存貨核算資料

1、.：.；第 PAGE 28 頁(yè) 共 NUMPAGES 28 頁(yè)根底設(shè)置第一次運(yùn)用存貨核算，首先要進(jìn)展根底設(shè)置，在導(dǎo)航欄下 ：其中根底設(shè)置包含根底檔案設(shè)置以及單據(jù)設(shè)置，其中根底檔案設(shè)置又包含存貨以及業(yè)務(wù)設(shè)置。存貨設(shè)置主要用于設(shè)置企業(yè)在消費(fèi)運(yùn)營(yíng)中運(yùn)用到的各種存貨資料信息，以便于對(duì)這些存貨進(jìn)展資料管理、實(shí)物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。本功能完成對(duì)存貨目錄的設(shè)立和管理。普通情況下建立公司新建帳套曾經(jīng)不在需求進(jìn)展存貨分類、存貨檔案的初始編碼設(shè)置，可以由建立的帳套主管劉福生，直接由其所根據(jù)的帳套進(jìn)展引入。存貨分類根據(jù)對(duì)存貨的管理要求對(duì)存貨進(jìn)展分類管理，以便于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。存貨分類最多可分級(jí)，編碼

2、總長(zhǎng)不能超越30位，每級(jí)編碼用戶可自在定義。【功能按鈕操作闡明】添加選擇要添加存貨分類的上級(jí)分類，單擊添加按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和稱號(hào)等分類信息，點(diǎn)擊保管按鈕，保管此次添加的存貨分類；如想放棄新增存貨分類，可以單擊放棄按鈕；假設(shè)想繼續(xù)添加，單擊添加按鈕即可。提示1、有下級(jí)分類碼的存貨分類前會(huì)出現(xiàn)帶框的+符號(hào)，雙擊該分類碼時(shí)，會(huì)出現(xiàn)或取消下級(jí)分類碼。2、新增的存貨分類的分類編碼必需與編碼原那么中設(shè)定的編碼級(jí)次構(gòu)造相符。3、存貨分類必需逐級(jí)添加。除了一級(jí)存貨分類之外，新增的存貨分類的分類編碼必需有上級(jí)分類編碼。修正將光標(biāo)移到要修正的存貨分類上，用鼠標(biāo)單擊修正按鈕，即可進(jìn)入存貨分類修正界面。用戶

3、可以在此對(duì)需求修正的工程進(jìn)展調(diào)整，修正終了后，用鼠標(biāo)單擊保管按鈕，即可保管當(dāng)前存貨分類的修正；假設(shè)想放棄修正，用鼠標(biāo)單擊放棄按鈕即可。假設(shè)要繼續(xù)修正，將光標(biāo)定位在下一個(gè)需求修正的存貨上，反復(fù)上述步驟。刪除將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的存貨分類上，用鼠標(biāo)單擊刪除按鈕，即可刪除當(dāng)前分類。提示曾經(jīng)運(yùn)用的存貨分類不能刪除。非末級(jí)存貨分類不能刪除。計(jì)量單位：必需先添加計(jì)量單位組，然后再在該組下添加詳細(xì)的計(jì)量單位內(nèi)容。計(jì)量單位編碼：錄入，必填，保證獨(dú)一性。計(jì)量單位稱號(hào)：錄入，必填。計(jì)量單位組：根據(jù)用戶建立計(jì)量單位時(shí)所在的計(jì)量單位組帶入，不可修正?，F(xiàn)有計(jì)量單位以供根本運(yùn)用。存貨檔案：添加存貨檔案：選擇要添加存貨分類的上

4、級(jí)分類，單擊添加按鈕，在編輯區(qū)輸入存貨編碼、存貨稱號(hào)、計(jì)量單位組、主計(jì)量單位、存貨屬性勾選外購(gòu)與消費(fèi)耗用此項(xiàng)勾選才干在耗費(fèi)中運(yùn)用、去掉稅率等分類信息，點(diǎn)擊保管按鈕，保管此次添加的存貨檔案； 修正 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 存貨檔案：將光標(biāo)移到要修正的存貨分類上，用鼠標(biāo)單擊修正按鈕，即可進(jìn)入存貨分類修正界面。用戶可以在此對(duì)需求修正的工程進(jìn)展調(diào)整，修正終了后，用鼠標(biāo)單擊保管按鈕，即可保管當(dāng)前存貨分類的修正；假設(shè)想放棄修正，用鼠標(biāo)單擊放棄按鈕即可。假設(shè)要繼續(xù)修正，將光標(biāo)定位在下一個(gè)需求修正的存貨上，反復(fù)上述步驟。刪除 HYPERLINK ja

5、vascript:kadovTextPopup(this) 存貨檔案：將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的存貨分類上，用鼠標(biāo)單擊刪除按鈕，即可刪除當(dāng)前分類。如想放棄新增存貨檔案，可以單擊放棄按鈕；假設(shè)想繼續(xù)添加，單擊添加按鈕即可。留意曾經(jīng)運(yùn)用的存貨檔案不能刪除。非末級(jí)存貨檔案不能刪除。分類編碼：必需獨(dú)一，必需按其級(jí)次的先后次序建立。分類稱號(hào)：必需輸入。業(yè)務(wù)設(shè)置：建立庫(kù)房：存貨普通是用倉(cāng)庫(kù)來(lái)保管的，對(duì)存貨進(jìn)展核算管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展管理，因此進(jìn)展倉(cāng)庫(kù)設(shè)置是存貨管理系統(tǒng)的重要根底預(yù)備任務(wù)之一。第一次運(yùn)用本系統(tǒng)存貨核算時(shí)，應(yīng)先將本單位運(yùn)用的倉(cāng)庫(kù)，預(yù)先輸入到系統(tǒng)之中，即進(jìn)展倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置。設(shè)置流程如下1在根底檔案中進(jìn)展

