集團財務軟件招標書

1、XX集團財務信息系統(tǒng)（應用軟件部分）招標書PAGE 第 頁招 標 書招 標 編 號號 ：_ _ _招標項目目名稱：XX集集團財務務信息系系統(tǒng)（應用軟軟件部分分）XX集團團 20003年55月6日日目 錄錄TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc20021807 1投標須須知 PAGEREF _Toc20021807 h 1 HYPERLINK l _Toc20021808 1.1項項目概況況 PAGEREF _Toc20021808 h 1 HYPERLINK l _Toc20021809 1.2投投標文件件內(nèi)容 PAGEREF _Toc20021809 h 11 HYPE

2、RLINK l _Toc20021810 1.3投投標書形形式和草草簽 PAGEREF _Toc20021810 h 2 HYPERLINK l _Toc20021811 1.4招招標書的的修改 PAGEREF _Toc20021811 h 22 HYPERLINK l _Toc20021812 1.5招招標書的的澄清 PAGEREF _Toc20021812 h 22 HYPERLINK l _Toc20021813 1.6其其它 PAGEREF _Toc20021813 h 3 HYPERLINK l _Toc20021814 2背景說說明 PAGEREF _Toc20021814 h 4

3、 HYPERLINK l _Toc20021815 2.1公公司簡介介 PAGEREF _Toc20021815 h 4 HYPERLINK l _Toc20021816 2.2機機構(gòu)分布布 PAGEREF _Toc20021816 h 4 HYPERLINK l _Toc20021817 2.3財財務軟件件使用情情況 PAGEREF _Toc20021817 h 5 HYPERLINK l _Toc20021818 2.4網(wǎng)網(wǎng)絡建設(shè)設(shè)情況 PAGEREF _Toc20021818 h 66 HYPERLINK l _Toc20021819 3技術(shù)要要求 PAGEREF _Toc2002181

4、9 h 7 HYPERLINK l _Toc20021820 3.1體體系結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc20021820 h 7 HYPERLINK l _Toc20021821 3.2運運行環(huán)境境 PAGEREF _Toc20021821 h 7 HYPERLINK l _Toc20021822 3.3數(shù)數(shù)據(jù)庫要要求 PAGEREF _Toc20021822 h 7 HYPERLINK l _Toc20021823 3.4數(shù)數(shù)據(jù)傳輸輸要求 PAGEREF _Toc20021823 h 88 HYPERLINK l _Toc20021824 3.5與與其它系系統(tǒng)的接接口要求求 PAGEREF

5、 _Toc20021824 h 8 HYPERLINK l _Toc20021825 3.6系系統(tǒng)安全全性、健健壯性、數(shù)據(jù)一一致性要要求 PAGEREF _Toc20021825 h 8 HYPERLINK l _Toc20021826 3.7運運行界面面要求 PAGEREF _Toc20021826 h 99 HYPERLINK l _Toc20021827 3.8開開發(fā)環(huán)境境 PAGEREF _Toc20021827 h 9 HYPERLINK l _Toc20021828 3.9其其它要求求 PAGEREF _Toc20021828 h 9 HYPERLINK l _Toc2002182

6、9 4功能要要求 PAGEREF _Toc20021829 h 100 HYPERLINK l _Toc20021830 4.1總總體需求求 PAGEREF _Toc20021830 h 10 HYPERLINK l _Toc20021831 4.2應應用需求求 PAGEREF _Toc20021831 h 10 HYPERLINK l _Toc20021832 4.3會會計核算算功能需需求 PAGEREF _Toc20021832 h 100 HYPERLINK l _Toc20021833 4.4財財務報告告功能需需求 PAGEREF _Toc20021833 h 111 HYPERLIN

7、K l _Toc20021834 4.5管管理需求求 PAGEREF _Toc20021834 h 12 HYPERLINK l _Toc20021835 5工程實實施及售售后服務務 PAGEREF _Toc20021835 h 18 HYPERLINK l _Toc20021836 5.1工工程實施施 PAGEREF _Toc20021836 h 18 HYPERLINK l _Toc20021837 5.2售售后服務務 PAGEREF _Toc20021837 h 19 HYPERLINK l _Toc20021838 5.3技技術(shù)協(xié)作作要求 PAGEREF _Toc20021838 h

8、119 HYPERLINK l _Toc20021839 5.4產(chǎn)產(chǎn)權(quán) PAGEREF _Toc20021839 h 200 HYPERLINK l _Toc20021840 6附件格格式 PAGEREF _Toc20021840 h 211投標須知知項目概況況項目名稱稱：XXX集團財財務信息息系統(tǒng)（應用軟軟件部分分）實施地點點： 實施規(guī)模模： 功能范圍圍：滿足足總部及及下屬單單位業(yè)務務功能需需求的相相應模塊塊。實施時間間：招標方式式：邀請請招標，評標專專家組評評標。評標地點點：另行行通知。聯(lián) 系 人： 投標文件件內(nèi)容資信文件件見附件要要求。業(yè)績文件件提供截止止到目前前的集團團型用戶戶名單（包

