WHVK-QP-12-01工程項目預(yù)結(jié)算控制程序A3-

1、.武漢市萬科房地產(chǎn)程序文件工程工程預(yù)結(jié)算控制程序編號：WHVK/QP-12-01版號/修正形狀：A/3生效日期：2005-4-7：.； 第 PAGE 4 頁 共 4 頁目的加強工程預(yù)、結(jié)算任務(wù)的規(guī)范化管理，提高工程預(yù)、結(jié)算任務(wù)的效率，保證公司的合法權(quán)益，合理確定和有效控制工程造價。適用范圍本程序適用于公司一切工程的勘察、土建安裝工程、園林綠化工程、裝修工程、甲供三方資料預(yù)、結(jié)算任務(wù)。職責本錢管理部擔任工程預(yù)結(jié)算的編制和審核任務(wù)。經(jīng)辦部門擔任向本錢管理部遞交完好的結(jié)算資料，參與配合本錢管理部的結(jié)算任務(wù)，并對結(jié)算造價進展確認?？辈?、土建安裝工程、園林綠化工程、甲供三方資料結(jié)算經(jīng)辦部門為工程經(jīng)理部,

2、并對結(jié)算造價確認，其中園林綠化工程還需設(shè)計管理部確認；裝修工程結(jié)算由設(shè)計管理部經(jīng)辦并確認。本錢管理委員會決議能否結(jié)算抽查。財務(wù)管理部擔任結(jié)算抽查任務(wù)。財務(wù)總監(jiān)和工程總監(jiān)擔任審核?？偨?jīng)理擔任最終同意。任務(wù)程序工程預(yù)算任務(wù)程序本錢管理部預(yù)結(jié)算工程師整理預(yù)備預(yù)算資料本錢管理部確定編制人或造價咨詢機構(gòu)預(yù)算編制人對于主體工程招標，如屬費率招標，要求承包商同時編制預(yù)算編制或監(jiān)視咨詢機構(gòu)編制預(yù)算須經(jīng)預(yù)結(jié)算工程師和部門經(jīng)理二級審核，審核人和編制人不能反復(fù)本錢管理部審核預(yù)算預(yù)算書財務(wù)總監(jiān)審核同意主體工程如屬費率招標，預(yù)算還應(yīng)報總經(jīng)理審批總經(jīng)理同意工程結(jié)算任務(wù)程序判別能否符合結(jié)算條件、審核結(jié)算資料能否完好，并提供

3、：工程扣款單，工程罰款單，工程獎勵單等。經(jīng)辦人員在中填寫涉及結(jié)算的相關(guān)問題。經(jīng)辦部門接納承包商報送的結(jié)算資料經(jīng)辦部門與本錢管理部辦理結(jié)算資料移交內(nèi)審須經(jīng)預(yù)結(jié)算工程師和部門經(jīng)理二級審核，審核人和編制人不能反復(fù)；委托外審須經(jīng)本錢管理部復(fù)核。非施工圖總價包干的主體工程結(jié)算須委托造價咨詢機構(gòu)進展編審本錢管理部審核或委托造價咨詢機構(gòu)進展審核勘察、土建安裝工程、園林綠化工程、甲供三方資料結(jié)算由工程經(jīng)理部確認，其中園林綠化、裝修工程結(jié)算還需設(shè)計管理部確認。經(jīng)辦部門確認結(jié)算造價結(jié)算書工程總監(jiān)審核結(jié)算書財務(wù)總監(jiān)審核同意10萬元以上(含10萬)工程結(jié)算應(yīng)報總經(jīng)理審批結(jié)算書總經(jīng)理同意每年年終本錢管理委員會決議能否對

4、本年度工程結(jié)算進展抽查以及抽查的比例本錢管理委員會決議能否結(jié)算抽查財務(wù)管理部抽查可委托外部咨詢單位進展采取隨機方式抽查結(jié)算抽驗報告結(jié)算抽查相關(guān)文件分包商選擇程序相關(guān)記錄工程預(yù)算審批表 WHVK/QP-12-01-B01工程結(jié)算造價確認書 WHVK/QP-12-01-B02武漢萬科房地產(chǎn)程序文件工程工程預(yù)、結(jié)算控制程序 版號：A 修正形狀：0 頁碼： PAGE 4/4 第 1 頁 共 1頁工程預(yù)算審批表編號：WHVK/QP-12-01-B01 版本：C 序號：工程稱號合同稱號施工單位合同編號預(yù)算造價稱號金額(人民幣元)備 注施工單位報送預(yù)算造價小寫:大寫:造價咨詢機構(gòu)審核造價小寫:大寫:本錢管理

5、部審核造價小寫:大寫:最終確認預(yù)算造價小寫:大寫:本錢管理部會簽欄財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理武漢市萬科房地產(chǎn)工程結(jié)算造價確認書編號：WHVK/QP-12-01-B02 版本：D 序號：施工單位：工程稱號:合同金額: ￥合同編號:施工單位報送結(jié)算造價：￥造價咨詢公司審核造價：￥本錢管理部審核造價：￥與施工單位報價差別：￥甲乙方確認結(jié)算造價：￥ 大寫： 發(fā)生款項累計已付款本次發(fā)生應(yīng)付工程款元A.合同內(nèi)進度款 B.質(zhì)保金C.其他D.合計實踐扣款元E.暫緩支付款項F.水電費G.代扣資料款H.違約金J.其他K.合計實踐付款D-K￥大寫： 本錢管理部確認工程結(jié)算造價經(jīng)辦人：復(fù)核人：部門經(jīng)理：財務(wù)管理部確認已付款和代墊款項相關(guān)部門及分管指點會簽工程經(jīng)理部設(shè)計管理部(僅適用于裝飾工程和園林環(huán)境工程)工程分管指點設(shè)計分管指點(僅適用