SAP應(yīng)付賬款標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)

1、 SAP AG第 PAGE 33 頁(yè)（共 NUMPAGES 33 頁(yè)）EHP5 for SAP ERP 6.02011年12月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfat ist English簡(jiǎn)體中文應(yīng)付帳款 (158)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany業(yè)務(wù)流程文檔SAP Best Practices應(yīng)付帳款 (158): BPD Copyright 2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be

2、 reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

3、Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390

4、, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, We

5、bSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Syste

6、ms Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registere

7、d trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and s

8、ervices mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects pro

9、ducts and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein

10、as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product spec

11、ifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with re

12、spect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.圖標(biāo)圖標(biāo)含義警告示例注釋建議語(yǔ)法外部處理可選業(yè)務(wù)處理或決定排版慣例

13、字體風(fēng)格描述EXample teXt出現(xiàn)在屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標(biāo)題、按鈕以及菜單名、路徑和選項(xiàng)。到其它文檔的交叉引用。EXample teXt正文文本中強(qiáng)調(diào)的字或詞組，圖形和表格的標(biāo)題。EXAMPLE TEXT系統(tǒng)中元素的名稱。包括報(bào)表名、程序名、事務(wù)代碼、表名和正文文本中嵌入的編程語(yǔ)言關(guān)鍵字，如 SELECT 和 INCLUDE。EXample teXt屏幕輸出。包括文件和目錄的名稱及其路徑、消息、源代碼、變量和參數(shù)的名稱以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫(kù)工具的名稱。EXAMPLE TEXT鍵盤上的按鍵。例如：功能鍵（如 F2）或 ENTER 鍵。EXample teXt用戶輸入

14、原文。完全如文檔所示輸入這些單字或字符至系統(tǒng)中?？勺冇脩糨斎?。尖括號(hào)表示應(yīng)使用適當(dāng)?shù)妮斎胩鎿Q括號(hào)中的單字和字符。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc306979364 1用途 PAGEREF _Toc306979364 h 5 HYPERLINK l _Toc306979365 2前提 PAGEREF _Toc306979365 h 5 HYPERLINK l _Toc306979366 2.1主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc306979366 h 5 HYPERLINK l _Toc306979367 2.2角色 PAGEREF _Toc306979367

15、h 6 HYPERLINK l _Toc306979368 3流程概覽表 PAGEREF _Toc306979368 h 6 HYPERLINK l _Toc306979369 4流程步驟 PAGEREF _Toc306979369 h 7 HYPERLINK l _Toc306979370 4.1創(chuàng)建供應(yīng)商主記錄 PAGEREF _Toc306979370 h 7 HYPERLINK l _Toc306979371 4.2預(yù)付款請(qǐng)求 PAGEREF _Toc306979371 h 8 HYPERLINK l _Toc306979372 4.3使用付款程序過(guò)帳預(yù)付款 PAGEREF _Toc3

16、06979372 h 9 HYPERLINK l _Toc306979373 4.4過(guò)帳供應(yīng)商發(fā)票 PAGEREF _Toc306979373 h 11 HYPERLINK l _Toc306979374 4.5預(yù)付款清算 PAGEREF _Toc306979374 h 13 HYPERLINK l _Toc306979375 4.6參考發(fā)票輸入供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證 PAGEREF _Toc306979375 h 14 HYPERLINK l _Toc306979376 4.7檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票 PAGEREF _Toc306979376 h 15 HYPERLINK l _Toc30697937

17、7 4.8選擇需要支付的發(fā)票（運(yùn)行付款建議） PAGEREF _Toc306979377 h 16 HYPERLINK l _Toc306979378 4.9檢查付款建議支付的發(fā)票并根據(jù)需要凍結(jié)發(fā)票 PAGEREF _Toc306979378 h 18 HYPERLINK l _Toc306979379 4.10使用自動(dòng)付款程序過(guò)賬付款 PAGEREF _Toc306979379 h 19 HYPERLINK l _Toc306979380 4.11手動(dòng)過(guò)帳付款 PAGEREF _Toc306979380 h 20 HYPERLINK l _Toc306979381 4.12使用電子支付中心進(jìn)

18、行直聯(lián)支付 PAGEREF _Toc306979381 h 21 HYPERLINK l _Toc306979382 預(yù)備步驟：過(guò)帳供應(yīng)商發(fā)票 PAGEREF _Toc306979382 h 22 HYPERLINK l _Toc306979383 直聯(lián)支付 PAGEREF _Toc306979383 h 23 HYPERLINK l _Toc306979384 直聯(lián)查詢 PAGEREF _Toc306979384 h 25 HYPERLINK l _Toc306979385 4.13手動(dòng)處理銀行對(duì)帳單 PAGEREF _Toc306979385 h 32 HYPERLINK l _Toc30

19、6979386 5附錄 PAGEREF _Toc306979386 h 32 HYPERLINK l _Toc306979387 5.1流程步驟的沖銷 PAGEREF _Toc306979387 h 32 HYPERLINK l _Toc306979388 5.2所用表格 PAGEREF _Toc306979388 h 33應(yīng)付帳款用途該業(yè)務(wù)情景處理在應(yīng)付帳款 中為供應(yīng)商過(guò)帳會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。供應(yīng)商在此處對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行排序，使數(shù)據(jù)可用于其他區(qū)域（如采購(gòu)系統(tǒng)）。過(guò)帳應(yīng)付帳款 中的數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建憑證并將輸入的數(shù)據(jù)過(guò)帳到總帳中。然后根據(jù)相關(guān)事務(wù)（應(yīng)付款、預(yù)付款、貸項(xiàng)憑證等）供應(yīng)商付款活動(dòng)，更新總帳科目和供應(yīng)

