某公司母子公司管理制度

1、母子公司管理制度 目錄第一章總則3第二章母子公司管理的組織保障 4第三章母子公司管理的管理控制系統(tǒng) 8 TOC o 1-5 h z 第一節(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算控制8第二節(jié)人事控制9第三節(jié)財(cái)務(wù)控制10第四節(jié)信息控制10第五節(jié)審批權(quán)限控制12第六節(jié)審計(jì)監(jiān)督13第七節(jié)戰(zhàn)略管理13第四章附則15第一章總則第一條 為科學(xué)合理地界定母子公司之間的權(quán)利、 義務(wù)及利益關(guān)系，規(guī)范母子公 司管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。第二條如無特殊說明，本制度中的集團(tuán)公司是指天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司，子公司指集團(tuán)公司的控股子公司（以下簡(jiǎn)稱子公司） 。若子公司擁有完善的公司治理結(jié)構(gòu)，則集團(tuán)公司通過子公司董事會(huì)行

2、使相關(guān)權(quán)力，另行制定相關(guān)管理制度。第三條 建立科學(xué)、有效、完善的母子公司管理模式包括組織保障、 管理控制系 統(tǒng)和激勵(lì)約束機(jī)制三個(gè)方面。第四條母子公司管理的組織保障包括母公司法人治理結(jié)構(gòu)、母公司職能部門和 業(yè)務(wù)管理部門、外派高層經(jīng)營(yíng)管理人員和委派財(cái)務(wù)經(jīng)理等方面。第五條 母子公司管理的管理控制系統(tǒng)包括戰(zhàn)略管理、 審計(jì)管理、人事控制、財(cái) 務(wù)控制、信息控制、審批權(quán)限控制和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算控制等方面。第六條 母子公司管理的激勵(lì)約束機(jī)制包括：根據(jù)子公司的規(guī)模與效益等因素確定子公司經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)的力度、與子公司業(yè)績(jī)考核掛鉤的長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃。第七條 在對(duì)子公司管理的運(yùn)作方式上，遵循管理、法律兩條線的原則。管理線： 即

3、需要集團(tuán)公司決定、審批的事項(xiàng)，必須嚴(yán)格執(zhí)行；法律線：集團(tuán)公司決定、審 批的事項(xiàng)，通過代表集團(tuán)公司股權(quán)的法人代表行使表決權(quán)。泰豐集團(tuán)子公司分為項(xiàng)目公司和經(jīng)營(yíng)性子公司。第八條.第二章 母子公司管理的組織保障第九條 組織保障是保證母子公司管理有效運(yùn)行的前提。第十條 母子公司管理的組織保障包括集團(tuán)公司法人治理結(jié)構(gòu)、 集團(tuán)公司總經(jīng)理、 集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理、集團(tuán)公司綜合職能管理部門、外派子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù) 經(jīng)理等方面。定定定定定 4V 4V 4V 4V 4V 定定定定定 4V 4V 4V 4V 4V 袂袂袂袂袂 、 、 、 、 、 1 2 3 4 5子公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；子公司管理體制；子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

4、與預(yù)算；子公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大 合同、擔(dān)保、重大信用政策，重大技術(shù)改造和基建投資等重大決策；6、決定派駐子公司的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理人選。第十二條集團(tuán)公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理層面的職責(zé)：1、根據(jù)集團(tuán)公司整體部署監(jiān)督子公司的日常管理工作；2、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司職能管理、業(yè)務(wù)管理部門之間涉及子公司管理的相關(guān)工作；3、協(xié)調(diào)處理集團(tuán)公司為子公司正常運(yùn)營(yíng)提供相關(guān)保障、服務(wù)等方面的事項(xiàng)；4、提出子公司總經(jīng)理建議人選。5、批準(zhǔn)子公司副總經(jīng)理、中層管理人員人選。第十三條集團(tuán)公司綜合管理部門一一戰(zhàn)略發(fā)展部的職責(zé)：1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合總經(jīng)理辦公會(huì)的子公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議精神，擬

