江西省會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作課程課件

1、江西省會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作課程講義主講人：陳煥梁考前準(zhǔn)備工作：（此項(xiàng)操作必須切記！ ?。⒂?jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間改為 2007-01-01 （雙擊電腦任務(wù)欄最右端的時(shí)鐘可改; 第一次改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作時(shí)間）一、系統(tǒng)管理：增加用戶一建立賬套-設(shè)置權(quán)限；1、由用戶admin （無(wú)口令）進(jìn)入用友 ERP系統(tǒng)管理注冊(cè)系統(tǒng)默認(rèn)的考試服務(wù)器。方法：雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”快捷方式，或者從“開始” 一 “程序” 一 “用友ERP-U8 一 “系統(tǒng)服務(wù)” 一 “系統(tǒng)管理”進(jìn)入，點(diǎn)“系統(tǒng)” 一 “注冊(cè)”，點(diǎn)“確定”后表示注冊(cè)成功了 “系統(tǒng)管理”。Jh Rl :r ft Exttl勵(lì)嘉轉(zhuǎn)A,西電篁除繇 niXlobe Act北

2、式二口 Pr，罹弱imaL 0 Adobe DeiL*r *1.0號(hào)hp Userjtt 1Q10 系列卜Q4雷，二|Hi:5btisoft IttstLftl IipLifar tfebCcxntfols ，電全幅畫砌條靛裝卜回江西麟蚌籍管躺統(tǒng)卜口短回用d身把幽用做的卜 通財(cái)若會(huì)計(jì),Q勵(lì)蹣*口喻業(yè)馥*區(qū)預(yù)獸髓fi讖健亳t家助黑迷庫(kù) |西跳騏|用快噱使用向?qū)?11$企業(yè)門戶皂用郵.斯二西工酩印電篁比理試拈55，0丈智制h一代卜（圖一）（圖二）單擊此處的“系統(tǒng)” 二|（圖三）2、在用戶中增加人員：（考試時(shí)按考題要求的“用戶”正確輸入）方法： 點(diǎn)“權(quán)限”一 “用戶” 一 “增加”，在“編號(hào)”中輸入

3、“按考題要求的主管編號(hào)”、在“姓名”中輸入“按 考題要求的主管名稱”來(lái)正確輸入，再點(diǎn)“增加”即可。同理依次增加“出納”、“會(huì)計(jì)”，注意他們不用賦于“角色”。例如：在用戶中增加：王主管（編號(hào) 001 ）、張出納（編號(hào)002 ）、李會(huì)計(jì)（編號(hào)003 ）, 并指定“王主管”為賬套方管。方法：點(diǎn)“權(quán)限” 一 “用戶” 一 “增加” ，在“編號(hào)”中輸入“ 001 ”、在“姓名”中輸入“王主管”，在角色窗口中的“賬套主管”面前面的框上點(diǎn)打上其它不輸，再點(diǎn)“增加”即可。同理依次增加“張出納”、“李會(huì)計(jì)”，注意他們不用賦“角色”（圖四）（圖五）3、建立賬套，相關(guān)賬套信息見業(yè)務(wù)題。（考試時(shí)按考題要求的“賬套號(hào)”

4、與“賬套名稱”正確輸入）方法：點(diǎn)“賬套” 一 “建立”，在“賬套號(hào)”中“按考題要求的賬套號(hào)”來(lái)正確輸入、“賬套名稱”中“按考題要求的賬套名稱”來(lái)正確輸入、“賬套路徑”不變、“啟用會(huì)計(jì)期”調(diào)為“ 2007年1月”，點(diǎn)“下一步”；（圖六）“單位信息”只需要在“單位名稱”中“按考題要求的賬套名稱”來(lái)正確輸入，點(diǎn)單位簡(jiǎn)稱；4亥算類型”中點(diǎn)“行業(yè)性質(zhì)”響坪拉按鈕，選擇“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”，同樣在“賬 套主管”中選擇“ 001王主管”，直接點(diǎn)“下一步”，點(diǎn)“完成”，詢問(wèn)是否可以創(chuàng)建賬套了,點(diǎn)“是”，開始創(chuàng)建賬套，稍等幾分鐘；“分類編碼方案”中的“科目編碼級(jí)次”的“2、2、2、2”，其它默認(rèn)不變，點(diǎn)

