行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)損溢資金掛賬核實申請表單位清查工作報告部門及地區(qū)清查工作報告

1、附1:行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)損溢、資金桂賬核實申請表申請核實 資產(chǎn)項目資產(chǎn)盤盈資產(chǎn)損失資金掛賬說明賬面價值清查價值申報價值賬面價值清查價值申報價值賬面價值清查價值申報價值資產(chǎn)總額流動資產(chǎn)其中：存貨固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)長期投資其他資產(chǎn)行政 事業(yè) 單位 意見資產(chǎn)管理部門意見：（簽章）年 月 日預算（財務）管理部門意見：（簽章）年 月 日單位負責人意見：（簽章）年 月 日主管 部門 審核 意見資產(chǎn)管理部門意見：（蓋章）年 月 日預算（財務）管理部門意見：（簽章）年 月 日申報單位（蓋章）：金額單位：萬元申報單號:行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)損溢、資金桂賬核實申請表附表申報單位：申報單號：金額單位：元序 號損 溢

2、類 型資 產(chǎn) 編 號資 產(chǎn) 名 稱科 目 分 類明細類別資 產(chǎn) 來 源數(shù)量/面積購置（投 資）日期財務 入賬 日期價值證據(jù)索 引編號證據(jù) 數(shù)量備注賬面 數(shù)量清查 數(shù)量賬面 價值清查價值評估（鑒 證）價值申報 價值12XX 單位資產(chǎn)清查工作報告（單位參考格式）根據(jù)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法等有關規(guī)定，我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作，并經(jīng)主審計所XX 會計師事務所的資產(chǎn)清查專項審計， 現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：一、單位基本情況包括單位性質(zhì)、財務隸屬關系、資產(chǎn)管理部門或崗位設置情況、執(zhí)行財務會計制度情況、單位人員情況、預算收支情況等基本情況。二、資產(chǎn)清查工作總體狀況（一）資產(chǎn)清查

3、工作基準日。（二）資產(chǎn)清查范圍。（三）資產(chǎn)清查工作組織實施情況。. 資產(chǎn)清查工作方案制定情況。.資產(chǎn)清查工作方案實施情況。.聘請中介審計情況。（四）資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在的問題。三、資產(chǎn)清查工作結果（一）單位清查出的資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬情況。（二）資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬原因分析。（三）資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬證明材料。（四） 經(jīng) XX 會計師事務所審核后的資產(chǎn)盤盈、 資產(chǎn)損失、 資金掛賬情況。（五）單位申報核實資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬的處理預案。四、對資產(chǎn)清查暴露出來的單位資產(chǎn)、財務管理中存在的問題、原因進行分析并提出改進措施等（一）存在的實際問題。（二）原因分析。

4、（三）改進措施。五、單位資產(chǎn)管理情況具體包括資產(chǎn)使用狀況和國有資產(chǎn)收益情況等。六、其他需要說明的事項附 3：XX 地區(qū) / 部門資產(chǎn)清查工作報告（地方財政部門 / 主管部門參考格式）根據(jù) 行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法 （ 財政部令第 35 號） 、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法 （財政部令第 36 號）和行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法 ，我省（市、縣、鄉(xiāng)） / 部門以 為資產(chǎn)清查工作基準日開展了資產(chǎn)清查工作，現(xiàn)報告如 下：本地區(qū)、本部門基本情況工作組織實施情況（一）資產(chǎn)清查范圍。（二）資產(chǎn)清查工作具體實施情況。包括實施方案制定以及清查工作布置、培訓、審核匯總情況等。工作成效（一）資產(chǎn)的基本情況

5、。. 本地區(qū)、 本部門所屬行政事業(yè)單位資產(chǎn)賬面數(shù)、 負債賬面數(shù)、資產(chǎn)清查數(shù)、負債清查數(shù)。.清查出的資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失以及資金掛賬等情況。（二）資產(chǎn)使用狀況。主要包括與部門、單位履行職能和促進行政管理、事業(yè)發(fā)展相關的主要資產(chǎn)的使用狀況。對資產(chǎn)報告中反映的單位資產(chǎn)、財務管理中存在的問題、原因等進行分析。（三）國有資產(chǎn)收益情況。主要包括本地區(qū)、本部門所屬行政事業(yè)單位利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借等取得的收益情況。包括收益的金額，是否納入單位預算管理或上繳的情況等。（四）其他成效。存在的問題及原因分析（一）存在的實際問題。（二）原因分析。（三）改進措施。五、加強行政事業(yè)資產(chǎn)管理工作的建議（一）從管理體制、工作機制和工作流