用友NCCE產(chǎn)品采購管理

1、NC-CE產(chǎn)品方案(fng n)介紹采購(cigu)管理共八十頁內(nèi)容(nirng)采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件(z jin)及業(yè)務預警共八十頁采購(cigu)管理系統(tǒng)在供應鏈中的定位財務(ciw)/總帳銷售管理合同管理庫存管理采購計劃采購管理存貨核算應收管理應付管理庫存計劃價格管理供應商管理發(fā)運管理生產(chǎn)制造委外加工采購價格管理質(zhì)量管理CRM退貨管理內(nèi)部交易銷售計劃返利管理信用管理渠

2、道管理價保管理共八十頁主要(zhyo)功能及應用流程一、日常業(yè)務二、采購結算三、采購查詢應用準備4.請購單/維護和審批6.采購訂單/處理、狀態(tài)維護和查詢統(tǒng)計7.采購到貨單/處理、檢驗和查詢統(tǒng)計8.采購發(fā)票/維護、審批和查詢統(tǒng)計9.成本要素定義10.采購結算11.暫估處理12.維護結算單13.采購成本分析14.綜合日報15.排行分析16.暫估查詢17.分析考核5.采購價格/詢價比價、價格分析和查詢統(tǒng)計2.基本檔案1.參數(shù)設置3.流程配置共八十頁采購(cigu)管理系統(tǒng)功能特點業(yè)務操作支持對供應商進行評估、管控；業(yè)務操作流程能夠支持各種差異化的采購策略；支持采購價格的采集、確認和控制；靈活設置采購

3、政策；完全自動調(diào)度物資需求申請的匯總、平衡；實現(xiàn)采購過程的實時監(jiān)控；財務業(yè)務一體化采購、庫存業(yè)務單據(jù)滿足財務數(shù)據(jù)的核算要求；采購供應能夠滿足各種結算模式的要求；業(yè)務數(shù)據(jù)能夠向財務系統(tǒng)進行傳遞，實現(xiàn)財務業(yè)務的無縫集成；提供分析和決策支持能夠?qū)崟r反映準確的庫存（狀態(tài)、位置(wi zhi)、數(shù)量）；支持采購價格分析、物料ABC分析、庫存周轉(zhuǎn)分析等各種決策分析功能；共八十頁內(nèi)容(nirng)采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資(wz)的采購管控流程電子商務環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程

4、對設備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務預警共八十頁采購業(yè)務(yw)一般過程共八十頁采購管理的組織(zzh)結構公司采購組織公司庫存組織庫存組織倉庫倉庫倉庫庫存組織采購組織公司集團庫存組織共八十頁庫存(kcn)組織對于制造企業(yè)，是一個獨立主生產(chǎn)計劃的工廠，NC中工廠概念同庫存組織。對于流通企業(yè)，通常是一個區(qū)域或地點、配送中心，是一個獨立的庫存管理單位。 庫存組織分為兩類：倉儲域和成本域倉儲域：是針對物流的，是物流管理的單元。成本域：是針對財務核算的，是成本計算的單元。庫存組織是ATP量計算的主體，是庫存計劃的主體庫存組織在庫存、采購、銷售、委外系統(tǒng)中必須(bx)明確。共八十頁采購(cigu

5、)組織負責為一個或多個公司采購物料和提供服務及與供應商協(xié)商價格和供貨條款的組織單元。采購組織的定義(dngy)依賴于某個公司內(nèi)部結算庫存組織：用于采購組織所屬公司的集采分收集結業(yè)務，集采分收集結下，采購結算后生成采購組織中定義的“內(nèi)部結算庫存組織” 的成本入庫單。分配業(yè)務員：采購訂單中可以根據(jù)操作員帶采購員，根據(jù)采購員帶出采購組織共八十頁多組織(zzh)結構下集中采購業(yè)務流程集中采購、集中收貨、集中結算將采購執(zhí)行過程中所涉及的所有業(yè)務環(huán)節(jié)全部進行集中到集采公司進行處理。訂單公司=收貨公司=收票公司集中采購、分散收貨、集中結算將采購執(zhí)行過程中向供應商的采購訂單下達、采購貨款(hukun)結算業(yè)務

6、環(huán)節(jié)集中到集采公司進行處理，收貨環(huán)節(jié)則保留在需求單位（訂單公司=收票公司）！=收貨公司集中采購、分散收貨、分散結算只將向供應商下達采購訂單這個業(yè)務環(huán)節(jié)集中到集采公司進行處理，其他環(huán)節(jié)都繼續(xù)保留在需求公司訂單公司！=（收貨公司=收票公司）統(tǒng)簽合同集采 集團對需要進行集中采購物資的采購業(yè)務通過集中與供應商簽訂合同的方式來實現(xiàn)監(jiān)控。合同控制范圍包含訂單公司共八十頁集中(jzhng)采購集中(jzhng)采購、集中(jzhng)收貨、集中(jzhng)結算共八十頁集中采購(cigu)集中采購(cigu)、分散收貨、集中結算共八十頁集中采購集中采購、分散(fnsn)收貨、分別結算共八十頁集中(jzhng

