上海市金山區(qū)牙病防治所

1、上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度決算目 錄第一部分 上海市金山區(qū)牙病防治所概況一、主要職能二、機構(gòu)設置第二部分 上海市金山區(qū)牙病防治所 2017年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分 上海市金山區(qū)牙病防治所 2017年度決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 上海市金山區(qū)牙病防治所概況一、主要職能金山區(qū)牙病防治所認真履行區(qū)域口腔公共衛(wèi)生服務政府職責，每年開展全區(qū)中小學生口

2、腔健康檢查及免費齲齒充填和窩溝封閉工作，為全區(qū)提供口腔醫(yī)療服務。二、機構(gòu)設置根據(jù)上述職責，金山區(qū)牙病防治所設2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：口腔科、預防科。第二部分 上海市金山區(qū)牙病防治所 2017年度決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入118.34一、一般公共服務支出0.00其中：政府性基金預算財政撥款0.00二、外交支出0.00二、上級補助收入0.00三、國防支出0.00三、事業(yè)收入514.79四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營收入0.00五、教育支出0.00五、附屬單位上繳收入0.00六、科學技術(shù)支出0.00六、其他收入15.72七、文化體育與傳媒支

3、出0.00八、社會保障和就業(yè)支出40.11九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出476.31十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出11.85二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合計648.85本年支出合計528.27用事業(yè)基金彌補收支差額0.00結(jié)余分配120.58年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00總計648.85總計648.852017年度收入決

4、算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計648.85118.340.00514.790.000.0015.72208社會保障和就業(yè)支出40.111.540.0038.560.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休40.111.540.0038.560.000.000.002080502事業(yè)單位離退休1.541.540.000.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.120.000.0029.110.000.000.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支

5、出9.450.000.009.450.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出596.89116.800.00464.370.000.0015.7221002公立醫(yī)院573.78107.800.00450.260.000.0015.722100208其他專科醫(yī)院573.78107.800.00450.260.000.0015.7221004公共衛(wèi)生9.009.000.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專項9.009.000.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療14.110.000.0014.110.000.000.002101102

6、事業(yè)單位醫(yī)療14.110.000.0014.110.000.000.00221住房保障支出11.850.000.0011.850.000.000.0022102住房改革支出11.850.000.0011.850.000.000.002210201住房公積金11.850.000.0011.850.000.000.002017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計528.27464.2764.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出40.1140.110.000.000.000.0020805行政

7、事業(yè)單位離退休40.1140.110.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休1.541.540.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.1229.120.000.000.000.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.459.450.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出476.31412.3164.000.000.000.0021002公立醫(yī)院453.20398.2055.000.000.000.002100208其他專科醫(yī)院453.20398.2055.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生9.0

8、00.009.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專項9.000.009.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療14.1114.110.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.1114.110.000.000.000.00221住房保障支出11.8511.850.000.000.000.0022102住房改革支出11.8511.850.000.000.000.002210201住房公積金11.8511.850.000.000.000.002017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預

9、算財政撥款一、一般公共預算財政撥款118.34一、一般公共服務支出0.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科學技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出1.541.540.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出116.80116.800.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運輸支

10、出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出0.000.000.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計118.34本年支出合計118.34118.340.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.000.000.00 一般公共預算財政撥款0.00 政府性基金預算財政撥款0.00總計118.3

11、4總計118.34118.340.002017年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計208社會保障和就業(yè)支出1.541.540.0020805行政事業(yè)單位離退休1.541.540.002080502事業(yè)單位離退休1.541.540.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出116.8052.8064.0021002公立醫(yī)院107.8052.8055.002100208其他?？漆t(yī)院107.8052.8055.0021004公共衛(wèi)生9.000.009.002100409重大公共衛(wèi)生專項9.000.009.00合計118.3454.3464.00

12、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出52.8052.800.0030101 基本工資32.4332.430.0030102 津貼補貼20.3720.370.0030103 獎金0.000.000.0030104 其他社會保障繳費0.000.000.0030106 伙食補助費0.000.000.0030107 績效工資0.000.000.0030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.000.000.0030109職業(yè)年金繳費0.000.000.0030199 其他工資福利支出0.000.000.00302

13、商品和服務支出0.000.000.0030201 辦公費0.000.000.0030202 印刷費0.000.000.0030203 咨詢費0.000.000.0030204 手續(xù)費0.000.000.0030205 水費0.000.000.0030206 電費0.000.000.0030207 郵電費0.000.000.0030208 取暖費0.000.000.0030209 物業(yè)管理費0.000.000.0030211 差旅費0.000.000.0030212 因公出國（境）費用 0.000.000.0030213 維修（護）費0.000.000.0030214 租賃費0.000.000.

