財(cái)務(wù)工作辦事程序及崗位職責(zé)(平臺(tái)改)

1、財(cái)務(wù)工作辦事程序及崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)工作是培訓(xùn)項(xiàng)目運(yùn)行的重要組成部分，做好財(cái)務(wù)工作是對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目順利開展的重要保障和有力支持。根據(jù)學(xué)院對(duì)業(yè)務(wù)中心財(cái)務(wù)工作的最新要求和二部財(cái)務(wù)平臺(tái)的工作特點(diǎn),對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的流程和財(cái)務(wù)工作的崗位職責(zé)做如下說(shuō)明:一、財(cái)務(wù)工作辦事程序及工作周期按照目前學(xué)院對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目運(yùn)行及核算的有關(guān)要求，每個(gè)項(xiàng)目都應(yīng)有專門賬號(hào)用以核算收支狀況（包含無(wú)收入論壇類項(xiàng)目)。根據(jù)學(xué)院的規(guī)定，項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作應(yīng)遵循如下的程序。1設(shè)立財(cái)務(wù)帳號(hào)。根據(jù)已有的立項(xiàng)信息設(shè)立專門的財(cái)務(wù)帳號(hào),用于項(xiàng)目收支的核算。此項(xiàng)工作需要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目開始前710個(gè)工作日向財(cái)務(wù)平臺(tái)相應(yīng)人員提交“項(xiàng)目賬號(hào)設(shè)立申請(qǐng)表”（電子

2、版），表中應(yīng)填妥項(xiàng)目的基本信息，包括立項(xiàng)號(hào)、立項(xiàng)名稱、開班及結(jié)業(yè)時(shí)間，財(cái)務(wù)平臺(tái)應(yīng)在收到后1-2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送院財(cái)務(wù)辦，辦理相關(guān)手續(xù)。2辦理學(xué)員餐卡借款。對(duì)于培訓(xùn)費(fèi)用中含有學(xué)員30元/天以內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的日常餐費(fèi)的項(xiàng)目,需要提前辦理學(xué)員餐卡，餐卡在教服中心的辦理周期為2-3個(gè)工作日。財(cái)務(wù)人員需要根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供的學(xué)員名單(留財(cái)務(wù)備案)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及餐卡種類(長(zhǎng)期餐卡需包含工本費(fèi)及押金共20元）辦理借款手續(xù).在經(jīng)費(fèi)使用上，根據(jù)學(xué)院對(duì)支出經(jīng)費(fèi)簽字權(quán)限的要求需由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)預(yù)留簽字手續(xù)周轉(zhuǎn)時(shí)間12個(gè)工作日.3確認(rèn)收入及時(shí)入賬。此項(xiàng)工作是后期項(xiàng)目運(yùn)行和費(fèi)用支付的基礎(chǔ),需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提前提供項(xiàng)目的相關(guān)

3、資料（如委培協(xié)議，匯款底單，包含工作單位的學(xué)員名單等),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、交費(fèi)人數(shù)及收費(fèi)方式(匯款、支票、現(xiàn)金、刷卡）財(cái)務(wù)平臺(tái)應(yīng)積極配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人合理安排收費(fèi)及收入確認(rèn)的有關(guān)工作，保證項(xiàng)目的順利運(yùn)行。4核對(duì)收入數(shù)據(jù),保證順利結(jié)業(yè).收入按時(shí)入賬是學(xué)員取得結(jié)業(yè)證書的必要條件，尤其是運(yùn)行周期較短的委培項(xiàng)目。財(cái)務(wù)平臺(tái)應(yīng)主動(dòng)配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核對(duì)確認(rèn)收入數(shù)據(jù)，收集交費(fèi)相關(guān)資料（如匯款底單，現(xiàn)金交費(fèi)憑證,未到賬情況說(shuō)明等），及時(shí)開出發(fā)票并入賬。5課酬發(fā)放。在收入確認(rèn)入賬的前提下,項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提交經(jīng)中心主任簽字的教師課酬支取單，如有首次發(fā)放的教師需同時(shí)提供教師信息表(課酬通過(guò)北京銀行或建設(shè)銀行賬號(hào)發(fā)放，