7、)采購集中(jzhng)合同共八十頁多組織結構(jigu)下的購銷協(xié)同價格表共享采購方作為協(xié)同源在填制采購訂單時可以直接詢銷售方對內(nèi)部協(xié)同公司(n s)的售價入庫協(xié)同采購方無論作為協(xié)同源還是協(xié)同目的方，可以根據(jù)銷售方銷售出庫單協(xié)同生成采購入庫單按鈕觸發(fā)實現(xiàn)推式或拉式集團分子公司1分子公司2銷售訂單銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票銷售訂單采購訂單采購入庫采購發(fā)票雙向協(xié)同單向協(xié)同購銷協(xié)同共八十頁不同類別物資(wz)的采購管控流程直運銷售采購無需進行實物的收發(fā)，即完成購銷業(yè)務，由供應商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，結算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結算。供應商寄存采購為了實現(xiàn)核心企業(yè)的零庫存管理，轉(zhuǎn)移庫存風險，核心企

8、業(yè)對其上游的供應商采取的一種采購策略。寄存?zhèn)}庫的物料在消耗前所有權歸供應商，依據(jù)實際消耗情況與供應商進行結算。受托代銷采購受托代銷是一種先銷售后結算的采購模式，通常是根據(jù)銷售數(shù)量進行采購結算。消耗類型物資采購采購完成通常即被消耗掉，記入企業(yè)經(jīng)營或管理費用；一般無庫存管理，也可以進行實物管理，不進行存貨成本核算，如辦公用品采購、購買勞務等。大宗原材料采購（優(yōu)質(zhì)優(yōu)價）鋼鐵企業(yè)的礦石(kungsh)類原料、化工行業(yè)的化工原料等占用了企業(yè)的主要采購資金 ，依據(jù)實際到貨后的質(zhì)檢情況，或者扣噸或者調(diào)價后，與供應商進行結算。共八十頁直運銷售(xioshu)采購銷售采購銷售訂單直運倉銷售出庫（客戶收貨）銷售發(fā)

9、票銷售結算銷售出庫成本推式推式、拉式推式（直運安排）、拉式直運倉采購入庫（供應商發(fā)貨）采購發(fā)票采購結算采購入庫成本采購暫估采購訂單請購單拉式推式、拉式直運銷售采購可以進行采購暫估。可以進行采購費用處理?？梢赃M行統(tǒng)計出入庫信息。可以有多個直運銷售采購流程。不同(b tn)的銷售業(yè)務可以走一個直運銷售采購流程。直運銷售采購流程可以一推到底。直運銷售訂單可以直接轉(zhuǎn)采購訂單?？梢赃M行出入庫成本跟蹤共八十頁供應商寄存(jcn)采購采購入庫結算應付確認發(fā)票供應商物料消耗匯總供應商送貨生產(chǎn)計劃采購訂單生產(chǎn)訂單材料出庫發(fā)票消耗匯總表VMI業(yè)務共八十頁受托代銷(di xio)采購受托代銷采購共八十頁消耗類型物資

10、(wz)采購入不做存貨成本核算的專用倉庫辦公用品類消耗性物資的采購流程用料部門計劃員采購部采購員倉庫庫管員財務部應付會計發(fā)票審核請購單采購發(fā)票采購訂單采購入庫借：費用貸：應付采購應付傳應付共八十頁大宗(dzng)原材料采購大宗原材料采購共八十頁內(nèi)容(nirng)采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務流程多組織結構下的采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理(gunl)采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務預警共八十頁電子(dinz)采購供應商準入共八十頁UAP檔案支持電子(dinz

11、)采購共八十頁電子采購與采購管理的信息(xnx)交互采購管理與電子采購的信息交互共八十頁內(nèi)容(nirng)采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務流程多組織結構下的采購流程(lichng)不同類別物資的采購管控流程電子商務環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務預警共八十頁物資(wz)需求申請物資需求申請是物資需求管理及調(diào)度的開始。物資需求描述需求公司、需求庫存組織、需求物資、需求數(shù)量、需求日期等信息(xnx)。物資需求申請分為兩類：毛需求和凈需求。毛需求是指提交給計劃員進行需求匯總和平

12、衡時需要進行庫存平衡的需求凈需求是指提交給本公司計劃員進行需求匯總和平衡時只匯總但不進行庫存平衡的需求；毛需求經(jīng)過需求匯總和平衡后需集采的物資會生成凈需求； 來源與去向：毛需求來源：手工自制；凈需求來源手工自制毛需求經(jīng)過平衡匯總后生成去向：材料出庫單出庫申請單共八十頁物資需求(xqi)申請需求庫存組織：參照庫存組織檔案輸入，只能將屬性為倉儲、二者皆是的庫存組織參照出來，默認為表頭(bio tu)需求庫存組織。為空時，輸入申請部門后自動代出部門檔案中定義的庫存組織。原始需求庫存組織：自制毛需求或凈需求，原始需求庫存組織為需求庫存組織；需求平衡生成的凈需求，“原始需求庫存組織”為當前來源物資需求申

