SAPFI培訓教材ppt課件

1、SAP FI(財務管理模塊培訓教材R/3最正確業(yè)務虛踐庫FI財務會計CO管理睬計AM資產管理PS工程系統(tǒng)WF任務流IS行業(yè)方案HR人力資源MM物料管理SD銷售分銷PP消費方案QM質量管理FICO工廠維護業(yè)務流程方案多國家多公司全面廣泛的實施支持為各種類型的業(yè)務而設計完備的功能開放的系統(tǒng)MM物料管理SAP R/3系統(tǒng)課程內容銄 SAP AG 1999PrefaceAppendixUnit 1系統(tǒng)閱讀Unit 2財務組織構造Unit 3總賬管理Unit 4應付賬款Unit 5應收賬款Unit 6固定資產課程內容 課程總覽課程目的對SAP FI模塊根本功能和根本概念有初步了解 了解FI模塊的主要流程

2、了解報表和分析工具了解FI模塊和其他模塊的集成 課程內容和時間安排 第一天： Unit 1系統(tǒng)閱讀 Unit 2 財務組織構造 第二天 ： Unit 3 總賬管理 第三天： Unit 4應付賬款 第四天 ： Unit 5應收賬款 第五天： Unit 6固定資產 Unit 1 系統(tǒng)閱讀銄 SAP AG 1999l根本特點l用戶相關設置主要內容 系統(tǒng)閱讀銄 SAP AG 1999如何暢游“SAPLog offNew passwordUser System HelpSAP R/3SAP R/3ClientUserPasswordLanguageiwdf4042OVR登錄SAP系統(tǒng)以中文登錄輸入用戶I

3、D和口令銄 SAP AG 1999屏幕要素也可直接輸入SAP買賣代碼菜單欄運用欄形狀欄SAP規(guī)范工具欄SAP屏幕工具欄常用工程前往前一屏退出該買賣代碼取消，不保管退出確認/回車創(chuàng)建新的會話：一次登錄，最多可同時開6個窗口 形狀欄可以選擇顯示不同的形狀信息光標置于欄位內，按“FI/協(xié)助鍵按不同的限制值搜索F1 - 獲取關于某欄位的解釋用戶個性化參數(shù)定制用戶個性化菜單的定制收藏夾搜集常用功能用戶個性化菜單的定制用戶菜單定制事務代碼的查詢練習一：1.1、登陸SAP系統(tǒng)1.2、 熟習SAP常用工具欄1.3、查詢SAP系統(tǒng)中的形狀欄1.4、在系統(tǒng)中按限制值進展查詢1.5、 熟習SAP系統(tǒng)中協(xié)助鍵的運用1

4、.6、定義用戶個性化參數(shù)1.7、定義用戶各自的收藏夾1.8、用戶個性化菜單定制1.9、事務代碼查詢Unit 2 財務組織構造組織機構公司代碼公司代碼業(yè)務區(qū)域銷售組織分銷渠道部門銷售分銷財務會計Client業(yè)務區(qū)域2000業(yè)務區(qū)域1000公司代碼0003公司代碼0002公司代碼0001業(yè)務區(qū)域3000物料管理公司代碼倉儲地點0001工廠0001倉儲地點0002工廠0002倉儲地點0003工廠0003公司代碼1000200030001010101001010102010201SAP 總體架構SAP 會計科目表SCOA組織機構ClientAACCAACOAA03AA01AA021000 2000Cl

5、ient科目表公司代碼業(yè)務范圍FI 的組織構造Unit 3 總賬處置 SAP中的主要數(shù)據類型 - 主數(shù)據：是一種在較長時間內相對穩(wěn)定的數(shù)據 - 業(yè)務數(shù)據：在業(yè)務錄入時產生，經過查詢文檔報表來顯示 帳戶類型: 定義了帳戶 主數(shù)據的類型: - 總帳帳戶: S- 供應商:K - 客戶: D- 資產:A - 資料: M 主數(shù)據總帳主數(shù)據主數(shù)據總帳科目客戶主數(shù)據供應商主數(shù)據 銀行數(shù)據物料主數(shù)據買賣數(shù)據發(fā)票付款Credit memo收貨單系統(tǒng)數(shù)據表數(shù)據付款條款容差設置Pricing Conditions科目表中的主數(shù)據科目表AACC言語:ZH被選言語:集團科目表AACC長度EN7總帳主數(shù)據科目表AACO言

