系統(tǒng)集成項目管理規(guī)程

1、系統(tǒng)集成項目管理規(guī)程為了規(guī)范系統(tǒng)集成項目的管理，防范系統(tǒng)集成項目的風險，全力 確保和支撐系統(tǒng)集成業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，提升系統(tǒng)集成項目對企業(yè)價值 的貢獻度，特制定系統(tǒng)集成項目管理規(guī)程，請大家遵照執(zhí)行。一、項目評估和立項的管理規(guī)定（一）、商機分析中的項目效益分析，效益評估采用的項目最低報 酬率不低于7 %或毛利率不低于18 %，對電信業(yè)務黏合性很大或具有 戰(zhàn)略性的ICT項目，在增加公司管理層審批的前提下，最低報酬率或 毛利率可適當放寬。（二）、在ICT管理系統(tǒng)中立項，立項需要錄入的信息：項目編號、 客戶名稱、項目經(jīng)理名稱、合同情況、毛利率等信息。項目編號規(guī)則：收入合同編號+簽約時間（年月）+項目類型（

2、服務 （jcfw）或銷售（sbxs） +項目序號（當年），如：JXNCA1002523C000 201012 jcfw 001二、系統(tǒng)集成項目收入、成本、欠費、付款的管理規(guī)定系統(tǒng)集成項目列賬總體要求：按權(quán)責發(fā)生制原則確定收入和成 本，且收入和成本必須配比，且當年的收入（含設備銷售）總額控制 在當年總收入的5%左右。要逐步降低純設備采購型項目比例，弱化 與網(wǎng)絡關(guān)聯(lián)度不大或規(guī)模過小的集成項目，重點發(fā)展與企業(yè)信息化運 營緊密相關(guān)、在同行業(yè)中起到信息化標桿作用、能夠穩(wěn)定基本業(yè)務的 系統(tǒng)集成項目。（一）、系統(tǒng)集成收入成本管理（人：收入B：成本）A1、收入確認所需附件（設備銷售類）：1、與客戶簽訂的設備銷

3、售合同2、客戶驗收單（客戶簽字蓋章）3、我方開給客戶的增值稅發(fā)票（含增值稅專用發(fā)票或增值稅普 票）。B1、成本入賬所需附件（設備銷售類）：1、與供應商簽訂的采購合同2、我方設備驗收報告（驗貨單）3、增值稅專用發(fā)票人2、收入確認所需附件（工程施工和服務類）：1、與客戶簽訂的業(yè)務合同2、項目完工的驗收報告（客戶簽字蓋章）；按進度入賬的需要工程項目的進度報告（客戶簽字蓋章）。3、我方開給客戶的發(fā)票記賬聯(lián)。B2、成本入賬所需附件（工程施工和服務類）：1、與施工單位簽訂的施工合同2、工程項目完工的需要審計報告；按進度入賬的需要工程項目的進度報告（客戶簽字蓋章），并 根據(jù)施工合同金額和進度計算入賬的施工費

4、用。3、項目涉及材料領(lǐng)用的，出料部門直接從CPMIS系統(tǒng)流轉(zhuǎn)計劃 財務部列材料成本。4、施工單位或供應商開具的符合稅務要求的發(fā)票。（二）、系統(tǒng)集成欠費管理A、ICT管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入原則：1、一致性原則：項目的收入、到賬、欠費等信息要與財務報 表一致（注意銷售收入與成本應為稅后金額）；其他內(nèi)容的錄入應與 項目管理實際一致。2、實事求是原則B、系統(tǒng)集成業(yè)務部每月形成業(yè)務部門的欠費臺賬與財務部進行 業(yè)財對賬，業(yè)務部門的欠費必須要與財務報表的系統(tǒng)應收賬款數(shù)據(jù)一 致。每月8日前完成業(yè)務與財務的對賬工作，對賬表的項目按項目分 類，分歷史和當年兩個維度統(tǒng)計欠費。（三）、系統(tǒng)集成付款管理A、付款前提條件：項目