13、請單原始需求庫存組織。下次平衡庫存組織：自制的毛需求，“下次平衡庫存組織”為“原始需求庫存組織”的值 ，不可編輯；凈需求，根據(jù)需求申請單表體的“需求庫存組織”匹配貨源清單，確定該組織的凈需求應由哪個供貨庫存組織來滿足（平衡），將匹配到的值帶入到該行的“下次平衡庫存組織”，如果匹配的供貨組織為空（即貨源屬性為外部），則取“需求庫存組織”，支持單據(jù)模板設置可否編輯。庫存滿足數(shù)量：顯示物資需求申請行在需求匯總平衡后確定的由庫存滿足的數(shù)量。轉(zhuǎn)凈需求數(shù)量：顯示需求公司的集采物資需求申請行在需求匯總平衡后確定的需要提交集采公司的需求數(shù)量。累計轉(zhuǎn)采購數(shù)量：顯示物資需求申請行在需求匯總平衡后確定需要采購的數(shù)量

14、。累計出庫數(shù)量：顯示物資需求申請行的累計材料出庫數(shù)量。累計申請出庫數(shù)量：參照物資需求申請單生成出庫申請單時，按出庫申請單行數(shù)量回寫物資需求申請單行的累計申請出庫數(shù)量。共八十頁尋源：貨源(huyun)清單集采物資由貨源清單(qngdn)決定。貨源清單(qngdn)定義一個庫存組織有了材料需求后，應該由內(nèi)部滿足和外部滿足，如果是內(nèi)部滿足，供貨庫存組織是誰；如果是外部滿足，采購組織是誰。需求庫存組織+存貨分類 必須唯一。共八十頁尋源：物資采購(cigu)屬性自采物資由物料生產(chǎn)檔案的物料類型“采購件”確定物資需求申請單和需求匯總平衡調(diào)用貨源清單(qngdn)之前，判斷物料屬性是否是采購件，則對應的物資

15、需求申請單匯總平衡后直接生成請購單；否則匹配貨源清單(qngdn)（物料屬性非采購件），按照貨源清單(qngdn)逐級匯總平衡。共八十頁尋源：業(yè)務(yw)模型內(nèi)部滿足調(diào)撥內(nèi)部尋源外部尋源供貨庫存組織需求庫存組織生產(chǎn)訂單庫存在訂貨點調(diào)撥申請采購訂單尋源請購需求匯總平衡物資需求申請缺口上級需求申請共八十頁確定(qudng)計劃員計劃崗存貨設置定義計劃崗位與存貨之間的關系，進行需求匯總和平衡時，當前計劃員可以處理哪些(nxi)物資需求申請單受計劃崗與存貨的關系的控制；（未定義與計劃崗關系的存貨的物資需求申請，所有的計劃員均能處理）共八十頁需求(xqi)匯總平衡支持單級需求(xqi)匯總平衡，也支持多

16、級需求(xqi)匯總平衡多級匯總平衡 物料采購屬性&貨源清單 需求供給規(guī)則設置物料內(nèi)部供應還是外部采購靈活定義供應級次多庫存組織平衡，支持跨公司平衡區(qū)分主次平衡庫存組織下級平衡庫存組織可編輯 合并依據(jù) 采購流程支持自定義項等需求合并依據(jù)支持不合并存貨業(yè)務類型對應關系業(yè)務類型可以人工干預共八十頁內(nèi)容(nirng)采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務流程多組織結構下集中采購流程不同(b tn)類別物資的采購管控流程電子商務環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務預警共八十頁請購單請購單描

17、述采購的需求，即用什么（存貨），用多少（數(shù)量），何時用（需求日期），誰用（需求庫存(kcn)組織、申請部門）。同時確定由哪個采購組織進行采購并提供采購建議信息，如建議供應商，建議采購日期。來源：需求匯總平衡（轉(zhuǎn)請購）銷售訂單（直運安排、流程組件“本公司發(fā)貨銷售轉(zhuǎn)需求”）生產(chǎn)訂單調(diào)撥訂單（補貨安排）維修工單（參照）價格審批單再訂購申請去向：采購訂單委外訂單詢報價單采購合同電子采購：采購申請共八十頁配額(pi )分配配額分配用于參照請購單生成采購訂單時，將一個采購申請分配給多個供應商。適用于采購需求量大，一個供應商不能滿足的情況 。關于(guny)配額采購的算法，請參見供應商管理系統(tǒng)的培訓。共八十

18、頁存貨(cn hu)業(yè)務類型請購單、價格審批單生成采購訂單或者外系統(tǒng)(xtng)推式生成采購訂單時，按照存貨業(yè)務類型確定采購訂單的業(yè)務類型，并按照業(yè)務類型分單 。請購單生成采購訂單時，請購單表體 “業(yè)務流程”優(yōu)先于存貨業(yè)務類型。共八十頁確定(qudng)采購員采購崗存貨設置定義采購崗位與存貨之間的關系，參照請購單生成采購訂單時，當前(dngqin)采購員可以處理哪些請購單受采購崗與存貨的關系的控制。（未定義與采購崗關系的存貨的請購單，所有的采購員均能處理）共八十頁采購(cigu)訂單入庫(r k)單來源：請購單銷售訂單（直運、協(xié)同、補貨安排）調(diào)撥訂單借入單采購合同電子采購：中標結果退貨單、退庫

