒng)管理中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進展注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修正核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進展注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修正核算賬套該公司財務(wù)部有三名成員，分別為：楊主管、何會計、劉出納增設(shè)操作員信息核算體系的建立在“系統(tǒng)管理中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進展注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配

3、操作員權(quán)根修正核算賬套在“系統(tǒng)管理中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進展注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修正核算賬套核算體系的建立何會計用有“公用目錄設(shè)置、“應(yīng)收、“應(yīng)付中的一切權(quán)限及“總賬“中除審核“、恢復(fù)記賬前形狀“、結(jié)賬“以外的一切權(quán)限劉出納擁有“公共目錄設(shè)置、“填制憑證、“出納簽字、“查詢憑證、“出納菜單下的一切權(quán)限分配操作員權(quán)根在“系統(tǒng)管理中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進展注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修正核算賬套核算體系的建立核算體系的建立 修正帳套用帳套主管進展注冊核算體系的建立系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設(shè)操作員信息建立核

4、算賬套分配操作員權(quán)根修正核算賬套以“Admin身份進展操作以主管身份進展操作思索：、建賬的過程中應(yīng)留意哪幾點？、與賬套主管的區(qū)別？系統(tǒng)初始化核算體系的建立總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置企業(yè)門戶我的任務(wù)自定義功能組備忘錄提示聲音、語句信息中心任務(wù)流程編輯我的任務(wù)流程請留意“鍵的運用控制臺模塊的調(diào)用根底信息系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度、根底檔案、單據(jù)設(shè)置等總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置憑證類別設(shè)置部門檔案設(shè)置職員檔案設(shè)置往來單位資料設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置外幣及匯率設(shè)置憑證類別1、進入憑證類別菜單，系統(tǒng)提供幾種憑證類別設(shè)置方式，也可自定義2、添加憑證類別，設(shè)置限制條件，限制科目之間用半角的逗號隔開設(shè)置部門檔案1、根據(jù)編碼

5、原那么，增設(shè)部門檔案2、必輸內(nèi)容：部門編碼、部門稱號3、注：部門分級的假設(shè)有公共部份，可增設(shè)一個公共部門 例：01 銷售部 0101 銷售一部 0102 銷售二部 0103 銷售部公共 設(shè)置職員檔案增設(shè)銷售一部的職員李平必輸內(nèi)容：職員編碼、職員稱號、所屬部門注：職員編碼可用數(shù)字、字母編碼，編碼無規(guī)那么客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、西部區(qū)客戶檔案：單位編號 單位稱號所屬分類HHGYZ 華宏供應(yīng)站北方區(qū)JYSH 精益商行北方區(qū)注：單位編號是獨一的設(shè)置往來業(yè)務(wù)單位資料1、根據(jù)編碼原那么，確定地域分類、客戶分類、供應(yīng)商分類2、在編碼檔案中輸入客戶、供應(yīng)商檔案信息注：客戶、供應(yīng)商檔案的編碼可用數(shù)字、

6、字母編碼，編碼無規(guī)那么設(shè)置結(jié)算方式根據(jù)編碼原那么設(shè)置企業(yè)結(jié)算方式例：1 現(xiàn)金支票 2 轉(zhuǎn)賬支票總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置科目體系指定現(xiàn)金、銀行總帳科目添加、修正、刪除科目設(shè)置輔助核算科目期初余額的錄入指定科目、會計科目窗口、“編輯菜單中、指定科目科目設(shè)置添加科目：“中行存款，“中行存款美圓戶，“主營業(yè)務(wù)收入石英表NSSY034塊，工行存款“修正科目：修正“主營業(yè)務(wù)收入科目，將“主營業(yè)務(wù)收入科目的一切下級科目均匯總到主營業(yè)務(wù)收入科目進展打印。刪除科目：短期投資添加、修正、刪除科目1、科目編碼一定要根據(jù)科目級長來定義2、上級科目未定義，不能定義下級科目3、科目的輔助核算一經(jīng)確定運用，不能隨意更改雖然

7、可以強行改4、科目的余額方向，一經(jīng)運用，不能修正輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置 手工設(shè)置 管理費用 - 銷售一部 -款待費 -辦公費 - 銷售二部 -款待費 -辦公費輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置 輔助設(shè)置 管理費用 -款待費 部門輔助核算 -辦公費 部門輔助核算銷售一部銷售二部總經(jīng)理辦公室 財務(wù)部輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置 手工設(shè)置 其他應(yīng)收款 - 借款 -小耿 -小王 輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置 輔助設(shè)置 其他應(yīng)收款 - 借款 個人輔助核算 輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置 手工設(shè)置 應(yīng)收帳款 -北京東方公司 -北京圣人公司 輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置 輔助設(shè)置 應(yīng)收