9、括：用戶名名稱、合合同額、應用軟軟件版本本、服務務器操作作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫庫、服務務器硬件件型號），并按按合同額額大小排排序，如如有驗收收證明可可附后。方案書方案書的的內(nèi)容應應包括：總體設(shè)設(shè)計架構(gòu)構(gòu)、應用用軟件解解決方案案、系統(tǒng)統(tǒng)軟件及及硬件網(wǎng)網(wǎng)絡解決決方案、項目實實施方案案、售后后服務與與培訓、附件、其它。投標報價價本項目以以人民幣幣報價；報價內(nèi)容容包括：軟件產(chǎn)產(chǎn)品費、項目實實施費、保證期期后的售售后服務務費、軟軟件升級級費、對對舊版本本軟件的的回購措措施，除除此之外外不接受受其它任任何報價價方式。招標方?jīng)]沒有義務務接受報報價最低低的投標標書。其它見附件。投標書形形式和草草簽投標書使使用中文文；

10、投標書應應準備一一式四份份（一份份正本、三份副副本）；有關(guān)報價價內(nèi)容另另附文件件說明，報價項項目要與與標書內(nèi)內(nèi)容對應應準確，外包裝裝密封；投標書不不應含有有插行、刪除、重寫等等，如有有必須更更正的錯錯誤，應應由在投投標書上上簽字的的人在更更改處草草簽。招標書的的修改在招標截截止日前前，招標標者可以以因任何何原因修修改其招招標書；修改以傳傳真方式式通知所所有已得得到表述述的投標標者，并并對其有有約束力力；招標書修修改后，為使投投標者有有合理的的時間修修改其投投標書，招標者者可以適適當延長長截標時時間。招標書的的澄清招標方有有權(quán)就投投標文件件中含混混之處向向投標方方提出詢詢問或澄澄清要求求。投標標

11、方必須須按照招招標方通通知的時時間、地地點派技技術(shù)和商商務人員員進行答答疑和澄澄清。必要時招招標方可可要求投投標方就就澄清的的問題作作書面回回答，該該書面回回答應有有投標全全權(quán)代表表的簽章章，并將將作為投投標內(nèi)容容的一部部分。投標方對對投標文文件的澄澄清，如如果改變變投標價價格及實實質(zhì)內(nèi)容容，必須須得到招招標方的的認可，方可予予以確認認。招標方對對投標文文件的判判定，只只依據(jù)投投標內(nèi)容容本身不不依靠開開標后的的任何外外來證明明。其它投標方不不得將項項目轉(zhuǎn)包包或分包包給任何何第三方方；投標方對對本標書書內(nèi)容及及投標方方提供的的所有材材料負有有保密責責任。背景說明明公司簡介介機構(gòu)分布布集團公司司主

12、要成成員單位位分布如如下：財務軟件件使用情情況網(wǎng)絡建設(shè)設(shè)情況技術(shù)要求求體系結(jié)構(gòu)構(gòu)運行環(huán)境境數(shù)據(jù)庫要要求后臺數(shù)據(jù)據(jù)庫采用用國際知知名廠商商的主流流產(chǎn)品；支持多種種數(shù)據(jù)庫庫，并提提供數(shù)據(jù)據(jù)遷移工工具和方方法；應支持其其最新或或較新版版本；應支持其其標準版版和企業(yè)業(yè)版；支持海量量數(shù)據(jù)存存儲，要要提供具具體指標標。注：要給給出數(shù)據(jù)據(jù)庫的種種類、版版本號及及具體配配置要求求。數(shù)據(jù)傳輸輸要求系統(tǒng)利用用集團科科研網(wǎng)進進行數(shù)據(jù)據(jù)傳輸，可支持持DDNN專線、幀中繼繼、PSSTN等等各種接接入方式式；采用主動動和被動動方式采采集數(shù)據(jù)據(jù)；具有數(shù)據(jù)據(jù)快速采采集能力力；分布式環(huán)環(huán)境下的的數(shù)據(jù)一一致性；可設(shè)定數(shù)數(shù)據(jù)采集集

