第三方存管系統(tǒng)證券端接口規(guī)范V20

1、. 接口設(shè)計(jì)闡明書：.；- PAGE 61 -第三方存管系統(tǒng)2.0證券端接口規(guī)范金融事業(yè)部2007年8月序文關(guān)鍵字 本規(guī)范中恒生、恒生公司均指恒生電子股份適用范圍本接口規(guī)范適用于恒生第三方存管系統(tǒng)銀行端與證券端接口。恒生公司保管本接口最終解釋權(quán)益。修正記錄修正日期版本號(hào)修正闡明修正緣由修正人20070810V2.0建立新版本文檔新版本朱武林20210302V2.0.1修正Card類型定義劉俊陽20210608V2.0.2明確業(yè)務(wù)包構(gòu)造字段ReturnCode定義劉俊陽20210610V2.0.3新增25611、26611買賣接口; 調(diào)整ErrorNo取值字符與屬性劉俊陽20210622V2.0

2、.4評(píng)審整理劉俊陽協(xié)議解釋遵照規(guī)范恒生通訊機(jī)方式本接口是基于TCP/IP協(xié)議并遵照類FIX規(guī)范設(shè)計(jì)的，證券端和銀行端均需同時(shí)支持客戶端/效力端的通訊方式。為了方便運(yùn)用，提供了COMMX和COMM32兩個(gè)Object供接口開發(fā)方選擇運(yùn)用，分別可以完成通訊及通訊/打包的過程，詳細(xì)運(yùn)用闡明可以見相關(guān)技術(shù)文檔。通訊數(shù)據(jù)包頭typedef struct _DATAHDRDWORDdwSignature;/*簽名0 x742582AF(以網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序表示為0 xAF822574)*/INTiLength;/*數(shù)據(jù)長度，包括本身包頭長度(網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序)*/DWORDdwOrdinal;/*序數(shù)(網(wǎng)絡(luò)字節(jié)順序

3、)*/DWORDdwChecksum;/*校驗(yàn)和dwChecksum = (DWORD)iLength 13) (dwOrdinal 7)*/ DATAHDR, *LPDATAHDR;dwOrdinal在每次銜接勝利后置0，每次發(fā)送時(shí)遞增，溢出后又從0開場(chǎng)。不一定延續(xù)，目前允許間隔不超越50。業(yè)務(wù)包構(gòu)造稱號(hào)類型長度闡明HeaderVersionBYTE1包頭版本號(hào)，目前必需為1PacketTypeBYTE10-懇求，1-應(yīng)對(duì)BranchShort2開戶網(wǎng)點(diǎn)號(hào)，0-9999FunctionNoShort2功能號(hào)，-30000-30000SenderIDINT4發(fā)送方標(biāo)識(shí)，應(yīng)對(duì)時(shí)原樣前往Addre

4、ssLevelBYTE1地址層數(shù)，目前限制最大為32DataLengthINT4數(shù)據(jù)區(qū)長度(不含地址表)ReturnCodeINT4此字段僅作為預(yù)留字段存在AddressTable32* AddressLevel地址表DataBufferDataLength數(shù)據(jù)區(qū)就是協(xié)議接口中的內(nèi)容其中地址表構(gòu)造如下稱號(hào)類型長度闡明ConnectionINT4銜接號(hào)ProtocolWORD2協(xié)議類型，1-TCP，2-SPXAddressChar22地址串，與協(xié)議類型有關(guān)。TCP時(shí)格式如192.168.42.45；SPX時(shí)格式為8位網(wǎng)絡(luò)號(hào).12位網(wǎng)卡號(hào)，如98120211.0080C888360AIDINT4標(biāo)

5、識(shí)符，用于區(qū)別同地址的多個(gè)銜接。假設(shè)系統(tǒng)前往應(yīng)對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的客戶端銜接中斷過，系統(tǒng)根據(jù)地址和本標(biāo)識(shí)嘗試找回原客戶端懇求經(jīng)過組件效力器轉(zhuǎn)發(fā)到其他組件效力器時(shí)，包頭中添加懇求發(fā)送者的地址，地址層數(shù)加一。組件效力器收到一個(gè)應(yīng)對(duì)時(shí)，去除最后一層地址，地址層數(shù)減一，把應(yīng)對(duì)前往給最后一層地址中指定的懇求發(fā)送者。實(shí)踐包例如闡明數(shù)據(jù)通訊包頭dwSignature0 x742582AFiLength？dwOrdinal？dwChecksum？數(shù)據(jù)區(qū)業(yè)務(wù)包頭HeaderVersion1PacketType0Branch9999FunctionNo200SenderID0AddressLevel0DataLengt

6、h？ReturnCode9AddressTable地址表，變長(0-31)數(shù)據(jù)區(qū)DataBuffer91versionop_branch_noop_stationop_entrust_waybranch_noinput_contentcontent_typeaccount_contentpassword19999？099990099999999999999客戶端注冊(cè)懇求包構(gòu)造如下：業(yè)務(wù)包頭內(nèi)填充值：HeaderVersion = 1，PacketType = 0，Branch = 0,FunctionNo = -30000，SenderID 隨意,AddressLevel = 0，DataLe