19、單（僅對于補貨訂單）去向：到貨單入庫單采購發(fā)票運輸單（或基于到貨計劃）共八十頁借入轉(zhuǎn)采購(cigu)借入單采購入庫單現(xiàn)存量轉(zhuǎn)采購記借入備查庫存臺帳采購訂單共八十頁采購(cigu)訂單訂單公司、收貨公司、收票公司訂單公司、收貨公司、收票公司最多只能有兩個不同(b tn)的公司，且訂單公司=收貨公司時，收票公司必須=訂單公司。需求公司需求公司！=收貨公司，依據(jù)集團級參數(shù)PO53的值，支持收貨公司的采購入庫單簽字后自動生成向需求公司的調(diào)撥訂單。標準系統(tǒng)中，采購訂單的可用量計算在了收貨公司的收貨庫存組織中。共八十頁采購訂單(dn dn)與電子采購訂單確認NC發(fā)布采購訂單供應商門戶對發(fā)布的訂單進行接受或

20、拒絕的響應操作，返回NC發(fā)貨計劃維護NC維護到貨計劃，供應商門戶完善發(fā)貨計劃，補充(bchng)運輸工具、車牌號、聯(lián)系人、聯(lián)系人電話等信息供應商門戶根據(jù)采購訂單維護發(fā)貨計劃，直接生成NC中的到貨計劃（訂單狀態(tài)為審核通過的，且訂單行收貨庫存組織不為空）共八十頁采購(cigu)訂單預付款預付款方式支持按整單部分比例支付支持按整單部分金額支付支持雙向自動核銷采購訂單后續(xù)(hux)采購發(fā)票業(yè)務生成的應付與預付自動核銷采購訂單付款與已有的應付自動核銷預付款控制如果參數(shù)AP17“是否進行采購預付款控制”為“是”，則采購訂單生成的預付款單回寫采購訂單和采購合同付款金額時，要受訂單本幣預付款限額、合同預付款限

21、額的控制共八十頁采購訂單(dn dn)到貨計劃到貨計劃是采購部門對倉管部門的收貨通知。在“采購業(yè)務類型設置”中“是否進行到貨計劃安排”為否，則采購訂單到貨計劃按鈕置灰，不能輸入到貨計劃；如果為是，則采購訂單必須輸入到貨計劃，否則訂單不能參照生成后續(xù)單據(jù)。支持發(fā)布(fb)到電子采購的供應商門戶，由供應商對到貨計劃信息補充相關信息后返回。共八十頁采購(cigu)訂單價格與稅率價格當該存貨存在與供應商的有效合同時，取合同中的單價，合同中的單價是不能修改的；如果沒有合同，則取經(jīng)過價格審批的報價(如果取到多個有效報價，則以最新價格記錄為準)；取不到則取參數(shù)PO06定義的默認單價；還取不到則取來源單據(jù)的單

22、價。稅率(shul)詢合同價、供應商有效價格時取價格來源行的稅率；按詢價參數(shù)PO06和按請購單價格詢價時，先取存貨管理檔案的稅目，后取存貨基本檔案的稅率；共八十頁采購(cigu)訂單輔助功能導入供應商條碼文件生成協(xié)同銷售訂單詢協(xié)同公司(n s)售價參照協(xié)同銷售訂單參照直運銷售訂單存量查詢發(fā)布共八十頁采購訂單(dn dn)狀態(tài)采購訂單狀態(tài)：采購訂單在執(zhí)行過程中所要進行的一系列狀態(tài)。采購業(yè)務類型(lixng)中如果設置如下的狀態(tài)，則在到貨、入庫之前必須完成相應的狀態(tài)，否則不允許到貨或入庫。輸出對方確認發(fā)貨裝運報關出關共八十頁到貨單(hu dn)來源：采購訂單去向：采購入庫單質(zhì)量檢驗單補貨訂單支持多

23、次收貨一個訂單行可以有多次收貨。收貨時，依據(jù)參數(shù)可提供與訂單數(shù)量的容差控制。支持集采業(yè)務集團業(yè)務類型支持采購訂單跨公司生成到貨單，可以將“收貨公司”是當前公司的其它公司訂單查詢出來生成到貨單。支持替代接收替代接收，到貨單中的存貨碼與訂單中的存貨碼不符時，系統(tǒng)檢驗是否在存貨檔案中定義了替換件，如定義，則允許收貨，否則不允許保存這張到貨單。到貨區(qū)退貨到貨檢驗后，將不合格品退回給供應商，包括(boku)采購退貨和委外退貨。采購退貨單可以參照“收貨公司”是當前公司的其它公司采購訂單生成。支持根據(jù)流程配置，參照直運類的采購訂單生成采購到貨單。支持批次管理的存貨，質(zhì)量檢驗單生成批次時，檢驗完成后，將批次返

