結(jié)算服務(wù)協(xié)議書

1、結(jié)算服務(wù)協(xié)議書（配送企業(yè)版）1 / 14結(jié)算服務(wù)協(xié)議書協(xié)議編號：第 號甲方：廣東省藥品交易中心有限公司住所：法定代表人： ,職務(wù)： 乙方： （企業(yè)）住所：法定代表人： ,職務(wù)： 丙方： （銀行）住所：負(fù)責(zé)人：,職務(wù)：2 / 14鑒于:,甲方擁有運(yùn)用現(xiàn)代電子信息技術(shù)建立的全省第三方藥 品電子交易平臺，遵守關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防 范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定（國發(fā)0號）等國家法律法規(guī)和監(jiān)管 要求。,乙方為依法設(shè)立的藥品生產(chǎn)企業(yè)或者藥品經(jīng)營企業(yè)且 已經(jīng)成為甲方會員。,丙方為依法設(shè)立的商業(yè)銀行，擁有資金、渠道、網(wǎng)絡(luò) 和信貸的資源優(yōu)勢，愿意為甲方、乙方提供結(jié)算、融資等綜 合性的金融服務(wù)。為保障交易資金的安全

2、，保障各方的合法權(quán)益，保障交 易秩序，本著 誠實(shí)信用、平等互利”的原則，依據(jù)中華人 民共和國合同法、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法等法律 法規(guī)，經(jīng)平等協(xié)商，訂立本協(xié)議，供各方恪守履行。第一章釋義第一條名詞與定義下列名詞定義如下：,由金，是指從甲方專用結(jié)算賬戶向乙方專用資金賬戶 劃由資金的行為。.藥品（醫(yī)用耗材）交易價(jià)款，是指乙方開具的交易合 同項(xiàng)下合法發(fā)票所記載的金額。.專用資金賬戶，是指乙方在丙方開立的，用于存放交 易價(jià)款等款項(xiàng)的賬戶。.專用結(jié)算賬戶，是指甲方在丙方開立的，用于存放交3 / 14 易價(jià)款等款項(xiàng)的賬戶。,交易資金賬戶，是指甲方為乙方開立的專門用于記錄 乙方交易資金余額及變動情況，進(jìn)

3、行會員之間資金交收的賬 戶。.交易平臺，是指甲方建立的全省第三方藥品電子交易 平臺。.結(jié)算系統(tǒng)，是指甲方建立的用于藥品（醫(yī)用耗材）交 易集中結(jié)算的系統(tǒng)。.結(jié)算銀行，是指由甲方選定，為通過交易平臺進(jìn)行的 藥品（醫(yī)用耗材）交易提供交易資金結(jié)算服務(wù)和融資服務(wù)的 商業(yè)銀行。.本協(xié)議：指甲方、乙方與丙方共同簽署的結(jié)算服務(wù) 協(xié)議書。.有關(guān)協(xié)議：特指乙方主動向丙方申請融資時(shí)所簽訂的 融資協(xié)議或者相關(guān)合同，所涉及的融資方式包括但不限于流 動資金貸款、貿(mào)易融資等。.天：指自然日歷日。.工作日或者交易日：指甲方藥品（醫(yī)用耗材）交易規(guī) 則公布的交易日，遇國家法定節(jié)假日順延。第二章合作事項(xiàng)第二條 三方同意合作事項(xiàng).甲

4、方作為藥品（醫(yī)用耗材）采購第三方藥品電子交易 平臺，實(shí)行在線競價(jià)、在線交易、在線支付、在線融資、在 線監(jiān)管。4 / 14.乙方按照廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品交易暫行辦法、廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購與配送暫行辦法、廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu) 藥品交易結(jié)算暫行辦法（廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材交易辦 法（試行）等辦法規(guī)定，通過甲方交易平臺進(jìn)行藥品（醫(yī) 用耗材）交易，并通過甲方結(jié)算系統(tǒng)集中結(jié)算藥品（醫(yī)用耗 材）交易價(jià)款。,丙方利用自身的銀商轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)（或者建立的簽約轉(zhuǎn)賬 關(guān)系，下同）、服務(wù)渠道、網(wǎng)絡(luò)和銀企直聯(lián)技術(shù)為通過甲方 交易平臺進(jìn)行的藥品（醫(yī)用耗材）交易提供交易資金結(jié)算服 務(wù)，并為乙方提供相應(yīng)融資服務(wù)。第三章主辦銀行第三條主辦

5、銀行,甲方選定丙方為本協(xié)議項(xiàng)下藥品（醫(yī)用耗材）交易資 金的結(jié)算服務(wù)的主辦銀行。.丙方愿意為交易平臺的交易資金結(jié)算提供綜合性服 務(wù)，愿意為乙方在交易平臺的藥品（醫(yī)用耗材）交易提供結(jié) 算并按照本協(xié)議相關(guān)約定提供融資服務(wù)。第四章結(jié)算規(guī)定第四條資金封閉運(yùn)行甲方、乙方之間的資金往來應(yīng)通過專用結(jié)算賬戶和專用 資金賬戶辦理，資金實(shí)行封閉運(yùn)行。第五條 甲方專用結(jié)算賬戶.用于收付下列用途的資金：（）藥品（醫(yī)用耗材）交易價(jià)款；5 / 14（）交易價(jià)款的手續(xù)費(fèi)及利息、歸還會員融資還款等其 他款項(xiàng)。.甲方在各結(jié)算銀行設(shè)立專用結(jié)算賬戶，通過所有專用 結(jié)算賬戶對藥品（醫(yī)用耗材）交易資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，不得 與甲方的自有資金