6、語:ZH被選言語:集團科目表AACC長度EN10科目表層公司代碼層科目表層: 通用于各組織的科目數(shù)據 公司代碼層: 針對各公司定義的科目數(shù)據每個總帳科目必需在兩層上都給予定義，但是集團科目只在科 目表層定義總帳主數(shù)據總帳科目構造科目表層公司代碼層稱號控制合并帳戶控制帳戶管理文檔輸入控制短文本 / 長文本帳戶組/資產負債表科目/利潤表科目/樣本科目集團公司代碼貨幣/稅碼.行工程顯示/排序碼.字段形狀組.科目代碼在兩層中都有總帳主數(shù)據各層中的內容什么是帳戶組？會計科目固定資產科目現(xiàn)金科目普通總帳科目資料庫存科目損益表科目每個總帳科目都根據所屬的類別，決議應包含的數(shù)據，這個根據就是帳戶組，這種決議是

7、在帳戶組字段形狀中定義的包含總帳主數(shù)據統(tǒng)馭科目凍結科目凍結可以防止對科目的過帳憑證錄入總帳科目過帳總帳主數(shù)據可以凍結科目的：創(chuàng)建過帳科目表層公司代碼層方案標志刪除科目作用:刪除科目歸檔科目刪除將科目從系統(tǒng)中徹底刪除總帳科目刪除總帳科目留意：用戶在前臺操作只能標志刪除標志刪除總帳科目刪除科目總帳主數(shù)據在公司代碼中刪除僅從相關的公司代碼中去除在科目表層刪除是將科目從一切記錄中去除總帳科目AACOAA01AA02AA04刪除科目總帳主數(shù)據按業(yè)務類型定義總帳可用的憑證類型為:SA總帳憑證AB總帳清帳憑證DR應收憑證KR應付憑證。憑證類型業(yè)務處置修正、顯示業(yè)務流程預制憑證過帳憑證反沖憑證1. 創(chuàng)建 紅沖

8、過帳3.創(chuàng)建 +過帳修正 、顯示我不想如今就過帳.這種方法可以對付信息尚不完好的業(yè)務預制憑證不會更新帳務數(shù)據預制憑證也要產生憑證號碼業(yè)務處置那就做預制憑證預制憑證清單Parked Document預制憑證 預制憑證清單列示系統(tǒng)中一切預制憑證 除了幣種和公司代碼外，預制憑證的數(shù)據都可修正 預制憑證可被刪除顯示 / 更改 / 刪除預制憑證業(yè)務處置外幣處置外幣處置外幣處置以后，客戶、供應商、本錢中心、利潤中心、工程和資產由子模塊管理，加強了管理功能，簡化了總帳帳戶本錢中心 客戶供應商固定資產/工程 總帳對業(yè)務的提高以后：總帳與總帳完選集成，實現(xiàn)數(shù)據共享，確保準確性和實時性對業(yè)務的提高10,00050

9、00800010,00050008000應收帳戶應付帳戶資產帳戶客戶供應商固定資產總帳子帳實時更新期末處置關帳是在期末進展，目的是防止對期間的進一步過帳總帳期末處置包括一系列活動，要同子模塊關帳活動集成期末關帳會計期間有效記帳期間有效記帳期間01020304050607080910111213141516財政年度 YYYY0506能夠封鎖期間130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605對各子模塊關帳分開控制可同時翻開多個會計期不能對各模塊分開關帳關帳控制對業(yè)務的提高以前以

10、后練習3.1 目的：經過練習熟練掌握創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據在他所屬的公司代碼下創(chuàng)建一個總帳科目主數(shù)據在1000公司代碼下創(chuàng)建2110060002“原資料-海獅加油機，帳戶組：總分類帳科目，科目類型：資產負債表科目，科目貨幣：RMB，稅務類型：僅允許進項稅，非統(tǒng)馭科目，需求顯示行工程，排序碼：001 按記帳日期排序，字段形狀組：C006 資料科目，與現(xiàn)金流動有關。輸入上述主數(shù)據點擊存盤后系統(tǒng)提示“數(shù)據已保管時總帳科目創(chuàng)建完成。提示：明確創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據所需求的關鍵信息：總帳科目稱號、總帳科目號碼、帳戶組、科目類型、科目貨幣、稅務類型、能否是統(tǒng)馭科目、能否需求顯示行工程、字段形狀組、能否與現(xiàn)金流動有