5、的客戶收款金額必須大于項目成本的支 付款金額，且與合同付款條款約定一致，否則不予付款；B、付應付賬款所需的附件：a、需付款項目對應的采購或施工合同（合同首頁、正文第一 頁、付款條款頁、合同最后蓋章頁）；b、付款當期的發(fā)票（已有發(fā)票列賬的不需要提供）；*項目客戶收款及前期付款明細表（根據(jù)ICT系統(tǒng)提供收款 及付款信息：到賬時間，送財務收款時間及SSC單據(jù)號，以便與財 務管理系統(tǒng)中的信息核對）；d、項目完工進度表或貨物驗收報告;C、摘要信息填寫要求：在SSC申請付款時，請?zhí)盍许椖砍杀镜?原報賬單號，根據(jù)列賬憑證選擇對應的供應商信息并確保銀行賬戶信 息正確無誤，付款事由（摘要）的填寫必須完整可辨認，

6、需與前期的 成本列賬一致，否則不予支付。D、付預付款所需的附件：4、項目對應的銷售或施工合同（合同首頁、正文第一頁、付 款條款頁、合同最后蓋章頁）；b、收款單位出具的收據(jù)（預付款時不需要提供發(fā)票，否則代 辦人自己承擔發(fā)票過期的后果），不能提供收據(jù)的，需要系統(tǒng)集成部 領(lǐng)導簽字；*項目客戶收款及前期付款明細表（根據(jù)ICT系統(tǒng)提供收款 及付款信息：到賬時間，送財務收款時間及SSC單據(jù)號，以便與財 務管理系統(tǒng)中的信息核對）。三、系統(tǒng)集成項目發(fā)票的管理規(guī)定人、收入發(fā)票：由項目經(jīng)理提供系統(tǒng)集成項目合同及其他開票信 息到財務部或地方稅務局開具（增值稅發(fā)票的開具需要提供該項目對 應的進項稅票）發(fā)票，系統(tǒng)集成事

7、業(yè)部在ICT系統(tǒng)中登記該項目的開 票信息，并將發(fā)票作為列收的附件交財務部列收。B、成本發(fā)票：成本掛賬原則上需要發(fā)票附件，卻有實際困難的， 需要系統(tǒng)集成事業(yè)部簽字保證發(fā)票在3個之內(nèi)交財務，在付款之前提 供，且不能跨年。C、付款發(fā)票：針對前期掛賬沒有發(fā)票的，付款必須提供相應的 符合稅務局要求的發(fā)票，否則不予付款。D、系統(tǒng)集成項目的發(fā)票的開具和收票情況需在ICT管理系統(tǒng)中 登記，并定期與財務部核對發(fā)票開具和使用情況。四、注意事項1、列賬時間：收入與成本的列賬時間為每月月底前三天將列賬 的附件材料交計劃財務部審核，在當月低完成系統(tǒng)集成收入和成本的 列賬，以確保在月結(jié)之前順利傳送M8記賬。2、SSC系統(tǒng)

8、中供應商信息要求：在錄入系統(tǒng)集成項目成本前， 政企客戶部售前支撐分部必須確保SSC系統(tǒng)有對應供應商和施工單 位的相關(guān)信息，否則不予列收。3、SSC與ICT兩個系統(tǒng)的信息填寫要求:SSC系統(tǒng)上填列的項 目信息必須要與ICT系統(tǒng)項目信息一致，以避免不必要的查賬麻煩， 不一致的不予列賬。4、材料領(lǐng)用的流程：項目涉及材料領(lǐng)用的需要政企客戶部售前 支撐分部和政企客戶支撐中心溝通材料領(lǐng)用的類型、金額及工程項目 名稱，政企客戶支撐中心按照確定的金額通過CPMIS系統(tǒng)將材料出 庫轉(zhuǎn)財務M8列賬。5、收款（1）、銀行回單聯(lián)要求：原則上必須要正式的銀行回單聯(lián)收款， 特殊情況需要復印件（復印件上需要財務部出納簽字蓋章）收款的， 政企客戶部售前支撐分部需對復印件進行登記并跟蹤后期原件的到 賬情況，收到原件后將計劃財務部前期列賬的復印件替換為原件。如 有后期原件重復收款，責任由政企客戶部售前支撐分部