2010年某成本部年度總結(jié)述職報(bào)告

1、*公司 2010年度成本部工作總結(jié) 姓名：* 部門：* 目錄一、工作總結(jié)及論述（一）合同管理工作三、工作感悟及明年的總體思路二、建議（三）結(jié)算審核工作（二）預(yù)算控制工作（四）日常工作（一）選擇合格的承包商、供應(yīng)商等合作伙伴（三）管理小組及成員之間的相互監(jiān)督及牽制（二）盡快實(shí)現(xiàn)全過程造價(jià)控制 （四）善待設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)等合作單位 （五）其他建議一 、工作總結(jié)及論述 （一）、合同管理本年度共計(jì)編制主要涉及*、*、*一、二期工程施工、室外工程、分包工程、維修工程及工程咨詢等合同或協(xié)議共計(jì)124份，合同總額：8195.8萬元。序號(hào)項(xiàng)目合同數(shù)量（份）合同額（萬元）備注1*項(xiàng)目4.00 77.80 2*項(xiàng)

2、目11.00 392.00 3*一期97.00 3,756.00 4*二期12.00 3,970.00 合計(jì)124.00 8,195.80 為使合同編審工作進(jìn)一步規(guī)范化對(duì)常用的施工合同、分包合同、采購合同、監(jiān)理合同及造價(jià)咨詢合同進(jìn)行了合同范本編制。同時(shí)結(jié)合我們常用的合同對(duì)建筑施工“司法解釋”進(jìn)行了學(xué)習(xí)。在實(shí)際使用中減少霸王條款等顯失公平條款的使用。確保合同有效性，減少合同陷阱。合同必須是平等主體之間的真實(shí)意思表示！合同編制及評(píng)審工作雖然代表著一項(xiàng)招標(biāo)工作的結(jié)束，但關(guān)乎后續(xù)成本管理是否有效及工程管理工作是否順利開展的關(guān)鍵性工作，是開展各項(xiàng)工作的最主要依據(jù)。所以每一條款都需要帶著一份責(zé)任心去編制及

3、審核，容不得半點(diǎn)疏忽。每份執(zhí)行結(jié)束的或者正在執(zhí)行中的合同，都能在過程中顯現(xiàn)出很多值得思考、值得借鑒的問題，作為后續(xù)其他合同的參考依據(jù)，因此在編審合同的時(shí)候要有散發(fā)性思維，盡量考慮周全，避免同類問題多次出現(xiàn)。 工作心得（二）、預(yù)算控制工作1、*一期預(yù)算；2009年10月份按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況及*檔次標(biāo)準(zhǔn)對(duì)一期工程成本計(jì)劃進(jìn)行了編制。由于小區(qū)定位的提高，材料采購價(jià)格及分包工程最終確價(jià)比一期原成本計(jì)劃都有相應(yīng)變化，為更好控制工程造價(jià)，對(duì)一期成本進(jìn)行了兩次深層次系統(tǒng)調(diào)整。最終一期建設(shè)成本總計(jì)劃為：7182.72萬元。加上前期三通一平總費(fèi)用：7594.68萬元。一期總臺(tái)帳。2、*二期預(yù)算；今年10-11月份我

4、們預(yù)算組對(duì)二期工程預(yù)算進(jìn)行了系統(tǒng)的編制，根據(jù)一期經(jīng)驗(yàn)首先制定項(xiàng)目定位(自定義)，材料使用檔次及濟(jì)南市場(chǎng)目前情況的了解。力求做到預(yù)算可控。同時(shí)對(duì)鋼材、木材、水泥、商混等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，為限額設(shè)計(jì)管理積累資料。對(duì)甲供土建材料及安裝材料進(jìn)行了系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)為材料采購提供依據(jù)。二期預(yù)算總建設(shè)成本造價(jià)：7590.54萬元。二期預(yù)算統(tǒng)計(jì)表。預(yù)算統(tǒng)計(jì)表。主材單方用量統(tǒng)計(jì)表。二期付款總計(jì)劃。3、*改造預(yù)算編制；為指導(dǎo)*改造，更好地做好造價(jià)控制工作，按清單模式對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行了詳細(xì)編制。含8層預(yù)算造價(jià)：183.72萬元。不含8層預(yù)算造價(jià)：141.15萬元。*改造預(yù)算 。2011年工程類用款總計(jì)劃。（三）、工程結(jié)算