5、定經(jīng)營(yíng)性子公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)策略；2、理順集團(tuán)公司所屬經(jīng)營(yíng)性子公司產(chǎn)權(quán)關(guān)系，優(yōu)化資產(chǎn)；3、負(fù)責(zé)涉及經(jīng)營(yíng)性子公司的資產(chǎn)評(píng)估、 并購(gòu)、重組、破產(chǎn)、分立、合資合作、 聯(lián) 營(yíng)、租賃、承包、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運(yùn)作的相關(guān)事務(wù)性工作；4、負(fù)責(zé)擬定經(jīng)營(yíng)性子公司的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)、廉政目標(biāo)、安全目標(biāo)，參與子 公司業(yè)績(jī)合同的制定，并定期對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行檢查和評(píng)估，向公司高管層提出獎(jiǎng)懲 建議；5、負(fù)責(zé)配合資金財(cái)務(wù)部，建立經(jīng)營(yíng)性子公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并對(duì)公司所屬經(jīng)營(yíng)性子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督；6、負(fù)責(zé)審查經(jīng)營(yíng)性子公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)

6、改造和基建投資等重大決策，向集團(tuán)公司高管層提出相關(guān)建議；7、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)公司審計(jì)部，對(duì)經(jīng)營(yíng)性子公司進(jìn)行各類審計(jì)；8、負(fù)責(zé)搜集、匯總經(jīng)營(yíng)性子公司各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 定期撰寫分析報(bào)告；9、根據(jù)經(jīng)營(yíng)性子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和投資回報(bào)率，提出增資或退出的建議；10、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十四條 集團(tuán)公司綜合職能管理部門一一項(xiàng)目管理部的職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目公司的工程項(xiàng)目管理的規(guī)章、制度、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；2、負(fù)責(zé)審核、論證和優(yōu)化各項(xiàng)目公司建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更方案；3、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目公司建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、計(jì)劃落實(shí)及施工現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行檢查評(píng)比；4、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目公司項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的交

7、流和信息的溝通；5、負(fù)責(zé)組織或參與各項(xiàng)目公司建設(shè)項(xiàng)目的交、竣工驗(yàn)收工作；參與已竣工項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作；6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目公司建設(shè)項(xiàng)目各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào)和對(duì)外發(fā)布工作，并撰 寫統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。第十五條 集團(tuán)公司綜合職能管理部門一一辦公室的職責(zé)：1、有關(guān)子公司事項(xiàng)的上傳下達(dá)；2、涉及母子公司的法律事務(wù)處理；3、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。人力資源部的職責(zé)：一一綜合職能管理部門第十六條.1、擬定集團(tuán)公司派駐子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的薪酬和考核制度；2、參與集團(tuán)公司派駐子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的定期述職會(huì)議并將述職人員的述職報(bào)告及對(duì)述職對(duì)象的評(píng)價(jià)與建議歸檔保管；3、根據(jù)公司對(duì)派駐子公司總經(jīng)理

8、和財(cái)務(wù)經(jīng)理的考核結(jié)果計(jì)算并發(fā)放薪酬；4、根據(jù)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)派駐子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的決定，下達(dá)任命通知；5、對(duì)子公司副總經(jīng)理、中層管理人員的提名人選進(jìn)行審核；6、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十七條人合職能管理部門一一資金財(cái)務(wù)部的職責(zé)：1、核算子公司與集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)；2、審核子公司財(cái)務(wù)預(yù)算、資金計(jì)劃；3、提出派駐子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理人選，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過向子公司派駐；后4、負(fù)責(zé)委派駐子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的考核；5、對(duì)子公司資金收支進(jìn)行續(xù)時(shí)監(jiān)控；6、對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)子公司的相關(guān)工作提供業(yè)務(wù)支持；7、參與子公司業(yè)績(jī)合同的制定；8、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第

9、十八條人合職能管理部門一一審計(jì)部的職責(zé)：1、組織對(duì)子公司的定期或不定期的審計(jì)；2、組織對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)者或者其他關(guān)鍵部門負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；3、組織對(duì)子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；4、組織對(duì)子公司高層管管理人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理的離任審計(jì)；5、當(dāng)公司決定對(duì)子公司進(jìn)行外部審計(jì)時(shí)，提供必要的配合；6、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十九條 外派子公司高層經(jīng)營(yíng)管理人員的職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織制定子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算，并組織具體實(shí)施；2、定期提交子公司的經(jīng)營(yíng)管理情況分析報(bào)告；、及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)子公司重大經(jīng)營(yíng)情況；3.4、定期向集團(tuán)公司進(jìn)行述職。第二十條外派子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)所在子公司的財(cái)務(wù)

