南亞石油商務(wù)港項(xiàng)目對(duì)外尋求合作商務(wù)計(jì)劃書-27

1、PAGE PAGE - 30 -南亞石油油商務(wù)港港項(xiàng)目對(duì)對(duì)外尋求求合作昆明長(zhǎng)慶慶實(shí)業(yè)有有限公司司目 錄錄第一部分分 摘摘要第二部分分 項(xiàng)項(xiàng)目概況況第三部分分 公公司簡(jiǎn)介介第四部分分 公公司戰(zhàn)略略及價(jià)值值定位第五部分分 市市場(chǎng)分析析第六部分分 南亞亞石油商商務(wù)港財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)估算第一部分分 摘摘要昆明長(zhǎng)慶慶實(shí)業(yè)有有限公司司致力于于將公司司打造成成云南專專業(yè)的旅旅游房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)企業(yè)、同時(shí)著著力打造造全國(guó)一一流的，具有鮮鮮明地域域特色的的旅游房房地產(chǎn)品品牌。 項(xiàng)目總體體定位：本項(xiàng)目重重點(diǎn)由南南亞石油油論壇會(huì)會(huì)展中心心、石油油交易所所、五星星級(jí)賓館館、石油油研究中中心商業(yè)業(yè)街區(qū)、十個(gè)世世界不同同風(fēng)格的

2、的度假小小鎮(zhèn)組成成。擬建建設(shè)成為為東南亞亞規(guī)模最最大的集集會(huì)展、石油交交易、學(xué)學(xué)術(shù)研討討、旅游游、居住住、休閑閑、渡假假、觀光光為一體體的大型型綜合開開發(fā)項(xiàng)目目。項(xiàng)目位置置及占地地：該項(xiàng)項(xiàng)目位于于昆明滇滇池國(guó)家家旅游度度假區(qū)內(nèi)內(nèi)，預(yù)計(jì)計(jì)用地面面積約330000畝。項(xiàng)目分期期實(shí)施計(jì)計(jì)劃前期擬投投資300億元用用于分批批征用土土地和建建設(shè)。第一階段段石油油交易所所及建設(shè)設(shè)10個(gè)個(gè)世界風(fēng)風(fēng)情小鎮(zhèn)鎮(zhèn)（度假假村）。第二階段段石油油論壇設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)。擬建建設(shè)石油油期貨交交易所以以及會(huì)展展中心、配套的的商務(wù)中中心、五五星級(jí)度度假酒店店、石油油研究所所、職工工療養(yǎng)院院和職工工度假村村等。開發(fā)總面面積：1150

3、萬(wàn)萬(wàn)平方米米世界小鎮(zhèn)鎮(zhèn)1100萬(wàn)平方方米商業(yè)物業(yè)業(yè)5萬(wàn)平平方米交易大廳廳5萬(wàn)平平方米酒店155萬(wàn)平方方米石油研究究中心110萬(wàn)平平方米其他配套套公建55萬(wàn)平方方米項(xiàng)目總投投資該項(xiàng)目總總投資預(yù)預(yù)計(jì)1448億元元人民幣幣，首期期投入330億元元人民幣幣。本項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)計(jì)可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售收收入1997億，預(yù)計(jì)可可現(xiàn)實(shí)利利潤(rùn)：448億。 目前，該該項(xiàng)目已已獲得昆昆明滇池池國(guó)家旅旅游度假假區(qū)正式式的立項(xiàng)項(xiàng)批復(fù)，現(xiàn)公司司對(duì)外尋尋求戰(zhàn)略略投資伙伙伴及財(cái)財(cái)務(wù)投資資人。第二部分分 項(xiàng)項(xiàng)目概況況項(xiàng)目的位位置及占占地：該該項(xiàng)目位位于昆明明滇池國(guó)國(guó)家旅游游度假區(qū)區(qū)，滇池池以北，環(huán)滇景景觀大道道以南，具體位位于六甲甲兩半島島

4、，占地地約30000畝畝，預(yù)計(jì)計(jì)容積率率在0.6-11.2之之間，前前期擬投投資300億元用用于分批批征用土土地和建建設(shè)。第一階段段石油油交易所所及100個(gè)世界界風(fēng)情小小鎮(zhèn)建設(shè)設(shè)（度假假村）。第二階段段石油油論壇設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)。擬建建設(shè)石油油期貨交交易所以以及會(huì)展展中心、配套的的商務(wù)中中心、五五星級(jí)度度假酒店店、石油油研究所所、職工工療養(yǎng)院院和職工工度假村村等。開發(fā)總面面積：1150萬(wàn)萬(wàn)平方米米（初步步規(guī)劃）世界小鎮(zhèn)鎮(zhèn)1100萬(wàn)平方方米商業(yè)物業(yè)業(yè)5萬(wàn)平平方米交易大廳廳5萬(wàn)平平方米酒店155萬(wàn)平方方米石油研究究中心110萬(wàn)平平方米其他配套套公建55萬(wàn)平方方米計(jì)用地面面積約330000畝。項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)

