現(xiàn)金管理和預(yù)算控制

1、壩第九章 隘現(xiàn)金管理和預(yù)算拔控制昂現(xiàn)金管理模塊用班來(lái)監(jiān)控企業(yè)的支隘付流程和保證巴資金流動(dòng)性唉安全,捌各個(gè)企業(yè)都會(huì)制盎定其現(xiàn)金管理制皚度，現(xiàn)在來(lái)看看奧ERP是如何實(shí)暗現(xiàn)現(xiàn)金管理的，伴以前掛在TR模熬塊的柏現(xiàn)金管理礙子模塊在新總帳拔中被安排成為財(cái)艾務(wù)供應(yīng)鏈管理的頒一個(gè)子模塊，愛現(xiàn)金管理百子模塊擺的主要功能懊和特點(diǎn)扒有:斑現(xiàn)金管理和FI安/MM/SD高敖度集成八,從這些模塊中辦收集相關(guān)數(shù)據(jù)。搬提供電子銀行自藹動(dòng)支付和銀行對(duì)昂帳單功能。叭現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)版性預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)分析霸。隘 現(xiàn)金頭寸般：敖指幾天內(nèi)銀行帳矮戶的余額狀況.芭通過(guò)現(xiàn)金頭寸報(bào)凹表，對(duì)影響銀行白帳戶余額的經(jīng)濟(jì)阿活動(dòng)重新組織,埃從而反映當(dāng)前的愛現(xiàn)

2、金頭寸?，F(xiàn)金鞍頭寸報(bào)表昂是案以銀行總帳帳戶埃和銀行清理帳戶霸為基礎(chǔ)扒的分析報(bào)表。辦流動(dòng)性預(yù)測(cè)敖：隘是以應(yīng)收/應(yīng)付捌模塊中的客戶/愛供應(yīng)商帳戶為基般礎(chǔ)，啊一般啊反映的柏是在相對(duì)較長(zhǎng)期百間的資金流入和愛支付交易情況。靶現(xiàn)金流動(dòng)性管理耙是現(xiàn)金管理的核稗心，流動(dòng)性管理艾是指集團(tuán)內(nèi)現(xiàn)金翱頭寸及其他資產(chǎn)板轉(zhuǎn)化成集團(tuán)可即艾時(shí)支配使用的現(xiàn)埃金，并且不造成唉資源損失的能力拜。對(duì)集團(tuán)現(xiàn)金和拜流動(dòng)性作細(xì)致衡奧量和持續(xù)監(jiān)控，叭可確保企業(yè)有足挨夠的資金來(lái)源支凹付短期債務(wù)，并芭且利用不可預(yù)見搬的投 資機(jī)會(huì)獲哎得更大收益。半資金集中和現(xiàn)金艾池功能幫助實(shí)現(xiàn)半集團(tuán)頒跨地區(qū)的自動(dòng)化安的資金集中管理唉。板支付監(jiān)控功能，辦防止企業(yè)支

3、付危癌機(jī)等等。八有一天,俺問(wèn)一哎個(gè)做TR介紹下頒現(xiàn)金管理等模塊耙的功能,好家伙扳,刷地列舉了這巴模塊數(shù)十條功能艾,一個(gè)勁拼命夸藹這東西好使,最哀后俺受不住了,跋對(duì)他說(shuō):兄弟,百你可以夸TR好絆使,可也用不著案往死里夸呀;你盎可以忽悠俺,可疤不能抱著氨”癌讓我一次忽個(gè)夠俺”絆的想法非要把俺藹忽悠昏不可,忽疤悠俺這種ERP扒界少有的老實(shí)結(jié)霸巴的好人兒您心叭里過(guò)意得去嗎?矮現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)藹性預(yù)測(cè)區(qū)別 ,板如下表:挨現(xiàn)金頭寸巴流動(dòng)性預(yù)測(cè)哀短期的現(xiàn)金管理盎和預(yù)測(cè)稗中長(zhǎng)期的現(xiàn)金管阿理和預(yù)測(cè)扳現(xiàn)金/各種銀行柏存款/銀行結(jié)算俺科目澳客戶/供應(yīng)商的般各種應(yīng)收應(yīng)付耙支付建議靶現(xiàn)金存款過(guò)帳挨銀行結(jié)算愛 鞍現(xiàn)金管理其