10、工作；2、定期向集團(tuán)公司提交子公司的財(cái)務(wù)分析報(bào)告；3、定期向集團(tuán)公司匯報(bào)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況；4、及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)子公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，在必要時(shí)，提出審計(jì)建議；5、對(duì)所在子公司的資金籌措，使用和調(diào)度、貸款擔(dān)保、抵押、對(duì)外投資、基建 技術(shù)改造、資產(chǎn)重組等重大決策實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，并及時(shí)向集團(tuán)公司進(jìn)行匯報(bào)； 6、定期向集團(tuán)公司進(jìn)行述職。第二十一條外派子公司經(jīng)營(yíng)者要?jiǎng)t：1、外派子公司經(jīng)營(yíng)者對(duì)集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、外派子公司經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)， 應(yīng)當(dāng)以公司 和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則；3、當(dāng)所在子

11、公司出現(xiàn)重大問題，危及到子公司生存發(fā)展和集團(tuán)公司權(quán)益時(shí)，必 須及時(shí)向集團(tuán)公司做特別匯報(bào)和請(qǐng)示；4、對(duì)于明確定義為重大決策事項(xiàng)的議題，外派子公司經(jīng)營(yíng)者必須首先在集團(tuán)公司內(nèi)部形成統(tǒng)一意見后方可表態(tài)；5、未經(jīng)授權(quán)不得在公開場(chǎng)合泄漏任何不利于集團(tuán)公司及所在子公司的機(jī)密，不 得超越權(quán)限；6、外派子公司經(jīng)營(yíng)者每季度做一次書面述職報(bào)告；7、外派子公司經(jīng)營(yíng)者的離職與免職由公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定；8、外派子公司經(jīng)營(yíng)者提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào) 告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解 除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息

12、。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定；9、任職尚未結(jié)束的外派子公司經(jīng)營(yíng)者， 如有擅自離職的情況，應(yīng)對(duì)因其擅自 離 職使公司造成的損失承擔(dān)法律責(zé)任，賠償經(jīng)濟(jì)損失。.第三章母子公司管理的管理控制系統(tǒng)第一節(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算控制第二十二條公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算橫向劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算、季度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃和預(yù)算與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算三個(gè)層次； 縱向劃分為集團(tuán)公司總體計(jì)劃和預(yù)算， 各管理部門計(jì)劃和預(yù)算，各子公司計(jì)劃和預(yù)算。第二十三條集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)提出公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，集團(tuán)公司 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，指導(dǎo)集團(tuán)公司年度、季度和 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的編制，對(duì)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行綜合

13、平衡，監(jiān)督檢查計(jì)劃和預(yù)算 執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整與考核。第二十四條子公司依據(jù)集團(tuán)公司年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算分別制定各 自年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算。第二十五條子公司每月以書面形式報(bào)告一次計(jì)劃和預(yù)算任務(wù)的完成情況。第二十六條集團(tuán)公司應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí) 采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃和預(yù)算的順利完成。第二十七條檢查計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè) 務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃和預(yù)算的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。第二十八條 各子公司的考核指標(biāo)，一律以總經(jīng)理

14、辦公會(huì)所確定的計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)為依據(jù)。第二十九條集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)以季度為單位考核子公司（含絕對(duì)控股子公 司和相對(duì)控股子公司）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算完成情況。第三十條 計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，集團(tuán)公司各歸口管理部門和 子公司不得隨意修改。第三十一條 確有特殊情況需要調(diào)整季度或月度計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)， 必須經(jīng)總經(jīng)理 辦公會(huì)討論通過。計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)之前，按原計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行。調(diào)整季度計(jì)劃調(diào)整年度計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，第三十二條.和預(yù)算指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請(qǐng)。第三十三條調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)，應(yīng)一并申請(qǐng)，以保證計(jì)劃和預(yù)算的平衡、協(xié)調(diào)。第三