7、ngth = 5ReturnCode = -30000Databuffer的內(nèi)容： 0(1 Byte)獨(dú)一標(biāo)識(shí)(4 Bytes)，用于區(qū)別同地址的多個(gè)銜接，普通為進(jìn)程號(hào)?？蛻舳俗?cè)勝利應(yīng)對(duì)包構(gòu)造如下：業(yè)務(wù)包頭內(nèi)填充值：除PacketType = 1和ReturnCode外，其它同懇求包。數(shù)據(jù)區(qū)構(gòu)造定義數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容遵照類FIX規(guī)范報(bào)文的格式。數(shù)據(jù)區(qū)全部內(nèi)容均為字符串。懇求與應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)的組成按照下面的格式：懇求：列數(shù)行數(shù)列名1列名2.列名n數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)n數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)n數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)n應(yīng)對(duì)：列數(shù)行數(shù)列名1列名2.列名m數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)m數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)m數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)m備注：普通

8、情況下表示ACSCII1的字符字段的順序可以改動(dòng)；如某字段不存在，表示為空值。數(shù)據(jù)區(qū)例如：懇求：21function_id.200應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤：21error_noerror_info-61無此功能應(yīng)對(duì)正確：31branch_nofund_accountclient_group011通訊中的處置流程注：本部分更詳細(xì)內(nèi)容可見COMM32和COMMX的開發(fā)文檔直聯(lián)方式本接口是基于TCP/IP協(xié)議并遵照類FIX規(guī)范設(shè)計(jì)的，證券端和銀行端均需同時(shí)支持客戶端/效力端的SOCKET通訊機(jī)制。業(yè)務(wù)包頭構(gòu)造定義F3位包頭長度5位包體長度8位券商號(hào)3位密碼加密標(biāo)志8位MAC值每一段前補(bǔ)0，共28位長度。闡明：包頭長

9、度：指包頭實(shí)踐長度，固定3位長度，填固定值：“028；包體長度：指?jìng)鬏數(shù)膶?shí)踐包體長度不包含包頭，固定5為長度，填法為前補(bǔ)0；密碼加密標(biāo)志：表示通訊加密方式，固定3位長度，第一位：密碼加密標(biāo)志，第二位：MAC加密標(biāo)志，第三位：報(bào)文加密標(biāo)志；MAC值：報(bào)文的MAC值，固定8位長度。數(shù)據(jù)區(qū)包體構(gòu)造定義數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容遵照類FIX規(guī)范報(bào)文的格式。數(shù)據(jù)區(qū)全部內(nèi)容均為字符串。懇求與應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)的組成按照下面的格式：懇求：列數(shù)行數(shù)列名1列名2.列名n數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)n數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)n數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)n應(yīng)對(duì)：列數(shù)行數(shù)列名1列名2.列名m數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)m數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)m數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)m備注：普通情況下

10、表示ACSCII1的字符字段的順序可以改動(dòng)；如某字段不存在，表示為空值。數(shù)據(jù)區(qū)例如：懇求：21function_id.200應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤：21error_noerror_info-61無此功能應(yīng)對(duì)正確：31branch_nofund_accountclient_group011實(shí)踐包例如業(yè)務(wù)包頭F028?000?業(yè)務(wù)包體91versionop_branch_noop_stationop_entrust_waybranch_noinput_contentcontent_typeaccount_contentpassword19999？099990099999999999999字段列表定義字段商定接口

11、中字段名要區(qū)分大小寫；接口第一位運(yùn)用b表示為銀行的縮寫，s為證券的縮寫，無縮寫的表示該數(shù)據(jù)沒有銀行和證券的顯著區(qū)別；取值定義在類FIX規(guī)范內(nèi)，并沒有嚴(yán)厲的定義數(shù)據(jù)類型，由于不論是字符串類型、整數(shù)、浮點(diǎn)數(shù)或者是其他類型，都是運(yùn)用字符串類型表達(dá)的，同時(shí)對(duì)字段的最大長度也沒有特別的限制，應(yīng)該是非常靈敏的，但為了便于了解，特定義了以下數(shù)據(jù)類型以供參考。C4： 表示最多4位的字符型字串，缺乏4位按實(shí)踐位數(shù)。N5：表示最多5位的數(shù)字型字串，缺乏5位按實(shí)踐位數(shù)。N13.2：用可變長字符串方式表達(dá)的數(shù)字型，表示13位整數(shù)和2位小數(shù)，帶小數(shù)點(diǎn)，不帶符號(hào)，最大長度為16；如字符串為空，那么表示為NULL； 接口中

12、當(dāng)密碼為*時(shí)不校驗(yàn)(10個(gè)*不校驗(yàn))；字段列表字段名字段含義字符屬性闡明FunctionId功能號(hào)0-9N5定長為五位數(shù)字，23?和25?表示為銀行發(fā)起，24?和26?表示為證券發(fā)起ExSerial外部流水號(hào)0-9N12標(biāo)識(shí)串，用于獨(dú)一標(biāo)志懇求，在應(yīng)對(duì)時(shí)原樣前往CorrectSerial被沖正外部流水號(hào)0-9N12用于沖正，被沖正買賣的流水號(hào)ErrorNo錯(cuò)誤號(hào)C8ErrorInfo錯(cuò)誤信息C100bOrganId銀行類型0-9,a-z,A-ZC13農(nóng)行，4交行，6浦發(fā)，8光大，a興業(yè)，b民生，c徽商銀行，h北京銀行，i上海銀行，j寧波銀行，k紹興銀行，l青島銀行bBranchId銀行分行號(hào)0