4、可以發(fā)放到老師指定的賬戶，也可根據(jù)老師提供的本人身份證號(hào)新辦存折）。財(cái)務(wù)平臺(tái)在收到課酬支取單后3個(gè)工作日內(nèi)完成部長(zhǎng)簽字及報(bào)表提交手續(xù)。按目前學(xué)院的課酬發(fā)放程序，每周一、三交校財(cái)務(wù)走賬，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)注意校財(cái)務(wù)辦理的周期，及時(shí)提交相關(guān)資料。6費(fèi)用報(bào)銷。根據(jù)學(xué)院目前的要求，原則上應(yīng)在項(xiàng)目結(jié)束后的第二個(gè)自然月內(nèi)完成項(xiàng)目的全部收支核算工作.據(jù)此要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)及時(shí)清理項(xiàng)目支出的各種票據(jù)，填寫相應(yīng)表格并交中心主任簽字后交財(cái)務(wù)平臺(tái)工作人員辦理報(bào)銷手續(xù)。為了準(zhǔn)確核算各項(xiàng)目成本、利潤(rùn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)分別記錄不同項(xiàng)目的收支情況，并及時(shí)提交到財(cái)務(wù)平臺(tái)。對(duì)于個(gè)人墊付的教師餐費(fèi)、午休房費(fèi)等項(xiàng)目支出，無(wú)特殊情

5、況財(cái)務(wù)平臺(tái)在57個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)并將款項(xiàng)發(fā)放到墊付人員。7部門內(nèi)及院內(nèi)經(jīng)費(fèi)撥付。對(duì)于無(wú)收入及培訓(xùn)費(fèi)未到賬的項(xiàng)目（項(xiàng)目推廣論壇、個(gè)別培訓(xùn)費(fèi)后付的項(xiàng)目等）,需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提前5-7個(gè)工作日提供各類經(jīng)費(fèi)使用額度,以便辦理內(nèi)部項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)，保障項(xiàng)目運(yùn)行.院內(nèi)教服墊付費(fèi)用清單，會(huì)在項(xiàng)目結(jié)束后第二個(gè)月十五日下發(fā)到中心，請(qǐng)各位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)核對(duì)確認(rèn),以便在每月的二十五日前交回教服辦理付款；教管辦當(dāng)月的公共課費(fèi)用清單及結(jié)業(yè)證書費(fèi)用清單會(huì)在下月初提供,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核對(duì)確認(rèn)簽字及中心主任簽字后交財(cái)務(wù)平臺(tái)進(jìn)入下一程序.8其他日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷。培訓(xùn)項(xiàng)目以外的日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷，包括手機(jī)費(fèi)、市內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的車、餐費(fèi)用、差旅

6、費(fèi)等.手機(jī)費(fèi)每月15日前進(jìn)行票據(jù)匯總，25日前報(bào)銷完畢；其他日常支出的報(bào)銷手續(xù)和工作周期與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷相同.二、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)根據(jù)以上第一大項(xiàng)的財(cái)務(wù)工作程序,二部財(cái)務(wù)專員的工作職責(zé)如下：1將業(yè)務(wù)中心主任簽字的項(xiàng)目財(cái)務(wù)賬號(hào)設(shè)立申請(qǐng)單及時(shí)提交學(xué)院財(cái)務(wù)辦，進(jìn)行后續(xù)操作.2按承諾的工作周期辦理項(xiàng)目運(yùn)行所需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付及借款手續(xù)（相關(guān)項(xiàng)目人員應(yīng)提交經(jīng)中心主任簽字的借款單，財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)到校財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)）。3根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供的學(xué)員名單和匯款底單，銀行現(xiàn)金交費(fèi)憑證及機(jī)打發(fā)票導(dǎo)入模板，及時(shí)將收入入賬并為學(xué)員開具發(fā)票。4在符合學(xué)院財(cái)務(wù)工作規(guī)定的前提下,按時(shí)完成課酬代發(fā)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的各項(xiàng)工作。5整理教服、教