5、設(shè)規(guī)模及及內(nèi)容：該項(xiàng)目目主要用用于建設(shè)設(shè)上海石石油交易易所西南南分所、石油工工人度假假村、南南亞石油油論壇、會(huì)議中中心和五五星級(jí)酒酒店及其其相光配配套設(shè)施施。項(xiàng)目總投投資預(yù)計(jì)計(jì)約1448億元元人民幣幣，首期期投入330億人人民幣。第三部分分 公公司簡(jiǎn)介介昆明長(zhǎng)慶慶實(shí)業(yè)有有限公司司于20008年年2月成成立，出出資方式式及股權(quán)權(quán)比例，公司注注冊(cè)資本本金一億億元，實(shí)實(shí)有資金金30000萬(wàn)元元。公司戰(zhàn)略略合作伙伙伴：西安長(zhǎng)實(shí)實(shí)石油天天然氣發(fā)發(fā)展有限限公司（中國(guó)石石油天然然氣集團(tuán)團(tuán)公司下下屬企業(yè)業(yè)）。新加坡GGIC公公司（新新加坡政政府最大大的投資資公司之之一）。云南大通通房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)集集團(tuán)有限限公司

6、。項(xiàng)目管理理團(tuán)隊(duì)主主要是由由中石油油西安長(zhǎng)長(zhǎng)實(shí)天然然氣發(fā)展展有限公公司、云云南大通通房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司和新加加坡GIIC公司司三方專專業(yè)人士士組成。第四部分分 公公司戰(zhàn)略略及價(jià)值值定位 公司戰(zhàn)略略昆明長(zhǎng)慶慶實(shí)業(yè)有有限公司司致力打打造對(duì)云云南經(jīng)濟(jì)濟(jì)產(chǎn)生深深遠(yuǎn)影響響的以旅旅游地產(chǎn)產(chǎn)為龍頭頭的復(fù)合合性地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)企企業(yè)。戰(zhàn)略設(shè)計(jì)計(jì)的依據(jù)據(jù)政策背景景：云南南省確立立了建設(shè)設(shè)旅游文文化的綠綠色大省省的戰(zhàn)略略，從宏宏觀政策策層面，可得到到省、市市及地方方政府的的大力支支持。云南獨(dú)特特的旅游游文化資資源，在在云南匯匯集了多多元的民民族文化化、厚重重的歷史史積淀、得天獨(dú)獨(dú)厚的自自然資源源、濃郁郁醉人的的民

7、族民民族風(fēng)情情。龐大的旅旅游人數(shù)數(shù)，據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)云南南每年接接待國(guó)內(nèi)內(nèi)外游客客18000萬(wàn)人人次，每每年以近近15%的增長(zhǎng)長(zhǎng)率向上上遞增，隨著國(guó)國(guó)力的不不斷增強(qiáng)強(qiáng)，人均均GDPP30000美金金的瓶頸頸，將在在沿海發(fā)發(fā)達(dá)地區(qū)區(qū)不斷被被超越，度假旅旅游將形形成趨勢(shì)勢(shì)，并形形成龐大大的消費(fèi)費(fèi)人群，持續(xù)增增長(zhǎng)已成成為趨勢(shì)勢(shì)，將隨隨著全國(guó)國(guó)帶薪休休假政策策的實(shí)施施，云南南將成為為全國(guó)旅旅游度假假地的首首選之一一。區(qū)位優(yōu)勢(shì)勢(shì)和發(fā)達(dá)達(dá)便捷的的交通，云南是是中國(guó)通通向南亞亞、東南南亞的必必經(jīng)之地地，區(qū)位位優(yōu)勢(shì)十十分明顯顯，隨著著云南面面向東盟盟和東南南亞大通通道的建建設(shè)，現(xiàn)現(xiàn)已初步步建成高高速公路路、鐵路路、航

8、空空三維一一體、便便捷暢通通的立體體交通網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，云云南將形形成公路路、鐵路路和空中中立體大大通道的的格局。 商業(yè)模式式，項(xiàng)目目將在一一定的規(guī)規(guī)模優(yōu)勢(shì)勢(shì)基礎(chǔ)之之上，以以會(huì)展、度假型型酒店、酒店式式公寓和和產(chǎn)權(quán)式式酒店、以及高高尚住宅宅小區(qū)為為一體的的極具民民族特色色的綜合合性建筑筑群，引引入先進(jìn)進(jìn)的分時(shí)時(shí)度假理理念，星星級(jí)管家家服務(wù)體體系，將將打造出出極具魅魅力的時(shí)時(shí)尚旅游游度假小小區(qū)。項(xiàng)目定位位清晰。本項(xiàng)目目重點(diǎn)由由南亞石石油論壇壇會(huì)展中中心、石石油交易易所、五五星級(jí)賓賓館、石石油研究究中心商商業(yè)街區(qū)區(qū)、十個(gè)個(gè)世界不不同風(fēng)格格的度假假小鎮(zhèn)組組成。擬擬建設(shè)成成為東南南亞規(guī)模模最大的的集會(huì)展展、石

