專項工程管理辦法1

1、專項工程管理方法第一章總則第一條為合理運用并充分發(fā)揮專項資金在企業(yè)平安生產、正常運營及可持續(xù)發(fā)展中的作用，保證專項資金合理、平安、高效運行，提高投資收益、經濟效益和社會效益，特制定本方法。 其次條專項資金的來源包括平安生產費用、折舊費、大修理費、科技資金、財政補貼、國撥資金及公司其他自籌資金，其中平安生產費用、科技資金、財政補貼及國撥資金按有關規(guī)定實行?？顚Ｓ?，其他資金主要用于專項工程及設備更新。 第三條專項資金支配應堅持先籌后用、量入為出、綜合平衡、支配管理的原則，按平安生產費用優(yōu)先、折舊費及其他可運用資金其次的依次進行運用。 其次章管理機構及職責 第四條經營發(fā)展部作為專項工程的歸口管理部門

2、，負責年度支配及調整支配的組織編制、執(zhí)行狀況檢查、統(tǒng)計報表編制等工作；組織專項工程項目立項申報、招投標、合同管理、造價管理；同時負責土建類工程項目及設計方案預審、新增項目審查、進度檢查、竣工驗收。 第五條財務資產部負責審核公司專項資金支出；參與專項資金項目預審、新增項目審查、招標、合同會簽、進度檢查、竣工驗收；審核督導專項資金項目竣工決算。 第六條平安環(huán)保部負責平安生產費用支配類項目設計方案預審、新增項目審查、工程實施進度檢查、竣工驗收。 第七條生產技術部負責安裝類工程的項目及設計方案預審、新增項目審查、進度檢查、竣工驗收：組織科技項目的立項預審、設計方案預審、科技項目中報、實施進度監(jiān)督及竣工

3、驗收：負責大修理支配預審、進度監(jiān)督；負責全公司信息化建設管理工作；牽頭專項資金設備選購及手續(xù)辦理。第八條地勘部負責其他工程項目及設計方案預審、新增項目審查、進度審查、竣工驗收；參與大修理支配預審、進度監(jiān)督；參與專項資金設備招標、合同會簽、到貨驗收。 第九條綜合部負責各類辦公車輛選購、非生產性工程設施建設的審查和批復工作。 第十條黨群工作部負責對專項資金支配所列工程項目及設備完成狀況進行審計監(jiān)督；對各單位專項資金運用狀況進行審計監(jiān)督；參與各類工程及設備進度檢查和竣工驗收。 第十一條所屬各單位規(guī)劃部門為專項工程管理責任部門，負責組織年度支配、調整支配的編制上報，負責專項資金統(tǒng)計報表的編制上報，并協

4、作公司管理部門做好相關協調工作。 第三章專項資金的來源和運用 第十二條平安生產費用必需嚴格按企業(yè)平安生產費用提取和運用管理方法）（財企（2012）16號）文件進行提取和運用，必需實行專款專用，結余資金結轉下年運用。 第十三條折舊費按陜煤化集團相關規(guī)定計提，主要用于本單位生產技術改造、生產設施、設備更新等。 第十四條大修理費：主要用于設備大修、房屋和建筑物的修理支出，按公司現行有關規(guī)定，大修理費以保障生產和非生產設施正常運轉為前提據實列支。 第十五條科技資金：按公司科技資金管理方法支配運用。 第十六條財政補貼及國撥資金；按相關規(guī)定支配運用。 第十七條公司其他自籌資金：在項目批準、資金到位后，按工

5、程設計或項目內容支配運用。 第四章支配管理 第十八條公司對專項工程實行支配管理。支配分類為：平安生產費用、科技項目支配，折舊費支配、大修理支配等。其中，科研項目支配單獨編制下發(fā)、考核，由生產技術部負責管理。 第十九條列入專項資金支配的各類工程（設備）項目，要求能夠預期為企業(yè)帶來經濟效益。 其次十條嚴禁將完整的單位工程項目肢解實施，或將成套設備拆分選購，一經發(fā)覺將肅穆處理。 其次十一條專項資金年度支配由經營發(fā)展部組織編制，詳細流程為： （一）公司所屬各單位編制建議支配，經單位負責人批閱簽字后以正式文件上報公司經營發(fā)展部； （二）經營發(fā)展部組織機關各職能部門進行預審匯總，并將修改建議反饋給各有關單

6、位，各單位收到后3個工作日內應予以確認，未主動聯系者即視同認可； （三）經營發(fā)展部將專項資金支配報公司總經理辦公會探討，依據會議審議結果下發(fā)年度專項資金支配。 其次十二條支配調整工作在每年第四季度進行，由經營發(fā)展部組織各單位上報調整建議支配，經各職能部門預審后報公司專題會議探討，依據會議審議結果下發(fā)調整支配。 其次十三條各單位在編制建議支配時，對重大工程項目、重要設備更新，需提前以正式文件形式上報，經公司審查批準并報集團備案后，列入專項資金支配。 其次十四條公司專項資金支配下達之后，各單位凡新增單位工程、設備購置支配、大修理工程或設備修理支配，必需以正式文件報公司經營發(fā)展部，由相關部門會審并經