13、周期，并可根根據(jù)需要要調(diào)整；數(shù)據(jù)傳輸輸過程中中應采取取加密措措施。與其它系系統(tǒng)的接接口要求求可單獨運運行，也也可通過過與其它它系統(tǒng)的的接口和和其它系系統(tǒng)集成成使用，如ERRP中的的存貨管管理、銷銷售管理理、采購購管理等等系統(tǒng)；提供與MMS OOffiice的的接口，能直接接轉(zhuǎn)換為為瀏覽器器格式，用于信信息發(fā)布布；提供導入入/導出出系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)的功功能；具有接口口表技術(shù)術(shù)，能接接收其它它公司產(chǎn)產(chǎn)品中的的數(shù)據(jù)，并將數(shù)數(shù)據(jù)導入入到財務務系統(tǒng)中中，必須須提出接接口表的的個數(shù)以以及導入入的方法法可根據(jù)集集團公司司各單位位需要提提供開發(fā)發(fā)接口程程序所需需的源代代碼和數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)。注：要說說明提供供接口的的具

14、體方方式和技技術(shù)原理理。系統(tǒng)安全全性、健健壯性、數(shù)據(jù)一一致性要要求采用多級級安全控控制方法法（如操操作系統(tǒng)統(tǒng)級、數(shù)數(shù)據(jù)庫級級、應用用系統(tǒng)級級和數(shù)據(jù)據(jù)操作級級），多多級密碼碼技術(shù)；應用系統(tǒng)統(tǒng)能定義義操作人人員的模模塊使用用權(quán)限、職能權(quán)權(quán)限、操操作權(quán)限限（增、刪、改改、查、審）、注冊權(quán)權(quán)限（可可以進入入哪些獨獨立核算算單位）；具有操作作日志監(jiān)監(jiān)控功能能，具有有實時注注冊用戶戶監(jiān)控功功能；具有存儲儲數(shù)據(jù)的的安全性性保障；關(guān)鍵數(shù)數(shù)據(jù)的加加密功能能；支持系統(tǒng)統(tǒng)的安全全性恢復復，支持持數(shù)據(jù)備備份；具有分布布式數(shù)據(jù)據(jù)庫系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)的的一致性性保證；注：方案案中要有有具體的的技術(shù)措措施。運行界面面要求支持個性性

15、化用戶戶界面和和打印輸輸出：允允許用戶戶自定義義界面（菜單、顯示風風格、工工具條、界面顯顯示項和和位置），允許許用戶自自定義帳帳表輸出出的欄位位和大小小；界面采用用簡單明明了的表表達方式式，如樹樹形結(jié)構(gòu)構(gòu)、彈出出式窗口口；具有缺省省值、操操作提示示、自動動檢查、自動糾糾錯功能能；軟件功能能符合財財務人員員操作習習慣；能靈活地地定義參參數(shù)和處處理規(guī)則則，可方方便地采采用符合合自己業(yè)業(yè)務特點點的方案案；具有聯(lián)機機在線幫幫助功能能，幫助助信息使使用中文文且清晰晰、易理理解。開發(fā)環(huán)境境采用分布布式、面面向?qū)ο笙蟮脑O(shè)計計和編程程，支持持系統(tǒng)的的靈活配配置；采用組件件和中間間件開發(fā)發(fā)技術(shù)；支持二次次開發(fā)，

16、具有二二次開發(fā)發(fā)工具和和方法；請給出所所使用的的開發(fā)語語言，開開發(fā)工具具及架構(gòu)構(gòu)。其它要求求多幣種支支持：定定義本幣幣以及相相應外幣幣、確定定外幣帳帳戶、自自動識別別外幣業(yè)業(yè)務、長長期保持持匯率歷歷史紀錄錄、自動動計算匯匯兌損益益；制作作相應記記賬憑證證、支持持不同本本位幣的的自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換；投標方提提供的軟軟件應為為正式商商用最新新版本。功能要求求總體需求求為使集團團公司提提高迅速速、敏捷捷、善于于響應的的能力，形成競競爭優(yōu)勢勢。力爭爭用兩年年的時間間，在集集團公司司內(nèi)部建建立起完完善的財財務信息息化系統(tǒng)統(tǒng)，該系系統(tǒng)應該該具備會會計核算算的功能能，財務務報告的的功能和和財務管管理的功功能等三三大

17、功能能。滿足足集團公公司和下下屬單位位管理和和日常核核算的需需要。應用需求求本項目要要求先進進實用的的財務管管理信息息平臺及及企業(yè)級級與集團團級的財財務管理理解決方方案，幫幫助我集集團進行行基礎(chǔ)會會計核算算，加強強資金的的管理和和監(jiān)督，有效地地管理集集團的資資產(chǎn)，并并能夠?qū)崒嵤┤婷骖A算管管理、科科研項目目成本管管理、合合同管理理、內(nèi)部部模擬成成本核算算，從不不同角度度提供多多種統(tǒng)計計分析功功能，有有效支持持管理層層的決策策。能夠夠靈活、開放、實時地地實現(xiàn)與與其它系系統(tǒng)的信信息傳遞遞，從而而實現(xiàn)動動態(tài)的財財務業(yè)務務一體化化，實現(xiàn)現(xiàn)業(yè)務信信息與財財務信息息的高度度一致性性、同步步性和完完整性，實