24、回給到貨單共八十頁采購(cigu)退貨采購退貨包括到貨區(qū)退貨和庫存區(qū)退庫到貨區(qū)退貨到貨區(qū)退貨用于質(zhì)檢不合格退貨，必須參照訂單退貨，可以(ky)參照原有訂單退貨，如果已不知道原有訂單可新增退貨訂單并根據(jù)退貨訂單退貨；到貨區(qū)退貨的后續(xù)處理可以生成補貨訂單繼續(xù)收貨；庫存區(qū)退庫物資入庫后發(fā)現(xiàn)不良時，可以使用庫存區(qū)退庫?？梢詤⒄赵杏唵瓮藥?，如果已不知道原有訂單可新增退貨訂單并根據(jù)退貨訂單退庫，如果不需進行訂單跟蹤，也可以直接手工自制退庫單。庫存區(qū)退庫的后續(xù)處理可以生成補貨訂單繼續(xù)收貨庫存區(qū)退庫的后續(xù)發(fā)票和結算處理，請參見庫存管理的培訓。共八十頁檢驗(jinyn)到貨單未啟用(qyng)質(zhì)量管理時在檢驗

25、到貨單節(jié)點輸入合格數(shù)量、不合格數(shù)量，入庫時只能根據(jù)合格數(shù)量入庫?！懊鈾z”存貨合格數(shù)量=到貨數(shù)量；啟用質(zhì)量管理系統(tǒng)后，在本節(jié)點報檢。 “免檢”存貨不報檢。如果存貨檔案是否根據(jù)檢驗結果入庫為“是”，無檢驗結果不能入庫，否則到貨單無檢驗結果時也可生成入庫單；根據(jù)檢驗結果入庫時，檢驗結果中有“可入庫”標志的行可以入庫支持批報檢可以查看質(zhì)檢報告報檢功能獨立于審批功能支持到貨單行合并報檢共八十頁采購(cigu)發(fā)票來源：采購訂單支持采購訂單跨公司生成采購發(fā)票：“收票公司”為本公司的其它公司的采購訂單可以生成本公司的采購發(fā)票。如果參數(shù)PO46值為“保存時自動結算”，根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票保存時，會與相同訂單

26、下的入庫單、負發(fā)票進行匹配后自動結算。采購發(fā)票與同一訂單下的采購入庫單進行自動結算時，自采模式和分收分結、集收集結集采模式下生成入庫單庫存組織對應成本(chngbn)域的成本(chngbn)入庫單，分收集結集采模式下生成發(fā)票源頭采購訂單的采購組織對應“內(nèi)部結算庫存組織”對應成本(chngbn)域的成本(chngbn)入庫單；采購入庫單如果公司承擔部分損耗，則采購發(fā)票數(shù)量會大于采購入庫單數(shù)量，此時可以在參照采購入庫單生成采購發(fā)票的中間界面輸入“合理損耗數(shù)量”，發(fā)票數(shù)量等于入庫單數(shù)量+合理損耗數(shù)量。支持采購入庫單跨公司生成采購發(fā)票：其它公司的采購入庫單，如果其來源采購訂單的“收票公司”為本公司，則

27、可以生成本公司的采購發(fā)票。發(fā)票保存后，系統(tǒng)會根據(jù)參數(shù)PO30確定是否在后臺自動進行結算。采購發(fā)票與采購入庫單自動結算時，自采模式和分收分結、集收集結集采模式下生成入庫單庫存組織對應成本域的成本入庫單，分收集結集采模式下生成發(fā)票源頭采購訂單的采購組織對應“內(nèi)部結算庫存組織”對應成本域的成本入庫單。消耗匯總記錄受托代銷結算中根據(jù)銷售發(fā)票生成采購發(fā)票 手工共八十頁采購(cigu)發(fā)票不能自制“虛擬”采購發(fā)票虛擬采購發(fā)票只能由無發(fā)票結算生成。支持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價開票根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā)票支持取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算出的價格開票。支持存貨、費用開在一張發(fā)票采購發(fā)票有采購訂單和采購入庫單兩個來源時，參照采購訂單只能參

28、照到費用類存貨，非費用類存貨必須參照采購入庫單生成，分別來源于采購入庫單和采購訂單的實物發(fā)票和費用發(fā)票信息通過參照增行功能開在同一張采購發(fā)票中。 傳應付采購發(fā)票如果未完全結算，不能傳應付。參數(shù)PO07：已審批的采購發(fā)票結算完成時是否(sh fu)自動傳應付。采購結算時，如果參與結算的發(fā)票所有貨物行（即存貨屬性非折扣勞務）都結算完后并且尚未傳應付時，可根據(jù)此參數(shù)設定自動傳應付生成應付單。共八十頁采購(cigu)合理損耗處理合理損耗處理參照采購入庫單生成采購發(fā)票時輸入合理損耗，發(fā)票數(shù)量可以超過(chogu)入庫數(shù)量；手工結算時，輸入合理損耗數(shù)量，入庫數(shù)量=發(fā)票數(shù)量合理損耗數(shù)量，可以結算；合理損耗可

29、以進成本。共八十頁采購(cigu)結算：手工結算手工結算處理那些需要對費用進行分配，或最終的發(fā)票數(shù)量與入庫數(shù)量有差異的。支持集采分收集結(jji)模式下的跨公司的采購入庫單與采購發(fā)票（包括費用發(fā)票）在發(fā)票公司進行手工結算。生成本公司的結算單和成本入庫單（庫存組織為發(fā)票源頭采購訂單的采購組織對應“內(nèi)部結算庫存組織”的對應成本域）。PO51參數(shù)“采購入庫單部分結算時是否自動暫估”選擇為“是”時，手工結算時如果采購入庫單部分結算則自動進行暫估， 暫估單價直接取結算單價，與暫估取值參數(shù)無關；并且根據(jù)參數(shù)PO52的值來確定結算后是否生成暫估應付單。存貨屬性為資產(chǎn)類存貨同時入資產(chǎn)倉不作結算。共八十頁采購結

