K3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)40財(cái)務(wù)物流41V

1、K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)（財(cái)務(wù)物流分冊(cè)）金蝶軟件（中國(guó)）有限公司咨詢(xún)與實(shí)施部二一八年五月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考/備注2002006-08-01梁秒 V1.0新建2007-03-17梁秒V2.0修定審校日期審校人版本審校意見(jiàn)2002006-09-22明煌V1.0同意2007-07-17明煌V2.0同意概 述K/3軟件作為公司多年長(zhǎng)期積累的產(chǎn)品，對(duì)現(xiàn)在、未來(lái)必將給公司帶來(lái)巨大的現(xiàn)金流，規(guī)范快速的交付將是這個(gè)現(xiàn)金流能否快速生成的關(guān)鍵要素。為了提高廣大一線(xiàn)顧問(wèn)實(shí)施K/3財(cái)務(wù)物流的實(shí)施能力，規(guī)范實(shí)施過(guò)程，提高項(xiàng)目交付率，總部客戶(hù)服務(wù)部特組織集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品專(zhuān)家、實(shí)施專(zhuān)家、項(xiàng)目管理專(zhuān)家等資深人士，共同打

2、造本指引手冊(cè)，希望對(duì)即將實(shí)施K/3項(xiàng)目的各位項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問(wèn)有所幫助。本手冊(cè)是項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的指導(dǎo)手冊(cè)，用于指導(dǎo)實(shí)施顧問(wèn)正確地使用項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)，使項(xiàng)目更加易于控制和進(jìn)行。手冊(cè)的著重點(diǎn)在于對(duì)實(shí)施顧問(wèn)在實(shí)施過(guò)程中的控制點(diǎn)、技能、技巧、注意事項(xiàng)的描述，目的是提高實(shí)施顧問(wèn)項(xiàng)目管理和控制能力。手冊(cè)結(jié)合中小型K/3財(cái)務(wù)物流一體化項(xiàng)目的特點(diǎn)，遵循項(xiàng)目管理理論，按公司標(biāo)準(zhǔn)Kingdee Way實(shí)施方法論將整個(gè)實(shí)施工作劃分為4大階段（項(xiàng)目準(zhǔn)備、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)收交付）、10項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)，每項(xiàng)任務(wù)又分為“建議工作時(shí)長(zhǎng)”、“工作目標(biāo)”、“主要工作事項(xiàng)”、“關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)”、“可供參考的工具與模板”、“階段工作

3、成果”等6個(gè)具體小方面，旨在為廣大顧問(wèn)提供更加簡(jiǎn)潔、實(shí)用、快速、個(gè)性化的指導(dǎo)和幫助。同時(shí)，本手冊(cè)又融合了大量產(chǎn)品應(yīng)用方面的技巧和業(yè)務(wù)管理知識(shí)，有助于提高顧問(wèn)的產(chǎn)品知識(shí)、理論水平，有利于提高顧問(wèn)的自信心和自豪感。本手冊(cè)目前主要是基于K/3系統(tǒng)總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、出納、應(yīng)收應(yīng)付、采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)存、存貨核算等系統(tǒng)的實(shí)施工作而提供的指導(dǎo)，具體的項(xiàng)目有不同的產(chǎn)品和模塊，可以參考本手冊(cè)，并做適當(dāng)調(diào)整。由于財(cái)務(wù)、物流產(chǎn)品在不斷改進(jìn)、發(fā)展，本手冊(cè)的很多內(nèi)容還需要不斷更新和完善，請(qǐng)廣大一線(xiàn)顧問(wèn)積極參與，及時(shí)反饋，共同推進(jìn)本手冊(cè)的完善工作。相信有了大家的積極參與，我們的手冊(cè)一定能夠更加完美、更加豐滿(mǎn)、更加實(shí)用！

4、我們的K/3項(xiàng)目一定能夠取得更大的成功！特別鳴謝！產(chǎn)品別顧問(wèn)實(shí)施系列手冊(cè)是由總部咨詢(xún)與實(shí)施部主導(dǎo)，聯(lián)合K/3產(chǎn)品事業(yè)部、EAS產(chǎn)品事業(yè)部的資深產(chǎn)品經(jīng)理以及渠道的資深實(shí)施顧問(wèn)共同打造。在此向關(guān)心和參與手冊(cè)撰寫(xiě)的各位同仁表示誠(chéng)摯的感謝！顧問(wèn)：何經(jīng)華、金卓君、田榮舉主編：明煌編委：梁秒、張喆敏、余波、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、李曉東、鄧其健相關(guān)支持單位：K/3產(chǎn)品事業(yè)部：鄧超、權(quán)順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等；EAS產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等；知識(shí)管理部：李艷萍、陶明明、何志權(quán)、李緒蓮等；區(qū)域及機(jī)構(gòu)：何智勇、黃輝宇、項(xiàng)雪飛、

