養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)項目可行性研究報告

1、“XX樂園養(yǎng)老效勞機(jī)構(gòu)工程可行性研究報告XXXX咨詢二一三年七月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc361042432 一、工程總論 PAGEREF _Toc361042432 h 1 HYPERLINK l _Toc361042433 1.1 工程根本情況 PAGEREF _Toc361042433 h 1 HYPERLINK l _Toc361042434 1.2 工程承建單位 PAGEREF _Toc361042434 h 3 HYPERLINK l _Toc361042435 1.3 工程可行性研究報告編寫單位 PAGEREF _Toc3610424

2、35 h 3 HYPERLINK l _Toc361042436 1.4 工程可行性研究報告編制依據(jù) PAGEREF _Toc361042436 h 3 HYPERLINK l _Toc361042437 1.5 工程建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 PAGEREF _Toc361042437 h 3 HYPERLINK l _Toc361042438 1.6 工程總投資及來源 PAGEREF _Toc361042438 h 4 HYPERLINK l _Toc361042439 1.7 工程經(jīng)濟(jì)及社會效益 PAGEREF _Toc361042439 h 4 HYPERLINK l _Toc361042440

3、1.8 工程結(jié)論與建議 PAGEREF _Toc361042440 h 5 HYPERLINK l _Toc361042441 1.8.1 工程主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) PAGEREF _Toc361042441 h 5 HYPERLINK l _Toc361042442 1.8.2 工程主要問題及解決建議 PAGEREF _Toc361042442 h 6 HYPERLINK l _Toc361042443 二、工程建設(shè)背景、必要性與可行性 PAGEREF _Toc361042443 h 7 HYPERLINK l _Toc361042444 2.1 工程建設(shè)背景 PAGEREF _Toc36104

4、2444 h 7 HYPERLINK l _Toc361042445 2.1.1 我國社會老齡化進(jìn)程進(jìn)一步加快 PAGEREF _Toc361042445 h 7 HYPERLINK l _Toc361042446 2.1.2 我國社會保障體系進(jìn)一步完善 PAGEREF _Toc361042446 h 8 HYPERLINK l _Toc361042447 2.1.3 我國養(yǎng)老效勞行業(yè)開展?jié)摿薮?PAGEREF _Toc361042447 h 10 HYPERLINK l _Toc361042448 2.1.4 山東省大力推動老齡事業(yè)進(jìn)一步開展 PAGEREF _Toc361042448 h

5、 11 HYPERLINK l _Toc361042449 2.2 工程建設(shè)必要性 PAGEREF _Toc361042449 h 12 HYPERLINK l _Toc361042450 2.2.1 工程建設(shè)是順應(yīng)我國養(yǎng)老事業(yè)開展方向的需要 PAGEREF _Toc361042450 h 12 HYPERLINK l _Toc361042451 2.2.2 工程建設(shè)將進(jìn)一步滿足日益增長的養(yǎng)老需求 PAGEREF _Toc361042451 h 13 HYPERLINK l _Toc361042452 2.2.3 工程建設(shè)是進(jìn)一步提高居民生活質(zhì)量的需要 PAGEREF _Toc36104245

6、2 h 13 HYPERLINK l _Toc361042453 2.2.4 工程建設(shè)是進(jìn)一步提升區(qū)域養(yǎng)老效勞水平的需要 PAGEREF _Toc361042453 h 14 HYPERLINK l _Toc361042454 2.3 工程建設(shè)可行性 PAGEREF _Toc361042454 h 14 HYPERLINK l _Toc361042455 2.3.1 工程所處背景環(huán)境利好支撐工程可行 PAGEREF _Toc361042455 h 14 HYPERLINK l _Toc361042456 2.3.2 工程開展策略合理保障工程可行 PAGEREF _Toc361042456 h

7、17 HYPERLINK l _Toc361042457 2.3.3 工程管理運營模式合理支撐工程可行 PAGEREF _Toc361042457 h 18 HYPERLINK l _Toc361042458 2.3.4 工程效益可觀保障工程可行 PAGEREF _Toc361042458 h 21 HYPERLINK l _Toc361042459 三、工程整體規(guī)劃 PAGEREF _Toc361042459 h 23 HYPERLINK l _Toc361042460 3.1 工程整體規(guī)劃 PAGEREF _Toc361042460 h 23 HYPERLINK l _Toc3610424

8、61 3.2 工程效勞內(nèi)容簡介 PAGEREF _Toc361042461 h 24 HYPERLINK l _Toc361042462 3.3 工程年營業(yè)額估算 PAGEREF _Toc361042462 h 27 HYPERLINK l _Toc361042463 3.4 工程核心設(shè)備列表 PAGEREF _Toc361042463 h 28 HYPERLINK l _Toc361042464 四、工程環(huán)境分析 PAGEREF _Toc361042464 h 30 HYPERLINK l _Toc361042465 4.1 市場環(huán)境分析 PAGEREF _Toc361042465 h 30