5、“保存” 一 “退出”，彈出窗口后再點(diǎn)“確認(rèn)”；核葬類型此頁(yè)面諭入您選擇的酸篁關(guān)型，用于苴他企業(yè)類型詼擇“工業(yè)”本市代碼4）；在此選擇“工 業(yè)”幫助如Krt在此選擇試卷提供 的主管（001）。本用名稱劃上企韭類型（D：TIP行業(yè)性質(zhì)出）:賬套主管QD ：00口葉主管新自計(jì)制度科目F將行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目0“2007 年 新會(huì)計(jì)制 度”，練習(xí)時(shí) 選擇“新會(huì) 計(jì)制度”此小千萬(wàn)不可取消I 一（圖八）提示是否“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置”，點(diǎn)“是”，在“系統(tǒng)啟用”中點(diǎn)“總賬”前的方框，將“時(shí)間”調(diào)為“ 2007年1月1日” 一 “確定” 一 “是 一 “退出”。至此，建賬 工作完畢。系統(tǒng)名稱啟用A啟用會(huì)計(jì)期間

6、 啟用自然日期DIU11嘛套啟用會(huì)討期間2007年4月應(yīng)付跡預(yù)苴管理 成本管理 合同音理 合并報(bào)表數(shù)據(jù)分析固定瓷芹資金管理 集團(tuán)財(cái)?shù)?，例 赍哥/班在總賬前的小框中一定要打上小 “，”，并在彈出的對(duì)話框中輸入 “2007-01-01 ”，此處非常重要。（圖九）（圖十）4、財(cái)務(wù)人員的權(quán)限設(shè)置。方法：“王主管”已經(jīng)設(shè)置為“賬套主管”，其權(quán)限不用再設(shè)。李會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置： 在“系統(tǒng)管理”窗口中，點(diǎn)“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”，在左側(cè)的窗口中將向下的“滾動(dòng)條”拖至最底端，可看到“李會(huì)計(jì)”等，選中“李會(huì)計(jì)”后，點(diǎn)“工 具”欄上“修改”，在彈出的窗口中 找到“總賬”后點(diǎn)它前面的“ + ”號(hào)，在展開的項(xiàng)目中點(diǎn)“憑

7、證”前的“ + ” ，點(diǎn)“憑證處理”前的方框打上表示擁有此權(quán)限及其包含的權(quán) 限。同樣，在“期末”下的“轉(zhuǎn)賬設(shè)置”和“轉(zhuǎn)賬生成”前面的方框打上，在 UFO 報(bào)表”前打上，李會(huì)計(jì)共有四項(xiàng)權(quán)限（即 4個(gè)），賦權(quán)后點(diǎn)“確定”，便在右側(cè) 窗口中顯示出李會(huì)計(jì)所具有的權(quán)限，表示賦權(quán)成功。“張出納”權(quán)限設(shè)置。其只有兩項(xiàng)權(quán)限（即2個(gè)“，”）：一是“總賬”下的“憑證”下的“出納簽字”；二是“總賬”下的“出納”下的“銀行對(duì)賬”。賦完后點(diǎn)“退出”。二、總賬（由主管001去完成）：增加科目一編輯庫(kù)存現(xiàn)金、銀行 存款總賬科目一出納憑證選項(xiàng)-憑證類別一結(jié)算方式；（都是主管在“總賬”模塊中操作。）雙擊桌面上“總賬”快捷方式，