13、-9N6bDeptId儲(chǔ)蓄所號(hào)銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)0-9N16bTerminalId終端設(shè)備編號(hào)0-9,A-ZC16bOpCode柜員編號(hào)0-9,A-ZC6銀行操作人員編號(hào)bCustAcct銀行賬號(hào)/管理賬號(hào)0-9,A-ZC32bNewAcct新銀行賬號(hào)0-9C32bCustPwd銀行密碼0-9,A-FC10bCustPwd2存管密碼0-9,A-FC10bEnableBala銀行可用金額N13.2客戶可用資金bFetchBala銀行可取金額N13.2客戶可取資金bOnWayBala銀行可用金額未回金額N13.2sBrokeFlag能否有代理人0-9N11表示有代理人bSerial銀行流水號(hào)0-9N8存管

14、處置流水號(hào)bHostSerial主機(jī)流水號(hào)0-9N8暫未運(yùn)用sOrganId券商編號(hào)0-9C8sBranchId券商營業(yè)部編碼0-9C8sCustAcct證券資金賬號(hào)0-9C32sCustPwd證券買賣密碼0-9C10sCustPwd2證券資金密碼0-9,A-FC10sNewPwd新密碼0-9,A-FC10sCustProperty客戶性質(zhì)0-9C10個(gè)人,1機(jī)構(gòu)sCustStatus客戶形狀0-9C10正常,1掛失,2凍結(jié),4銷戶sCustPermit客戶權(quán)限暨業(yè)務(wù)開通標(biāo)志0-9C20每位字符描畫一種效力；0自助,1,4柜臺(tái),7網(wǎng)上sEnableBala證券可用金額N13.2sFetchBa

15、la證券可取金額N13.2可轉(zhuǎn)資金sSerial證券流水號(hào)N10PkgFlag報(bào)文標(biāo)志0-9C1N正常，Q查詢sPostionStr定位串C40由證券前往，在第一次懇求時(shí)發(fā)空串;在下次懇求時(shí)發(fā)送時(shí),根據(jù)查詢方向,如正方向?qū)⒍ㄎ淮贸珊蠖ㄎ淮?對(duì)應(yīng)前往中的最后一條記錄),如反方向?qū)⒍ㄎ淮贸汕岸ㄎ淮?對(duì)應(yīng)前往中的第一條記錄)Name客戶姓名字符C60支持存放機(jī)構(gòu)戶稱號(hào)Nationality國籍或地域代碼字符C3主要用于B股開戶，默以為中國CHN，其它請(qǐng)查看列表CardType客戶證件類型0-9C11身份證,2軍官證,3國內(nèi)護(hù)照,4戶口本,5學(xué)員證,6退休證,7暫時(shí)身份證,8組織機(jī)構(gòu)代碼,9營業(yè)執(zhí)

16、照,A警官證,B解放軍士兵證,C回鄉(xiāng)證,D外國護(hù)照, E港澳臺(tái)居民身份證,F臺(tái)灣通行證及其他有效游覽證,G海外客戶編號(hào),H解放軍文職干部證,I武警文職干部證,J武警士兵證,X其他有效證件,Z重號(hào)身份證Card客戶證件號(hào)字符C30PostCode郵政編碼0-9C10Address客戶地址字符C60TelNo號(hào)碼字符C20電子郵件字符C30Summary業(yè)務(wù)摘要字符C255相當(dāng)于備注字段 AccrualBala利息正數(shù)N13.2保管利息稅負(fù)數(shù)的利息金額TaxBala利息稅負(fù)數(shù)N13.2證券結(jié)息時(shí)用BusinType業(yè)務(wù)類型0-9C1業(yè)務(wù)類別 0 普通轉(zhuǎn)帳類，1銀證存管，2融資融券 Date發(fā)生日期

17、N8Time發(fā)生時(shí)間N6MoneyType幣種C10 人民幣,1 美圓 ,2 港幣OccurBala發(fā)生金額N13.2RequestNum懇求行數(shù)N3BeginDate查詢起始日期0-9N8EndDate查詢終了日期0-9N8sRoomCode客戶室號(hào)0-9,A-ZC4sAgentId經(jīng)紀(jì)人編號(hào)0-9 C10sAgentFare經(jīng)紀(jì)人費(fèi)率N1.5SerialStatus流水形狀0-9C2第一位含義：0勝利、1存疑、2勝利、3已沖正sBrokeCustPermit代理人權(quán)限C201-代理委托2-代理存取3-代理轉(zhuǎn)帳z-銀行簽約sBrokeName代理人姓名C20sBrokeNationality