9、 HYPERLINK l _Toc361042466 4.1.1 中國人口老齡化的開展 PAGEREF _Toc361042466 h 30 HYPERLINK l _Toc361042467 4.1.2 觀念的變化 PAGEREF _Toc361042467 h 31 HYPERLINK l _Toc361042468 4.1.3 社會上的“空巢家庭逐漸增多 PAGEREF _Toc361042468 h 31 HYPERLINK l _Toc361042469 4.1.4 現(xiàn)在的中青年對未來老年人居住方式的選擇會有很大的變化 PAGEREF _Toc361042469 h 31 HYPER

10、LINK l _Toc361042470 4.1.5 老年公寓的開展空間 PAGEREF _Toc361042470 h 31 HYPERLINK l _Toc361042471 4.2 政策環(huán)境分析 PAGEREF _Toc361042471 h 32 HYPERLINK l _Toc361042472 4.2.1 行業(yè)政策 PAGEREF _Toc361042472 h 32 HYPERLINK l _Toc361042473 4.2.2 行業(yè)規(guī)劃 PAGEREF _Toc361042473 h 34 HYPERLINK l _Toc361042474 4.3 社會環(huán)境分析 PAGEREF

11、 _Toc361042474 h 35 HYPERLINK l _Toc361042475 4.4 行業(yè)案例分析 PAGEREF _Toc361042475 h 35 HYPERLINK l _Toc361042476 4.4.1 杭州金色年華 PAGEREF _Toc361042476 h 35 HYPERLINK l _Toc361042477 4.4.2 浙江天目山九思湖畔度假式養(yǎng)老公寓 PAGEREF _Toc361042477 h 36 HYPERLINK l _Toc361042478 4.4.3 上海綠地21城-孝賢坊 PAGEREF _Toc361042478 h 36 HYP

12、ERLINK l _Toc361042479 五、工程燃料供給、利用 PAGEREF _Toc361042479 h 38 HYPERLINK l _Toc361042480 六、工程廠址選擇 PAGEREF _Toc361042480 h 39 HYPERLINK l _Toc361042481 6.1 廠址現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc361042481 h 39 HYPERLINK l _Toc361042482 6.1.1 地點與地理位置 PAGEREF _Toc361042482 h 39 HYPERLINK l _Toc361042483 6.1.2 工程占地面積 PAGEREF

13、_Toc361042483 h 39 HYPERLINK l _Toc361042484 6.1.3 改、擴(kuò)建工程現(xiàn)有場址利用情況 PAGEREF _Toc361042484 h 39 HYPERLINK l _Toc361042485 6.2 廠址條件 PAGEREF _Toc361042485 h 40 HYPERLINK l _Toc361042486 6.2.1 地形、地貌條件 PAGEREF _Toc361042486 h 40 HYPERLINK l _Toc361042487 6.2.2 地理位置 PAGEREF _Toc361042487 h 40 HYPERLINK l _T

14、oc361042488 6.2.3 氣候環(huán)境條件 PAGEREF _Toc361042488 h 40 HYPERLINK l _Toc361042489 6.2.4 交通運輸環(huán)境 PAGEREF _Toc361042489 h 40 HYPERLINK l _Toc361042490 6.2.5 社會環(huán)境條件 PAGEREF _Toc361042490 h 41 HYPERLINK l _Toc361042491 6.2.6 法律支持條件 PAGEREF _Toc361042491 h 41 HYPERLINK l _Toc361042492 6.2.7 公共設(shè)施條件 PAGEREF _To

15、c361042492 h 42 HYPERLINK l _Toc361042493 6.2.8 征地拆遷條件 PAGEREF _Toc361042493 h 42 HYPERLINK l _Toc361042494 6.2.9 施工條件 PAGEREF _Toc361042494 h 42 HYPERLINK l _Toc361042495 七、建筑工程方案 PAGEREF _Toc361042495 h 43 HYPERLINK l _Toc361042496 7.1 建筑設(shè)計指導(dǎo)思想與原那么 PAGEREF _Toc361042496 h 43 HYPERLINK l _Toc361042

16、497 7.2 根本原那么 PAGEREF _Toc361042497 h 43 HYPERLINK l _Toc361042498 7.3 工程總體規(guī)劃方案 PAGEREF _Toc361042498 h 43 HYPERLINK l _Toc361042499 7.3.1 工程規(guī)劃依據(jù) PAGEREF _Toc361042499 h 43 HYPERLINK l _Toc361042500 7.3.2 規(guī)劃設(shè)計方案描述 PAGEREF _Toc361042500 h 45 HYPERLINK l _Toc361042501 7.4 建筑方案 PAGEREF _Toc361042501 h

