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文檔簡介

1、.編號：BT-XM-CW-105版 本 號A工程財務日常核算業(yè)務程序修正次第00頁次/總頁數(shù) ：.；工程財務日常核算業(yè)務程序受控形狀：_受控_發(fā)放編號：_生效日期：_2007-04-02_版本/修正次第更改頁次/章節(jié)編制審核同意生效日期1目的為加強公司的日常核算業(yè)務管理，明確日常核算業(yè)務管理任務職責。2適用范圍適用于集團公司各控股子公司、工程公司財務部門。3定義4職責3.13.2明確集團公司、控股子公司、工程公司財務日常核算業(yè)務管理流程。加強集團公司、控股子公司、工程公司財務日常核算業(yè)務管理。5程序4.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.44.4.14.4.24

2、.54.5.14.5.24.64.6.1費用報銷與工程款撥付日常付款業(yè)務主要有費用報銷與工程款撥付。產生相應的原始憑證。會計核算會計的主要任務是本錢核算、納稅申報、核算任務、社會統(tǒng)籌交納、核算工資、公積金核算與交納等。會計核算構成相應的原始憑證。財務主任審核財務主任要擔任審核出納會計與會計登記的原始憑證。月底或年底結帳會計在財務主任審核終了后，月底或年底擔任結帳，整理出明細帳和總帳。財務主任擔任編制財務報表。財務報表審核與對外披露財務總監(jiān)審核會計報表。財務總監(jiān)擔任會計報表的對外披露。會計檔案在月底或年底結帳后，財務人員要及時整理出會計檔案，交檔案會計分類保管。6記錄撥款會簽單BT-XM-CW-304、支票領用登記表BT-XM-CW-3057支持文件根本財務管理制度(BT-XM-CW-201)、任務職責和任務權限(BT-XM-CW-202)、會計憑證和帳薄管理細那么(BT-XM-CW-203)、本錢費用管理細那么(BT-XM-CW-204)、財務報告管理細那么(BT-XM-CW-205)、任務交接納理細那么(BT-XM-CW-207)、票據管理細那么(BT-XM-CW-209)、資金支付管理規(guī)定(BT-XM-CW-210)、統(tǒng)計制度(BT-XM-CW-211

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