18、代理人國籍或地域C3sBrokeCardType代理人證件類型C1sBrokeCard代理人證件號(hào)C18sBrokePostCode代理人郵政編碼C10sBrokeAddress代理人地址C60sBrokeTelNo 代理人號(hào)碼C20sBrokeFaxNo代理人C20sBrokeMobiNo代理人手機(jī)C20sBrokeEmail 代理人電子郵件C30資金類型A-ZC10-存管銀行存管賬戶總余額1-存管公用賬戶匯總余額2-法人交收賬戶余額3-上?？蛻艚Y(jié)算備付金賬戶余額4-深圳客戶結(jié)算備付金賬戶余額5-在他行轉(zhuǎn)帳備付金賬戶余額6-存管公用賬戶利息7-法人交收賬戶利息8-存管客戶買賣待交收金額9-存

19、管客戶季度結(jié)息金額A-存管客戶當(dāng)日簽約期初金額B-存管客戶當(dāng)日解約金額C-存管客戶當(dāng)日銷戶結(jié)息金額國家地域代碼編號(hào)稱號(hào)編號(hào)稱號(hào)編號(hào)稱號(hào)編號(hào)稱號(hào)BRA巴西FRA法國KOR韓國CAN加拿大GBR英國MAC澳門CHN中國HKG香港PRK朝鮮CTN臺(tái)灣ITA意大利THA泰國DEU德國JPN日本USA美國業(yè)務(wù)標(biāo)志編號(hào)稱號(hào)編號(hào)稱號(hào)編號(hào)稱號(hào)4001證券賣出4002證券買入4013配股繳款4018股息入帳4019余額入賬4021申購返款2027開放式基金資金劃入2028開放式基金資金劃出2029銷戶利息入帳前往碼商定要求證券系統(tǒng)的應(yīng)對(duì)包中包含前往碼和前往信息，存管系統(tǒng)將前往信息直接提示給最終用戶。要求證券常見

20、前往應(yīng)遵照以下商定：前往碼前往信息前往碼前往信息0000買賣勝利2001資金密碼校驗(yàn)錯(cuò)誤2101該資金賬號(hào)已掛失2002資金賬戶余額缺乏2102該資金賬號(hào)已凍結(jié)2003累計(jì)金額超限2103該幣種曾經(jīng)存在2004銀行流水號(hào)反復(fù)2104該代理人曾經(jīng)存在2005被沖正流水不存在(沖正買賣)2105該代理人不存在2006原流水已沖正(沖正買賣)2119該幣種不存在2007與原流水信息不符(沖正買賣)2120當(dāng)天有業(yè)務(wù)發(fā)生,不可銷戶2021資金賬戶余額缺乏,不允許沖正2124該銀行賬戶形狀錯(cuò)2021身份證號(hào)碼不符2126無此股東賬號(hào)2021資金賬戶形狀不正常2127該股東賬號(hào)已存在2021資金賬戶不存在

21、2129該股東賬號(hào)已銷戶2021資金賬戶曾經(jīng)銷戶2130該股東賬號(hào)已掛失2021資金賬戶與銀行方賬戶未建立對(duì)應(yīng)關(guān)系2131該股東賬號(hào)已凍結(jié)2021資金賬戶與銀行方賬戶已建立對(duì)應(yīng)關(guān)系2132該股東賬號(hào)形狀錯(cuò)誤2021該客戶轉(zhuǎn)帳功能未開啟2133該股東賬號(hào)有未回交割2021客戶被限制轉(zhuǎn)賬2134該股東賬號(hào)當(dāng)天有委托2021約定流水不存在2有托管股票,不可銷戶2019約定流水信息不符2有托管股票,股東不可修正2020約定流水已取款2存在購回流水,2021約定流水未生效2未吊銷指定,2024單筆金額超限2140非買賣時(shí)間2025被查詢流水已勝利2147價(jià)錢輸入錯(cuò)誤2026被查詢流水已失敗2150可轉(zhuǎn)資

22、金缺乏2027被查詢流水不存在2154修正密碼失敗2028被查詢流水形狀未知2301銀行賬號(hào)錯(cuò)誤2031券商編碼錯(cuò)2302證券賬號(hào)錯(cuò)誤2032系統(tǒng)買賣日期不符2303對(duì)應(yīng)關(guān)系形狀錯(cuò)誤2033此買賣未開通2305買賣金額錯(cuò)誤2034不允許該操作方式2306新任務(wù)密鑰生成失敗2035證券公司未簽到2307轉(zhuǎn)帳時(shí)間已過2036證券公司曾經(jīng)簽退2308證券總部未取銀行明細(xì)2038當(dāng)天有業(yè)務(wù)發(fā)生,不允許銷戶2309證券總部限制轉(zhuǎn)帳2041證券效力器系統(tǒng)錯(cuò)誤2310此筆買賣被手工取消2042MAC校驗(yàn)錯(cuò)2311幣種錯(cuò)2043通訊校驗(yàn)錯(cuò)誤2312不支持聯(lián)機(jī)開銷戶2044通訊音訊體格式錯(cuò)誤2314無此幣種20

