房地產(chǎn)公司財務(wù)部人員分工

1、財務(wù)部人員分工,序號,姓名,職務(wù),管理,原始憑證,記賬憑證,賬簿,報表,財產(chǎn)清查,會計檔案,資金,重要票據(jù),統(tǒng)計分析,系統(tǒng)維護,收銀員,外勤1, ,經(jīng)理,管理、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)各財務(wù)人員做好財務(wù)管理工作；對人員的培訓(xùn)、考核,審核,審核,查詢所有賬簿,審核,督促,督促規(guī)范管理和清查,計劃；審核,督促,財務(wù)狀況總體分析；決算預(yù)算；項目可行性分析,指導(dǎo),督促,協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)、物價、財政、審計、合作局、外管局等部門2,財務(wù)主管,管理、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)公司本部各財務(wù)人員做好會計核算工作；對公司本部人員的考核評估,公司本部相關(guān)原始憑證審核,審核；公司本部應(yīng)收帳款、壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、長期投資減值貯備、

2、短期借款、應(yīng)付股利、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)收款、預(yù)提費用、長期借款、損益類科目,查詢公司本部所有賬簿,編制本部、合并報表；審核物業(yè)報表；編制納稅申報表,督促,公司本部憑證、賬簿整理、裝訂；公司重要會計檔案及財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)文件等的整理、歸檔、保管,銀行存款核對、現(xiàn)金盤點核對,土地轉(zhuǎn)讓合同執(zhí)行情況、地價款到位情況統(tǒng)計、分析；稅項統(tǒng)計分析,3,財務(wù)主管,管理、協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)物業(yè)各財務(wù)人員做好會計核算工作；對物業(yè)財務(wù)人員、收銀員的考核評估,公司物業(yè)相關(guān)原始憑證審核,審核；應(yīng)收帳款、壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、長期投資減值貯備、短期借款、應(yīng)付股利、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)收款、預(yù)提費用、長期借款、損益類科目,查詢公司物業(yè)所有

3、賬簿,負(fù)責(zé)及時編報物業(yè)會計報表、日?，F(xiàn)金報表、營業(yè)收入日報表等；,督促；負(fù)責(zé)物業(yè)重要票據(jù)盤點、核對,公司物業(yè)憑證、賬簿整理、裝訂及上交檔案室及時歸檔；,負(fù)責(zé)物業(yè)營業(yè)現(xiàn)金及時、足額入存銀行；督促每天現(xiàn)金盤點、核對,督促；重要票據(jù)表外賬核算,物業(yè)營業(yè)狀況統(tǒng)計、分析；,指導(dǎo)收銀主管做好收銀員管理、考核、查崗等工作,4,會計,制單前審核相關(guān)原始憑證,公司本部管理費用、應(yīng)付福利費、待攤費用、開辦費相關(guān)憑證編制,查詢公司本部管理費用、應(yīng)付福利費、待攤費用、開辦費相關(guān)賬簿,個人所得稅申報表編制；統(tǒng)計報表編制,參與,統(tǒng)計報表等整理裝訂，及時歸檔,工資發(fā)放,收據(jù)、發(fā)票收發(fā)管理，登記、核銷、統(tǒng)計,統(tǒng)計報表報出,公

4、司本部納稅申報5,會計,制單前審核相關(guān)原始憑證,公司本部撥付所屬資金、內(nèi)部往來、單位往來、個人往來、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款等相關(guān)憑證編制,查詢公司本部撥付所屬資金、內(nèi)部往來、單位往來、個人往來、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款等相關(guān)賬簿,負(fù)責(zé)每月個人借款清理，參與財產(chǎn)清查,負(fù)責(zé)催促公司借款人員及時清帳,公司本部重要票據(jù)表外帳核算及盤點核對重要票據(jù), ,6,會計,審核工程相關(guān)原始憑證,公司本部預(yù)付帳款、開發(fā)成本、在建工程等相關(guān)憑證編制,查詢公司本部預(yù)付帳款、開發(fā)成本、在建工程等相關(guān)賬簿,開發(fā)成本、工程相關(guān)明細(xì)表編制,參與,工程、土地相關(guān)資料整理、裝訂、及時歸檔,工程、土地相關(guān)款項支付情況及工程合同執(zhí)行情況統(tǒng)計

5、分析,7,總出納,付款前審核原始憑證,查詢貨幣資金相關(guān)賬簿,資金收付情況明細(xì)報表,銀行對帳單整理、裝訂、及時歸檔,資金收付手續(xù)辦理；核對、監(jiān)督物業(yè)營業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會計做好現(xiàn)金盤點工作,協(xié)調(diào)銀行、外管局等部門8,會計,制單前審核相關(guān)原始憑證,公司本部長期投資、待處理財產(chǎn)損益、庫存商品、等相關(guān)憑證編制,查詢公司本部長期投資、待處理財產(chǎn)損益、庫存商品相關(guān)賬簿, ,負(fù)責(zé)每月主倉存貨盤查、核對及每年財產(chǎn)清查、處理,存貨盤點、財產(chǎn)清查相關(guān)報表、登記清冊等資料的整理、裝訂、及時歸檔,長期投資情況統(tǒng)計、分析；存貨統(tǒng)計、分析,9,會計,審核食堂、餐飲相關(guān)原始憑證；制單前審核相關(guān)原始憑證,食堂帳務(wù)；物業(yè)庫存