20、商帳戶。通過(guò)帳戶過(guò)帳并管理所有業(yè)務(wù)事務(wù)，并為此創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)記錄。 業(yè)務(wù)處理科目應(yīng)付帳款主要包含以下活動(dòng)：預(yù)付款請(qǐng)求使用付款程序或電子支付中心（EPIC）來(lái)過(guò)帳預(yù)付款 過(guò)帳供應(yīng)商發(fā)票 預(yù)付款清算輸入供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票選擇要付款的發(fā)票 根據(jù)需要檢查并凍結(jié)付款發(fā)票使用付款程序手動(dòng)付款使用電子支付中心進(jìn)行直聯(lián)支付和查詢手動(dòng)處理銀行對(duì)帳單 顯示已過(guò)帳的憑證激活了支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序后，傳統(tǒng)的付款程序（F110）的付款建議將不能使用。您可以分別通過(guò)事務(wù)代碼FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC來(lái)查看支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序是否

21、已在BB102安裝時(shí)被激活。前提主數(shù)據(jù)已經(jīng)輸入了執(zhí)行此業(yè)務(wù)情景所必需的主數(shù)據(jù)。在測(cè)試此業(yè)務(wù)情景之前，請(qǐng)確保存在以下業(yè)務(wù)情景特定的主數(shù)據(jù)： 服務(wù)區(qū)主數(shù)據(jù)值選擇注釋成本中心*全部選擇所有成本中心物料主數(shù)據(jù)*物料類型 DIEN、SEMI、HAWA選擇屬于此物料類型的所有物料生產(chǎn)區(qū)/交易區(qū)主數(shù)據(jù)值選擇注釋成本中心*全部選擇所有成本中心物料主數(shù)據(jù)*物料類型 FERT、HAWA選擇屬于此物料類型的所有物料角色用法必須預(yù)先安裝以下角色才能在 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (NWBC) 中測(cè)試該業(yè)務(wù)情景。此業(yè)務(wù)流程文檔中的角色必須已分配給測(cè)試此業(yè)務(wù)情景的一個(gè)或多個(gè)用戶。只在使用 NWBC 界面時(shí)才需

22、要這些角色。如果使用標(biāo)準(zhǔn) SAP GUI 界面，則無(wú)需這些角色。前提業(yè)務(wù)角色已分配到測(cè)試該業(yè)務(wù)情景的用戶。業(yè)務(wù)角色技術(shù)名稱流程步驟員工 (專業(yè)用戶)SAP_NBPR_EMPLOYEE_S為具備基本功能需分配此業(yè)務(wù)角色。應(yīng)付會(huì)計(jì)SAP_NBPR_AP_CLERK_SF-47FB60F-54FB65MRBRF110 F-53應(yīng)付會(huì)計(jì)（CN)SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_SEPIC_PROC流程概覽表流程步驟外部流程參考業(yè)務(wù)條件業(yè)務(wù)角色事務(wù)代碼預(yù)期結(jié)果創(chuàng)建供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù) (155.14)請(qǐng)參見(jiàn) (155.14) 業(yè)務(wù)情景請(qǐng)參見(jiàn) (155.14) 業(yè)務(wù)情景請(qǐng)參見(jiàn) (155.1

23、4) 業(yè)務(wù)情景已創(chuàng)建供應(yīng)商主記錄，并且現(xiàn)在可以過(guò)帳科目預(yù)付款請(qǐng)求這些備注項(xiàng)需要允許系統(tǒng)使用付款程序自動(dòng)將預(yù)付款過(guò)帳到供應(yīng)商。應(yīng)付會(huì)計(jì)F-47將預(yù)付款請(qǐng)求作為未清備注項(xiàng)過(guò)帳到指定的總帳科目（預(yù)付款請(qǐng)求（供應(yīng)商）。使用付款程序過(guò)帳預(yù)付款付給供應(yīng)商的預(yù)付款可以使用付款程序自動(dòng)過(guò)帳應(yīng)付會(huì)計(jì)F110 or EPIC_PROC該憑證使用偏離調(diào)節(jié)帳戶（預(yù)付款）過(guò)帳貸方中的銀行帳戶和借方中的應(yīng)付款帳戶過(guò)帳供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票包含必要的審批簽名和總帳科目分配應(yīng)付會(huì)計(jì)FB60過(guò)帳會(huì)計(jì)核算發(fā)票憑證以允許向供應(yīng)商付款。預(yù)付款清算使用發(fā)票清算預(yù)付款，以便在以后的付款過(guò)程中僅對(duì)未清余額付款。應(yīng)付會(huì)計(jì)F-54預(yù)付款已清算并且科目

24、余額（預(yù)付款）再次清零。參考發(fā)票輸入供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證貸項(xiàng)憑證包含必要的審批簽名和總帳科目分配應(yīng)付會(huì)計(jì)FB65過(guò)帳會(huì)計(jì)憑證以允許貸記供應(yīng)商檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票此活動(dòng)將檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票應(yīng)付會(huì)計(jì)MRBR下達(dá)付款發(fā)票。選擇要付款的發(fā)票選擇要付款的發(fā)票。應(yīng)付會(huì)計(jì)F110 or EPIC_PROC為付款選擇供應(yīng)商未清項(xiàng)目。檢查付款建議支付的發(fā)票并根據(jù)需要凍結(jié)發(fā)票檢查、凍結(jié)發(fā)票應(yīng)付會(huì)計(jì)F110凍結(jié)不需支付的供應(yīng)商未清項(xiàng)。使用自動(dòng)付款程序過(guò)賬付款執(zhí)行付款應(yīng)付會(huì)計(jì)F110手動(dòng)過(guò)帳付款應(yīng)付會(huì)計(jì)F-53使用電子支付中心進(jìn)行直聯(lián)支付執(zhí)行付款應(yīng)付會(huì)計(jì)EPIC_PROC實(shí)現(xiàn)電子轉(zhuǎn)帳付款手動(dòng)處理銀行對(duì)帳單現(xiàn)金管理 (16