23、47賬戶姓名不符2315客戶性質(zhì)錯(cuò)誤2048資金賬號(hào)與管理賬號(hào)未建立對(duì)應(yīng)關(guān)系2316當(dāng)天有業(yè)務(wù)發(fā)生不能銷戶2049資金賬號(hào)與管理賬號(hào)已建立對(duì)應(yīng)關(guān)系2317銀證系統(tǒng)錯(cuò)誤2318取銀行明細(xì)失敗2405銜接證券失敗2319取證券明細(xì)失敗2406發(fā)送懇求到證券失敗2320買賣類別非法2407接受證券應(yīng)對(duì)失敗2321當(dāng)日曾經(jīng)有勝利轉(zhuǎn)入的一樣買賣8887參數(shù)錯(cuò)誤2322不支持該業(yè)務(wù)類別8888其他錯(cuò)誤2323沒有該股東賬號(hào)對(duì)應(yīng)的信息買賣明細(xì)支持買賣類型銀行發(fā)起買賣第三方存管買賣功能號(hào)買賣稱號(hào)買賣描畫 HYPERLINK l _客戶登記約定(25611) 25611客戶登記約定 HYPERLINK l _新

24、客戶開戶(25701) 25701客戶存管簽約 HYPERLINK l _移植客戶簽約確認(rèn)(25702) 25702預(yù)指定簽約確認(rèn) HYPERLINK l _修正客戶資料(25704) 25704修正客戶資料HYPERLINK l _變卦銀行賬戶(25710)25710變卦銀行賬戶 HYPERLINK l _客戶資金密碼校驗(yàn)(25724) 25724客戶資金密碼校驗(yàn) HYPERLINK l _銀行轉(zhuǎn)證券23701 23701銀行轉(zhuǎn)證券 HYPERLINK l _證券轉(zhuǎn)銀行23702 23702證券轉(zhuǎn)銀行 HYPERLINK l _沖銀行轉(zhuǎn)證券23703 23703沖銀行轉(zhuǎn)證券 HYPERLIN

25、K l _沖證券轉(zhuǎn)銀行23704 23704沖證券轉(zhuǎn)銀行 HYPERLINK l _查詢證券資金余額23603 23603查證券資金余額23903銀行多文件生成通知23904銀行單文件生成通知普通銀證轉(zhuǎn)賬買賣功能號(hào)買賣稱號(hào)買賣描畫 HYPERLINK l _銀證轉(zhuǎn)帳簽約(25714) 25714銀證轉(zhuǎn)帳簽約 HYPERLINK l _銀證轉(zhuǎn)帳解約(25715) 25715銀證轉(zhuǎn)帳解約 HYPERLINK l _修正客戶資料(25704) 25704修正客戶資料HYPERLINK l _變卦銀行賬戶(25710)25710變卦銀行賬戶 HYPERLINK l _客戶資金密碼校驗(yàn)(25724) 2

26、5724客戶資金密碼校驗(yàn) HYPERLINK l _銀行轉(zhuǎn)證券23701 23701銀行轉(zhuǎn)證券 HYPERLINK l _證券轉(zhuǎn)銀行23702 23702證券轉(zhuǎn)銀行 HYPERLINK l _沖銀行轉(zhuǎn)證券23703 23703沖銀行轉(zhuǎn)證券 HYPERLINK l _沖證券轉(zhuǎn)銀行23704 23704沖證券轉(zhuǎn)銀行 HYPERLINK l _查詢證券資金余額23603 23603查證券資金余額證券發(fā)起買賣第三方存管買賣功能號(hào)買賣稱號(hào)買賣描畫 HYPERLINK l _客戶登記激活(26611) 26611客戶登記激活 HYPERLINK l _新客戶開戶(26701) 26701客戶存管簽約包括無

27、卡預(yù)指定簽約和帶卡存管簽約 HYPERLINK l _移植客戶簽約確認(rèn)(26702) 26702預(yù)指定簽約確認(rèn) HYPERLINK l _客戶解約26703 26703客戶解約 HYPERLINK l _修正客戶資料(26704) 26704修正客戶資料 HYPERLINK l _變卦銀行賬戶(26710) 26710變卦銀行賬戶 HYPERLINK l _客戶結(jié)息26712 26712客戶結(jié)息 HYPERLINK l _客戶變卦存管銀行26713 26713客戶變卦存管銀行 HYPERLINK l _銀行轉(zhuǎn)證券24701 24701銀行轉(zhuǎn)證券 HYPERLINK l _證券轉(zhuǎn)銀行24702

28、24702證券轉(zhuǎn)銀行HYPERLINK l _沖銀行轉(zhuǎn)證券2470324703沖銀行轉(zhuǎn)證券 HYPERLINK l _沖證券轉(zhuǎn)銀行24704 24704沖證券轉(zhuǎn)銀行 HYPERLINK l _查銀行資金余額24603 24603查銀行資金余額普通銀證轉(zhuǎn)賬買賣功能號(hào)買賣稱號(hào)買賣描畫 HYPERLINK l _銀證轉(zhuǎn)帳簽約(26714) 26714銀證轉(zhuǎn)帳簽約 HYPERLINK l _銀證轉(zhuǎn)帳解約26715 26715銀證轉(zhuǎn)帳解約 HYPERLINK l _變卦銀行賬戶(26710) 26710變卦銀行賬戶 HYPERLINK l _銀行轉(zhuǎn)證券24701 24701銀行轉(zhuǎn)證券 HYPERLINK