6、設(shè)置：如圖：2點(diǎn)擊“業(yè)務(wù) ，出現(xiàn)如圖的下拉框， 3選中“業(yè)務(wù)中 “倉(cāng)庫(kù)檔案雙擊翻開(kāi)。出現(xiàn)如下界面，可以進(jìn)展倉(cāng)庫(kù)的建立，4在工具條中用鼠標(biāo)單擊添加按鈕，按欄目闡明輸入相關(guān)內(nèi)容后后，單擊保管按鈕即可，欄目必需填寫內(nèi)容：倉(cāng)庫(kù)編碼：必需輸入，且必需獨(dú)一；倉(cāng)庫(kù)稱號(hào)：必需輸入；所屬部門：當(dāng)存貨核算系統(tǒng)選擇按部門核算時(shí)，必需輸入；計(jì)價(jià)方式：挪動(dòng)平均法。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 修正倉(cāng)庫(kù)檔案 用鼠標(biāo)雙擊所要修正的倉(cāng)庫(kù)記錄，或把光標(biāo)放在要修正的倉(cāng)庫(kù)記錄上，用鼠標(biāo)單擊修正按鈕，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)卡片，即可對(duì)此倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展修正。假設(shè)倉(cāng)庫(kù)曾經(jīng)運(yùn)用，只可修正以下幾項(xiàng)：擔(dān)任人

7、、資金定額、倉(cāng)庫(kù)地址、備注。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 刪除倉(cāng)庫(kù)檔案把光標(biāo)放在要?jiǎng)h除的倉(cāng)庫(kù)記錄上，用鼠標(biāo)單擊刪除按鈕。假設(shè)倉(cāng)庫(kù)曾經(jīng)運(yùn)用，那么不可刪除此倉(cāng)庫(kù)?！颈揪眄氈考僭O(shè)倉(cāng)庫(kù)曾經(jīng)運(yùn)用，只可修正以下幾項(xiàng)：擔(dān)任人、資金定額、倉(cāng)庫(kù)地址、備注。假設(shè)倉(cāng)庫(kù)曾經(jīng)運(yùn)用，那么不可刪除此倉(cāng)庫(kù)收發(fā)類別設(shè)置：是為了用戶對(duì)資料的出入庫(kù)情況進(jìn)展分類匯總統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的，表示資料的出入庫(kù)類型，用戶可根據(jù)各單位的實(shí)踐需求自在靈敏地進(jìn)展設(shè)置。 【欄目闡明】收發(fā)標(biāo)志：系統(tǒng)規(guī)定收發(fā)類型只需兩種，即：收和發(fā)。輸入此工程時(shí)，系統(tǒng)顯示一選擇窗，讓用戶選擇，而不能輸入。類別編碼：用戶

8、必需輸入。系統(tǒng)規(guī)定收發(fā)類別最多可分三級(jí),最大位數(shù)5位。必需逐級(jí)定義，即定義下級(jí)編碼之前必需先定義上級(jí)編碼。類別稱號(hào)：最大位數(shù)為12位。用戶必需輸入。一樣級(jí)次且上級(jí)級(jí)次一樣的類別稱號(hào)不可以一樣。采購(gòu)類型：由用戶根據(jù)企業(yè)需求自行設(shè)定的工程，用戶在運(yùn)用用友采購(gòu)管理系統(tǒng)，填制采購(gòu)入庫(kù)單等單據(jù)時(shí)，會(huì)涉及到采購(gòu)類型欄目。建立公司設(shè)置采購(gòu)類型：只需一種“采購(gòu)入庫(kù)點(diǎn)擊“添加按鈕可以進(jìn)展添加，未運(yùn)用前可以刪除，運(yùn)用后系統(tǒng)不與許進(jìn)展刪除，會(huì)提示如下提示框：?jiǎn)螕?jù)設(shè)置：包含單據(jù)格式設(shè)置、單據(jù)編號(hào)設(shè)置。單據(jù)格式設(shè)置本功能主要是根據(jù)系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)模板，定義本單位所需求的單據(jù)格式。此工程可以根據(jù)本單位單據(jù)格式需求進(jìn)展設(shè)置，

9、也可以不進(jìn)展設(shè)置。存貨核算中，主要涉及單據(jù)為采購(gòu)入庫(kù)單資料入庫(kù)單、其他入庫(kù)單調(diào)撥入庫(kù)單、其他出庫(kù)單調(diào)撥出庫(kù)單、資料出庫(kù)單限額領(lǐng)料單以及出庫(kù)調(diào)整單攤銷表。翻開(kāi)“單據(jù)設(shè)置下“單據(jù)格式設(shè)置存貨中需求調(diào)整的為“庫(kù)存管理中的采購(gòu)入庫(kù)單、資料出庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單以及“存貨核算中的出庫(kù)調(diào)整單 。采購(gòu)入庫(kù)單設(shè)置：翻開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單鼠標(biāo)移至單據(jù)上，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，或者選擇單據(jù)設(shè)計(jì)界面主菜單【編輯】中的【表頭工程】，顯示表頭工程設(shè)置對(duì)話框。對(duì)顯示內(nèi)容根據(jù)單位需求進(jìn)展顯示格式設(shè)置。選擇單據(jù)設(shè)計(jì)界面主菜單【編輯】中的【表體工程】，顯示表體工程設(shè)置，根據(jù)本單位需求進(jìn)展設(shè)置。其他單據(jù)設(shè)置同上單據(jù)編號(hào)設(shè)置點(diǎn)擊編號(hào)設(shè)置

