公司報銷票據(jù)粘貼方法及單據(jù)填寫規(guī)定0001

1、出差票據(jù)整理和粘貼要求及單據(jù)填寫規(guī)定在日常報銷工作中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼及填寫的格式不夠規(guī)。如一紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊。這些都 會給后續(xù)的審核報銷工作帶來很大的不便，尤其是耽誤報銷者的時 間。鑒于上述情況，特將財(cái)務(wù)票據(jù)粘貼要求規(guī)如下，希望大家能夠配 合執(zhí)行。一.票據(jù)整理、粘貼要求：.分類：把需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)分開。.將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類，同類票據(jù)（如火車 票類、公共汽車票類、出租車票類等）應(yīng)集中在一起。.粘貼票據(jù)的紙大?。簯?yīng)用公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)單 ，粘貼 在其上的票據(jù)不能超出該紙的圍。.粘貼要求：粘貼在一紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左

2、右起止的 順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。.粘貼在一紙上的所有票據(jù)將合計(jì)金額寫在右上角金額處。.票據(jù)管理：出差所用票據(jù)，個人必須保管好。如有丟失，按照丟失票據(jù)數(shù)額的 60%報銷，但是必須注明丟失原因，并 由主管簽字（如丟失票據(jù)過多，將不予以報銷）。二、注意事項(xiàng)如下：.不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。.不要用訂書機(jī)訂票據(jù)。.粘貼票據(jù)盡量用適量的膠水。.對于粘貼不規(guī)的票據(jù)，請自行重新粘貼。車票的粘貼如下:圖1火車票類的粘貼圖2車輛通行費(fèi)發(fā)票的粘貼圖3出租車票的粘貼圖5汽車客票的粘貝占報銷注意事項(xiàng)在報銷的過程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)，填寫單據(jù)及 貼票的情況，造成重復(fù)貼票填寫等工作，即浪費(fèi)大家時間，

3、又影響 報銷的進(jìn)度?，F(xiàn)就相關(guān)問題給大家做一下匯總，望大家認(rèn)真看一下， 按照要求進(jìn)行報銷。票面填寫：.部門名稱：所在部門或辦事處的名稱.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小 寫金額前須加錢幣符號，大寫漢字要正確，大小寫金額均不 得有涂改痕跡。票據(jù)問題：.票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上, 成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數(shù)字粘住。.不同種類的費(fèi)用盡量分開報銷，不要用一報銷憑單報銷.報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及 商品名稱等不得有涂改。.對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù)， 包括收據(jù), 假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)予報銷的憑單，報銷人必須將其與 正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。.注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進(jìn)行報銷。單據(jù)填寫規(guī)定：.出差明細(xì)表應(yīng)注明出差人詳細(xì)的出差目的地，乘坐交通工具 種類、起止地及時間，車票數(shù)和金額。.將憑證粘貼單、出差明細(xì)表附在費(fèi)用報銷單后，寫明報銷人 所在部門、時間、附件數(shù)、報銷金額（大小寫）必須和原始 發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費(fèi)用用途， 出差補(bǔ)助在差旅費(fèi)報銷單中單獨(dú)填寫，寫明出差天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。.費(fèi)用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。 補(bǔ)款（退款）金額。.差旅報銷單要按所列項(xiàng)目