29、 l _證券轉(zhuǎn)銀行24702 24702證券轉(zhuǎn)銀行HYPERLINK l _沖銀行轉(zhuǎn)證券2470324703沖銀行轉(zhuǎn)證券 HYPERLINK l _沖證券轉(zhuǎn)銀行24704 24704沖證券轉(zhuǎn)銀行 HYPERLINK l _查銀行資金余額24603 24603查銀行資金余額 HYPERLINK l _取銀行轉(zhuǎn)帳明細(xì)24710 24710取銀行轉(zhuǎn)帳明細(xì)買賣接口商定在接口所需的懇求或應(yīng)對(duì)要素中，“符號(hào)表示該要素為必需項(xiàng)，“表示該要素可為NULL，但是該字段一定存在，內(nèi)容可以為空；接口RV表示銀行懇求提交證券系統(tǒng)，接口RVI表示證券系統(tǒng)將懇求提交銀行存管系統(tǒng)，接口AV表示證券系統(tǒng)將應(yīng)對(duì)給銀行存管系統(tǒng)，

30、接口AVI表示銀行存管系統(tǒng)將應(yīng)對(duì)給證券； 本接口要求銀行和證券對(duì)賬戶類買賣可以支持重發(fā)機(jī)制；本接口要求銀行和證券對(duì)轉(zhuǎn)帳類買賣支持沖正機(jī)制；買賣詳細(xì)解釋銀行發(fā)起買賣接口客戶登記約定(25611)闡明：1. 適用于客戶在銀行方發(fā)起開立證券資金賬戶，能夠還涉及登記股東賬戶；2. 實(shí)現(xiàn)客戶單個(gè)幣種的簽約，不同幣種需求進(jìn)展多次本功能操作；3. 證券方需求記錄懇求包中的客戶的存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)信息；4. 證券方照實(shí)時(shí)生成資金賬號(hào)，那么在應(yīng)對(duì)包中填寫實(shí)踐的資金賬號(hào)信息，銀行方會(huì)創(chuàng)建存管簽約關(guān)系；如非實(shí)時(shí)生成，應(yīng)對(duì)包中的資金賬號(hào)可以為空，客戶后續(xù)還需在證券方發(fā)起客戶登記激活買賣；5. 證券需求支持重做買賣。

31、懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bBranchId銀行分行號(hào)bDeptId銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種StockAccount滬市股東賬號(hào)StockAccount0深市股東賬號(hào)sCustPwd證券買賣密碼sCustPwd2證券資金密碼Name客戶姓名sCustProperty客戶性質(zhì)Nationality國籍或地域CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)TelNo 號(hào)碼FaxNo

32、MobiNo手機(jī)PostCode郵政編碼Address客戶地址電子郵件sAgentId經(jīng)紀(jì)人賬號(hào)Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間Summary摘要Summary1摘要1Summary2摘要2應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)sCustAcct證券資金賬號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sBranchName營業(yè)部稱號(hào)Summary摘要新客戶簽約(25701)闡明：1.適用于客戶帶卡在銀行方發(fā)起的一步式存管簽約。2.實(shí)現(xiàn)客戶單個(gè)幣種

33、的簽約，不同幣種需求進(jìn)展多次本功能操作；3. 證券方根據(jù)懇求包中的存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)確定和資金賬號(hào)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。4當(dāng)客戶簽約時(shí)有期初金額，證券需求前往客戶的期初余額信息；5. 證券要能支持重做買賣。懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bBranchId銀行分行號(hào)bDeptId銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種sCustPwd證券買賣密碼sCustPwd2證券資金密碼

34、Name客戶姓名sCustProperty客戶性質(zhì)Nationality國籍或地域CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)TelNo 號(hào)碼FaxNoMobiNo手機(jī)PostCode郵政編碼Address客戶地址電子郵件sCustPermit客戶權(quán)限sAgentId經(jīng)紀(jì)人賬號(hào)sAgentFare經(jīng)紀(jì)人費(fèi)率sRoomCode客戶室號(hào)Summary摘要sBrokeFlag能否有代理人sBrokeCustPermit代理人權(quán)限sBrokeName代理人姓名sBrokeNationality代理人國籍或地域sBrokeCardType代理人證件類型sBrokeCard代理人證件號(hào)sBrokePos

35、tCode代理人郵政編碼sBrokeAddress代理人地址sBrokeTelNo 代理人號(hào)碼sBrokeFaxNo代理人sBrokeMobiNo代理人手機(jī)sBrokeEmail 代理人電子郵件sBrokeEndDate代理到期Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)sCustAcct證券資金賬號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sBranchName營業(yè)部稱號(hào)Name客戶姓名CardType客戶證件類型C

36、ard客戶證件號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種OccurBala證券資金余額Summary摘要移植客戶簽約確認(rèn)(25702)闡明：適用于批量移植客戶及券商發(fā)起后需求在銀行預(yù)指定確認(rèn)的客戶。實(shí)現(xiàn)客戶單個(gè)幣種的簽約，不同幣種需求進(jìn)展多次本功能操作。證券要能支持重做買賣。懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bBranchId銀行分行號(hào)bDeptId銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)sCustPwd證券