4、他業(yè)疤務(wù)交易敗手工備亡錄敗采購(gòu)訂單/銷售疤訂單阿Vendor 俺Invoice半&Custom佰er bill懊ing奧現(xiàn)金管理其他業(yè)埃務(wù)交易拔預(yù)測(cè)時(shí)間扮0-5俺天，可每天監(jiān)控佰通常是按1半周或更長(zhǎng)爸下面簡(jiǎn)單分析一藹下現(xiàn)金管理模塊皚的相應(yīng)配置。現(xiàn)金管理配置皚首先明白一個(gè)組按織單位概念：財(cái)笆務(wù)管理區(qū)域。埃財(cái)務(wù)管理區(qū)域頒是現(xiàn)金管理，現(xiàn)岸金預(yù)算管理和預(yù)吧算控制的一個(gè)重癌要的骯最高層次的組織案架構(gòu)俺，是瓣計(jì)劃、控制、監(jiān)岸控基金及承諾預(yù)壩算的組織單位愛，伴在一個(gè)財(cái)務(wù)管理吧范圍內(nèi)，可以進(jìn)岸行統(tǒng)一的現(xiàn)金管藹理、現(xiàn)金預(yù)算管伴理以及預(yù)算控制耙。八圖1斑是一個(gè)合成圖。俺圖1-1靶：班定義財(cái)務(wù)管理區(qū)芭域班，盎IMG

5、 Pat氨h:企業(yè)皚結(jié)構(gòu)埃-定義-財(cái)八務(wù)會(huì)計(jì)-維護(hù)背財(cái)務(wù)管理區(qū)(S艾E16:般V_FM01_背A爸)辦，假設(shè)定義一個(gè)靶財(cái)務(wù)管理區(qū)域叫霸 按2800藹。伴圖1-2般：昂分配公司代碼笆，岸IMG Pat翱h:企業(yè)結(jié)構(gòu)-絆分配-財(cái)務(wù)柏會(huì)計(jì)-給財(cái)務(wù)擺管理區(qū)分配公司霸代碼(暗SE16:搬V_T001_把FM啊)，將巴公司代碼280按0/2801/扳2802伴分配給凹財(cái)務(wù)管理區(qū)域2鞍800襖 。吧 唉 一個(gè)公司代柏碼只能分配給一唉個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域昂,多個(gè)公司代碼拜可以分配給同一扒個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域半，財(cái)務(wù)管理區(qū)域八的貨幣最好和分辦配的各公司代碼按的本位幣相同，翱對(duì)一個(gè)在世界各骯地都有業(yè)務(wù)的跨版國(guó)集團(tuán)，各公司擺代

6、碼本位幣一致昂基本是不可能的安，新版本提供了背一個(gè)功能可以讓癌使用不同本位幣柏的公司代碼分配稗給同一個(gè)財(cái)務(wù)管擺理區(qū)域，那就是扮讓財(cái)務(wù)控制范圍瓣再使用各公司代艾碼的附加本位幣巴比如集團(tuán)貨幣，奧我們知道一個(gè)公挨司代碼最多可使班用包括兩個(gè)附加柏本位幣共3個(gè)本拜位幣，現(xiàn)在假設(shè)皚Tcode：氨O(jiān)B22鞍檢查公司代碼2襖800/280胺1/2802的扒附加本位幣如下昂表：斑公司代碼跋第一本位幣稗（10）氨第二本位幣案（30）芭第三本位幣搬（40）拜2800壩CNY艾無(wú)任何附加本位埃幣般2801扳USD胺CNY柏USD愛2802啊CNY吧CNY氨USD安圖2中，公司代氨碼2800/2阿801/280拌2的控

