SAP-供應(yīng)商寄售流程-v1

1、. SHAPE * MERGEFORMAT 業(yè)務(wù)流程定義文檔供應(yīng)商寄售：.；最后修正日期：TCL部品光電科技SAP工程頁碼： DATE M/d/yyyy 5/20/2005 TIME h:mm am/pm 3:58 PM 劉慶模塊：MM PAGE 9 of NUMPAGES 9業(yè)務(wù)流程稱號(hào): 供應(yīng)商寄售流程編號(hào)及版本號(hào)編號(hào)：BPD-MM14版本：V1.0業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描畫未來在SAP R/3中處置業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下工程組成員的接受并已簽署。工程中職務(wù)姓名簽字日期TCL部品光電科技關(guān)鍵用戶謝芳TCL部品光電科技流程一切

2、人王曉峰TCL光機(jī)關(guān)鍵用戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機(jī)流程一切人朱林TCL顯示關(guān)鍵用戶王妙榮TCL顯示流程一切人戴謀新IBM顧問劉慶TCL工程經(jīng)理林雪梅IBM工程經(jīng)理夏玲芳1. 業(yè)務(wù)流程目的：供應(yīng)商寄售流程主要包括了供應(yīng)商寄售的采購、寄售庫存的管理及運(yùn)用等。2. 業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原那么： 公司供應(yīng)管理部門與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議，供應(yīng)商采用寄售的方式提供物料，系統(tǒng)中表達(dá)寄售庫存。當(dāng)本公司消費(fèi)需求時(shí)，從寄售庫存調(diào)撥庫存到本公司自有倉庫，并領(lǐng)用。每月根據(jù)調(diào)撥記錄，本公司出具對(duì)賬單給供應(yīng)商，供應(yīng)商基于該對(duì)賬單出具發(fā)票。 寄售庫存采購時(shí)，采購人員根據(jù)物料需求方案情況，結(jié)合每周消費(fèi)會(huì)議及供應(yīng)商情況，制定寄售庫存采

3、購的采購方案，經(jīng)采購部門指點(diǎn)審核后進(jìn)展采購。在供應(yīng)商寄售采購的方式下，采購價(jià)錢是根據(jù)與供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議在系統(tǒng)中以寄售價(jià)錢方式維護(hù)的。由于從寄售庫存調(diào)撥庫存到本公司自有庫存時(shí)，庫存的一切權(quán)才從供應(yīng)商處轉(zhuǎn)移到本公司，所以只需在該時(shí)點(diǎn)時(shí)，寄售價(jià)錢才會(huì)被采用。 供應(yīng)商寄售采購訂單入庫后，系統(tǒng)中貨物入到供應(yīng)商寄售庫存。該部分庫存的貨物一切權(quán)屬于供應(yīng)商，在系統(tǒng)中僅表達(dá)出寄售庫存的數(shù)量及供應(yīng)商信息，庫存并不計(jì)入本公司庫存金額。只需當(dāng)從寄售庫存調(diào)撥庫存到本公司自有倉庫時(shí)，物權(quán)才會(huì)轉(zhuǎn)移到本公司，計(jì)入本公司庫存。 每月財(cái)務(wù)月結(jié)時(shí)，根據(jù)寄售庫存的調(diào)撥紀(jì)錄，出具對(duì)賬單給供應(yīng)商，供應(yīng)商基于此開發(fā)票。財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)收到發(fā)票

4、后，在系統(tǒng)中做寄售庫存運(yùn)用的結(jié)算操作，確認(rèn)應(yīng)付款。 供應(yīng)商寄售的本卷須知：系統(tǒng)中維護(hù)寄售信息時(shí)，必需在物料主數(shù)據(jù)、采購信息記錄及配額分配中指定采購類型為寄售，否那么系統(tǒng)會(huì)按照規(guī)范庫存采購方式進(jìn)展采購；在寄售方式下，只需在寄售庫存運(yùn)用時(shí)采購價(jià)錢才會(huì)被采用，與其他采購方式不同在訂單入庫時(shí)采購價(jià)錢被采用；由于寄售庫存是一種特殊的庫存方式，在系統(tǒng)中，無法在外協(xié)廠庫存處創(chuàng)建寄售庫存，只能創(chuàng)建在本公司處。假設(shè)在實(shí)踐業(yè)務(wù)中有在外協(xié)廠處建立寄售庫存的需求，只能在本公司處創(chuàng)建相應(yīng)外協(xié)廠的庫存地點(diǎn)；寄售庫存的管理根據(jù)本公司與供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議執(zhí)行；在寄售方式下，財(cái)務(wù)的發(fā)票處置與普通采購業(yè)務(wù)不同，采用寄售庫存運(yùn)用結(jié)算

5、的方式，而非發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)票不是根據(jù)采購送貨出具，而是供應(yīng)商根據(jù)運(yùn)用紀(jì)錄出具。3. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)那么和政策改動(dòng)3.1 相關(guān)的規(guī)那么和政策改動(dòng)必需制定外部供應(yīng)商寄售庫存的管理制度及寄售價(jià)錢的維護(hù)制度包括價(jià)錢變卦的處置；3.2 對(duì)組織構(gòu)造調(diào)整的要求無4. 版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描畫V1.0劉慶2005.03.31創(chuàng)建5業(yè)務(wù)流程圖例解釋 本段主要描畫流程圖的符號(hào)。6. 業(yè)務(wù)流程圖在VISIO中畫流程圖 業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟： 物料管理模塊供應(yīng)商寄售采購流程步驟:步驟用戶系統(tǒng) 事務(wù)描畫下一步1采購人員系統(tǒng)外與供應(yīng)商達(dá)成寄售協(xié)議，維護(hù)相應(yīng)主數(shù)據(jù)經(jīng)過談判和供應(yīng)商達(dá)成寄售協(xié)議，并在物料主數(shù)據(jù)、