5、審核 1、*結(jié)算：*二期9棟樓樓體及室外工程審計(jì)全部審計(jì)完成；各項(xiàng)工程審計(jì)工作均是嚴(yán)格按照合同及國家規(guī)定工程量計(jì)算方法計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量，嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理大綱規(guī)定的審核流程審核各項(xiàng)工程結(jié)算。工程總定案額：1469.06萬元，結(jié)算審減值375.46萬元。并及時(shí)對(duì)結(jié)算進(jìn)行了成本分析。為成本管理積累的經(jīng)驗(yàn)，也為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。 2、*分包結(jié)算：本年度共計(jì)進(jìn)行一期土方工程、外墻保溫、大理石干掛、室外園林小品及室外管線工程等結(jié)算共計(jì)16項(xiàng)，結(jié)算額：891.35萬元。在結(jié)算過程中嚴(yán)格根據(jù)合同及協(xié)議、驗(yàn)收及隱蔽資料、做法說明及變更、竣工圖及實(shí)物工程等，認(rèn)真仔細(xì)審核各項(xiàng)工程結(jié)算。對(duì)于委托咨詢公司審計(jì)部分

6、，做好跟蹤、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和復(fù)審等把關(guān)工作，確保審核的時(shí)間進(jìn)度和編制質(zhì)量。對(duì)于有代表性的建安主體工程，詳細(xì)地統(tǒng)計(jì)分析有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)過匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，逐步形成一套完整的成本數(shù)據(jù)，與類似工程各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，尋找各分部分項(xiàng)偏差的原因，審查圖紙及合同規(guī)定全部完成工作，是否有重復(fù)計(jì)取的工程，認(rèn)真核實(shí)每一項(xiàng)工程變更是否真正實(shí)施，該增的增，該減的減，實(shí)事求是，盡量控制無緣由成本的存在。 （四）、日常工作 1、工程款支付。嚴(yán)格按項(xiàng)目管理大綱規(guī)定的支付流程支付工程款。到目前為止，本年度共計(jì)提出及審核工程款支付申請(qǐng)279份，總計(jì)工程類用款支付4636.86萬；至目前為止，新城嘉園剩余工程款：7.9萬元；*剩

7、余工程款：287.44萬元；*一期剩余工程款：2561.17萬元；所有工程款均按合同、成本預(yù)算及實(shí)際工程進(jìn)度支付，無欠付、超付現(xiàn)象。每月初根據(jù)合同、成本預(yù)算及實(shí)際工程進(jìn)度制定本月工程類用款支付計(jì)劃，每月末總結(jié)統(tǒng)計(jì)本月工程類用款支付清單，統(tǒng)計(jì)整個(gè)項(xiàng)目臺(tái)帳，并及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)賬，以便更好地控制工程類用款支出。根據(jù)各項(xiàng)目計(jì)劃2011年各項(xiàng)目用款計(jì)劃如下：序號(hào)項(xiàng)目當(dāng)前剩余工程款（萬元）2011年用款計(jì)劃（萬元）備注1新城嘉園7.90 7.90 2*287.44 107.00 3*一期2,561.17 2,127.44 4*二期7,399.85 5,897.06 5昌樂項(xiàng)目6,400.00 2,669.43

8、 僅一期，估6*項(xiàng)目921.65 877.25 合計(jì)17,578.01 11,686.08 2、簽證單簽復(fù)。本年度共計(jì)簽復(fù)簽證138份。主要是施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)變更、甲方安排臨時(shí)工作、工地返工修改變更、預(yù)留、預(yù)埋及修補(bǔ)變更，工程收尾簽證等等。聯(lián)系單簽證是一項(xiàng)工作量大而且比較難于控制的工作。變更情況琳瑯滿目，各式各樣，變更背景千差萬別。某些變更部位由于先前圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度和深度及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況變化等原因，反復(fù)變更會(huì)給結(jié)算造成重復(fù)計(jì)算的可能，所以在認(rèn)真仔細(xì)計(jì)算變更費(fèi)用的同時(shí)要深入了解工程現(xiàn)場(chǎng)掌握工程變更的內(nèi)容和過程，嚴(yán)格按照合同及協(xié)議書條款進(jìn)行簽證。 這些簽證主要是合同內(nèi)容以外工作的索賠簽證，工期由于各方面原