6、商品、固定資產(chǎn)、累計折舊、固定資產(chǎn)清理、無形資產(chǎn)、待攤費用、長期待攤費用、待處理財產(chǎn)損益、開辦費等相關(guān)憑證編制,查詢食堂帳務(wù)；公司物業(yè)庫存商品、固定資產(chǎn)、累計折舊、固定資產(chǎn)清理、無形資產(chǎn)、待攤費用、長期待攤費用、待處理財產(chǎn)損益、開辦費等相關(guān)賬簿,食堂會計報表；值班日當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表,負(fù)責(zé)每月各營業(yè)部門存貨盤查、核對及每年相關(guān)財產(chǎn)清查、處理,存貨盤點、財產(chǎn)清查相關(guān)報表及食堂賬、證、表等資料的整理、裝訂、及時歸檔,負(fù)責(zé)食堂貨幣資金管理、核對；值班日負(fù)責(zé)當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金及時、足額繳存銀行及核對庫存現(xiàn)金,食堂運作情況統(tǒng)計、分析；食堂采購價格分析；存貨分析,配合抽查收銀情況,定期市場詢價10,

7、會計,制單前審核相關(guān)原始憑證,物業(yè)內(nèi)部往來、稅項、工資、應(yīng)付福利費、營業(yè)外支出、預(yù)提費用、應(yīng)付應(yīng)收帳款、壞賬準(zhǔn)備、原材料、權(quán)益等相關(guān)憑證編制,查詢物業(yè)內(nèi)部往來、稅項、工資、應(yīng)付福利費、營業(yè)外支出、預(yù)提費用、應(yīng)付應(yīng)收帳款、壞賬準(zhǔn)備、原材料、權(quán)益等相關(guān)賬簿,編制物業(yè)各月財務(wù)報表；值班日當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表,參與,值班日負(fù)責(zé)當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金及時、足額繳存銀行及核對庫存現(xiàn)金,稅項統(tǒng)計、分析,協(xié)助,配合抽查收銀情況,物業(yè)納稅申報11,會計,制單前審核相關(guān)原始憑證,公司本部土地、土地開發(fā)成本及公司本部和物業(yè)固定資產(chǎn)、累計折舊、固定資產(chǎn)清理相關(guān)憑證編制,查詢公司本部土地、土地開發(fā)成本及公司本部和物業(yè)固

8、定資產(chǎn)、累計折舊、固定資產(chǎn)清理相關(guān)賬簿,值班日當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表,負(fù)責(zé)公司每年財產(chǎn)清查、處理,財產(chǎn)清查相關(guān)報表、登記清冊以及固定資產(chǎn)相關(guān)登記卡、帳冊等資料的整理、裝訂、及時歸檔,值班日負(fù)責(zé)當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金及時、足額繳存銀行及核對庫存現(xiàn)金,土地開發(fā)成本分析；公司價值評估；固定資產(chǎn)狀況分析,配合抽查收銀情況,12,系統(tǒng)/票務(wù),審核重要票據(jù)相關(guān)原始單據(jù)、文件,重要票據(jù)表外賬,值班日當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；重要票據(jù)盤點表等,參與,重要票據(jù)相關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等整理、裝訂、歸檔,值班日負(fù)責(zé)當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金及時、足額繳存銀行及核對庫存現(xiàn)金,負(fù)責(zé)物業(yè)門票、停車票、發(fā)票等的保管、收發(fā)、記賬、盤點等,重要票據(jù)統(tǒng)計、分析,協(xié)助電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)硬件、軟件等維護,配合抽查收銀情況,發(fā)票申領(lǐng)、核銷；系統(tǒng)設(shè)備維修13,收銀主管/系統(tǒng),值班日當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表,參與,收銀員檔案整理、歸檔,值班日負(fù)責(zé)當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金及時、足額繳存銀行及核對庫存現(xiàn)金,收銀員情況評估分析,負(fù)責(zé)電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)硬件、軟件等維護,負(fù)責(zé)對收銀員的管理和培訓(xùn)、考核及崗位輪換,收銀員抽查；系統(tǒng)設(shè)備維修14,出納,付款前審核原始憑證,物業(yè)現(xiàn)金相關(guān)賬簿,配合值班會計編制現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表,負(fù)責(zé)當(dāng)日收繳各部門營業(yè)現(xiàn)