7、管等院內(nèi)職能部門的費(fèi)用清單，發(fā)放到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并及時(shí)收回，提交.6按學(xué)院財(cái)務(wù)工作要求,與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合,及時(shí)完成結(jié)業(yè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)結(jié)算工作.7按承諾的工作周期及時(shí)整理日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷票據(jù)，完成各項(xiàng)日常報(bào)銷工作。8根據(jù)中心主任的要求提供中心業(yè)務(wù)收支統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及圖表.三、關(guān)于財(cái)務(wù)工作職責(zé)分工有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明1、關(guān)于收入確認(rèn)及入賬的有關(guān)事項(xiàng)A培訓(xùn)總收入超過(guò)十萬(wàn)元的委托項(xiàng)目，必須與委托單位簽署合作協(xié)議，需向校財(cái)務(wù)室提供簽署完畢的協(xié)議復(fù)印件方可入賬。培訓(xùn)費(fèi)的匯款單位應(yīng)與協(xié)議一致，個(gè)人匯款應(yīng)在協(xié)議中體現(xiàn)并在附言中注明發(fā)票付款單位。B社會(huì)招生項(xiàng)目無(wú)單一委托單位，在培訓(xùn)收入確認(rèn)時(shí)需向校財(cái)務(wù)室提供與實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一致并已審批通

8、過(guò)的立項(xiàng)表復(fù)印件。C凡是單位匯款，發(fā)票付款單位名稱只能是匯款單位名稱；財(cái)政集中支付的,應(yīng)在附言中注明是某某單位的培訓(xùn)費(fèi)或提供填有基層預(yù)算單位的支付授權(quán)證書。D凡是學(xué)員個(gè)人匯款或現(xiàn)金交費(fèi)并分別開具發(fā)票的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需向財(cái)務(wù)專員提供完整的學(xué)員名單并注明發(fā)票付款單位名稱和匯款、交費(fèi)金額；匯款的提供匯款底單；刷卡交費(fèi)可在院內(nèi)的校財(cái)務(wù)室完成,如需要到教室刷卡，財(cái)務(wù)專員可協(xié)助借用移動(dòng)POS機(jī)，由項(xiàng)目人員完成刷卡操作；現(xiàn)金由項(xiàng)目人員帶領(lǐng)到創(chuàng)新A座一層的中國(guó)銀行繳納后將交款憑證交財(cái)務(wù)專員。E由培訓(xùn)單位工作人員刷卡繳納所有學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)的，需提供繳費(fèi)人員與培訓(xùn)單位隸屬關(guān)系的證明。F以支票方式繳費(fèi)的，需支票到賬后

9、（一般不超過(guò)10個(gè)工作日）方可開具發(fā)票.G凡是需要給每位學(xué)員分別開具發(fā)票的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行的周期及時(shí)確認(rèn)發(fā)票付款單位名稱并做好機(jī)打發(fā)票導(dǎo)入格式電子版，交給財(cái)務(wù)專員。H所有項(xiàng)目人員均可在學(xué)校信息門戶網(wǎng)站查詢匯款到賬情況,查到信息可報(bào)給財(cái)務(wù)專員到財(cái)務(wù)室認(rèn)款。（網(wǎng)址：http：/166.111.14。6/hkdzk/hkdzk。do）2、關(guān)于課酬發(fā)放的有關(guān)事項(xiàng)A對(duì)于首次授課的教師，課酬標(biāo)準(zhǔn)在學(xué)院規(guī)定額度內(nèi)的，不需要申報(bào)（參見(jiàn)學(xué)院OA“培訓(xùn)項(xiàng)目管理流程”中的“首次教師課酬部門主任審批權(quán)限”）;對(duì)于需按高于標(biāo)準(zhǔn)額度發(fā)放課酬的，必須在教師授課前申報(bào)并獲得批準(zhǔn)，課程結(jié)束后方按批準(zhǔn)的額度支付課酬