17、46 HYPERLINK l _Toc361042502 7.4.1 主體工程 PAGEREF _Toc361042502 h 46 HYPERLINK l _Toc361042503 室內(nèi)裝修設(shè)計 PAGEREF _Toc361042503 h 48 HYPERLINK l _Toc361042504 7.4.3 配套設(shè)施 PAGEREF _Toc361042504 h 52 HYPERLINK l _Toc361042505 7.5 工程招標(biāo) PAGEREF _Toc361042505 h 53 HYPERLINK l _Toc361042506 7.5.1 工程招標(biāo)依據(jù) PAGEREF

18、_Toc361042506 h 53 HYPERLINK l _Toc361042507 7.5.2 招標(biāo)范圍 PAGEREF _Toc361042507 h 53 HYPERLINK l _Toc361042508 7.5.3 本工程采用邀請招標(biāo)的方式 PAGEREF _Toc361042508 h 53 HYPERLINK l _Toc361042509 7.5.4 招標(biāo)組織形式 PAGEREF _Toc361042509 h 53 HYPERLINK l _Toc361042510 八、智能化、信息系統(tǒng)建設(shè) PAGEREF _Toc361042510 h 55 HYPERLINK l _

19、Toc361042511 8.1 智能化系統(tǒng)概況 PAGEREF _Toc361042511 h 55 HYPERLINK l _Toc361042512 8.1.1 概述 PAGEREF _Toc361042512 h 55 HYPERLINK l _Toc361042513 8.1.2 設(shè)計原那么 PAGEREF _Toc361042513 h 55 HYPERLINK l _Toc361042514 8.2 綜合安保管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042514 h 57 HYPERLINK l _Toc361042515 8.2.1 系統(tǒng)描述 PAGEREF _Toc361042

20、515 h 57 HYPERLINK l _Toc361042516 8.2.2 閉路電視監(jiān)控系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042516 h 57 HYPERLINK l _Toc361042517 8.2.3 入侵報警系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042517 h 57 HYPERLINK l _Toc361042518 8.2.4 出入口控制系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042518 h 57 HYPERLINK l _Toc361042519 8.3 護(hù)理辦公專有系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042519 h 58 HYPERLINK l _Toc36104252

21、0 8.3.1 系統(tǒng)描述 PAGEREF _Toc361042520 h 58 HYPERLINK l _Toc361042521 8.3.2 床位呼叫系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042521 h 58 HYPERLINK l _Toc361042522 8.3.3 智能一卡通系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042522 h 58 HYPERLINK l _Toc361042523 8.3.4 護(hù)理示教系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042523 h 59 HYPERLINK l _Toc361042524 8.3.5 數(shù)字會議系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042524

22、h 59 HYPERLINK l _Toc361042525 8.3.6 辦公自動化系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042525 h 59 HYPERLINK l _Toc361042526 8.4 綜合布線系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042526 h 59 HYPERLINK l _Toc361042527 8.4.1 系統(tǒng)描述 PAGEREF _Toc361042527 h 59 HYPERLINK l _Toc361042528 8.4.2 布點原那么 PAGEREF _Toc361042528 h 59 HYPERLINK l _Toc361042529 8.4.3 系統(tǒng)設(shè)

23、計 PAGEREF _Toc361042529 h 60 HYPERLINK l _Toc361042530 8.5 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042530 h 60 HYPERLINK l _Toc361042531 8.6 公共播送系統(tǒng)(含背景音樂及緊急播送) PAGEREF _Toc361042531 h 60 HYPERLINK l _Toc361042532 8.6.1 系統(tǒng)描述 PAGEREF _Toc361042532 h 60 HYPERLINK l _Toc361042533 8.6.2 系統(tǒng)設(shè)計 PAGEREF _Toc361042533 h 61 HY

24、PERLINK l _Toc361042534 8.7 信息發(fā)布及查詢系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042534 h 61 HYPERLINK l _Toc361042535 8.7.1 大屏幕顯示系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042535 h 61 HYPERLINK l _Toc361042536 8.7.2 信息查詢系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042536 h 61 HYPERLINK l _Toc361042537 8.8 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042537 h 61 HYPERLINK l _Toc361042538 8.9 衛(wèi)星及有線電

25、視系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042538 h 62 HYPERLINK l _Toc361042539 8.9.1 系統(tǒng)描述 PAGEREF _Toc361042539 h 62 HYPERLINK l _Toc361042540 8.9.2 設(shè)計原那么 PAGEREF _Toc361042540 h 62 HYPERLINK l _Toc361042541 8.9.3 需求分析 PAGEREF _Toc361042541 h 62 HYPERLINK l _Toc361042542 8.9.4 系統(tǒng)組成 PAGEREF _Toc361042542 h 62 HYPERLINK l