8、或者從“開始”一 “程序”一 “用友 ERP-U8 一 “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 一 “總賬”進(jìn)入， 在“操作員”中輸入“ 001”，無(wú)密碼，點(diǎn)“確定”。第一步增加會(huì)計(jì)科目。方法：點(diǎn)“設(shè)置”下的“會(huì)計(jì)科目”窗口上，點(diǎn)工具欄上的“增加”，即出現(xiàn)“會(huì)計(jì)科目_新增”窗口，將第二大題“期初余額”表上所有前面有科目編碼的明細(xì)科目輸入，只須 輸入“科目編碼”和“科目中文名稱”兩項(xiàng)即可，點(diǎn)“確定” ，表示一個(gè)科目增加完成，依 次輸完，輸完后點(diǎn)“退出”。（如發(fā)現(xiàn)考試時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目是老的會(huì)計(jì)科目就表示你在行業(yè)性質(zhì)里面沒(méi)有選擇2007年新會(huì)計(jì)制度科目，必須刪除賬套重新建立賬套）第二步并在“編輯”中指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科

9、目。其作用是為了進(jìn)行出納簽 字、銀行對(duì)賬和票據(jù)管理。方法：，還是在當(dāng)前窗口，點(diǎn)“編輯”菜單下的“指定科目”，先點(diǎn)“現(xiàn)金總賬科目”，點(diǎn)“庫(kù)存現(xiàn)金”，點(diǎn)“”后，在“已選科目”里出現(xiàn)“庫(kù)存現(xiàn)金”便可；然后再點(diǎn)“銀 行總賬科目”，點(diǎn)“銀行存款”，點(diǎn)“）”后，在“已選科目”里出現(xiàn)“銀行存款”便可。注意：“現(xiàn)金流量科目”不需設(shè)置，設(shè)了反而出錯(cuò)；也不要將“庫(kù)存現(xiàn)金”和“銀行存款”都指定在一個(gè)總賬科目里。選錯(cuò)了可反向操作后重選。點(diǎn)擊此處“編輯”用反ER尸上*_打印頊覽輸出|增加冊(cè)除|苴我修改|定g |悟南池田會(huì)計(jì)科目科目翹長(zhǎng) 4-2-Z-2-E科目個(gè)數(shù)3部I史產(chǎn)1負(fù)債I警益I成本1損益I饕 科目編碼科目名稱外

10、幣幣種1001現(xiàn)金1002銀行存款（圖已選科目r現(xiàn)金總好科目年銀行總賬科目一現(xiàn)金流量科目1002銀行存款1009其他貨市贊金1101短期投資1111回收祟據(jù)1121因收股利1122應(yīng)收利息1131應(yīng)收賬就1133五也可收欺1151預(yù)付球款11&1應(yīng)收?卜貼蒙1201物資采購(gòu)1211原布料得選科目說(shuō)明i.只有科目性質(zhì)c余領(lǐng)方向）為“借方你科目可被指定為現(xiàn)金科 1| a-ll | |-| 1 1|第三步在“選項(xiàng)”中選定出納憑證必經(jīng)由出納簽字。方法：點(diǎn)“設(shè)置”下的“選項(xiàng)”，出現(xiàn)“選項(xiàng)”窗口，點(diǎn)“憑證”標(biāo)簽，在“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”前的方框上打上，其它項(xiàng)目默認(rèn)，點(diǎn)“編輯” 一 “確定”第四步 在

11、憑證類型中設(shè)置：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。方法：點(diǎn)“設(shè)置”下的“憑證類別”，選第二項(xiàng)“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證” 一“確定”，彈出窗口后點(diǎn)“退出”。第五步 增加結(jié)算方式看清題目輸入，例如：2支票201現(xiàn)金支票 202轉(zhuǎn)賬支票方法：點(diǎn)“設(shè)置”下的“結(jié)算方式”，點(diǎn)工具欄“增加”后，在“結(jié)算方式編碼”中輸入“2”、 在“結(jié)算方式名稱” 中輸入 “支票” ， 然后點(diǎn)工具欄上的 “保存” 。 同樣方法輸入另兩種方式，并“退出” 。第六步 進(jìn)行期初余額輸入方法： 點(diǎn)“設(shè)置”下的“期初余額”便可打開輸入窗口。用數(shù)字小鍵盤輸入，輸完一個(gè)科目的余額后回車即可。當(dāng)全部輸完后，必須點(diǎn)“工具欄”上的“試算”