9、油油交易、學(xué)術(shù)研研討、旅旅游、居居住、休休閑、渡渡假、觀觀光為一一體的大大型綜合合開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目。分時(shí)度假假理念逐逐步成熟熟，已在在中國(guó)探探索出一一條成功功的模式式，即富富裕起來(lái)來(lái)的人群群和成功功人士，購(gòu)買分分時(shí)度假假商品給給自己的的父母和和親朋及及子女享享用，此此一商業(yè)業(yè)行為和和購(gòu)買動(dòng)動(dòng)機(jī)非常常貼近于于中國(guó)的的傳統(tǒng)文文化，將將隨著帶帶薪休假假政策的的落實(shí)和和不斷推推廣，將將具有廣廣闊的市市場(chǎng)前景景和開發(fā)發(fā)潛力。因此，在在昆明打打造大型型綜合性性開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目的時(shí)時(shí)機(jī)已逐逐漸成熟熟。第五部分分 市市場(chǎng)分析析項(xiàng)目的宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析隨著全球球進(jìn)入到到高油價(jià)價(jià)時(shí)代，能源爭(zhēng)爭(zhēng)奪日趨趨白熱化化，國(guó)家家從經(jīng)濟(jì)濟(jì)以

10、及能能源安全全的方向向考慮，中緬能能源通道道建設(shè)已已獲批復(fù)復(fù)。這條條通道對(duì)對(duì)于西南南經(jīng)濟(jì)具具有不言言而喻的的拉動(dòng)作作用，尤尤其對(duì)于于云南，將徹底底改變其其支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)單一一的落后后經(jīng)濟(jì)現(xiàn)現(xiàn)狀，依依托中緬緬石油管管道在云云南建國(guó)國(guó)家石油油煉化基基地，加加快形成成群體支支柱產(chǎn)業(yè)業(yè)，同時(shí)時(shí)更將云云南從成成品油供供應(yīng)末梢梢推向前前沿，改改變了云云南缺油油的歷史史，云南南與昆明明迎來(lái)了了石油產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展新機(jī)遇遇。如何何充分把把握這一一偉大的的歷史機(jī)機(jī)遇，使使其經(jīng)濟(jì)濟(jì)效應(yīng)最最大化是是目前最最值得云云南人思思索的問(wèn)問(wèn)題。運(yùn)營(yíng)國(guó)際際石油論論壇，延延伸石油油經(jīng)濟(jì)效效應(yīng)。云云南無(wú)油油、氣田田，中緬緬石油通通道跟中中

11、哈、中中俄石油油通道一一樣，由由此確立立云南在在中國(guó)乃乃至亞洲洲的能源源地位，建立國(guó)國(guó)際石油油對(duì)話平平臺(tái)，就就是為了了進(jìn)一步步的確立立和放大大這一效效應(yīng)。云云南昆明明作為東東盟諸國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展最活活躍的城城市，無(wú)無(wú)論從經(jīng)經(jīng)濟(jì)地位位、地理理位置、交通、以及未未來(lái)的能能源布局局來(lái)說(shuō)，都是最最適合開開展南亞亞石油論論壇的城城市。博博鰲亞洲洲經(jīng)濟(jì)論論壇將世世界的目目光吸引引到中國(guó)國(guó)、吸引引到海南南，讓一一個(gè)偏僻僻的小漁漁村成為為亞洲乃乃至世界界經(jīng)濟(jì)的的焦點(diǎn)，這正是是昆明應(yīng)應(yīng)尋求的的模式，南亞石石油儲(chǔ)量量?jī)H次與與中東是是世界第第二大產(chǎn)產(chǎn)油地，南亞石石油論壇壇必將能能吸引世世界的眼眼球，中中緬石油油通道也

12、也將由此此走向世世界，昆昆明也勢(shì)勢(shì)必成為為世界能能源的新新興城市市，第二二個(gè)博鏊鏊經(jīng)濟(jì)效效應(yīng)將在在云南重重現(xiàn)。打造特色色會(huì)展經(jīng)經(jīng)濟(jì)。昆昆明四季季如春、風(fēng)景秀秀麗、文文化絢麗麗多彩，是理想想的會(huì)展展城市，多年來(lái)來(lái)昆明也也致力打打造會(huì)展展經(jīng)濟(jì)，然而種種種努力力后卻收收效甚微微。究竟竟是什么么原因限限制了云云南會(huì)展展經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展？我們認(rèn)認(rèn)為本地地產(chǎn)業(yè)與與會(huì)展經(jīng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容容的關(guān)聯(lián)聯(lián)性是主主要因素素。南亞亞石油輸輸油管道道的建設(shè)設(shè)給云南南和昆明明創(chuàng)造了了契機(jī)。作為以以石油開開發(fā)為背背景的長(zhǎng)長(zhǎng)慶實(shí)業(yè)業(yè)集團(tuán)進(jìn)進(jìn)入云南南將為此此作出貢貢獻(xiàn)，通通過(guò)建設(shè)設(shè)石油期期貨交易易所、石石油研究究所、會(huì)會(huì)議中心心、總部部基地

