公司物資采購管理規(guī)范

1、物資采購治理規(guī)定目的1.1 為加強物資采購治理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金使用效率，確保公司承建項目的物資供應順暢地運行，特制定本方法。1.2物資采購治理實行以公司集中招標采購為主和項目部自行采購為輔相結(jié)合的模式。1.3 為了貫徹國家的法律法規(guī)，對采購的物資進行操縱，確保采購材料符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，滿足施工生產(chǎn)需要。適用范圍本方法適用于中化二建集團公司所屬分（子）公司、項目部（除甲供設備材料外）所有的工程材料、手段用料等采購活動和服務工作中的全過程。職責集團公司各分（子）公司、項目部供應科負責物資需求打算的編制，負責授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購及所

2、有物資進場后的治理工作。物資采購4.1 物資采購權(quán)限范圍規(guī)定4.1.1 公司物資供銷分公司管控品種范圍（除甲供物資設備、材料）：鋼材、水泥、外加劑、周轉(zhuǎn)材料、裝飾性材料、油漆、工藝管道等配套材料（包括閥門、補償器、法蘭、管件、緊固件8.8級以上、墊片等）、保溫材料、焊接材料、正式工程照明、電氣儀表材料（電纜、橋架、配電箱、儀表管閥件等）、其它上述未包含的量大、價值高的單品物資。4.1.2 分公司、項目部供應部門自主管控品種范圍：除物資供銷分公司管控外的其它材料，以及物資供銷分公司同意分（子）公司、項目部采購的物資。4.2 物資采購方式物資采購采納公開招標、邀請招標、議標、詢價比價采購方式。4.

3、2.1物資采購一般均應采取招、議標方式： 打算內(nèi)采購的大宗物資采取招標； 對因種種緣故，供方未達最低規(guī)定招標單位數(shù)的，可采取議標。4.2.2 下列情況可采納詢價比價采購方式：未形成批量的物資； 工程急需的物資； 技術(shù)要求高，專業(yè)性強的物資； 業(yè)主對產(chǎn)品有專門要求的，但必須經(jīng)公司同意的。4.3 物資采購打算治理4.3.1 各分(子)公司、項目部供應部門應掌握所在項目工程形象進度、年打算、季打算、月打算及其變化，依照項目所承擔的工程內(nèi)容及施工進展情況，提早預測、了解和掌握施工所需用物資品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要求、使用時刻，付款方式，應編制初步的物資需求打算。 物資打算編制具體要求：A、供貨時

4、刻不低于一周；B、要求注明結(jié)算方式、分期付款的條件及付款比例；C、物資的各種參數(shù)必須齊全、準確，技術(shù)標準、質(zhì)量要求明確；D、每月5日前各分公司、項目部供應部門將材料打算分類匯總后，集中上報物資供銷分公司，20日前編報調(diào)整補充打算。屬于項目部管控范圍內(nèi)的物資采購，需編制項目部物資采購打算，報項目領導批準后實施。4.3.2 物資供銷分公司依照各分公司、項目部供應部門提出的物資需求打算及時進行分類、匯總，編制公司物資采購打算及相應的資金需求打算，報主管領導批準，著手預備采購工作。需托付分公司、項目部采購的物資，經(jīng)物資供銷分公司整理并報主管經(jīng)理審批后，反饋分公司、項目部，由其供應部門安排采購。4.3.

5、3 物資采購打算的編制，要充分考慮公司范圍內(nèi)庫存積壓剩余物資的有效利用，搞好公司的利庫工作。4.3.4 各分公司、項目部供應部門每月末應將工程因設計變更、代用等緣故造成的工程積壓物資或工程臨時不用的物資匯總上報物資供銷分公司，以便于物資供銷分公司集中調(diào)劑使用，盤活資金。4.4采購文件的規(guī)定4.4.1各專業(yè)施工隊技術(shù)人員依照施工圖編制單位工程材料預算，技術(shù)負責人審核，要緊領導確認，經(jīng)項目部經(jīng)營部門審定并加蓋公章，方可作為物資供應部門的供料依據(jù)，在各單位工程材料預算的基礎上依照施工進度編制當月物資需用打算，經(jīng)主管領導審定送交物資供應部門作為當月供料依據(jù)。4.4.2材料預算和月（季）物資需用打算的名

6、稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量、標準、供貨日期應齊全、準確，并相互吻合。4.4.3物資供應部門對材料預算和月（季）物資需用打算按照以上兩條嚴格審查，完全合格者，按此登記存檔，并登錄打算總臺帳或單位工程限額領料臺帳，否則退回，重新訂正后再接收，以此作為編制材料采購打算及簽定定貨合同的依據(jù)。4.4.4外委加工件圖紙應清晰，尺寸標注正確，技術(shù)要求明確。4.4.5對施工過程發(fā)生的設計變更，材料代用等，物資供應部門應對其登記，并作為調(diào)整采購打算的依據(jù)。4.5 采購過程的操縱4.5.1對采購的物資以其對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的阻礙程度分為A、B、C三類。A）A類為對工程質(zhì)量阻礙較大，用量較大或易