11、關等。創(chuàng)建途徑： 會計- 財務會計 - 總分類帳 - 主記錄 - 單個處置 - FS00 - 集中地 事務代碼： FS00 實踐結果：在系統(tǒng)中建立了他所要建立的總帳科目練習3.2 目的：經過練習熟練掌握維護總帳科目主數(shù)據在他所屬的公司代碼下修正一個總帳科目主數(shù)據對3.1所創(chuàng)建的總帳科目主數(shù)據進展維護，維護內容如下：對在1000公司代碼下維護2110060002“原資料-海獅加油機，帳戶組“總分類帳科目修正為“會計科目，稅務類型：“僅允許進項稅改為“J1進項稅17%，字段形狀組：“C006 資料科目改為“C001 普通(帶文本，分配)。輸入上述主數(shù)據點擊存盤后系統(tǒng)提示“數(shù)據已保管時總帳科目主數(shù)據

12、維護完成。提示：明確維護總帳科目主數(shù)據所需求的關鍵信息：帳戶組、科目類型、科目貨幣、稅務類型、能否是統(tǒng)馭科目、能否需求顯示行工程、字段形狀組、能否與現(xiàn)金流動有關等。維護途徑： 會計- 財務會計 - 總分類帳 - 主記錄 - 單個處置 - FS00 - 集中地 事務代碼： FS00 實踐結果：在系統(tǒng)中修正了他所要維護的總帳科目主數(shù)據練習3.3 目的：經過練習熟練掌握刪除總帳科目在他所屬的公司代碼下刪除一個總帳科目刪除3.1創(chuàng)建、練習3.2維護的1000公司代碼下的總帳科目“2110060002(原資料-海獅加油機)。輸入上述總帳科目、公司代碼后點擊刪除按鈕，在“公司代碼的刪除標志內選擇 “標志刪

13、除存盤后系統(tǒng)提示“數(shù)據已保管時總帳科目刪除完成。提示：確實需求刪除的總帳科目 刪除途徑： 會計- 財務會計 - 總分類帳 - 主記錄 - 單個處置 - FS00 - 集中地 事務代碼： FS00 實踐結果：在系統(tǒng)中刪除了他所要刪除的總帳科目 練習3.4 目的：經過練習熟練掌握創(chuàng)建外匯匯率在他所屬的公司代碼下創(chuàng)建一個外匯匯率在1000公司代碼下創(chuàng)建新的外匯匯率：外匯直接報價：1USD=8.2788RMB，匯率類型：M，有效期起始日：2002年7月1日，選擇同類型匯率經過復制輸入上述數(shù)據。上述數(shù)據輸入后點擊保管系統(tǒng)提示“數(shù)據已保管時外匯匯率創(chuàng)建完成。提示：明確創(chuàng)建外匯匯率所需求的關鍵信息：外匯匯率

14、、匯率類型、有效期起始日。創(chuàng)建途徑：會計 - 財務會計 - 總分類帳 - 環(huán)境 - 當前設置 - S_BCE_68000174 - 輸入折算費用 事務代碼： OB08實踐結果：在系統(tǒng)中建立了新的外匯匯率 練習3.5 目的：經過練習熟練掌握修正外匯匯率在他所屬的公司代碼下修正外匯匯率修正練習3.7在1000公司代碼下創(chuàng)建的外匯匯率：外匯直接報價：1USD=8.2788RMB改為1USD=8.2879RMB，匯率類型：M，有效期起始日：2002年7月1日，選擇練習十創(chuàng)建的外匯匯率經過修正方式輸入上述數(shù)據。上述數(shù)據輸入后點擊保管系統(tǒng)提示“數(shù)據已保管時外匯匯率修正完成。提示：明確修正外匯匯率所需求的關