5、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國(guó)、蔣祥勇、侯淵等；人機(jī)工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。目 錄1中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般特點(diǎn)與策略61.1中小型項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)61.2中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般策略71.3項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的使用方法82項(xiàng)目準(zhǔn)備102.1實(shí)施前工作準(zhǔn)備102.2制定并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃112.3軟件安裝123藍(lán)圖設(shè)計(jì)133.1軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)133.2確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程143.3建立基礎(chǔ)資料管理原則154系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)164.1數(shù)據(jù)準(zhǔn)備164.2系統(tǒng)上線(xiàn)175驗(yàn)收交付185.1簽署實(shí)施完畢確認(rèn)單185.2項(xiàng)目交接（實(shí)施轉(zhuǎn)服務(wù)）196實(shí)施工作事項(xiàng)及工作成果清單20中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般特點(diǎn)與策略中小企業(yè)財(cái)務(wù)、物流一

6、體化項(xiàng)目的實(shí)施要求在較短的時(shí)間內(nèi)，完成系統(tǒng)的快速上線(xiàn)，從而幫助企業(yè)規(guī)范基礎(chǔ)管理，大幅度提高工作效率，提升管理水平。財(cái)務(wù)物流一體化中小型項(xiàng)目的實(shí)施和大型ERP項(xiàng)目實(shí)施相比有很多相同點(diǎn)也有很多不同點(diǎn)。相同的地方在于他們都需要借鑒項(xiàng)目管理的方法和技術(shù)，結(jié)合管理軟件的特點(diǎn)，展開(kāi)實(shí)施工作；不同的地方在于，他們有自己獨(dú)特的特點(diǎn)，需要針對(duì)這些特點(diǎn)采取不同的實(shí)施策略和方法。中小型項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)（1）、實(shí)施主體單一，涉及部門(mén)少很顯然，中小型企業(yè)財(cái)務(wù)物流一體化項(xiàng)目的實(shí)施主體一般都是在單個(gè)法人企業(yè)內(nèi)開(kāi)展實(shí)施工作，涉及的部門(mén)主要以財(cái)務(wù)為主，同時(shí)有采購(gòu)部、物流部、倉(cāng)庫(kù)管理部等部門(mén)參與，有的項(xiàng)目?jī)H僅涉及到財(cái)務(wù)部門(mén)，物流模

7、塊的應(yīng)用也是財(cái)務(wù)部在使用，是財(cái)務(wù)內(nèi)部的物流管理。實(shí)施的難點(diǎn)就在于由于實(shí)施主體單一，涉及部門(mén)少，客戶(hù)和金蝶都希望能夠在較短的時(shí)間內(nèi)，快速上線(xiàn)，快速見(jiàn)效，這就要求實(shí)施顧問(wèn)能夠按照一定的標(biāo)準(zhǔn)和順序，能夠有效組織和引導(dǎo)客戶(hù)，高質(zhì)量地完成實(shí)施工作。（2）、業(yè)務(wù)較為簡(jiǎn)單，集成度要求高中小型財(cái)務(wù)物流一體化項(xiàng)目，由于企業(yè)小，業(yè)務(wù)相對(duì)較為單一，但單據(jù)量不一定少，那就要求物流模塊和財(cái)務(wù)模塊的集成度要高，避免重復(fù)工作量，提高工作效率。實(shí)施的難點(diǎn)就在于處理好財(cái)務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)的集成性和關(guān)聯(lián)性問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是業(yè)務(wù)單據(jù)要能夠自動(dòng)生成憑證，同時(shí)處理好公用基礎(chǔ)資料的權(quán)限管理問(wèn)題，避免出現(xiàn)基礎(chǔ)資料管理的混亂。（3）、高層

8、參與度很低，關(guān)注度不高由于只涉及到財(cái)務(wù)、物流相關(guān)部門(mén)的工作，金額也不大，一般很難引起客戶(hù)“一把手”的關(guān)注，有的項(xiàng)目可能從頭到尾客戶(hù)的“一把手”都不曾露面。實(shí)施的難點(diǎn)就在于如果涉及到財(cái)務(wù)和物流部門(mén)存在分歧，需要高層協(xié)調(diào)的時(shí)候，可能找不到最終決策人，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施拖期。（4）、客戶(hù)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施基礎(chǔ)較為薄弱較多的中小型企業(yè)直接從純手工化，過(guò)渡到軟件操作的時(shí)候，由于沒(méi)有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)電腦、辦公軟件都不是很熟悉，再加上會(huì)計(jì)人員年紀(jì)較大，實(shí)施基礎(chǔ)較為薄弱，這些因素都可能會(huì)對(duì)實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度產(chǎn)生影響。實(shí)施的難點(diǎn)就在于如何能夠針對(duì)不同基礎(chǔ)的客戶(hù)，開(kāi)展有效的輔助培訓(xùn)，讓實(shí)施項(xiàng)目快速高質(zhì)量地上線(xiàn)。中小型項(xiàng)目

