財務軟件應用-銀行對帳系統(tǒng)_第1頁
財務軟件應用-銀行對帳系統(tǒng)_第2頁
財務軟件應用-銀行對帳系統(tǒng)_第3頁
財務軟件應用-銀行對帳系統(tǒng)_第4頁
財務軟件應用-銀行對帳系統(tǒng)_第5頁
已閱讀5頁，還剩6頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、銀企對帳系統(tǒng)應用1一、銀企對帳業(yè)務過程 二、銀企對帳系統(tǒng)功能結構三、銀企對帳系統(tǒng)處理原理四、銀企對帳軟件系統(tǒng)操作銀企對帳系統(tǒng)應用21、 銀企對帳概念 指核算單位定期將企業(yè)的銀行存款日記賬和其開戶銀行傳來的對賬單進行核對，并勾銷已達賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表這一個過程。 一、銀企對帳業(yè)務過程32、業(yè)務過程 企業(yè)與銀行對帳處理流程如下圖所示 一、銀企對帳業(yè)務過程原始憑證銀行記賬銀行對帳單銀行存款日記賬上月未達帳項對帳原始憑證出納記賬余額調(diào)節(jié)表43、 銀企對帳條件（1）日記帳的借方金額 = 對帳單的貸方金額（2）日記帳的貸方金額 = 對帳單的借方金額（3）日記帳的支票號 = 對帳單的憑證號（票據(jù)號）

2、（4）日記帳的結算日期 = 對帳單的日期一、銀企對帳業(yè)務過程54、 調(diào)整余額計算銀行調(diào)整金額 =一、銀企對帳業(yè)務過程 銀行期末金額+ 銀行未達收方累計金額 銀行未達付方累計金額-企業(yè)調(diào)整金額 = 企業(yè)期末金額+ 企業(yè)未達收方累計金額 企業(yè)未達付方累計金額-6二、銀企對帳系統(tǒng)功能結構銀企對帳系統(tǒng)系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入對帳處理查詢/報表輸入期初余額輸入銀行未達帳輸入企業(yè)未達帳自動對帳手工對帳查詢對帳單查詢?nèi)沼泿げ樵冋{(diào)節(jié)表查詢未達帳輸入銀行對帳單輸入企業(yè)日記帳7金蝶銀行對帳功能模塊89三、銀企對帳系統(tǒng)處理原理對帳單期初余額輸入對帳單輸入期初余額對帳單綜合查詢打印調(diào)節(jié)表未達帳顯示調(diào)節(jié)表未達帳日記帳輸入日記帳日記帳期初未達庫對帳單未達輸入未達帳日記帳未達對帳處理本期未達庫101、系統(tǒng)初始化四、銀企對帳系統(tǒng)操作（1）建立帳套（2）啟用帳套（3）錄入期初余額、錄入未達帳項2、日常處理（1）

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論