15、鍵信息：外匯匯率、匯率類型、有效期起始日。創(chuàng)建途徑：會計 - 財務會計 - 總分類帳 - 環(huán)境 - 當前設置 - S_BCE_68000174 - 輸入折算費用 事務代碼： OB08實踐結果：在系統(tǒng)中修正為新的外匯匯率練習3.8 熟練掌握如何顯示總帳科目余額顯示在1000公司代碼下2004年度，銀行存款科目的余額。事務代碼：FS10N實踐結果：系統(tǒng)顯示了該科目年度、月度的借貸方發(fā)生額和余額 3.6 總賬科目記賬顯示在1000公司代碼下2004年度,總賬科目記賬。事務代碼：FB50N實踐結果：產生會計記賬憑證 3.7熟練掌握如何更改會計憑證更改在練習3.10中創(chuàng)建的憑證事務代碼：FB02實踐結果

16、：憑證中只需相關的文本字段才干更改。3.9 熟練掌握如何顯示總帳科目行工程顯示在1000公司代碼下2004年度，銀行存款科目的行工程。事務代碼：FB03實踐結果：系統(tǒng)顯示了該科目年度、月度的借貸方發(fā)生額和余額 概念:采購環(huán)節(jié)概覽應付/供應商主數(shù)據憑證處置應付報表SAP 財務 - 應付帳款Unit 4應付帳：采購循環(huán)應付GR/IRXXA/PX現(xiàn)金 X采購懇求(MM)采購訂單(MM)供應商付款 (FI) FI 方案 MRP PP SD 訂單 運轉 消費 銷售 訂單 訂單 RFQ/詢價 庫存 XGR/IR X報價 FI 收貨(MM)發(fā)票校驗(MM)應付帳款循環(huán)創(chuàng)建修正供應商主數(shù)據發(fā)票錄入有或沒有采購

17、定單 付款流程 供應商報告供應商報告供應商報告應付帳：應付帳款循環(huán)采購和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶分類帳主記錄: 3 段客戶和供應商分類帳主記錄具有三個區(qū)段：- 普通數(shù)據:地址和銀行數(shù)據- 公司代碼:控制數(shù)據- 采購/銷售:從屬于銷售或采購功能的數(shù)據供應商普通數(shù)據普通數(shù)據應付帳：供應商主數(shù)據帳戶控制銀行信息普通數(shù)據 (集團層)地址和號碼言語能否同時為客戶組鍵銀行行號銀行帳號地址及通訊方式公司數(shù)據統(tǒng)馭客戶排序碼付款條件容差組付款方式應付帳：供應商主數(shù)據帳戶管理自動付款數(shù)據付款信息采購數(shù)據訂單貨幣付款條件最小訂單金額銷售人員及聯(lián)絡以GR 為根底的發(fā)票校驗收貨接受確認自動創(chuàng)建采購訂單應付

18、帳：供應商主數(shù)據條件控制信息銷售數(shù)據應付帳統(tǒng)馭科目: 140000總帳子帳：應付帳供應商帳戶: Compaq500500一個總帳科目不能直接登入 對供應商詳細化實時登入行工程報告統(tǒng)馭科目應付帳：供應商主數(shù)據發(fā)票流程我如何處置發(fā)票？經過應付帳款模塊輸入發(fā)票經過物料管理模塊的發(fā)票校驗輸入發(fā)票關鍵點：有或沒有采購定單接納無訂單的發(fā)票員工報銷補償預付飛機票雇員出差借款辦公室文具或效力發(fā)票流程Invoices without a PO例如：購買打印紙供應商SAP中國發(fā)票錄入 (AP)付款流程(AP)發(fā)票流程無采購訂單的發(fā)票錄入憑證號 憑證日期/記帳日期憑證種類 (KR)參考憑證號貨幣公司代碼記帳碼供應商

19、/總帳科目金額稅碼稅務指示器付款條款凍結指示器抬頭行工程發(fā)票流程帶采購訂單的發(fā)票例如：原資料采購供應商SAP中國付款流程 (AP)發(fā)票校驗(MM)創(chuàng)建訂單采購交貨開具發(fā)票收貨 (MM)發(fā)票流程發(fā)票上的信息發(fā)票日期:供應商憑證日期采購訂單發(fā)票工程行工程金額物料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅金銀行數(shù)據付款條件發(fā)票流程發(fā)票錄入貨物接納存貨GR/IR發(fā)票校驗GR/IR供應商發(fā)票流程暫存發(fā)票 假設發(fā)票不完好可以暫存 暫存發(fā)票可以編輯或刪除 暫存的發(fā)票在修正校正后可以記帳 發(fā)票流程貸項憑證 取消輸入的憑證 對供應商帳戶的貸項錄入 有采購定單或沒有對采購定單的參考發(fā)票流程應付帳：付款手工處置付款付款程序供應商 A供