10、頁(yè)簽，可設(shè)置單據(jù)、檔案編碼方案?！静僮鞑襟E】在左邊目錄區(qū)選擇要修正的單據(jù)、檔案，點(diǎn)擊修正按鈕，激活修正形狀，可設(shè)置改前綴內(nèi)容；選擇編號(hào)原那么：目前建立公司運(yùn)用編號(hào)原那么為采購(gòu)入庫(kù)單、資料出庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單項(xiàng)選擇擇詳細(xì)信息的第二項(xiàng)：手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取。這個(gè)方案可以按照庫(kù)管員開(kāi)具的單據(jù)進(jìn)展單號(hào)錄入，并能在錄入過(guò)程中不發(fā)生反復(fù)錄入的情況；出庫(kù)調(diào)整單編碼可以不進(jìn)展設(shè)置。點(diǎn)擊保管按鈕，保管對(duì)單據(jù)編碼方案設(shè)置。業(yè)務(wù)任務(wù).設(shè)置完根底檔案就可以進(jìn)展業(yè)務(wù)任務(wù)的處置，在供應(yīng)鏈中進(jìn)展操作。日常業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算跌價(jià)預(yù)備賬表初始設(shè)置存貨核算供應(yīng)鏈 初始設(shè)置初始設(shè)置包含期初數(shù)據(jù)、科目設(shè)置；其中期初設(shè)

11、置包含期初余額；科目設(shè)置包含存貨科目設(shè)置、對(duì)方科目設(shè)置；以上設(shè)置全部完成才可以進(jìn)展單據(jù)錄入。期初余額：1、新啟用的帳套，總賬以及存貨同時(shí)啟用，只需求進(jìn)展期初余額記賬即可進(jìn)展存貨正常操作；2、曾經(jīng)運(yùn)用總賬后又啟用存貨系統(tǒng)，必需對(duì)總賬中的存貨余額在期初余額中進(jìn)展明細(xì)錄入，錄入終了，核對(duì)余額準(zhǔn)確無(wú)誤后，進(jìn)展期初余額記賬，方可進(jìn)展正常操作。留意：正常操作以后，假設(shè)發(fā)現(xiàn)期初余額有錯(cuò)誤，就需求恢復(fù)到期初形狀，對(duì)一切錄入單據(jù)以及生成憑證全部清空，才干恢復(fù)期初余額記賬?？颇吭O(shè)置用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需求的各種存貨科目、對(duì)方科目，因此用戶在制單之前應(yīng)先在本系統(tǒng)中將存貨科目設(shè)置正確、完好，否那么系統(tǒng)生成憑證時(shí)

12、無(wú)法自動(dòng)帶出科目。存貨科目設(shè)置：【操作流程】單擊【科目設(shè)置】中的【存貨科目】進(jìn)入此功能。輸入所要設(shè)置的倉(cāng)庫(kù)編碼，以及對(duì)應(yīng)的存貨科目，點(diǎn)擊保管。提示：設(shè)置后采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證時(shí)會(huì)自動(dòng)調(diào)入借方；資料出庫(kù)單自動(dòng)調(diào)入貸方。倉(cāng)庫(kù)編碼不可以為空。同一倉(cāng)庫(kù)不可反復(fù)設(shè)置。對(duì)方科目：此功能用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需求的存貨對(duì)方科目即收發(fā)類別所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，因此用戶在制單之前應(yīng)先在本系統(tǒng)中將存貨對(duì)方科目設(shè)置正確、完好，否那么無(wú)法生成科目完好的憑證?！静僮髁鞒獭坑檬髽?biāo)單擊【科目設(shè)置】中的【對(duì)方科目】進(jìn)入此功能。輸入業(yè)務(wù)中曾經(jīng)設(shè)置好的收發(fā)類別編碼，并根據(jù)總賬科目設(shè)置輸入其對(duì)應(yīng)科目；例如設(shè)置的采購(gòu)入庫(kù)，對(duì)應(yīng)設(shè)置應(yīng)付

13、賬款資料費(fèi)，生成憑證時(shí)自動(dòng) 借：庫(kù)存資料主資料 貸：應(yīng)付賬款資料費(fèi)留意:對(duì)方科目不能為空且是末級(jí)科目，對(duì)方科目可根據(jù)收發(fā)類別、存貨分類、部門、工程分類、工程和存貨設(shè)置對(duì)方科目。對(duì)方科目：必需輸入，應(yīng)輸入科目表中已設(shè)置的末級(jí)科目，但不能輸入其他系統(tǒng)的控制科目；可參照科目表輸入，其他系統(tǒng)的控制科目參照時(shí)不顯示。暫估科目：輸入暫估科目，制單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出假設(shè)與總賬系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，本系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置存貨對(duì)方科目，以便于系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證。以上全部完成就可以進(jìn)展日常任務(wù)操作。以下為日常業(yè)務(wù)操作的引見(jiàn)。日常業(yè)務(wù)包含采購(gòu)入庫(kù)、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、資料出庫(kù)單、出庫(kù)調(diào)整單據(jù)的錄入。采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單普通指采購(gòu)原資