10、.在提交首次課酬時(shí),應(yīng)附教師信息表（需有賬戶信息及聯(lián)系方式)，需辦理存折的還需提供教師身份證正反面復(fù)印件。B課酬支取單的相關(guān)信息（教師姓名、授課時(shí)間、學(xué)時(shí)等）必須與提交給教學(xué)管理辦公室的執(zhí)行課表完全一致,有師資、課程內(nèi)容及授課時(shí)間等變動(dòng)時(shí)請(qǐng)?zhí)崆跋蚪坦苻k報(bào)備。C除有特殊原因并征得授課教師同意之外，凡是合班上課（人數(shù)超過(guò)70人)，需按標(biāo)準(zhǔn)課酬的1。2倍支付.在外地舉辦的大型活動(dòng)，4學(xué)時(shí)授課可按8學(xué)時(shí)支付課酬，并按學(xué)院規(guī)定支付外地補(bǔ)貼。3、關(guān)于合作單位返款A(yù)合作開展的培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行返款前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需根據(jù)合作協(xié)議的規(guī)定填寫返款卡片，包括返款說(shuō)明、收費(fèi)明細(xì)、返款協(xié)議,一次性返款和最后返款需提供協(xié)議原件。

11、交中心主任審批簽字后交財(cái)務(wù)專員審核并轉(zhuǎn)交學(xué)院財(cái)務(wù)辦履行各級(jí)審批及相關(guān)手續(xù).B返款卡片及相關(guān)資料審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)專員到校財(cái)務(wù)辦理匯款或領(lǐng)取支票。一般情況下，應(yīng)由合作單位先行提供合作費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)(具體內(nèi)容應(yīng)與協(xié)議完全一致）發(fā)票，如不能先行提供的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況限期交回發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)。C如合作單位的匯款資料信息(戶名,開戶行，賬號(hào)等）發(fā)生變化時(shí),應(yīng)按學(xué)院規(guī)定及時(shí)提供相關(guān)證明資料，以便更新匯款資料，正確匯款.4、各類借款、報(bào)銷項(xiàng)目的辦理A墊付餐卡的現(xiàn)金借款及培訓(xùn)費(fèi)列支的餐卡借款單應(yīng)由項(xiàng)目人員在學(xué)員到校前5-7個(gè)工作日提交經(jīng)中心主任簽字的用餐申請(qǐng)單及借款單，并附學(xué)員名單（應(yīng)與最后結(jié)業(yè)人數(shù)相符)，以便留出

12、辦理財(cái)務(wù)借款手續(xù)及教服購(gòu)買餐卡（23個(gè)工作日）的時(shí)間，對(duì)于應(yīng)由學(xué)員支付的墊付的餐卡費(fèi)原則上應(yīng)在學(xué)員到校后3個(gè)工作日之內(nèi)歸還；差旅費(fèi)申請(qǐng)及現(xiàn)金借款單應(yīng)在出發(fā)前3-5個(gè)工作日由出差人報(bào)中心主任審批后交財(cái)務(wù)專員辦理相關(guān)借款手續(xù).B各類考察項(xiàng)目的支出報(bào)銷需附有效的合作協(xié)議、合作單位蓋章的費(fèi)用類別明細(xì)清單及正式發(fā)票。超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的考察活動(dòng)，應(yīng)在考察協(xié)議簽署前報(bào)請(qǐng)主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)。C差旅費(fèi)的票據(jù)一般應(yīng)在差旅結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)由出差人清理完畢并填寫差旅費(fèi)明細(xì)表，在10個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，歸還借款。D項(xiàng)目墊付費(fèi)用及日常費(fèi)用報(bào)銷的工作周期一般為5-7個(gè)工作日，遇特殊事項(xiàng)則根據(jù)具體情況盡快辦理。5、部分費(fèi)用報(bào)銷要