12、，進(jìn)行試算平衡。只有平衡了才可進(jìn)行下一步操作，否則后面不能記賬。三業(yè)務(wù)題 （ 由會(huì)計(jì) 003 去完成 ） 即填 3 個(gè)月的憑證第一步 改操作時(shí)間和換操作員方法：在“總賬”點(diǎn)“系統(tǒng)”菜單點(diǎn)“重新注冊(cè)”換操作員為會(huì)計(jì)（003） , 再把“操作時(shí)間”改成“ 2007-01-01 ” 。 再將（計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間改為 2007-03-31 ，第二次改計(jì)算機(jī) 系統(tǒng)操作時(shí)間）第二步 填制憑證方法：點(diǎn)“總賬”-“系統(tǒng)菜單”-“憑證”-“填制憑證” ，點(diǎn)“增加”出現(xiàn)新增 窗口，可開始輸入 1月份第1筆業(yè)務(wù)的憑證。選擇憑證類型。調(diào)整憑證日期，一定不 能錯(cuò)， 錯(cuò)了扣分較大， 特別注意月份， 不要全部輸成3 月份的憑證

13、。 附件張數(shù)不用輸， “摘要”可以簡(jiǎn)輸，比如 1 月份的第 1 筆業(yè)務(wù)輸成“ 1.1 ”、第2 筆業(yè)務(wù)輸成“ 1.2 ”，以此類推。輸入會(huì)計(jì)科目。如果是銀行存款科目，當(dāng)回車后會(huì)自動(dòng)彈出票據(jù)信息窗口，輸入有關(guān) 信息的“結(jié)算方式”與“票號(hào)”即可按確定。輸入金額，可采用數(shù)字鍵盤輸入，紅色線 為小數(shù)點(diǎn)位置，錯(cuò)了可直接修改。當(dāng)輸完后仍要接著輸下一張憑證時(shí)，可直接點(diǎn)工具欄上的增加或按鍵盤上F5 鍵，會(huì)自動(dòng)保存當(dāng)前憑證，并增加下一張空白憑證；如果是最后一張憑證則點(diǎn)“保存” ， 即填完。做完會(huì)計(jì)分錄后（即填完 3 個(gè)月的憑證） ，如何做期間損益與結(jié) 賬，具體步驟如下：采取分月進(jìn)行法一、一月份第一步、 首先 對(duì)

14、三個(gè)月的憑證進(jìn)行成批簽字。 002 注冊(cè)進(jìn)總賬“憑證” - “出納簽字”- “確定” - “確定” - 點(diǎn)菜單欄上的 “出納”- “成批出納簽字”- “確定”- 點(diǎn)工具欄上的 “退出”第二步、接著對(duì)三個(gè)月的憑證進(jìn)行成批審核及記一月份的賬。001注冊(cè)進(jìn)總賬一“憑證”-“審核憑證”-“確定”-“確定”-點(diǎn)菜單欄上的“審核”-“成批審核憑證”-“確定”- 點(diǎn)工具欄上的“退出”，點(diǎn)“憑證”-“記賬（1月份）”-“全選”-“下一步”-“下一步” -“記賬”-“確定”第三步、003注冊(cè)進(jìn)總賬-“操作時(shí)間為2007.1.31 點(diǎn)“期末”“轉(zhuǎn)賬定義-期間損益”-“憑證類別”選“轉(zhuǎn)賬憑證”-“本年利潤(rùn)科目”點(diǎn)選