26、_Toc361042543 8.10 火災(zāi)自動報警系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042543 h 62 HYPERLINK l _Toc361042544 8.11 電源與接地系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042544 h 63 HYPERLINK l _Toc361042545 8.12 智能照明控制系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042545 h 63 HYPERLINK l _Toc361042546 8.13 智能化系統(tǒng)集成 PAGEREF _Toc361042546 h 63 HYPERLINK l _Toc361042547 九、節(jié)水節(jié)能措施 PAGEREF _To

27、c361042547 h 64 HYPERLINK l _Toc361042548 9.1 能耗分析 PAGEREF _Toc361042548 h 64 HYPERLINK l _Toc361042549 9.1.1 水耗總量 PAGEREF _Toc361042549 h 64 HYPERLINK l _Toc361042550 9.1.2 建筑照明耗電 PAGEREF _Toc361042550 h 64 HYPERLINK l _Toc361042551 9.1.3 生產(chǎn)辦公及其他設(shè)備耗電量 PAGEREF _Toc361042551 h 65 HYPERLINK l _Toc3610

28、42552 9.1.4 耗電總量 PAGEREF _Toc361042552 h 66 HYPERLINK l _Toc361042553 9.1.5 煤炭分析 PAGEREF _Toc361042553 h 66 HYPERLINK l _Toc361042554 9.2 節(jié)能設(shè)計 PAGEREF _Toc361042554 h 66 HYPERLINK l _Toc361042555 9.2.1 設(shè)計依據(jù) PAGEREF _Toc361042555 h 66 HYPERLINK l _Toc361042556 9.2.2 節(jié)能措施 PAGEREF _Toc361042556 h 67 HY

29、PERLINK l _Toc361042557 9.2.3 建筑節(jié)能 PAGEREF _Toc361042557 h 68 HYPERLINK l _Toc361042558 9.2.4 空調(diào)節(jié)能 PAGEREF _Toc361042558 h 69 HYPERLINK l _Toc361042559 9.2.5 電氣節(jié)能 PAGEREF _Toc361042559 h 69 HYPERLINK l _Toc361042560 9.2.6 給排水節(jié)能 PAGEREF _Toc361042560 h 69 HYPERLINK l _Toc361042561 9.2.7 節(jié)能管理制度 PAGERE

30、F _Toc361042561 h 70 HYPERLINK l _Toc361042562 十、環(huán)境影響評價 PAGEREF _Toc361042562 h 71 HYPERLINK l _Toc361042563 10.1 工程廠址環(huán)境現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc361042563 h 71 HYPERLINK l _Toc361042564 10.2 工程建設(shè)期環(huán)境影響 PAGEREF _Toc361042564 h 71 HYPERLINK l _Toc361042565 10.2.1 施工期廢水影響分析 PAGEREF _Toc361042565 h 71 HYPERLINK l

31、_Toc361042566 10.2.2 施工對周圍環(huán)境空氣的影響 PAGEREF _Toc361042566 h 71 HYPERLINK l _Toc361042567 10.2.3 施工期噪聲影響分析 PAGEREF _Toc361042567 h 72 HYPERLINK l _Toc361042568 10.2.4 施工期固廢的影響 PAGEREF _Toc361042568 h 72 HYPERLINK l _Toc361042569 10.2.5 營運期環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc361042569 h 72 HYPERLINK l _Toc361042570 10.2

32、.6 水土流失來源及防治措施 PAGEREF _Toc361042570 h 74 HYPERLINK l _Toc361042571 10.3 環(huán)境影響評價結(jié)論 PAGEREF _Toc361042571 h 74 HYPERLINK l _Toc361042572 10.4 建設(shè)工程對環(huán)境要素影響性質(zhì)識別 PAGEREF _Toc361042572 h 77 HYPERLINK l _Toc361042573 10.5 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 PAGEREF _Toc361042573 h 78 HYPERLINK l _Toc361042574 10.5.1 施工期間環(huán)境保護(hù)措施 PAGERE

33、F _Toc361042574 h 78 HYPERLINK l _Toc361042575 10.5.2 運營期間環(huán)境保護(hù)措施 PAGEREF _Toc361042575 h 80 HYPERLINK l _Toc361042576 10.5.3 環(huán)境管理措施 PAGEREF _Toc361042576 h 83 HYPERLINK l _Toc361042577 10.6 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 PAGEREF _Toc361042577 h 83 HYPERLINK l _Toc361042578 10.7 特殊環(huán)境影響 PAGEREF _Toc361042578 h 84 HYPERLINK