7、造成重大安全事故的物資。如：鋼材、水泥、砌塊、砂、石、焊接材料、防水材料、化學危險品、安全防護用品（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）易燃易爆品（如炸藥、乙炔、氧氣、壓力容器）等。B）B類為對工程質(zhì)量阻礙次之，對環(huán)境、職業(yè)健康安全有較大阻礙的物資，如：型材、木材制品、裝飾要緊材料、保溫材料、機電設備、電氣要緊材料、水暖通風要緊材料、混凝土外加劑、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料，油漆、涂料、稀料、膠、膠合板等。C）C類為對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全阻礙較小的物資。如：小五金、低值易耗品等等。4.5.2物資供應部門以材料預算和月（季）物資需用打算為依據(jù)，并核實庫存數(shù)量后，依照A、B、C三類分不編制材料采購打

8、算，應就材料的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求、價格、供貨日期及其它附加要求明確標出，使材料采購打算具有可行性。4.5.3采購物資時，必須堅持公開、公平、公正的原則，充分考慮物資的質(zhì)量、價格及供貨方的生產(chǎn)能力、售中售后服務、信譽、以及對環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。4.5.4不論是比質(zhì)比價，依舊招（議）標，物資供應部門首先按照評價選擇合格供方治理規(guī)定對供方進行評定，只有評定為合格的供方才有資格參與競爭。4.5.5物資供應部門應將擬采購物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量標準、供貨時刻、包裝要求、運輸方式、結(jié)算方法以及組織對相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求等，

9、如實提供給合格供方。4.5.6物資供應部門應要求合格供方對相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全做出承諾。4.5.7依據(jù)合格供方的報價情況及承諾事實，進行“三比一算”或招（議）標，作好記錄，評價選擇性價比好的合格供方作為物資供應商。4.5.8與選擇的合格供方簽定供貨合同時，合同內(nèi)容應詳細，包括物資的質(zhì)量要求，環(huán)境及職業(yè)健康安全約定事項等。假如組織或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，在合同中必須明確規(guī)定驗證項目、方法及時刻，同時標明此驗證不代替進貨后的驗證，也不減輕供方提供合格產(chǎn)品的責任。合同必須經(jīng)指定領導批準后實施。4.5.9合同生效后，應隨時與供方交流信息，協(xié)助供方按要求完成合同內(nèi)容，必要時給予資源支持。4.5

10、.10材料到貨后，按材料的驗收、防護、標識、出庫治理規(guī)定執(zhí)行。4.5.11材料采購打算、訂貨合同是保管員驗收入庫的依據(jù)，同時也是材料人員采購材料及財務報帳的依據(jù)。4.5.12物資供應部門不得采購經(jīng)國務院批準列出的落后產(chǎn)品。對合格供方提供的有毒有害化學危險品，要求必須做出明顯標識，并提供相關(guān)有毒有害成分的書面講明，以利于組織在使用過程中采取防護措施。4.5.13合格供方運輸?shù)挠卸居泻ξｋU品，必須采取有效措施防泄露，同時運輸車輛必須防塵、防漏，其尾氣排放、噪聲排放必須符合環(huán)境標準。4.5.14對合格供方提供物資和服務中已標識的職業(yè)健康安全危險進行有效的操縱。4.6 采購4.6.1 招標采購公司組織

11、的招標.1公司組織的招標由物資供銷分公司組織安排。.2物資供銷分公司按照公司物資材料招標采購程序文件中的招標程序組織招標。.3在每次組織的招標過程中，投標單位應由物資供銷分公司從合格供方目錄中任意抽取選擇合格供方，各分公司、項目部也可推舉有能力的供貨單位參與投標，但必須事先將投標單位資質(zhì)傳回物資供銷分公司，并由物資供銷分公司組織評價，合格后方可參與投標。物資供銷分公司按照物資集中采購程序文件及各單位資金狀況起草招標文件，確定開標日期，并請紀檢監(jiān)察審計部監(jiān)督開標過程；組織各分（子）公司、項目部、物資供銷分公司相關(guān)人員參加招標會的開標、評標和定標活動。評標結(jié)果資料報主管領導同意后定標，簽定供貨合同