6、賬戶進(jìn)行銀商轉(zhuǎn)賬關(guān)系的綁定。專用結(jié)算 賬戶除用于入金、由金、利息劃轉(zhuǎn)、手續(xù)費(fèi)劃轉(zhuǎn)、會員融資 還款以及法律法規(guī)、甲方交易規(guī)則規(guī)定的用途外，甲方可通 過銀商轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)辦理各專用結(jié)算賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。.未經(jīng)丙方同意，甲方未按規(guī)定用途辦理專用結(jié)算賬戶 資金支付業(yè)務(wù)，丙方有權(quán)拒絕支付資金。.為確保及時(shí)清算資金，甲方必須保證專用結(jié)算賬戶內(nèi) 有足夠的資金進(jìn)行當(dāng)日清算。如甲方專用結(jié)算賬戶中余額不 足，丙方將在系統(tǒng)中拒絕甲方的劃款指令，由此引起的一切 后果由甲方承擔(dān)，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。第六條 乙方交易資金賬戶和專用資金賬戶.參加藥品電子交易前，乙方須首先在甲方開立交易資 金賬戶，并在丙方營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立專用資金

7、賬戶，已開立了賬 戶的，無需重新開立，可選擇其作為專用資金賬戶，在丙方 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建立銀商轉(zhuǎn)賬關(guān)系 （或者建立的簽約轉(zhuǎn)賬關(guān)系） 后, 方可辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。.丙方為乙方辦理專用資金賬戶與交易資金賬戶綁定手 續(xù)，專用資金賬戶的綁定手續(xù)只允許從丙方發(fā)起，不允許從 甲方發(fā)起。.乙方如需調(diào)整和撤銷專用資金賬戶的，應(yīng)當(dāng)向甲方提6 / 14 由書面申請并經(jīng)甲方書面同意后方可在丙方營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。第七條由金,由金時(shí)，乙方可通過結(jié)算系統(tǒng)向甲方發(fā)生由金指令， 由金指令發(fā)生后不得撤銷。,由金指令內(nèi)容包括：乙方名稱、交易資金賬號、專用 資金賬號、開戶行、由金金額等。.由金受理時(shí)間為星期一至星期五的一：（國家法定節(jié)假 日除外

8、）。下午之后甲方結(jié)算系統(tǒng)停止受理乙方由金指令。.甲方經(jīng)審核乙方符合交易規(guī)則規(guī)定的情形且乙方交易 資金賬戶余額充足的，根據(jù)乙方由金指令更新乙方交易資金 賬戶余額，并將由金指令發(fā)送丙方。.丙方根據(jù)甲方轉(zhuǎn)發(fā)的由金指令，核對乙方交易資金賬 戶、專用資金賬戶與乙方在丙方銀行系統(tǒng)中登記的信息相符 后，以轉(zhuǎn)賬的形式將相應(yīng)資金從甲方專用結(jié)算賬戶劃入乙方 專用資金賬戶。.乙方可通過丙方營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、電子銀行等渠道查詢轉(zhuǎn)賬 情況。第八條結(jié)算原則與結(jié)算數(shù)據(jù).除非本協(xié)議另有約定， 本協(xié)議項(xiàng)下的藥品（醫(yī)用耗材） 交易價(jià)款結(jié)算按照專戶專用，丙方不墊付交易資金”的原則 處理，由金指令必須由乙方主動發(fā)起。.交易結(jié)算數(shù)據(jù)以甲方結(jié)算

9、系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)，丙方不予干 預(yù)。若乙方對其交易結(jié)算資金清算明細(xì)和余額有異議，由甲 方負(fù)責(zé)查詢、核實(shí)并將核實(shí)結(jié)果通知乙方。7 / 14.乙方專用資金賬戶的由金流水以丙方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。乙方 如有異議，由甲方、丙方負(fù)責(zé)查明原因，如有差錯(cuò)，由甲方 根據(jù)丙方數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)賬處理。.因甲方、丙方的系統(tǒng)故障導(dǎo)致乙方由金轉(zhuǎn)賬未能成功， 甲方、丙方應(yīng)當(dāng)告知乙方，并通過丙方其他資金匯劃渠道進(jìn) 行交易結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)。.當(dāng)日收盤后，丙方應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日下午之前將當(dāng)日所有乙 方由金流水生成對賬文件發(fā)送給甲方，由甲方進(jìn)行對賬。.如生金數(shù)據(jù)有差錯(cuò)，甲方和丙方應(yīng)互相配合查明原因， 如當(dāng)日下午：仍不能查明原因，則對賬數(shù)據(jù)以丙方數(shù)據(jù)為準(zhǔn), 確保當(dāng)日完成清算。第五章融資規(guī)定第九條融資規(guī)定丙方在甲方許可下利用甲方結(jié)算系統(tǒng)為乙方提供相應(yīng) 的融資服務(wù)，具體事項(xiàng)由乙方和丙方協(xié)商并另行簽署融資協(xié) 議予以確定。第六章權(quán)利與義務(wù)第十條