科技發(fā)展公司經(jīng)營規(guī)劃書

1、XX科技發(fā)展有限公司經(jīng)營規(guī)劃書 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章 前 言2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章項目規(guī)劃2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第三章產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃3一）前言二）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的原則三）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的主要內(nèi)容四）技術(shù)團(tuán)隊建設(shè)規(guī)劃五）技術(shù)制度建立及完善六）配合技術(shù)管理中心管理工作的措施第四章 產(chǎn)品的市場規(guī)劃11一）市場分析二）市場定位三）市場目標(biāo)四）行動計劃五）市場和銷售費用六）提成

2、管理制度第五章行政人事規(guī)劃17一）人員組織架構(gòu)及人員需求規(guī)劃二）人事行政計劃目標(biāo)三）人員培訓(xùn)計劃四）行政指標(biāo)五）團(tuán)隊建設(shè)六）考核制度第六章財務(wù)規(guī)劃 34一）資金預(yù)算二）銷售預(yù)算三）利潤規(guī)劃38四）采購支出預(yù)算 五）管理費用預(yù)算 六）風(fēng)險分析第七章獎懲制度第一章 前 言XX科技發(fā)展有限公司自2000年成立至今，由于經(jīng)營方向不明確，故市場也無，本年度在集團(tuán)“XXX, XXX”方針的指導(dǎo)下，從實際出發(fā)，XX科技發(fā)展有限公司將朝技術(shù)型科 技公司方向邁進(jìn)，充分利用集團(tuán)的資源優(yōu)勢，自己在數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品方面的優(yōu)勢，以及自己在金 融證券電信產(chǎn)品方面的優(yōu)勢。公司今后三年的發(fā)展方向為：數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域具有自主知識產(chǎn)權(quán)系 列

3、產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售；政府信息化建設(shè)中電子政務(wù)系列解決方案； 金融證券領(lǐng)域軟硬件 技術(shù)的開發(fā)和銷售。為此，上海XX將根據(jù)集團(tuán)公司倡導(dǎo)的“協(xié)作、拼搏、創(chuàng)新、速度”經(jīng)營理念，結(jié)合 上海XX公司的“把握大市場電子政務(wù)，重點拿下大項目，半年內(nèi)做到收支平衡 ”的經(jīng)營方 針。使本公司從貿(mào)易或 OEM型的公司，逐步發(fā)展成為技術(shù)開發(fā)型并具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高 科技企業(yè)。第二章 項目規(guī)劃XX科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品項目的整體計劃是近期內(nèi)（2002年-2003年）利用我國金融 證券電信數(shù)字化改造的浪潮，以及計算機(jī)技術(shù)和寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅猛發(fā)展的大好時機(jī)，從事數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)和銷售工作根據(jù)XX科技發(fā)展有限公司目前

4、的情況，以及對技術(shù)和市場的調(diào)查研究，現(xiàn)初步確定我公司的研發(fā)項目和代理或 OEM產(chǎn)品如下：（一）研發(fā)項目：數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)電信小型CALL CENTER （客戶服務(wù)中心）系統(tǒng)（二）代理或OEM產(chǎn)品：第三章產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃一） 刖 百集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)基于對上海系統(tǒng)集成市場的戰(zhàn)略設(shè)想，成立了XX科技發(fā)展有限公司，致力于數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域具有自主知識產(chǎn)權(quán)系列產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售， 政府信息化建設(shè)中電子政務(wù)系列 解決方案，金融證券電信領(lǐng)域軟硬件技術(shù)的開發(fā)和銷售。 在未來的三至五年的時間不但要擁 有具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品， 而且要在金融證券電信領(lǐng)域擁有一定的客戶 群。公司將以“產(chǎn)業(yè)報國、科技興國”為己任，廣納

5、賢才，研究新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品，為發(fā) 展我國民營信息產(chǎn)業(yè)做出積極的貢獻(xiàn)二）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的原則（一）指導(dǎo)原則1）以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)方針：按照集團(tuán)全面推進(jìn)我國政府信息化、教育信息化 戰(zhàn)略思想，我公司將以其為指導(dǎo)方針，一切以市場為導(dǎo)向，切實抓緊、抓好公司產(chǎn)品研發(fā)、 生產(chǎn)，以滿足集團(tuán)市場化的需要。2）以集團(tuán)對我公司的產(chǎn)品定位為切入點：集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略需要，定位我公司的經(jīng)營方向 為：從事金融證券電信業(yè)的系統(tǒng)集成、研發(fā)、生產(chǎn)，從事數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品在政府各職能部門的應(yīng) 用。我公司將以此為市場切入點，依照國家的信息化政策，逐步形成公司在政府金融證券電 信業(yè)一整套系統(tǒng)解決方案。3）以公司實際情況為立足點：公司成立時