20、應商 A供應商 B供應商 C支票銀行轉帳發(fā)票發(fā)發(fā)票或發(fā)票發(fā)發(fā)票發(fā)付款流程付款條件代表對發(fā)票付款的條件在供應商主記錄和發(fā)票行工程中規(guī)定條款 百分比 天數(shù)1. 4.000% 143. 3.000% 304. 45付款方式C: 支票I: 公司間付款T: 銀行轉帳在供應商主數(shù)據中定義在自動付款程序中運用每種付款方式有不同的表單方式付款流程發(fā)票錄入Doc. No. Posting dateAmount123456 xx/xx/xx$1000123457 xx/xx/xx$2000未清項付款Doc. No. Posting dateAmount123456 xx/xx/xx$1000765432 xx/x

21、x/xx$1000-123457 xx/xx/xx$2000765433 xx/xx/xx$2000-已清項付款流程對外付款手工付款錄入自動付款程序付款流程手工付款選擇行工程適用于多張發(fā)票付款流程程序流程設置在線參數(shù)運轉付款建議運轉付款打印程序建議數(shù)據付款數(shù)據主記錄未清工程流程建議付款流程付款條款付款凍結付款方式付款程序需求的數(shù)據主數(shù)據地址銀行帳戶替代被付款人付款條款付款方式付款凍結供應商清帳我們的銀行發(fā)票主數(shù)據完好嗎?未清項可以付款付款流程結果顯示重新顯示建議顯示除外清單付款流程應付帳：回想采購循環(huán)供應商主數(shù)據發(fā)票校驗付款處置練習4.1 目的：學會如何創(chuàng)建供應商在應付賬款模塊中創(chuàng)建供應商提示

22、：運用賬戶組sk05,統(tǒng)馭科目用2121010100 實踐結果：產生一個供應商,記下供應商號碼4.2 目的：學會如何創(chuàng)建員工主數(shù)據在應付賬款模塊中創(chuàng)建員工主數(shù)據提示：當員工借款時，需求對員工主數(shù)據進展維護。運用賬戶組sk06,統(tǒng)馭科目用2181030000實踐結果：產生一個員工主數(shù)據，記下號碼4.3 目的：學會如何處置有采購訂單的供應商發(fā)票在系統(tǒng)中對一張供應商發(fā)票進展校驗提示：采購員收到供應商發(fā)票，對發(fā)票、訂單、入庫單進展三匹配，填制付款懇求表。再轉給應付賬款會計進展審批，并進展發(fā)票過賬發(fā)票校驗處置，構成完好的付款懇求表。運用ME2L查詢一下訂單，對其中一張有訂單的發(fā)票進展校驗。實踐結果：產生

23、一個發(fā)票憑證號，并自動產生一張財務憑證。練習4.4 目的：學會如何處置有采購訂單的貸項憑證在系統(tǒng)中對一張供應商的紅字發(fā)票進展校驗提示：當發(fā)生退貨時，會有一張貸項訂單，對這張貸項訂單的發(fā)票進展校驗。實踐結果：產生一個發(fā)票憑證號，并自動產生一張財務憑證。4.5 目的：學會在系統(tǒng)中處置無采購訂單的供應商發(fā)票在系統(tǒng)中輸入一張無采購訂單的供應商發(fā)票提示：運用練習4.1創(chuàng)建的供應商，輸入一張該供應商的發(fā)票發(fā)生業(yè)務：印刷費 總賬科目用5501120000，金額：2000實踐結果：產生一張財務憑證4.6 目的：學會對員工借款的業(yè)務進展處置在系統(tǒng)中輸入一張員工借款的憑證提示：運用練習4.2 創(chuàng)建的員工 借款事由