12、。供貨合同及招投標文件電子版?zhèn)鹘o各分（子）公司、項目部。.4關(guān)于在各分（子）公司、項目部招投標的物資，物資供銷分公司委派人員組織或托付項目部供應部門組織招標。、分公司、項目部的招標.1分公司、項目部的招（議）標由其供應部門按照公司物資材料招標采購程序文件等規(guī)定的招、議標程序組織。.2 招（議）標前應由分公司、項目部招標領導組通過公司網(wǎng)絡或其它方式向物資供銷分公司匯報招標信息.3 物資供銷分公司托付分公司、項目部招標采購的物資，招標文件以電子郵件或傳確實形式報物資供銷分公司審核同意后實施。評議標明細資料報物資供銷分公司，物資供銷分公司上報主管領導同意后定標，由項目部簽訂合同，合同原件報送物資供銷

13、分公司二份備案（其中報送財務部一份）。4.6.2零星物資采購 公司管控物資的零星采購，由物資供銷分公司組織或托付分公司、項目部供應部門組織。分公司、項目部零星物資采購，應堅持多方詢價、貨比三家，每一批采購物資要有比價資料并備案，物資供銷分公司對其物資采購情況將不定期組織進行檢查。4.7 物資集中采購流程圖。5.相關(guān)文件物資集中采購治理方法6.實施記錄6.1工程材料預算（材料打算）登記薄6.2材料采購打算登記薄6.3設計變更、材料代用登記薄6.4打算總臺帳（單位工程限額領料臺帳）6.5物資采購（供貨）合同登記臺帳6.6材料采購打算表6.7招投標記錄6.8材料預算6.9月（季）物資需用打算表材料驗

14、收、防護、標識、出庫治理規(guī)定1.目的為保證施工（生產(chǎn)）中所需材料從到貨驗收、保管防護到出庫使用全過程中其質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，從而使施工（生產(chǎn)）所用材料符合設計文件及相關(guān)規(guī)范，環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于集團公司各分（子）公司、項目部在施工（生產(chǎn)）中所需材料的驗收、防護、標識和出庫。職責物資供應部門負責本規(guī)定的治理執(zhí)行。4.工作程序4.1材料的驗收4.1.1材料到貨后，保管員做好材料的接收工作，按材料的種類就近卸貨。在有毒有害的化學品搬運和驗收中，要檢查其標識是否明顯，包裝是否完好，是否帶有相關(guān)有毒有害的書面講明，容易發(fā)生粉塵排放的物資，檢查其是否采取了防塵

15、、防拋灑等的遮蓋措施。4.1.2材料到貨五日內(nèi)，質(zhì)量檢查員（打算員）、采購員，保管員，依據(jù)材料采購打算、材料訂貨合同以及隨貨裝箱單，共同清點到貨材料的數(shù)量；核對材料的名稱、規(guī)格、型號、材料質(zhì)量標準、環(huán)境及職業(yè)健康安全是否符合采購要求；材料標識是否齊全；并對材料的技術(shù)資料，質(zhì)量證明書（合格證）進行符合性檢查；材料的外觀質(zhì)量有無阻礙其質(zhì)量的缺陷；詳細填寫材料到貨登記及驗收記錄一式三份，保管員、打算員、供方各一份，沒有采購打算和訂貨合同的材料，拒絕驗收。4.1.3對驗收合格的材料，采購員方可辦理入庫手續(xù)，并登記采購臺帳；打算員登錄打算總臺賬，做好出庫審批預備，保管員對隨貨質(zhì)量證明書（合格證）等資料進

16、行統(tǒng)一編號建檔并登錄材料明細賬。4.1.4對檢驗不合格的材料要單獨存放，并做出不合格品的明顯標識，由保管員詳細填寫不合格品的報告給負責人，同時與供應商聯(lián)系，交涉更換、退貨、索賠事宜。4.1.5 依照施工規(guī)范要求，需要復驗的材料，由各使用單位復驗，對復驗不合格的材料，可退回供應部門，由其向供方交涉退貨，索賠事宜。4.2 材料的防護標識4.2.1 材料進庫后，保管員及時進行材料狀態(tài)標識。對庫內(nèi)存放材料用標準料簽懸掛正上方的貨架上，料簽上標明：名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)及存放地點，保持賬物相符；露天存放材料用不易損壞的防水材料制作標牌插在存放材料的正前方，標牌上標明：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、質(zhì)

17、量狀態(tài)；對未檢驗材料作出待驗的明顯標只；對不合格物資單獨存放，做出不合格品區(qū)的明顯標識。保管員必須做到帳目日清月結(jié)，永續(xù)盤存，帳、卡、物、資金“四對口”，嚴禁帳外物資。4.2.2 材料的保管要按照材料的不同性能及儲存要求，分不進行儲存，關(guān)于易燃、易爆、劇毒、強腐蝕等危險品，應單獨存放，并做出明顯警惕性標識，如：易燃品、易爆品等。儲存在陰涼、干燥、通風的庫房；隔絕熱源，遠離火種；備有滅火器材；經(jīng)常檢查，發(fā)覺泄露等不良情況，及時報告領導，采取措施并做好記錄。4.2.3材料的堆碼、苫墊 A）材料堆碼：做到合理、牢固、定量、節(jié)約、方便、整齊。 B）材料的苫墊：做到苫蓋頂部必須傾斜，以免積水滲入材料；苫