30、算(ji sun)：自動結算(ji sun)支持四種(s zhn)自動結算根據(jù)入庫單生成發(fā)票時自動結算，在參照入庫單生成采購發(fā)票保存或?qū)徟鷷r實現(xiàn)； 根據(jù)訂單生成發(fā)票時，會與相同訂單下的采購入庫單、負發(fā)票進行匹配后自動結算，在參照訂單生成采購發(fā)票保存或?qū)徟鷷r實現(xiàn)；發(fā)票與相同訂單下完全匹配的負發(fā)票是否結算還要受參數(shù)“自動結算時是否紅藍發(fā)票結算”的控制；采購入庫單簽字時，會與相同訂單下的采購發(fā)票、負入庫單進行匹配后自動結算。要實現(xiàn)此功能，需要在采購入庫單簽字動作中配置“自動結算”的腳本。入庫單與相同訂單下完全匹配的負入庫單是否結算受參數(shù)“自動結算時是否紅藍入庫單結算”的控制； 自動結算節(jié)點，可以對業(yè)

31、務類型相同，供應商相同，部門相同，存貨相同的采購入庫單和采購發(fā)票進行自動結算，還可以對業(yè)務類型相同，供應商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對值相同的正入庫單與負入庫單，正發(fā)票與負正發(fā)票進行自動結算。自動結算順序為：紅藍入庫單結算紅藍發(fā)票結算發(fā)票與來源入庫單結算發(fā)票與來源于同一訂單下的完全匹配的入庫單結算滿足自動結算條件的其他發(fā)票與入庫單結算。 共八十頁采購結算(ji sun)：無發(fā)票結算(ji sun)無發(fā)票結算：采購業(yè)務實物已經(jīng)入庫但不會收到采購發(fā)票，而提供的一種例外處理的結算方式。無發(fā)票結算后，向存貨系統(tǒng)和應付系統(tǒng)自動傳遞單據(jù)(dnj)。無發(fā)票結算不處理費用分攤，合理損耗數(shù)量

32、。 無發(fā)票結算產(chǎn)生的發(fā)票是虛擬發(fā)票。無發(fā)票結算的結算金額為0時，不生成應付單。共八十頁采購結算(ji sun)：異存貨結算(ji sun)異存貨(cn hu)結算：采購發(fā)票與入庫單中存貨(cn hu)不一致也可以進行結算。異存貨結算不存在合理損耗數(shù)量。異存貨結算，不會檢查發(fā)票與入庫單之間數(shù)量的平衡關系 。結算后，系統(tǒng)自動生成結算單和存貨采購入庫單。共八十頁采購結算：銷售(xioshu)發(fā)票結算銷售發(fā)票結算具有“受托代銷”屬性存貨的銷售發(fā)票可進行銷售發(fā)票結算；銷售發(fā)票結算時，供應商+存貨必須有足夠數(shù)量的入庫單，入庫數(shù)量銷售數(shù)量，不能結算采購入庫單必須是“受托代銷”核算規(guī)則的業(yè)務類型銷售金額*扣率

33、/100=結算金額，是無稅金額銷售發(fā)票結算支持部分(b fen)結算匹配入庫單時按庫存組織、按先進先出的原則匹配共八十頁費用(fi yong)結算費用(fi yong)結算是對已暫估或已結算的采購入庫單、已暫估或者已結算的消耗匯總記錄、已暫估或已結算的調(diào)撥入庫單、其他入庫單等進行費用分配。費用結算的三種類型：采購費用結算、調(diào)撥費用結算、其它入庫費用結算。采購費用結算針對采購入庫單、調(diào)撥費用結算針對調(diào)撥入庫單、其它入庫費用結算針對其它入庫單。費用與采購發(fā)票同時參與結算，生成存貨核算的入庫單據(jù)，存貨核算入庫單據(jù)的成本要素金額顯示費用金額。費用單獨結算，生成存貨核算的調(diào)整單。支持多次進行費用結算共八

34、十頁采購(cigu)暫估：暫估處理暫估一方面是對已入庫但發(fā)票未到的貨物進行估價，以便進行存貨核算，另一方面也可以暫估應付。對入庫單進行暫估后，會在存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)生(chnshng)相應的入庫記錄。暫估單價來源公司級參數(shù)PO27暫估操作是針對入庫單行的，一行入庫單只能暫估一次。支持對費用的成本暫估，將貨物暫估金額和費用暫估金額的合計金額傳存貨核算作為暫估總金額記貨物暫估成本。不支持對多項費用進行暫估不支持費用的暫估應付如果參數(shù)PO52選擇為“是”，則采購入庫單暫估后生成應付系統(tǒng)的暫估應付單。選中采購入庫單后，單擊“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算”，則可以將采購入庫單進行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算后生成的價格結算單的單價取過來，