24、：出差借款金額：2000元 實踐結果：產生一張財務憑證 練習4.7 目的：學會對員工報銷的業(yè)務進展處置在系統(tǒng)中輸入一張員工報銷憑證提示：報銷差旅費3000元，歸還借款2000元實踐結果：產生一張財務憑證4.8 目的：學會在系統(tǒng)中對供應商的付款進展處置在系統(tǒng)中輸入對供應商付款的憑證提示：運用練習4.5輸入的發(fā)票，對該供應商進展付款處置。結果：產生一張清賬的財務憑證4.9 目的：學會在系統(tǒng)中對供應商開具銀行承兌匯票的處置在系統(tǒng)中輸入對供應商開具銀行承兌匯票的憑證提示：參照練習 4.5，輸入一張發(fā)票，對該供應商開具銀行承兌匯票出票日期：2002/8/15 三個月到期結果：產生一張清賬的財務憑證練習4

25、.10 目的：學會在系統(tǒng)中對供應商的預付款進展處置在系統(tǒng)中輸入對供應商預付款的憑證，輸入發(fā)票，再對該供應商進展清賬提示：運用練習4.1創(chuàng)建的供應商，對該供應商預付款1000元參照練習4.5 輸入發(fā)票，金額2000元對供應商付款，并對預付款進展清賬結果：產生三張財務憑證4.11 目的：學會在系統(tǒng)中對無采購訂單的發(fā)票憑證進展沖銷在系統(tǒng)中輸入一張無采購訂單的發(fā)票，再對該憑證進展沖銷提示：運用練習4.1創(chuàng)建的供應商，參照練習4.5 輸入一張發(fā)票，記下憑證號對該憑證進展沖銷結果：產生一張沖銷憑證4.12 目的：學會在系統(tǒng)中對供應商的付款憑證進展沖銷在系統(tǒng)中對一張付款憑證進展沖銷提示：對練習4.8 產生的

26、付款憑證進展沖銷結果：產生一張沖銷憑證練習4.13 目的：對供應商的預付款收不回來時，學會如何進展處置在系統(tǒng)中輸入一張供應商的預付款，該預付款收不回來時進展處置提示：運用練習4.1 創(chuàng)建的供應商，對該供應商預付2000元，該款項收不回來，將預付款轉入應收款，再進展核銷結果：產生一張核銷憑證4.14 目的：學會對供應商的余額、行工程進展查詢在系統(tǒng)中對對供應商的余額、行工程進展查詢提示：對練習4.1 創(chuàng)建的供應商的余額、行工程進展查詢結果：產生供應商的余額及行工程報表4.15 目的：學會對供應商的未清工程進展分析在系統(tǒng)中對供應商的未清工程進展分析提示：對練習4.1創(chuàng)建的供應商的未清工程進展分析結果

27、：產生供應商的未清工程分析報表 概念:銷售環(huán)節(jié)概覽應收/客戶主數(shù)據憑證處置特殊業(yè)務應收報表SAP 財務 - 應收帳款Unit 5應收帳：銷售物料管理銷售信息系統(tǒng)銷售支持銷售發(fā)貨開票財務會計發(fā)貨借項憑證免費發(fā)貨銷售訂單合同發(fā)貨協(xié)議合同詢價報價發(fā)票貸項憑證后續(xù)發(fā)貨退貨應收帳：銷售循環(huán)銷售訂單(SD)詢價/報價 發(fā)貨單 (SD) 授權發(fā)貨 發(fā)貨 (MM)存貨 銷售本錢XXFIX應收 銷售收入 發(fā)票 (SD)發(fā)票送達XFI 收款 (FI) 應收 現(xiàn)金XX信貸檢查信貸檢查信貸檢查信貸檢查應收款循環(huán)創(chuàng)建/修正客戶主數(shù)據發(fā)票錄入有或沒有銷售定單 付款流程 信譽管理催款應收帳：銷售循環(huán)的組成部分應收帳采購和物