13、求的說(shuō)明A餐費(fèi)報(bào)銷應(yīng)附招待用餐申請(qǐng)表;差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)附出差申請(qǐng)表及差旅費(fèi)明細(xì)表；市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷應(yīng)附短途出差報(bào)銷單及出租車費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)明細(xì)表，以上各類申請(qǐng)及明細(xì)表均需經(jīng)中心主任簽字后提交給財(cái)務(wù)專員履行下一步的報(bào)銷手續(xù)。B教師午休房費(fèi)：應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生當(dāng)天開具發(fā)票，報(bào)銷時(shí)在發(fā)票背面簽字（兩人)并注明教師的姓名。C學(xué)員用飲水或飲料：應(yīng)在正規(guī)超市或商店購(gòu)買,發(fā)票中應(yīng)注明數(shù)量、單價(jià)。D學(xué)員用水果及食品：超市及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買的水果，應(yīng)在當(dāng)時(shí)按明細(xì)種類開具發(fā)票或保留小票復(fù)印件.E各類學(xué)員拓展、考察活動(dòng)的支出應(yīng)附有相應(yīng)的合作協(xié)議及加蓋合作單位公章的支出明細(xì)清單;發(fā)票開具的項(xiàng)目應(yīng)符合校財(cái)務(wù)處的要求。F超過(guò)1000元的單項(xiàng)

14、費(fèi)用支出，原則上應(yīng)使用支票或校內(nèi)轉(zhuǎn)賬。G所有項(xiàng)目支出費(fèi)用借款或報(bào)銷時(shí)必須附有相應(yīng)的項(xiàng)目課程表。H如果出現(xiàn)其他不常見(jiàn)支出，為避免支付后報(bào)銷時(shí)遇到障礙，請(qǐng)?jiān)跇I(yè)務(wù)發(fā)生前與財(cái)務(wù)專員溝通，確認(rèn)支出及報(bào)銷方式，財(cái)務(wù)專員不能確認(rèn)時(shí),由財(cái)務(wù)專員向財(cái)務(wù)管理部門咨詢、確認(rèn)后再做支付。財(cái)務(wù)工作相關(guān)表格及填表說(shuō)明在以往的日常財(cái)務(wù)工作中,經(jīng)常有同事反映不了解各種表格的填寫方法?？紤]到規(guī)范填報(bào)及即將啟動(dòng)的學(xué)院新辦公系統(tǒng)的業(yè)務(wù)辦理流程化需求，現(xiàn)將目前各位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日常需要填報(bào)的各類表格及詳細(xì)填表說(shuō)明列示如下,供大家參考。項(xiàng) 目 帳 號(hào) 設(shè) 立 申 請(qǐng) 表申請(qǐng)單位司法培訓(xùn)中心是否為發(fā)放課酬項(xiàng)目是說(shuō)明:若此項(xiàng)目為發(fā)放課酬項(xiàng)目,

15、請(qǐng)?zhí)顚懘l(fā)操作員明細(xì)表經(jīng) 辦 人陳靜申 請(qǐng) 日 期2011年11月30日及 電 話62793912項(xiàng) 目 名 稱立 項(xiàng) 編 號(hào)項(xiàng) 目 帳 號(hào)及開班起止日期注：根據(jù)實(shí)際需要填寫：核算收支。設(shè)立項(xiàng)目號(hào)核算培訓(xùn)班收支情況用 途項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李家強(qiáng)項(xiàng)目查詢?nèi)诵戽疾块T負(fù)責(zé)人 年 月 日簽 字財(cái)務(wù)管理辦公室 年 月 日簽 字分管院領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日意 見(jiàn)院長(zhǎng)批示 年 月 日意 見(jiàn)填表說(shuō)明:1。項(xiàng)目賬號(hào)申請(qǐng)表是在項(xiàng)目確定后，用于申請(qǐng)專門項(xiàng)目獨(dú)立收支核算用賬號(hào)的明細(xì)表格，此表由財(cái)務(wù)員填報(bào)。表格中涉及的內(nèi)容需要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)員提前提供（在項(xiàng)目開始匯款之前），此表是一切項(xiàng)目收支活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的前提和基礎(chǔ),請(qǐng)各位同事配合財(cái)