15、放大鏡選“權(quán)益”-本年利潤(rùn)”（此項(xiàng)操作只須在一月份進(jìn)行一次即可）向范:損益科目編號(hào)損益科目名N飆S科目賤類1本年利澗科目編碼式飛解1目老5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、313】$K -gifi?真懵業(yè)簍收入 1本年訕_7援貧收益此處選擇“轉(zhuǎn)1本，此行選授5203補(bǔ)貼收入賬憑證”1本4年利潤(rùn)”5301營(yíng)業(yè)外收入11本義f二一5401主營(yíng)業(yè)易成本3131本年利潤(rùn)5102主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金8W131本年利潤(rùn)5405其他業(yè)務(wù)支出3131本年利潤(rùn)5501營(yíng)業(yè)費(fèi)用3131本年利潤(rùn)55OE管理費(fèi)用3131本年利潤(rùn)5503財(cái)?shù)谫M(fèi)用3131本年利澗56C1營(yíng)業(yè)外支出3131本年利潤(rùn)產(chǎn)產(chǎn)A口=*聞?wù)悇e林顏隹證本年利潤(rùn)科目外式“

16、本損益科目的親麻將結(jié)轉(zhuǎn)若損益科目與之 對(duì)反的本年利洞 工時(shí)都有輔助楊 苴,那么兩個(gè)科 目的輔團(tuán)昨舉必 須相同本年利油科目為不參與期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成” （1月份）-“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”-在“類型”選“收入”與“支出”分開來(lái)做,先做“收入”生成后點(diǎn)工具欄上的“保存”“退出”，（注明：生成的就去保存，沒(méi)有生成也不用管，退出去做下一步“支出”的步驟）;再做“支出”生成后點(diǎn)工具欄上的“保存”“退出”（圖十四）第四步、001注冊(cè)進(jìn)總賬（對(duì)轉(zhuǎn)賬生成的憑證進(jìn)行成批審核）一“憑證”-“審核憑證”-“確定”-“確定”-點(diǎn)菜單欄上的“審核”-“成批審核憑證”-“確定”-點(diǎn)工具欄上的“退出“憑證”-“記賬”-“全選

17、”-“下一步”-“下一步”-“記賬”-“確定”“期末”-“結(jié)賬（1月）”-“下一步”-“對(duì)賬”-“下一步”-“下一步”-“賬”二、二月份第一步、進(jìn)行一月份結(jié)賬后，不需要退出，以001主管身份繼續(xù)記二月賬?！皯{證”-“記賬（2月）”-“全選”-“下一步”-“下一步”-“記賬”-“確定”第二步、003注冊(cè)進(jìn)總賬一“操作時(shí)間為2007.2.28 點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成” （2月份）-“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”-在“類型”選“收入”與“支出”分開 來(lái)做，先做“收入”生成后點(diǎn)工具欄上的“保存”-“退出”，（注明：生成的就去保存，沒(méi)有生成也不用管，退出去做下一步“支出”的步驟）；再做“支出”生成后點(diǎn)工具欄上的 “保 存”-“

18、退出”第三步、001注冊(cè)進(jìn)總賬（對(duì)轉(zhuǎn)賬生成的憑證進(jìn)行成批審核 ）一“憑證”-“審核憑證” -“確定”-“確定”-點(diǎn)菜單欄上的“審核”-“成批審核憑證”-“確定”-點(diǎn)工具欄上的“退 出“憑證”-“記賬”-“全選”-“下一步”-“下一步”-“記賬”-“確定”“期末”-“結(jié)賬（2月）”-“下一步”-“對(duì)賬”-“下一步”-“下一步”-“結(jié)賬”三、三月份第一步、進(jìn)行二月份結(jié)賬后，不需要退出，以001主管身份繼續(xù)記三月賬。“憑證”-“記賬（3月）”-“全選”-“下一步”-“下一步”-“記賬”-“確定”第二步、003注冊(cè)進(jìn)總賬一“操作時(shí)間為2007.3.31 點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成” （3月份）-“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”-在