6、間短，技術(shù)力量薄弱，加上市場狀況不樂觀， 使得我公司必須以自己的實際情況為立足點，積極尋找“短、平、快”的產(chǎn)品、項目，以便 在盡可能短的時間內(nèi)迅速打開自己的市場及其銷售渠道，實現(xiàn)公司的收支平衡。（二）階段性目標(biāo)考慮到目前公司的實際情況，公司計劃采取分三步走的策略，逐步實現(xiàn)集團(tuán)和 公司在上海市場的整體戰(zhàn)略目標(biāo)。第一步：2002年公司有1到2個自主開發(fā)的產(chǎn)品或?qū)ν饧夹g(shù)合作的產(chǎn)品；2002年，為保證我公司能在短時間內(nèi)贏利，有 2個產(chǎn)品的代理（已談妥，短期內(nèi)可 做到）。第二步：2003年，公司有2-3個有自主知識產(chǎn)權(quán)有競爭力的拳頭產(chǎn)品，實現(xiàn)金融證券 類產(chǎn)品的系列化，成為國內(nèi)小有規(guī)模的集成研發(fā)、生產(chǎn)、銷

7、售為一體的軟硬件 設(shè)備提供廠商，在國內(nèi)金融證券行業(yè)有一定的知名度第三步：2004年，實現(xiàn)金融證券電信行業(yè)的真正產(chǎn)業(yè)化，成為國內(nèi)最大的金融證券電信系統(tǒng)軟硬件提供商。為了實現(xiàn)XX科技發(fā)展有限公司2002的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，公司在產(chǎn)品定位時要配合XX集團(tuán)的大市場目標(biāo)，同時考慮公司目前的技術(shù)及資源狀況去組織實施。三）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的主要內(nèi)容按照集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，特制定以下技術(shù)規(guī)劃：（一）技術(shù)及產(chǎn)品現(xiàn)狀1） 當(dāng)前技術(shù)部門及技術(shù)人員基本情況擬設(shè)如下部門：技術(shù)部門：技術(shù)部、研發(fā)部技術(shù)部：暫定2人研發(fā)部：暫定1人（考慮收購達(dá)夢數(shù)據(jù)庫公司）2）公司技術(shù)及代理產(chǎn)品情況：研發(fā)項目：代理產(chǎn)品：代理產(chǎn)品簡介：（二）研發(fā)及技

8、術(shù)合作項目規(guī)劃考慮到集團(tuán)大市場的需要，我公司在本年度技術(shù)規(guī)劃分為三個階段:第一階段：根據(jù)市場需要，三月內(nèi)打開勝算證券投資決策支持系統(tǒng)，并有資金回籠,實現(xiàn)自給自足第二階段：著手?jǐn)?shù)據(jù)庫產(chǎn)品，電信 Call Center整體方案產(chǎn)品的相關(guān)研發(fā)、技術(shù)合作項目立項報告的申請，以便撰寫項目的研發(fā)、技術(shù)合作的詳細(xì)計劃，并考慮收購達(dá)夢。第三階段：啟動研發(fā)、技術(shù)合作項目。（三）研發(fā)或技術(shù)合作的詳細(xì)計劃1 .年度計劃：根據(jù)對市場需求的分析，將公司本年度的產(chǎn)品定位如下：1）數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)2）電信小型Call Cente落戶服務(wù)系統(tǒng)3）勝算證券投資決策支持系統(tǒng)4）港海迅無盤網(wǎng)通服務(wù)器版5） XX智能化樓宇系統(tǒng)工程3.

9、月度計劃四)技術(shù)團(tuán)隊建設(shè)規(guī)劃.技術(shù)部門及技術(shù)崗位的設(shè)置計劃。(1)技術(shù)支持部：計劃5人(2)開發(fā)部：計劃20人.技術(shù)人才招聘及培訓(xùn)計劃。(1)招聘計劃：根據(jù)工程、研發(fā)項目的數(shù)量、大小、進(jìn)度安排相關(guān)人員的招聘。(2)培訓(xùn)計劃：根據(jù)入職人員的實際情況，安排相應(yīng)的培訓(xùn)計劃。.技術(shù)研發(fā)隊+伍結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定性指標(biāo)。(1)研發(fā)隊伍結(jié)構(gòu)研發(fā)部門經(jīng)理1人，研發(fā)人員4人。(2)研發(fā)隊伍穩(wěn)定性指標(biāo)保證離職率不超過20% 0五）技術(shù)制度建立及完善.制定和完善技術(shù)崗位職責(zé)。尚需制定工程技術(shù)人員崗位職責(zé)、軟件開發(fā)人員崗位職責(zé)，工程部經(jīng)理崗位 職責(zé)、開發(fā)部經(jīng)理崗位職責(zé)、工程施工管理職責(zé)。.制定和完善技術(shù)工作流程。需制定工程項