14、料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，所填制的入庫(kù)單據(jù)，采購(gòu)入庫(kù)單是資料入庫(kù)單據(jù)的主要單據(jù)，即為庫(kù)管員開(kāi)具的資料入庫(kù)單?！静僮髁鞒獭吭凇叭粘I(yè)務(wù)下，點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)單錄入第一張采購(gòu)入庫(kù)單，需求點(diǎn)擊“添加按鈕，才可在添加的單據(jù)中錄入。根據(jù)庫(kù)管員開(kāi)具的資料入庫(kù)單，進(jìn)展錄入。表體工程錄入：輸入庫(kù)管員開(kāi)具的資料稱號(hào)，點(diǎn)擊放大鏡或是F2可對(duì)輸入的資料在資料明細(xì)中選擇，依次輸入數(shù)量、單價(jià)，自動(dòng)合成金額，對(duì)錄入單據(jù)進(jìn)展核對(duì)，金額核算能否正確；工程大類資料出庫(kù)屬于本錢大類，資料入庫(kù)屬于往來(lái)大類，此項(xiàng)根據(jù)總賬工程大類的設(shè)置進(jìn)展錄入；工程編碼單據(jù)所屬工程，即應(yīng)付賬款的工程。錄入終了，核對(duì)無(wú)誤，點(diǎn)擊“保管，完成采購(gòu)入庫(kù)單的錄入。 HYPER

15、LINK javascript:kadovTextPopup(this) 表頭闡明：倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)必需輸入。入庫(kù)日期：入庫(kù)日期必需輸入。系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期作為單據(jù)的日期，假設(shè)日期不對(duì)，可進(jìn)展修正。入庫(kù)類別：假設(shè)入庫(kù)類別不輸入，系統(tǒng)將生成沒(méi)有貸方科目的憑證。業(yè)務(wù)類型：系統(tǒng)默以為普通采購(gòu)。采購(gòu)類型：用鼠標(biāo)單擊參照按鈕或按F2鍵，選擇一個(gè)采購(gòu)類型，或用鍵盤直接輸入采購(gòu)類型，確定后按Enter鍵。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 表體闡明：存貨：存貨必需輸入。數(shù)量：數(shù)量必需輸入。對(duì)于藍(lán)字入庫(kù)單，存貨的數(shù)量必需大于零；對(duì)于紅字入庫(kù)單

16、，存貨的數(shù)量必需小于零。單價(jià)、金額：?jiǎn)蝺r(jià)必需大于等于零。對(duì)于藍(lán)字入庫(kù)單，存貨的金額必需大于等于零。對(duì)于紅字入庫(kù)單，存貨的金額必需小于等于零 留意:期末處置后，不允許再新增單據(jù)。采購(gòu)入庫(kù)單已記賬，整張單據(jù)都不能修正。生成憑證后，不允許修正刪除。資料出庫(kù)單資料出庫(kù)單是指企業(yè)領(lǐng)用資料時(shí)所填制的出庫(kù)單據(jù)，是企業(yè)出庫(kù)單據(jù)的主要部分；在本系統(tǒng)中，本功能用來(lái)錄入正常情況下領(lǐng)用資料的出庫(kù)單及退庫(kù)單;即庫(kù)管員開(kāi)具的限額懇求領(lǐng)料單。【操作流程】翻開(kāi)“資料出庫(kù)單根據(jù)庫(kù)管員開(kāi)具的限額懇求領(lǐng)料單依次錄入，對(duì)于出庫(kù)單據(jù)錄入時(shí)，只需求錄入數(shù)量即可，月末記賬時(shí)自動(dòng)生成挪動(dòng)平均價(jià)錢。表頭闡明：倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)必需輸入。出庫(kù)日期： 出

17、庫(kù)日期必需輸入。系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期作為單據(jù)的日期，假設(shè)日期不對(duì)，可進(jìn)展修正或參照輸入。 出庫(kù)類別：必需輸入，假設(shè)出庫(kù)類別不輸入，系統(tǒng)將生成沒(méi)有借方科目的憑證。標(biāo)題闡明：存貨：存貨必需輸入。資料出庫(kù)單根據(jù)入庫(kù)時(shí)的編碼進(jìn)展出庫(kù)。數(shù)量：數(shù)量必需輸入。對(duì)于藍(lán)字出庫(kù)單，存貨的數(shù)量必需大于零；個(gè)別計(jì)價(jià)方式核算或批次管理的存貨，出庫(kù)數(shù)量必需小于等于該批次的結(jié)存數(shù)量。對(duì)于紅字出庫(kù)單，存貨的數(shù)量必需小于零，而且出庫(kù)數(shù)量的絕對(duì)值必需小于等于原出庫(kù)單的出庫(kù)數(shù)量。單價(jià)、金額：?jiǎn)蝺r(jià)、金額可輸可不輸。留意：資料出庫(kù)單記賬時(shí)，要保證采購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單全部記賬終了。單據(jù)記賬后，不允許修