25、0)銀行可直接從您的帳戶借記銀行轉(zhuǎn)帳和國(guó)外銀行轉(zhuǎn)帳。請(qǐng)參見(jiàn)現(xiàn)金管理 (160) 業(yè)務(wù)情景FF67這些已經(jīng)在銀行子帳戶中過(guò)帳的項(xiàng)目已經(jīng)與銀行對(duì)帳單處理過(guò)程中創(chuàng)建的項(xiàng)目進(jìn)行了清算。 流程步驟創(chuàng)建供應(yīng)商主記錄 用法在此活動(dòng)中，可以創(chuàng)建供應(yīng)商主記錄。操作步驟要執(zhí)行該活動(dòng)，使用此憑證中的主數(shù)據(jù)，運(yùn)行 創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù) (155.14) 業(yè)務(wù)情景中的流程。預(yù)付款請(qǐng)求用法預(yù)付款請(qǐng)求是一些不會(huì)影響余額表的備注項(xiàng)。這些備注項(xiàng)需要允許系統(tǒng)使用付款程序自動(dòng)將預(yù)付款過(guò)帳到供應(yīng)商。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款

26、單據(jù)錄入 預(yù)付定金 請(qǐng)求事務(wù)代碼F-47選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng) 預(yù)付定金請(qǐng)求在 預(yù)付定金請(qǐng)求：抬頭數(shù)據(jù) 屏幕上，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋憑證日期*例如：當(dāng)天日期 1憑證類型*（供應(yīng)商付款憑證類型）例如：公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000過(guò)帳

27、日期*例如：當(dāng)天日期 1貨幣CNY參照可選科目*供應(yīng)商科目 （300005）特別總帳標(biāo)志A輸入適當(dāng)特殊總帳標(biāo)識(shí)。選擇 回車。在 預(yù)付定金請(qǐng)求 添加 供應(yīng)商項(xiàng)目 屏幕上，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋金額1000例如：1000到期日當(dāng)天日期 1例如：當(dāng)天日期 1選擇 過(guò)賬 (Ctrl +S)。選擇回車確認(rèn)系統(tǒng)信息。系統(tǒng)會(huì)顯示消息 憑證 XXXXXXXXXX記帳到公司代碼 MERGEFIELD CompCode_BP01 * MERGEFORMAT MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000。記下憑證編號(hào)。結(jié)果將預(yù)付款請(qǐng)求作為未清

28、備注項(xiàng)進(jìn)行過(guò)帳（特殊總帳標(biāo)識(shí)A）。屬性 備注項(xiàng) 表示帳戶余額沒(méi)有更新。使用付款程序過(guò)帳預(yù)付款用法對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付定金可使用付款程序自動(dòng)過(guò)帳。前提必須過(guò)帳預(yù)付款。必須不激活支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序才能使用付款程序（F110）付款建議。如果已激活了支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序，則需要用以下對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)執(zhí)行步驟4.12.2 直聯(lián)支付對(duì)第3步，在 付款建議運(yùn)行的選擇 屏幕，輸入以下數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000供應(yīng)商例如300005到過(guò)賬日期有相關(guān)交易的日期截止憑證輸入日期例如：當(dāng)天日期下一記賬日期當(dāng)天日期+1個(gè)月您要運(yùn)行的下一個(gè)過(guò)帳日期付款方式選擇要過(guò)帳

29、的付款方法（例如：）憑證編號(hào)可選操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 定期處理 付款事務(wù)代碼F110選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng)自動(dòng)付款在 自動(dòng)付款業(yè)務(wù)：狀態(tài) 屏幕，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋運(yùn)行日期當(dāng)天日期例如：當(dāng)天日期標(biāo)識(shí)*識(shí)別信息選擇 回車。選擇 參數(shù)。在 自動(dòng)付費(fèi)業(yè)務(wù)：參數(shù) 屏幕上，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值

30、注釋過(guò)帳日期當(dāng)天日期例如：當(dāng)天日期截止憑證輸入日期當(dāng)天日期例如：當(dāng)天日期公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000付款方式付款方法*選擇要過(guò)帳的付款方法（例如：）下一記帳日期下一個(gè)過(guò)帳日期當(dāng)天日期+1個(gè)月您要運(yùn)行的下一個(gè)過(guò)帳日期供應(yīng)商*供應(yīng)商：300005到*如果需要間隔，則輸入供應(yīng)商注意: 如果您想要選擇特定幾個(gè)供應(yīng)商，請(qǐng)選擇 多項(xiàng)選擇 ，然后輸入供應(yīng)商。注意: 這是一個(gè)附加的，可選的步驟: 在 自動(dòng)付費(fèi)業(yè)務(wù)：參數(shù) 屏幕上，選擇 附加日志 標(biāo)簽頁(yè)，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋到期日檢查X例如：當(dāng)天日期收付方式選擇