10、目管理流程、軟件開發(fā)項目管理流程、項目立項管理流程等。.制定和完善技術(shù)管理制度。計劃制定上海XX技術(shù)項目管理制度、上海XX技術(shù)項目合作制度、上海XX 重大技術(shù)項目管理制度，上海XX研發(fā)人員保密制度等。六）配合技術(shù)管理中心管理工作的措施建立和健全與集團(tuán)技術(shù)管理中心的工作聯(lián)系機(jī)制。建立與集團(tuán)技術(shù)管理中心的工作聯(lián)系機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化各項內(nèi)容，并形成工作聯(lián)系細(xì)則。以XX集團(tuán)項目管理規(guī)范為參照，根據(jù)自己的實際情況，制定上海 XX項 目管理規(guī)范。以XX集團(tuán)設(shè)備管理規(guī)范為參照，根據(jù)自己的實際情況，制定上海 XX設(shè) 備管理規(guī)范。以XX集團(tuán)技術(shù)合作流程為參照，根據(jù)自己的實際情況，制定上海 XX技術(shù)合作流程。第四章

11、產(chǎn)品的市場規(guī)劃）市場分析一：行業(yè)動態(tài)：上海的系統(tǒng)集成行業(yè)已呈競爭白熱化，藍(lán)星電腦、達(dá)夢軟件、廣通公司已在各自的領(lǐng)域擁有了自己的一席之地。 而武漢的各單位一般不愿把大的工程單獨交給當(dāng) 地的系統(tǒng)集成商，而寧愿選擇深圳、香港的集團(tuán)公司，在這些集團(tuán)公司指導(dǎo)下再把項 目細(xì)分轉(zhuǎn)承包給當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)集成商。香港康達(dá)集團(tuán)在武漢的業(yè)務(wù)基本上是這種模型， 這就為XX集團(tuán)在上海的業(yè)務(wù)開展帶來了好的契入商機(jī)。二：上海XX業(yè)務(wù)模型圖業(yè)務(wù)模型:）市場定位上海XX將在金融、證券、電信、智能化樓宇的市場領(lǐng)域開辟自己的市場，擁有自己的特色，將來發(fā)展成系統(tǒng)集成，電子商務(wù)類的公司。下面分別描述:（一）金融證券領(lǐng)域:慨述：上海XX在做傳

12、統(tǒng)的營業(yè)部改造的同時，將代理江蘇勝算軟件公司的“勝算行情分析系統(tǒng)”，并利用此軟件，在上海市場開拓局面，使上海 XX盡快自給自足，再 開拓新的領(lǐng)域。勝算公司提供軟件湖北西風(fēng)三：商業(yè)模型簡要說明:商業(yè)運作:商業(yè)模型簡述:勝算軟件市場定價為1.2萬元,每年收取信息服務(wù)費365元/人.上海XX將以“零投入，零成本，高回收率”的手法運作。首先與合作的勝算公司簽定5-6折優(yōu)惠的代理協(xié)議。其次和證券公司簽定傭金分成 5: 5傭金分成的經(jīng)紀(jì)協(xié)議。然后開展“開戶免費送 勝算軟件”的優(yōu)惠活動，鎖定股民1000戶，每月收入可達(dá)3萬元，全年將收取毛利40萬左右。即實現(xiàn)自給自足，而此次商業(yè)運作只需2-3人即可，股民可免

13、費拿到軟件，券 商免費取得開戶股民，上海XX零投入從股民的傭金收入分得利潤并付 50%給勝算公司（二） 電信領(lǐng)域:慨述：公司將配合集團(tuán)在路由器、網(wǎng)絡(luò)安全方面的產(chǎn)品優(yōu)勢，給電信領(lǐng)域提供套具有增值服務(wù)的安全產(chǎn)品二：商業(yè)模型簡述：:商業(yè)模型簡要說明:集成一些Call Center公司的產(chǎn)品，為電信業(yè)帶來好的服務(wù)，又可帶動 XX集團(tuán)的路由器，視訊產(chǎn)品，網(wǎng)絡(luò)安全，數(shù)據(jù)庫等產(chǎn)品，形成整套電信解決方案。“股匯樓宇”智能化樓宇系統(tǒng)工程:慨述：傳統(tǒng)的樓宇智能化工程競爭已趨白熱化，上海 XX將推出“家庭大戶室”智能“股匯樓宇”，可在家炒股，炒匯。按每戶10元/月收取，在取的傳統(tǒng)的樓宇智能化工程項目贏利之后，將有一