15、十四條 調(diào)整計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)考核。第三十五條 預(yù)算制定、執(zhí)行和調(diào)整的具體規(guī)定參見天津泰豐預(yù)算管理制度。第二節(jié)人事控制第三十六條 人事控制是集團(tuán)公司對(duì)子公司管理控制的主要途徑之一，主要包括子公司高層管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免和管理，子公司的薪酬總額控制等內(nèi)容 第三十七條子公司的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理由集團(tuán)公司委派。第三十八條子公司的總經(jīng)理人選由集團(tuán)公司總經(jīng)理提名，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦 公會(huì)通過后任命。第三十九條 子公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理人選由集團(tuán)公司資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理提名，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過后任命。第四十條 子公司副總經(jīng)理、中層管理人員人選由子公司

16、總經(jīng)理提名， 經(jīng)集團(tuán)公 司總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。第四十一條 選擇外派子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理人選， 應(yīng)首先考慮集團(tuán)公司的人 員狀況，通過推薦和公開競(jìng)聘產(chǎn)生，在集團(tuán)公司目前的人員狀況無法滿足子公司 的崗位要求和發(fā)展需要的情況下，可以選擇其他產(chǎn)生渠道。第四十二條 集團(tuán)公司派駐子公司的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，考核由集團(tuán)公司進(jìn)行，薪酬由集團(tuán)公司發(fā)放，統(tǒng)一納入集團(tuán)公司的考核和薪酬管理， 具體規(guī)定按天津 泰豐考核管理制度和天津泰豐薪酬管理制度執(zhí)行。第四十三條子公司應(yīng)在集團(tuán)公司人力資源部的指導(dǎo)下制定本公司的薪酬和考 核管理制度，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司在制定年度預(yù)算集團(tuán)公司應(yīng)嚴(yán)格控制子公司的薪酬總額，第四十四條.時(shí)

17、應(yīng)一并考慮薪酬預(yù)算，具體按天津泰豐預(yù)算管理制度執(zhí)行。第三節(jié)財(cái)務(wù)控制第四十五條集團(tuán)公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)控制包括財(cái)務(wù)管理體系、資金收支、成本費(fèi) 用、應(yīng)收賬款等方面。第四十六條子公司執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理準(zhǔn)則。子公司可以在集團(tuán)公司 資金財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本公司具體的財(cái)務(wù)管理制度， 但必需經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第四十七條集團(tuán)公司統(tǒng)一對(duì)子公司的資金進(jìn)行管理，對(duì)收支進(jìn)行續(xù)時(shí)監(jiān)控。第四十八條集團(tuán)公司批準(zhǔn)子公司的年度成本與費(fèi)用指標(biāo)，統(tǒng)一列入考核。第四十九條 集團(tuán)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)子公司的應(yīng)收賬款管理， 減少資金占用，提高資 金運(yùn)用效率。第五十條集團(tuán)公司對(duì)子公司實(shí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理委派制。委派財(cái)務(wù)經(jīng)

18、理代表集團(tuán)公司 對(duì)子公司財(cái)務(wù)工作提供服務(wù)和實(shí)施監(jiān)督。第五十一條委派財(cái)務(wù)經(jīng)理的編制、人事、工資關(guān)系在公司財(cái)務(wù)部門。接受子公 司和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門的雙重考核（子公司對(duì)委派財(cái)務(wù)經(jīng)理的考核重點(diǎn)在服務(wù)， 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門對(duì)委派財(cái)務(wù)經(jīng)理的考核重點(diǎn)在履行監(jiān)督職責(zé)方面）。第五十二條集團(tuán)公司對(duì)委派財(cái)務(wù)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制度。原則上委派財(cái)務(wù)經(jīng)理在一個(gè)子公司從事財(cái)務(wù)工作的期限為兩個(gè)會(huì)計(jì)年度， 且離開該子公司后三年內(nèi)不 得再擔(dān)任該子公司的委派財(cái)務(wù)經(jīng)理。第五十三條委派財(cái)務(wù)經(jīng)理執(zhí)行每季度定期述職和重大事項(xiàng)報(bào)告制度。第四節(jié)信息控制第五十四條為加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，保證集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)決策的落實(shí)，進(jìn)一步提 高子公司經(jīng)營(yíng)者的領(lǐng)導(dǎo)能力和