31、如果不成功X例如：當(dāng)天日期收付憑證的行項(xiàng)目X供應(yīng)商(從 )*300005供應(yīng)商(到)300005選擇 保存參數(shù) (Ctrl+S)。選擇 狀態(tài)。選擇 建議 (Shift+F1)。在 計(jì)劃表建議 屏幕中，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋開(kāi)始日期*例如：當(dāng)天日期立即開(kāi)始X選擇標(biāo)識(shí)選擇 安排 (回車)。多次選擇 狀態(tài) (Shift+F2) 以更新?tīng)顟B(tài),狀態(tài)由建議正在執(zhí)行(黃燈)更新為收付建議已經(jīng)建立(綠燈)。一旦創(chuàng)建了建議，就會(huì)在屏幕上顯示 收付建議已經(jīng)建立。如果要維護(hù)或顯示付款建議，則選擇 編輯建議 (Shift+F4)或顯示建議 (Shift+F9)，并點(diǎn)擊 繼續(xù) (Shift+F1)

32、以確認(rèn)以下屏幕（選擇會(huì)計(jì)員）。選擇 返回 (F3)。選擇 計(jì)劃付款運(yùn)行(F7)。在 計(jì)劃表收付 屏幕中，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋開(kāi)始日期*例如：當(dāng)天日期立即開(kāi)始X選擇標(biāo)識(shí)選擇 安排 (回車),提示:收付任務(wù)安排。多次選擇 狀態(tài) (Shift+F2) 以更新?tīng)顟B(tài),狀態(tài)由正在執(zhí)行收付任務(wù)更新為已經(jīng)執(zhí)行收付任務(wù):。一旦完成付款運(yùn)行，該消息就會(huì)在 自動(dòng)付款業(yè)務(wù)：狀態(tài) 屏幕中顯示。如果要顯示付款運(yùn)行的結(jié)果，則首先要確定過(guò)帳憑證的憑證編號(hào)。選擇 (NWBC: 更多)編輯 付款 支付清單。在清單變式 屏幕上 選擇 繼續(xù)（回車）。在所顯示的清單中，從 收付憑證號(hào) 列中選擇付款憑證的憑證編號(hào)。

33、若要顯示此憑證，請(qǐng)使用事務(wù)FB03。結(jié)果該憑證使用銀行帳戶作為貸方和應(yīng)付款帳戶做借方。在應(yīng)付款帳戶中，過(guò)帳具有特殊總帳標(biāo)識(shí) A 的預(yù)付款。付款程序使預(yù)付款請(qǐng)求（特殊總帳標(biāo)識(shí) F）平衡。過(guò)帳供應(yīng)商發(fā)票用法您從供應(yīng)商處收到發(fā)票并在系統(tǒng)中進(jìn)行過(guò)帳。供應(yīng)商的物料發(fā)票被過(guò)帳到物料模塊中，有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參見(jiàn)文檔。您還可以為除物料（如下文中列舉的費(fèi)用）之外的其他項(xiàng)目在 FI 中過(guò)帳發(fā)票。注釋：大多數(shù)供應(yīng)商發(fā)票都使用后勤來(lái)過(guò)帳。在此情況下，需要通過(guò)采購(gòu)為物料過(guò)帳發(fā)票。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 單

34、據(jù)錄入 發(fā)票事務(wù)代碼FB60選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì) (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 發(fā)票 輸入收入發(fā)票在 輸入供應(yīng)商發(fā)票：公司代碼1000 屏幕中，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋供應(yīng)商300005300005發(fā)票日期*例如：當(dāng)天日期參照(*)可選金額11900例如：11900CNY計(jì)算稅額X選擇稅碼*選擇選擇 稅收 標(biāo)簽頁(yè)。系統(tǒng)消息提示您預(yù)付款仍有余額。點(diǎn)擊 繼續(xù) (回車) 確認(rèn)消息。進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋稅務(wù)代碼J1國(guó)內(nèi)稅；例如：對(duì)于中國(guó)，J1

35、 = 17%選擇 付款 標(biāo)簽頁(yè)。在 輸入供應(yīng)商發(fā)票：公司代碼1000屏幕中，輸入以下數(shù)據(jù)。 字段名稱描述用戶操作和值注釋總帳科目* （成本要素）例如：57010401D/C借方憑證貨幣計(jì)的金額*總金額；例如：6200稅碼*國(guó)內(nèi)稅；例如：J1 17%成本中心1101如果要允許在所有輸入屏幕中輸入，則雙擊行項(xiàng)目并輸入數(shù)據(jù)。然后選擇 返回 (F3)，返回到初始屏幕。 輸入下列項(xiàng)目數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋總帳科目5701040157010401D/C借方借方憑證貨幣計(jì)的金額5700例如：5700稅碼*國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅；例如：J1 17%成本中心1601選擇 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 標(biāo)簽頁(yè)。選擇 過(guò)賬 (Ctrl

36、+ S)。結(jié)果發(fā)票已過(guò)帳。為了進(jìn)一步處理，記下憑證編號(hào)。預(yù)付款清算用法現(xiàn)在您需要使用發(fā)票清算預(yù)付款，以便在以后的付款運(yùn)行中僅對(duì)未清余額付款。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 單據(jù)錄入 預(yù)付定金 清算事務(wù)代碼F-54選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 憑證處理 （主頁(yè)）僅適用于 NWBC: 選擇標(biāo)簽頁(yè) 所有未清供應(yīng)商行項(xiàng)目。僅適用于 NWBC: 選擇需要清帳