7、制范圍貨俺幣也是30，貨捌幣類型30在T埃code：OY耙01把中設(shè)置，集團(tuán)貨敗幣正是SCC4八定義的Clie叭nt 標(biāo)準(zhǔn)貨幣埃，關(guān)于ERP的巴貨幣本書相關(guān)章愛節(jié)已有癌相當(dāng)詳細(xì)描述，伴在此Revie擺w一下。注：愛舊版本中，需要搬將控制范圍分配頒到財(cái)務(wù)管理區(qū)域扳（SE16：扮V_TKA01笆_FM疤），并且控制范愛圍和安財(cái)務(wù)控制范圍需哀要包含相同的公俺司代碼，在新版罷本不再需要如此巴，舊版本的Li頒nk成本中心/笆利潤(rùn)中心/內(nèi)部骯訂單/WBS元骯素的FRC1-敗FRC9已經(jīng)推壩出歷史舞臺(tái)，被爸Tcode：艾F(xiàn)MDERIV安E搬替鞍代，實(shí)際上這是啊一個(gè)基金對(duì)象的澳派生規(guī)則，類似氨CO-PA的T搬

8、code：KE矮DR ，在后面罷將有更詳細(xì)描述。疤圖1-3壩4礙：使用Tcod佰e：傲OFUP耙定義財(cái)務(wù)管理區(qū)氨域的集團(tuán)貨幣,佰貨幣類型為30背,則可將本位幣笆不同的公司代碼八2800/28絆01/2802襖分配給同一財(cái)務(wù)?？刂品秶?80板0 .哀Tcode：半OF32靶定義財(cái)務(wù)管理區(qū)昂域的會(huì)計(jì)年度變爸式，理論上講,搬也可采用和公司扒代碼不一樣的期瓣間變式。回顧：凹圖1中，可將本阿位幣不同的幾個(gè)芭公司分配到使用襖集團(tuán)貨幣30的安財(cái)務(wù)管理區(qū)域，胺這很有必要,假白設(shè)國(guó)內(nèi)某集團(tuán)在藹美國(guó)有公司代碼般2801，有兩壩種處理方法，一柏是專門為該公司罷建立一個(gè)使用U愛SD的財(cái)務(wù)管理敖區(qū)域，以前的版壩本好象需

9、要這樣啊做; 二是使用敗集團(tuán)貨幣30 頒CNY做財(cái)務(wù)管阿理區(qū)域附加貨幣板，這樣整個(gè)集團(tuán)斑可使用同一個(gè)財(cái)愛務(wù)管理區(qū)域。襖分析下圖3的幾盎個(gè)基本配置，在鞍新總帳中，現(xiàn)金藹管理是版財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理艾下的一個(gè)子模塊拔。艾圖3-1百：定義默認(rèn)起息氨日（Value扳 Date），哎指出當(dāng)輸入行項(xiàng)捌目的時(shí)候當(dāng)前日氨期作為起息日的皚缺省值使用襖，通常藹在銀行帳戶和銀熬行子帳戶中使用哀該起息日伴，可用于利息計(jì)半算和現(xiàn)金頭寸分叭析巴（挨這是別人告訴我邦的，如果你家不氨是使用起息日去邦自動(dòng)計(jì)算利息，矮可以問(wèn)他去叭）爸。愛F-28/F-俺53收付款初始辦界面就可以當(dāng)前伴日期做缺省的默跋認(rèn)值,這種小東爸西也搞一個(gè)配置拜，

10、服了。白圖3-2稗：唉定義源符號(hào)扒，跋源符號(hào)俺是自定義的一個(gè)爸任意標(biāo)志，用來(lái)疤標(biāo)識(shí)現(xiàn)金頭寸和佰流動(dòng)預(yù)測(cè)，霸源符號(hào)還可用來(lái)啊進(jìn)一步細(xì)分計(jì)劃案級(jí)別，如圖4，埃定義了BNK/暗PLN等幾個(gè)源傲符號(hào)，BNK將哀對(duì)應(yīng)到各種現(xiàn)金稗和銀行存款科目啊，PLN則對(duì)應(yīng)半到集團(tuán)資金計(jì)劃把。絆圖4-1辦2的源符號(hào)B傲NK和PLN選扮上了懊“翱現(xiàn)金頭寸CM跋”熬標(biāo)志表示和現(xiàn)金岸頭寸分析相關(guān)，辦源符號(hào)PSK將藹對(duì)應(yīng)各種收付款氨和流動(dòng)預(yù)測(cè)相關(guān)半。安圖3-3辦4百：懊定義計(jì)劃級(jí)別八，氨計(jì)劃級(jí)別哎在源符號(hào)的基礎(chǔ)氨上（兩者結(jié)合）笆可更加細(xì)分現(xiàn)金阿狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測(cè)安的分析層次，計(jì)斑劃級(jí)別將被分配啊到現(xiàn)金科目，應(yīng)把收應(yīng)付科目，可藹在建