28、料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶分類帳主記錄: 3 段客戶和供應商分類帳主記錄具有三個區(qū)段：- 普通數(shù)據:地址和銀行數(shù)據- 公司代碼:控制數(shù)據- 采購/銷售:從屬于銷售或采購功能的數(shù)據供應商普通數(shù)據普通數(shù)據應收帳：客戶主數(shù)據普通數(shù)據 (集團層)地址及號言語地址 & 通訊方式帳戶控制能否同時是供應商銀行數(shù)據銀行行號銀行賬號應收帳：客戶主數(shù)據公司代碼數(shù)據帳戶管理統(tǒng)馭科目排序碼總公司付款數(shù)據付款條件容差組自動付款付款方式催款信息應收帳：客戶主數(shù)據銷售數(shù)據銷售訂單信息定價信息發(fā)貨信息付款條件會計信息應收帳款統(tǒng)馭科目: 1131010100總帳子帳：應收帳款科目帳戶: Compaq500500一個總

29、帳科目不能直接記帳 是客戶主數(shù)據 特定的實時登入 行工程報告統(tǒng)馭科目應收帳：客戶主數(shù)據發(fā)票流程經過應收帳款模塊輸入發(fā)票經過銷售與分銷模塊進展發(fā)票校驗關鍵點：有沒有銷售定單？要不要開發(fā)票？產生有會計憑證的系統(tǒng)發(fā)票 在客戶帳戶上產生一個未清項，可以用付款來清帳應收帳款的總帳帳戶也同時更新發(fā)票錄入發(fā)票流程沒有銷售訂單的發(fā)票例如：資產報廢出賣客戶SAP中國發(fā)票錄入應收帳款付款程序應收帳款發(fā)票流程沒有銷售訂單的發(fā)票錄入憑證號 憑證日期/記帳日期憑證種類參考憑證號貨幣公司代碼記帳碼客戶/總帳金額稅碼稅務指示器付款條件凍結指示器抬頭行工程發(fā)票流程例如：產廢品銷售與銷售訂單有關的發(fā)票SAP中國付款流程 (AR

30、)開單(SD)創(chuàng)建銷售訂單銷售交貨(MM/SD)會計憑證發(fā)票流程發(fā)票基于銷售訂單或交貨單開出發(fā)票上的開單數(shù)據可以被凍結而不能轉為應收帳款應收帳款帳戶上的憑證具有由系統(tǒng)分配的獨一的號碼，與開單憑證上的發(fā)票號碼不同。開單不僅僅就是開發(fā)票發(fā)票流程發(fā)票上的信息發(fā)票日期：客戶憑證日期銷售訂單發(fā)票行工程行工程金額資料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅額付款條件發(fā)票流程錄入發(fā)票發(fā)貨:存貨銷售本錢開發(fā)票：收入客戶發(fā)票流程借項和貸項憑證以下情況需求創(chuàng)建貸項憑證： 客戶退回次品 多收了客戶貨款當未收夠客戶貨款時需求生成借項憑證發(fā)票流程借項和貸向憑證銷售訂單交貨開單憑證貸項憑證懇求借項憑證懇求貸項憑證借項憑證貸項/借項憑證可以

31、創(chuàng)建為與銷售訂單有關或無關的發(fā)票流程應收帳：收款假設收款=未清項合計假設收款未清項合計部分收款剩余收款清帳或收款流程收到付款的分錄抬頭數(shù)據憑證日期記帳日期貨幣公司代碼銀行數(shù)據銀行帳戶金額編輯未清項客戶帳戶選擇未清項一筆收到的付款可用于多筆未清項收到付款發(fā)票錄入應收帳款收入付款記帳應收帳款銀行存款收款流程付款差別1折扣或計算錯誤解引起付款缺乏系統(tǒng)自動計算現(xiàn)金折扣自動計入折扣帳戶1. 現(xiàn)金折扣收款流程付款差別2將差別計入預定義的總帳科目中將差別計入客戶帳戶中作為一個新的行工程3. 差別付款流程假設差別可以接受是否收款流程部分付款(1)用戶應決議采用以下哪種方式處置客戶的部分付款：剩余付款部分付款收

32、款流程部分付款(2)剩余付款發(fā)票: 1000 (07/01/98)付款: 600(07/15/98) 付款: 400(07/31/98) ARRevenue10001000BankAR6001000AR400AR400Bank400收款流程部分付款(3)部分付款發(fā)票: 1000 (07/01/98)付款: 600(07/15/98) 付款: 400(07/31/98) ARRevenue10001000BankAR600600Bank400AR400收款流程應收帳：回想銷售循環(huán)客戶主數(shù)據發(fā)票收款清帳帳齡分析客戶信譽限額管理練習5.1 目的：學會如何創(chuàng)建客戶主數(shù)據在應收賬款模塊中創(chuàng)建一個客戶提示