13、、五星級(jí)級(jí)賓館以以及療養(yǎng)養(yǎng)院等硬硬件設(shè)施施，打造造與石油油相關(guān)聯(lián)聯(lián)的新時(shí)時(shí)期云南南會(huì)展經(jīng)經(jīng)濟(jì)。999昆明明世界園園藝博覽覽會(huì)已經(jīng)經(jīng)成功的的讓昆明明的城建建超前發(fā)發(fā)展了110年,也讓云云南的知知名度上上升到了了一個(gè)新新的高度度,然而而因?yàn)檫\(yùn)運(yùn)營(yíng)的非非連續(xù)性性導(dǎo)致它它喪失了了品牌延延展效應(yīng)應(yīng)，而南南亞石油油論壇將將采取年年會(huì)制，能源品品牌將得得到有效效的延續(xù)續(xù)。石油油交易所所以及石石油研究究所也將將使云南南成為中中國(guó)乃至至亞洲的的石油學(xué)學(xué)術(shù)研究究中心和和人才基基地，其其影響力力和對(duì)云云南經(jīng)濟(jì)濟(jì)的貢獻(xiàn)獻(xiàn)更是無(wú)無(wú)法估量量的.市場(chǎng)對(duì)本本項(xiàng)目需需求：云南經(jīng)濟(jì)濟(jì)戰(zhàn)略的的需求云南南經(jīng)濟(jì)大大發(fā)展需需要一點(diǎn)點(diǎn)突破

14、，中緬石石油通道道以及大大型煉化化基地的的建設(shè)為為贏得了了一個(gè)巨巨大的發(fā)發(fā)展契機(jī)機(jī)，而南南亞石油油論壇的的建設(shè)是是云南石石油產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展的的關(guān)健一一環(huán)，占占據(jù)了最最具營(yíng)銷銷效應(yīng)的的熱點(diǎn)，正是引引爆云南南經(jīng)濟(jì)的的突破點(diǎn)點(diǎn)。必將將把云南南經(jīng)濟(jì)推推向一個(gè)個(gè)新的商商潮。云南會(huì)展展經(jīng)濟(jì)的的需求昆明明滇池片片區(qū)風(fēng)景景秀麗、氣候宜宜人是中中國(guó)最適適合發(fā)展展會(huì)展經(jīng)經(jīng)濟(jì)的區(qū)區(qū)域，石石油論壇壇的成功功開發(fā)和和舉辦必必將帶動(dòng)動(dòng)云南會(huì)會(huì)展業(yè)的的迅猛發(fā)發(fā)展。同同時(shí)，其其他會(huì)展展業(yè)的蓬蓬勃發(fā)展展也將對(duì)對(duì)本項(xiàng)目目的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益帶帶來(lái)極大大的補(bǔ)充充。云南旅游游業(yè)的需需求項(xiàng)目的的開發(fā)建建設(shè)將成成云南旅旅游業(yè)新新的亮點(diǎn)點(diǎn)，每年年石油

15、論論壇將吸吸引世界界的目光光，巨額額投資建建設(shè)的330000余畝世世界級(jí)論論壇旅游游區(qū)將為為云南旅旅游業(yè)的的發(fā)展形形成巨大大推動(dòng)。云南房地地產(chǎn)市場(chǎng)場(chǎng)的需求求房地地產(chǎn)業(yè)已已成為昆昆明乃至至云南經(jīng)經(jīng)濟(jì)的重重要支柱柱產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目目所在地地是昆明明“一湖四四片”大規(guī)劃劃的重要要節(jié)點(diǎn)，以“南亞石石油商務(wù)務(wù)港”為核心心概念的的開發(fā)必必將推動(dòng)動(dòng)滇池周周邊的房房地產(chǎn)進(jìn)進(jìn)程，提提升滇池池片區(qū)的的房地產(chǎn)產(chǎn)附加值值。也從從而帶動(dòng)動(dòng)整個(gè)云云南地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的升升級(jí)和持持續(xù)快速速發(fā)展。昆明市房房地產(chǎn)市市場(chǎng)分析析20077房地產(chǎn)產(chǎn)年報(bào)（附件一一）同質(zhì)樓盤盤調(diào)查結(jié)結(jié)果及分分析（附附件二）項(xiàng)目SWWOT分分析優(yōu)勢(shì)（SS）本項(xiàng)目位位