14、0030215 會議費0.000.000.0030216 培訓費0.000.000.0030217 公務接待費0.000.000.0030218 專用材料費0.000.000.0030224 被裝購置費0.000.000.0030225 專用燃料費0.000.000.0030226 勞務費0.000.000.0030227 委托業(yè)務費0.000.000.0030228 工會經(jīng)費0.000.000.0030229 福利費0.000.000.0030231 公務用車運行維護費0.000.000.0030239 其他交通費用0.000.000.0030240 稅金及附加費用0.000.000.003

15、0299 其他商品和服務支出0.000.000.00303對個人和家庭的補助1.541.540.0030301 離休費0.000.000.0030302 退休費1.541.540.0030303 退職（役）費0.000.000.0030304 撫恤金0.000.000.0030305 生活補助0.000.000.0030307 醫(yī)療費0.000.000.0030308 助學金0.000.000.0030309 獎勵金0.000.000.0030311 住房公積金0.000.000.0030312 提租補貼0.000.000.0030313 購房補貼0.000.000.0030399 其他對個人

16、和家庭的補助支出0.000.000.00310其他資本性支出0.000.000.0031002 辦公設備購置0.000.000.0031003 專用設備購置0.000.000.0031007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.000.000.0031013 公務用車購置0.000.000.0031019 其他交通工具購置0.000.000.0031099 其他資本性支出0.000.000.00合計54.3454.340.002017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小

17、計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計注：上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度決算情況說明一、關(guān)于上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度收入總計為648.85萬元、支出總計為528

18、.27萬元。與2016年度相比，收入、支出總計各增加172.68萬元及56.84萬元。主要原因是牙防所醫(yī)療業(yè)務增長以及相應得支出增加。 二、關(guān)于上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度收入決算情況說明本年收入合計648.85萬元，其中：財政撥款收入118.34萬元，占18.24%；事業(yè)收入514.79萬元，占79.34%；其他收入15.72萬元，占2.42%。三、關(guān)于上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度支出決算情況說明本年支出合計528.27萬元，其中：基本支出464.27萬元，占87.88%；項目支出64.00萬元，占12.12%。四、關(guān)于上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度財政撥款收入支出總體情況說

19、明上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度財政撥款收支總決算118.34萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加15.28萬元，增長14.83%。主要原因：牙防所指令性任務財政補助收入支出略有增加。五、關(guān)于上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度一般公共預算財政撥款支出118.34萬元，占本年支出合計的22.40%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加15.28萬元，增長14.83%。主要原因：牙防所指令性任務財政補助支出略有增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

20、上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度一般公共預算財政撥款支出118.34萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1.54萬元，占1.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出116.80萬元，占98.70%；住房保障支出0.00萬元，占0.00%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為118.60萬元，支出決算為118.34萬元，完成年初預算的99.78%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：中心退休費預算未執(zhí)行完畢。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。主要用于：單位退休職工經(jīng)費。年初預算1.80萬

21、元，支出決算1.54萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：部分退休職工未能及時提供其當年度體檢情況，導致退休費當年未執(zhí)行完畢。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項）。主要用于：單位職工人員經(jīng)費。年初預算為52.80萬元，支出決算為52.80萬元。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。主要用于：單位公共衛(wèi)生項目經(jīng)費。年初預算為64.00萬元，支出決算為64.00萬元。六、關(guān)于上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度一般公共預算財政撥款基本支出118.34萬元，包括：人員經(jīng)費

22、54.34萬元，公用經(jīng)費0.0萬元?；局С鲋校?、工資福利支出52.80萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼的發(fā)放。2、對個人和家庭補助1.54萬元，主要用于：退休人員經(jīng)費。七、關(guān)于上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元；公務接待費支出決算為0.00萬元。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。上海市金山

23、區(qū)牙病防治所2017年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。八、關(guān)于上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明無（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為2.76萬元，其中：貨物采購金額2.76萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。（三）國

24、有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，上海市金山區(qū)牙病防治所共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理情況上海市金山區(qū)牙病防治所2017年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況，根據(jù)財政要求及時上報內(nèi)控基礎性評價報告，建立良好的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2017年度開展的績效跟蹤項目2個，涉及預算金額213.00萬元；2017年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0.00萬元，平均得分無（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目0個；績效