16、務(wù)員盡早做好賬號(hào)設(shè)立工作。 2項(xiàng)目名稱:立項(xiàng)時(shí)用的項(xiàng)目全稱,為避免混淆最好注明地區(qū) 3立項(xiàng)編號(hào)及開班起止日期：立項(xiàng)編號(hào)是教培處審批通過(guò)后給出的立項(xiàng)號(hào)，起止日期是項(xiàng)目開始上課到結(jié)業(yè)的日期。 4項(xiàng)目賬號(hào):申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)行財(cái)務(wù)核算時(shí)使用的，以070902開頭財(cái)務(wù)賬號(hào),后續(xù)的項(xiàng)目收支都在此賬號(hào)發(fā)生清華大學(xué)交款憑證填制日期:2011年 11 月 28 日憑證號(hào):摘要項(xiàng)目編號(hào)借方科目貸方科目金額附件張數(shù)千百十萬(wàn)千百十元角分珠海交警班培訓(xùn)費(fèi)070902110080￥8610000交款單位公章人民幣 （大寫）仟 佰 拾 捌 萬(wàn) 陸 仟 零 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分款項(xiàng)來(lái)源現(xiàn)金 銀行轉(zhuǎn)帳負(fù)責(zé)人章財(cái)務(wù)員章發(fā)

17、票 抬 頭珠海市公安局交通警察支隊(duì)備注：交款人孫茗填表說(shuō)明:1學(xué)員需刷卡交費(fèi)或現(xiàn)金交費(fèi)時(shí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可安排學(xué)員在銀行進(jìn)行現(xiàn)金交款或在財(cái)務(wù)室刷卡后填寫此表 2填制日期：在財(cái)務(wù)室（匯款認(rèn)領(lǐng)、刷卡、現(xiàn)金交至銀行)交款的日期 3憑證號(hào)：在財(cái)務(wù)室完成機(jī)打發(fā)票后生成的交款單號(hào)(機(jī)打發(fā)票和交款憑證號(hào)可由財(cái)務(wù)員填寫) 4摘要:填XX班培訓(xùn)費(fèi) 5項(xiàng)目編號(hào):填交費(fèi)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)賬號(hào)（070902開頭，后為兩位年份，四位順序號(hào)）6金額：在總金額前一位封頭加貨幣符號(hào)，小寫為￥，大寫可以圈內(nèi)劃叉的符號(hào)表示,小寫為零的大寫補(bǔ)零 7款項(xiàng)來(lái)源:根據(jù)交款形式勾“現(xiàn)金”或“銀行，刷卡在現(xiàn)金欄內(nèi)注明“刷卡字樣 8發(fā)票抬頭:填開具發(fā)票的

18、確切單位名稱 9交款人：填寫制表者本人姓名 10交款完成后將此交款憑證與銀行交款小條或刷卡時(shí)POS打印小條一并交財(cái)務(wù)審核,由財(cái)務(wù)員開具發(fā)票中國(guó)銀行現(xiàn)金送款單對(duì)方科目：交款日期： 年 月 日收款單位名稱開行銀行科目賬號(hào)款 項(xiàng) 來(lái) 源金額百十萬(wàn)千百十元角分人民幣（大寫）券別1005020十五二一五二一五二一合計(jì)金額收款銀行蓋章數(shù)額元元元元元元元角角角分分分整把券零張券填表說(shuō)明：1此表為在創(chuàng)新一層中國(guó)銀行進(jìn)行現(xiàn)金交款前應(yīng)填的表格，現(xiàn)就應(yīng)填各項(xiàng)及辦理流程給予說(shuō)明 2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人攜帶現(xiàn)金至銀行，請(qǐng)先向值班人員申明是繼續(xù)教育學(xué)院進(jìn)行現(xiàn)金交款，值班人員會(huì)提供一式四份的“中國(guó)銀行現(xiàn)金送款單”,此單為三聯(lián)單，有三