16、于滇池池旅游度度假區(qū)內(nèi)內(nèi)，面山山臨水，環(huán)境得得天獨(dú)厚厚開發(fā)商的的石油背背景造就就本項(xiàng)目目的樂(lè)觀觀前景以石油產(chǎn)產(chǎn)業(yè)為切切入點(diǎn)，為展廳廳、酒店店經(jīng)營(yíng)以以及世界界小鎮(zhèn)帶帶來(lái)穩(wěn)定定的消費(fèi)費(fèi)群體。地處度假假區(qū)核心心位置，交通、生活非非常便利利昆明風(fēng)景景秀麗、氣候迷迷人，每每年12200萬(wàn)萬(wàn)游客為為項(xiàng)目提提供了大大量客源源地塊面積積大，先先天條件件完好，整體規(guī)規(guī)劃簡(jiǎn)單單易行，適合高高檔度假假區(qū)開發(fā)發(fā)劣勢(shì)（WW）本項(xiàng)目開開發(fā)規(guī)模?？涨?，資金壓壓力大高檔別墅墅總價(jià)超超高，目目標(biāo)客戶戶單一。配套設(shè)施施完善，增加項(xiàng)項(xiàng)目成本本機(jī)會(huì)（OO）本項(xiàng)目地地理優(yōu)勢(shì)勢(shì)無(wú)庸質(zhì)質(zhì)疑。同同等區(qū)位位已不再再有如此此完整地地塊。南亞能源

17、源管道的的開工建建設(shè)無(wú)論論在經(jīng)濟(jì)濟(jì)上還是是知名度度上對(duì)本本項(xiàng)目都都是巨大大的利好好。隨著昆明明外向市市場(chǎng)的發(fā)發(fā)展，項(xiàng)項(xiàng)目的目目標(biāo)客戶戶范圍發(fā)發(fā)展到全全國(guó)甚至至全球以全國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)大發(fā)發(fā)展為背背景，房房地產(chǎn)業(yè)業(yè)將持續(xù)續(xù)發(fā)展，未來(lái)空空間無(wú)限限別墅用地地限批，增值空空間大。威脅（TT）項(xiàng)目立意意高遠(yuǎn)，有一定定的操作作難度同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈（如滇池池衛(wèi)城、海韻楓楓丹等別別墅項(xiàng)目目）第六部分分 南南亞石油油商務(wù)港港財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)估算算南亞石油油商務(wù)港港總成本本費(fèi)用表表編碼工程項(xiàng)目目（費(fèi)用用）名稱稱造價(jià)或費(fèi)費(fèi)用(萬(wàn)萬(wàn)元)樓面造價(jià)價(jià)(元/M2)百分比(%)計(jì)算公式式或說(shuō)明明1開發(fā)建設(shè)設(shè)成本費(fèi)費(fèi)用137338111.24

18、491588.74492.665%1.1 一、土地費(fèi)費(fèi)用6768824.4945122.16645.665%1.2 二、前期工工程費(fèi)用用86000.02257.3330.588%1.3 三、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)費(fèi)296000.007197.332%1.4 四、建筑安安裝工程程費(fèi)5250000.0035000.00035.441%1.5 五、管理費(fèi)費(fèi)用125226.99383.5510.855%1.6 六、銷售費(fèi)費(fèi)用157880.000105.201.077%1.7 七、開發(fā)期期稅費(fèi)及及不可預(yù)預(yù)見費(fèi)806556.113537.715.444%1.8 八、利息（注：利利息應(yīng)在在借貸款款明細(xì)表表輸入計(jì)計(jì)

19、算）0.0000%1.9 利息息248223.660165.491.688%2經(jīng)營(yíng)資金金0.0000%3運(yùn)營(yíng)費(fèi)用用0.0000%4修理費(fèi)用用0.0000%5經(jīng)營(yíng)稅金金及附加加1090079.25727.207.366%6其它經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本費(fèi)費(fèi)用0.0000%7土地增值值稅0.0000%7.1 土地地增值稅稅繳交/預(yù)征0.0000%7.2 補(bǔ)/退土地地增值稅稅0.0000%8項(xiàng)目總投投資148228900.49998855.944100%8.1 開發(fā)發(fā)產(chǎn)品成成本137338111.24491588.74492.665%8.2 固定定資產(chǎn)投投資0.0000%8.3 經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本費(fèi)費(fèi)用1090079.25

20、727.207.366%南亞石油油商務(wù)港港銷售收收入表序號(hào)樓層、單單元或樓樓房名稱稱計(jì)量單位位單價(jià)建筑面積積(M22)可售面積積(M22)項(xiàng)目套數(shù)數(shù)可售套數(shù)數(shù)銷售收入入(萬(wàn)元)銷售模式式備注獨(dú)棟別墅墅元/20000044000008800000.00按建筑面面積聯(lián)排別墅墅元/12500033000004125500.00按建筑面面積疊拼洋房房元/9000022000001980000.00按建筑面面積度假公寓寓元/700001100000770000.000按建筑面面積商業(yè)元/120000500000600000.000按建筑面面積酒店元/17000015000002550000.00按建筑面