9、實(shí)施的一般策略（1）、全面實(shí)施，全面上線(xiàn)“全面實(shí)施，全面上線(xiàn)”就是將項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員一同組織起來(lái)，將客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的模塊一次性運(yùn)用起來(lái)。這樣可以有效地提高實(shí)施方案的集成性，提高實(shí)施質(zhì)量和速度。由于模塊少，涉及的實(shí)施部門(mén)少，為了規(guī)劃出一體化的解決方案，并能夠快速實(shí)施，就需要采取“全面實(shí)施，全面上線(xiàn)”的策略。（2）、全員培訓(xùn)，集中培訓(xùn)，集中初始化由于項(xiàng)目實(shí)施涉及到的部門(mén)和人員不會(huì)特別多，而且項(xiàng)目的集成度又要求很高，因此，需要將全體人員對(duì)所有模塊進(jìn)行全面的培訓(xùn)，這樣不僅可以使他們對(duì)相互的工作有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)，還能夠明白自己的工作將會(huì)對(duì)其他人員產(chǎn)生怎樣的影響。這樣有利于增加相互了解，有利于“財(cái)務(wù)、

10、業(yè)務(wù)一體化”的推行。“集中培訓(xùn)、集中初始化”能夠減少出錯(cuò)，能夠提高工作質(zhì)量和效率。（3）、針對(duì)不同客戶(hù)，提供相關(guān)的基礎(chǔ)性培訓(xùn)如果客戶(hù)不具備軟件操作的基本素質(zhì)和要求，很難想像能夠快速實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目。那就要求我們實(shí)施顧問(wèn)在做項(xiàng)目的實(shí)施，能夠根據(jù)不同的客戶(hù)需求，有針對(duì)性地提供一些額外的指導(dǎo)，指導(dǎo)的內(nèi)容與程度以客戶(hù)能夠正確操作軟件為宜。（額外的培訓(xùn)，建議向客戶(hù)收取一定的培訓(xùn)費(fèi)用。）（4）、適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，必須借助一把手的力量雖然項(xiàng)目比較小，客戶(hù)的“一把手”不會(huì)很多地參與項(xiàng)目的實(shí)施工作，但是，適當(dāng)?shù)叵蚩蛻?hù)“一把手”匯報(bào)工作，適當(dāng)?shù)嘏c客戶(hù)“一把手”進(jìn)行溝通，對(duì)項(xiàng)目的順利推進(jìn)是非常有好處的。（注：匯報(bào)和溝通的對(duì)象

11、也可以是項(xiàng)目的決策人，對(duì)項(xiàng)目能夠進(jìn)行最終拍板的人。）（5）、培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專(zhuān)家顧問(wèn)對(duì)企業(yè)的了解，永遠(yuǎn)不如企業(yè)內(nèi)部的人員；顧問(wèn)對(duì)企業(yè)人員的指導(dǎo)，一般都不如企業(yè)內(nèi)部自己人對(duì)自己人的指導(dǎo)那么確切，那么高效；顧問(wèn)也不能一直在現(xiàn)場(chǎng)給客戶(hù)進(jìn)行指導(dǎo)，顧問(wèn)離開(kāi)以后，怎樣給客戶(hù)一個(gè)及時(shí)、有效的指導(dǎo)呢？因此，培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專(zhuān)家，是一個(gè)非常有效的途徑。集中精力，對(duì)企業(yè)內(nèi)部專(zhuān)家進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，再由內(nèi)部專(zhuān)家對(duì)其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，是一種省時(shí)、省事、省力，而且效果最好的實(shí)施策略。項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的使用方法為了更加切實(shí)幫助各位“新手”快速理解并有效執(zhí)行本手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，本手冊(cè)同時(shí)提供了與之配套了項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)，該實(shí)施任務(wù)書(shū)力求