37、買賣密碼sCustPwd2證券資金密碼Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)修正客戶資料(25704)闡明：如修正項(xiàng)內(nèi)容為空那么不作修正；客戶姓名、客戶證件類型和證件號(hào)為重要信息。懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganI

38、d 銀行類型bBranchId銀行分行號(hào)bDeptId銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)sCustPwd2資金密碼Name新客戶姓名CardType新客戶證件類型Card新客戶證件號(hào)sCustProperty新客戶性質(zhì)Nationality新國籍或地域sAgentId經(jīng)紀(jì)人賬號(hào)sAgentFare經(jīng)紀(jì)人費(fèi)率sRoomCode客戶室號(hào)PostCode新郵政編碼Address新客戶地址TelNo 新號(hào)碼FaxNo新MobiNo新手機(jī) 新電子郵件Summary業(yè)務(wù)摘要Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)

39、：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)變卦銀行賬戶(25710)闡明：當(dāng)日有勝利轉(zhuǎn)帳買賣，制止變卦銀行賬號(hào)；如證券方?jīng)]保管銀行賬號(hào)，那么本買賣不發(fā)送給證券方；懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bBranchId銀行分行號(hào)bDeptId銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)bCustAcct原銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券

40、資金賬號(hào)sCustPwd2證券資金密碼CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)bNewAcct新銀行賬號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)銀證轉(zhuǎn)帳簽約(25714)闡明：1. 實(shí)現(xiàn)客戶單個(gè)幣種的簽約，不同幣種需求進(jìn)展多次本功能操作。2. 證券要能支持重做買賣。懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流

41、水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bBranchId銀行分行號(hào)bDeptId銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)bCustAcct客戶編號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)MoneyType幣種sCustPwd2證券資金密碼Name客戶姓名sCustProperty客戶性質(zhì)Nationality國籍或地域CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)TelNo 號(hào)碼FaxNoMobiNo手機(jī)PostCode郵政編碼Address客戶地址電子郵件sCustPermit客戶權(quán)限sAgentId經(jīng)紀(jì)人賬號(hào)sAgentFare經(jīng)紀(jì)人費(fèi)率sRoomCode客戶室號(hào)

42、Summary摘要Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)sCustAcct證券資金賬號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sBranchName營業(yè)部稱號(hào)Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)MoneyType幣種Summary摘要銀證轉(zhuǎn)帳解約(25715)闡明：當(dāng)日有勝利轉(zhuǎn)帳買賣，制止轉(zhuǎn)帳解約；實(shí)現(xiàn)客戶單個(gè)幣種的解約，不同幣種需求進(jìn)展多次本功能操作。懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭

43、內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)sCustPwd2證券資金密碼Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)MoneyType幣種Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AIII數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)MoneyType幣種Summar

44、y摘要客戶資金密碼校驗(yàn)(25724)懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bBranchId銀行分行號(hào)bDeptId銀行網(wǎng)點(diǎn)號(hào)bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)sCustPwd2證券資金密碼Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)銀

45、行轉(zhuǎn)證券23701 懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)sCustPwd2證券資金密碼Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種OccurBala轉(zhuǎn)帳金額Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前

46、往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)MoneyType幣種sFetchBala證券可取金額Summary業(yè)務(wù)摘要證券轉(zhuǎn)銀行23702 懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)sCustPwd2證券資金密碼Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種OccurBala轉(zhuǎn)帳金額Date發(fā)生日期Time發(fā)

47、生時(shí)間OrderCode轉(zhuǎn)帳約定號(hào)應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)MoneyType幣種sFetchBala證券可取金額Summary業(yè)務(wù)摘要沖銀行轉(zhuǎn)證券23703闡明：1當(dāng)轉(zhuǎn)帳流水沖正勝利，前往碼為00002當(dāng)流水不存在，建議前往碼為0000 懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容CorrectSerial被沖正外部流水號(hào)bOrganId銀行類型bCustAcct

48、存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種OccurBala轉(zhuǎn)帳金額Summary業(yè)務(wù)摘要Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)沖證券轉(zhuǎn)銀行23704闡明：1當(dāng)轉(zhuǎn)帳流水沖正勝利，前往碼為00002當(dāng)流水不存在，建議前往碼為0000

49、 懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容CorrectSerial被沖正外部流水號(hào)bOrganId銀行類型bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種OccurBala轉(zhuǎn)帳金額Summary業(yè)務(wù)摘要Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼Er

50、rorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)查詢證券資金余額23603 懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)sCustPwd2證券資金密碼Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSeri

51、al外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLsSerial證券流水號(hào)sCustAcct證券資金賬號(hào)MoneyType幣種OccurBala證券資金余額sFetchBala證券可取金額sEnableBala證券可用金額銀行多文件生成通知23903闡明：在有通訊機(jī)方式下，存管系統(tǒng)發(fā)本功能通知通訊機(jī)自動(dòng)取存管系統(tǒng)上的文件在直聯(lián)方式下，可以運(yùn)用本功能通知證券可以獲取銀行生成的文件 懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型sOrganId證券公司編號(hào)Date發(fā)生