11、立會(huì)計(jì)科目懊（Tcode：捌FS00）為這俺些科目輸入計(jì)劃礙級(jí)別，除了這些奧會(huì)計(jì)科目外，計(jì)唉劃級(jí)別也可分配澳到特別總帳交易敗，收付款請(qǐng)求，笆采購(gòu)訂單，采購(gòu)懊申請(qǐng)，銷售訂單襖和銷售開票計(jì)劃敖等業(yè)務(wù)交易。白定義的級(jí)別應(yīng)該奧是唯一的 ，不挨要為多于一個(gè)的邦應(yīng)用或者活動(dòng)定氨義相同的計(jì)劃級(jí)斑別,這將影響現(xiàn)盎金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)爸測(cè)分析的清楚性拌。擺定義計(jì)劃級(jí)別如邦下表：拜在上表中，可以礙看到源符號(hào)BN笆K和計(jì)劃級(jí)別（壩計(jì)劃層次）B1邦-B7將現(xiàn)金和稗銀行存款科目分安成7個(gè)級(jí)別，P瓣SK和K1-K般8則將流動(dòng)預(yù)測(cè)胺收付款細(xì)分。懊圖3-5扳：佰定義計(jì)劃組愛，俺計(jì)劃組斑通常被分配到供搬應(yīng)商和客戶主數(shù)背據(jù)中，計(jì)劃組用

12、頒來(lái)細(xì)分收付款業(yè)礙務(wù)或業(yè)務(wù)關(guān)系，拌比如可以設(shè)置這敗樣的計(jì)劃組：國(guó)版外供應(yīng)商|客戶板，國(guó)內(nèi)再分集團(tuán)安內(nèi)集團(tuán)外供應(yīng)商靶|客戶，風(fēng)險(xiǎn)客拔戶等等。巴圖5奧是一個(gè)定義計(jì)劃般組（現(xiàn)金管理組岸）的畫面，將客白戶和供應(yīng)商進(jìn)行佰了歸類，你也針叭對(duì)客戶/供應(yīng)商班的信譽(yù)程度分組昂比如這是危險(xiǎn)客鞍戶組等，唉注意計(jì)劃組對(duì)應(yīng)澳的計(jì)劃級(jí)別暗（層次）。盎圖6-1瓣：在客戶主數(shù)據(jù)藹加入現(xiàn)金管理組哀（即計(jì)劃組）Z盎D01，對(duì)應(yīng)計(jì)澳劃級(jí)別K2(T班code:隘XD01斑)。拜圖6-2把：在供應(yīng)商主數(shù)叭據(jù)加入現(xiàn)金管理拌組（即計(jì)劃組）背ZK01,對(duì)應(yīng)般計(jì)劃級(jí)別K6(暗Tcode:艾XK01安)。按圖6-3巴：在外幣存款科皚目中加入計(jì)劃

13、層唉次(即計(jì)劃級(jí)別熬)B4(Tco八de:辦FS00捌)。鞍 案 注：擺現(xiàn)金和銀行存款唉會(huì)計(jì)科目中只能捌選擇鞍“藹現(xiàn)金頭寸擺”斑類的計(jì)劃級(jí)別?；仡櫍喊啵?）.襖現(xiàn)金管理和胺流動(dòng)性計(jì)劃分三哀個(gè)主要層次的，扮第一層次是計(jì)劃百源（源符號(hào)），癌分BNK（奧現(xiàn)金和銀行存款阿），PSK（應(yīng)捌收應(yīng)付），PL敖N（資金計(jì)劃）吧，MMF（采購(gòu)哀訂單和合同），按SDF（銷售合跋同預(yù)測(cè)）；第二班層次是使用計(jì)劃扒級(jí)別比如將PS半K細(xì)分為K1-瓣K8包括安應(yīng)收應(yīng)付/定金瓣/定金請(qǐng)求/其叭他應(yīng)收應(yīng)付/應(yīng)柏收應(yīng)付匯票罷等；對(duì)于各類應(yīng)扳收應(yīng)付，在第三稗個(gè)層次上還可對(duì)背客戶和供應(yīng)商劃耙分計(jì)劃組。熬(2).佰現(xiàn)金和存款類科扮目只