18、現(xiàn)財財務預算算、財務務控制和和財務分分析的完完全動態(tài)態(tài)化。具具體功能能需求分分為：會會計核算算功能；報告功功能；管管理功能能。會計核算算功能需需求能夠完成成日常的的帳務核核算功能能，主要要包括：總帳、應收管管理、應應付管理理、工資資、固定定資產(chǎn)和和報表；同時滿滿足財務務報告、經(jīng)營指指標分析析的要求求?？値ひ竽軌驂蛱峁{憑證錄入入、審核核、查詢詢、記帳帳，出納納管理，帳薄查查詢打印印，月末末處理、自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳、結(jié)結(jié)帳等基基本核算算功能；并且能能夠提供供對個人人、部門門、客戶戶、供應應商和項項目的輔輔助核算算，生成成各類輔輔助總帳帳、明細細帳?？煽梢钥缭略逻M行數(shù)數(shù)據(jù)處理理，可以以完成數(shù)數(shù)量核算算和

19、多幣幣種核算算，月末末可自動動調(diào)整匯匯兌損益益，并可可自由定定義會計計期間；能夠提提供面向向企業(yè)內(nèi)內(nèi)部管理理的輔助助臺賬，如生產(chǎn)產(chǎn)費用臺臺賬、管管理費用用臺賬、通訊費費用臺賬賬等往來管理理進行公司司應收、應付款款項管理理，憑證證錄入時時對往來來單位及及款項進進行詳細細的輔助助信息錄錄入。可可較準確確地對公公司發(fā)生生的各類類應收款款項進行行賬齡分分析，適適時輸出出賬齡分分析表?？勺詣觿?、半自自動和手手工銷賬賬，可提提取壞帳帳準備。工資在同一套套工資中中，可以以定義多多個工資資類別，其下設(shè)設(shè)的工資資項目可可以不同同、幣別別可以不不同，解解決在職職與退休休、中方方與外方方等工資資的不同同發(fā)放問問題。

20、能能夠提供供工資核核算、銀銀行代發(fā)發(fā)工資等等功能，工資款款項和計計算公式式可任意意定義，自動計計算工資資的應發(fā)發(fā)應扣數(shù)數(shù)據(jù) ，自動形形成個人人所得稅稅申報表表并能夠夠進行相相應的帳帳務處理理 ；可可以形成成福利費費、工會會經(jīng)費、教育經(jīng)經(jīng)費計提提憑證；能夠提提供各類類統(tǒng)計分分析帳表表，如：工資匯匯總表、各部門門工資情情況分析析表。同同時能夠夠?qū)T工工的各項項福利進進行統(tǒng)計計、分析析。固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片項目目可以任任意設(shè)置置，折舊舊方法可可以自行行定義，固定資資產(chǎn)實現(xiàn)現(xiàn)編號、多重分分類管理理，實現(xiàn)現(xiàn)按使用用年限逐逐月、不不同編碼碼的資產(chǎn)產(chǎn)按照不不同的折折舊方法法等方式式自動提提取折舊舊并進行行相應的的

21、帳務處處理；能能夠進行行固定資資產(chǎn)增減減變動，總分類類及明細細核算；能夠提提供固定定資產(chǎn)登登記簿以以及各類類總帳和和明細帳帳；能夠夠提供各各類統(tǒng)計計報表，如：資資產(chǎn)變動動情況查查詢、折折舊查詢詢、資產(chǎn)產(chǎn)明細賬賬、各種種單據(jù)查查詢，可可對逾齡齡資產(chǎn)進進行查詢詢匯總，可以按按資產(chǎn)的的占用、狀態(tài)、類別、來源、用途、價值進進行分析析。物流管理理采購管理理可以完完成采購購定單、收貨處處理、發(fā)發(fā)票確認認等業(yè)務務處理；庫存管管理可以以完成物物料的入入庫、出出庫、盤盤點、調(diào)調(diào)撥、限限額、庫庫存警告告等業(yè)務務處理；能夠處處理暫估估入庫業(yè)業(yè)務，支支持票到到回沖、下月回回沖和差差額調(diào)整整三種沖沖銷方式式；存貨貨核算