12、使實(shí)施過(guò)程更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，能夠更好地引導(dǎo)客戶(hù)按標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)高效實(shí)施的目的。項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的基本結(jié)構(gòu)任務(wù)書(shū)是按Kingdee Way實(shí)施方法經(jīng)提煉而成的，根據(jù)K/3財(cái)務(wù)、物流小項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，對(duì)實(shí)施方法進(jìn)行了加工，將實(shí)施過(guò)程分解為9項(xiàng)工作（注：與手冊(cè)相對(duì)應(yīng)，手冊(cè)的最后一項(xiàng)工作是顧問(wèn)在公司內(nèi)部完成的，因此不在本實(shí)施任務(wù)書(shū)內(nèi)體現(xiàn)），每項(xiàng)工作明確指明客戶(hù)需開(kāi)展工作的工作要求、工作內(nèi)容、工作確認(rèn)。項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的使用顧問(wèn)在接到實(shí)施項(xiàng)目后，首先需要根據(jù)銷(xiāo)售交接的情況，確定客戶(hù)所購(gòu)產(chǎn)品模塊。根據(jù)客戶(hù)產(chǎn)品模塊對(duì)手冊(cè)進(jìn)行節(jié)選，制作成適合當(dāng)前客戶(hù)的任務(wù)手冊(cè)，一式兩份。一份作為客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理工作和確認(rèn)的工

13、作文檔，另一份作為顧問(wèn)控制項(xiàng)目以及工作確認(rèn)的依據(jù)。在首次拜訪(fǎng)客戶(hù)，確認(rèn)客戶(hù)方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后，將一份手冊(cè)交給客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理，向其講明手冊(cè)的使用方法。手冊(cè)的每項(xiàng)工作分為三個(gè)部分：第一部分，包括“工作內(nèi)容”、“工作方法”、“注意事項(xiàng)”、“顧問(wèn)工作時(shí)間”、“負(fù)責(zé)人”、“完成時(shí)間”內(nèi)容，此部分標(biāo)明了本項(xiàng)工作的工作內(nèi)容，說(shuō)明了客戶(hù)應(yīng)如何組織和進(jìn)行本項(xiàng)工作。實(shí)施顧問(wèn)應(yīng)充分了解并掌握本部分內(nèi)容，抓住工作重點(diǎn)，確?？蛻?hù)能充分了解本部分的工作內(nèi)容。顧問(wèn)需要注意，本部分內(nèi)容是指導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行的工作，是應(yīng)該由客戶(hù)去組織完成的，顧問(wèn)僅需要對(duì)本項(xiàng)工作提供相應(yīng)的支持和幫助，千萬(wàn)不可越俎代庖。顧問(wèn)一定要與客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)真確定工作完成

14、時(shí)間，確保時(shí)間合理、可行，切忌計(jì)劃時(shí)間不可行，從而造成后續(xù)計(jì)劃難以執(zhí)行。第二部分，主要用于指導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行具體的業(yè)務(wù)處理，這部分是十分具體的工作內(nèi)容，顧問(wèn)需要對(duì)這部分工作內(nèi)容有深入的掌握，根據(jù)工作內(nèi)容事先需對(duì)客戶(hù)進(jìn)行相應(yīng)的講解及培訓(xùn)，指導(dǎo)客戶(hù)利用這些工具從事實(shí)施工作。第三部分，是對(duì)前面工作的總結(jié)檢查、確認(rèn)，需要對(duì)每項(xiàng)工作的工作要點(diǎn)進(jìn)行回顧確認(rèn)，對(duì)工作完成情況進(jìn)行查檢。最終確認(rèn)本項(xiàng)工作完成后，由公司項(xiàng)目經(jīng)理和金蝶實(shí)施顧問(wèn)簽字確認(rèn)，確認(rèn)本項(xiàng)工作完成，可以進(jìn)行下一項(xiàng)工作。項(xiàng)目準(zhǔn)備實(shí)施前工作準(zhǔn)備1、建議工作時(shí)間：顧問(wèn)在公司內(nèi)部進(jìn)行，可以不占用有效工作日2、工作目標(biāo)：通過(guò)了解項(xiàng)目背景，初步設(shè)計(jì)相關(guān)的實(shí)施策略