34、 l _Toc361042579 十一、職業(yè)平安衛(wèi)生消防 PAGEREF _Toc361042579 h 85 HYPERLINK l _Toc361042580 11.1 職業(yè)平安衛(wèi)生 PAGEREF _Toc361042580 h 85 HYPERLINK l _Toc361042581 11.1.1 設(shè)計依據(jù) PAGEREF _Toc361042581 h 85 HYPERLINK l _Toc361042582 11.1.2 主要危害因素與危害程度 PAGEREF _Toc361042582 h 85 HYPERLINK l _Toc361042583 11.1.3 平安措施方案 PA

35、GEREF _Toc361042583 h 86 HYPERLINK l _Toc361042584 11.2 消防 PAGEREF _Toc361042584 h 87 HYPERLINK l _Toc361042585 11.2.1 設(shè)計依據(jù) PAGEREF _Toc361042585 h 87 HYPERLINK l _Toc361042586 11.2.2 消防措施 PAGEREF _Toc361042586 h 87 HYPERLINK l _Toc361042587 11.2.3 火災(zāi)報警系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042587 h 87 HYPERLINK l _Toc3

36、61042588 11.2.4 滅火系統(tǒng) PAGEREF _Toc361042588 h 88 HYPERLINK l _Toc361042589 11.2.5 消防知識教育 PAGEREF _Toc361042589 h 88 HYPERLINK l _Toc361042590 十二、工程組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、工程管理 PAGEREF _Toc361042590 h 89 HYPERLINK l _Toc361042591 12.1 組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc361042591 h 89 HYPERLINK l _Toc361042592 12.2 人力資源配置 PAGEREF _

37、Toc361042592 h 89 HYPERLINK l _Toc361042593 12.3 人員招聘 PAGEREF _Toc361042593 h 89 HYPERLINK l _Toc361042594 12.4 人員培訓(xùn) PAGEREF _Toc361042594 h 90 HYPERLINK l _Toc361042595 12.4.1 領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn) PAGEREF _Toc361042595 h 90 HYPERLINK l _Toc361042596 12.4.2 技術(shù)人員培訓(xùn) PAGEREF _Toc361042596 h 90 HYPERLINK l _Toc361042

38、597 12.5 工程管理 PAGEREF _Toc361042597 h 92 HYPERLINK l _Toc361042598 12.5.1 工程管理 PAGEREF _Toc361042598 h 92 HYPERLINK l _Toc361042599 12.5.2 資金管理 PAGEREF _Toc361042599 h 92 HYPERLINK l _Toc361042600 十三、工程實施進(jìn)度 PAGEREF _Toc361042600 h 93 HYPERLINK l _Toc361042601 13.1 建設(shè)工期 PAGEREF _Toc361042601 h 93 HYP

39、ERLINK l _Toc361042602 13.2 工程實施進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc361042602 h 93 HYPERLINK l _Toc361042603 13.3 工程實施進(jìn)度表 PAGEREF _Toc361042603 h 93 HYPERLINK l _Toc361042604 十四、投資估算與資金籌措 PAGEREF _Toc361042604 h 95 HYPERLINK l _Toc361042605 14.1 工程總投資估算 PAGEREF _Toc361042605 h 95 HYPERLINK l _Toc361042606 14.1.1 投資估算依

40、據(jù) PAGEREF _Toc361042606 h 95 HYPERLINK l _Toc361042607 14.1.2 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc361042607 h 95 HYPERLINK l _Toc361042608 14.1.3 流動資金估算 PAGEREF _Toc361042608 h 96 HYPERLINK l _Toc361042609 14.1.4 工程總投資 PAGEREF _Toc361042609 h 98 HYPERLINK l _Toc361042610 14.2 資金籌措及投資方案 PAGEREF _Toc361042610 h 99 HYP

41、ERLINK l _Toc361042611 十五、財務(wù)評價 PAGEREF _Toc361042611 h 101 HYPERLINK l _Toc361042612 15.1 計算依據(jù)及相關(guān)說明 PAGEREF _Toc361042612 h 101 HYPERLINK l _Toc361042613 15.1.1 工程測算參考依據(jù) PAGEREF _Toc361042613 h 101 HYPERLINK l _Toc361042614 15.1.2 工程測算根本設(shè)定 PAGEREF _Toc361042614 h 101 HYPERLINK l _Toc361042615 15.2 總

42、本錢費用估算 PAGEREF _Toc361042615 h 102 HYPERLINK l _Toc361042616 15.2.1 直接本錢 PAGEREF _Toc361042616 h 102 HYPERLINK l _Toc361042617 15.2.2 工資及福利費用 PAGEREF _Toc361042617 h 103 HYPERLINK l _Toc361042618 15.2.3 折舊及攤銷 PAGEREF _Toc361042618 h 103 HYPERLINK l _Toc361042619 15.2.4 修理費 PAGEREF _Toc361042619 h 10