8、帳款 客戶輔助核算 輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置 手工設(shè)置 應(yīng)付帳款 -北京同仁公司 -天津東達公司 輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置 輔助設(shè)置 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商輔助核算 工程核算在實踐業(yè)務(wù)處置過程中對多種類型的工程進展核算和管理，例如在建工程，對外投資、技術(shù)改造工程、工程本錢管理、合同等。案例運用運用1：工程構(gòu)造：新建樓盤海華花園1號樓2號樓達安花園1號樓2號樓工程核算初始設(shè)置1、定義工程核算科目2、定義工程大類3、指定核算科目4、定義工程分類5、定義工程目錄在建工程人工費資料費新建樓盤海華花園、達安花園案例運用運用2：產(chǎn)品百貨杯子碗食品巧克力奶糖要點：、輔助核算應(yīng)對末級科目設(shè)置、一

9、個科目可設(shè)置兩個輔助核算期初余額的錄入余額錄入在最末級會計科目上外幣核算科目余額的錄入數(shù)量核算科目余額的錄入科目余額方向的調(diào)整輔助科目余額的錄入余額的修正試算平衡并對帳憑證處置處置流程：手工方式：審核原始單據(jù)填制憑證登記明細賬、日記賬、多欄賬進展科目匯總據(jù)以登記總賬電腦處置方式：審核原始單據(jù)填制憑證審核憑證記賬即生成了各種賬薄總帳日常處置流程憑證的填制涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處置總帳日常處置一、憑證的填制1、普通憑證的填制 添加、修正、刪除 紅字用“鍵 方向調(diào)整用空格鍵 自動平衡用“鍵總帳日常處置2、常用摘要及常用憑證的設(shè)置3、輔助科目憑證的填制 添加、修正、刪除

10、修正輔助項方法：先選中科目，將鼠標移至輔助項處雙擊鼠標，刪除原有輔助項，再選入正確的輔助項總帳日常處置流程憑證的填制涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳案例：1、1月1日，收到現(xiàn)金投資50，000元2、1月5日，銷售二部在海外銷售石英表NSSY034100塊，單價100折合人民幣820元，貨款存入中行美圓戶。3、1月6日，各部門報銷日常費用，如下表：總經(jīng)辦財務(wù)部銷售一部銷售二部供應(yīng)部款待費 1500 15002000辦公費 200 300差旅費 20005003000 400通訊費 1200300 500添加憑證總帳日常處置二、涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字修正憑證案例： 錄完憑證后檢查時

11、發(fā)現(xiàn)1月6日的日常費用報銷數(shù)據(jù)錄入有誤：總經(jīng)辦的差旅費應(yīng)為：1800元;原銷售二部的500元通訊費應(yīng)為供應(yīng)部發(fā)生的費用;財務(wù)部發(fā)生差旅費200元;總帳日常處置三、憑證的審核1、改換操作員2、進展憑證的審核總帳日常處置四、記帳本卷須知：1、期初記帳前要保證期初余額錄入正確。2、上月未結(jié)帳，本月不允許記帳?？値つ嫦蛱幹昧鞒糖疤幔寒斚到y(tǒng)出現(xiàn)運轉(zhuǎn)異常，導(dǎo)致需求重新對憑證進展修正時憑證修正發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯時：1、修正憑證 取消審核 刪除憑證 取消出納簽字 取消記賬 取消主管簽字2、沖銷憑證審核憑證記賬憑證修正發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯時： 修正憑證 取消審核 刪除憑證 取消出納簽字 取消主管簽字總帳逆向處置流

12、程一、取消記帳1、在期末菜單下，進入對帳界面2、選中需求取消記帳的月份 Ctrl+H3、在憑證菜單下，進展恢復(fù)記帳前形狀的操作，取消記帳總帳逆向處置流程二、取消三、取消出納簽字四、修正憑證總帳日常處置流程憑證的填制涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處置帳簿查詢出納帳簿的查詢 現(xiàn)金日記帳的查詢 銀行存款日記帳的查詢 資金日報表的查詢帳簿查詢帳簿的查詢 總帳和明細帳的查詢 發(fā)生額及余額表的查詢 多欄帳的設(shè)置及查詢 部門、個人、客戶及供應(yīng)商輔助帳的查詢期末處置自動轉(zhuǎn)帳憑證的運用月末結(jié)帳期末處置定義自動轉(zhuǎn)帳憑證匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證轉(zhuǎn)帳生成生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成期間損益