15、或方法，初步制定實(shí)施計(jì)劃。準(zhǔn)備相關(guān)實(shí)施工具，以利于后期的快速實(shí)施。3、主要工作事項(xiàng)：交接項(xiàng)目銷(xiāo)售階段所有相關(guān)文檔。由銷(xiāo)售員介紹客戶(hù)方相關(guān)重要人員，并分析他們的特點(diǎn)，了解他們的關(guān)注點(diǎn)。例如：項(xiàng)目決策者是誰(shuí)、決策者較為信任的人是誰(shuí)、本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門(mén)和可能的負(fù)責(zé)人是哪些、有利于推進(jìn)項(xiàng)目的人有哪些、對(duì)項(xiàng)目持反對(duì)或懷疑態(tài)度的人有哪些等等，最好再交流一下相關(guān)的對(duì)策。對(duì)客戶(hù)企業(yè)進(jìn)行了解，比如：客戶(hù)所處的行業(yè)、客戶(hù)的重要業(yè)務(wù)是哪些、客戶(hù)現(xiàn)在的管理水平如何、客戶(hù)上信息化的主要目標(biāo)是什么、他們更關(guān)注工期還是成本等等。更傾向于文檔的厚度，還是文檔的簡(jiǎn)潔？對(duì)實(shí)施工作進(jìn)行初步規(guī)劃，制定實(shí)施策略，落實(shí)相關(guān)資源，形成雙方實(shí)

16、施小組名單及聯(lián)系方式。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)（產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo)）分析前期合同文檔，重點(diǎn)了解：收款計(jì)劃是怎樣的？并根據(jù)這個(gè)計(jì)劃制定實(shí)施策略和實(shí)施計(jì)劃。實(shí)施計(jì)劃要有利于收款計(jì)劃。比如，軟件安裝的時(shí)間？培訓(xùn)的時(shí)間？等等。是否有過(guò)渡承諾？如果有，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取必要措施，（如：研發(fā)投入計(jì)劃、二次開(kāi)發(fā)等）確保承諾的可交付性。受到時(shí)間和資源的限制，如果不能按時(shí)交付相關(guān)事項(xiàng)，在開(kāi)始確定實(shí)施目標(biāo)時(shí)，要注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。5、可供參考的工具和模板TEP-01-01項(xiàng)目實(shí)施交接資料清單（銷(xiāo)售轉(zhuǎn)實(shí)施）TEP-01-02 項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)成員通訊錄6、成果清單（用于實(shí)施工作檢查）XXX項(xiàng)目實(shí)施雙方成員通訊錄制定并確

17、認(rèn)實(shí)施計(jì)劃1、建議工作時(shí)間：0.5工作日2、工作目標(biāo)：通過(guò)實(shí)施計(jì)劃的確認(rèn)，讓顧問(wèn)及客戶(hù)對(duì)實(shí)施過(guò)程、實(shí)施內(nèi)容、所需資源、雙方的主要職責(zé)等內(nèi)容有一個(gè)清晰的了解，并達(dá)成共識(shí)，為順利推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施工作提供依據(jù)。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：編制詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。雙方簽字確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃，并就工作方式、雙方職責(zé)達(dá)成一致意見(jiàn)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：實(shí)施計(jì)劃要明確到具體的時(shí)間、具體的工作事項(xiàng)、相關(guān)的工作成果、責(zé)任人、配合人等信息。如果有必要，請(qǐng)對(duì)對(duì)工作方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施等進(jìn)行約定。5、可供參考的工具和模板：（1） TEP-01-03 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃6、成果清單：客戶(hù)簽字確認(rèn)的XXX項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃軟件

18、安裝1、建議工作時(shí)間：0.5工作日。2、工作目標(biāo)：完成客戶(hù)所購(gòu)買(mǎi)軟件的安裝。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 檢查客戶(hù)軟硬件環(huán)境是否滿(mǎn)足系統(tǒng)正常運(yùn)行要求；（2） 安裝服務(wù)器端軟件系統(tǒng)；（3） 安裝客戶(hù)端軟件系統(tǒng)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：建議先將基礎(chǔ)環(huán)境的軟件安裝完成后，再安裝金蝶軟件，避免出現(xiàn)金蝶軟件安裝完成后，再打環(huán)境軟件補(bǔ)丁，將部分系統(tǒng)文件覆蓋掉，導(dǎo)致金蝶軟件不能正常運(yùn)行。軟件的運(yùn)行可能會(huì)和客戶(hù)的防病毒軟件產(chǎn)生沖突，在安裝軟件過(guò)程中，請(qǐng)關(guān)閉客戶(hù)的防病毒軟件的運(yùn)行。多次重復(fù)安裝軟件，可能導(dǎo)致注冊(cè)表相關(guān)鍵值紊亂，導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行，應(yīng)盡量不要多次安裝軟件。5、可供參考的工具和模板：