21、面積交易中心心及石油油研究中中心元/600001500000900000.000按建筑面面積配套公建建元/500000按建筑面面積合計(jì)197225000.000南亞石油油商務(wù)港港投資總總計(jì)劃表表共1表第第1表序號(hào)工程項(xiàng)目目（費(fèi)用用）名稱稱成本(萬(wàn)萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)萬(wàn)元)第1年第2年第3年第4年第5年1開發(fā)建設(shè)設(shè)成本費(fèi)費(fèi)用137338111.244137338111.2444742233.393469956.552777783.981397764.531350072.791.1 一、土地費(fèi)費(fèi)用6768824.496768824.493384412.242030047.351353364.901.2

22、二、前期工工程費(fèi)用用86000.02286000.02227400.01125800.01125000.011780.001.3 三、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)費(fèi)296000.007296000.00784600.02270000.02282200.02259200.0111.4 四、建筑安安裝工程程費(fèi)5250000.005250000.001050000.001050000.001050000.001050000.001050000.001.5 五、管理費(fèi)費(fèi)用125226.993125226.99325055.39925055.39925055.39925055.39925055.3991.6 六、銷

23、售費(fèi)費(fèi)用157880.000157880.00039455.00039455.00031566.00023677.00023677.0001.7 七、開發(fā)期期稅費(fèi)及及不可預(yù)預(yù)見費(fèi)806556.113806556.113161330.775159118.779167557.668153992.112164556.7791.8 八、利息（注：利利息應(yīng)在在借貸款款明細(xì)表表輸入計(jì)計(jì)算）1.9 利息息248223.660248223.66055000.00055000.00055000.00055000.00028233.6002經(jīng)營(yíng)資金金3運(yùn)營(yíng)費(fèi)用用4修理費(fèi)用用5經(jīng)營(yíng)稅金金及附加加1090079.25

24、1090079.2599844.422199668.883318000.227327223.778146001.9976其它經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本費(fèi)費(fèi)用7土地增值值稅7.1 土地地增值稅稅繳交/預(yù)征7.2 補(bǔ)/退土地地增值稅稅8項(xiàng)目總投投資148228900.499148228900.4994842217.803669925.383095584.251724488.301496674.768.1 開發(fā)發(fā)產(chǎn)品成成本137338111.244137338111.2444742233.393469956.552777783.981397764.531350072.798.2 固定定資產(chǎn)投投資8.3 經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本費(fèi)

25、費(fèi)用1090079.251090079.2599844.422199668.883318000.227327223.778146001.997南亞石油油商務(wù)港港開發(fā)建建設(shè)投資資計(jì)劃表表共1表第第1表序號(hào)工程項(xiàng)目目（費(fèi)用用）名稱稱成本(萬(wàn)萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)萬(wàn)元)第1年第2年第3年第4年第5年1.一、土地地費(fèi)用6768824.496768824.493384412.242030047.351353364.901-1-1級(jí)差地價(jià)價(jià)（綜合合用地）6696624.496696624.493348812.242008887.351339924.901-2-1土地交易易契稅72000.00072000.0003

26、6000.00021600.00014400.0001-3-1征地補(bǔ)償償安置費(fèi)費(fèi)2.二、前期期工程費(fèi)費(fèi)用86000.02286000.02227400.01125800.01125000.011780.002-1-1地質(zhì)勘察察費(fèi)800.00800.00400.00240.00160.002-2-1設(shè)計(jì)費(fèi)48000.00048000.00014400.00014400.00014400.000480.002-3-1三通一平平費(fèi)30000.02230000.022900.00900.00900.00300.003.三、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)費(fèi)296000.007296000.00784600.02270

27、000.02282200.02259200.0113-1-1道路工程程66000.03366000.03323100.01116500.01113200.01113200.0113-2-1綠化工程程80000.04480000.04424000.01116000.01124000.01116000.0113-3-1供水工程程45000.00045000.00011255.00011255.00013500.000900.003-4-1供電工程程45000.00045000.00011255.00011255.00013500.000900.003-5-1其他工程程60000.00060000.