43、6 HYPERLINK l _Toc361042620 15.2.5 財務(wù)費用 PAGEREF _Toc361042620 h 106 HYPERLINK l _Toc361042621 15.2.6 其他費用 PAGEREF _Toc361042621 h 106 HYPERLINK l _Toc361042622 15.2.7 總本錢費用 PAGEREF _Toc361042622 h 106 HYPERLINK l _Toc361042623 15.3 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 PAGEREF _Toc361042623 h 109 HYPERLINK l _Toc36104

44、2624 15.3.1 營業(yè)收入 PAGEREF _Toc361042624 h 109 HYPERLINK l _Toc361042625 15.3.2 銷售稅金及附加費用 PAGEREF _Toc361042625 h 109 HYPERLINK l _Toc361042626 15.4 損益及利潤及分配 PAGEREF _Toc361042626 h 110 HYPERLINK l _Toc361042627 15.5 盈利能力分析 PAGEREF _Toc361042627 h 112 HYPERLINK l _Toc361042628 15.5.1 投資利潤率與投資利稅率 PAGER

45、EF _Toc361042628 h 112 HYPERLINK l _Toc361042629 15.5.2 財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期 PAGEREF _Toc361042629 h 112 HYPERLINK l _Toc361042630 15.5.3 工程現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc361042630 h 113 HYPERLINK l _Toc361042631 15.6 盈虧平衡分析 PAGEREF _Toc361042631 h 116 HYPERLINK l _Toc361042632 15.7 敏感性分析 PAGEREF _Toc361042632 h

46、117 HYPERLINK l _Toc361042633 十六、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益分析 PAGEREF _Toc361042633 h 118 HYPERLINK l _Toc361042634 16.1 經(jīng)濟(jì)效益 PAGEREF _Toc361042634 h 118 HYPERLINK l _Toc361042635 16.2 社會效益 PAGEREF _Toc361042635 h 118 HYPERLINK l _Toc361042636 十七、工程風(fēng)險分析及應(yīng)對措施 PAGEREF _Toc361042636 h 120 HYPERLINK l _Toc361042637 17.1

47、 工程風(fēng)險構(gòu)成 PAGEREF _Toc361042637 h 120 HYPERLINK l _Toc361042638 17.1.1 市場風(fēng)險 PAGEREF _Toc361042638 h 120 HYPERLINK l _Toc361042639 17.1.2 技術(shù)風(fēng)險 PAGEREF _Toc361042639 h 120 HYPERLINK l _Toc361042640 17.1.3 工程風(fēng)險 PAGEREF _Toc361042640 h 120 HYPERLINK l _Toc361042641 17.1.4 資金風(fēng)險 PAGEREF _Toc361042641 h 120

48、HYPERLINK l _Toc361042642 17.1.5 外部協(xié)作條件風(fēng)險 PAGEREF _Toc361042642 h 120 HYPERLINK l _Toc361042643 17.1.6 社會風(fēng)險 PAGEREF _Toc361042643 h 120 HYPERLINK l _Toc361042644 17.1.7 其他風(fēng)險 PAGEREF _Toc361042644 h 121 HYPERLINK l _Toc361042645 17.2 工程風(fēng)險應(yīng)對措施 PAGEREF _Toc361042645 h 121 HYPERLINK l _Toc361042646 17.2

49、.1 風(fēng)險回避 PAGEREF _Toc361042646 h 121 HYPERLINK l _Toc361042647 17.2.2 風(fēng)險控制 PAGEREF _Toc361042647 h 121 HYPERLINK l _Toc361042648 17.2.3 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 PAGEREF _Toc361042648 h 121 HYPERLINK l _Toc361042649 17.2.4 后備措施 PAGEREF _Toc361042649 h 121 HYPERLINK l _Toc361042650 十八、工程綜合結(jié)合及建議 PAGEREF _Toc361042650 h 123

50、 HYPERLINK l _Toc361042651 18.1 工程綜合研究結(jié)論 PAGEREF _Toc361042651 h 123 HYPERLINK l _Toc361042652 18.2 工程建議 PAGEREF _Toc361042652 h 123 HYPERLINK l _Toc361042653 十九、附錄 PAGEREF _Toc361042653 h 125一、工程總論1.1 工程根本情況工程名稱：XX樂園工程可行性研究報告；工程性質(zhì)：新建；建設(shè)地址：；經(jīng)營期限：本工程經(jīng)營期限不設(shè)上限；所屬行業(yè)：老年護(hù)理效勞；根本情況：XX樂園工程建設(shè)地址為xxxx，總投資30017.