35、作為暫估單價進行暫估。共八十頁采購(cigu)暫估：期初暫估單期初暫估單是指系統(tǒng)啟用前已做入庫處理和已在存貨核算暫估的但未與采購發(fā)票結算的入庫單。期初暫估單只參與以后的采購結算，對庫存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)都不會產(chǎn)生任何(rnh)影響。期初暫估單只能根據(jù)訂單生成，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性，同時貫徹以訂單為核心的物流采購管理。共八十頁采購(cigu)贈品處理訂單贈品、到貨贈品、入庫贈品采購訂單中如果有贈品標志，則采購訂單單生成到貨單(hu dn)，在采購訂單上已確定為贈品的采購訂單行到貨時不能收為非贈品，當采購訂單上沒有確定贈品數(shù)量，在到貨時可以生成贈品到貨單(hu dn)行。到貨單行中如果有贈品標志

36、，則到貨單生成入庫單，在到貨單上已確定為贈品的到貨單行入庫時不能收為非贈品，當?shù)截泦紊蠜]有確定贈品數(shù)量，在入庫時可以生成贈品入庫單行。入庫單中的贈品在簽字后，自動傳存貨核算系統(tǒng)。共八十頁內(nèi)容(nirng)采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單(dn dn)、發(fā)票、結算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務預警共八十頁優(yōu)質(zhì)優(yōu)價共八十頁兩種方式入庫扣噸調(diào)價實現(xiàn)過程參數(shù)PO38定義優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案和標準的確定規(guī)則；質(zhì)量管理系統(tǒng)定義哪些檢驗項目屬

37、于優(yōu)質(zhì)優(yōu)價項目；進行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價基礎設置，包括優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案的設置；將優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案與采購(cigu)合同或采購(cigu)訂單關聯(lián)；采購到貨進行質(zhì)檢，記錄檢驗結果；采購入庫單支持扣噸計算：實收數(shù)量=毛重數(shù)量皮重數(shù)量扣噸數(shù)量選擇采購入庫單進行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算，生成價格結算單；采購發(fā)票可以從價格結算單中取價；暫估處理中支持按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價價格暫估；單據(jù)模板設置采購合同、采購訂單可見“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案”；庫存采購入庫單可見“毛重數(shù)量”、“皮重數(shù)量”、“扣噸數(shù)量”優(yōu)質(zhì)優(yōu)價共八十頁說明(shumng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準(biozhn)累計方式累計：檢驗值落在“調(diào)整類型”為“下調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準行的檢驗值范圍內(nèi)，計算

38、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時需要累加下調(diào)；檢驗值落在“調(diào)整類型”為“上調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時需要累加上調(diào)；下調(diào)累計：檢驗值落在“調(diào)整類型”為“下調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時需要累加下調(diào)；檢驗值落在“調(diào)整類型”為“上調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時不累計； 上調(diào)累計：檢驗值落在“調(diào)整類型”為“上調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時需要累加上調(diào)；檢驗值落在“調(diào)整類型”為“下調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時不累計； 不累計：實際檢驗值落在優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準的哪個范圍內(nèi)，則根據(jù)其對應的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價公式計算出

39、來的數(shù)值作為優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值； 1、哪些區(qū)間是計算累計值的累計區(qū)間，是從實際檢驗值的區(qū)間向基準值方向搜索，以基準值為界。 2、累計區(qū)間（跨度區(qū)間），進行計算時，采用累計公式，而不是優(yōu)質(zhì)優(yōu)價公式。3、表頭累計方式是“不累計”，則表體不需要定義累計公式。共八十頁內(nèi)容(nirng)采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設備資產(chǎn)采購的支持(zhch)參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務預警共八十頁支持(zhch)設備類的采購資產(chǎn)(zchn)信息管理共

40、八十頁設備(shbi)卡片序列號參數(shù)AIM03設備卡片序列號來源設備編碼供應鏈單據(jù)材料出庫單不錄入序列號設備卡片的序列號默認為設備編碼，可以進行編輯；設備卡片的序列號不反寫回材料出庫單設備卡片的序列號沒有默認值，可以進行編輯；設備卡片的序列號不反寫回材料出庫單錄入序列號檢驗材料出庫單當前的“存貨編碼+序列號”是否已經(jīng)生成過設備卡片； 設備卡片的序列號默認為材料出庫單的序列號，不可以進行編輯；設備卡片的序列號默認為材料出庫單的序列號，不可以進行編輯；到貨單錄入序列號不錄入序列號設備卡片的序列號默認為設備編碼，不可以進行編輯；設備卡片的序列號不反寫回到貨單設備卡片的序列號沒有默認值，可以進行編輯；

41、設備卡片的序列號不反寫回到貨單采購入庫單調(diào)撥入庫單不錄入序列號設備卡片的序列號默認為設備編碼，不可以進行編輯；設備卡片的序列號反寫回入庫單設備卡片的序列號沒有默認值，可以進行編輯；設備卡片的序列號反寫回入庫單錄入序列號錄入序列號時，需要校驗“存貨編碼+序列號”不能與現(xiàn)有的全集團設備卡片重復；設備卡片序列號可編輯，反寫回入庫單設備卡片序列號默認入庫單序列號，可以進行編輯，設備卡片的序列號反寫回入庫單共八十頁內(nèi)容(nirng)采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結算