14、個長期的業(yè)務(wù)增長點。:商業(yè)模型如下:商業(yè)模型簡要說明:在做傳統(tǒng)的智能樓宇工程時,炒股，炒匯，上海XX即增加了樓宇智能化項目的競爭力，又有了長期的收入。（四）其它傳統(tǒng)系統(tǒng)集成項目教育校園網(wǎng)，廣電項目，XX視訊等集團(tuán)已成熟的產(chǎn)品。三）市場目標(biāo):公司將在證券電子商務(wù)，電信CALL CENTER,股匯樓宇智能住宅小區(qū)等領(lǐng)域擁有自己 的拳頭產(chǎn)品，做到即有大的系統(tǒng)工程類的利潤回收點，又有電子商務(wù)類的長期業(yè)務(wù)利潤 回收點-：本年度總銷售指標(biāo)：合同金額：XXXX萬元人民幣，收款率：XX%,實現(xiàn)毛利：XX萬元人民幣。二：目標(biāo)行業(yè)細(xì)分（行業(yè)利潤細(xì)分100萬，大于70萬，確保70萬完成）：證券電子商務(wù)類.做5家證券

15、營業(yè)部改造工程，年利潤額 10萬。.勝算軟件服務(wù)費收取，年利潤20萬（用于公司長期支撐）。.軟件銷售費用。年利潤10萬。電信 CALL CENTER 類.提供整體CALL CENTER解決方案1-2套，年利潤20萬.提供設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，年利潤 10萬。智能大廈類.提供1-2套智能大廈解決方案工程，年利潤 10萬。.“家庭大戶室”服務(wù)費收取，年利潤10萬（用于公司長期支撐）。傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成在廣電、教育、政府各做1-2個樣版工程，年利潤10萬，促進(jìn)利潤額業(yè) 務(wù)的任務(wù)按規(guī)劃完成。三：目標(biāo)細(xì)分表：注：業(yè)務(wù)2002年06月啟動，2002年09月開始賺錢四）行動計劃分年季度月度和年季度行動計劃五）市場

16、和銷售費用銷售費用69.8 萬月份銷售金額已收貨款廣告促銷與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用工資：差旅費：項目提成：招待費：02/600030. 100. 802/700340. 100. 802/8100340. 100. 81006110. 302. 4第二財年季度02/910140. 10. 801/108050140. 10. 802/118058140. 10. 8小計1701083120. 32. 4第三 財年 季度02/126032140. 10. 803/18040140. 10. 803/28060040. 10. 8小計2201322120. 32. 4第四財年季度03/38080140.

17、10. 803/410010040. 10. 803/51209040. 10. 8小計300270140. 32. 4財年月份銷售已收廣告促銷季度金額貨款工資：差旅費：項目提成：招待費：合計70051012471 . 2年底發(fā)放 暫時無9. 6六提成管理制度二零零二年上海 XX采取目標(biāo)管理，在管理方式上采取“在公司監(jiān)督下單獨運營”的風(fēng)格，旨在促 進(jìn)銷售目標(biāo)的實現(xiàn)，也提高銷售人員的積極性。1、業(yè)務(wù)人員薪資構(gòu)成銷售部業(yè)務(wù)人員薪資采取低薪高提成的方式，由底薪、補(bǔ)助、提成、獎金四種方式構(gòu)成，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：業(yè)務(wù)員級別底薪電話補(bǔ)助交通補(bǔ)助誤餐補(bǔ)貼備注試用期轉(zhuǎn)正后業(yè)務(wù)主管試用部門經(jīng)理轉(zhuǎn)正部門經(jīng)理2、提成分

18、配為了激勵業(yè)務(wù)人員取得更好的業(yè)績，公司擬采取高提成、高回報的方式給予員工可觀的報酬。（2）其它軟件及系統(tǒng)集成（包括代理軟件產(chǎn)品）提成方式如下：合同額=硬件+外購軟件+業(yè)務(wù)費用（包括信息費）+利潤+質(zhì)保金+稅金實際銷售額=合同額-信息費利潤=合同額-硬件-外購軟件-銷售費用-質(zhì)保金-稅金注：質(zhì)保金為合同額的 3%-5% 。業(yè)務(wù)人員提成比例：實際銷售額利潤30%20%18%15%10% 80萬元4.5%3%2.50%2%1.50%80萬150萬5.2%3.50%2.702.20%1.70%151 萬200 萬5.7%3.80%2.90%2.40%1.90%200萬以上6%4%3%2.50%2%備注