51、68萬元，工程整體規(guī)劃300畝，整體占地面積200001，建筑面積218768.40，為專業(yè)養(yǎng)老護(hù)理機(jī)構(gòu)，建成后將開放7000張養(yǎng)老床位，實現(xiàn)460名孤兒領(lǐng)養(yǎng)撫育，共有員工1512人，其中，專業(yè)護(hù)理人員總數(shù)1450人。“XX樂園苑名中，XX1000中的1代表自己的健康身心，后邊的3個笑臉分別代表金錢、地位、榮譽，也代表一切幸福生活的源泉。本苑主要效勞對象為淄博市周邊縣市，效勞半徑為200公里。未來，隨著工程整體運營的不斷優(yōu)化，品牌建設(shè)的不斷強(qiáng)化，XX樂園的效勞半徑將擴(kuò)大到山東省內(nèi)的各市縣，建設(shè)專業(yè)康復(fù)護(hù)理醫(yī)院，并按照本工程運營模式，應(yīng)地適宜，在全國各地區(qū)全面開展“XX樂園連鎖養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。圖1-1

52、 工程效勞示意圖“XX樂園養(yǎng)老苑的特色為綠色無公害食品、礦物質(zhì)水、負(fù)離子空氣、中藥養(yǎng)生、24小時全方位智能監(jiān)護(hù)與護(hù)理、家庭式心理互動與輔導(dǎo)以及臨終關(guān)心效勞，并通過設(shè)置光氧動力健身房、室內(nèi)外健身器材、棋牌室、臺球室等活動場地，開展老年書畫養(yǎng)生、太極拳、瑜伽禪修等可以老人休閑娛樂健身效勞，配置老年養(yǎng)生茶飲套餐等各項輔助設(shè)施及效勞，真正實現(xiàn)為老年人的幸福萬年保駕護(hù)航的工作目標(biāo)。圖1-2 工程宣傳圖1建成后，XX樂園將具備吃、住、醫(yī)、學(xué)、樂、生活效勞照料等設(shè)施和功能，老年人一家一戶居于每個單元中，每戶都有自己獨立的生活用房，包括起居室、衛(wèi)生間、儲藏室、洗浴設(shè)備和廚房，老人可攜帶自己喜愛的家具、廚房設(shè)備

53、，每戶要安裝 和緊急呼救裝置，同時設(shè)有娛樂場所、洗衣房、健身房、閱覽室、醫(yī)務(wù)室、監(jiān)護(hù)室、售貨點等。公共食堂可按老人要求制作高、中、低檔飯菜，老人也可自己開伙。高齡病殘老人或生活不能自理的老人可由護(hù)理員照顧生活起居，進(jìn)行特殊效勞，身體較好的老人可以經(jīng)常進(jìn)行健康體育鍛煉，參加文化娛樂活動和醫(yī)療保健等知識的學(xué)習(xí)。工程方案從2021年10月開始實施，到2021年9月結(jié)束，建設(shè)期36個月。工程建設(shè)所需的工程申報、土建工程等前期籌備工作從2021年8月開始實施，待資金到位后開始正式建設(shè)。工程土木建設(shè)及設(shè)備投資約為27710.29萬元，根據(jù)山東省?關(guān)于加快社會養(yǎng)老效勞體系建設(shè)的意見?規(guī)定，中部民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新

54、建床位每張補(bǔ)助5500元，本工程可獲得3850萬元的一次性建設(shè)資金補(bǔ)助。1.2 工程承建單位1.3 工程可行性研究報告編寫單位XXXX咨詢。1.4 工程可行性研究報告編制依據(jù)本工程可行性研究報告編制依據(jù)如下：1?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三版?，國家開展與改革委員會2006年審核批準(zhǔn)施行；2?投資工程可行性研究指南?，國家開展與改革委員會2002年；3.?中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會開展第十二個五年規(guī)劃綱要?，2021年；4.?中國老齡事業(yè)開展“十二五規(guī)劃?；5.?社會養(yǎng)老效勞體系建設(shè)規(guī)劃20212021年?；6.?山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會開展第十二個五年規(guī)劃綱要?；7.?中共山東省委、山東省人

55、民政府關(guān)于進(jìn)一步加快老齡事業(yè)開展的意見?；8.?山東省老齡事業(yè)開展“十二五規(guī)劃?；9.?淄博市國民經(jīng)濟(jì)和社會開展第十二個五年規(guī)劃綱要?。1.5 工程建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本工程位于淄博市淄川區(qū)泰和西路，地塊南北寬約316.46米，東西長約632.00米，總占地面積200001平方米，約合300畝地。其中，公司其中擁有36畝地的產(chǎn)權(quán)，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，為工程的整體建設(shè)與運營，公司將在未來對該地塊的土地性質(zhì)變更為住宅用地，并且辦理剩余264畝住宅用地的土地流轉(zhuǎn)手續(xù)，全部土地費用約為3060.02萬元。本工程現(xiàn)已建成4000養(yǎng)老公寓，開放養(yǎng)老床位100張，本次投資中，將把此公寓進(jìn)行重新裝修與改建，建成能容