18、正；生成憑證后不可刪除修正。期末處置后不允許添加單據(jù)。出庫(kù)調(diào)整單出庫(kù)調(diào)整單是對(duì)存貨的出庫(kù)本錢進(jìn)展調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量。此單據(jù)作為攤銷金額出庫(kù)單據(jù)，根據(jù)庫(kù)管員上交的攤銷表進(jìn)展資料金額出庫(kù)。翻開(kāi)“出庫(kù)調(diào)整單，輸入攤銷資料的庫(kù)房，攤銷日期當(dāng)月的25日每月的25日，單據(jù)號(hào)可以自定義，也可以用流水號(hào)，收發(fā)類別一定要按照攤銷資料的運(yùn)用用途輸入正確，涉及最終本錢費(fèi)用計(jì)入的科目。存貨稱號(hào)，根據(jù)收發(fā)存匯總中的資料，查詢攤銷資料的編碼，同時(shí)核對(duì)庫(kù)管員攤銷能否帳帳相符。金額的輸入，在出庫(kù)調(diào)整單中不需求選擇紅字或是藍(lán)字，同一張表內(nèi)同時(shí)可以輸入藍(lán)字或是紅字出庫(kù)調(diào)整單為本錢工程，本錢大類根據(jù)總

19、賬工程類別輸入，單獨(dú)設(shè)置工程本錢與工程往來(lái)的的必需輸入對(duì)類別。以上三種單據(jù)，是由存貨中生成憑證的根本單據(jù)，另其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單，作為調(diào)撥單據(jù)運(yùn)用，不需求在存貨系統(tǒng)中生成憑證。其他入庫(kù)單：其他入庫(kù)單是指除采購(gòu)入庫(kù)以外的存貨的其他入庫(kù)方式所填制的入庫(kù)單據(jù)，例：盤盈入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)等。翻開(kāi)“其他入庫(kù)單，根據(jù)調(diào)撥單據(jù)，調(diào)入單位庫(kù)房輸入其他入庫(kù)單。與調(diào)撥出庫(kù)單對(duì)應(yīng)表頭內(nèi)容與采購(gòu)入庫(kù)單根本一樣，只是沒(méi)有供貨單位，在備注中標(biāo)注由何處調(diào)來(lái)，以備查詢方便。資料稱號(hào)，按照開(kāi)具的資料稱號(hào)進(jìn)展輸入，數(shù)量、單價(jià)、金額按照調(diào)撥數(shù)量、單價(jià)、金額依次輸入，并核對(duì)能否正確。單獨(dú)設(shè)置工程往來(lái)大類的，調(diào)撥單據(jù)屬于往來(lái)大類；盤盈輸

20、入時(shí)，此工程為本錢大類。其他出庫(kù)單：其他出庫(kù)單是指除資料出庫(kù)等方式以外的存貨的其他出庫(kù)方式所填制的出庫(kù)單據(jù)，例：盤盈出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)單據(jù)。翻開(kāi)“其他出庫(kù)單，根據(jù)調(diào)撥單據(jù)，調(diào)出單位庫(kù)房輸入其他出庫(kù)單。此單據(jù)與其他入庫(kù)單對(duì)應(yīng)表頭內(nèi)容與資料出庫(kù)單根本一樣，只是出庫(kù)類別為調(diào)撥，在備注中標(biāo)注調(diào)至何處，以備查詢方便。資料稱號(hào)，按照倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)存資料查詢資料編碼進(jìn)展輸入，數(shù)量、單價(jià)、金額按照調(diào)撥數(shù)量、單價(jià)、金額依次輸入，并核對(duì)能否正確。單獨(dú)設(shè)置工程往來(lái)大類的，調(diào)撥單據(jù)屬于往來(lái)大類；盤虧輸入時(shí)，此工程為本錢大類。業(yè)務(wù)核算 存貨中涉及正常單據(jù)記賬、恢復(fù)記賬、期末處置以及月末結(jié)賬。單據(jù)記賬單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)

21、進(jìn)展記賬?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】-【正常單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。輸入查詢條件并確認(rèn)。屏幕顯示未記賬單據(jù)一覽表界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在工具欄單擊全選，再單擊記賬，系統(tǒng)自動(dòng)記賬。記賬后，用戶也可利用恢復(fù)記賬功能將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬形狀。記賬順序，依次為采購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)、資料出庫(kù)單、出庫(kù)調(diào)整單；對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)單可以即入即做，輸入即可記賬；其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單可以月末一次性記賬，核對(duì)終了，保證單據(jù)調(diào)撥齊全；資料出庫(kù)單以及出庫(kù)調(diào)整單，記賬時(shí)必需保證其他單據(jù)全部記賬終了，如當(dāng)月其他單據(jù)未記賬終了，系統(tǒng)記賬出的資料出庫(kù)單單價(jià)就不能保證是挪動(dòng)平均價(jià)錢，

22、導(dǎo)致本錢真實(shí)?；謴?fù)單據(jù)記賬恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬形狀?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【恢復(fù)單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。用戶根據(jù)需求輸入“倉(cāng)庫(kù)、“單據(jù)類型“恢復(fù)記賬的日期等查詢條件，單擊“確認(rèn)銨鈕。屏幕顯示“取消單據(jù)記賬界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前打勾選擇或在工具欄單擊“全選，再單擊“恢復(fù)，系統(tǒng)自動(dòng)取消記賬。提示：恢復(fù)記賬的過(guò)濾界面：采用單據(jù)列表的過(guò)濾條件方式，提供用戶自定義項(xiàng)過(guò)濾條件的功能。提供格式定義功能，采用單據(jù)列表的格式定義方式，提供以下功能：自定義顯示的數(shù)據(jù)項(xiàng)及數(shù)據(jù)項(xiàng)的陳列順序； 定位：定位的條件包括可以在界面上顯示的一切數(shù)據(jù)項(xiàng)。提供延續(xù)向下或向上的