9、因是一再拖延的（當(dāng)然不一定是施工單位原因），而施工單位工期簽證基本沒有；說明我們的承包商履約意識(shí)還是偏低的！3、*項(xiàng)目管理方面2009年年底*項(xiàng)目樓體工程已經(jīng)基本完工。今年主要是進(jìn)行了，樓體工程驗(yàn)收、消防驗(yàn)收及市政工程、自來水、強(qiáng)電接入、綠化景觀等室外工程施工，目前已經(jīng)基本全部完工。改造工程已經(jīng)按計(jì)劃有序進(jìn)行。為使改造項(xiàng)目有序進(jìn)行，確保2011年3月底前順利入住，對(duì)改造進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行了編制。同時(shí)編制材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃及改造成本計(jì)劃。 附表：*項(xiàng)目2011年工程類用款總計(jì)劃.xls。進(jìn)度計(jì)劃。目前改造工程：強(qiáng)電管線捋順、剔鑿?fù)瓿?、室?nèi)石膏板及GRC隔墻已經(jīng)全部完成，目前正在進(jìn)行鑲貼施工。只要沒有特別惡劣

10、天氣，甲供材及時(shí)到場(chǎng)，按原計(jì)劃甚至提前完成應(yīng)該完全不成問題。二、建議（一）、選擇合格的承包商、供應(yīng)商等合作伙伴；根據(jù)我們公司目前的現(xiàn)狀、管理模式、開發(fā)規(guī)模等選擇適合我們自己的合作伙伴至關(guān)重要。例如我們*現(xiàn)在的很多供應(yīng)商如太陽能、屋面系統(tǒng)、成品檐溝、地暖及鋁合金等合作商不能說其不專業(yè)，但是最起碼對(duì)我們的工程具體施工，及各專業(yè)之間的搭接與配合不專業(yè)，致使我們花費(fèi)了大量的管理投入，然而工期、質(zhì)量等仍然得不到保證。為應(yīng)對(duì)異地多項(xiàng)目開發(fā)的形式，我建議加大前期對(duì)合作商招標(biāo)、考察的人員精力及費(fèi)用投入。盡量避免僅僅電話或網(wǎng)上查詢的考察形式。應(yīng)該建立供應(yīng)商、承包商考察機(jī)制。參與考察者應(yīng)為2個(gè)以上專業(yè)、3個(gè)以上人

11、員來組成考察小組，對(duì)材料采購、分包工程確定的單位進(jìn)行摸底考察后再形成考察報(bào)告。同時(shí)我們還應(yīng)該盡量建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。建立對(duì)供應(yīng)商、承包商包括維修保修期在內(nèi)的全過程履約評(píng)審機(jī)制。對(duì)優(yōu)秀承包商形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。這對(duì)于成本控制相當(dāng)重要！有利于材料、分包、采購成本及施工中管理成本的降低！再者我們還應(yīng)該加強(qiáng)自身履約精神，同時(shí)培養(yǎng)供應(yīng)商、承包商履約精神。特別是我們公司向異地多項(xiàng)目管理形式轉(zhuǎn)變的同時(shí)，減少不必要的管理程序，引進(jìn)或建設(shè)適合我們自己的管理軟件對(duì)目前的形式就相當(dāng)迫切。 （二）、盡快實(shí)現(xiàn)全過程造價(jià)控制；全過程造價(jià)控制應(yīng)該是下圖這樣一個(gè)過程。產(chǎn)品定位設(shè) 計(jì)采購、招標(biāo)施 工結(jié) 算成本策劃產(chǎn)品決定造價(jià)造價(jià)決

12、定產(chǎn)品產(chǎn)品定位決定產(chǎn)品品質(zhì)，定出項(xiàng)目基本成本。設(shè)計(jì)、采購階段是個(gè)成本分解的過程。決定各分項(xiàng)工程造價(jià)的搭配。根據(jù)我們公司的發(fā)展現(xiàn)狀、管理模式、組織結(jié)構(gòu)形式、開發(fā)規(guī)模等決定了我們的成本控制應(yīng)該是分成了三步走的形式。第一步：結(jié)算控制階段；肥城項(xiàng)目就基本處于這個(gè)階段。成本控制僅僅在于對(duì)施工過程及結(jié)算的控制。第二步：預(yù)算控制階段；這個(gè)階段開始強(qiáng)調(diào)成本預(yù)控(相對(duì)的)！*工程就基本處于這個(gè)階段。產(chǎn)品定位、設(shè)計(jì)及采購階段我們成本上基本不參與或很少參與；產(chǎn)品定位及策劃不完善，或者僅僅是個(gè)指導(dǎo)思想的作用。材料采購上更是隨意性太強(qiáng)，致使預(yù)算已經(jīng)先后調(diào)整了三次，也就基本失去了它的意義。我們的盈利在于市場(chǎng)。第三步：全過