19、（1） TEP-01-04軟件安裝完成確認(rèn)單6、成果清單：（1） 客戶(hù)簽字確認(rèn)的XXX公司軟件安裝完成確認(rèn)單藍(lán)圖設(shè)計(jì)軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)1、建議工作時(shí)間：12工作日2、工作目標(biāo)：（1） 讓操作人員熟悉產(chǎn)品的日常操作功能；（2） 在培訓(xùn)的同時(shí)，了解客戶(hù)的核心流程，并初步制定產(chǎn)品應(yīng)用方案。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 制定培訓(xùn)計(jì)劃；（2） 準(zhǔn)備培訓(xùn)資料；（3） 準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；（4） 軟件功能培訓(xùn)；（5） 培訓(xùn)考核。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：建議將財(cái)務(wù)、物流人員全面培訓(xùn)、全過(guò)程培訓(xùn)，即所有人培訓(xùn)所有的模塊。培訓(xùn)的時(shí)候，多讓客戶(hù)提出問(wèn)題和需求，特別是客戶(hù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程如何在軟件中實(shí)現(xiàn)，通過(guò)此項(xiàng)工

20、作，基本可以了解客戶(hù)的核心流程及需求。對(duì)客戶(hù)提出的流程和要求，思考或探討產(chǎn)品應(yīng)用方案。培訓(xùn)完成后，在軟件系統(tǒng)中測(cè)試系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式。培訓(xùn)要考試，并經(jīng)考試結(jié)果進(jìn)行雙方確認(rèn)。5、可供參考的工具和模板：TEP-02-01培訓(xùn)大綱TEP-02-02系統(tǒng)培訓(xùn)完成確認(rèn)單6、成果清單：（1）簽字確認(rèn)的XXX項(xiàng)目培訓(xùn)完成確認(rèn)單確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程1、建議工作時(shí)間：1工作日。2、工作目標(biāo)：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)流程，設(shè)計(jì)“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化”應(yīng)用流程，關(guān)鍵是業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證的設(shè)置。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)操作流程，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，主要就財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化整體流程和關(guān)鍵流程進(jìn)行確認(rèn)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：流程討論

21、時(shí)，客戶(hù)需要提供日常工作的基本資料，如科目字典、主要報(bào)表、主要單據(jù)等實(shí)物資料。流程討論過(guò)程中，要特別關(guān)注跨部門(mén)流程的確定，要特別關(guān)注業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)憑證生成的影響等事項(xiàng)。5、可供參考的工具和模板：（1） TEP-02-03項(xiàng)目關(guān)鍵操作流程6、成果清單：XXX項(xiàng)目關(guān)鍵操作流程建立基礎(chǔ)資料管理原則1、建議工作時(shí)間：1天2、工作目標(biāo)：明確企業(yè)基礎(chǔ)資料的編碼原則，使企業(yè)的基礎(chǔ)資料編碼規(guī)范、統(tǒng)一。對(duì)基礎(chǔ)資料的維護(hù)權(quán)限進(jìn)行設(shè)定，明確基礎(chǔ)資料管理人員，使公司基礎(chǔ)資料標(biāo)準(zhǔn)化、唯一化。對(duì)系統(tǒng)的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)定，明確各角色的主要職責(zé)，做到權(quán)責(zé)對(duì)等。3、主要工作事項(xiàng)：確定公司基礎(chǔ)資料編碼原則。確定公司基礎(chǔ)資料維護(hù)權(quán)限。（

22、2） 確定公司操作人員及各自權(quán)限情況。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：基礎(chǔ)資料的維護(hù)，應(yīng)該做到公司統(tǒng)一，應(yīng)該有明確的責(zé)任崗位，由某一崗位負(fù)責(zé)某類(lèi)基礎(chǔ)資料的管理和維護(hù)工作。權(quán)限分配可以通過(guò)一個(gè)明細(xì)的表格來(lái)記錄，反映整個(gè)公司的軟件系統(tǒng)操作人員及權(quán)限的匹配情況，利用已有的工具模板可以提高實(shí)施效率。5、可供參考的工具和模板：（1） TEP-03-01基礎(chǔ)資料編碼原則6、成果清單：（1） 簽字確認(rèn)的XXX公司基礎(chǔ)資料編碼原則系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1、建議工作時(shí)間：顧問(wèn)0.5工作日，客戶(hù)56工作日（顧問(wèn)只培訓(xùn)客戶(hù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方法）2、工作目標(biāo)：（1） 按照基礎(chǔ)管理原則，整理出各種靜態(tài)基礎(chǔ)資料；（2） 整理各種初始化將使用的動(dòng)態(tài)資

