2022年內(nèi)部信息報(bào)告制度

1、第PAGE8頁(yè)共NUMPAGES8頁(yè)2022年內(nèi)部信息報(bào)告制度第一章總則第一條為了使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的內(nèi)部信息在公司各管理層及部門(mén)之間更加及時(shí)、有效的傳遞，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過(guò)程中的安全性及準(zhǔn)確性，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況特制訂本管理制度。第二條本管理制度適用于公司及各分、子公司各部門(mén)、崗位。第二章信息報(bào)告內(nèi)容第三條公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需要的信息報(bào)告分為定期報(bào)告和即時(shí)報(bào)告。第四條定期報(bào)告是指公司在某一時(shí)間段內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況的周期性信息報(bào)告，通過(guò)周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)等形式定期形成的總結(jié)性報(bào)告。公司定期信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告；2、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告；3

2、、財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告；4、生產(chǎn)情況報(bào)告；5、原材料采購(gòu)報(bào)告；6、設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)告；7、人力資源報(bào)告；8、應(yīng)收賬款報(bào)告；第五條即時(shí)信息報(bào)告是指公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的突發(fā)情況的說(shuō)明性報(bào)告，及公司下發(fā)的文件、_等_。公司即時(shí)信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、公司下發(fā)文件；2、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整報(bào)告；3、安全事故報(bào)告；第三章職責(zé)和要求第六條公司信息報(bào)告以各車(chē)間、職能部門(mén)為單位，按照不同職能劃分負(fù)責(zé)本車(chē)間、部門(mén)所涉及到的公司內(nèi)部信息的歸集、分析，并形成報(bào)告。各車(chē)間、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為信息報(bào)告的義務(wù)人和第一責(zé)任人第七條信息報(bào)告過(guò)程中，因信息報(bào)告義務(wù)人報(bào)告不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給公司造成經(jīng)濟(jì)

3、損失或不良影響，由信息報(bào)告義務(wù)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條公司各車(chē)間、職能部門(mén)、分公司應(yīng)指派專人對(duì)相關(guān)文件、信息進(jìn)行登記、留存。第九條公司信息報(bào)告采用逐級(jí)報(bào)送的方法在公司內(nèi)部傳遞：1、報(bào)告義務(wù)人選派專人對(duì)指定信息進(jìn)行收集、分析，形成報(bào)告，并負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審核。2、報(bào)告義務(wù)人向主管該部門(mén)的公司副總經(jīng)理或信息報(bào)告特定需求職能部門(mén)進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告方式可為書(shū)面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。3、公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理進(jìn)行信息報(bào)告，報(bào)告方式可以為辦公會(huì)報(bào)告、書(shū)面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。第十條出現(xiàn)特殊、緊急情況時(shí)，信息報(bào)告人可越級(jí)向公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接1/3報(bào)告。第十一條信息報(bào)告應(yīng)堅(jiān)持以下原則：1、及時(shí)性原則。

4、信息報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成傳遞。2、準(zhǔn)確性原則。事件描述應(yīng)以實(shí)際發(fā)生情況為依據(jù)，不得含糊其辭或加入主觀臆測(cè)。3、完整性原則：為了提高決策質(zhì)量，信息報(bào)告中對(duì)發(fā)生事件的描述應(yīng)連貫、完整，對(duì)于部分即時(shí)信息報(bào)告應(yīng)通過(guò)后續(xù)信息上報(bào)保證其完整性。4、保密性原則。公司所有職工對(duì)于公司內(nèi)部傳遞的信息有保密義務(wù)，不得以任何方式向外界透露。第十二條公司各級(jí)管理人員應(yīng)充分利用內(nèi)部信息報(bào)告指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。第四章信息報(bào)告?zhèn)鬟f流程第十三條辦公室負(fù)責(zé)公司的文件下發(fā)。公司內(nèi)部執(zhí)行的管理文件和經(jīng)理辦公會(huì)_、專題_等，由辦公室負(fù)責(zé)在文件通過(guò)_日內(nèi)下發(fā)各公司各車(chē)間、職能部門(mén)及分公司，同時(shí)對(duì)文件進(jìn)行歸檔