37、供應(yīng)商的第一行，然后點(diǎn)擊 結(jié)算供應(yīng)商預(yù)付款。在 結(jié)算供應(yīng)商預(yù)定金：抬頭數(shù)據(jù) 屏幕上，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋憑證日期*例如：當(dāng)天日期科目*要清算的供應(yīng)商帳戶貨幣/匯率*CNY 發(fā)票*輸入已過(guò)賬的相應(yīng)發(fā)票號(hào)選擇 處理預(yù)付定金。在結(jié)算供應(yīng)商預(yù)定金 選擇預(yù)付定金 屏幕上，選擇預(yù)付款憑證，然后選擇 過(guò)賬 (Ctrl +S)。系統(tǒng)現(xiàn)在顯示憑證概覽。在屏幕底部會(huì)出現(xiàn)一則消息，要求您更正帶有標(biāo)記（藍(lán)色字體）的行項(xiàng)目。雙擊選擇以藍(lán)色突出顯示的行項(xiàng)目。輸入文本，例如 預(yù)付款清帳。然后返回。選擇 過(guò)賬。結(jié)果預(yù)付款已清算并且科目余額再次清零。系統(tǒng)將過(guò)帳供應(yīng)商帳戶中的新項(xiàng)目?，F(xiàn)在可以將新項(xiàng)目作為部分

38、付款進(jìn)行處理，并且可以在進(jìn)行付款時(shí)（或通過(guò)付款程序）劃入并清算。參考發(fā)票輸入供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證 用法收到有關(guān)交貨不足的供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證。該貸項(xiàng)憑證必須在 SAP 系統(tǒng)中手動(dòng)過(guò)帳。 操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 單據(jù)錄入 貸項(xiàng)憑證事務(wù)代碼FB65選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì) (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 發(fā)票 輸入收入信貸憑證如果還沒(méi)有在系統(tǒng)中將其設(shè)置為缺省值，則輸入下列數(shù)據(jù)：字

39、段名稱描述用戶操作和值注釋公司* MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000選擇 回車。在 輸入供應(yīng)商貸方備注：公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000 屏幕上，進(jìn)行以下輸入：基本數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋供應(yīng)商*300005憑證日期*例如：當(dāng)天日期過(guò)帳日期*例如：當(dāng)天日期參照(*)可選金額*例如：200CNYCNY計(jì)算稅額X項(xiàng)目數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋總帳科目*例如：57010401D/C貸項(xiàng)貸項(xiàng)貨幣憑證計(jì)的金額*200 稅碼*國(guó)內(nèi)稅碼；例如：J1 =

40、 17%成本中心*例如：1101在 輸入供應(yīng)商貸方備注：公司代碼 MERGEFIELD CompCode_BP01 * MERGEFORMAT MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000 屏幕中的 付款 標(biāo)簽頁(yè)上，進(jìn)行以下輸入并按回車：字段名稱描述用戶操作和值注釋發(fā)票參考號(hào)(*)如果發(fā)票參考號(hào)存在如果在發(fā)票參考號(hào)字段中輸入發(fā)票的 FI 憑證編號(hào)，則自動(dòng)復(fù)制發(fā)票付款數(shù)據(jù)（付款的基本日期，付款期限）。從而確保在付款時(shí)考慮到發(fā)票和貸項(xiàng)憑證。按 回車 鍵確認(rèn)相關(guān)消息。如果未輸入發(fā)票參考號(hào)，則已創(chuàng)建的貸項(xiàng)憑證立即到期。選擇 過(guò)賬。結(jié)果過(guò)帳貸項(xiàng)憑證。

41、檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票用法此活動(dòng)將檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 物料管理 后勤發(fā)票校驗(yàn) 進(jìn)一步處理 下達(dá)凍結(jié)發(fā)票事務(wù)代碼MRBR選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 發(fā)票 下達(dá)帶PO參考的凍結(jié)發(fā)票在 下達(dá)凍結(jié)發(fā)票 屏幕中，輸入公司代碼1000 和當(dāng)前會(huì)計(jì)年度。輸入發(fā)票憑證號(hào)碼或者通過(guò)多項(xiàng)選擇刪掉刪除選擇，然后選擇 執(zhí)行。在 下達(dá)凍結(jié)發(fā)票 屏幕中，選擇要下達(dá)

42、的發(fā)票，然后選擇 釋放發(fā)票。選擇 保存。如果未授權(quán)發(fā)票，請(qǐng)先解決所有問(wèn)題，然后重新運(yùn)行此事務(wù)。否則請(qǐng)繼續(xù)執(zhí)行下一步驟。結(jié)果下達(dá)付款發(fā)票。選擇需要支付的發(fā)票（運(yùn)行付款建議）用法這一步驟將選擇需要支付的發(fā)票。前提 創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票(在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)了付款方式U)必須不激活支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序。如果激活了支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序，則需要用以下對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)執(zhí)行步驟4.12.2 直聯(lián)支付對(duì)第3步，在 付款建議運(yùn)行的選擇 屏幕，輸入以下數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000供應(yīng)商例如300005到過(guò)賬日期有相關(guān)交易的日期截止憑證輸入日期例如：當(dāng)天日期下一記

43、賬日期當(dāng)天日期+1個(gè)月您要運(yùn)行的下一個(gè)過(guò)帳日期付款方式選擇要過(guò)帳的付款方法（例如：）憑證編號(hào)可選操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 定期處理 付款事務(wù)代碼F110選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng) 自動(dòng)付款在 自動(dòng)付款業(yè)務(wù)：狀態(tài) 屏幕，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋運(yùn)行日期當(dāng)天日期例如：當(dāng)天日期標(biāo)識(shí)*識(shí)別信息選擇 參數(shù)。在 自動(dòng)付費(fèi)業(yè)務(wù)