19、表中所提比例與實際銷售額之積為業(yè)務(wù)人員提成金額(3)銷售部經(jīng)理業(yè)務(wù)管理提成為銷售人員提成*12.5%,完成純利潤40萬元人民幣后一次性發(fā)放。(4)銷售部經(jīng)理個人業(yè)務(wù)提成比例同業(yè)務(wù)人員相同.協(xié)作部門提成為銷售人員提成 *12.5%。(5)合作類的項目分配比例為：協(xié)作部門負(fù)責(zé)(不負(fù)責(zé)):銷售部為8(6): 2(4)(6)非業(yè)務(wù)人員提成比例：非業(yè)務(wù)人員提成比例同業(yè)務(wù)人員相同，協(xié)作部門非業(yè)務(wù)人員提成*12.5% ,公司獎勵基金非業(yè)務(wù)人員提成*12.5%。非業(yè)務(wù)人員銷售額計入公司總體銷售額。3、銷售提成結(jié)算方式公司將根據(jù)項目回款情況及業(yè)務(wù)人員業(yè)績考核對業(yè)務(wù)人員應(yīng)得提成進(jìn)行結(jié)算，具體計算方式如下： 回款低

20、于或等于成本不發(fā)放提成，回款超出成本部分按同比提成，業(yè)務(wù)按每筆單結(jié)算，每季發(fā)放。4、非公司人員因素實現(xiàn)的業(yè)務(wù)該類業(yè)務(wù)洽談由公司指定人員完成，按相應(yīng)提成結(jié)算方式計算提成，從中提取20%獎勵業(yè)務(wù)人員，其它部分80%提成用于獎勵經(jīng)辦人，或者用于公司員工福利、獎金及公司組織的集體活動等。5、由公司高層(副總經(jīng)理含以上)實現(xiàn)的業(yè)務(wù)8:2比例分配。原則上同普通員工一樣；但因工作繁忙而指定公司其它人員協(xié)助完成的，其提成比例第五章行政人事規(guī)劃一）人員組織架構(gòu)及人員需求規(guī)劃一）：上海XX公司部門組織結(jié)構(gòu)圖篇經(jīng)理總助市場副總技術(shù)副總財務(wù)部行政,人事部技術(shù)部研發(fā)部市場部業(yè)務(wù)部品牌戰(zhàn)略部）:人員需求規(guī)劃明細(xì)2002年

21、度上海XX人員啟動初期需求規(guī)劃明細(xì)（期初 14人，期末30人）部門職務(wù)需求計劃表2002 年2003 年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月技術(shù)人員行政人員研發(fā)部23223333000技術(shù)支持部22355111111行政秘書2人事1前臺1市場人員市場部223555222200業(yè)務(wù)部223555222211助理12財務(wù)人員會計11出納11庫管1二）人事行政計劃目標(biāo)上海XX2002年度人事行政月度計劃目標(biāo)月份工 作 目 標(biāo)二 零 零 二 年61根據(jù)2002年度上海XX人員啟動初期需求規(guī)劃明細(xì)要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、

22、市場、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價值觀討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次71根據(jù)2002年度上海XX人員啟動初期需求規(guī)劃明細(xì)要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對新進(jìn)員工進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對久、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價值觀討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次81根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價值觀討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次91根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作3對所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培

23、訓(xùn)）4每周進(jìn)行價值觀討論1次5配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次101根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備 和招聘工作2對所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù) 培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價值觀討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次111根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2每周進(jìn)行價值觀討論1次3配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次121根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作3對所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）4每周進(jìn)行價值觀討論1次5配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次二 零 零三 年11根

24、據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價值觀討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次21根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價值觀討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次31根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工作2對所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價值觀討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次41根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲備和招聘工

25、作2對所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對外、崗位、市場、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價值觀討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次51每周進(jìn)行價值觀討論1次2配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次三）人員培訓(xùn)計劃上海XX2002年度人員培訓(xùn)計劃如下：新入職員工培訓(xùn)對集團(tuán)制度、控股公司制度、對外禮儀、崗位培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)以及價值觀討論等培訓(xùn)項目；業(yè)務(wù)培訓(xùn)對公司技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行商務(wù)技能、研發(fā)能力以及業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)；管理層培訓(xùn)對部門經(jīng)理進(jìn)行管理培訓(xùn)，提高管理層的經(jīng)營管理水平。四）行政指標(biāo)XX科技發(fā)展有限公司行政工作的目的是進(jìn)一步完善公司各項管理制度和各項工作流程，逐步完善公司組織架構(gòu)，搞好公司的形象及企業(yè)文化建設(shè)。1）具體