56、納460名孤兒生活、學(xué)習(xí)的“XX孤兒撫養(yǎng)中心，為這些兒童營造充滿關(guān)愛、和諧、溫馨的成長環(huán)境，為國家下一代健康成長奉獻(xiàn)自己的力量。本工程新建及改建的主體工程與輔助工程主要為養(yǎng)老公寓1、2、3、4號樓、獨棟養(yǎng)老公寓、孤兒撫養(yǎng)中心、康復(fù)活動中心、養(yǎng)生會所、多功能廳、健身房、公共活動區(qū)、閱覽室、禪堂、無水溫泉、永和茶室、中草藥博物館、會客室、老年用品超市、有機(jī)食品超市以及綜合效勞樓等組成。車流主要從南側(cè)出入口進(jìn)出，北側(cè)為物流出入口，場地周邊形成環(huán)形消防和交通通道，建筑物四周均可供消防車通行，設(shè)置停車位100個以及自行車棚兩個。樂園內(nèi)周邊規(guī)劃地面景觀、喬灌木、種植草坪，用地四邊臨紅線為5m寬綠化帶，四周

57、設(shè)置綠化，種植耐寒耐旱灌木。工程總體容積率1.09，建筑系數(shù)0.44，綠地率41.87%，綠地面積83750平方米。1.6 工程總投資及來源工程總投資30017.68萬元，其中，建設(shè)投資27720.84萬元，建設(shè)期利息851.50萬元，流動資金1445.34萬元。工程資金企業(yè)自籌22005.94萬元建設(shè)資金20720.84萬元，鋪底流動資金433.60萬元，其中，建設(shè)資金可申請3850萬元省政府相關(guān)補(bǔ)貼，申請銀行貸款8011.74萬元建設(shè)期貸款7000.00萬元，流動資金貸款1011.74萬元，稅后投資回收期8.03年含3年建設(shè)期。1.7 工程經(jīng)濟(jì)及社會效益經(jīng)過謹(jǐn)慎財務(wù)測算，工程達(dá)產(chǎn)后，年營業(yè)

58、收入14747.91萬元，年總本錢費用11154.54萬元，年經(jīng)營本錢9877.87萬元，年利潤總額3472.39萬元，所得稅868.10萬元，年稅后利潤2604.29萬元，投資利潤率11.57%，投資利稅率11.57%，營業(yè)利潤率23.74%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資12.30%，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資16.14%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值FNPVI=5%7617.06萬元，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值FNPVI=5%12727.03萬元，稅后投資回收期8.03年含建設(shè)期3年，稅前投資回收期7.02年含建設(shè)期3年，盈虧平衡點營業(yè)規(guī)模到達(dá)率55.15%。以上數(shù)據(jù)說明，本工程經(jīng)濟(jì)效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時，

59、還可為國家上繳可觀的稅收，并且具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險能力。同時，本工程建成后，將引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)護(hù)理技術(shù)、方案以及設(shè)備設(shè)施，輻射淄博市及周邊縣、市、區(qū)、洲，能極大地減輕政府養(yǎng)老床位缺乏的壓力，緩解山東省日益緊張的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)資源需求。綜合而言，工程經(jīng)濟(jì)社會效益明顯，符合我國產(chǎn)業(yè)政策及走可持續(xù)開展道路的理念，將對山東省老齡事業(yè)開展、提高居民生活質(zhì)量和水平、提高社會公共養(yǎng)老效勞體系做出重大奉獻(xiàn)，對于山東省的經(jīng)濟(jì)社會開展具有重要意義。1.8 工程結(jié)論與建議 工程主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測算，工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：表1-1 工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)值備注1工程投入總資金萬元30017.68 1.1建設(shè)

60、投資萬元27720.84 1.2建設(shè)期利息萬元851.50 1.3流動資金萬元1445.34 2年營業(yè)收入(含稅)萬元14747.91 正常年份值3年總本錢費用萬元11154.54 正常年份值4年經(jīng)營本錢萬元9877.87 正常年份值5年增值稅萬元30.10 正常年份值6年銷售稅金及附加萬元0.00 正常年份值7年利潤總額萬元3472.39 正常年份值8所得稅萬元868.10 正常年份值9年稅后利潤萬元2604.29 正常年份值10投資利潤率11.57%11投資利稅率11.57%12營業(yè)利潤率23.74%13稅后財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資12.30%大于基準(zhǔn)收益率，工程可行14稅前財務(wù)內(nèi)部收益率全