23、料，包括科目余額、未關(guān)閉的單據(jù)等。3、主要工作事項(xiàng)：給客戶(hù)相關(guān)操作人員培訓(xùn)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備的主要工作、注意事項(xiàng)、有關(guān)要求等；各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開(kāi)始準(zhǔn)備初始化靜態(tài)、動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)；確認(rèn)基礎(chǔ)資料完成，并保證其正確性、規(guī)范性。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：為了提高實(shí)施效率，可以利用系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)資料引入引出功能，將客戶(hù)準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入系統(tǒng)。（如果客戶(hù)愿意，最好讓客戶(hù)自己錄入，這樣會(huì)減少出錯(cuò)的幾率，如果是導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，應(yīng)該自己檢查）為了提高實(shí)施效率，可以將初始化用到的各種資料，整理在一個(gè)文件中，形成XXX項(xiàng)目初始化快速配置表。該快速配置表可以包含賬套設(shè)置情況、人員及權(quán)限、各模塊系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)、基礎(chǔ)資料編碼原則、各項(xiàng)基礎(chǔ)資

24、料、各項(xiàng)動(dòng)態(tài)初始化數(shù)據(jù)。客戶(hù)要對(duì)準(zhǔn)備的資料準(zhǔn)確性、真實(shí)性、合理性確認(rèn)，避免出現(xiàn)垃圾數(shù)據(jù)，影響實(shí)施進(jìn)程。5、可供參考的工具和模板：（1） TEP-03-02基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單6、成果清單：XXX項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單系統(tǒng)上線(xiàn)1、建議工作時(shí)間：12工作日2、工作目標(biāo)：（1） 錄入各項(xiàng)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)和初始化數(shù)據(jù)，確定初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 培訓(xùn)系統(tǒng)初始化操作流程及注意事項(xiàng)；（2） 建立賬套，建立用戶(hù)并授權(quán)；（3） 錄入初始數(shù)據(jù)；（4） 錄入基礎(chǔ)資料和初始余額；（5） 檢查初始數(shù)據(jù)，結(jié)束初始化，核對(duì)科目余額表及相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：可以利用初始

25、化指導(dǎo)手冊(cè)，對(duì)初始化步驟及要點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，指導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行初始化工作；初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)以后，要對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性檢查；由于系統(tǒng)提供的反初始化功能，在正式啟用賬套之前，要對(duì)初始化數(shù)據(jù)、科目余額表、相關(guān)報(bào)表進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)反初始化修改。由于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不提供反初始化功能，因此，請(qǐng)慎重對(duì)待應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的結(jié)束初始化工作。系統(tǒng)還提供了相關(guān)模塊初始化數(shù)據(jù)的互相引用功能，如：總賬應(yīng)收應(yīng)付科目的數(shù)據(jù)和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的互相引用、總賬的現(xiàn)金類(lèi)科目與現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始余額的互相引用等等。利用這些功能，可以減少工作量，但是引入以后，要注意檢查。5、可供參考的工具和模板：（1）TEP-03-05系統(tǒng)上線(xiàn)完成確認(rèn)單6

26、、成果清單：（1）客戶(hù)簽字確認(rèn)的XXX項(xiàng)目系統(tǒng)上線(xiàn)完成確認(rèn)單驗(yàn)收交付簽署實(shí)施完畢確認(rèn)單1、建議工作時(shí)間：0.5工作日2、工作目標(biāo)：對(duì)前期實(shí)施工作進(jìn)行回顧，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)驗(yàn)收后的事項(xiàng)進(jìn)行約定，并簽字確認(rèn)明確項(xiàng)目實(shí)施完成。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：編寫(xiě)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；與客戶(hù)正式簽字確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：在提出項(xiàng)目驗(yàn)收的時(shí)候，可能客戶(hù)會(huì)不同意。這個(gè)時(shí)候就需要正面地對(duì)客戶(hù)加以引導(dǎo)，把項(xiàng)目實(shí)施的真正意義解釋清楚，請(qǐng)爭(zhēng)取客戶(hù)的主動(dòng)。一般來(lái)說(shuō)，可以這樣同客戶(hù)交流：項(xiàng)目驗(yàn)收只是整個(gè)合作過(guò)程的一個(gè)環(huán)節(jié)，是整個(gè)服務(wù)過(guò)程的一個(gè)環(huán)節(jié)，不是驗(yàn)收以后，就不提供服務(wù)了，而恰恰是轉(zhuǎn)入