44、：參數(shù) 屏幕上，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋過(guò)帳日期當(dāng)天日期例如：當(dāng)天日期截止憑證輸入日期當(dāng)天日期例如：當(dāng)天日期公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000付款方式付款方法*選擇要過(guò)帳的付款方法（例如：）下一記帳日期下一個(gè)過(guò)帳日期當(dāng)天日期+1個(gè)月您要運(yùn)行的下一個(gè)過(guò)帳日期供應(yīng)商*供應(yīng)商：300005選擇 打印輸出/數(shù)據(jù)媒介 標(biāo)簽頁(yè)。在 自動(dòng)付款業(yè)務(wù):打印輸出和DME屏幕上，針對(duì)程序RFFOM100 的變式 字段輸入您定義的變式，如test_01。如果您輸入的變式未被定義，請(qǐng)選擇您輸入的變式，點(diǎn)擊 維護(hù)變式。如果對(duì)話框

45、變式:更改屏幕分配 出現(xiàn)，選擇 對(duì)于所有選擇屏幕。然后選擇 繼續(xù)（回車）。在屏幕 維護(hù)變式：報(bào)表RFFOM100，變式。輸入以下的數(shù)據(jù)字段名稱描述用戶操作和值注釋打印機(jī)LOCL打印機(jī)LOCL選擇 屬性。在 變式屬性 屏幕上，進(jìn)行以下輸入。字段名稱描述用戶操作和值注釋描述*例如， 測(cè)試選擇 保存。然后 返回。選擇 保存參數(shù) (Ctrl+S)。選擇 狀態(tài) 標(biāo)簽頁(yè)。選擇 計(jì)劃建議 (Shift+F1)。在 計(jì)劃表建議 屏幕中，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋開(kāi)始日期*例如：當(dāng)天日期立即開(kāi)始X選擇標(biāo)識(shí)創(chuàng)建支付媒介X選擇 安排 (回車)。多次選擇 狀態(tài) (Shift+F2) 以更新?tīng)顟B(tài)。一旦創(chuàng)

46、建了建議，就會(huì)在屏幕上顯示 收付建議已經(jīng)建立。不要退出，因?yàn)槟枰诖耸聞?wù)中繼續(xù)后續(xù)的步驟。結(jié)果已選擇供應(yīng)商需要支付的未清發(fā)票。檢查付款建議支付的發(fā)票并根據(jù)需要凍結(jié)發(fā)票用法此步驟中，您檢查需要支付的發(fā)票，并凍結(jié)/解凍發(fā)票。如果您凍結(jié)/解凍發(fā)票, 只有凍結(jié)付款標(biāo)記為A可以被修改。其他凍結(jié)標(biāo)記在后勤模塊中設(shè)定，無(wú)法在FI 中修改。前提在沒(méi)有激活支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序情況下執(zhí)行本步驟操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 定期處理 付款事務(wù)代碼F110選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP

47、 NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng) 自動(dòng)付款在 自動(dòng)付款業(yè)務(wù):狀態(tài) 屏幕，選擇 編輯建議。選擇 所有會(huì)計(jì)員，然后選擇 繼續(xù)。系統(tǒng)顯示需要支付的供應(yīng)商和支付金額清單。要檢查某供應(yīng)商的發(fā)票，雙擊此供應(yīng)商行項(xiàng)，此供應(yīng)商相應(yīng)的發(fā)票清單將被列示。要凍結(jié)某張發(fā)票，選中此發(fā)票，并點(diǎn)擊 更改。輸入凍結(jié)標(biāo)記，然后選擇 繼續(xù)。要解凍某張發(fā)票，選中此發(fā)票，并點(diǎn)擊 更改。刪除 凍結(jié)標(biāo)記，然后選擇 繼續(xù)。選擇 保存。不要退出，因?yàn)槟枰诖耸聞?wù)中繼續(xù)后續(xù)的步驟。結(jié)果不需支付的供應(yīng)商未清發(fā)票被凍結(jié)付款。要

48、顯示打印輸出及要被銀行處理的付款媒介，請(qǐng)參考下一節(jié)4.10。使用自動(dòng)付款程序過(guò)賬付款用法預(yù)付款，貸項(xiàng)憑證和發(fā)票之間的差異將被付款程序自動(dòng)過(guò)賬。您可以用經(jīng)典付款媒介程序或付款媒介工作臺(tái)來(lái)產(chǎn)生付款媒介。在下述步驟中我們將采用經(jīng)典付款媒介程序來(lái)進(jìn)行自動(dòng)付款。前提在沒(méi)有激活支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序情況下執(zhí)行本步驟已配置好付款方式U。此處理可分為 4 個(gè)步驟：創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票（使用付款方式 U的供應(yīng)商）。計(jì)劃并運(yùn)行付款程序，創(chuàng)建付款媒介（DME 文件，支票）。輸入并手動(dòng)過(guò)帳帳戶對(duì)帳單。過(guò)帳處理帳戶對(duì)帳單。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP G

49、UI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 定期處理 付款事務(wù)代碼F110選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng) 自動(dòng)付款選擇 付款運(yùn)行。在 計(jì)劃表收付 屏幕，輸入以下數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋開(kāi)始日期*例如：當(dāng)天日期立即開(kāi)始X創(chuàng)建支付媒介X選擇 安排 (回車)。屏幕下方出現(xiàn)信息 收付任務(wù)已安排。多次選擇 狀態(tài) (Shift+F2) 以更新?tīng)顟B(tài)。一旦完成付款運(yùn)行，該消息就會(huì)在 狀態(tài)屏幕中顯示。將顯示所生成并完成的過(guò)帳訂單的數(shù)量。記錄