26、指標(biāo)完成行政、市場、技術(shù)、財務(wù)、人事管理制度分公司備用金管理制度出差管理辦法及差旅費制度費用報銷及審批權(quán)限管理制度.反唇相譏支持及研發(fā)管理制度業(yè)務(wù)人員定期技能培訓(xùn)制度員工管理制度，考勤制度定期末位淘汰制度以及招聘制度銷售人員管理制度市場營銷形勢分析研究流程市場營銷策劃方案管理辦法銷售業(yè)務(wù)部信息管理制度固定資產(chǎn)管理辦法電話使用管理辦法公司資料管理辦法完成公司行政、市場、技術(shù)、財務(wù)、人事等各項工作流程人事招聘流程費用報銷流程業(yè)務(wù)談判流程協(xié)作管理流程項目開發(fā)流程按時保證各部門急需人員的及時到位，健全公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置，使公司運作有序 進(jìn)行加強(qiáng)公司文化建設(shè)、團(tuán)隊建設(shè)，增強(qiáng)員工的凝聚力，控制員工流動率不

27、超過10%健全員工生活服務(wù)體系，做好后勤工作，使員工有個舒適的工作和生活環(huán)境，保證 公司的各項工作順利開展每周對員工進(jìn)行至少一次的培訓(xùn)建立公正、合理的考評體系，激發(fā)員工的積極性保證費用合理支出，節(jié)約管理費用，控制員工每人每月的行政辦公費用在20元之內(nèi)，交通費用在40元之內(nèi)。及時傳達(dá)集團(tuán)及公司文件精神，文件管理規(guī)范率100%，加強(qiáng)“5S”宣傳和管理， 規(guī)范員工行為，每月檢查1次，及時處理檢查結(jié)果，兌現(xiàn)獎懲。協(xié)助市場部作好產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品展覽和客戶接待協(xié)助技術(shù)部作好產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品展覽和技術(shù)專家的聘請協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的關(guān)系。2）工作計劃在集團(tuán)統(tǒng)一制度和文化基礎(chǔ)上，編制公司內(nèi)部的管理手冊，使公司的

28、管理制度正規(guī) 化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。從管理上要效益，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，規(guī)范員工的行為；2.3長期有效地對員工進(jìn)行注重團(tuán)隊建設(shè)，通過一些有意義的活動，培養(yǎng)員工之間團(tuán)結(jié)、協(xié)作的精神；5S”管理，成立“ 5 S”檢查專員，幫助員工養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，讓全體員工有一個好的工作環(huán)境及好的精神面貌；以人為本，關(guān)注員工的生活及思想狀態(tài)，通過溝通及舉辦一些慶?；顒拥龋鰪?qiáng)員 工對公司的歸屬感；提高行政辦事效率，做好后勤工作，盡快、盡可能地滿足員工的工作需要；做好公司的對外宣傳，通過媒體、參加重要會議、邀請客戶參觀等形式加大對公司 的宣傳，并結(jié)合企業(yè)形象建設(shè)，如公司的標(biāo)志、公司的刊物、員工的規(guī)范行為，樹立公司在

29、社會公眾心目中的形象；加強(qiáng)公司的文化建設(shè)，每月組織一次全體員工的文體活動，增強(qiáng)員工之間的凝聚力 及公司的文化，出版公司內(nèi)部刊物上海 XX專刊，便于員工之間的溝通；五）團(tuán)隊建設(shè)想保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，公司規(guī)模不斷壯大、上市，必須搞好團(tuán)隊建設(shè)：1）搞好團(tuán)隊組織建設(shè)，實行矩陣式管理：實行矩陣式管理業(yè)務(wù)實行任務(wù)系統(tǒng)管理合理搭配團(tuán)隊2）行政上：由term leaderiff理嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)作制實行優(yōu)勝劣汰制3）加強(qiáng)員工之間的溝通，正確處理及對待員工間的沖突建立一支溝通的渠道建立一支高效的團(tuán)隊建立一支團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊1）培養(yǎng)團(tuán)隊文化員工經(jīng)營理念的培養(yǎng)員工忠誠度的培養(yǎng)員工奉獻(xiàn)精神的培養(yǎng)2）完善決策機(jī)制和利益分配機(jī)制員工

30、參與決策制目標(biāo)管理責(zé)任制季度考核制獎懲分明制3）加強(qiáng)培訓(xùn)，促進(jìn)團(tuán)隊的溝通、交流與互相學(xué)習(xí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)加強(qiáng)思想教育加強(qiáng)價值觀討論7）開展多種活動，加強(qiáng)團(tuán)隊精神加強(qiáng)社交能力的培養(yǎng)團(tuán)隊精神的培養(yǎng)8）繼續(xù)構(gòu)建員工“自我價值實現(xiàn)機(jī)制增強(qiáng)員工的任務(wù)責(zé)任感增強(qiáng)員工工作積極性具體內(nèi)容安排年季度計劃內(nèi)容02/06-081搞好辦公環(huán)境把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進(jìn)人才的品德、團(tuán)隊精神對現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價值觀的宣傳組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方面的面旨培訓(xùn)每周組織員工進(jìn)行價值觀討論02/09-11組建任務(wù)工作團(tuán)隊搞好辦公環(huán)境，加強(qiáng)員工行為規(guī)范把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進(jìn)人才的品

