2022年出入庫管理規(guī)定

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年出入庫管理規(guī)定第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范物資管理工作，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本辦法。第二章日常管理第二條保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類物資的性質(zhì)、類型、用途分門別類建立相應(yīng)的臺(tái)賬，確保日清日結(jié)。第三條保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。第四條保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報(bào)表，報(bào)至采購部處理。第三章物資入庫、存放管理第五條物資入庫時(shí)，保管員必須憑隨貨清單、采購訂單、檢驗(yàn)合格證等清點(diǎn)入庫物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項(xiàng)目，做到數(shù)

2、量、規(guī)格、類別準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全，質(zhì)量殘次時(shí)，不予辦理入庫手續(xù)。第六條隨物資配帶的各種文件、資料經(jīng)整理登記后參照檔案管理辦法進(jìn)行管理。第四章物資出庫管理第七條各類物資的出庫，實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則。第八條物資領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人需填寫物資領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管或分管副總審批后，方可領(lǐng)用物資。第九條物資出庫時(shí)，物資保管員必須根據(jù)審批手續(xù)完畢的領(lǐng)用單上面的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等予以發(fā)料，同時(shí)辦理物資出庫手續(xù)。第十條本著“厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)”的原則，嚴(yán)禁一次性領(lǐng)用，一次性出庫。第十一條物資出庫后，保管員要認(rèn)真做好記錄，保管好出庫票據(jù)，以備核查。解釋權(quán)第一條本辦法由公司辦

3、公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二條本辦法自_年_月_日開始施行。本文件修改記錄單本管理文件解釋權(quán)歸辦公室本文件報(bào)送:總經(jīng)理抄送:各部門公司名稱_年_月_日2022年出入庫管理規(guī)定（二）一、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)：(一)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。(二)做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。(三)積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。(四

4、)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、倉庫物資的入庫第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)部門，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))，倉管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物

5、與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或

6、已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。第九條來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十一條對于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。三、倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉庫聯(lián))”，一式四

7、份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第十五條來料加工客戶所提拱的材料在使用

8、時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù),但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第十七條倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡稱“倉庫實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。第十八條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點(diǎn)一式

9、三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí),并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第十九條倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出

10、和盤存方便。第二十二條對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫,進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。第二十四條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第二十五條倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第二十六條未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)

11、不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2022年出入庫管理規(guī)定（三）一、目的為了規(guī)范公司庫房管理，器材出入庫工作科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本流程。二、定義器材是公司向客戶銷售或配送的設(shè)備和耗材。三、出庫管理1、市場部、培訓(xùn)部、客服部向倉庫送達(dá)提貨單的時(shí)間為每日_時(shí)、_日兩次，倉庫管理員根據(jù)工作需要，向部門經(jīng)理提出申請，可以調(diào)整上述提貨單到達(dá)倉庫的時(shí)間;2、倉庫管理員收到提貨單后進(jìn)行登記，并分配給相應(yīng)的包裝人員;3、包裝人員進(jìn)入倉庫進(jìn)行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進(jìn)行核實(shí);4、倉庫管理人員核實(shí)后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉庫管理人員;5、倉庫管理人員記錄包裝人員包

12、裝業(yè)務(wù)量及客戶名稱備查;6、登記發(fā)運(yùn)相關(guān)信息，安排將貨物發(fā)運(yùn)，并在次日上午通知客戶貨物預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間等相關(guān)信息;7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理，包裝人員包裝量交行政人資部進(jìn)行工作業(yè)績核算。四、入庫管理詳見器材質(zhì)量檢驗(yàn)流程五、內(nèi)部使用管理1、培訓(xùn)部或公司其他部門需要使用或借用公司器材，需要經(jīng)辦人填寫用料申請單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，方可到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù);2、倉庫管理人員根據(jù)部門或使用用途分別歸檔，特別是培訓(xùn)部培訓(xùn)客戶使用與成品畫制作車間領(lǐng)用需要單獨(dú)建立檔案;3、月底倉庫管理人員需將器材內(nèi)部使用申請單一并交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。六、器材處理1、因項(xiàng)目調(diào)整或其他原因，導(dǎo)致器材不再使用，需要進(jìn)行

13、變賣或報(bào)廢處理，由倉庫管理人員填寫器材器材處理申請單;2、器材處理申請單經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，按簽批意見進(jìn)行處理;3、被處理器材帳面價(jià)值在_元以上者，盡量集中處理，且需要公司總經(jīng)理簽批，并按簽批意見處理;4、器材處理后獲得的款項(xiàng)直接交總部財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)出納人員開據(jù)收據(jù)，并由會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理;5、月底器材處理申請單匯總交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理。2022年出入庫管理規(guī)定（四）包頭國壽財(cái)險(xiǎn)出單員工作流程明細(xì)一、有客戶詢問業(yè)務(wù)先了解該業(yè)務(wù)員所持客戶資料，并向客戶或業(yè)務(wù)員核對所持資料。二、詢問客戶業(yè)務(wù)員所屬機(jī)構(gòu)號碼并查詢，核對是否是在出單員歸屬互動(dòng)部區(qū)域下。1、車輛商業(yè)險(xiǎn)所需資料。投保人本人身份證、行駛證

