需求分析與未來作業(yè)流程研究報告

1、需求分析析與未來來作業(yè)流流程報告告TOC t 標(biāo)題 1,2,標(biāo)題 2,3,標(biāo)題 3,4,標(biāo)題 0,1第一部分分緒論 GOTOBUTTON _Toc396285119 PAGEREF _Toc396285119 6一. MM2專案案綜述 GOTOBUTTON _Toc396285120 PAGEREF _Toc396285120 66二. 需需求分析析及未來來系統(tǒng)設(shè)設(shè)計的出出發(fā)點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc396285121 PAGEREF _Toc396285121 66三. 未未來系統(tǒng)統(tǒng)的運(yùn)作作框架 GOTOBUTTON _Toc396285122 PAGEREF _Toc3962851

2、22 77四. 流流程圖圖圖例 GOTOBUTTON _Toc396285123 PAGEREF _Toc396285123 9第二部分分財務(wù)會會計 GOTOBUTTON _Toc396285133 PAGEREF _Toc396285133 9一. 總總帳系統(tǒng)統(tǒng) GOTOBUTTON _Toc396285135 PAGEREF _Toc396285135 91. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285136 PAGEREF _Toc396285136 92. 與與其它模模塊的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285137 PAGEREF _Toc396285137 93

3、. 主主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285138 PAGEREF _Toc396285138 993. 11. 會會計科目目表建立立 GOTOBUTTON _Toc396285139 PAGEREF _Toc396285139 93. 22. 傳傳票錄入入及入帳帳處理 GOTOBUTTON _Toc396285140 PAGEREF _Toc396285140 993. 33. 期期末處理理 GOTOBUTTON _Toc396285141 PAGEREF _Toc396285141 94. 報報表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285142 PAGEREF

4、_Toc396285142 95. 未未來可能能改進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285143 PAGEREF _Toc396285143 99資料料搜索網(wǎng)網(wǎng)二. 應(yīng)應(yīng)收帳 GOTOBUTTON _Toc396285144 PAGEREF _Toc396285144 991. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285145 PAGEREF _Toc396285145 92. 與與其他模模塊的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285146 PAGEREF _Toc396285146 93. 主主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285147 PAGER

5、EF _Toc396285147 993. 11. 客客戶，員員工主數(shù)數(shù)據(jù)建立立 GOTOBUTTON _Toc396285148 PAGEREF _Toc396285148 93. 22. 員員工差旅旅費(fèi)預(yù)支支 GOTOBUTTON _Toc396285149 PAGEREF _Toc396285149 93. 33. 員員工差旅旅費(fèi)報銷銷 GOTOBUTTON _Toc396285150 PAGEREF _Toc396285150 93. 44. 員員工差旅旅費(fèi)報銷銷催單及及凍結(jié)處處理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285151 PAGEREF _Toc396285151 93

6、. 55. 員員工明細(xì)細(xì)帳帳齡齡分析處處理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285152 PAGEREF _Toc396285152 93. 66. 預(yù)預(yù)收款處處理 GOTOBUTTON _Toc396285153 PAGEREF _Toc396285153 93. 77. 發(fā)發(fā)票處理理 GOTOBUTTON _Toc396285154 PAGEREF _Toc396285154 93. 88. 收收款處理理 GOTOBUTTON _Toc396285155 PAGEREF _Toc396285155 93. 99. 客客戶催款款及凍結(jié)結(jié)處理流流程 GOTOBUTTON _Toc39

7、6285156 PAGEREF _Toc396285156 93. 110. 客戶明明細(xì)帳帳帳齡分析析處理流流程 GOTOBUTTON _Toc396285157 PAGEREF _Toc396285157 94. 報報表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285158 PAGEREF _Toc396285158 95. 未未來可能能的改進(jìn)進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285159 PAGEREF _Toc396285159 9三. 應(yīng)應(yīng)付帳 GOTOBUTTON _Toc396285160 PAGEREF _Toc396285160 991. 綜綜述 GOTOBUTTON

8、_Toc396285161 PAGEREF _Toc396285161 91. 11. 現(xiàn)現(xiàn)狀 GOTOBUTTON _Toc396285162 PAGEREF _Toc396285162 91. 22. 未未來的設(shè)設(shè)想 GOTOBUTTON _Toc396285163 PAGEREF _Toc396285163 92. 與與其他模模塊的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285164 PAGEREF _Toc396285164 93. 主主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285165 PAGEREF _Toc396285165 993. 11. 供供應(yīng)商類類主數(shù)據(jù)據(jù)

9、建立 GOTOBUTTON _Toc396285166 PAGEREF _Toc396285166 993. 22. 預(yù)預(yù)付款處處理 GOTOBUTTON _Toc396285167 PAGEREF _Toc396285167 93. 33. 擔(dān)擔(dān)保的處處理 GOTOBUTTON _Toc396285168 PAGEREF _Toc396285168 93. 44. 發(fā)發(fā)票處理理 GOTOBUTTON _Toc396285169 PAGEREF _Toc396285169 93. 55. 保保留尾數(shù)數(shù)處理 GOTOBUTTON _Toc396285170 PAGEREF _Toc3962851

10、70 993. 66. 付付款處理理 GOTOBUTTON _Toc396285171 PAGEREF _Toc396285171 93. 77. 產(chǎn)產(chǎn)生其它它付款的的處理 GOTOBUTTON _Toc396285172 PAGEREF _Toc396285172 99資料料搜索網(wǎng)網(wǎng)3. 88. 其其它付款款的付款款處理 GOTOBUTTON _Toc396285173 PAGEREF _Toc396285173 994. 報報表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285174 PAGEREF _Toc396285174 95. 未未來可能能的改進(jìn)進(jìn) GOTOBUTTON _Toc3

11、96285175 PAGEREF _Toc396285175 9四. 固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理 GOTOBUTTON _Toc396285176 PAGEREF _Toc396285176 991. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285177 PAGEREF _Toc396285177 92. 與與其它模模塊的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285178 PAGEREF _Toc396285178 93. 主主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285179 PAGEREF _Toc396285179 993. 11. 資資產(chǎn)類別別建立 GOTOBUTTON _

12、Toc396285180 PAGEREF _Toc396285180 993. 22. 資資產(chǎn)卡片片建立 GOTOBUTTON _Toc396285181 PAGEREF _Toc396285181 993. 33. 在在建工程程結(jié)轉(zhuǎn) GOTOBUTTON _Toc396285182 PAGEREF _Toc396285182 993. 44. 資資產(chǎn)購置置 GOTOBUTTON _Toc396285183 PAGEREF _Toc396285183 93. 55. 固固定資產(chǎn)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移移 GOTOBUTTON _Toc396285184 PAGEREF _Toc396285184 93. 66

13、. 資資產(chǎn)計提提折舊 GOTOBUTTON _Toc396285185 PAGEREF _Toc396285185 993. 77. 固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理 GOTOBUTTON _Toc396285186 PAGEREF _Toc396285186 993. 88. 資資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc396285187 PAGEREF _Toc396285187 93. 99. 資資產(chǎn)租賃賃 GOTOBUTTON _Toc396285188 PAGEREF _Toc396285188 94. 產(chǎn)產(chǎn)生的報報表 GOTOBUTTON _Toc396285189 PAGEREF _Toc396

14、285189 95. 未未來可能能的改進(jìn)進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285190 PAGEREF _Toc396285190 9五. 法法定合并并 GOTOBUTTON _Toc396285191 PAGEREF _Toc396285191 Errror! Boookmmarkk noot ddefiinedd.1. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285192 PAGEREF _Toc396285192 Errrorr! BBookkmarrk nnot deffineed.2. 與與其它模模塊的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285193 PAGEREF

15、 _Toc396285193 Errrorr! BBookkmarrk nnot deffineed.3. 主主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285194 PAGEREF _Toc396285194 EErroor! Boookmaark nott deefinned.3. 11. 合合并報表表項(xiàng)的維維護(hù) GOTOBUTTON _Toc396285195 PAGEREF _Toc396285195 Errrorr! BBookkmarrk nnot deffineed.3. 22. 局局部調(diào)整整結(jié)帳 GOTOBUTTON _Toc396285196 PAGEREF _Toc

16、396285196 EErroor! Boookmaark nott deefinned.3. 33. 數(shù)數(shù)據(jù)的采采集 GOTOBUTTON _Toc396285197 PAGEREF _Toc396285197 Errrorr! BBookkmarrk nnot deffineed.3. 44. 合合并步驟驟 GOTOBUTTON _Toc396285198 PAGEREF _Toc396285198 Errror! Boookmmarkk noot ddefiinedd.4. 主主要報表表 GOTOBUTTON _Toc396285199 PAGEREF _Toc396285199 Err

17、ror! Boookmmarkk noot ddefiinedd.5. 未未來改善善的可能能 GOTOBUTTON _Toc396285200 PAGEREF _Toc396285200 Errror! Boookmmarkk noot ddefiinedd.六. 資資金管理理 GOTOBUTTON _Toc396285201 PAGEREF _Toc396285201 91. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285202 PAGEREF _Toc396285202 92. 資資金管理理與其它它模塊的的集成 GOTOBUTTON _Toc396285203 PAGEREF _Toc

18、396285203 993. 資資金管理理主要業(yè)業(yè)務(wù)流程程 GOTOBUTTON _Toc396285204 PAGEREF _Toc396285204 93. 11. 自自動付款款處理 GOTOBUTTON _Toc396285205 PAGEREF _Toc396285205 993. 22. 收收到支票票處理 GOTOBUTTON _Toc396285206 PAGEREF _Toc396285206 993. 33. 付付出支票票處理 GOTOBUTTON _Toc396285207 PAGEREF _Toc396285207 993. 44. 銀銀行未達(dá)達(dá)帳處理理 GOTOBUTTO

19、N _Toc396285208 PAGEREF _Toc396285208 93. 55. 應(yīng)應(yīng)收匯票票處理 GOTOBUTTON _Toc396285209 PAGEREF _Toc396285209 993. 66. 應(yīng)應(yīng)付匯票票處理 GOTOBUTTON _Toc396285210 PAGEREF _Toc396285210 993. 77. 對對信用證證的支持持 GOTOBUTTON _Toc396285211 PAGEREF _Toc396285211 93. 88. 現(xiàn)現(xiàn)金狀態(tài)態(tài)及流量量分析 GOTOBUTTON _Toc396285212 PAGEREF _Toc39628521

20、2 993. 99. 短短期借款款/短期投投資管理理 GOTOBUTTON _Toc396285213 PAGEREF _Toc396285213 9資料料搜索網(wǎng)網(wǎng)3. 110. 利息計計算 GOTOBUTTON _Toc396285214 PAGEREF _Toc396285214 94. 產(chǎn)產(chǎn)生的報報表 GOTOBUTTON _Toc396285215 PAGEREF _Toc396285215 95. 進(jìn)進(jìn)一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285216 PAGEREF _Toc396285216 9七. 成成本會計計費(fèi)用用管理 GOTOBUTTON _Toc3962

21、85217 PAGEREF _Toc396285217 991. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285218 PAGEREF _Toc396285218 92. 費(fèi)費(fèi)用管理理和其它它模塊的的集成 GOTOBUTTON _Toc396285219 PAGEREF _Toc396285219 993. 費(fèi)費(fèi)用管理理主要業(yè)業(yè)務(wù)流程程 GOTOBUTTON _Toc396285220 PAGEREF _Toc396285220 93. 11. 現(xiàn)現(xiàn)狀和需需求綜述述 GOTOBUTTON _Toc396285221 PAGEREF _Toc396285221 93. 22. 解解決方案案

22、GOTOBUTTON _Toc396285222 PAGEREF _Toc396285222 94. 產(chǎn)產(chǎn)生的報報表 GOTOBUTTON _Toc396285223 PAGEREF _Toc396285223 95. 進(jìn)進(jìn)一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285224 PAGEREF _Toc396285224 9八. 成成本會計計獲利利性分析析 GOTOBUTTON _Toc396285225 PAGEREF _Toc396285225 91. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285226 PAGEREF _Toc396285226 92. 獲獲利性分分析

23、模塊塊和其他他模塊的的集成 GOTOBUTTON _Toc396285227 PAGEREF _Toc396285227 993. 獲獲利性分分析主要要業(yè)務(wù)流流程 GOTOBUTTON _Toc396285228 PAGEREF _Toc396285228 93. 11. 現(xiàn)現(xiàn)狀和需需求綜述述 GOTOBUTTON _Toc396285229 PAGEREF _Toc396285229 93. 22. 解解決方案案 GOTOBUTTON _Toc396285230 PAGEREF _Toc396285230 94. 產(chǎn)產(chǎn)生的報報表 GOTOBUTTON _Toc396285231 PAGERE

24、F _Toc396285231 95. 進(jìn)進(jìn)一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285232 PAGEREF _Toc396285232 9第三部分分供應(yīng)鏈鏈 GOTOBUTTON _Toc396285233 PAGEREF _Toc396285233 9一. 庫庫存 GOTOBUTTON _Toc396285234 PAGEREF _Toc396285234 91. 現(xiàn)現(xiàn)狀及需需求綜述述 GOTOBUTTON _Toc396285235 PAGEREF _Toc396285235 91. 11. 對對于XXX集團(tuán)庫庫存管理理現(xiàn)狀及及其需求求簡述如如下: GOTOBUTTO

25、N _Toc396285236 PAGEREF _Toc396285236 91. 22. 對對于XXX集團(tuán)的的營管系系統(tǒng)與庫庫存接口口及其需需求簡述述如下: GOTOBUTTON _Toc396285237 PAGEREF _Toc396285237 92. 未未來系統(tǒng)統(tǒng)解決方方案 GOTOBUTTON _Toc396285238 PAGEREF _Toc396285238 92. 11. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285239 PAGEREF _Toc396285239 92. 22. 與與其它模模塊的關(guān)關(guān)系 GOTOBUTTON _Toc396285240 PAGERE

26、F _Toc396285240 92. 33. 收收貨 GOTOBUTTON _Toc396285241 PAGEREF _Toc396285241 92. 44. 發(fā)發(fā)貨 GOTOBUTTON _Toc396285242 PAGEREF _Toc396285242 92. 55. 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲 GOTOBUTTON _Toc396285243 PAGEREF _Toc396285243 92. 66. 預(yù)預(yù)定 GOTOBUTTON _Toc396285244 PAGEREF _Toc396285244 92. 77. 盤盤點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc396285245 PAGEREF _To

27、c396285245 92. 88. 報報表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285246 PAGEREF _Toc396285246 92. 99. 未未來可能能的改進(jìn)進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285247 PAGEREF _Toc396285247 9二. 采采購 GOTOBUTTON _Toc396285248 PAGEREF _Toc396285248 9資料料搜索網(wǎng)網(wǎng)1. 現(xiàn)現(xiàn)狀及需需求綜述述 GOTOBUTTON _Toc396285249 PAGEREF _Toc396285249 91. 11. 對對于XXX集團(tuán)采采購現(xiàn)狀狀及其需需求簡述述如下: GOT

28、OBUTTON _Toc396285250 PAGEREF _Toc396285250 91. 22. 對對于集團(tuán)團(tuán)采購現(xiàn)現(xiàn)狀及其其需求簡簡述如下下: GOTOBUTTON _Toc396285251 PAGEREF _Toc396285251 92. 未未來系統(tǒng)統(tǒng)解決方方案 GOTOBUTTON _Toc396285252 PAGEREF _Toc396285252 92. 11. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285253 PAGEREF _Toc396285253 92. 22. 與與其它模模塊的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285254 PAGEREF _T

29、oc396285254 92. 33. 采采購申請請及分配配處理流流程 GOTOBUTTON _Toc396285255 PAGEREF _Toc396285255 92. 44. 采采購訂單單的處理理 GOTOBUTTON _Toc396285256 PAGEREF _Toc396285256 92. 55. 供供應(yīng)商評評估和管管理 GOTOBUTTON _Toc396285257 PAGEREF _Toc396285257 92. 66. 采采購訂單單的收貨貨處理 GOTOBUTTON _Toc396285258 PAGEREF _Toc396285258 992. 77. 發(fā)發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)

30、GOTOBUTTON _Toc396285259 PAGEREF _Toc396285259 92. 88. 報報表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285260 PAGEREF _Toc396285260 92. 99. 未未來可能能的改進(jìn)進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285261 PAGEREF _Toc396285261 9三. 生生產(chǎn)管理理 GOTOBUTTON _Toc396285262 PAGEREF _Toc396285262 91. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285263 PAGEREF _Toc396285263 92. 生生產(chǎn)管理理與其

31、它它模塊的的集成 GOTOBUTTON _Toc396285264 PAGEREF _Toc396285264 993. 生生產(chǎn)管理理主要業(yè)業(yè)務(wù)流程程 GOTOBUTTON _Toc396285265 PAGEREF _Toc396285265 93. 11. 生生產(chǎn)量預(yù)預(yù)估處理理 GOTOBUTTON _Toc396285266 PAGEREF _Toc396285266 93. 22. 需需求管理理 GOTOBUTTON _Toc396285267 PAGEREF _Toc396285267 93. 33. 物物料需求求計劃 GOTOBUTTON _Toc396285268 PAGEREF

32、 _Toc396285268 993. 44. 能能力平衡衡 GOTOBUTTON _Toc396285269 PAGEREF _Toc396285269 93. 55. 生生產(chǎn)排程程 GOTOBUTTON _Toc396285270 PAGEREF _Toc396285270 93. 66. 生生產(chǎn)備料料/領(lǐng)料處處理 GOTOBUTTON _Toc396285271 PAGEREF _Toc396285271 93. 77. 生生產(chǎn)確認(rèn)認(rèn)及入庫庫處理 GOTOBUTTON _Toc396285273 PAGEREF _Toc396285273 99資料料搜索網(wǎng)網(wǎng)4. 報報表處理理 GOTOB

33、UTTON _Toc396285279 PAGEREF _Toc396285279 95. 進(jìn)進(jìn)一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285281 PAGEREF _Toc396285281 9四. 成成本會計計產(chǎn)品品成本管管理 GOTOBUTTON _Toc396285282 PAGEREF _Toc396285282 91. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285283 PAGEREF _Toc396285283 92. 產(chǎn)產(chǎn)品成本本管理和和R/33其他模模塊的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285284 PAGEREF _Toc396285284

34、 93. 產(chǎn)產(chǎn)品成本本管理主主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285285 PAGEREF _Toc396285285 993. 11. 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成本本的制訂訂和修訂訂 GOTOBUTTON _Toc396285286 PAGEREF _Toc396285286 93. 22. 實(shí)實(shí)際成本本的核算算和分析析 GOTOBUTTON _Toc396285287 PAGEREF _Toc396285287 93. 33. 差差異處理理 GOTOBUTTON _Toc396285288 PAGEREF _Toc396285288 94. 產(chǎn)產(chǎn)生的報報表 GOTOBUTTON _Toc3

35、96285291 PAGEREF _Toc396285291 95. 進(jìn)進(jìn)一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285292 PAGEREF _Toc396285292 9五. 營營管系統(tǒng)統(tǒng)與R/3的接接口 GOTOBUTTON _Toc396285293 PAGEREF _Toc396285293 91. 現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)及未來來需求綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285294 PAGEREF _Toc396285294 92. 與與接口有有關(guān)的主主要業(yè)務(wù)務(wù)流程及及功能簡簡述 GOTOBUTTON _Toc396285295 PAGEREF _Toc39628529

36、5 92. 11. 接接口的整整體架構(gòu)構(gòu) GOTOBUTTON _Toc396285296 PAGEREF _Toc396285296 92. 22. 訂訂單出貨貨和發(fā)票票開立作作業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285297 PAGEREF _Toc396285297 92. 33. 繳繳款作業(yè)業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285298 PAGEREF _Toc396285298 92. 44. 公公司內(nèi)成成品調(diào)撥撥 GOTOBUTTON _Toc396285299 PAGEREF _Toc396285299 92. 55. 從從關(guān)系企企業(yè)調(diào)入入成品 GOTOBUTTON _

37、Toc396285300 PAGEREF _Toc396285300 992. 66. 向向關(guān)系企企業(yè)調(diào)出出小料和和精料 GOTOBUTTON _Toc396285301 PAGEREF _Toc396285301 992. 77. 退退貨作業(yè)業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285302 PAGEREF _Toc396285302 92. 88. 換換貨作業(yè)業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285303 PAGEREF _Toc396285303 92. 99. 盤盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)和庫存存流轉(zhuǎn) GOTOBUTTON _Toc396285304 PAGEREF _Toc396285304

38、 992. 110. 制面廠廠成品庫庫生產(chǎn)入入庫及其其它 GOTOBUTTON _Toc396285305 PAGEREF _Toc396285305 92. 111. 運(yùn)費(fèi)結(jié)結(jié)算 GOTOBUTTON _Toc396285306 PAGEREF _Toc396285306 92. 112. 清戶退退款 GOTOBUTTON _Toc396285307 PAGEREF _Toc396285307 93. 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和關(guān)鍵鍵數(shù)據(jù)定定義 GOTOBUTTON _Toc396285308 PAGEREF _Toc396285308 93. 11. 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu) GOTOBUTTON _Toc396

39、285309 PAGEREF _Toc396285309 93. 22. 關(guān)關(guān)鍵數(shù)據(jù)據(jù) GOTOBUTTON _Toc396285310 PAGEREF _Toc396285310 9資料搜搜索網(wǎng)緒論一.MM2專案案綜述國際集團(tuán)團(tuán)為了利利用現(xiàn)代代先進(jìn)資資計技術(shù)術(shù)輔助，提高企企業(yè)的管管理水平平，以完完善自身身的機(jī)制制和增強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)的的市場競競爭力，在集團(tuán)團(tuán)最高層層領(lǐng)導(dǎo)的的倡導(dǎo)和和推動下下設(shè)立了了M2專案案。作為為一個管管理水平平的標(biāo)志志，其最最終目的的是在每每月的第第二天完完成集團(tuán)團(tuán)公司的的法定合合并報表表和管理理合并報報表的工工作，達(dá)達(dá)到這一一目標(biāo)的的前提是是集團(tuán)擁擁有一套套整合的的企業(yè)管管理應(yīng)

40、用用軟件系系統(tǒng)，支支持各職職能部門門的日常常業(yè)務(wù)，同時準(zhǔn)準(zhǔn)確及時時地記錄錄各公司司、各職職能部門門中發(fā)生生業(yè)務(wù)信信息，傳傳遞到其其它部門門分享并并由各級級公司、總公司司分折匯匯總。因此，SSAP公公司有幸幸地被選選為軟件件供應(yīng)商商和實(shí)施施伙伴。二.需需求分析析及未來來系統(tǒng)設(shè)設(shè)計的出出發(fā)點(diǎn)以頂新集集團(tuán)的企企業(yè)規(guī)模模以及其其業(yè)務(wù)的的多樣化化而言，M2專案案的實(shí)施施應(yīng)該是是階段性性的。在在實(shí)現(xiàn)MM2專案案最終目目標(biāo)的過過程中，每一階階段都應(yīng)應(yīng)該有明明確的目目標(biāo)，第第一階段段的主要要目標(biāo)應(yīng)應(yīng)該是：以XX集集團(tuán)公司司為樣板板，實(shí)施施一個整整合的企企業(yè)管理理系統(tǒng)，支持供供應(yīng)鏈上上的操作作及財務(wù)務(wù)會計和和管

41、理會會計統(tǒng)計計和監(jiān)控控。在設(shè)計樣樣板過程程中，充充分考慮慮到其它它事業(yè)群群生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營模式式的特殊殊性，保保留樣板板的靈活活性，以以便將來來推廣。統(tǒng)一集團(tuán)團(tuán)內(nèi)各公公司的會會計科目目，規(guī)范范財務(wù)會會計的業(yè)業(yè)務(wù)流程程。在所所覆蓋的的范圍內(nèi)內(nèi)為各子子公司實(shí)實(shí)施一個個強(qiáng)有力力的財務(wù)務(wù)系統(tǒng)，以基本本解決集集團(tuán)報表表合并的的問題。針對M22專案的的目標(biāo)，依據(jù)整整體項(xiàng)目目實(shí)施的的計劃，SAPP項(xiàng)目小小組在完完成以XXX集團(tuán)團(tuán)為樣板板的財會會系統(tǒng)及及供應(yīng)鏈鏈系統(tǒng)現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)研研后。在在頂新集集團(tuán)M22資料料搜索網(wǎng)網(wǎng)專案設(shè)設(shè)計組，M2專案案應(yīng)用組組的大力力支持和和協(xié)助下下，在預(yù)預(yù)定時間間內(nèi)完成成了需求求分析及及對未來

42、來系統(tǒng)的的初步設(shè)設(shè)計。后后續(xù)章節(jié)節(jié)中對需需求的描描述及未未來系統(tǒng)統(tǒng)解決方方案的建建議，基基本上按按企業(yè)的的職能及及系統(tǒng)的的應(yīng)用模模塊劃分分。財會會方面的的需求分分別考慮慮了以XXX集團(tuán)團(tuán)為代表表的子公公司財務(wù)務(wù)處理，以方便便面為代代表的事事業(yè)群經(jīng)經(jīng)營分析析，以及及總公司司的財會會處理和和合并業(yè)業(yè)務(wù)，在在供應(yīng)鏈鏈方面的的需求則則基本上上，以XXX集團(tuán)團(tuán)的方便便面產(chǎn)、供、銷銷模式為為主，并并在討論論中參考考了其它它事業(yè)群群的一些些特性。三.未未來系統(tǒng)統(tǒng)的運(yùn)作作框架以財務(wù)合合并的角角度看，未來系系統(tǒng)在第第二階段段完成后后的動作作模式，如：下下圖所示示當(dāng)集團(tuán)完完全采用用了R/3系統(tǒng)統(tǒng)之后，總體系系統(tǒng)的

43、接接口將簡簡單化甚甚至單一一化。作為第一一個樣板板公司，XX集集團(tuán)將啟啟用的不不僅是財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)，而且且包含了了供應(yīng)鏈鏈系統(tǒng)，兩者在在R/33的環(huán)境境下是實(shí)實(shí)時集成成的。以以XX集集團(tuán)的角角度看，未來系系統(tǒng)對其其物資流流的支持持如下圖圖所示：在系統(tǒng)的的內(nèi)部，其數(shù)據(jù)據(jù)資料的的流動基基本上如如下圖所所示：資料搜搜索網(wǎng)這種模式式將逐步步地推廣廣到各事事業(yè)群、各子公公司。在后續(xù)階階段的實(shí)實(shí)施計劃劃中，我我們考慮慮引進(jìn)SSAP R/33的人事事資源管管理模式式，解決決人事薪薪資，差差旅報銷銷與財務(wù)務(wù)系統(tǒng)的的接口。當(dāng)國內(nèi)的的通訊水水平以及及網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)的基基本性能能達(dá)到要要求時，建議用用SAPP R/3的銷

44、銷模塊（SD）取取代現(xiàn)行行的營管管系統(tǒng)，以最終終達(dá)到完完全的整整合性。財務(wù)會會計資料料搜索網(wǎng)網(wǎng)四.流流程圖圖圖例資料搜搜索網(wǎng)財務(wù)會計計一.總總帳系統(tǒng)統(tǒng)綜述財務(wù)組織織機(jī)構(gòu)定定義：公司代碼碼:為每個個帳務(wù)實(shí)實(shí)體定義義一個公公司代碼碼，各個個公司有有自己法法定報表表。業(yè)務(wù)范圍圍：將一一個產(chǎn)品品或一類類產(chǎn)品定定義為一一個業(yè)務(wù)務(wù)范圍，各個業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍可以產(chǎn)產(chǎn)生自己己的利潤潤表，以以供管理理層使用用。財務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)：會計年度度：國際際集團(tuán)采采用日歷歷年度。會計期間間：國際際集團(tuán)會會計期間間為122，從1月份到到12月份份。傳票類型型：未來來的系統(tǒng)統(tǒng)按照業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)質(zhì)詳細(xì)劃劃分傳票票類型。傳票編號號：按年年、

45、傳票票類型及及傳票錄錄入日期期進(jìn)行自自動編號號。國際際集團(tuán)要要求傳票票按月、傳票類類型進(jìn)行行編號。按照我我們的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，SSAP的的編號方方式對外外部審計計，內(nèi)部部管理都都不存在在任何問問題。SSAP R/33的中國國用戶已已有100多家通通過財政政部的評評審，所所以對外外部審計計而言，不存在在任何問問題，對對內(nèi)部管管理而言言，SAAP RR/3提提供了多多種分類類方法，用戶可可以方便便地查找找傳票，對傳票票進(jìn)行歸歸檔處理理。為了了最大程程度地滿滿足國際際集團(tuán)的的要求，SAPP中國的的鄭銳先先生已向向SAPP總部發(fā)發(fā)出二個個修改申申請：系統(tǒng)提供供傳票按按月、傳傳票類型型進(jìn)行編編號的功功能，修修改

46、申請請?zhí)枮?7623357。預(yù)制傳傳票、正正式傳票票采用不不同的編編號，修修改申請請?zhí)枮?7624416 。幣種及匯匯率：由由集團(tuán)總總部負(fù)責(zé)責(zé)幣種代代碼定義義和匯率率表的維維護(hù)，各各分公司司使用總總部維護(hù)護(hù)的匯率率。權(quán)限控制制：在原原型測試試階段，將按照照國際集團(tuán)團(tuán)要求定定義各種種權(quán)限。資料料搜索網(wǎng)網(wǎng)未來的總總帳系統(tǒng)統(tǒng)包括會會計科目目定義，傳票錄錄入，外外幣評估估，暫估估處理，科目余余額重組組，科目目余額結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，報報表處理理。未來的總總帳系統(tǒng)統(tǒng)與其他他子系統(tǒng)統(tǒng)是緊密密集成的的，許多多數(shù)據(jù)由由業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生子系系統(tǒng)寫入入總帳系系統(tǒng)，無無需手工工重復(fù)錄錄入數(shù)據(jù)據(jù)，無需需會計做做審核（除供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票）

47、，提提高帳務(wù)務(wù)處理速速度。未來的總總帳系統(tǒng)統(tǒng)有一系系列功能能加速期期末結(jié)帳帳，如外外幣自動動評估，暫估自自動處理理等。外外幣評估估將采用用期末評評估，期期初沖回回方式。自動收付付款，匯匯票管理理在現(xiàn)金金管理中中處理。關(guān)系企企業(yè)往來來走應(yīng)收收、應(yīng)付付流程，所以，關(guān)系企企業(yè)往來來的帳務(wù)務(wù)處理在在應(yīng)收、應(yīng)付中中描述。與其它模模塊的集集成總帳子系系統(tǒng)與應(yīng)應(yīng)收，應(yīng)應(yīng)付，固固定資產(chǎn)產(chǎn)，庫存存，采購購，銷售售，成本本會計，資金管管理有實(shí)實(shí)時數(shù)據(jù)據(jù)交換。主要業(yè)務(wù)務(wù)流程會計科目目表建立立資料料搜索網(wǎng)網(wǎng)現(xiàn)狀及需需求綜述述頂新集團(tuán)團(tuán)采用自自己的會會計科目目表。目目前集團(tuán)團(tuán)公司下下各公司司采用各各自科目目表，集集團(tuán)公

48、司司有計劃劃將來來實(shí)現(xiàn)統(tǒng)統(tǒng)一的科科目表。現(xiàn)有會計計科目編編碼是不不等長的的，會給給傳票錄錄入帶來來不便?？蛻?、供應(yīng)商商、員工工編碼作作為會計計科目的的一部分分，造成成科目極極其龐大大。解決方案案建議國際際集團(tuán)采采用統(tǒng)一一會計科科目表，由總部部會計部部確定會會計科目目表編制制原則，協(xié)調(diào)各各分公司司要求，負(fù)責(zé)會會計科目目編號確確定，解解釋各會會計科目目的性質(zhì)質(zhì)。各分分公司根根據(jù)需要要，選擇擇有關(guān)科科目使用用。通過會計計科目表表統(tǒng)一，有利于于數(shù)據(jù)確確認(rèn)、合合并、內(nèi)內(nèi)部審計計，總帳帳、分類類帳余額額統(tǒng)一，分類帳帳控制。建議國際際集團(tuán)采采用等長長會計科科目編碼碼，以方方便帳務(wù)務(wù)處理。建議國際際集團(tuán)將將客

49、戶、供應(yīng)商商、員工工管理放放在應(yīng)收收/ 應(yīng)付付子系統(tǒng)統(tǒng)中管理理，客戶戶、供應(yīng)應(yīng)商、員員工的編編號不再再作為會會計科目目一部分分。集團(tuán)總部部會計負(fù)負(fù)責(zé)維護(hù)護(hù)會計科科目集團(tuán)團(tuán)級數(shù)據(jù)據(jù)，各分分公司按按照需要要，維護(hù)護(hù)會計科科目公司司級數(shù)據(jù)據(jù)。建議國際際集團(tuán)總總部成立立專門職職能小組組負(fù)責(zé)這這項(xiàng)工作作，各分分公司建建立相應(yīng)應(yīng)職能小小組。建立新科科目流程程資料搜搜索網(wǎng)功能說明明“決定是是否建立立新科目目”：由集集團(tuán)總部部會計小小組依據(jù)據(jù)會計科科目表編編制原則則，已有有科目表表，決定定是否建建立新的的會計科科目?！熬S護(hù)新新會計科科目集團(tuán)團(tuán)級數(shù)據(jù)據(jù)”：由集集團(tuán)總部部會計維維護(hù)會計計科目編編號、名名稱、性性質(zhì)

50、等數(shù)數(shù)據(jù)?！熬S護(hù)新新會計科科目公司司級數(shù)據(jù)據(jù)”：由公公司會計計維護(hù)會會計科目目公司級級數(shù)據(jù)，包括貨貨幣、明明細(xì)項(xiàng)索索引、自自動過帳帳標(biāo)志。流程組織織結(jié)構(gòu)定定義公司：法法定財務(wù)務(wù)實(shí)體關(guān)鍵數(shù)據(jù)據(jù)公司代碼碼幣種傳票錄入入及入帳帳處理現(xiàn)狀及需需求在現(xiàn)有系系統(tǒng)內(nèi)，由于各各應(yīng)用部部分缺乏乏集成，傳票由由接口系系統(tǒng)或手手工導(dǎo)入入總帳。大量手手工收付付款處理理，導(dǎo)致致工作量量大。解決方案案采用SAAP RR/3集集成系統(tǒng)統(tǒng)，大部部分傳票票由業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生點(diǎn)點(diǎn)傳入總總帳系統(tǒng)統(tǒng)。關(guān)于收付付款處理理，大部部分通過過應(yīng)收、應(yīng)付子子系統(tǒng)自自動收付付款處理理，僅僅僅小額零零星現(xiàn)金金收付款款在總帳帳系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)處理。傳票錄入入及入

51、帳帳流程a) 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳處理理資料搜搜索網(wǎng)b) 小小額現(xiàn)金金付款處處理c)小額額現(xiàn)金收收款處理理功能說明明“前置系系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)處理”：是指指與會計計系統(tǒng)相相關(guān)子系系統(tǒng)進(jìn)行行業(yè)務(wù)處處理時，自動產(chǎn)產(chǎn)生會計計傳票并并入帳，無需人人工錄入入傳票，入帳。例如：倉庫發(fā)發(fā)料時，僅須在在庫存管管理系統(tǒng)統(tǒng)錄入發(fā)發(fā)料數(shù)據(jù)據(jù)，系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)發(fā)發(fā)料數(shù)據(jù)據(jù)，材料料價格，自動生生成會計計憑證，并入帳帳?！拜斎雮鱾髌薄保阂罁?jù)據(jù)原始憑憑證，輸輸入傳票票類型、公司代代碼、傳傳票編制制日期、入帳日日期、借借貸科目目、借貸貸金額、后續(xù)帳帳務(wù)分配配如輸入入成本中中心，業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍。并且且檢查公公司代碼碼是否存存在，記記帳期間間是否允允許入帳帳

52、，借貸貸科目是是否存在在，成本本中心、業(yè)務(wù)范范圍是否否存在。“入帳”：系統(tǒng)統(tǒng)自動檢檢查借貸貸金額是是否平衡衡，傳票票檢查通通過后，系統(tǒng)將將更改科科目余額額及其它它文件，自動分分配傳票票編號，存入傳傳票文件件?！皞髌鳖A(yù)預(yù)制處理理”：是指指輸完傳傳票后，傳票存存在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)，但但并不入入帳。這這類傳票票稱為預(yù)預(yù)制傳票票?！邦A(yù)制傳傳票入帳帳”：是指指將預(yù)制制傳票記記入帳冊冊，預(yù)制制傳票轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成正式式傳票。關(guān)于憑證證審核，目前系系統(tǒng)僅提提供一級級審核功功能，建建議第一一階段打打印出預(yù)預(yù)制傳票票，在SSAP R/33系統(tǒng)外外審核，通過后后，由專專人將預(yù)預(yù)制傳票票入帳，或者編編制手工工傳票，多級審審核后，將手

53、工工傳票輸輸入系統(tǒng)統(tǒng)入帳。第二階階段采用用”Woorkffloww”方法法，在系系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)進(jìn)行多級級審核。作業(yè)功能能組織示示意公司：法法定財務(wù)務(wù)實(shí)體業(yè)務(wù)范圍圍：將一一個產(chǎn)品品或一類類產(chǎn)品定定義為一一個業(yè)務(wù)務(wù)范圍，各個業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍可以產(chǎn)產(chǎn)生自己己的利潤潤表，以以供管理理層使用用。成本中心心：收集集費(fèi)用的的責(zé)任單單元關(guān)鍵數(shù)據(jù)據(jù)會計期間間，會計計科目，傳票類類型，幣幣種，公公司代碼碼，業(yè)務(wù)務(wù)范圍，成本中中心期末處理理期末處理理現(xiàn)狀及及需求綜綜述月末關(guān)帳帳在下月月8號，年年末關(guān)帳帳在來年年二月底底，在現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)，期末末有大量量手工處處理，工工作量極極大。結(jié)結(jié)帳比較較遲，為為了保證證M2專案案目標(biāo)的的實(shí)

54、現(xiàn)，必須加加快結(jié)帳帳速度。解決方案案未來的系系統(tǒng)改進(jìn)進(jìn)現(xiàn)有的的成本結(jié)結(jié)算體系系，減輕輕期末成成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的工作作量未來的系系統(tǒng)有自自動的外外幣評估估，自動動的科目目余額重重組，自自動的暫暫估處理理等功能能，加快快期末結(jié)結(jié)帳。處理流程程功能說明明“資產(chǎn)負(fù)負(fù)債類科科目外幣幣評估”：評估估已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)匯兌損損益。如如銀行外外幣存款款，外幣幣現(xiàn)金評評估?！拔辞屙?xiàng)項(xiàng)外幣評評估”：評估估未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)匯兌損損益。如如應(yīng)收，應(yīng)付外外幣評估估?！坝囝~重重組”：調(diào)整整應(yīng)收，應(yīng)付統(tǒng)統(tǒng)馭科目目。例如如一個客客戶明細(xì)細(xì)帳余額額在貸方方，期未未結(jié)帳時時，指定定調(diào)整到到負(fù)債方方統(tǒng)馭科科目，下下個期初初系統(tǒng)自自動沖回回。報表需求求未來

55、的總總帳系統(tǒng)統(tǒng)可以提提供下列列報表：資產(chǎn)負(fù)債債表損益表財務(wù)費(fèi)用用明細(xì)表表營業(yè)外收收支明細(xì)細(xì)表增值稅申申報表科目余額額表傳票明細(xì)細(xì)匯總表表每日日計計表及每每日傳票票編號未來可能能改進(jìn)B級功能能工作流（Worrkfllow）功能第第二階段段將引入入工作流流功能，以解決決系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)傳票多多級審核核的問題題。C級功能能科目計劃劃二.應(yīng)應(yīng)收帳綜述未來的應(yīng)應(yīng)收帳子子系統(tǒng)將將包括客客戶主數(shù)數(shù)據(jù)建立立，預(yù)收收款請求求，預(yù)收收款處理理，發(fā)票票處理，手工收收款，自自動收款款，預(yù)收收款清發(fā)發(fā)票，客客戶催款款，收款款通知，對帳單單處理。未來的應(yīng)應(yīng)收帳處處理將考考慮與國國際集團(tuán)團(tuán)營管系系統(tǒng)的集集成，預(yù)預(yù)收款處處理，發(fā)發(fā)票