22、可可以完成成入庫核核算、出出庫核算算和材料料成本差差異的核核算。月月末自動動分配出出庫差異異、自動動進行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳處理理、各種種單據(jù)自自動生成成記賬憑憑證傳到到總帳系系統(tǒng)等，提供各各種明細細帳、原原始單據(jù)據(jù)、匯總總表和業(yè)業(yè)務報表表進行查查詢。銷銷售管理理能完成成客戶檔檔案管理理、銷售售產(chǎn)品管管理、產(chǎn)產(chǎn)品報價價及折扣扣管理、銷售計計劃管理理、銷售售訂單管管理、客客戶信用用額度檢檢查、銷銷售發(fā)貨貨處理、銷售發(fā)發(fā)票及紅紅沖發(fā)票票處理、銷售費費用管理理、客戶戶退貨管管理、應應收款管管理等一一系列銷銷售管理理事務財務報告告功能需需求信息披漏漏實現(xiàn)總部部及所屬屬單位的的財務會會計制度度規(guī)范化化，保證證集團財財

23、務信息息的統(tǒng)一一性、可可比性，通過對對集團財財務核算算信息、輔助核核算信息息的匯總總合并，能及時時、準確確的進行行信息披披露。1、下發(fā)發(fā)、接收收集團統(tǒng)統(tǒng)一的會會計核算算科目編編碼、客客戶編碼碼等。2、下發(fā)發(fā)、接收收集團統(tǒng)統(tǒng)一的各各種財務務報表模模式，包包括對外外公告報報表（含含合并附附注編制制所需特特定格式式報表）和對內(nèi)內(nèi)管理報報表。3、集團團內(nèi)部單單位往來來進行自自動對賬賬，生成成對賬明明細情況況表。能能對內(nèi)部部資金占占用進行行計息處處理，加加強內(nèi)部部往來結(jié)結(jié)算管理理。4、自動動、高效效進行報報表合并并?？梢砸赃M行復復雜控股股關(guān)系和和內(nèi)部交交易關(guān)系系的合并并，支持持逐級合合并到總總公司大大合

24、并。在子公公司財務務系統(tǒng)中中生成孫孫子公司司匯總會會計報表表，再根根據(jù)股權(quán)權(quán)關(guān)系及及內(nèi)部交交易生成成抵消分分錄明細細；在生生成子公公司合并并工作底底稿基礎(chǔ)礎(chǔ)上最后后生成正正式的子子公司合合并報表表?？偣矩攧談障到y(tǒng)通通過接收收子公司司合并報報表及單單體表，通過抵抵消內(nèi)部部事項，生成集集團合并并報表。自動生成成的抵消消分錄明明細要可可查詢，主管財財務人員員通過看看抵消明明細能夠夠清晰了了解抵消消事項。5、對于于內(nèi)部交交易的采采集要在在下級單單位會計計人員進進行帳務務核算時時完成。在總部部能夠?qū)崒崿F(xiàn)交易易對帳處處理并自自動生成成抵消憑憑證，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上允許許手工調(diào)調(diào)整。6、有關(guān)關(guān)報表功功能與E

25、EXCEEL系統(tǒng)統(tǒng)自由靈靈活引入入、引出出，同時時形成的的報表必必須可回回溯，可可以回溯溯查看相相關(guān)的帳帳簿、憑憑證等。現(xiàn)金流量量表現(xiàn)金收支支業(yè)務在在會計憑憑證制作作時界定定其在現(xiàn)現(xiàn)金流量量表中的的項目歸歸屬，進進而可隨隨時對現(xiàn)現(xiàn)金收支支進行分分析，隨隨時生成成現(xiàn)金流流量表。當原來來支付的的現(xiàn)金改改變用途途時，比比如原來來作為往往來款項項支付的的現(xiàn)金，現(xiàn)被往往來單位位轉(zhuǎn)付為為投資款款，類似似的用途途改變時時，可方方便的修修改和調(diào)調(diào)節(jié)。對對現(xiàn)金流流量表上上的項目目提供追追溯功能能，能夠夠查詢到到原始憑憑證。財務分析析能根據(jù)自自定義函函數(shù)計算算生成各各種財務務指標，并支持持對指標標進行各各種分析析

26、，如：理想值值分析、歷史分分析、變變動分析析、結(jié)構(gòu)構(gòu)分析、定基分分析、理理想報表表分析等等。支持持杜邦分分析體系系和現(xiàn)代代及財政政部狀況況綜合評評價體系系。集團管理理需求全面預算算管理：具有完整整的預算算編制、預算上上報和下下發(fā)、預預算審批批和調(diào)整整、預算算執(zhí)行與與控制以以及預算算分析的的預算管管理體系系，能提提供針對對集團單單位的預預算管理理平臺。能夠為預預算編制制、上報報與下發(fā)發(fā)、審批批與調(diào)整整、執(zhí)行行與控制制提供完完整嚴格格的處理理流程，提供對對預算管管理環(huán)節(jié)節(jié)的控制制機制。能夠支持持集團及及下屬單單位從周周期（如如長期、年、季季、月、旬等）、運營營環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售、采購購、庫存存