33、：運用科目組中普通客戶，客戶代碼從10000000199999999，公司代碼1000實踐結果：產生一個客戶，記下客戶代碼5.2 目的：學會在系統(tǒng)中處置無銷售訂單的客戶發(fā)票輸入一張無銷售訂單的客戶發(fā)票提示：運用練習5.1 創(chuàng)建的客戶發(fā)生業(yè)務：運輸收入 總賬科目用5102990200金額：2000實踐結果：產生一張財務憑證5.3目的：學會在系統(tǒng)中進展收款處置 在系統(tǒng)中輸入一張收款憑證提示：運用練習5.2輸入的發(fā)票，對該客戶進展收款處置實踐結果：產生一張收款的財務憑證練習5.4 目的：學會在系統(tǒng)中進展應收匯票的處置在系統(tǒng)中輸入收到客戶銀行承兌匯票的憑證提示：參照練習5.2 輸入一張發(fā)票，收到該客戶

34、的銀行承兌匯票一張 出票日期：2002/8/19 三個月到期實踐結果：產生一張清賬的財務憑證5.5 目的：學會在系統(tǒng)中對客戶的預收款進展處置在系統(tǒng)中輸入對客戶預收款的憑證，輸入發(fā)票，再對該客戶進展清賬提示：運用練習5.1創(chuàng)建的客戶，預收該客戶1000元 參照練習5.2輸入發(fā)票，金額2000元,收客戶的余款，并對預收款進展清賬結果：產生三張財務憑證5.6 目的：學會在系統(tǒng)中對無銷售訂單的客戶發(fā)票進展沖銷在系統(tǒng)中輸入一張無銷售訂單的客戶發(fā)票，再對該憑證進展沖銷提示：運用練習4.1創(chuàng)建的客戶，參照練習4.2輸入一張發(fā)票，記下憑證號對該憑證進展沖銷結果：產生一張沖銷憑證練習5.7 目的：學會在系統(tǒng)中對

35、收款憑證進展沖銷在系統(tǒng)中對一張收款憑證進展沖銷提示：對練習5.3產生的收款憑證進展沖銷結果：產生一張沖銷憑證5.8 目的：學會核銷應收賬款在系統(tǒng)中對客戶的壞賬進展核銷提示：對練習5.1創(chuàng)建的客戶輸入一張發(fā)票，款項過期收不回來，進展核銷結果：產生一張核銷的清賬憑證5.9 目的：學會對客戶的余額、行工程進展查詢在系統(tǒng)中對客戶的余額、行工程進展查詢提示：對練習5.1創(chuàng)建的客戶的余額、行工程進展查詢結果：產生客戶的余額及行工程報表5.10 目的：學會對客戶的未清工程進展分析在系統(tǒng)中對客戶的未清工程進展分析提示：對練習5.1創(chuàng)建的客戶的未清工程進展分析結果：產生客戶的未清工程分析報表Unit 6 概念:

36、資產主數(shù)據資產模塊的業(yè)務流程資產的期末結賬資產報表財務管理-資產資產模塊總帳應付帳款資產會計本錢中心利潤中心工程會計哪些業(yè)務在資產模塊中處置？資產主數(shù)據：資產稱號、規(guī)格型號、評價組、本錢中心、資本化日期等資產業(yè)務：資產資本化、轉移、報廢、盤虧、無償調出、折舊等固定資產無形資產長等待攤低值易耗品在建工程 根據不同的目的計算資產價值 實踐折舊范圍和派生折舊范圍SAP根本概念折舊范圍什么是資產分類決議：折舊方法運用年限科目確定對資產進展組織和分類SAP根本概念包括和資產相關的一切信息一個簡單的資產，只需一個主資產一個復雜的資產，可以由一個主資產和多個子資產來表示資產主數(shù)據子資產資產次級編號單獨管理子資產 不同的折舊年限不同的本錢核算，如不同的本錢中心單獨監(jiān)測折舊資產主數(shù)據主數(shù)據維護： 評價