19、業(yè)務(wù)水平， 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在子公司經(jīng) 營(yíng)者中實(shí)施定期述職制度。定期述職是集團(tuán)公司管理層以會(huì)議形式對(duì)相關(guān)子公司經(jīng)營(yíng)者在第五十五條.述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項(xiàng)正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式， 它與其他溝 通形式互相補(bǔ)充。第五十六條述職人員范圍：各子公司的高層經(jīng)營(yíng)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。集團(tuán) 公司總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為需要時(shí)可擴(kuò)大述職人員范圍。第五十七條述職對(duì)象為公司總經(jīng)理辦公會(huì)。第五十八條述職基本流程：各述職人員提交述職報(bào)告-總經(jīng)理辦公會(huì)審核述職 報(bào)告-述職日述職討論評(píng)議-評(píng)價(jià)與建議的反饋執(zhí)行-下一次述職（包括上一次意見的執(zhí)

20、行反饋情況）。第五十九條集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)在會(huì)前收集與述職工作有關(guān)的信息，述職人 員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告。會(huì)議組織由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)。第六十條述職審議的程序：1、集團(tuán)公司總經(jīng)理宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則；2、述職人述職；3、總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)議與討論；4、述職人進(jìn)一步陳述；5、形成評(píng)議意見。第六十一條 述職報(bào)告的內(nèi)容：1、對(duì)上期述職意見執(zhí)行情況的匯報(bào)；2、根據(jù)崗位職責(zé)要求和計(jì)劃目標(biāo)，在對(duì)職責(zé)履行情況做定性與定量比較的基礎(chǔ)上進(jìn)行自我評(píng)估，分析成功因素、不足之處及改進(jìn)方向。第六十二條 述職審議的依據(jù)為：公司發(fā)展戰(zhàn)略，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算，述職期 問公司的經(jīng)營(yíng)狀況，各述職人員的職責(zé)等。第六十三條述

21、職期一般為一個(gè)季度，每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，由子公司總經(jīng)理 和集團(tuán)公司總經(jīng)理共同約定具體述職時(shí)間。第六十四條 述職會(huì)議的參與人員：1、公司總經(jīng)理辦公會(huì)全體人員；、公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人；2.3、述職人員；4、會(huì)議記錄人員。第六十五條 述職人員的述職報(bào)告及對(duì)述職對(duì)象的評(píng)價(jià)與建議， 經(jīng)營(yíng)子公司由戰(zhàn) 略發(fā)展部和人力資源部負(fù)責(zé)保管，項(xiàng)目公司由項(xiàng)目管理部和人力資源部負(fù)責(zé)保管， 作為對(duì)述職人員考核與獎(jiǎng)懲的依據(jù)之一。第六十六條 建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度。如涉及以下情形，子公司外派的總經(jīng)理、 財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略發(fā)展部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)部門報(bào)告。1、可能對(duì)子公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在

22、的重大影響；2、可能對(duì)集團(tuán)公司在子公司的權(quán)益產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的重大影響。第五節(jié)審批權(quán)限控制第六十七條需集團(tuán)公司決定的子公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)（必要時(shí)，履行相應(yīng)的 法律手續(xù)）：1、子公司章程的修訂與修改；2、子公司業(yè)績(jī)合同的制訂；3、子公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案的決定；4、子公司重大資產(chǎn)處置、重大投資決策；5、子公司產(chǎn)權(quán)或股權(quán)的變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓、劃撥；6、子公司兼并、重組、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)、租賃、承包、托管等；7、子公司管理體制改革；8、開設(shè)孫公司；9、貸款、借款、擔(dān)保、抵押事項(xiàng)；10、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第六十八條 需報(bào)集團(tuán)公司審批的事項(xiàng)：1、子公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；2、子公司投資項(xiàng)目、技改或基建項(xiàng)目、大修項(xiàng)目的決策；、子公司