42、、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設備資產(chǎn)(zchn)采購的支持參數(shù)介紹、流程配置組件及業(yè)務預警共八十頁參數(shù)(cnsh)說明參數(shù)：PO53 集收集結的采購入庫單簽字是否生成調(diào)撥訂單控制集采公司根據(jù)需求公司的需求進行集采物資的采購、集中收貨后，在采購入庫單簽字時是否形成集采公司與需求公司之間的調(diào)撥訂單。參數(shù)：PO74 物資需求由其他供貨庫存組織滿足部分是否自動生成調(diào)撥訂單控制物資需求匯總平衡時，物資需求由其它供貨庫存組織滿足的部分是否自動生成調(diào)撥訂單。參數(shù)：PO00 最高庫存控制對采購訂單的采購數(shù)量進行控制。參數(shù)：PO01 最高限價控制對采購訂單的單價進行控制。參數(shù)：PO02 訂單與到貨、入庫、

43、發(fā)票的數(shù)量容差控制參數(shù)：PO03 訂單與到貨、入庫、發(fā)票的數(shù)量容差數(shù)值（%）參數(shù)：PO04 訂單與發(fā)票的單價容差控制參數(shù)：PO05 訂單與發(fā)票的單價容差數(shù)值參數(shù)：PO06 采購默認價格決定在填制采購訂單時，采購訂單單價的默認值 參數(shù)：PO060 是否保留最初制單人參數(shù)：PO07 已審批的采購發(fā)票結算完時是否自動傳應付采購結算時，如果參與結算的采購發(fā)票所有貨物行（存貨屬性(shxng)為非折扣、勞務）都結算完后并且尚未傳應付管理模塊時，可根據(jù)此參數(shù)決定是否自動傳應付管理模塊生成應付單 共八十頁參數(shù)(cnsh)說明參數(shù)：PO08 自動轉(zhuǎn)換(zhunhun)采購計量單位決定其它模塊的業(yè)務單據(jù)生成采購

44、業(yè)務單據(jù)時，是否將源單據(jù)的輔單位轉(zhuǎn)為默認采購輔單位（采購輔單位在【存貨管理檔案-計量信息頁簽】字段“采購默認單位”維護） 參數(shù)：PO09 訂單關閉方式?jīng)Q定采購訂單滿足關閉的條件后何時進行關閉 .即時：采購訂單在后續(xù)操作滿足關閉條件（關閉條件：參數(shù)PO26的值）后，則自動關閉；定時:采購訂單在后續(xù)操作滿足關閉條件（關閉條件：參數(shù)PO26的值）后，不自動關閉，而是在指定的時間進行關閉。指定關閉時間的設置：【客戶化-任務中心-業(yè)務預警管理-預警條件配置：采購預警-訂單自動關閉設置】。參數(shù)：PO12 暫估處理方式參數(shù)：PO13 差異轉(zhuǎn)入方式參數(shù)：PO14 交貨期相差天數(shù)此參數(shù)在分單方式選擇交貨期時起作

45、用，與參數(shù)PO15、參數(shù)PO16、參數(shù)SC02配合使用。分單方式選擇交貨期時，以此交貨期相差天數(shù)為基數(shù)將上游單據(jù)的交貨日期范圍劃分成幾個區(qū)間，一個區(qū)間內(nèi)的上游單據(jù)生成一張下游單據(jù)。參數(shù)：PO15 請購單轉(zhuǎn)訂單分單方式參數(shù)：PO16 借入單轉(zhuǎn)訂單分單方式參數(shù)：PO17 訂單轉(zhuǎn)到貨單分單方式參數(shù)：PO18 訂單轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式參數(shù)：PO19 入庫單轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式參數(shù)：PO20 銷售轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式參數(shù)：PO21 訂單轉(zhuǎn)期初暫估分單方式參數(shù)：PO26 訂單關閉條件共八十頁參數(shù)(cnsh)說明參數(shù)：PO27 暫估成本單價來源參數(shù)：PO28 采購價格優(yōu)先策略決定采購訂單、采購發(fā)票當扣率、稅率、扣稅類別發(fā)生變

46、化(binhu)時，價格、金額變化(binhu)的基礎是無稅價還是含稅價。參數(shù)：PO29 請購單價格參數(shù)：PO30 入庫單生成發(fā)票的自動結算配置根據(jù)入庫單生成采購發(fā)票時，是否進行自動結算以及何時進行自動結算 參數(shù)：PO31 自動結算是否進行入庫單紅藍對沖參數(shù)：PO32 自動結算是否進行發(fā)票紅藍對沖參數(shù)：PO38 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案和標準確定規(guī)則決定依據(jù)哪個優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案和標準，進行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算 參數(shù)：PO39 入庫單轉(zhuǎn)價格結算單的分單方式參數(shù)：PO40 到貨入庫數(shù)量容差控制參數(shù)：PO41 到貨入庫數(shù)量容差數(shù)值（%）參數(shù)：PO43 請購單審批后是否發(fā)消息給專管采購員決定請購單審批后，是否向?qū)９懿少弳T發(fā)送信息 參數(shù)：PO44 批次規(guī)則應用單據(jù)參數(shù)：PO45 計劃價存貨是否按計劃價暫估決定計價方式為“計劃價”的存貨在暫估時，是否按計劃價進行暫