19、聯(lián)可自動(dòng)復(fù)寫，不能復(fù)寫的一聯(lián)需重新抄錄，內(nèi)容與前三聯(lián)保持完全一致 3交款日期:填寫在銀行交款當(dāng)天的日期（必填） 4款項(xiàng)來(lái)源:可填寫培訓(xùn)項(xiàng)目的班名或交款單位的名稱 5人民幣（大寫）：填寫交款的中文大寫總金額 6金額；填寫交款總額的小寫金額，注意在最高位前以人民幣符號(hào)（￥）封頭 7其他項(xiàng)目：收款單位名稱與開戶銀行科目賬號(hào),只要表明交款單位,值班人員會(huì)提供填好這項(xiàng)的送款單 8大、小寫金額以下部分由銀行根據(jù)所交款項(xiàng)的幣值面額填寫 9送款單填妥后交銀行審核并憑圓形銅牌及排號(hào)機(jī)打出的公司出納序號(hào)等候交款(一般在三號(hào)窗口)清華大學(xué)短途出差車費(fèi)及伙食補(bǔ)貼報(bào)銷單出差日期 年 月日起止事由拾元以上張數(shù)拾元以下張數(shù)

20、合計(jì)張數(shù)金額金額金額合計(jì)金額人民幣（大寫） ￥單位公章主管簽章出差人簽章審核人員填表說(shuō)明：1短途出差車費(fèi)及伙食補(bǔ)貼報(bào)銷單用于報(bào)銷北京市內(nèi)業(yè)務(wù)的公交、地鐵及出租車費(fèi) 2出差日期：根據(jù)要報(bào)銷的行程發(fā)生的日期（車票上的日期）填寫起止日期 3事由：一般可填“市內(nèi)業(yè)務(wù) 4拾元以上:包括單張金額超過(guò)（含）十元的出租車票、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、機(jī)場(chǎng)班車票等 5拾元以下：包括單張金額低于十元的公交、地鐵、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、燃油附加費(fèi)等 6合計(jì)/合計(jì)金額：拾元以上與拾元以下的合計(jì)張數(shù)和金額,大寫注意頂頭填寫 7出差人：填寫發(fā)生短途行程者姓名 8單個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的少于五個(gè)行程的（含往返)短途車費(fèi)可只填此表，將行程起止地點(diǎn)寫在票據(jù)背面

21、 9主管簽章：表格各項(xiàng)填寫完畢后，經(jīng)部門主任簽字方可報(bào)銷清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院出租車費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表部門名稱： 序號(hào)乘車人日期事由起點(diǎn)終點(diǎn)使用經(jīng)費(fèi)： 院管經(jīng)費(fèi) 部門經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目代碼審批部門負(fù)責(zé)人（簽字）：審批權(quán)人（簽字）：備注：填表說(shuō)明：1短途出差行程較多時(shí)，除填寫“短途出差車費(fèi)及伙食補(bǔ)貼報(bào)銷單”外，需附此明細(xì)申請(qǐng)表 2部門名稱：司法培訓(xùn)中心 3序號(hào)：行程票據(jù)順序號(hào) 4乘車人：發(fā)生行程者姓名或票據(jù)提交者姓名 5日期：票面打打印的日期 6事由:發(fā)生行程的原因,如接送學(xué)員、教師、委托單位領(lǐng)導(dǎo)及員工個(gè)人外出公干等 7起點(diǎn)/終點(diǎn):行程發(fā)生的起、終點(diǎn),如創(chuàng)新大廈 至 紫荊綜合樓等，同地往返行程可填入一行，加雙箭頭