19、“類型”選“收入”與“支出”分開來(lái)做，先做“收入”生成后點(diǎn)工具欄上的“保存”-“退出”，（注明：生成的就去保存，沒(méi)有生成也不用管，退出去做下一步“支出”的步驟）；再做“支出”生成后點(diǎn)工具欄上的 “保存”-“退出”第三步、001注冊(cè)進(jìn)總賬（對(duì)轉(zhuǎn)賬生成的憑證進(jìn)行成批審核 ）一“憑證”-“審核憑證”-“確定”-“確定”-點(diǎn)菜單欄上的“審核”-“成批審核憑證”-“確定”-點(diǎn)工具欄上的“退 出“憑證”-“記賬”-“全選”-“下一步”-“下一步”-“記賬”-“確定”注意：記住三月份不用結(jié)賬。有時(shí)可能用的兩個(gè)操作：（1）反記賬。只有主管才有此權(quán)限，將光標(biāo)置于“期末”下的“對(duì)賬”上，按“ Ctrl+H ”組合

20、鍵即彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再在“憑證”下就可找到“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，點(diǎn)擊，按提示操作便可完成；（2）反結(jié)賬。也只有主管才才能有此權(quán)限，將光標(biāo)置于已“結(jié)賬”的月份上，按“ Ctrl+Shift+F6 ”組合鍵，要求輸入主 管的口令，確定后“結(jié)賬”的月份上自動(dòng)消失，表示已取消該月的結(jié)賬。注意：平時(shí)可去練習(xí)一兩次，不提倡使用此功能，更不能依賴此功能來(lái)糾 錯(cuò)，考試的盡量不要出這樣的大錯(cuò)誤，因?yàn)檫@樣調(diào)整需要很多時(shí)間。到至第三大題全部做完.查賬（由主管001去完成）查賬由主管去完成（此時(shí)“總賬”沒(méi)有退出所以不需重新注冊(cè)）。在桌面上打開“ UFB艮表” 或者從“開始” 一 “程序” 一 “用友

21、 ERP-U8 一 “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 一 “UFa艮表”進(jìn)入，以主管（001）的身份進(jìn)去，操作時(shí)間“2007-03-31第一步 新建報(bào)表文件方法：打開“UFOM表”模塊，點(diǎn)“新建”，出現(xiàn)一張新的電子報(bào)表，在“格式”菜單欄點(diǎn)“表尺寸”輸入6行3歹U。然后在做完的表格中的 A1處輸入“月份”、B1處輸入“科目名稱”等等，一直按題目要求的排列輸入完畢，然后全選定所有表格內(nèi)容，然后在“格式”菜單點(diǎn)“單元屬性”然后“邊框”選點(diǎn)“外、內(nèi)邊框線”，點(diǎn)“確定”將表結(jié)構(gòu)定義好后。點(diǎn)左下角“格式”按鈕轉(zhuǎn)換成“數(shù)據(jù)”后才能輸入余額。注意：余額是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入的，這樣才會(huì)自動(dòng)出來(lái)金額的小數(shù)。第二步 查科目的余額 方法：

22、打開“總賬”模塊，點(diǎn)“賬表” 一 “科目賬” 一 “余額表”。在彈出的對(duì)話框中只需選擇要查詢的月份，其它可默認(rèn)不變。例如要查的是1月份期末余額，故在“月份”中選擇“ 2007.01 ” 一 “2007.01 ”，“確定”后出現(xiàn)2007.01 2007.01的“發(fā)生額及余額表”，可查詢到1月份相關(guān)賬戶的余額。比如銀行存款的期末余額為 “899000.00 ”。將此余額輸入到前面新建的報(bào)表文件中的單元格中即可。依次查詢并輸入相應(yīng)的余額。注意：有的科目在余額表中查詢不到，是因?yàn)樵摽颇慨?dāng)月沒(méi)有使用過(guò)無(wú)余額，但在余額表中也必須輸入“ 0”,否則表明你沒(méi)查。無(wú)論是借方余額還是貸方余額均輸成正數(shù)。（輸入數(shù)據(jù)