50、 DME 參考編號(hào)。后面的手動(dòng)帳戶對(duì)帳單需要使用這些編號(hào)。若要查找 DME 參考編號(hào)，請(qǐng)通過(guò)選擇（NWBC: 更多)環(huán)境 付款媒介 DME 管理 轉(zhuǎn)到 DME 管理。雙擊數(shù)據(jù)媒介，可以顯示其屬性。有關(guān)付款的更多信息，請(qǐng)參見(jiàn)自動(dòng)生成并作為打印隊(duì)列的付款概要。您還可以創(chuàng)建 支付清單 和 例外清單 。為此，請(qǐng)選擇（NWBC: 更多) 編輯 付款 付款清單 或 (NWBC: 更多) 編輯 付款 例外清單。選擇 繼續(xù) (回車) 執(zhí)行.結(jié)果這些發(fā)票已經(jīng)根據(jù)現(xiàn)金折扣進(jìn)行支付，并過(guò)帳到銀行清算帳戶中。生成的 DME 文件現(xiàn)在可以發(fā)送到銀行，并執(zhí)行付款。手動(dòng)過(guò)帳付款用法您可以手動(dòng)或自動(dòng)過(guò)帳付款（付款程序 SAP

51、F110）。手動(dòng)過(guò)帳過(guò)程如下所述。特別是在手動(dòng)付款或手動(dòng)分步過(guò)帳帳戶對(duì)帳單時(shí)，將會(huì)按這種方式處理。前提必須要有對(duì)應(yīng)的未清項(xiàng)目操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 單據(jù)錄入 付款 過(guò)賬事務(wù)代碼F-53選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng) 付款記帳在付款記帳：抬頭數(shù)據(jù) 屏幕上，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋憑證日期*例如：當(dāng)天日期過(guò)帳日期*例

52、如：當(dāng)天日期公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000貨幣CNYCNY參照(*)可選銀行數(shù)據(jù)科目*（國(guó)內(nèi)帳戶銀行轉(zhuǎn)帳）例如：10020102金額*例如：1900起息日*例如：當(dāng)天日期未清項(xiàng)目選擇科目*輸入含未清發(fā)票的現(xiàn)有供應(yīng)商：科目類型 K選擇 處理未清項(xiàng)目。在 付款記帳 處理未清項(xiàng) 屏幕上，先取消所有的項(xiàng)目（選擇 全選，然后選擇 取消激活項(xiàng)目），選擇所需項(xiàng)目（未清發(fā)票、貸項(xiàng)憑證等）。選擇 過(guò)賬 (Ctrl+ S)。系統(tǒng)顯示消息 請(qǐng)修正被標(biāo)識(shí)的行項(xiàng)目。雙擊該行，點(diǎn)擊 其它數(shù)據(jù)。在原因代碼字段輸入068，選擇 返回。選擇 過(guò)賬 (

53、Ctrl+ S)。系統(tǒng)顯示消息憑證 XXXXXXXXXX 記帳到公司代碼1000。使用(NWBC: 更多)憑證 顯示 檢查已過(guò)帳的憑證。結(jié)果憑證在貸方過(guò)帳銀行帳戶（國(guó)內(nèi)銀行轉(zhuǎn)帳），在借方則過(guò)帳帶有備用統(tǒng)馭帳戶（國(guó)內(nèi)應(yīng)付）的供應(yīng)商。系統(tǒng)會(huì)清算在處理未清項(xiàng)目和進(jìn)行付款時(shí)所選的未清發(fā)票和貸項(xiàng)憑證。使用電子支付中心進(jìn)行直聯(lián)支付用法中國(guó)本地化的電子付款集成簡(jiǎn)化了付款流程處理和實(shí)現(xiàn)電子轉(zhuǎn)帳付款，它允許多個(gè)用戶在一個(gè)集成屏幕中執(zhí)行各種付款相關(guān)的活動(dòng)。 在中國(guó)，銀行有自己的接口規(guī)范，為了實(shí)現(xiàn)SAP ERP系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，需要根據(jù)不同接口要求創(chuàng)建不同的支付樹(shù)等。 在下述步驟中我們將選擇招商銀行和

54、中國(guó)銀行為例，主要執(zhí)行下列活動(dòng)通過(guò)運(yùn)行付款建議程序創(chuàng)建要支付的項(xiàng)目如果需要將其提交到付款審批流程支付項(xiàng)目，即產(chǎn)生支付指令把付款文件發(fā)送到銀行監(jiān)控項(xiàng)目的狀態(tài)，例如，把狀態(tài)查詢發(fā)送到用戶并處理銀行的回復(fù)批準(zhǔn)或拒絕要支付的項(xiàng)目和更改審批人等不在本業(yè)務(wù)流程范圍前提為公司開(kāi)戶行帳戶配置RFC，設(shè)置銀行前置機(jī)通訊，相關(guān)的配置和主數(shù)據(jù)已通過(guò)安裝BB102設(shè)定和創(chuàng)建完成。支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序已激活。預(yù)備步驟：過(guò)帳供應(yīng)商發(fā)票用法您從供應(yīng)商處收到發(fā)票并在系統(tǒng)中進(jìn)行過(guò)帳。供應(yīng)商的物料發(fā)票被過(guò)帳到物料模塊中，有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參見(jiàn)文檔。您還可以為除物料（如下文中列舉的費(fèi)用）之外的其他項(xiàng)目在 FI