27、更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。項(xiàng)目驗(yàn)收是對(duì)實(shí)施工作的一個(gè)總結(jié)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)狀的一個(gè)總結(jié)，總結(jié)已經(jīng)完成的工作，總結(jié)成績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)找出不足，并對(duì)存在的問(wèn)題約定具體的解決方案。項(xiàng)目驗(yàn)收是對(duì)雙方項(xiàng)目小組工作成果的一次檢查，是對(duì)雙方項(xiàng)目實(shí)施小組工作成績(jī)的一次評(píng)價(jià)，是對(duì)雙方領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告的一項(xiàng)內(nèi)容。項(xiàng)目驗(yàn)收，將對(duì)未完成的工作和還需要繼續(xù)完成的工作進(jìn)行方案確定，并約定完成時(shí)間。5、可供參考的工具和模板：（1） TEP-04-01項(xiàng)目實(shí)施完畢確認(rèn)單6、成果清單：（1） 客戶(hù)簽字確認(rèn)的XXX項(xiàng)目實(shí)施完畢確認(rèn)單項(xiàng)目交接（實(shí)施轉(zhuǎn)服務(wù)）1、建議工作時(shí)間：顧問(wèn)在公司內(nèi)部進(jìn)行，可以不占用有效工作日。2、工作目標(biāo)：（1） 將實(shí)施的各種

28、資料和信息，準(zhǔn)確而完整的傳遞給運(yùn)行支持部門(mén)；（2） 運(yùn)行支持部門(mén)，能夠持續(xù)提供高質(zhì)量的服務(wù)。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 交接實(shí)施資料；（2） 交流實(shí)施工作過(guò)程，重點(diǎn)事項(xiàng)交流；（3） 雙方在工作交接單上簽字。4、關(guān)鍵事項(xiàng)指導(dǎo)：實(shí)施顧問(wèn)應(yīng)將項(xiàng)目的實(shí)施情況、遺留問(wèn)題等事項(xiàng)全部真實(shí)地交接給服務(wù)人員，以使服務(wù)人員能夠更好地為客戶(hù)提供高質(zhì)量的服務(wù)。5、可供參考的工具和模板：（1） TEP-04-02項(xiàng)目實(shí)施交接清單（實(shí)施轉(zhuǎn)服務(wù)）6、成果清單：（1） XXX項(xiàng)目實(shí)施轉(zhuǎn)服務(wù)交接單實(shí)施工作事項(xiàng)及工作成果清單實(shí)施階段工作事項(xiàng)工作成果清單項(xiàng)目準(zhǔn)備1、實(shí)施前工作準(zhǔn)備（內(nèi)部進(jìn)行，不在有效工作時(shí)間內(nèi)

29、）XXX項(xiàng)目實(shí)施雙方成員通訊錄2、制定并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃（0.5天）XXX項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃3、軟件安裝（0.5天）XXX項(xiàng)目軟件安裝完成確認(rèn)單藍(lán)圖設(shè)計(jì)4、軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)（12天）XXX項(xiàng)目培訓(xùn)完成確認(rèn)單5、確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程（0.51天）XXX公司核心操作流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)6、建立基礎(chǔ)資料管理原則（0.51天）XXX公司基礎(chǔ)資料管理原則7、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（顧問(wèn)0.5天，客戶(hù)56天）XXX項(xiàng)目系統(tǒng)上線(xiàn)初始化快速配置表8、系統(tǒng)上線(xiàn)（12天）XXX項(xiàng)目系統(tǒng)上線(xiàn)完成確認(rèn)單驗(yàn)收交付9、簽署實(shí)施完畢確認(rèn)單（0.5天）XXX項(xiàng)目實(shí)施完畢完成確認(rèn)單10、項(xiàng)目交接（實(shí)施轉(zhuǎn)服務(wù)）（內(nèi)部進(jìn)行，不在有效工作時(shí)間內(nèi)）XXX項(xiàng)目實(shí)施轉(zhuǎn)服務(wù)交

30、接單注：1：整個(gè)實(shí)施周期為58個(gè)有效工作日。2：上表中斜體字部分為必須提交公司的文檔。1.1Kingdee Way實(shí)施方法論錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。項(xiàng)目準(zhǔn)備工作指引錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。項(xiàng)目組織錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。定義錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。目標(biāo)與策略錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。內(nèi)容錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。實(shí)施工具清單錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。項(xiàng)目調(diào)研錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。定義錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。目標(biāo)與策略錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。內(nèi)容錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。實(shí)施工具清單錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。方案制訂錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。定義錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。目標(biāo)與策略錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。內(nèi)容錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。實(shí)施工具清單錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。項(xiàng)目啟動(dòng)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。定義錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。目標(biāo)與策略錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。內(nèi)容錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。實(shí)施工具清單錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。藍(lán)圖設(shè)計(jì)工作指引錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.1.1.定義錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。目標(biāo)與策略錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。內(nèi)容錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。工具及模板清單錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。流程整理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。定義錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。目標(biāo)與策略錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。內(nèi)容錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。工具及模板