企業(yè)高管業(yè)務(wù)運(yùn)營分析模板

1、企業(yè)高管業(yè)務(wù)運(yùn)營分析模板業(yè)務(wù)創(chuàng)新，變革未來目錄整體運(yùn)營完成情況運(yùn)營效益分析運(yùn)營效率分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營風(fēng)險分析運(yùn)營貢獻(xiàn)分析整體完成情況匯總項目（單位：萬元）公司內(nèi)控預(yù)算/標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度當(dāng)月實際全年累計當(dāng)期預(yù)算執(zhí)行去年同期同期差異完成情況主營業(yè)務(wù)收入渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3毛利率（%）渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3銷管費(fèi)用銷管費(fèi)用率（%）財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用率凈利潤經(jīng)營活動現(xiàn)金流應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付周轉(zhuǎn)天數(shù)預(yù)付周轉(zhuǎn)天數(shù)運(yùn)營周期回款回款率目錄整體運(yùn)營完成情況運(yùn)營效益分析運(yùn)營效率分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營風(fēng)險分析運(yùn)營貢獻(xiàn)分析運(yùn)營效益分析銷售收入與回款完成情

2、況對比表單位：萬元分析內(nèi)容運(yùn)營效益分析毛利率完成情況（部門）分析內(nèi)容運(yùn)營效益分析毛利率完成情況（渠道）分析內(nèi)容運(yùn)營效益分析毛利率完成情況（產(chǎn)品）分析內(nèi)容運(yùn)營效益分析毛利率與費(fèi)用率對比分析內(nèi)容運(yùn)營效益分析盈利空間分析分析內(nèi)容運(yùn)營效益分析管理費(fèi)用項目分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營效益分析管理費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營效益分析銷售費(fèi)用項目分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營效益分析銷售費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析目錄整體運(yùn)營完成情況運(yùn)營效益分析運(yùn)營效率分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營風(fēng)險分析運(yùn)營貢獻(xiàn)分析運(yùn)營效率分析應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)完成情況分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營效率分析應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分業(yè)態(tài)情況分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營效率分析預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分析分析

3、內(nèi)容單位：天運(yùn)營效率分析存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分析分析內(nèi)容單位：天運(yùn)營效率分析運(yùn)營周期分析分析內(nèi)容單位：天運(yùn)營效率分析人均銷售分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營效率分析人均創(chuàng)利分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營效率分析 凈利潤與現(xiàn)金流情況分析內(nèi)容單位：萬元目錄整體運(yùn)營完成情況運(yùn)營效益分析運(yùn)營效率分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營風(fēng)險分析運(yùn)營貢獻(xiàn)分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析銷售渠道完成比例分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析銷售品種完成比例分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析銷售品種銷售金額趨勢分析單位：萬元運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析銷售品種毛利率趨勢分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析新增客戶、品種統(tǒng)計客戶名稱業(yè)態(tài)分類當(dāng)月數(shù)量累計數(shù)量合計1月新增客戶統(tǒng)計表商品名稱商品類別當(dāng)月數(shù)量累計數(shù)量合計1月新增品種統(tǒng)計表客戶名稱

4、業(yè)態(tài)分類當(dāng)月數(shù)量累計數(shù)量合計1月新增意向戶統(tǒng)計表客戶名稱業(yè)態(tài)分類當(dāng)月數(shù)量累計數(shù)量合計1月流失客戶統(tǒng)計表運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析市場覆蓋情況單位：個華東華南華北華中東北西北西南省級覆蓋率運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析問題庫存商品分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析元月近效期商品明細(xì)序號滯銷近效期商品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格單位庫存數(shù)量入庫日期批號失效期庫存金額（萬元）運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析元月滯銷商品明細(xì)序號滯銷近效期商品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格單位庫存數(shù)量入庫日期批號失效期庫存金額（萬元）運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析低于正常折扣價銷售分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析低于正常折扣價銷售情況2017年1月共計銷售*萬元，環(huán)比上月減少*萬元，盈利*萬元序號商品名稱數(shù)量總

5、金額商品明細(xì)表運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析主要客戶銷售收入趨勢分析業(yè)態(tài)客戶名稱當(dāng)月銷售（萬元）累計銷售（萬元）當(dāng)月排名累計排名合計運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析主要客戶銷售毛利分析序號業(yè)務(wù)員客戶名稱稅前金額（萬元）財務(wù)毛利（萬元）財務(wù)毛利率合計運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析主要供應(yīng)商采購趨勢分析（萬元）供應(yīng)商名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析元月采購金額排名前20品種序號商品類別品名規(guī)格生產(chǎn)廠家金額（萬元）稅額（萬元）價稅合計（萬元）-分析內(nèi)容運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析元月銷售金額排名前20品種序號商品類別品名規(guī)格生產(chǎn)廠家金額（萬元）稅額（萬元）價稅合計（萬元）分析內(nèi)容目錄整體運(yùn)營完成情況運(yùn)營效益分析運(yùn)營效率分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營風(fēng)險分析運(yùn)營貢獻(xiàn)分析運(yùn)營風(fēng)險分析庫存金額情況分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營風(fēng)險分析元月存貨庫齡結(jié)構(gòu)簡表分析內(nèi)容單位：萬元正常效期近效期（6個月）過期期末金額期末占比期初金額期初占比增長率占比變動運(yùn)營風(fēng)險分析應(yīng)收賬款情況分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營風(fēng)險分析當(dāng)月應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營風(fēng)險分析各業(yè)態(tài)一年以上應(yīng)收對比分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營風(fēng)險分析各業(yè)態(tài)超紅線應(yīng)收對比分析分析內(nèi)容單位：萬元運(yùn)營風(fēng)險分析超期應(yīng)收賬款情況分析分析內(nèi)容單位：萬元目錄整體運(yùn)營完成情況運(yùn)營效益分析運(yùn)營效率分析運(yùn)營結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營風(fēng)險分析運(yùn)營貢獻(xiàn)分析運(yùn)營貢獻(xiàn)分析主要