6、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、信息記錄、貨源清單中進(jìn)展相應(yīng)維護(hù)22采購人員系統(tǒng)外根據(jù)MRP結(jié)果，制定初步寄售采購方案按MRP運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果指定初步寄售的采購方案33采購人員系統(tǒng)外根據(jù)消費(fèi)會(huì)議、市場(chǎng)、供應(yīng)商情況調(diào)整采購方案按照實(shí)踐情況對(duì)寄售采購方案進(jìn)展調(diào)整44相關(guān)指點(diǎn)系統(tǒng)外審核采購方案對(duì)寄售采購方案進(jìn)展審核經(jīng)過轉(zhuǎn)5未經(jīng)過轉(zhuǎn)35采購人員SAP創(chuàng)建及維護(hù)寄售采購懇求在系統(tǒng)中創(chuàng)建及維護(hù)寄售采購懇求66采購人員SAP由寄售采購懇求生成寄售送貨方案單在系統(tǒng)中將寄售采購懇求轉(zhuǎn)成寄售送貨方案單77相關(guān)指點(diǎn)系統(tǒng)外審核對(duì)寄售訂送貨方案單進(jìn)展審核經(jīng)過轉(zhuǎn)9未經(jīng)過轉(zhuǎn)8修正訂單8采購人員SAP修正寄售送貨方案單按指點(diǎn)意見對(duì)方案單進(jìn)展修正79采

7、購人員SAP打印寄售送貨方案單將寄售送貨方案單打印出來1010采購人員系統(tǒng)外發(fā)送方案單給供應(yīng)商將寄售送貨方案單以方式發(fā)送給供應(yīng)商1111供應(yīng)商系統(tǒng)外供應(yīng)商送貨按寄售采購方案執(zhí)行交貨1212倉管員系統(tǒng)外倉庫到貨點(diǎn)收對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)展點(diǎn)收經(jīng)過轉(zhuǎn)14，未經(jīng)過轉(zhuǎn)13處置13采購人員系統(tǒng)外來貨點(diǎn)收問題處置按來貨點(diǎn)收問題處置子流程處置來貨問題1414倉管員SAP收貨至待檢區(qū)在系統(tǒng)中做收貨動(dòng)作，未來貨入庫至待檢區(qū)1515IQC檢驗(yàn)員系統(tǒng)外來貨質(zhì)量確認(rèn)對(duì)來貨質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn)經(jīng)過轉(zhuǎn)17未經(jīng)過轉(zhuǎn)16處置16采購人員系統(tǒng)外來料不良處置按來料不良處置子流程處置來貨質(zhì)量問題1717倉管員SAP收貨入寄售倉庫未來貨入庫至寄售

8、倉1818倉管員SAP根據(jù)消費(fèi)備料單或領(lǐng)料單從寄售庫存調(diào)撥庫存至本公司庫存根據(jù)消費(fèi)備料單或領(lǐng)料單將物料在系統(tǒng)中進(jìn)展庫存調(diào)撥，從寄售庫存調(diào)撥庫存至本公司庫存。生成調(diào)撥單1919倉管員系統(tǒng)外實(shí)物庫存調(diào)撥并用于消費(fèi)實(shí)物庫存挪動(dòng)至非限制庫存并發(fā)料2020系統(tǒng)外MM消費(fèi)領(lǐng)退料流程按消費(fèi)領(lǐng)退料流程在系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)料等相關(guān)操作2121采購人員SAP生成寄售庫存月運(yùn)用清單月底在系統(tǒng)中生成寄售庫存每月運(yùn)用數(shù)量清單2222部門指點(diǎn)系統(tǒng)外清單審核對(duì)運(yùn)用數(shù)量清單進(jìn)展審核2323采購人員系統(tǒng)外發(fā)送清單至供應(yīng)商將指點(diǎn)審核過的清單發(fā)送給供應(yīng)商2424供應(yīng)商/采購人員/應(yīng)付會(huì)計(jì)系統(tǒng)外價(jià)錢有否變動(dòng)判別運(yùn)用的寄售庫存的價(jià)錢能否有變

9、動(dòng)有轉(zhuǎn)25；無轉(zhuǎn)2625供應(yīng)商/采購人員/應(yīng)付會(huì)計(jì)系統(tǒng)外寄售價(jià)錢變動(dòng)處置假設(shè)寄售的采購價(jià)錢有變動(dòng)，根據(jù)公司指定的相應(yīng)外部制度做價(jià)錢變卦處置2626供應(yīng)商系統(tǒng)外根據(jù)運(yùn)用清單出具發(fā)票根據(jù)運(yùn)用清單上列出的物料及數(shù)量開正式發(fā)票以便付款2727應(yīng)付會(huì)計(jì)SAP寄售庫存運(yùn)用結(jié)算對(duì)已運(yùn)用的寄售庫存進(jìn)展結(jié)算，以便按財(cái)務(wù)應(yīng)付業(yè)務(wù)處置流程進(jìn)展付款終了8. 業(yè)務(wù)流程中所用到的報(bào)表：報(bào)表稱號(hào)目前能否在用描畫工具SAP規(guī)范報(bào)表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word運(yùn)用頻率寄售庫存運(yùn)用清單否寄售庫存的運(yùn)用紀(jì)錄SAP規(guī)范報(bào)表中9. 業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單稱號(hào)目前能否在用描畫能否SAP表單/layout set?(是/否)運(yùn)用頻率寄售送貨方案單否用于通知寄售供應(yīng)商