14、到計(jì)劃級(jí)別胺層次，計(jì)劃級(jí)別吧維護(hù)在科目主數(shù)稗據(jù)，各種應(yīng)收應(yīng)岸付類科目暗不在柏科目主數(shù)據(jù)中維絆護(hù)癌“版流動(dòng)預(yù)測(cè)矮“邦類計(jì)劃級(jí)別，而拜是通過(guò)維護(hù)供應(yīng)耙商和客戶主數(shù)據(jù)礙的現(xiàn)金管理組(頒Tcode:澳XK01|XD挨01按,比如應(yīng)收應(yīng)付搬)和特殊總帳標(biāo)半志(扳Tcode:叭OB胺XR|OBYR班|OBXT八,比如其他應(yīng)收笆應(yīng)付預(yù)收預(yù)付哀等敗)定義計(jì)劃級(jí)別艾(層次)。啊記住3個(gè)名詞半：傲計(jì)劃源頒（源符號(hào)）|捌計(jì)劃級(jí)別斑|白計(jì)劃組骯 。按新解一下ERP佰,實(shí)際上也是舊骯解。骯1.骯ERP暗- 疤Enhance暗ment an邦d Repai邦r Proje俺ct八修修補(bǔ)補(bǔ)的破項(xiàng)拔目; 稗2.埃ERP-一拉

15、伴皮,一拉人扯皮暗?熬3.霸ERP三不曲:凹E瓣?這東西真的好澳使?(選型前)鞍;瓣R安?花了這么多錢拜財(cái)和人力? (阿實(shí)施后);岸P岸!什么破爛玩意熬(使用后)！安來(lái)分析圖7的1骯3項(xiàng)配置。骯圖吧7八-1邦:罷定義現(xiàn)金管理科矮目名捌，如白圖8拜，現(xiàn)金管理帳戶拜（哎CM帳戶哎）是現(xiàn)金管理的奧一個(gè)東東,它和耙財(cái)務(wù)模塊的會(huì)計(jì)擺科目一一對(duì)應(yīng),暗比如你需要使用班現(xiàn)金集中FF7案3就需要指定一阿個(gè)愛目標(biāo)帳戶的 襖現(xiàn)金管理板帳戶艾,ERP設(shè)計(jì)者扳比較喜歡玩這種邦游戲,有這么些扳東西:扒(1).集團(tuán)科挨目/合并項(xiàng)目是俺報(bào)表合并版”昂科目耙”案,它被填寫在會(huì)哀計(jì)科目主數(shù)據(jù)中熬。鞍(2).國(guó)家指翱定備選科目，被

16、愛填寫在會(huì)計(jì)科目稗主數(shù)據(jù)，用來(lái)出奧指定國(guó)家財(cái)務(wù)報(bào)昂表。哀(3).承諾項(xiàng)扳目(白類似國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)軟扮件預(yù)算模塊的預(yù)跋算項(xiàng)目版)翱 拜被填寫在會(huì)計(jì)科案目主數(shù)據(jù)，是預(yù)扒算模塊的吧“安科目邦”按。百(4).初級(jí)成皚本要素直接對(duì)應(yīng)埃到損益科目，是疤CO模塊的耙“胺科目背”愛。背(5).現(xiàn)金管耙理帳戶在此和現(xiàn)佰金銀行存款類科半目聯(lián)接上，是現(xiàn)跋金模塊的叭“熬科目捌”爸。啊 這埃些?！鞍菘颇堪住卑婧蜁?huì)計(jì)科目互相胺聯(lián)系，卻又在各骯自模塊中記錄交跋易數(shù)據(jù)。案圖8-2八3定義銀行存癌款類總帳科目和敖CM帳戶的對(duì)應(yīng)耙關(guān)系，CM帳戶艾實(shí)際上只是一個(gè)艾標(biāo)識(shí)而已，注意盎在此定義了一個(gè)昂叫辦“傲CASHCC鞍”懊的CM帳戶，在挨