22、 8在每個(gè)行程后（可寫在表格外),注明費(fèi)用金額，行程金額與燃油費(fèi)分別標(biāo)注，如15+2 9部門負(fù)責(zé)人（簽字）：填寫完畢與相應(yīng)“短途出差車費(fèi)及伙食補(bǔ)貼報(bào)銷單一并由部門主任簽字后報(bào)銷清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院出差申請(qǐng)表出差人(簽字）:日期： 年 月 日至 年 月 日前往地點(diǎn)和事由：使用經(jīng)費(fèi): 院管經(jīng)費(fèi) 部門經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目代碼:審批部門負(fù)責(zé)人（簽字）:審批權(quán)人(簽字）:備注：清華大學(xué)差旅費(fèi)明細(xì)表出差事由:出差地點(diǎn)：出差日期自年月日起至止項(xiàng) 目 職 別車船飛機(jī)費(fèi)伙食補(bǔ)助其他補(bǔ)助公雜費(fèi)住宿費(fèi)北 京 市 內(nèi) 交 通駐 地 市 內(nèi) 交 通其他合計(jì)人金額人 天金額人 天金額合計(jì)（大寫)￥單位主管出差人公章簽章簽 章填表說(shuō)明

23、:1院內(nèi)員工出京公務(wù)、外地教師來(lái)京授課或在京教師赴外地授課，需填寫出差申請(qǐng)表及差旅費(fèi)明細(xì)表 2出差申請(qǐng)表的“出差人”與差旅費(fèi)明細(xì)表中“出差人”姓名保持一致，同一行程超過(guò)一人時(shí)需分別簽名 3兩表中的“出差地點(diǎn)”、“事由（非特定項(xiàng)目的市場(chǎng)拓展出差一般寫“市場(chǎng)調(diào)研”）及“出差日期“保持一致 4車船飛機(jī)費(fèi)：填寫行程人數(shù)及票面總金額，飛機(jī)票,票面含有保險(xiǎn)費(fèi)的一并填入此項(xiàng) 5伙食補(bǔ)助：填寫人次、天數(shù)及總金額，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，從出發(fā)之日到返回到達(dá)之日為止 6其他補(bǔ)助、公雜費(fèi)為空，此項(xiàng)可不填 7住宿費(fèi)：填寫在出差目的地期間的住宿費(fèi)用總金額,一般員工住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高240元/人天 8北京市內(nèi)交通、

24、駐地市內(nèi)交通：分別填寫在京與京外的市內(nèi)交通費(fèi)用，不含燃油、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等 9其他：除以上各項(xiàng)以外的燃油附加費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、訂票費(fèi)、行李打包及托運(yùn)費(fèi)等 10差旅費(fèi)總額低于壹萬(wàn)元，由部門主任簽字報(bào)銷，超過(guò)壹萬(wàn)元需經(jīng)部長(zhǎng)簽字方可報(bào)銷清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院招待用餐申請(qǐng)表申請(qǐng)人（簽字）:用餐日期:年月日用餐事由：招待對(duì)象及人數(shù)：陪同人數(shù)：使用經(jīng)費(fèi): 院管經(jīng)費(fèi) 部門經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目代碼：審批部門負(fù)責(zé)人（簽字）：審批權(quán)人（簽字）：備注：填表說(shuō)明：1招待用餐申請(qǐng)表需提前于各種招待用餐前的申報(bào)及學(xué)員餐卡辦理前填報(bào)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可列支費(fèi)用 2申請(qǐng)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、班主任或非特定項(xiàng)目的業(yè)務(wù)發(fā)起人，需由教服中心統(tǒng)一結(jié)算的，要求有丙名申請(qǐng)人 3用餐日期：招待用餐實(shí)際發(fā)生日期，學(xué)員餐卡可寫為填表日期 4用餐事由：填寫招待用餐、教師工作餐、學(xué)員用餐、加班工作餐等 5招待對(duì)象及人數(shù)：招待對(duì)象填寫用餐人來(lái)源，如“X X班班委（學(xué)員）、X X單位領(lǐng)導(dǎo)等,人數(shù)為客人數(shù) 6陪同人數(shù):填寫我方陪同用餐的人數(shù) 7部門負(fù)責(zé)人：總金額在壹萬(wàn)元以下的費(fèi)用由部門主任簽字批準(zhǔn)8審批權(quán)人: