年末盤點計劃書

1、年終盤點計劃書、盤點目的為加強公司的資產(chǎn)管理，保證賬實相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完整 性，及時準確的反應存貨資產(chǎn)的結存和利用狀況，提高材料的周轉率，特制定本次盤點計劃，從 而為銷售、采購、制造及財務提供準確有效的數(shù)據(jù)。二、盤點范圍、盤點倉庫：原材料倉庫、在制品倉庫、半成品倉庫、產(chǎn)成品倉庫、投訴倉庫、低 值易耗品倉庫。、盤點實物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。、盤點 定資產(chǎn)：電子計算機及外圍設備、通信設備、辦公用具、運輸設 備及其他類。三、盤點方式、本次盤點采取靜態(tài)實點法。、各部負責人應清楚本部管理的存貨所在位置，盤點前對物料進行分類整理，便 于初盤復盤。、本次盤點范圍依

2、據(jù)實物管理責任劃分。、無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負責 盤點， 防止漏盤。、盡管存貨放在某部門，但不屬于該部門管理則不能盤點，防止重盤。、盤點期間倉庫物料停止流動，如有需要應提前入庫，以備盤點，否則將不予以接收。、盤點人員用點數(shù)、稱重、賬量等方式確認存貨的實有數(shù)量，填寫盤點表，并將盤 點表第三聯(lián)貼在實物上，供復盤及監(jiān)盤人員進行核對。、盤點表及盤點匯總表必須標明款式貨號四、盤點時間、盤點基準日：月曰、盤點日期：實物盤點一月日下午倉庫盤點一月日月日定資產(chǎn)盤點一月曰:五、盤點計劃時間內容責任人協(xié)助人月日倉庫停止收貨、發(fā)貨月日產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫、凍結系統(tǒng)月日出具盤

3、點表, 一 _1=月日下午實物盤點月 日日所有倉庫開始盤點 _ J 一 _ 1=月日固止資產(chǎn)盤點六、盤點人員分工盤占 小組總指揮負責此次盤點的整體工作安排及部署組長監(jiān)督和主導倉庫整體盤點工作田寸組 長主導管轄倉庫的盤點工作并對盤點結果進行差異分析負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤點表組員負責實物盤點、復核、統(tǒng)計工作人員 安排編碼倉庫負責人初盤人復盤人抽盤人七、盤點前準備工作、計劃物流部工作、盤點前按照訂單計劃酌情考慮到料時間，并提前通知各供應商我司的實際盤點時間及材料的截止收貨時間，確保正常盤點不受影響。、所有倉管應在盤點前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起， 并要按庫位號的先后順序進行擺放

4、標識清楚，便于盤點，且防止漏盤或少盤現(xiàn)象。、對于不常用或盤點難度較大的物料需提前預盤。、倉庫在盤點前如有未開料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢，確保盤點時材料數(shù)量 的準確性。（包括成品、半成品、原材料）、質量部、質量部在盤點前對投訴庫和待處理倉庫的不良品進行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類別進行歸類。、清理尚未為入賬的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對，預先做好差異分析工作。、財務部、根據(jù)盤點要求組織相關部門溝通并進行指責分工、制定盤點計劃。、協(xié)調、監(jiān)督各相關部門的盤點前的準備工作，在盤點日前凍結系統(tǒng)，整理盤點表并與盤點當日發(fā)放。、盤點開始前對相關部門盤點人員進行盤點方法進行培訓

5、指導，落實相關盤點要求。八、盤點實施、以組為單位進行統(tǒng)一的盤點。、初盤人員依物料清單的擺放順序進行盤點，并將盤點明細依物料序號填寫在盤點 表內，且品號、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、初盤數(shù)量等按要求填寫在對應的狀態(tài)欄 內。、復盤人員按盤點表內物料明細并依據(jù)物料序號進行實物核對確認，并在盤點表復 盤項內填上復盤數(shù)據(jù)，當復盤與初盤數(shù)據(jù)有差異時，復盤人員應找初盤人員進行核對， 無誤后在盤點表內注明最終的盤點數(shù)據(jù)，并做上標示（統(tǒng)一用錯號）交與財務錄單員 處，錄單員依復盤人員的數(shù)據(jù)更正錄入。、抽盤人員可隨意抽盤，其中包括所有初盤與復盤存在差異工單及部份無差異工單， 錄單員在錄入數(shù)據(jù)時,若發(fā)現(xiàn)復盤與抽盤的數(shù)

6、據(jù)存在差異，應以抽 盤人的數(shù)據(jù)為準。、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、復盤數(shù)量不一致時，找出差異原因，并對初盤 與復盤人員進行考核以嚴肅盤點紀律。九、盤點期間應注意的事項、漏盤、重盤；、盤點數(shù)量與實際數(shù)量不一致；、遺失盤點表；、盤點時應以吊牌款號為準；、盤點期間銷售的貨品要注意是否已經(jīng)盤點了；、確保員工制服、退倉殘次品是否有盤點進去；十、盤點責任、各部門、存貨處理小組是本次盤點責任部門，財務部負責監(jiān)督并對本次盤點結果提出意見。、各部應對本次盤點精神進行宣傳并組織相應的盤點小組，具體負責本次的盤點工 作。、公司將對以下問題進行處罰：、盤點工作組織不力，盤點人員不知本次盤點要求、漏盤、重盤、盤點數(shù)量

7、與實際數(shù)量不一致、遺失盤點單、盤點表與盤點匯總表的數(shù)據(jù)不一致、沒按要求完成盤點工作的十一、盤點報告及結果處理、財務部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認后的盤點表進行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實對比表，并將賬實對比表反饋至各責任部門。、責任部門根據(jù)賬實對比表就差異較大的物料進行差異原因分析，并對盤點中暴露 的問題作出相應對策，并將分析結果及對策提交至財務部。、財務部根據(jù)賬實對比表及差異分析編制盤點報告，報總經(jīng)理審批后進行相應帳務 調整。十二、注意事項、所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。、盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組負責人 報到，接受工作安排，如有特殊事故而覓妥代理人應事先報備核準，否則以曠職論處。、所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財務的進出及移動。、盤點使用的單據(jù)、報表內所有欄位若與修改初，均須經(jīng)盤點人員千人始能生效，否則 應查究責任。、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。、所有盤點卡領出數(shù)量級卡號與退回數(shù)量及卡號一致，如有丟失者，每張罰 款十元。、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受負責人指