28、00015000.00015000.00018000.00012000.0004.四、建筑筑安裝工工程費(fèi)5250000.005250000.001050000.001050000.001050000.001050000.001050000.004-2-1土建工程程3150000.003150000.00630000.000630000.000630000.000630000.000630000.0004-3-1安裝工程程1200000.001200000.00240000.000240000.000240000.000240000.000240000.0004-4-1設(shè)備工程程900000.0

29、00900000.000180000.000180000.000180000.000180000.000180000.000ZJF直接費(fèi)125225511.511125225511.5114486657.643215592.762523370.301165505.411134425.405.五、管理理費(fèi)用125226.993125226.99325055.39925055.39925055.39925055.39925055.3995-1-1管理費(fèi)用用125226.993125226.99325055.39925055.39925055.39925055.39925055.3996.六、銷售售

30、費(fèi)用157880.000157880.00039455.00039455.00031566.00023677.00023677.0006-1-1銷售費(fèi)用用157880.000157880.00039455.00039455.00031566.00023677.00023677.0007.七、開發(fā)發(fā)期稅費(fèi)費(fèi)及不可可預(yù)見費(fèi)費(fèi)806556.113806556.113161330.775159118.779167557.668153992.112164556.7797-1-1城市市政政建設(shè)配配套費(fèi)（住宅）19800.00019800.000396.00396.00396.00396.00396.007

31、-2-1城市市政政建設(shè)配配套費(fèi)（非住宅宅）700.00700.00140.00140.00140.00140.00140.007-3-1土地管理理費(fèi)7-4-1土地權(quán)屬屬登記費(fèi)費(fèi)（內(nèi)資資企業(yè)）7-5-1土地評(píng)估估費(fèi)7-6-1拆遷管理理費(fèi)7-7-1綠化易地地建設(shè)費(fèi)費(fèi)7-8-1噪音費(fèi)7-9-1市政排水水網(wǎng)絡(luò)設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)10022.04410022.044200.41200.41200.41200.41200.417-100-1人防易地地建設(shè)費(fèi)費(fèi)7-111-1環(huán)境垃圾圾處理費(fèi)費(fèi)15.00015.0003.0003.0003.0003.0003.0007-122-1道路占用用費(fèi)7-133-1招投標(biāo)費(fèi)費(fèi)用26

32、300.36626300.36610522.144789.11526.07263.047-144-1工程質(zhì)量量監(jiān)督費(fèi)費(fèi)16288.32216288.322325.66325.66325.66325.66325.667-155-1水增容費(fèi)費(fèi)（住宅宅）550.00550.00110.00110.00110.00110.00110.007-166-1水增容費(fèi)費(fèi)（非住住宅）350.00350.0070.00070.00070.00070.00070.0007-177-1電增容費(fèi)費(fèi)900.00900.00180.00180.00180.00180.00180.007-188-1監(jiān)理費(fèi)56366.4885

33、6366.48811277.30011277.30011277.30011277.30011277.3007-199-1預(yù)結(jié)算審審計(jì)費(fèi)25055.10025055.10011277.30013777.8117-200-1施工合同同鑒證費(fèi)費(fèi)125.26125.2650.11025.00550.1107-211-1建設(shè)項(xiàng)目目環(huán)境影影響評(píng)價(jià)價(jià)收費(fèi)7-222-1破道修復(fù)復(fù)費(fèi)5.5005.5000.5551.3881.3881.1001.1007-233-1工本費(fèi)0.5000.5000.1880.3337-244-1不可預(yù)見見費(fèi)626227.558626227.558125225.552125225.5

34、52125225.552125225.552125225.5528.八、利息息（注：利息應(yīng)應(yīng)在借貸貸款明細(xì)細(xì)表輸入入計(jì)算）11-11-1利息（按按年均衡衡投入計(jì)計(jì)單利）JJF間接費(fèi)964336.113964336.113200775.775198663.779199113.668177559.112188223.779ZZJ開發(fā)建設(shè)設(shè)成本134889877.644134889877.6444687733.393414456.552722283.981342264.531322249.19南亞石油油商務(wù)港港損益表表共1表第第1表序號(hào)項(xiàng)目名稱稱合計(jì)(萬(wàn)萬(wàn)元)第1年第2年第3年第4年第5年1經(jīng)營(yíng)收入

35、入197225000.0001805550.003611100.005750050.005917750.002640050.001.1 銷售售收入197225000.0001805550.003611100.005750050.005917750.002640050.001.2 出租租收入1.3 自營(yíng)營(yíng)收入2開發(fā)建設(shè)設(shè)成本費(fèi)費(fèi)用137338111.2441257749.872514499.744005512.124121143.371839906.142.1 商品品房分?jǐn)倲偨?jīng)營(yíng)成成本137338111.2441257749.872514499.744005512.124121143.37183

36、9906.142.2 出租租房分?jǐn)倲偨?jīng)營(yíng)成成本2.3 自營(yíng)營(yíng)房分?jǐn)倲偨?jīng)營(yíng)成成本3經(jīng)營(yíng)資金金4運(yùn)營(yíng)費(fèi)用用5修理費(fèi)用用6經(jīng)營(yíng)稅金金及附加加1090079.2599844.422199668.883318000.227327223.778146001.9977其它經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本費(fèi)費(fèi)用8土地增值值稅9利潤(rùn)總額額4896609.51448115.771896331.4431427737.621468882.85655441.99010所得稅1615571.14147889.119295778.337471003.441484771.334216228.88311稅后利潤(rùn)潤(rùn)3280038.37300226.5