27、、管理理等）、管理對對象（如如部門、人員、項目等等）、管管理內(nèi)容容（如資資金、資資產(chǎn)、損損益、費費用等）等多角角度、多多層次進進行全面面預算管管理，特特別是支支持對資資金、成成本、費費用、損損益、資資產(chǎn)負債債等方面面的財務務預算管管理和控控制。能夠支持持預算表表格自由由靈活的的定義和和設(shè)置；支持多多種預算算方法，如零基基預算、基數(shù)加加因數(shù)預預算、基基于預測測的預算算等；能能夠支持持多種預預算編制制方法，如由上上至下的的預算分分解編制制、由下下至上的的匯總編編制等。能夠根據(jù)據(jù)經(jīng)營業(yè)業(yè)務實際際狀況，可以進進行某項項預算的的調(diào)整、變動，同時相相關(guān)的計計劃相應應自動地地進行聯(lián)聯(lián)動調(diào)整整，支持持預算的的

28、模擬及及預算滾滾動。預算控制制能在財財務、業(yè)業(yè)務執(zhí)行行過程進進行實時時的控制制和報警警，能夠夠?qū)\營營狀況進進行實時時的監(jiān)管管和控制制，支持持預算的的事前、事中和和事后控控制。能夠提供供對預算算執(zhí)行情情況進行行分析，并提供供多種分分析方法法；支持持對預算算情況的的模擬預預測，能能夠支持持多種預預測方法法和預測測模型；支持基基于多種種周期及及多種模模型的預預測功能能；支持持預測結(jié)結(jié)果的手手動調(diào)整整。項目管理理：能夠提供供對特定定項目的的管理，如收支支核算、項目利利潤考核核、項目目消耗的的預算控控制、項項目的階階段控制制等。能夠進行行專項成成本核算算，如高高科技企企業(yè)的研研發(fā)項目目、科研研院所的的

29、課題項項目、金金融企業(yè)業(yè)的金融融產(chǎn)品、房地產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)的的開發(fā)項項目、施施工企業(yè)業(yè)的工程程項目、服務行行業(yè)的服服務項目目、旅游游企業(yè)的的團隊項項目、企企業(yè)的在在建工程程項目等等。能夠自動動進行間間接成本本分配以以及項目目數(shù)據(jù)的的結(jié)轉(zhuǎn)，對項目目的收入入、成本本、利潤潤進行全全過程的的統(tǒng)計分分析。能夠?qū)楉椖窟M行行全過程程的監(jiān)控控，成員員單位能能夠?qū)楉椖靠傮w體進度、進展情情況進行行及時更更新，并并以此作作為申請請經(jīng)費的的依據(jù)之之一。資金管理理能夠滿足足結(jié)算中中心及內(nèi)內(nèi)部銀行行的業(yè)務務需要，如：提提供整體體資金的的所有和和使用情情況，以以便統(tǒng)籌籌安排，合理的的進行籌籌投資活活動，實實現(xiàn)集團團資金的的統(tǒng)

30、借統(tǒng)統(tǒng)貸，確確保資金金的占用用和資金金成本最最低；提提供資金金的統(tǒng)一一結(jié)算功功能。能夠通過過完善的的資金預預算體系系自上而而下控制制分子公公司各項項資金支支出，保保證資金金支出的的合理性性。能夠提供供控制資資金收支支，均衡衡資金收收支，使使資金流流轉(zhuǎn)健康康、有序序、高效效。能夠提供供對分子子公司資資金運作作監(jiān)控，如能夠夠?qū)崟r查查詢分析析分子公公司運營營情況，保證信信息的真真實性。能夠控制制每一筆筆資金流流出，掌掌握每筆筆資金流流向；集集團公司司對下屬屬單位的的撥款業(yè)業(yè)務及收收繳業(yè)務務的明細細記錄及及查詢。能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)網(wǎng)上對對賬、網(wǎng)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬賬功能，通過網(wǎng)網(wǎng)上銀行行對下屬屬單位的的資金進進行監(jiān)控控。

31、能夠提供供資金的的短期預預測，如如預測未未來一段段時間內(nèi)內(nèi)資金凈凈流量，以預測測資金盈盈缺，進進行相應應籌投資資活動。資產(chǎn)管理理能夠?qū)Ω鞲鞣N資產(chǎn)產(chǎn)進行日日常的核核算和管管理，全全面反映映資產(chǎn)的的增加、減少、價值變變化、形形態(tài)變化化及其他他變動情情況。能夠提供供各種資資產(chǎn)的評評估、增增值、減減值及和和跌價準準備的計計算、記記錄功能能，幫助助進行清清產(chǎn)核資資、產(chǎn)權(quán)權(quán)登記，盤活資資產(chǎn)，建建立良性性的資產(chǎn)產(chǎn)運營體體系。能夠根據(jù)據(jù)不同的的資產(chǎn)特特點和管管理要求求對各種種資產(chǎn)的的類別、使用狀狀況、增增減方式式等進行行自定義義。能夠靈活活定義固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片項項目、卡卡片樣式式。能夠支持持集團化化應用，對資