7、總經理簽字同意后增列支配方可實施。 其次十五條機關各部門擬運用專項資金，應提出建議支配經公司分管領導審核、總經理批示后列入、專項資金年度（調整）支配。 其次十六條專項資金支配的編制、調整遵循以下原則； （一）優(yōu)先支配運用平安生產費用，保障平安生產； （二）除平安生產費用外，其他各項支出支配應適度從緊并留有儲備； （三）除民生工程外，不得超支運用折舊費；（四）原則上要求調增項目必需有調減項目，調整后各類專項資金運用總量不得超過來源總量，以確保調增項目的資金來源； （五）嚴厲杜絕建設單位擅自提高建設標準、增加建設內容、批小建大、未批先建等違規(guī)行為，一經發(fā)覺，不予增列或調整支配，年報不予審查，財務不

8、予辦理結算、支配資金，并將予以懲罰。 第五章工程管理 其次十七條專項工程按項目類別（土建類工程、安裝類工程、折舊資金設備購置等），由機關各部門依據職責分工負責管理。 其次十八條專項資金項目報批立項、開工實施管理程序比照基本建設工程報批管理規(guī)定執(zhí)行。 其次十九條項目設計方案完成后要剛好報上級主管部門進行會審，設計單位應依據審定的方案設計，在合同規(guī)定期內完成施工圖設計：對于重大設計變更，項目建設單位要剛好與上級主管部門匯報溝通，經公司同意后方可變更。 第三十條各類專項工程項目和設備選購活動必需嚴格按公司招投標工作實施細則（陜煤層氣司發(fā)（2013）37號文件）有關規(guī)定執(zhí)行。 第三十一條專項工程項目的

9、合同審簽按公司合同管理方法（陜煤層氣司發(fā)（2012）12號文件）有關規(guī)定執(zhí)行。 第三十二條專項工程的項目造價管理和審批工作應托付具相應資質的工程造價中介機構，程序比照基本建設工程管理規(guī)定執(zhí)行。 第三十三條專項資金項目工程質量監(jiān)督管理工作應托付具相應資質的質量監(jiān)督站，程序比照基本建設工程管理規(guī)定執(zhí)行。 第三十四條列入專項資金支配的各類工程由建設單位（部門）負責組織進度驗收、辦理工程進度結算，驗收結果以書面形式報上級主管部門，并作為專項資金統(tǒng)計月報附件報公司備案；每季度末由公司組織進度檢查。 第三十五條單位工程達到竣工驗收條件時，各建設單位（部門）應剛好組織項目竣工預驗收，通過后報上級主管部門，由

10、公司組織正式竣工驗收：驗收合格的工程要剛好辦理竣工驗收證書，新建和改擴建項目必需辦理質量認證書。 第三十六條煤層氣公司以外單位施工的各類單位工程，應于竣工驗收通過后十五日內，將決算資料報公司經營發(fā)展部審核?？⒐Q算資料必需齊全，否則不予受理。竣工決算資料包括： （一）施工圖、施工圖預算、工程量計算表； （二）竣工圖及竣工驗收報告； （三）變更簽證及預算； （四）施工合同； （五）中介機構標底編制費、預算審查費結算單據； （六）中標通知書； （七）標底和投標文件； （八）工程竣工驗收報告、工程質量認證資料。 第三十七條列入專項資金支配的設備更新及購置應依據公司相關規(guī)定，辦理選購、驗收、結算等手續(xù)

11、。 第六章資金管理 第三十八條各單位支出有關工程項目資金時，需向公司財務資產部上報資金預算及相關合同進度驗收表等，公司財務資產部依據已下達的專項貸金支配對各單位所報支出項目進行審核，嚴禁支出支配外工程及超支配工程資金。 第三十九條公司所屬各單位要設置專項工程財務資金備查賬，并依據專項資金支配，對已實施的專項工程費用結算狀況列示資金支出明細，報公司財務資產部。 第四十條專項資金支付應嚴格按公司有關財務制度執(zhí)行。 第七章統(tǒng)計報表管理 第四十一條各單位規(guī)劃部門負責本單位專項資金統(tǒng)計月報編制，并于每月10日前上報公司經營發(fā)展部；經營發(fā)展部負責匯總會制公司專項資金月報。 第四十二條專項資金統(tǒng)計年報為公司年末專項資金審查的依據，內容包括文字說明和表格數據兩部分。各單位規(guī)劃部門負責編制本單位年報，并與次年1月25日前上報公司經營發(fā)展部；經營發(fā)展部負責匯總編制公司專項資金年報。 第八章罰則 第四十三條公司對在專項工程管理工作中出現失誤，或項目不能按期實施并造成不良影響的單位或人員，視情節(jié)予以行政及經濟懲罰。內容詳見專項工程管理考核表。 第四十四條對于存在如下現象的單位，另行懲罰： （一）每發(fā)覺一起（項）肢解單位工程，分別賜予有關單位主要負責人及分管副職罰款5000元、4000元； （二）單位工程實際結算價超過審定造價10%，每發(fā)覺一起（項），分別賜予有關單位主要負責人及分管副職罰款500