37、53600553.006956334.220984111.551439113.00711.11 盈余余公積金金11.22 公益益金11.33 應(yīng)付付利潤(rùn)3280038.37300226.553600553.006956334.220984111.551439113.00711.44 未分分配利潤(rùn)潤(rùn)稅前全投資投投資利潤(rùn)潤(rùn)率（%）33.002稅后全投資投投資利潤(rùn)潤(rùn)率（%）22.112稅前資本金投投資利潤(rùn)潤(rùn)率（%）110.06稅后資本金投投資利潤(rùn)潤(rùn)率（%）73.774南亞石油油商務(wù)港港損益表表（投資資分類）共6表第第1表序號(hào)工程項(xiàng)目目（費(fèi)用用）名稱稱合計(jì)(萬(wàn)萬(wàn)元)普通住宅宅高檔住宅宅別墅商場(chǎng)購(gòu)物中心

38、心商業(yè)店鋪鋪1經(jīng)營(yíng)收入入197225000.0002750000.00129225000.000600000.0001.1 銷售售收入197225000.0002750000.00129225000.000600000.0001.2 出租租收入1.3 自營(yíng)營(yíng)收入2項(xiàng)目成本本費(fèi)用148228900.4993262235.917612217.12494229.6682.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)成成本費(fèi)用用137338111.2443022238.477052223.10457993.7712.2 經(jīng)營(yíng)營(yíng)資金2.3 運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用2.4 修理理費(fèi)用2.5 經(jīng)營(yíng)營(yíng)稅金及及附加1090079.25239997.444

39、559994.00236355.9882.6 其它它經(jīng)營(yíng)成成本費(fèi)用用2.7 土地地增值稅稅3利潤(rùn)總額額4896609.51-512235.915312282.88105770.332南亞石油油商務(wù)港港損益表表（投資資分類）共6表第第2表序號(hào)工程項(xiàng)目目（費(fèi)用用）名稱稱合計(jì)(萬(wàn)萬(wàn)元)超級(jí)市場(chǎng)場(chǎng)批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)普通寫字字樓高級(jí)寫字字樓飯店酒店1經(jīng)營(yíng)收入入197225000.0002550000.001.1 銷售售收入197225000.0002550000.001.2 出租租收入1.3 自營(yíng)營(yíng)收入2項(xiàng)目成本本費(fèi)用148228900.4991482289.052.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)成成本費(fèi)用用137338111

40、.2441373381.122.2 經(jīng)營(yíng)營(yíng)資金2.3 運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用2.4 修理理費(fèi)用2.5 經(jīng)營(yíng)營(yíng)稅金及及附加1090079.25109007.9932.6 其它它經(jīng)營(yíng)成成本費(fèi)用用2.7 土地地增值稅稅3利潤(rùn)總額額4896609.511067710.95南亞石油油商務(wù)港港損益表表（投資資分類）共6表第第3表序號(hào)工程項(xiàng)目目（費(fèi)用用）名稱稱合計(jì)(萬(wàn)萬(wàn)元)賓館度假村旅店招待所酒樓美食城1經(jīng)營(yíng)收入入197225000.0001.1 銷售售收入197225000.0001.2 出租租收入1.3 自營(yíng)營(yíng)收入2項(xiàng)目成本本費(fèi)用148228900.4992.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)成成本費(fèi)用用137338111.2442.

41、2 經(jīng)營(yíng)營(yíng)資金2.3 運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用2.4 修理理費(fèi)用2.5 經(jīng)營(yíng)營(yíng)稅金及及附加1090079.252.6 其它它經(jīng)營(yíng)成成本費(fèi)用用2.7 土地地增值稅稅3利潤(rùn)總額額4896609.51南亞石油油商務(wù)港港損益表表（投資資分類）共6表第第4表序號(hào)工程項(xiàng)目目（費(fèi)用用）名稱稱合計(jì)(萬(wàn)萬(wàn)元)餐館快餐店游樂(lè)場(chǎng)娛樂(lè)城康樂(lè)中心心俱樂(lè)部1經(jīng)營(yíng)收入入197225000.0001.1 銷售售收入197225000.0001.2 出租租收入1.3 自營(yíng)營(yíng)收入2項(xiàng)目成本本費(fèi)用148228900.4992.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)成成本費(fèi)用用137338111.2442.2 經(jīng)營(yíng)營(yíng)資金2.3 運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用2.4 修理理費(fèi)用2.5 經(jīng)營(yíng)營(yíng)稅金及及附加1090079.252.6 其它它經(jīng)營(yíng)成成本費(fèi)用用2.7 土地地增值稅稅3利潤(rùn)總額額4896609.51南亞石油油商務(wù)港港損益表表（投資資分類）共6表第第5