5、、留存。第十四條安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)公司安全事故報(bào)告。當(dāng)公司出現(xiàn)交通、火災(zāi)、電器等意外安全事故時(shí)，安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生_日內(nèi)形成書(shū)面說(shuō)_告，上報(bào)主管副經(jīng)理，由副經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過(guò)程、處理過(guò)程、事故造成的損失及對(duì)事故后續(xù)處置方案提出建議。第十五條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告。企業(yè)管理部每季度負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、能源消耗、成本情況等信息資料進(jìn)行匯總，編制經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)進(jìn)行通報(bào)。第十六條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。1、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)及分公司上報(bào)的財(cái)務(wù)資金預(yù)算，結(jié)合上月的實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行匯總、平衡后，編制公司財(cái)

6、務(wù)預(yù)算報(bào)告。報(bào)告應(yīng)于每月_日前報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，_日前報(bào)公司總經(jīng)理審批，同時(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)定期在經(jīng)理辦公會(huì)中對(duì)資金的使用情況作出說(shuō)_告。2、財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)部對(duì)各單位上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核、歸集、整理、合并、抵消，并編制合并報(bào)表、抵消分錄、各單位財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部交易明細(xì)表、合并單位清單等資料。經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，形成公司財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)告形式分為月報(bào)、季度報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，月報(bào)于每月_日前上報(bào)公司總經(jīng)理；季度報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)按公司總經(jīng)理要求時(shí)限。第十七條生產(chǎn)部每日負(fù)責(zé)匯總產(chǎn)品生產(chǎn)、出庫(kù)、庫(kù)存情況，原燃材料購(gòu)入、消耗、庫(kù)存情況，主機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況等，經(jīng)部長(zhǎng)審核后，發(fā)布于oa網(wǎng)。報(bào)告形式分為日?qǐng)?bào)和月報(bào)，日?qǐng)?bào)

7、于次日_點(diǎn)前發(fā)布，月報(bào)于次月_號(hào)_點(diǎn)前發(fā)布。第十八條供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司原材料采購(gòu)的相關(guān)報(bào)告，包括采購(gòu)計(jì)劃報(bào)告、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整報(bào)告、采購(gòu)報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表。1、采購(gòu)計(jì)劃報(bào)告供應(yīng)部每月末負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)庫(kù)存情況及生產(chǎn)計(jì)劃制定下月度的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)2/3告，每月_日前上報(bào)主管副總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后由供應(yīng)部_實(shí)施采購(gòu)。2、采購(gòu)價(jià)調(diào)整報(bào)告供應(yīng)部在原材料采購(gòu)過(guò)程中遇到重大市場(chǎng)變動(dòng)，采購(gòu)價(jià)格漲幅超過(guò)_%時(shí)，應(yīng)對(duì)該項(xiàng)采購(gòu)進(jìn)行書(shū)面說(shuō)_告，上報(bào)主管副總經(jīng)理，內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)物資的使用單位情況、供應(yīng)商情況、該項(xiàng)物資的市場(chǎng)情況、價(jià)格上漲原因及價(jià)格合理性說(shuō)明。3、采購(gòu)報(bào)表供應(yīng)部負(fù)責(zé)于每月底對(duì)公司采購(gòu)信息進(jìn)行歸集、匯總，編制采購(gòu)報(bào)表，于每

8、月_日前報(bào)主管副總經(jīng)理、企業(yè)管理部。4、庫(kù)存報(bào)表供應(yīng)部負(fù)責(zé)每周對(duì)公司庫(kù)存信息進(jìn)行歸集、匯總，編制庫(kù)存報(bào)表并錄入到供銷(xiāo)管理系統(tǒng)中。第十九條設(shè)備部每月整理、匯總設(shè)備運(yùn)行狀況，維修費(fèi)用使用情況等，于次月_日前報(bào)部長(zhǎng)審核后，報(bào)主管副經(jīng)理。第二十條人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源報(bào)告、公司重大人事調(diào)整報(bào)告。_人力資源報(bào)告人力資源部負(fù)責(zé)于每年底對(duì)公司人力資源情況做出詳細(xì)的報(bào)告，為總經(jīng)理全面掌握公司人員狀況及公司選拔優(yōu)秀人才提供依據(jù)。報(bào)告由公司黨委書(shū)記，總經(jīng)理審核。2、重大人事變動(dòng)報(bào)告公司中層正職及以上崗位人員提出離職申請(qǐng)時(shí)，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)人事變動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出應(yīng)對(duì)措施的建議，于_日內(nèi)報(bào)