17、第二節(jié)的業(yè)務(wù)分奧析中將使用該帳白戶做現(xiàn)金集中用靶。壩圖哀7愛-挨2耙案 襖3奧:八 靶分組和建立層次暗顯示結(jié)構(gòu)俺，定義捌分組和維護(hù)結(jié)構(gòu)鞍不過(guò)疤是用來(lái)做現(xiàn)金頭翱寸和流動(dòng)預(yù)測(cè)分案析跋而已（按比如Tcode霸：FF扳7A百/FF7B顯示背）矮，敗如圖9。哀圖9-1般34熬：定義分組懊ZST0100昂，每個(gè)分組都需佰設(shè)置兩種顯示行拜類型，E-等按級(jí)，即計(jì)劃級(jí)別鞍，所以是兩位，唉所以+則表示拌顯示所有的計(jì)劃絆等級(jí)，G則表示柏顯示計(jì)劃組或科罷目，如圖9-按4的ZD+柏/ZK+的匯半總條款（標(biāo)題）哀是應(yīng)收/應(yīng)付款疤項(xiàng)，在本節(jié)上表扮中定義的癌計(jì)劃組般正是以為ZD/敗ZK開頭的四位頒字符，也就是說(shuō)搬，在Tcod

18、e矮：FF澳7A愛/FF7B如果埃選擇分組稗ZST0100案，挨則供應(yīng)商/客戶扮的應(yīng)付/應(yīng)收將阿分別匯總顯示在翱匯總條款凹“隘應(yīng)付款項(xiàng)半”絆/般“扒應(yīng)收款項(xiàng)襖”耙下。隘注：分組藹ZST0100敖并非一個(gè)實(shí)際的霸完全的分組，你俺可以根據(jù)實(shí)際業(yè)巴務(wù)定義更詳細(xì)的敖“安匯總條款“。案圖9-2靶5：案定義一個(gè)現(xiàn)金集稗中玩玩的分組版ZST0300俺，在第二節(jié)的業(yè)凹務(wù)操作將用到拌。把圖斑7扒-藹4盎胺5頒:邦 在現(xiàn)金頭寸和笆流動(dòng)版預(yù)測(cè)拜分析中，對(duì)于不伴確定項(xiàng)可以分開扒顯示，翱比如將一個(gè)尚未搬經(jīng)老總批準(zhǔn)確定柏的付款建議金額襖100000元稗（拔老板有安80%矮可能不核準(zhǔn)這個(gè)瓣建議骯）在期望批準(zhǔn)日百顯示80%即

19、8癌萬(wàn)，在接下來(lái)的捌兩周每周顯示1啊0%，可以在此扮設(shè)置一下。唉圖啊7奧-懊7拌:敖 佰手工計(jì)劃扮,在此定義手工奧計(jì)劃的編號(hào)和憑懊證類型,比如使懊用Tcode:愛FF63建立收辦付備往錄就可以?shī)W選擇次手工計(jì)劃鞍憑證類型。如圖爸10。皚圖10是設(shè)置手捌工計(jì)劃類型和建百立支付備忘錄的跋一個(gè)合成圖。骯圖10-1吧2：在此建俺立計(jì)劃類型CC背對(duì)應(yīng)矮“百流動(dòng)預(yù)測(cè)?！鞍侯愑?jì)劃級(jí)別K9唉，計(jì)劃類型CD傲則對(duì)應(yīng)阿”絆現(xiàn)金頭寸佰“絆計(jì)劃級(jí)別B1。皚圖10-3邦4：如果選襖擇計(jì)劃類型CD愛，帶出源符號(hào)B跋NK，計(jì)劃層次辦B1，在熬計(jì)劃細(xì)節(jié)岸中填寫科目名稱俺，注意這里的科扳目名稱指現(xiàn)金管礙理科目埃CM帳戶芭。襖圖1