55、中過(guò)帳發(fā)票。注釋：大多數(shù)供應(yīng)商發(fā)票都使用后勤來(lái)過(guò)帳。在此情況下，需要通過(guò)采購(gòu)為物料過(guò)帳發(fā)票。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 單據(jù)錄入 發(fā)票事務(wù)代碼FB60選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì) (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 過(guò)帳 發(fā)票 輸入收入發(fā)票在 輸入供應(yīng)商發(fā)票：公司代碼1000 屏幕中，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋供應(yīng)商YBEPIC_01發(fā)票日期例如：當(dāng)天日期參照(*)

56、可選金額1000例如：1000CNY計(jì)算稅額稅碼選擇 付款 標(biāo)簽頁(yè)。如果系統(tǒng)消息提示您預(yù)付款仍有余額。點(diǎn)擊 繼續(xù) (回車) 確認(rèn)消息。在 輸入供應(yīng)商發(fā)票：公司代碼1000屏幕中，輸入以下數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋付款方式ZZ代表：轉(zhuǎn)賬（招行電子支付測(cè)試）在 輸入供應(yīng)商發(fā)票：公司代碼1000屏幕中，輸入下列項(xiàng)目數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋總帳科目5701040157010401D/C借方借方憑證貨幣計(jì)的金額1000例如：1000稅碼J0國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅；例如：J0 0%成本中心1601例如：1601選擇 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 標(biāo)簽頁(yè)。選擇 過(guò)賬 (Ctrl+ S) ，為了進(jìn)一步處理，記下憑證編號(hào)對(duì)以

57、下3個(gè)供應(yīng)商并采用所給的付款方式，重復(fù)第2-6步：供應(yīng)商付款方式注釋YBEPIC_02ZZ代表：轉(zhuǎn)賬（招行電子支付測(cè)試）YBEPIC_03YY代表：轉(zhuǎn)賬（中行電子支付測(cè)試）YBEPIC_04YY代表：轉(zhuǎn)賬（中行電子支付測(cè)試）結(jié)果發(fā)票已過(guò)帳。直聯(lián)支付操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 定期處理 國(guó)家特定功能中國(guó) 電子支付集成事務(wù)代碼EPIC_PROC選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色 應(yīng)付會(huì)計(jì) (CN)(SAP_NBPR_CN_AP_C

58、LERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 定期和結(jié)算活動(dòng) 電子支付集成 在屏幕 電子支付中心(中國(guó))，選擇菜單環(huán)境 ，選擇菜單(NWBC: 更多)環(huán)境付款建議運(yùn)行付款建議在 付款建議運(yùn)行的選擇 屏幕，輸入以下數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000供應(yīng)商YBEPIC_01到Y(jié)BEPIC_04過(guò)賬日期有相關(guān)交易的日期截止憑證輸入日期例如：當(dāng)天日期下一記賬日期付款方式Y(jié)ZY代表：轉(zhuǎn)賬（中行電子支付測(cè)試）；Z代表：轉(zhuǎn)賬（招行電子支付測(cè)試）憑證編號(hào)輸入執(zhí)行4.12.1預(yù)備步驟:過(guò)帳供應(yīng)商發(fā)票記下來(lái)的憑證號(hào)選擇 執(zhí)行 F8 后，系統(tǒng)將顯示信息建議任務(wù)已被列入計(jì)劃.。按回車確認(rèn)信息在屏幕 電子支付中心

59、(中國(guó))，選擇按鈕 刷新選擇， 可以看到新增的項(xiàng)目，狀態(tài)為準(zhǔn)備中選擇要提交的一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目，再選擇按鈕 提交同時(shí)按住Ctrl鍵可以選中多個(gè)項(xiàng)目在窗口確認(rèn)，選擇是 繼續(xù)在窗口消息，選擇繼續(xù) （回車）在屏幕 電子支付中心(中國(guó))，以上選中的項(xiàng)目狀態(tài)已更新為 批準(zhǔn)支付，確認(rèn)它們被選中，對(duì)供應(yīng)商YBEPIC_XX，選擇按鈕 付款并發(fā)送到銀行; 否則選擇按鈕付款并發(fā)送到銀行右邊帶箭頭的小按鈕，再選擇僅付款;如果有凍結(jié)付款的發(fā)票, 需要解凍后才能付款且只有凍結(jié)付款標(biāo)記為A可以被修 改。其他凍結(jié)標(biāo)記在后勤模塊中設(shè)定，無(wú)法在FI 中修改。在彈出窗口確認(rèn)，選擇是 繼續(xù)只有在第9步是選擇按鈕 付款并發(fā)送到銀行情況

60、下，請(qǐng)檢查并關(guān)閉所有系統(tǒng)返回的響應(yīng)信息的窗口在彈出窗口消息查看消息，可以看到消息文本：項(xiàng)目已支付或處理 或正在付款.，選擇 繼續(xù) （回車）在屏幕 電子支付中心(中國(guó))，選中一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目，選擇按鈕明細(xì)在窗口明細(xì)，從 收付憑證號(hào) 可以看到付款憑證的憑證編號(hào)，若有多個(gè)項(xiàng)目要顯示，選擇按鈕下一個(gè)條目(Shift + F5)。若要顯示付款憑證，請(qǐng)使用事務(wù)FB03；選擇關(guān)閉窗口 （回車），返回到屏幕 電子付款中心(中國(guó))如果在第9步是選擇按鈕 付款并發(fā)送到銀行，那么在屏幕 電子付款中心(中國(guó))，選擇報(bào)文處理標(biāo)簽頁(yè)，執(zhí)行第17步到27步，可以查看和打印報(bào)文相關(guān)信息選擇按鈕選擇條件在彈出報(bào)文處理選擇窗口，輸