23、定位。倉(cāng)庫(kù)：默許包括一切倉(cāng)庫(kù)，已期末處置的倉(cāng)庫(kù)不顯示，按倉(cāng)庫(kù)核算，倉(cāng)庫(kù)必選。系統(tǒng)默許顯示。部門：按部門核算顯示，默許包括一切部門，已期末處置的部門不顯示，部門必選。單擊所要選擇的部門復(fù)選框，使之顯示對(duì)勾；假設(shè)想選擇全部部門的未記賬單據(jù)，可單擊全部選擇按鈕，使一切部門復(fù)選框中都顯示對(duì)勾，假設(shè)單擊全部不選，那么部門復(fù)選框中都不顯示對(duì)勾。按部門核算，所屬部門必選。系統(tǒng)默許顯示。單據(jù)類型：采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)廢品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、資料出庫(kù)單、其它出庫(kù)單、入庫(kù)調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整單、價(jià)風(fēng)格整單、藍(lán)字回沖單、采購(gòu)發(fā)票、假退料單、銷售公用發(fā)票、銷售普通發(fā)票、銷售調(diào)撥單、銷售日?qǐng)?bào)、發(fā)貨單、出口發(fā)票、采購(gòu)代

24、管掛帳確認(rèn)單等。系統(tǒng)默許顯示。業(yè)務(wù)類型：普通采購(gòu)、委外加工、普通貿(mào)易、普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)采購(gòu)、直運(yùn)銷售、領(lǐng)料、假退料、限額領(lǐng)料、配比出庫(kù)、委外發(fā)料、委外到?jīng)_、委外清點(diǎn)補(bǔ)差、消費(fèi)到?jīng)_消費(fèi)清點(diǎn)補(bǔ)差、廢品入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)、組裝入庫(kù)、組裝出庫(kù)、裝配入庫(kù)、裝配出庫(kù)、轉(zhuǎn)換入庫(kù)、轉(zhuǎn)換出庫(kù)、盤盈入庫(kù)、盤虧出庫(kù)、降級(jí)入庫(kù)、不合格品、其他入庫(kù)、其他出庫(kù)、備件領(lǐng)用、效力配件領(lǐng)用。系統(tǒng)默許顯示。單據(jù)日期：可輸可不輸，假設(shè)不輸入，那么過(guò)濾起始日期到現(xiàn)運(yùn)用日期的已記帳數(shù)據(jù)。系統(tǒng)默許顯示。單據(jù)號(hào)：可輸可不輸，假設(shè)不輸入，那么統(tǒng)計(jì)一切單據(jù)的已記帳數(shù)據(jù)。系統(tǒng)默許顯示。存貨分類：可輸可不輸，編號(hào)必需援用存

25、貨分類中已設(shè)置的末級(jí)編號(hào)，可參照選擇，只能選擇一類存貨。系統(tǒng)默許顯示。存貨編碼：可輸可不輸，存貨參照的內(nèi)容為所選存貨分類限定的存貨，假設(shè)未選定存貨分類，那么參照一切的存貨；可選擇某一存貨范圍；假設(shè)不選擇，那么可列示一切存貨。系統(tǒng)默許顯示。存貨代碼：可輸入或參照輸入存貨的代碼。系統(tǒng)默許顯示。存貨稱號(hào)：可輸入或參照輸入存貨的稱號(hào)。系統(tǒng)默許顯示。規(guī)格型號(hào)：可輸入或參照輸入存貨的規(guī)格型號(hào)。系統(tǒng)默許顯示。收發(fā)類別：可輸可不輸，參照的內(nèi)容為收發(fā)類別目錄中已設(shè)置的收發(fā)類別編碼；可選擇某一收發(fā)類別范圍；假設(shè)不選擇，那么可列示一切收發(fā)類別。系統(tǒng)默許顯示?？蛻舴诸悾嚎奢斂刹惠敚梢凿浫刖幋a或稱號(hào)，編號(hào)必需援用客戶

26、分類中已設(shè)置的末級(jí)編號(hào)，可參照選擇，只能選擇一類客戶。客戶：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號(hào)，客戶參照的內(nèi)容為所選客戶分類限定的客戶，假設(shè)未選定客戶分類，那么參照一切的客戶；可選擇某一客戶范圍；假設(shè)不選擇，那么可列示一切客戶。供應(yīng)商分類：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號(hào)，編號(hào)必需援用供應(yīng)商分類中已設(shè)置的末級(jí)編號(hào)，可參照選擇，只能選擇一類供應(yīng)商。供應(yīng)商：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號(hào)，供應(yīng)商參照的內(nèi)容為所選供應(yīng)商分類限定的供應(yīng)商，假設(shè)未選定供應(yīng)商分類，那么參照一切的供應(yīng)商；可選擇某一供應(yīng)商范圍；假設(shè)不選擇，那么可列示一切供應(yīng)商。部門：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號(hào)，參照的內(nèi)容為部門檔案中已設(shè)置的部門