31、德、團(tuán)隊精神對現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價值觀的宣傳組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方 面的面旨培訓(xùn)每周組織員工進(jìn)行價值觀討論組織員工相互學(xué)習(xí)做好員工的思想工作02/12-03/2組建工作團(tuán)隊，提拔一些優(yōu)秀員工，實現(xiàn)專家、能人管理搞好辦公環(huán)境，加強(qiáng)員工行為規(guī)范把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進(jìn)人才的品德、團(tuán)隊神對現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價值觀的宣傳組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方 面的面旨培訓(xùn)每周組織員工進(jìn)行價值觀討論組織員工參加一至二次社會活動組織員工相互學(xué)習(xí)做好員工的思想工作辦好公司的內(nèi)部刊物，為員工提供溝通平臺對經(jīng)理層以上管理

32、者進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)才向員工授權(quán)03/03-05關(guān)心員工的個人發(fā)展，為優(yōu)秀員工提供各種在職學(xué)習(xí)機(jī)會，對優(yōu)秀員工 給予額外獎勵搞好辦公環(huán)境把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進(jìn)人才的品德、團(tuán)隊精神對現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價值觀的宣傳組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場及管理知識等方 面的面旨培訓(xùn)每周組織員工進(jìn)行價值觀討論組織員工參加一至二次社會活動，開展一些集體活動組織員工相互學(xué)習(xí)做好員工的思想工作，關(guān)心員工需求，為員工提供好的福利六）管理策略員工任務(wù)分工：確定重點項目，重點潛在項目，并按重點項目、行業(yè)客戶市場落實到具體人員。員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)I:對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行針對性的系統(tǒng)培訓(xùn)，如 XX公司的

33、介紹、公司在廣電、電子政務(wù)、智能大廈等的成功案例，公司的特點和優(yōu)勢、IT業(yè)務(wù)知識、典型產(chǎn)品及方案的介紹、價格處理、合同條約商定、合同執(zhí)行、實用銷售技巧等方面，盡快提高業(yè)務(wù)能力。員工目標(biāo)管理對部門人員落實日常工作目標(biāo)和合同額目標(biāo)?？蛻裘浌芾碇贫ㄒ惶缀唵慰尚械目蛻裘芾?，便于業(yè)務(wù)聯(lián)系和定期的公司動態(tài)、產(chǎn)品 技術(shù)等資料郵寄。項目管理加強(qiáng)對項目立項、項目篩選、項目跟進(jìn)、產(chǎn)品報價、合理條約審定、項目 執(zhí)行、客戶維護(hù)等方面的管理，使得每位銷售人員能夠在項目過程中不斷提高自已獨 處理各種問題的能力。資料管理對公司資料、成功案例、產(chǎn)品介紹、典型方案介紹、公司業(yè)務(wù)宣傳資料、 各種產(chǎn)品技術(shù)手冊進(jìn)行編號管理。部

34、門激勵機(jī)制在分公司內(nèi)部營造一種激勵機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性。部門溝通制度通過一定的制度保證讓分公司每位員工都能理解執(zhí)行總公司的市場大方向策略和分公司的市場計劃。第六章 財務(wù)規(guī)劃根據(jù)2002年度公司發(fā)展規(guī)劃中的市場目標(biāo)、人事發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃的要求，對本公司的全年費用使用進(jìn)行了如下財務(wù)規(guī)劃：一） 資金預(yù)算金額 項目、內(nèi)容（萬元）可缺 性備注初期辦公啟 動資金固定資產(chǎn)7萬25/、可缺三月 費用一季度工資18萬（每月平均6萬）工程設(shè)備啟動備用資金工程墊資費15萬20可缺客戶 預(yù)付 款解 決工程雜費5萬銷售廣告費12/、可缺總計57萬啟動總資金：57萬，啟動后爭取四個月后自給自足）銷售預(yù)算上海X

