如皋市城市管理處

1、PAGE - 15 -PAGE - 18 -如皋市城市管理處2016年部門決算情況說明目 錄第一部分 部門概況主要職能部門決算單位構(gòu)成情況2016年度主要工作完成情況第二部分 如皋市區(qū)域供水管理處2016年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表財政撥款支出決算表財政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表政府采購支出決算表第三部分 如皋市區(qū)域供水管理處2016年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分

2、部門概況一、部門主要職能如皋市區(qū)域供水管理處擔(dān)負區(qū)域供水監(jiān)督管理職能。區(qū)域供水工程推進，全境輸水管網(wǎng)262公里已全線竣工，涉及14個鎮(zhèn)（區(qū)、街道）25個水廠的供水，磨頭、石莊、桃園三座增壓泵站全面運行。二、部門決算單位構(gòu)成情況如皋市區(qū)域供水管理處三、2016年度主要工作完成情況1.遠程實時監(jiān)控系統(tǒng)知難而進，實現(xiàn)全覆蓋。按照局1號文件要求，我處重點工程為遠程實時監(jiān)控和鎮(zhèn)級水廠遠程閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)和石莊、桃園、磨頭三座增壓泵站14臺水泵及電機升級改造。為此，我處提前謀劃，認真研究議標文件，審核各項技術(shù)規(guī)范，嚴格按照議標程序規(guī)定，體現(xiàn)公開、公平、公正。在局領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察室、城投公司、財務(wù)科等部門關(guān)心下組

3、織招投標，確定項目施工單位。 為確保該項工程順利推進，我處認真分析工程推進過程中可能會出現(xiàn)的矛盾和困難，實行目標明確，責(zé)任到人，舉全處之力找突破。主動與各鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)對接，與鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)一一現(xiàn)場踏勘，共同探討實施方案，并對實施過程中遇到的問題進行優(yōu)化調(diào)整，化解部分水廠負責(zé)人的抵觸情緒和顧慮，確保該項工作推進落實到實處。但項目實施初期，個別水廠不顧大局，抵觸情緒非常嚴重，私自串聯(lián)其他水廠，散布抵制言論，形成對抗、抵觸同盟，嚴重阻礙遠程監(jiān)控實施的推進。從剛開始大門緊閉不讓進廠門，到交談時冷眼、熱諷，甚至言語上挑釁、謾罵。為此，我處全體人員統(tǒng)一思想，迎難而上，發(fā)揚釘子精神，中午以盒飯充饑，每次滿懷希望而

4、去，失望而歸，從不氣餒。終于在一次次上門做工作；一次次電話被婉拒；一次次苦苦的等待后。部分水廠負責(zé)人被我們工作熱情打動，被真情感染。抵觸情緒有所化解，思想溝通有所成效，同意我們在廠區(qū)安裝監(jiān)控。我們又順勢而上，搬經(jīng)、磨頭、江安、丁堰等鎮(zhèn)逐一突破，圓滿已完成26個點位的安裝。2.機泵更換按時、保質(zhì)完成。局1號文件要求石莊、桃園、磨頭三座增壓泵站14臺水泵及電機升級改造必須4月底前完成第一批5臺水泵更換，7月底前完成第二批9臺水泵更換?？紤]機泵更換時要停電作業(yè)，且影響到下游水廠的蓄水和片區(qū)廣大企業(yè)和居民的飲用水，為不影響正常供水，我處在制定具體操作方案時，要求所有施工必須深夜進行。為此，我處多次召開