27、編碼；可選擇某一部門范圍；假設(shè)不選擇，那么可列示一切部門。工程分類：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號(hào)，參照的內(nèi)容為工程分類目錄中已設(shè)置的工程分類；假設(shè)不選擇，那么可列示一切工程分類。工程：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號(hào)，參照的內(nèi)容為工程目錄中已設(shè)置的工程；假設(shè)不選擇，那么可列示一切工程的記帳數(shù)據(jù)。記賬日期：可輸可不輸，假設(shè)不輸入，那么統(tǒng)計(jì)起始日期到現(xiàn)運(yùn)用日期的記帳數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)員：可輸可不輸，可以錄入編碼或稱號(hào)，參照的內(nèi)容為業(yè)務(wù)員檔案中已設(shè)置的業(yè)務(wù)員編碼；可選擇某一業(yè)務(wù)員范圍；假設(shè)不選擇，那么可列示一切業(yè)務(wù)員。存貨自定義項(xiàng)：可輸入自定義項(xiàng)的起止范圍，可參照輸入也可手工輸入。自在項(xiàng)：可輸入自在項(xiàng)的起止

28、范圍，可參照輸入也可手工輸入。表頭自定義項(xiàng)：可輸入自定義項(xiàng)的起止范圍，可參照輸入也可手工輸入。表體自定義項(xiàng)：可輸入自定義項(xiàng)的起止范圍，可參照輸入也可手工輸入。消費(fèi)批號(hào)：可輸可不輸，參照的內(nèi)容為消費(fèi)批號(hào)表中已設(shè)置的消費(fèi)批號(hào)；可選擇某一消費(fèi)批號(hào)范圍；假設(shè)不選擇，那么可列示一切消費(fèi)批號(hào)的記帳數(shù)據(jù)。合同號(hào)：與合同管理系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按合同號(hào)查詢流水賬。合同號(hào)可輸可不輸。消費(fèi)訂單號(hào)：與消費(fèi)訂單系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按消費(fèi)訂單號(hào)查詢流水賬。消費(fèi)訂單號(hào)可輸可不輸。消費(fèi)訂單行號(hào)：與消費(fèi)訂單系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按消費(fèi)訂單行號(hào)查詢已記帳數(shù)據(jù)。消費(fèi)訂單行號(hào)可輸可不輸。工序行號(hào)：與車間管理系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按工序行號(hào)查詢

29、已記帳數(shù)據(jù)。工序行號(hào)可輸可不輸。任務(wù)中心：與車間管理系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按任務(wù)中心查詢已記帳數(shù)據(jù)。任務(wù)中心可輸可不輸。銷售訂單號(hào)：與銷售管理系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按銷售訂單號(hào)查詢已記帳數(shù)據(jù)。銷售訂單號(hào)可輸可不輸。銷售訂單行號(hào)：與銷售管理系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按銷售訂單行號(hào)查詢已記帳數(shù)據(jù)。銷售訂單行號(hào)可輸可不輸。委外訂單號(hào)：與委外管理系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按委外訂單號(hào)查詢已記帳數(shù)據(jù)。委外訂單號(hào)可輸可不輸。出口訂單號(hào)：與出口管理系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按出口訂單號(hào)查詢已記帳數(shù)據(jù)。出口訂單號(hào)可輸可不輸。出口訂單行號(hào)：與出口管理系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按出口訂單號(hào)查詢已記帳數(shù)據(jù)。出口訂單行號(hào)可輸可不輸。進(jìn)口訂單號(hào)：與進(jìn)口管理系

30、統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按進(jìn)口訂單號(hào)查詢已記帳數(shù)據(jù)。進(jìn)口訂單號(hào)可輸可不輸。采購(gòu)訂單號(hào)：與采購(gòu)管理系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí)，可按采購(gòu)訂單號(hào)查詢已記帳數(shù)據(jù)。采購(gòu)訂單號(hào)可輸可不輸。業(yè)務(wù)號(hào):源單據(jù)的單據(jù)號(hào)，可輸可不輸，如根據(jù)清點(diǎn)業(yè)務(wù)構(gòu)成的盤盈出庫(kù)其他出庫(kù)單，業(yè)務(wù)號(hào)指清點(diǎn)表的清點(diǎn)單號(hào)；根據(jù)設(shè)備備件領(lǐng)用構(gòu)成的其他出庫(kù)單，業(yè)務(wù)號(hào)指設(shè)備的作業(yè)單號(hào)。對(duì)于挪動(dòng)平均核算的方式下，由于核算方式與記賬行記錄的先后順序有關(guān)，假設(shè)單獨(dú)恢復(fù)其中某個(gè)行記錄時(shí)，易呵斥數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，所以系統(tǒng)不允許單獨(dú)恢復(fù)中間的某行記錄，應(yīng)按記賬順序從后向前恢復(fù)。 因此選擇查詢條件時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)選擇全部單據(jù)類型。假設(shè)用戶想恢復(fù)某行記錄以后時(shí)間段的一切數(shù)據(jù)，可雙擊此行記錄，

31、選擇數(shù)據(jù)。對(duì)于本月已生成憑證的單據(jù)，不能恢復(fù)記賬，并且其之前的單據(jù)也不能恢復(fù)記賬，假設(shè)想恢復(fù)記賬，應(yīng)先刪除所生成的憑證。記賬之后，需求生成憑證，才干在賬務(wù)總長(zhǎng)中顯示，此項(xiàng)需求在“財(cái)務(wù)核算下“生成憑證操作。生成憑證生成憑證用于對(duì)本會(huì)計(jì)月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對(duì)已生成的一切憑證進(jìn)展查詢顯示；所生成的憑證可在賬務(wù)系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬?！静僮髁鞒獭坑檬髽?biāo)單擊【財(cái)務(wù)核算】菜單，并單擊【生成憑證】進(jìn)入，屏幕顯示生成憑證界面，選擇所需生成的憑證類別，單擊工具欄選擇銨鈕，在查詢條件中用戶根據(jù)需求選擇需生成憑證的單據(jù)類別，可單項(xiàng)選擇，可復(fù)選，以及輸入相應(yīng)條件，單擊確認(rèn)。選擇要生成憑證的記錄，單擊合成按鈕。