56、處理理，繳款款處理將將通過批批處理程程序由營營管系統(tǒng)統(tǒng)錄入SSAP R/33系統(tǒng)。在SAPP R/3系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行行銷售處處理，將將按正常常的應(yīng)收收帳處理理流程進(jìn)進(jìn)行。在人力資資源子系系統(tǒng)未實(shí)實(shí)施前，員工差差旅費(fèi)放放在應(yīng)收收帳子系系統(tǒng)處理理，利用用應(yīng)收帳帳客戶管管理功能能，帳齡齡分析，催款功功能，清清款功能能對員工工差旅費(fèi)費(fèi)實(shí)施嚴(yán)嚴(yán)格管理理。與之之相對應(yīng)應(yīng)，為員員工建立立編號及及有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)。未來的系系統(tǒng)中，其他應(yīng)應(yīng)收款走走應(yīng)收帳帳流程，與之相相對應(yīng)，財務(wù)部部門替其其他應(yīng)收收款的欠欠款方建建立編號號及有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)。未來的系系統(tǒng)將為為客戶、員工、其他應(yīng)應(yīng)收款的的欠款方方建立不不同的編編號范圍圍。未來的

57、系系統(tǒng)中，通過SSAP R/33的特別別總帳處處理來區(qū)區(qū)別關(guān)系系企業(yè)的的應(yīng)收貨貨款、應(yīng)應(yīng)收設(shè)備備款、應(yīng)應(yīng)收融資資款。自動收款款，利息息計算及及匯票管管理將在在現(xiàn)金管管理部分分描述。與其他模模塊的集集成應(yīng)收帳子子系統(tǒng)與與銷售，總帳，資金管管理，盈盈利分析析有數(shù)據(jù)據(jù)交換。主要業(yè)務(wù)務(wù)流程客戶、員員工、欠欠款方主主數(shù)據(jù)建建立現(xiàn)狀及需需求現(xiàn)階段客客戶主數(shù)數(shù)據(jù)在營營管系統(tǒng)統(tǒng)中管理理，整個個帳務(wù)系系統(tǒng)沒有有客戶數(shù)數(shù)據(jù)管理理，客戶戶作為二二級科目目，編入入會計科科目。員工編號號作為二二級科目目，編入入會計科科目,整個帳帳務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)沒有員員工數(shù)據(jù)據(jù)管理。解決方案案在未來的的系統(tǒng)中中，建立立集中客客戶、員員工、欠欠

58、款方主主數(shù)據(jù)，由營管管決定客客戶編號號，營管管，帳務(wù)務(wù)輸入各各自數(shù)據(jù)據(jù)，帳務(wù)務(wù)部門僅僅輸入帳帳務(wù)控制制有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)。為了保證證員工編編號一致致性，盡盡管人力力資源現(xiàn)現(xiàn)階段未未實(shí)施，建議人人事部門門負(fù)責(zé)員員工編號號，財務(wù)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)帳務(wù)務(wù)有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)。財務(wù)部門門負(fù)責(zé)決決定其它它應(yīng)收款款的欠款款方的編編號及帳帳務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)。建議有關(guān)關(guān)部門設(shè)設(shè)置專門門小組/專人負(fù)負(fù)責(zé)客戶戶、員工工、欠款款方主數(shù)數(shù)據(jù)建立立。建立主數(shù)數(shù)據(jù)流程程功能描述述“決定客客戶帳務(wù)務(wù)控制數(shù)數(shù)據(jù)”：依據(jù)據(jù)營管提提供客戶戶數(shù)據(jù)，決定客客戶組，統(tǒng)馭科科目，付付款條件件，信貸貸限額等等數(shù)據(jù)。納入營營管系統(tǒng)統(tǒng)管理的的客戶，付款條條件，信信貸限額額在

59、營管管系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)輸入?！皼Q定出出差員工工編號及及有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)”：依據(jù)據(jù)各部門門出差員員工表及及人事部部員工編編號表，決定出出差員工工編號，以及員員工組，統(tǒng)馭科科目，借借款限額額等員工工個人數(shù)數(shù)據(jù)?！敖⒅髦鲾?shù)據(jù)”：利用用應(yīng)收帳帳子系統(tǒng)統(tǒng)中建立立主數(shù)據(jù)據(jù)功能，建立客客戶，員員工，欠欠款方帳帳務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，以方方便管理理和控制制。作業(yè)功能能組織示示意圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)據(jù)公司代碼碼，統(tǒng)馭馭科目員工差旅旅費(fèi)預(yù)支支現(xiàn)狀與需需求綜述述現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)將員工工定義為為一個對對沖會計計科目，制作預(yù)預(yù)支差旅旅費(fèi)傳票票時，輸輸入一個個索引碼碼，制做做清款傳傳票時，輸入一一個索引引碼，利利用沖沖銷對照照表沖沖銷了索索引代碼碼相同，借貸相

60、相反的會會計交易易，并且且利用沖銷對對照表列印帳帳上有余余額的會會計科目目。解決方案案正如綜述述所言，采用SSAP R/33先進(jìn)應(yīng)應(yīng)收帳子子系統(tǒng)有有效管理理員工差差旅費(fèi)。替每個個員工在在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)建立一一個編號號，支取取差旅費(fèi)費(fèi)時，會會計部門門輸入員員工出差差付款請請求，審審核通過過后，批批準(zhǔn)出差差付款請請求。運(yùn)運(yùn)行自動動付款程程序，對對員工支支付預(yù)支支差旅費(fèi)費(fèi)。預(yù)支差旅旅費(fèi)處理理流程功能說明明“審核是是否合法法”：按照照預(yù)支差差旅費(fèi)規(guī)規(guī)定，審審核單據(jù)據(jù)是否齊齊全，簽簽名是否否合法?！拜斎敫陡犊钫埱笄蟆保喊凑照疹A(yù)支差差旅費(fèi)申申請單輸輸入付款款請求，付款請請求僅是是一張請請款單據(jù)據(jù)，并不不產(chǎn)生任任