5、主任辦公會議，部署該項工程推進。由于時間緊，任務(wù)重，且各增壓站水泵技術(shù)參數(shù)不相同，我處多次邀請相關(guān)技術(shù)負責(zé)人員對施工方案進行審核把關(guān)，同時要求三個增壓站負責(zé)人對施工方案進行認真研究，確保順利施工銜接。由于措施扎實，保障有力，三個泵站機泵更換搶在 “高考、中考”前結(jié)束，有力保障“高考、中考”供水安全和夏季高峰供水，嚴格按照局重點工程推進序時要求完成。3.夏季高峰供水平穩(wěn)渡過，多措并舉見實效。今年，鵬鷂水務(wù)平均日供水量36萬噸，(8月20日供水量已經(jīng)達到45萬噸)今年夏季供水高峰期，如皋海安兩地總供水需求量大大突破鵬鷂水務(wù)設(shè)計生產(chǎn)的40萬噸規(guī)模。我市日供水量突破22萬噸，夏季高峰供水形勢十分嚴峻。

6、為切實做好夏季高峰安全供水工作，滿足全市居民和企業(yè)用水需求。我處克服特有供水管理體制、工作戰(zhàn)線長、突發(fā)事件頻繁、缺少專業(yè)人員等不利因素，提早謀劃，安排班子成員24小時值班，圍繞安全供水具體開展工作一是：現(xiàn)場督促鵬鷂水務(wù)認真做好機泵維修、保養(yǎng)工作，保障機泵的正常運行。不斷加大主管網(wǎng)的巡查力度，在確保安全的前提下，盡可能增加高峰時段的供水壓力，保障出廠水量、水質(zhì)。二是：認真研究制定高峰安全供水方案，提請市政府發(fā)文至各鎮(zhèn)（區(qū)、街道），督促各鎮(zhèn)（區(qū)、街道）明確夏季高峰供水保障協(xié)調(diào)責(zé)任人。明確要求各鎮(zhèn)級水廠強化夏季用水高峰期夜間進水、錯時進水，必須在每天凌晨5點前將清水池注滿，充分利用自有清水池容量最大

7、限度進行調(diào)峰供水。每日清晨6點至8點半、中午10點至12點半、晚上6點至10點為一天中三個用水高峰時段，皋港水廠、石莊泵站、桃園泵站，要充分利用清水池的調(diào)節(jié)功能，錯時進水。石莊、磨頭、桃園三座增壓站負責(zé)人在供水高峰期加強下游水廠避峰進水的指導(dǎo)，發(fā)生供水緊急情況時，根據(jù)我處的要求實施必要的降壓供水，下游水廠應(yīng)服從增壓站的供水安排，充分利用自有清水池調(diào)節(jié)供水，同時做好供水范圍內(nèi)用戶宣傳解釋工作，確保供水安全。針對夜間進水、錯時進水的任務(wù)落實，我處制定詳細巡查工作計劃，定期安排一名主任帶隊在凌晨隨機抽查相關(guān)水廠調(diào)峰方案的執(zhí)行情況。三是：自4月22日開始，有計劃組織巡線維保單位對市財政保障的全市280

8、公里區(qū)域供水管網(wǎng)、300多個供水閥門進行全面檢查，逐一查看，檢查閥門開啟、閉合情況。發(fā)現(xiàn)問題，及時組織更換，為夏季高峰供水做好充分準備。4.市級督查形式多樣，快速處置維穩(wěn)定。目前，我市共26家水廠，其中4家市屬企業(yè)， 22家私營企業(yè)，供水管網(wǎng)280公里。管線長，管網(wǎng)覆蓋范圍廣，各鎮(zhèn)級水廠管理水平參差不齊，投資規(guī)模和發(fā)展水平不平衡，且私營水廠運營的弊端逐漸凸顯，矛盾日益突出，對城鄉(xiāng)供水安全監(jiān)管形成嚴峻的挑戰(zhàn)。為進一步加強行業(yè)管理，嚴厲打擊私制水行為，我處在每月正常開展日常巡查基礎(chǔ)上，牽頭市鎮(zhèn)級水廠運行領(lǐng)導(dǎo)組辦公室成員單位開展形式多樣聯(lián)合督查，全年分別牽頭公安、衛(wèi)生、物價、水務(wù)等部門組織市級督查6