32、產(chǎn)產(chǎn)類別、增減方方式、使使用狀況況、存在在形態(tài)、變動狀狀況等進進行集團團數(shù)據(jù)的的統(tǒng)一管管理。建立集團團公司“集團資資產(chǎn)管理理中心”，支持持整個集集團資產(chǎn)產(chǎn)的統(tǒng)一一采購、統(tǒng)一管管理，提提供所需需相關(guān)實實時數(shù)據(jù)據(jù)。提高高資產(chǎn)使使用效率率。企業(yè)效績績評價能按照財財政部頒頒發(fā)的國有資資本金效效績評價價規(guī)則和國國有資本本金效績績評價操操作細則則等文文件的要要求，從從財務軟軟件中自自動提取取數(shù)據(jù)，能輸入入必須的的評價指指標，進進行打分分。能對各單單位得分分變動情情況進行行初步分分析，提提出變異異分析報報告。根據(jù)各成成員單位位得分情情況，自自動生成成得分排排序報告告?？梢愿鶕?jù)據(jù)實際情情況，設(shè)設(shè)定一定定權(quán)限進

33、進行修改改。決策支持持可建立不不同的分分析體系系：財務務分析體體系、資資金分析析體系、成本分分析體系系、銷售售分析體體系、采采購分析析體系、庫存分分析體系系等。管理者可可對各種種指標進進行分析析，提供供決策支支持信息息。對于不同同的行業(yè)業(yè)，可提提供不同同的分析析模型和和指標體體系的內(nèi)內(nèi)容都是是不同的的。從分析的的方法上上，可提提供結(jié)構(gòu)構(gòu)分析、對比分分析、趨趨勢分析析、環(huán)比比分析等等多種方方式。從分析的的時間要要求上，可提供供包括相相同時期期、不同同時期的的各種比比較，期期間可以以是月、季或者者是年。表現(xiàn)方式式上，除除了表格格數(shù)字外外，還可可以進行行各種圖圖形化的的分析。分析結(jié)果果結(jié)合預預警平臺

34、臺，對異異常指標標、關(guān)鍵鍵指標等等數(shù)據(jù)進進行及時時的報警警，反映映到企業(yè)業(yè)的決策策層和管管理層。集團管理理者可以以直接對對各下屬屬單位的的財務指指標和報報表進行行分析，無須經(jīng)經(jīng)過多層層次的加加工處理理上報等等工作。并且能能夠進行行集團內(nèi)內(nèi)各單位位之間的的比較分分析。能提供數(shù)數(shù)據(jù)追溯溯，從集集團匯總總數(shù)據(jù)到到分子公公司數(shù)據(jù)據(jù)到具體體業(yè)務數(shù)數(shù)據(jù)的追追溯查詢詢。工程實施施及售后后服務工程實施施項目實施施方案投標方應應提交完完整的實實施組織織方案，包括實實施理論論、范圍圍、組織織機構(gòu)、計劃控控制、質(zhì)質(zhì)量管理理方法，方案必必須有可可操作性性；投標方應應提供參參與項目目實施的的人員情情況介紹紹及人員員不變

35、動動的保證證；投標書中中應說明明保護集集團公司司原有信信息資源源的程度度，并提提供將集集團公司司及分支支機構(gòu)原原有財務務系統(tǒng)中中的數(shù)據(jù)據(jù)導入新新系統(tǒng)的的方案。20033年4月月底完成成需求調(diào)調(diào)研、軟軟件設(shè)計計、開發(fā)發(fā)、測試試，試點點研究所所試運行行，20003年年5月全全面推廣廣。投標標書中應應根據(jù)進進度要求求提供詳詳細的施施工進度度計劃表表。注：投標標方有責責任提供供相應的的咨詢服服務，配配合XXX集團完完善相應應的管理理制度、標準化化工作。文檔要求求中標方應應至少提提供下述述技術(shù)文文檔：使用手冊冊；維護手冊冊；測試或驗驗收報告告；與開發(fā)接接口相關(guān)關(guān)的程序序接口和和技術(shù)文文檔等。培訓投標書中