52、日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明銀行單文件生成通知23904闡明：在有通訊機(jī)方式下，存管系統(tǒng)發(fā)本功能通知通訊機(jī)自動(dòng)取存管系統(tǒng)上的某個(gè)文件在直聯(lián)方式下，可以運(yùn)用本功能通知證券可以獲取銀行生成的某個(gè)文件 懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型sOrganId證券公司編號(hào)Files文件稱號(hào)Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExS

53、erial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明證券通訊檢測(cè)(25999)闡明：在有通訊機(jī)方式下，存管系統(tǒng)發(fā)本功能到通訊機(jī)，明確銀行方和證券方的通訊形狀在直聯(lián)方式下，存管系統(tǒng)發(fā)本功能到證券系統(tǒng)，明確銀行方和證券方的通訊形狀 懇求：字段名字段含義RV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AV數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明證券發(fā)起買賣接口客戶登記激活(26611)闡明：1. 適用于客戶生成資金賬號(hào)后，創(chuàng)建存管簽約關(guān)系；2. 銀行存管

54、系統(tǒng)建立存管賬號(hào)和證券資金賬號(hào)的存管簽約關(guān)系；3. 實(shí)現(xiàn)客戶單個(gè)幣種的簽約，不同幣種需求進(jìn)展多次本功能操作；4. 銀行方支持反復(fù)簽約。 懇求：字段名字段含義RVI數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種Name客戶姓名sCustProperty客戶性質(zhì)Nationality國籍或地域CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間Summa

55、ry摘要約定簽約號(hào)Summary1摘要1Summary2摘要2應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AVI數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLbSerial銀行流水號(hào)Summary摘要客戶存管簽約(26701)闡明：1.適用于券商客戶帶卡指定存管銀行簽約和券商客戶預(yù)指定存管銀行的簽約；2.假設(shè)懇求報(bào)中沒有銀行卡號(hào)，那么銀行存管系統(tǒng)只創(chuàng)建存管賬號(hào)和證券資金賬號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，客戶還需求進(jìn)展預(yù)指定存管簽約確認(rèn)買賣；3.實(shí)現(xiàn)客戶單個(gè)幣種的簽約，不同幣種需求進(jìn)展多次本功能操作；4當(dāng)客戶簽約時(shí)有期初金額，證

56、券需求發(fā)送給銀行存管系統(tǒng)懇求包中包含期初余額信息；5.證券方根據(jù)應(yīng)對(duì)包中的銀行賬號(hào)/存管賬號(hào)確定和資金賬號(hào)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系；6銀行方支持反復(fù)簽約。 懇求：字段名字段含義RVI數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bCustAcct銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)bCustPwd銀行密碼bCustPwd2銀行存管密碼BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種OccurBala證券資金余額Name客戶姓名sCustProperty客戶性質(zhì)Nationality國籍或地域Car

57、dType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)TelNo 號(hào)碼FaxNoMobiNo手機(jī)PostCode郵政編碼Address客戶地址 電子郵件Summary摘要Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AVI數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLbSerial銀行流水號(hào)bCustAcct存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)sCustAcct證券資金賬號(hào)Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)客戶預(yù)指定存管簽約確認(rèn)(26702)闡明：適用于已批量移植或預(yù)指定存管銀行的客

58、戶。證券方必需取前往包中的存管賬號(hào)/銀行賬號(hào)字段作為建立對(duì)應(yīng)關(guān)系的賬號(hào)。 懇求：字段名字段含義RVI數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bCustAcct銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)bCustPwd銀行密碼bCustPwd2銀行存管密碼BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種Name客戶姓名CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AVI數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)

59、區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下在勝利時(shí)前往,不勝利前往NULLbSerial銀行流水號(hào)bCustAcct存管賬號(hào)sCustAcct證券資金賬號(hào)Name客戶姓名Nationality國籍或地域CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)TelNo 號(hào)碼FaxNoMobiNo手機(jī)PostCode郵政編碼Address客戶地址 電子郵件客戶解約26703闡明：本買賣支持預(yù)指定客戶的解約和正常存管客戶的解約；當(dāng)日有轉(zhuǎn)帳存疑買賣，或股票買賣買賣，制止注銷客戶存管，客戶解約條件由證券控制；本買賣對(duì)客戶存管簽約關(guān)系以及單一幣種資金信息進(jìn)展注銷；本買賣中正常存管客戶資金必需為0。懇

60、求：字段名字段含義RVI數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容bOrganId銀行類型bCustAcct存管銀行/銀行賬號(hào)sOrganId證券公司編號(hào)sBranchId營業(yè)部編碼sCustAcct證券資金賬號(hào)bCustPwd2銀行存管密碼CardType客戶證件類型Card客戶證件號(hào)BusinType業(yè)務(wù)類別MoneyType幣種AccrualBala利息TaxBala利息稅負(fù)數(shù)Date發(fā)生日期Time發(fā)生時(shí)間應(yīng)對(duì)：字段名字段含義AVI數(shù)據(jù)包頭內(nèi)容FunctionId功能號(hào)ExSerial外部流水號(hào)數(shù)據(jù)區(qū)內(nèi)容ErrorNo前往碼ErrorInfo前往闡明以下