32、顯示所生成的憑證，核對(duì)與單據(jù)能否相符。生成完憑證，選擇確認(rèn)按鈕保管此憑證。生成憑證順序，同記賬順序一樣。需求生成憑證單據(jù)為采購(gòu)入庫(kù)單，可隨時(shí)輸入即生成憑證，借方為存貨科目，貸方為收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目；資料出庫(kù)單以及出庫(kù)調(diào)整單，同時(shí)生成憑證即為月耗費(fèi)完好的憑證，此憑證生成前必需保證其他單據(jù)全部記賬終了。其他入庫(kù)單，其他出庫(kù)單，不在存貨系統(tǒng)中生成憑證，在總賬中做手工憑證，由于一張調(diào)撥資料涉及一個(gè)工程調(diào)入，一個(gè)工程調(diào)出，假設(shè)在系統(tǒng)中聲稱憑證，將出現(xiàn)反復(fù)憑證。提示：進(jìn)入生成憑證功能時(shí)，用戶可以選擇單據(jù)生成憑證的條件。生成憑證按整單制單。一張單據(jù)必需一切記錄全部記賬而且有本錢后才干生成憑證。假設(shè)用戶沒(méi)有定義

33、該單據(jù)中的存貨科目、所對(duì)應(yīng)的科目，那么所生成的憑證沒(méi)有科目，對(duì)沒(méi)有科目的憑證，用戶可在顯示的憑證中填入科目，修正，或添加輔助賬類的分錄。生成憑證時(shí)，為了方便用戶操作，點(diǎn)生成時(shí)系統(tǒng)將提示用戶第幾行科目未填寫，并自動(dòng)將未填寫科目的記錄滾動(dòng)到第一行上，供用戶輸入。存貨中的憑證全部終了后，總賬與存貨系統(tǒng)進(jìn)展核對(duì)，當(dāng)月發(fā)生，結(jié)存必需一致，核對(duì)無(wú)誤后，可對(duì)本月進(jìn)展期末處置，月末結(jié)賬任務(wù)。期末處置當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成后，用戶可進(jìn)展期末處置，功能是：對(duì)已完成日常業(yè)務(wù)的倉(cāng)庫(kù)/部門/存貨做處置標(biāo)志?！静僮髁鞒獭坑檬髽?biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【期末處置】進(jìn)入此功能，選擇一切要處置的倉(cāng)庫(kù)、系統(tǒng)自動(dòng)顯示應(yīng)期末處置的會(huì)

34、計(jì)月份。期末處置時(shí)，必需一切單據(jù)全部記賬終了，處置后不可添加當(dāng)月單據(jù)。因建立倉(cāng)庫(kù)時(shí)選擇的“挪動(dòng)平均價(jià)，在期末處置時(shí)不可選取“數(shù)量為零金額不為零生成出庫(kù)調(diào)整單。選擇確認(rèn)按鈕，即可對(duì)所選對(duì)象進(jìn)展期末處置。系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處置功能，但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。期末處置后，即可對(duì)當(dāng)月進(jìn)展記賬。結(jié)賬只能每月進(jìn)展一次。結(jié)賬后本月不能再填制單據(jù)?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】下的【月末結(jié)賬】，進(jìn)入此功能，屏幕出現(xiàn)月末結(jié)賬窗口，顯示月末結(jié)賬月份，選擇月末結(jié)賬，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)開(kāi)場(chǎng)進(jìn)展合法性檢查。假設(shè)檢查經(jīng)過(guò)，系統(tǒng)立刻進(jìn)展結(jié)賬操作；假設(shè)檢查未經(jīng)過(guò)，系統(tǒng)會(huì)提示您不能結(jié)賬的緣由。5、帳表賬表僅可進(jìn)展查詢、打印

35、、輸出三個(gè)權(quán)限，帳表下主要運(yùn)用為“匯總表中的“入庫(kù)匯總表、“出庫(kù)匯總表、“收發(fā)存匯總表。1“入庫(kù)匯總表：入庫(kù)匯總表用于對(duì)存貨中的入庫(kù)存貨進(jìn)展統(tǒng)計(jì)匯總，提供按不同口徑統(tǒng)計(jì)匯總?！静僮髁鞒獭坑檬髽?biāo)單擊【匯總表】菜單，并單擊【入庫(kù)匯總表】進(jìn)入此功能。輸入查詢條件并確認(rèn)前往入庫(kù)匯總表。根據(jù)需求查詢的存貨，進(jìn)展特定的查詢條件選擇【條件選擇】匯總條件分為：“查詢條件選擇、：“匯總根據(jù)及排序方式、“單據(jù)類型和倉(cāng)庫(kù)選擇三個(gè)主條件。“查詢條件選擇：匯總條件有存貨分類、存貨編碼、收發(fā)類別、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商編碼、部門編碼、工程大類、工程稱號(hào)、單據(jù)號(hào)、記賬日期、單據(jù)日期、已記賬單據(jù)、未記賬單據(jù)提示：假設(shè)選未記賬單據(jù)，所輸入的記賬日期范圍將