全國(guó)性材料物資結(jié)算管理

1、全國(guó)性材料物資結(jié)算管理一、由材料設(shè)備公司供貨給施工單位，地區(qū)公司代付代扣的結(jié)算：（一）工地收貨單是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司和施工單位三方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)工地收貨單編制對(duì)賬單，并在NC系統(tǒng)中生成銷售發(fā)票，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)對(duì)賬單與地區(qū)公司預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部對(duì)賬，并于每月13日前將各方確認(rèn)完畢的對(duì)賬單提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)對(duì)帳單填寫申請(qǐng)使用資金審批表，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。（三）每月20日地區(qū)公司必須代付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)

2、公司每月20日不能代付材料款，地區(qū)公司財(cái)務(wù)部必須停止該公司一切款項(xiàng)的支付，直到該公司賬目上的款項(xiàng)能夠扣除支付材料款時(shí)，由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。（四）地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。（五）發(fā)包人指定分包工程中涉及發(fā)包人指定材料設(shè)備公司供貨，結(jié)算時(shí)須轉(zhuǎn)扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權(quán)書，授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)施工單位（即分包單位）代表總包單位對(duì)工地收貨單上相應(yīng)的數(shù)量金額予以確認(rèn)。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在工地收貨單上

3、簽字確認(rèn)。授權(quán)書須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認(rèn)，材料設(shè)備公司統(tǒng)一編號(hào)管理，并在對(duì)帳單中須注明總包單位和授權(quán)書編號(hào)。二、材料設(shè)備公司供貨給地區(qū)公司的貨款結(jié)算：（一）工地收貨單是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)工地收貨單編制對(duì)賬單，并在NC系統(tǒng)中生成銷售發(fā)票，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)對(duì)賬單與地區(qū)公司預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部對(duì)賬，并于每月13日前將各方確認(rèn)完畢的對(duì)賬單提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)對(duì)帳單填寫申請(qǐng)使用資金審批表，于每月15日前辦

4、完資金審批手續(xù)。（三）每月20日前地區(qū)公司必須付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月20日不能支付材料款，地區(qū)公司財(cái)務(wù)部必須停止該地區(qū)公司一切款項(xiàng)的支付，直到該地區(qū)公司賬目上的款項(xiàng)能夠支付材料款時(shí)，由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。三、材料設(shè)備公司對(duì)供貨單位材料款的結(jié)算：（一）材料設(shè)備公司收貨單是材料設(shè)備公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。（二）材料設(shè)備公司每月25日與供應(yīng)商結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對(duì)賬清單于材料設(shè)備公司結(jié)算部，雙方核實(shí)并簽字確認(rèn)（供貨單位蓋公章）；每月16-20日，材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)雙方確認(rèn)的對(duì)賬清單填寫申請(qǐng)使用資金審批表報(bào)財(cái)務(wù)部審核，審核后按程序履行報(bào)批手續(xù)；每月21-25日由材料設(shè)備公司財(cái)務(wù)部按已完成報(bào)批手續(xù)的申請(qǐng)使用資金審批表將材料款支付給供貨單位。四、地區(qū)公司對(duì)供貨單位的貨款結(jié)算：（一）地區(qū)公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。（二）地區(qū)公司按合同應(yīng)付未付而又沒有提出書面的正當(dāng)理由的，由材料設(shè)備公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單給財(cái)務(wù)中