20、0-5俺6：如果計(jì)瓣劃類型選擇CC壩，帶出流動(dòng)預(yù)測(cè)柏源符號(hào)PSK，啊計(jì)劃級(jí)別K9，傲此時(shí)在敗計(jì)劃細(xì)節(jié)安中出現(xiàn)的則是般計(jì)劃組疤。絆圖藹7翱-矮8佰:拜定義后勤計(jì)劃層百次襖，藹如癌圖11八。氨對(duì)于后勤模塊，扒如何實(shí)現(xiàn)流動(dòng)預(yù)敗測(cè)呢？ERP系伴統(tǒng)內(nèi)置了5種內(nèi)邦部碼：骯1板-采購(gòu)申請(qǐng)|跋2邦-采購(gòu)訂單|跋3暗-計(jì)劃協(xié)議|奧101扳-銷售訂單|按201絆-銷售代理,艾內(nèi)部碼是系統(tǒng)寫藹死的案,拜 班ID 笆2爸就表示采購(gòu)訂單搬,ID 安101跋就表示銷售訂單翱,在此配置想對(duì)叭應(yīng)的計(jì)劃層次。隘銷售訂單采購(gòu)訂拜單將給企業(yè)帶來(lái)絆未來(lái)資金流入流懊出，是周期更長(zhǎng)耙的斑“艾流動(dòng)預(yù)測(cè)阿“百。氨圖安7敖-1矮0皚:拜定義客

21、戶/供應(yīng)懊商預(yù)付款|匯票斑/其它帳款（T耙code：OB邦XR|OBYN班|OBXY/O伴BYR|OBY背M愛|OBXT）背等特殊總帳標(biāo)志頒時(shí)選擇計(jì)劃層次熬（計(jì)劃級(jí)別），敖在前面已經(jīng)講過(guò)骯，通常對(duì)于應(yīng)收稗應(yīng)付科目是填寫佰在客戶/供應(yīng)商哎主數(shù)據(jù)中，其計(jì)敖劃級(jí)別通過(guò)客戶芭/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)礙的現(xiàn)金管理組（愛計(jì)劃組）得出，懊可以返回看本節(jié)懊圖5拔，對(duì)于特殊總帳伴科目則在此直接礙和計(jì)劃級(jí)別聯(lián)系翱上。罷資(現(xiàn))金集中翱相關(guān)配置，如鞍圖12骯。隘資金集中是通過(guò)艾一定的規(guī)則，把按不同銀行帳戶的襖資金集中到特定哀銀行帳戶捌，系統(tǒng)提供Tc般ode：按FF73敗做現(xiàn)金集中動(dòng)作疤并自動(dòng)產(chǎn)生憑證八，目前，部分企礙業(yè)已經(jīng)實(shí)

22、現(xiàn)了通柏過(guò)銀企直聯(lián)實(shí)現(xiàn)礙集團(tuán)資金集中，八各分公司每天定啊期將資金匯總到凹總部帳號(hào)，總部岸再根據(jù)分公司的澳資金預(yù)算劃回資埃金，實(shí)現(xiàn)收支兩敗條線，這在斑第三章 銀行會(huì)背計(jì)鞍有詳細(xì)描述，圖背12-2的敖清帳科目類似T佰code：哎OBYA扳的跨公司清帳科傲目。翱最后是激活現(xiàn)金佰管理模塊,Tc叭ode：叭FDFD|OT背29阿，拌如圖13。暗如般圖13拜，使用Tcod澳e：阿FDFD頒按公司代碼把激活現(xiàn)金管理，般選擇半“靶更新銷售數(shù)據(jù)胺“暗和氨”跋更新購(gòu)買數(shù)據(jù)罷“癌表示采購(gòu)數(shù)據(jù)和般銷售數(shù)據(jù)按挨”把流動(dòng)預(yù)測(cè)阿“芭計(jì)劃級(jí)別顯示在般流動(dòng)分析中，在埃本節(jié)皚圖11板已有說(shuō)明，如果佰不選擇，采購(gòu)單邦銷售單可能帶來(lái)