9、次。第一時間快速處置網(wǎng)友反映九華鎮(zhèn)、長江鎮(zhèn)（如皋港區(qū)）、搬經(jīng)鎮(zhèn)“水廠水質(zhì)”問題，由于處置及時，迅速消除網(wǎng)友的評論，有力遏制私制水行為的發(fā)生。5. 管網(wǎng)違章主體責(zé)任再明確，推進新突破。管網(wǎng)違章是我市城鄉(xiāng)供水安全的一大隱患，市政府辦公室曾連續(xù)3年，以交辦單的形式交由相關(guān)鎮(zhèn)（區(qū)、街道）落實拆違，但拆違工作幾乎毫無進展。相關(guān)鎮(zhèn)（區(qū)、街道）不重視，沒有采取切實有效的控減措施。為確保如皋、海安兩地250萬群眾的安全飲用水。今年，我處再次報告局黨委提請市政府，督促行政執(zhí)法局及相關(guān)鎮(zhèn)（區(qū)、街道）人民政府，限期拆除區(qū)域供水管網(wǎng)安全控制范圍內(nèi)違法建（構(gòu)）筑物，消除供水安全隱患。8月10日市政府召集涉及管網(wǎng)違章六個

10、鎮(zhèn)（區(qū)、街道）負責(zé)人專題召開管網(wǎng)拆違會議。要求鎮(zhèn)（區(qū)、街道）堅持“分類指導(dǎo)，先易后難”的原則，落實專門人員具體負責(zé)。各鎮(zhèn)（區(qū)、街道）對供水管網(wǎng)安全控制范圍內(nèi)違法建（構(gòu)）筑物的企業(yè)、住戶進行宣傳教育工作，以“通知、承諾書”的書面形式一一告知相關(guān)單位和居民，要求自行拆除，杜絕麻痹和僥幸心理，保障國家和自身的生命財產(chǎn)安全，消除安全隱患，確保供水安全。6. 水費催繳趨予常態(tài)，拖欠現(xiàn)象有所改觀。欠繳水費嚴重威脅區(qū)域供水正常運行。盡管市委、市政府、市紀委及相關(guān)部門多次督促、催繳，但部分鎮(zhèn)（區(qū)、街道）仍然不夠重視，繳費不主動、不積極，水費拖欠率仍然較高。今年我處以鎮(zhèn)為單位，實行內(nèi)部人員分工，落實責(zé)任制，明確

11、催繳金額。同時，每月將欠繳水費金額，通過短信平臺發(fā)送至各鎮(zhèn)（區(qū)、街道）主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、區(qū)域供水管理員。充分發(fā)揮各鎮(zhèn)（區(qū)、街道）區(qū)域供水管理員的管理網(wǎng)絡(luò)，延伸鎮(zhèn)級水廠管理觸角，提升區(qū)域供水管理、保障能力。第二部分如皋市區(qū)域供水管理處2016年度部門決算表見附表。第三部分 如皋市區(qū)域供水管理處2016年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明如皋市區(qū)域供水管理處2016年度收入、支出總計 622 萬元，與上年相比收、支總計各減少 8.72 萬元，減少 1.4 %。主要原因是人員工資和日常公用費用減少。其中：（一）收入總計 622 萬元。包括：1財政撥款收入 622 萬元，為當(dāng)年從市級財政取得

12、的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比減少 8.72 萬元，減少 1.4 %。主要原因是人員工資和日常公用費用減少。2上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。3事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。4經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。5附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。6其他收入 0 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。7用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。8年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。（

13、二）支出總計 622 萬元。包括：1城鄉(xiāng)社區(qū)支出 622 萬元，主要用于基本支出。與上年相比增加 8.72 萬元，增長 1.4 %。主要原因是人員工資和日常公用費用減少。2公共安全（類）支出 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。3結(jié)余分配 0 萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是本事業(yè)單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。4年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為本單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的本項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的