23、時(shí)一定要在數(shù)據(jù)狀態(tài)下）第三步 保存文件 方法：“文件”菜單下的“另存為”文件名為“余額.rep ”（保存文件名時(shí)不能畫蛇添足，按照考試的要求去寫文件名來(lái)進(jìn)行保存，注意保存時(shí)一定要保存在 D:SOWERUPESEXAMOper00目錄下面，要看清楚考試目的要求。）.銀行對(duì)賬（由由納 002去完成）在“總賬”點(diǎn)“系統(tǒng)”重新注冊(cè)換成“出納（002）”進(jìn)入日期為2007-03-31 ,點(diǎn)“總賬”下的“出納” 一 “銀行對(duì)賬”。將此下的6個(gè)功能除了” “查詢對(duì)賬勾對(duì)情況”可以不做外，其余要依次逐項(xiàng)完成。第一步、錄入期初余額。方法：點(diǎn)“銀行對(duì)賬期初錄入”，選擇“銀行存款”或者其明細(xì)科目后“確定”。首先將“

24、啟用日期”改為對(duì)賬單當(dāng)月1日，并點(diǎn)工具欄上的“方向”一 “是”，將對(duì)賬單余額方向調(diào)為貸方。無(wú)論對(duì)哪個(gè)月份的賬，在左邊“單位日記賬”的“調(diào)整前余額”框中均輸入第五大題第一行的期初余額，在右邊“銀行對(duì)賬單”的“調(diào)整前余額”框中輸入第二大題銀行存款的期初余額。如果是1月份的銀行對(duì)賬此兩余額相等，比如此套題均為“264000”，輸完“退出”。如是對(duì)三月份的賬，應(yīng)首先點(diǎn)下銀行對(duì)賬單下面的日記賬期初未達(dá)項(xiàng)，刪除一二月份 的未達(dá)賬項(xiàng)內(nèi)容。設(shè)置打預(yù)覽輸出方向幫助退出科目:限行存就（1 口0G）此處一定要輸入試卷 所提供的當(dāng)月份的、日。營(yíng)霸地：頷07 口士 01段里行對(duì)賬單調(diào)整前余額1gl 00. 00單位日記

25、賬調(diào)整前余額1C3-30000 硒,4-1 rn 入.11. . I 11 II（圖十五）第二步錄入對(duì)賬單方法：點(diǎn)“銀行對(duì)賬單”，在月份框中均輸入要對(duì)賬的月份，點(diǎn)“確定” 一 “增加”，將銀行對(duì)賬單的記錄全部錄入（|注意考題中的期初、期末余額不需輸入）1|所輸入的金額借貸方相反填入（比如考題中的是借方 1000.00我們就在對(duì)賬單中錄入到貸方1000.00 ）最后一行空白行，按鍵盤左上角的“ ESC鍵可消除。填完后“保存”然后再點(diǎn)“退出”。第三步 進(jìn)行對(duì)賬方法：點(diǎn)“銀行對(duì)賬”，在月份框中也要輸入要對(duì)賬的月份，點(diǎn)“確定”，點(diǎn)工具欄最左端的“對(duì)賬”。在彈出的對(duì)話框的“截止日期”框中選擇要對(duì)賬的月份的最后一天，看需要可將“結(jié)算方式相同”和“結(jié)算票號(hào)相同”前面的取消，點(diǎn)“確定”。把它們前面所有的都取消，再點(diǎn)“確定”，兩清后就可以“退出”。第四步核銷已達(dá)賬方法：點(diǎn)“核銷銀行賬” 一 “確定” 一 “是”，提示“銀行賬核銷完畢”，點(diǎn)“確定”后可“退 出”。第五步 余額調(diào)節(jié)表查詢方法：點(diǎn)“余額調(diào)節(jié)表查詢” 一點(diǎn)工具欄中間的“輸出”按鈕，會(huì)彈出個(gè)另存為的窗口來(lái)，寫名字為銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，注意保存時(shí)一定要保存在考 生文件夾里 D:SOWERUPESEXAMOper00或者