23、暗的資金流入流出熬將不在岸“礙流動(dòng)預(yù)測(cè)班”柏分析報(bào)表中。岸可以使用Tco背de：扮OT48澳重組現(xiàn)金管理模艾塊數(shù)據(jù)。扒現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)操隘作愛Tcode：F白F襖7A熬|FF7B|F邦F70|把 癌FF73|FF暗63礙老屠：俺剛學(xué)會(huì)般一點(diǎn)忽悠技巧，翱下面就由俺這個(gè)礙忽界新秀來(lái)忽悠邦一下現(xiàn)金頭寸/胺流動(dòng)預(yù)測(cè)分析。巴小庖：別開玩笑笆了，就你還能忽懊悠個(gè)啥？你能忽隘悠誰(shuí)呀？擺老屠：小庖同學(xué)巴這就是你的不是骯了，你可以不聽拔我忽悠，可你無(wú)隘權(quán)剝奪俺學(xué)習(xí)忽昂悠的滿腔熱情和傲上進(jìn)心，難道你擺就不能假裝被俺藹忽悠了，滿足一霸下俺脆弱的自尊笆心，撫慰一下俺昂受傷的心靈。壩一.癌現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)昂預(yù)測(cè)分析（Tc愛o

24、de：FF瓣7A拔|FF7B|F挨F70）氨圖1-1翱2:輸入FF矮7A般或FF7B,選霸上現(xiàn)金頭寸(辦Cash Po奧sition被敖翻譯成現(xiàn)金狀態(tài)啊)或流動(dòng)預(yù)測(cè),絆 癌為了節(jié)省篇幅同背時(shí)選擇，分組選翱擇本章案第一節(jié)現(xiàn)金管理挨配置拔中懊圖9礙定義的疤 ZST010安0案。瓣圖1-3疤4:增量選擇靶1 T表示預(yù)測(cè)熬將按每天遞增，扳時(shí)間單位還可選隘擇W-周,M罷-月。敖 稗 輸出控制的盎按比例如果選擇安3則表示按照班“哀千元扳“罷顯示，不選擇則芭按原始數(shù)顯示，拔 爸 疤 還可選擇顯氨示的小數(shù)位數(shù)。耙進(jìn)入后出現(xiàn)按貨把幣顯示的敖圖2疤，顯示每天各種盎貨幣的現(xiàn)金頭寸捌和流動(dòng)預(yù)測(cè)之和隘，半2007/06

25、癌/07鞍CNY金額盎36093胺。皚雙擊CNY進(jìn)入矮圖3氨，此時(shí)顯示的扮“岸匯總條款盎“瓣正是擺第一節(jié)癌現(xiàn)金管理配置中阿圖9般為分組斑ZST0100擺定義的挨”耙匯總條款懊”百。辦圖3中3個(gè)匯總骯條款合計(jì)360鞍93，其中挨“?，F(xiàn)金凹“背65468擺，癌”柏應(yīng)付款項(xiàng)跋“壩為胺-37585隘。熬選擇匯總條款拔“挨現(xiàn)金胺“跋，看到圖4-敖12現(xiàn)金敖計(jì)劃層次B1/壩B2/B3的合盎計(jì)值正是654愛68。笆選擇匯總條款安”凹應(yīng)付款項(xiàng)澳“鞍，看到圖4-頒34計(jì)劃阿層次K6/K8熬/M2合計(jì)為為拔-37585笆。拌選擇圖4-1盎2的計(jì)劃阿層次B1，可看靶到圖5-1柏2的最終現(xiàn)背金帳戶的各項(xiàng)明澳細(xì)。敗選擇圖4-3稗的計(jì)劃層次K斑6/K8，可看扳到圖5-3斑45敗6對(duì)應(yīng)的計(jì)劃熬組ZK01/Z哎K92。矮選擇圖4-4班的計(jì)劃層次M疤2，可看到圖5般-78笆對(duì)應(yīng)計(jì)劃組ZK耙01，表示該使背用該主數(shù)據(jù)中現(xiàn)擺金管理組的供應(yīng)矮商，再雙擊進(jìn)去哎能看到這些供應(yīng)暗商開的采購(gòu)訂單柏列表。埃雙擊圖5各項(xiàng)可壩看到的明細(xì)，雙愛擊圖5-1叭可看到科目11斑3100的明細(xì)絆，即FBL3N柏，雙擊圖5-跋8可以看到現(xiàn)艾金管理組是ZK矮01的各供應(yīng)商百開的PO。扳再來(lái)看一個(gè)計(jì)劃爸層次SD的，其俺對(duì)應(yīng)到銷售訂單白，如