13、程造價(jià)控制階段；根據(jù)目前的市場(chǎng)形式，面對(duì)多項(xiàng)目開發(fā)的需要，必須盡快跳躍式進(jìn)入這個(gè)階段。以實(shí)現(xiàn)全過程造價(jià)控制，確保項(xiàng)目盈利。就像城建學(xué)院項(xiàng)目，雖然參與較少，僅進(jìn)行了部分成本策劃工作。但是我思考了很多，至少這個(gè)項(xiàng)目帶給了我們一個(gè)全新的管理模式。在成本一定的情況下，要想提高品質(zhì)、提高社會(huì)信譽(yù)的同時(shí)盈利，必須重視成本策劃！某些提高品質(zhì)的分項(xiàng)工程采用的同時(shí)，必須考慮降低某些項(xiàng)目品質(zhì)，已達(dá)到成本控制平衡。同時(shí)注重結(jié)構(gòu)成本的降低，這要求必須延長設(shè)計(jì)、方案討論及成本核算時(shí)間。以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目最終盈利。逐步增強(qiáng)我們企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（三）、管理小組及人員之間的互相監(jiān)督及牽制。 通過制度擴(kuò)大這種管理小組及人員之間的相互

14、監(jiān)督及牽制，對(duì)異地多項(xiàng)目形式下項(xiàng)目管理就尤為重要。 驗(yàn)核材料采購工程招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)簽證審核。材料出入庫結(jié)算審核合同。成本管理小組合約管理小組工程管理小組材料采購小組監(jiān)督（四）、善待設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)單位；這些合作單位雖然占用成本較少，但是對(duì)于項(xiàng)目管理、成本控制都起著至關(guān)重要的作用。善待這些合作單位，提供高于同行業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，以提高其工作熱情及積極性，同時(shí)加強(qiáng)這些單位監(jiān)管力度，做好與這些單位的溝通與協(xié)調(diào)，發(fā)揮出其最大的潛能，我覺得這是我們現(xiàn)階段更應(yīng)該去加強(qiáng)，去努力的方向。 要主動(dòng)溝通，減少被動(dòng)溝通。建議設(shè)立“溝通資金”（五）、其他建議；部門建設(shè)方面應(yīng)增強(qiáng)員工執(zhí)行力！而增強(qiáng)“執(zhí)行力”的關(guān)鍵點(diǎn)在于“提

15、高員工積極性，發(fā)揮員工潛能”！一個(gè)人的潛能是無限的，關(guān)鍵在于怎么樣去激發(fā)！今天我對(duì)部門的建議來說說“獎(jiǎng)罰制度”。一直以來都是在倡導(dǎo)“重獎(jiǎng)輕罰”！我們實(shí)際做的是“只罰不獎(jiǎng)”！或者說獎(jiǎng)罰遠(yuǎn)不成比例，這不應(yīng)該是一種生財(cái)之道！從我們公司的發(fā)展來看也就剛過初級(jí)階段，各項(xiàng)制度、行為規(guī)范還不完善，員工都比較年輕，犯錯(cuò)時(shí)必然的！犯錯(cuò)也可以適當(dāng)懲罰，但是罰款只是開始，而不是目的！不能罰款了這件事就結(jié)束了！我覺得更多的還是溝通、鼓勵(lì)！正確引導(dǎo)！另外員工的進(jìn)步就應(yīng)得到肯定！這是一種對(duì)積極性最好的激勵(lì)！考核的目的應(yīng)該也是激勵(lì)，而非罰款！ 一年來給員工爭(zhēng)取了什么？！ 團(tuán)隊(duì)凝聚力從何而來？！三、工作感悟及明年總體工作思路

16、 1、管理工作需要靈活度，需要提高同其他部門同事及合作單位之間溝通與協(xié)調(diào)的積極性與順暢性，堅(jiān)持以解決事情為目的的工作原則，提高事情處理的成功率。2、需要提高成本意識(shí)的敏感度，在明年的工作中，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)控，針對(duì)每一項(xiàng)招標(biāo)及采購工作，每一份聯(lián)系單簽復(fù)，每一種材料價(jià)格簽證，都需要與成本計(jì)劃進(jìn)行考量，是否超出成本預(yù)算范圍，是什么原因造成，有什么辦法解決，有什么其他方法進(jìn)行補(bǔ)救，還要在事前做好成本控制的通盤考慮工作。在今年的工作過程中，讓我深刻理解了這樣一句話：“成本控制是一門花錢的藝術(shù)，而不是一門純粹節(jié)約的技術(shù)”。如何將每一分錢花得恰到好處，不該花的錢就不要花，該花的錢讓他花的物有所值。以前在我們的觀念