4101貨幣資金[審計(jì)工作底稿]

1、,索引號(hào):,4101-8銀行詢證函, , 編號(hào)：, （銀行）： 本公司聘請(qǐng)的中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所正在對(duì)本公司 年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請(qǐng)?jiān)诒竞露恕靶畔⒆C明無(wú)誤”處簽章證明；如有不符，請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜忻鞑环?xiàng)目及具體內(nèi)容；如存在與本公司有關(guān)的未列入本函的其他重要信息，也請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜谐銎湓敿?xì)資料?；睾?qǐng)直接寄至中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。,回函地址： ,回函地址：北京市西城區(qū)車公莊大街九號(hào)五棟大樓B1座七、八層 郵編：100044, 電話：01088395676 傳真：0108839520

2、0 聯(lián)系人：,截至 年 月 日止，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下：,1銀行存款,賬戶名稱,銀行賬號(hào),幣種,利率,余額,起止日期,是否被質(zhì)押、用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗?備注,除上述列示的銀行存款外，本公司并無(wú)在貴行的其他存款。,注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣。, 2銀行借款,借款人名稱,幣種,本息余額,借款日期,到期日期,利率,借款條件,抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人,備注,除上述列示的銀行借款外，本公司并無(wú)自貴行的其他借款。,注：此項(xiàng)僅函證截至資產(chǎn)負(fù)債表日本公司尚未歸還的借款。,3截至函證日之前12個(gè)月內(nèi)注銷的賬戶,賬戶名稱,銀行賬號(hào),幣種

3、,注銷賬戶日,除上述列示的賬戶外，本公司并無(wú)截至函證日之前12個(gè)月內(nèi)在貴行注銷的其他賬戶。,4委托存款,賬戶名稱,銀行帳號(hào),借款方,幣種,利率,余額,存款起止日期,備注,除上述列示的委托存款外，本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他委托存款。,5委托貸款,賬戶名稱,銀行賬號(hào),資金使用方,幣種,利率,本金,利息,貸款起止日期,備注,除上述列示的委托貸款外，本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他委托貸款。,6擔(dān)保,（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保,被擔(dān)保人,擔(dān)保方式,擔(dān)保金額,擔(dān)保期限,擔(dān)保事由,擔(dān)保合同編號(hào),被擔(dān)保人與貴行就擔(dān)保事項(xiàng)往來(lái)的內(nèi)容（貸款等）,備注,除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無(wú)其他

4、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。,注：如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔(dān)保的，應(yīng)在備注中說(shuō)明抵押或質(zhì)押物情況。,（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保,除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無(wú)貴行提供的其他擔(dān)保。,被擔(dān)保人,擔(dān)保方式,擔(dān)保金額,擔(dān)保期限,擔(dān)保事由,擔(dān)保合同編號(hào),備注,7本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票,銀行承兌匯票號(hào)碼,票面金額,出票日,到期日,除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無(wú)由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。,8本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票,商業(yè)匯票號(hào)碼,付款人名稱,承兌人名稱,票面金額,票面利率,出票日,到期日,貼現(xiàn)日,貼現(xiàn)率,貼現(xiàn)凈額,除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司

5、并無(wú)向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。,9本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票,商業(yè)匯票號(hào)碼,承兌人名稱,票面金額,出票日,到期日,除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無(wú)由貴行托收的其他商業(yè)匯票。,10本公司為申請(qǐng)人、由貴行開(kāi)具的、未履行完畢的不可撤銷信用證,信用證號(hào)碼,受益人,信用證金額,到期日,未使用金額,除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無(wú)由貴行開(kāi)具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證。,11本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約,類 別,合約號(hào)碼,買賣幣種,未履行的合約買賣金額,匯率,交收日期貴行賣予本公司,本公司賣予貴行,除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無(wú)與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。,12本公司存放于貴行的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件,有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱,產(chǎn)權(quán)文件編號(hào),數(shù)量,金額,除上述列示的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無(wú)存放于貴行的其他有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。,13其他重大事項(xiàng), 注：此項(xiàng)應(yīng)填列注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項(xiàng)，如信托存款等；如無(wú)則應(yīng)填寫“不適用。, （被審計(jì)單位蓋章）, 年 月 日, 以下僅供被詢證銀行使用 。,結(jié)論：,1. 信息證無(wú)誤。 ,2信息不符，請(qǐng)列明不