14、資金。二、收入決算情況說明如皋市區(qū)域供水管理處本年收入合計 622 萬元，其中：財政撥款收入 622 萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。三、支出決算情況說明如皋市區(qū)域供水管理處本年支出合計 622 萬元，其中：基本支出 622 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明如皋市區(qū)域供水管理處2016年度財政撥款收、支總

15、決算622 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 8.72 萬元，減少1.4 %。主要原因是人員工資和日常公用費用減少。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。如皋市區(qū)域供水管理處2016年財政撥款支出 622 萬元，占本年支出總計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出減少 8.72 萬元，減少 1.4 %。主要原因是人員工資和日常公用費用減少。如皋市區(qū)域供水管理處2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為 614.63 萬元，支出決算

16、為 622 萬元，完成年初預(yù)算的 101 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是泵站費用增加。其中： （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為 264.63 萬元，支出決算為 272 萬元，完成年初預(yù)算的 102 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因泵站費用增加。2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為 350 萬元，支出決算為 350 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。六、財政撥款基本支出決算情況說明如皋市區(qū)域供水管理處2016年度財政撥款基本支出 622萬元，其中：（一）人員經(jīng)費 102.36 萬元。主要包括：基本工資、

17、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費 519.64 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公

18、共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。如皋市區(qū)域供水管理處2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出 622 萬元，與上年相比減少 8.72 萬元，減少 1.4 %。主要原因是人員工資和日常公用費用減少。如皋市區(qū)域供水管理處2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 614.63 萬元，支出決算為 622 萬元，完成年初預(yù)算的 101 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資和日常公用費用減少。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明如皋市區(qū)域供水管理處2016年度一般公共預(yù)算

19、財政撥款基本支出 622 萬元，其中：（一）人員經(jīng)費 102.36 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費 519.64 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他

20、資本性支出。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明如皋市區(qū)域供水管理處2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 2.96 萬元，占“三公”經(jīng)費的 98.67 %；公務(wù)接待費支出 0.43 萬元，占“三公”經(jīng)費的 19.9 %。具體情況如下：1因公出國（境）費決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加0 萬元。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。2公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出 0

21、萬元，完成預(yù)算的0 %，比上年決算增加0 萬元。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車 0 輛。（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出 2.96 萬元，完成預(yù)算的 98.67 %，公務(wù)用車運行維護費主要用于路燈作業(yè)車的維修保養(yǎng)及燃料費。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 1 輛。3公務(wù)接待費 0.43 萬元。其中：（1）外事接待支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加0 萬元。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待 0 批次， 0 人次。（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.43 萬元，完成預(yù)算的19.9 %，比上年決算減少 2.25 萬元，主要原因為控制接待標準，減

22、少接待；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因控制接待標準，減少接待。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待上級檢查和業(yè)務(wù)接待等等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待 15 批次， 70 人次。主要為接待上級檢查和業(yè)務(wù)接待等。如皋市區(qū)域供水管理處2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元， 2016 年度全年召開會議 0 個，參加會議 0 人次。如皋市區(qū)域供水管理處2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出 0.01 萬元，完成預(yù)算的 2.5 %，比上年決算增加 0.08 萬元，主要原因為減少培訓(xùn)；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因減少培訓(xùn)。

23、2016 年度全年組織培訓(xùn) 1 個，組織培訓(xùn) 1 人次。主要為培訓(xùn)業(yè)務(wù)技能。十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明如皋市區(qū)域供水管理處2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入決算 0 萬元，本年支出決算 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。具體支出情況如下：十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 519.64 萬元,比上年減少 3.67 萬元，降低0.7 %。主要原因為運行費用下降。（二）政府采購支出決算情況說明2016年度政府采購支出總額 37.4 萬元，其中：政府采購貨物支出 37.4 萬元、政府采購工程支出

24、 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支