13、結(jié)轉(zhuǎn)憑證期末處置月末結(jié)帳取消月末結(jié)帳 Ctrl+Shift+F6用 友 ERP-U8 -報表培訓(xùn)UFO報表系統(tǒng)豐富的函數(shù)、公式適用的數(shù)據(jù)采集、匯總、合并報表內(nèi)置多個行業(yè)的常用財務(wù)報表隨時、快速、準確生成企業(yè)所需內(nèi)部分析報表真正的三維立體表完全實現(xiàn)三維立體的四維處置才干報表處置流程一、自定義報表二、財務(wù)報表的生成制造報表的流程一、根本概念二、定義報表格式格式形狀下三、定義公式四、生成后表數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)形狀下根本概念單元格區(qū)域格式/數(shù)據(jù)形狀單元屬性關(guān)鍵字自定義報表 管理費用明細表 部門 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 辦公室 費用 款待費 XXXX XXXX XXXX辦公費 XXXX XXXX XXXX費 XXXX X

14、XXX XXXX合計 XXXX XXXX XXXX定義報表格式在格式“形狀下完成1、定義報表尺寸： “格式 下的“表尺寸2、調(diào)整行高、列寬： “格式 下的“行高列寬3、畫表格線： “格式 下的“區(qū)域畫線4、調(diào)整報表到達美觀程度5、錄入表樣文字6、定義關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消定義取數(shù)公式定義帳中取數(shù)公式利用函數(shù)導(dǎo)游定義帳中取數(shù)公式定義合計欄公式四那么運算公式單元格和常數(shù)之間可進展加、減、乘、除的運算 如：f4=(d4-c4)/c4*100求和公式 如：d15=d5+d6+d7+d13+d14可寫為： d15=ptotal(d5:d14)注：求和公式只適用于單行或單列的求和生成報表在數(shù)據(jù)“形狀下完

15、成1、錄入關(guān)鍵字2、運算資產(chǎn)負債及損益表的生成一、套用報表模版二、單元公式的檢查三、運算模版的套用本卷須知：1、在新建空白表頁的根底上執(zhí)行套用。2、行業(yè)選擇一致單元公式的檢查本卷須知：逐一對公式單元進展檢查，以總帳中的會計科目編碼為準日常運算處置步驟： 在“數(shù)據(jù) 下完成1、追加表頁：2、選中新增的表頁：3、錄入關(guān)鍵字：4、執(zhí)行運算：5、保管報表：6、點擊表頁不計算標志：用友ERP-U8 -工資培訓(xùn)主要內(nèi)容引見系統(tǒng)引見初始設(shè)置日常處置月末處置系統(tǒng)引見與“總帳模塊的關(guān)系與“報表模塊的關(guān)系詳細案例 東方鐘表公司，2004年1月份啟用工資管理 在職人員：小耿 銷售一部 職員 小王 辦公室 經(jīng)理 工資內(nèi)

16、容：崗位津貼：根本工資*20% 交通補貼：經(jīng)理人員600元/月 普通職員300元/月 病假扣款：病假天數(shù)*50 計稅工資：根本工資+崗位津貼+交補 代扣稅的計算按照國家規(guī)范 病假天數(shù)：小耿1天 小王0天 外聘人員：小劉 銷售一部 小張 辦公室 初始設(shè)置啟動與注冊建立工資套公共信息的設(shè)置： 部門檔案 銀行稱號 人員類別 人員附加信息 工資工程 工資類別某工資類別的初始設(shè)置某工資類別的初始設(shè)置設(shè)置人員檔案選擇工資工程定義計算公式日常處置日常工資數(shù)據(jù)的錄入及特定的調(diào)整銀行代發(fā)的設(shè)置及處置所得稅的自動計算工資帳表的查詢月末處置工資分攤憑證的生成工資類別的匯總工資月底結(jié)帳及數(shù)據(jù)備份用友ERP-U8 -固定資產(chǎn)主要內(nèi)容引見系統(tǒng)引見初始設(shè)置日常處置月末處置系統(tǒng)引見與“總帳模塊的關(guān)系與“報表模塊的關(guān)系詳細案例 東方鐘表公司，2004年1月份啟用固定資產(chǎn)管理 主要計提