14、復(fù)印件(新車持購車發(fā)票或車輛合格證復(fù)印件)。新車投保車損險(xiǎn)需當(dāng)天拍攝車輛照片。2、車輛交強(qiáng)險(xiǎn)所需資料。投保人身份證、行駛證復(fù)印件，上年度保單(新保、過戶車輛或脫保除外)。三、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員或客戶填寫投保險(xiǎn)種相應(yīng)的投保單(家庭自用、營業(yè)用、非營業(yè)用、特種車輛)，注意要找到相應(yīng)的保險(xiǎn)條款。四、投保單投保人簽名處必須投保人本人或該業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)。并在投保單與保險(xiǎn)條款接縫處壓蓋騎縫章。五、如新車投保車損險(xiǎn)必須拍攝標(biāo)注有投保當(dāng)日的驗(yàn)車照片并在系統(tǒng)資料提交時(shí)上傳(車頭車位左右兩側(cè)各_度角位置照片、車架號碼位置照片，有天窗車輛拍攝天窗位置照片)六、新車投保車損出單員需用該車購車發(fā)票計(jì)算含稅購置價(jià)。計(jì)算方法如下：

15、不含稅價(jià)格除以10再加上價(jià)稅合計(jì)價(jià)格。七、進(jìn)入投保項(xiàng)目相應(yīng)的投保界面(0501商業(yè)交強(qiáng)共保、0507單保交強(qiáng))，按照相應(yīng)的需求進(jìn)入操作平臺(tái)。八、按照流程順序輸入客戶及車輛信息，確保投保人被保險(xiǎn)人錄入時(shí)準(zhǔn)確無誤。車輛信息注意選擇必須和該車主行駛證上所列項(xiàng)目相同。防止業(yè)務(wù)員或客戶填錯(cuò)。車輛信息錄入以車主行駛證為準(zhǔn)。九、車輛承保車損險(xiǎn)需在商業(yè)保單內(nèi)加入特別約定，未上牌照新車保盜搶險(xiǎn)的特別約定加t0026新車上牌約定。保車損險(xiǎn)的未保4s店特約維修的加t0076。承保4s店的特約維修的加t0075特別約定。如是貨車且該車行駛證上注明為“非營業(yè)”要在商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)特別約定中加入t0048特約，交強(qiáng)險(xiǎn)中的t

16、0048約定無法自動(dòng)帶出需要在后面手工輸入“其它”二字。十、如客戶單獨(dú)承保商業(yè)險(xiǎn)則需要提供交強(qiáng)險(xiǎn)的保單，在系統(tǒng)錄入先導(dǎo)信息時(shí)在“是否在本公司投保交強(qiáng)險(xiǎn)”欄目選擇“否”并在下方的“強(qiáng)制保單號碼”和“交強(qiáng)保險(xiǎn)承保公司”填入和選擇與客戶交強(qiáng)保單相符的項(xiàng)目。十一、根據(jù)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定商業(yè)險(xiǎn)優(yōu)惠幅度對多下浮_%即系統(tǒng)返回的優(yōu)惠系數(shù)為0.9。如系統(tǒng)返回的系數(shù)小于0.9則需要手工改變優(yōu)惠系數(shù)。方法如下：在商業(yè)合同項(xiàng)目中點(diǎn)擊“獲取優(yōu)惠系數(shù)”如下方出現(xiàn)驗(yàn)證碼則輸入后點(diǎn)擊“檢驗(yàn)”按鈕，后回到車輛信息欄目中修改“按賠款次數(shù)確定費(fèi)率等級”后的數(shù)字，改為“3”再回到商業(yè)合同中直接計(jì)算保費(fèi)并再次核實(shí)“優(yōu)惠系數(shù)是否為0.9。如該“優(yōu)惠系數(shù)”高于或等于1則不允許改動(dòng)此優(yōu)惠系數(shù)值。十二、如客戶新車投保盜搶險(xiǎn)需在車輛登記牌照取得行駛證后持行駛證復(fù)印件到網(wǎng)點(diǎn)辦理牌照變更手續(xù)。十三、客戶投保交強(qiáng)險(xiǎn)需同時(shí)交納車船稅，如客戶為個(gè)人車輛