9、公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理。第五章附則第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十二條本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。2022年內(nèi)部信息報(bào)告制度（二）信息管理內(nèi)部控制制度第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)公司信息管理的內(nèi)部控制，保證信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性，結(jié)合本公司的具體情況制定本制度。第二條本制度所稱信息是指本公司通過(guò)信息化系統(tǒng)所產(chǎn)生的信息數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)。第三條本制度制定的目的是為防止公司信息系統(tǒng)被非授權(quán)地訪問(wèn)、使用、泄露、分解、修改和毀壞，從而保證信息的保密性、完整性、可用性、可追責(zé)性，保障信息系統(tǒng)能正確實(shí)施、安全運(yùn)行。第四條信息管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，以提高企業(yè)效益和管理效率

10、，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。第二節(jié)分工及授權(quán)第五條對(duì)操作人員授權(quán)，主要是對(duì)存取權(quán)限進(jìn)行控制。設(shè)多級(jí)安全保密措施，系統(tǒng)密匙的源代碼和目的代碼，應(yīng)置于嚴(yán)格保密之下，從信息系統(tǒng)處理方面對(duì)信息提供保護(hù)，通過(guò)用戶密碼口令的檢查，來(lái)識(shí)別操作者的權(quán)限；利用權(quán)限控制用戶限制該用戶不應(yīng)了解的數(shù)據(jù)。操作權(quán)限的分配，以達(dá)到相互控制的目的，明確各自的責(zé)任。第六條本公司信息系統(tǒng)針對(duì)不同部門(mén)、不同人員、不同分工進(jìn)行授權(quán)。不同人員的對(duì)同一數(shù)據(jù)的權(quán)限不同。根據(jù)實(shí)際情況，人員對(duì)數(shù)據(jù)又分為管理權(quán)限、操作權(quán)限、查看權(quán)限等。對(duì)人員新增授權(quán)需經(jīng)授權(quán)人員所在部門(mén)主管審批后方可對(duì)其授權(quán)。第七條為了保證信息數(shù)據(jù)完整性、可追溯性，信息系

11、統(tǒng)所有用戶對(duì)信息數(shù)據(jù)沒(méi)有刪除權(quán)限，只有作廢權(quán)限。第八條信息部門(mén)需要加強(qiáng)信息監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)信息及時(shí)清理或截圖上報(bào)。第三節(jié)控制措施第九條建立嚴(yán)格的信息流程，不同節(jié)點(diǎn)的操作人員不同。不得有一個(gè)人具有一個(gè)流程的全部操作權(quán)限。第十條對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行嚴(yán)密的加密算法，保證數(shù)據(jù)的保密性；對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行異地備份，保證數(shù)據(jù)的安全性。確實(shí)需要查詢以前數(shù)據(jù)或?qū)σ郧鞍l(fā)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行存取的，由需求部門(mén)以書(shū)面的形式提出，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)或人員批準(zhǔn)后，由辦公室與有關(guān)部門(mén)相結(jié)合，對(duì)相關(guān)人員暫時(shí)授權(quán)，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。處理完成后，對(duì)其權(quán)限及時(shí)收回。第四節(jié)監(jiān)督檢查第十一條信息管理由公司各部門(mén)行使監(jiān)督檢查權(quán)。第十二條信息管理監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：(一)審查各個(gè)機(jī)構(gòu)是否設(shè)置了符合管理需求的崗位，職責(zé)分工是否明確，不相容職務(wù)是否分離。(二)審查操作人員的權(quán)限分配是否合理，有無(wú)超越權(quán)限范圍，不相容職務(wù)是否分離。(三)審查信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和修改是否符合公司的相關(guān)規(guī)定，記錄是否真實(shí)、完整、清晰。(四)審查針對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)訪問(wèn)設(shè)立的各項(xiàng)受控措施是否符合公司的相關(guān)規(guī)定，是否有效阻止非法使用者侵入系統(tǒng)。(五)審查擔(dān)負(fù)不同職責(zé)的合法使用者具體實(shí)施的數(shù)據(jù)控制是否符合公司的相關(guān)規(guī)定，不相容職務(wù)相互分離。(六)審查軟件的使用、保管、維護(hù)是否符合公司的相關(guān)規(guī)定。(七)審查設(shè)備管理、環(huán)境管理、數(shù)據(jù)資料備份事項(xiàng)是否符合國(guó)家、行業(yè)管理的強(qiáng)