35、X2002年度銷售預(yù)算單位：萬元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年10170220300700因目前上海XX尚處于創(chuàng)建階段，人員配備還沒有到為到位，相關(guān)業(yè)務(wù)目前必然不可能展開，但為便于今后有計劃、有步驟、有目的的協(xié)調(diào)發(fā)展，制定一個有激勵性且具合理 性的年度發(fā)展規(guī)劃就極具必要性，銷售總額總計：700萬元，收入實現(xiàn)的時間分配如上表所示。 從目前的情況來看，6, 7, 8月銷售收入為零，九月份開始產(chǎn)生較少收入，緣于相關(guān)人員的必要配置已基本達(dá)到， 有關(guān)業(yè)務(wù)的實施工作便由此展開。以后都是業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷上升階段，并在

36、2003年3月達(dá)到全年銷售業(yè)務(wù)發(fā)展的巔峰300萬元。三）利潤規(guī)劃上海XX2002年度利潤規(guī)劃單位：萬元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年117223070利潤計算說明：1、本表所指利潤是指毛利潤，即銷售收入減營業(yè)成本和各種流轉(zhuǎn)稅后所得的金額（流轉(zhuǎn)稅稅率為6%-10% ）;2、本表中利潤計算的基礎(chǔ)為銷售收入預(yù)算表和10%的預(yù)計毛利率標(biāo)準(zhǔn)；3、從上表可知全年預(yù)計實現(xiàn)毛利70萬元，毛利率10% （計算公式：毛利率=（工程總造價-設(shè)備總造價-施工成本-維護(hù)管理費用-應(yīng)納稅）/工程總造價）；四）采購支出預(yù)算項目 一

37、6月7月8月910111212345金額預(yù)計辦公電腦2臺3臺3臺005臺05臺00005萬桌椅5張3張3張5張5張1萬電話5部3部3部5部5部1千辦公室外 境裝修必 備品2萬2萬汽車費用1輛1輛20萬業(yè)務(wù)禮品100 個臺燈1000 件XX襯衣1 . 1萬工程類米購項目未定， 暫時不能提 供五）管理費用預(yù)算上海XX2002年年度管理費用匯總預(yù)算表:日期200200200200200200200200200200200200合計項42年2年2年2年2年2年2年3年3年3年3年3年（萬元）6月7月8月9月1011121月2月3月4月5月工資34444444444447低值易耗品0 .0 .0 .0

38、.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0.12010101010101010101010101物料消耗0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0.12010101010101010101010101辦公費0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0.12010101010101010101010101差旅費0. 10 . 10 . 10 . 10 . 10. 10. 10 . 10 . 10 . 10 . 10. 11.2汽車費用0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2交際應(yīng)酬費0.

39、 80.80.80.80.80. 80. 80 . 80 . 80 . 80 . 80. 89.6郵電費0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0.12010101010101010101010101勞務(wù)費0.020.02培訓(xùn)費0.010.01咨詢費會議費0.010.01運雜費0 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .020.24水電費0 .050 .050 .050 .050 .050 .050 .050 .050 .050 .050 .050 .050.6租賃費0. 50 . 50 .

40、 50 . 50 . 50. 50. 50 . 50 . 50 . 50 . 50. 56折舊費廣告費修理費保險費市內(nèi)交通費0. 10 . 10 . 10 . 10 . 10. 10. 10 . 10 . 10 . 10 . 10. 11.2印刷費0.02招聘費0. 20 . 10 . 10. 10 . 10.6審計/遞延合計4.875.7168.16萬期初人數(shù)10人，期末人數(shù)30人.六）風(fēng)險分析在公司的正常經(jīng)營中，難免會遇到各種各樣的問題，會嚴(yán)重影響公司的正常經(jīng)營，經(jīng)過 分析研究，去除人為干預(yù)、市場預(yù)測失誤、政策干預(yù)及相關(guān)資質(zhì)不具備等因素外，一般的經(jīng) 營風(fēng)險主要在以下二方面體現(xiàn)：XX科技發(fā)展有限公司未能正常完成銷售指標(biāo)這是規(guī)劃中最有可能出現(xiàn)的風(fēng)險。在規(guī)避這類風(fēng)險時，XX科技發(fā)展有限公司可以采取以下方式：發(fā)現(xiàn)無法在短期內(nèi)通過數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品和代理產(chǎn)品打開市場缺口，則可以將銷售重點轉(zhuǎn)移到 其他系統(tǒng)集成項目上，盡量多創(chuàng)造銷售利潤；同時分析無法打開市場缺口的原因。若電信行業(yè)不能站一席之地，則與外事配合轉(zhuǎn)向政府，廣電行業(yè)。2）由于XX科技發(fā)展有限公司接到定單而可能產(chǎn)生的流動資金短缺這是所有可能出現(xiàn)的風(fēng)險中對 XX科技發(fā)展有限公司影響最大的風(fēng)險。因為 XX科技發(fā) 展有限