36、中應提出出具體的的培訓方方式、內(nèi)內(nèi)容、地地點、人人數(shù)等培培訓計劃劃。招標單位位將選派派系統(tǒng)維維護和管管理的技技術(shù)人員員參加中中標單位位組織的的技術(shù)培培訓，中中標單位位應負責責對其進進行全面面的培訓訓。對招標單單位指定定的軟件件使用人人員進行行相關(guān)的的網(wǎng)絡、業(yè)務、管理等等技術(shù)培培訓和實實際操作作培訓，使使用用單位人人員達到到能夠獨獨立操作作并解決決常見問問題的水水平，以以確保系系統(tǒng)正常常安全可可靠地運運行。軟件回購購XX集團團目前使使用的中中標廠商商的軟件件將統(tǒng)一一更新，廠商應應明確老老版本軟軟件的回回購措施施。售后服務務投標書中中應提供供：整體的維維護策略略和服務務體系，說明是是否通過過ISO

37、O90002認證證；對所有軟軟件產(chǎn)品品，在驗驗收后，必須提提供至少少1年的的保證期期，其間間的維護護服務不不得收取取任何額額外的費費用；列出保證證期之后后的年服服務費；說明服務務響應的的時間和和方式；在保證期期后，對對于因業(yè)業(yè)務變化化而導致致的定制制軟件和和應用系系統(tǒng)修改改，應陳陳述其對對策方針針、響應應時間、修改完完成時間間和收費費方式；對今后新新版本升升級的形形式和取取費方式式；請說明如如因服務務不及時時或不到到位造成成XX集集團損失失的賠償償辦法。技術(shù)協(xié)作作要求本著長期期應用發(fā)發(fā)展的需需求，以以及與XXX集團團其它系系統(tǒng)集成成的要求求，中標標方必須須與集團團公司的的其他技技術(shù)支持持單位進

38、進行充分分的技術(shù)術(shù)合作，滿足財財務軟件件二次開開發(fā)及與與其他應應用系統(tǒng)統(tǒng)集成的的要求。中標方應應承諾可可根據(jù)XXX集團團的要求求，就財財務系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)、軟軟件體系系結(jié)構(gòu)說說明、數(shù)數(shù)據(jù)接口口部分的的需求說說明、數(shù)數(shù)據(jù)接口口部分的的設(shè)計說說明及數(shù)數(shù)據(jù)接口口部分的的相關(guān)程程序代碼碼向集團團公司技技術(shù)依托托單位開開放。同同時XXX集團及及其技術(shù)術(shù)依托單單位也承承諾保護護中標方方的軟件件知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，此此部分技技術(shù)資料料僅用作作中標方方軟件與與其它應應用系統(tǒng)統(tǒng)集成時時使用。由于行業(yè)業(yè)保密的的特點，中標方方應就遵遵守相關(guān)關(guān)的保密密管理條條例做出出承諾。產(chǎn)權(quán)投標方承承諾所使使用軟件件、技術(shù)術(shù)

39、等的合合法性及及無相關(guān)關(guān)法律瑕瑕疵；在項目實實施過程程中屬雙雙方合作作開發(fā)的的系統(tǒng)模模塊產(chǎn)權(quán)權(quán)歸雙方方共有。附件格式式附件1 投 標 書書致：XXX集團根據(jù)貴方方為XXX集團財財務信息息系統(tǒng)（應用軟軟件部分分）的投投標邀請請，簽字字代表_( 印刷刷體全名名、職務務)經(jīng)正正式授權(quán)權(quán)并代表表投標人人 _ （投標人人名稱）提交下下述文件件正本11份和副副本3份份，包括括：技術(shù)方案案；投標報價價表；營業(yè)執(zhí)照照副本（復印件件）；法人代表表授權(quán)委委托書；資質(zhì)證明明文件；項目實施施人員名名單及簡簡歷；投標方承承擔的集集團型項項目名單單及驗收收證明；投標方的的資格聲聲明；招標書要要求的其其它文件件資料。據(jù)此函

40、，簽字代代表茲宣宣布同意意如下：所附投標標價格表表中規(guī)定定的應提提供和交交付的貨貨物。投投標總價價為（注注明貨幣幣）：_（文文字表述述）。2我我們承擔擔根據(jù)招招標文件件的規(guī)定定，完成成合同的的責任和和義務。3我們們已詳細細審核全全部招標標文件，包括招招標文件件修改書書（如有有的話），參考考資料及及有關(guān)附附件，我我們知道道必須放放棄提出出含糊不不清或誤誤解的問問題的權(quán)權(quán)利。4我我們同意意在開標標日期起起遵循本本投標書書，并在在投標有有效期滿滿之前均均具有約約束力，并有可可能中標標。6同意意向貴方方提供貴貴方可能能要求的的與本投投標有關(guān)關(guān)任何證證據(jù)或資資料。7我們們完全理理解貴方方不一定定要接受受最低價價的投標標或收到到的任何何投標。投標人名名稱（蓋蓋