18、蓋物不能落到垛底，以防阻礙貨垛的通風，苫蓋物必須拴扎牢固，以防脫落損壞材料。4.2.4對專門材質(zhì)及壓力容器材料在做出標識的同時，必須按規(guī)定做出顏色標記，同時在使用過程中必須按照壓力容器材料標記及移植治理方法執(zhí)行。4.2.5未使用的儲存材料，必須做好維護、保養(yǎng)工作，做到每月至少一次，檢查材料的質(zhì)量狀況，并做好其檢查記錄，同時對儲存數(shù)量做到日核對，季對帳，年盤點，發(fā)覺數(shù)量不符實，要及時按規(guī)定調(diào)整帳目，帳目明細應一式兩份，經(jīng)主管領導批準后，方可調(diào)帳（保管員、打算員各一份）。4.2.6對在防護棚內(nèi)，材料發(fā)生的變化，如損壞、污染、變質(zhì)等引起的材料不合格時，保管員立立即其單獨存放，做出不合格品明顯標識，并

19、詳細填寫不合格品報告給負責人。4.2.7對檢驗不合格和儲存中發(fā)生的不合格物資，由各分（子）公司、項目部供應負責人依照不合格品報告提出的不合格緣故組織技術(shù)、質(zhì)檢等有關(guān)人員進行鑒定，必要時送交當?shù)貙I(yè)技術(shù)部門鑒定，依照鑒定結(jié)論評審，確認能夠降級或讓步處理的，需經(jīng)技術(shù)負責人批準，在鑒定確認的使用范圍使用并重新標識，填寫不合格品評審處置表。4.2.8對庫存物資要進行日常性的檢查和維護保養(yǎng)并做好記錄，做到“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。4.2.9材料的搬運要依照材料的特性，輕拿、輕放，嚴禁撞擊、拋摔，以免阻礙材料的質(zhì)量。4.3出庫治理4.3.1材料供應部門打算員依

20、照單位工程材料預算和月（季）物資需用打算審批領料單，并及時登記打算總臺帳。4.3.2保管員依據(jù)打算員審批的領料單，發(fā)放材料，做到料單與實物一致，并及時登記材料明細帳。4.3.3隨貨質(zhì)量證明書等資料能夠一同出庫的，在領料單上標明隨貨資料及其編號，并與領料人做好交接手續(xù)；不能隨貨同行的，必須在質(zhì)量證明書臺帳上詳細記錄材料出庫日期、使用部位、出庫單位、出庫數(shù)量，同時在領料單上注明質(zhì)量證明書編號，為工程交工資料做好前期預備工作。4.3.4對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料不得出庫。4.3.5如因生產(chǎn)急需來不及檢驗而又需要出庫的材料，在確保發(fā)生不合格時，能夠返回和更換時，經(jīng)主管領導審批后，準許出庫，保管員對材

21、料做出明顯標識，詳細記錄出庫單位、使用部位、領料人及材料的來源。4.3.6材料出庫堅持先進先出的原則。4.3.7在有毒有害化學危險品的儲存與使用過程中，按合格供方提供有毒有害成分的書面講明采取措施并告知施工人員。4.4環(huán)境與職業(yè)健康安全愛護材料從進場（庫）驗收到出庫使用的過程中，發(fā)生的固體廢物，如包裝繩、箱、桶、袋等，液體廢物以及廢氣，按照文明施工治理規(guī)定、施工現(xiàn)場環(huán)境愛護治理方法執(zhí)行，進出庫的車輛必須采取相關(guān)的防漏、防拋灑、防火措施，確保安全。關(guān)于材料的包裝物，能回收利用的，要堅持廢舊回收利用，起到愛護環(huán)境的作用。由各分（子）公司、項目部統(tǒng)一負責檢查，歸口治理。4.5倉庫的設置4.5.1倉庫

22、選址?，F(xiàn)場庫房、料場的位置要依照施工總平面圖進行選擇和布置，做到布局合理、位置適當、整齊緊湊、道路暢通、地勢平坦、便于排水防洪、無積水，利于加強物資治理，方便施工生產(chǎn)，以達到“方便、經(jīng)濟、安全”為目的。禁止預制廠設在倉庫料場內(nèi)。4.5.2倉庫面積的確定。倉庫面積的確定是依據(jù)儲存量和周轉(zhuǎn)速度來決定，差不多上取決于工程任務量的大小、材料由甲乙哪一方供應。既要保證生產(chǎn)需要還應滿足治理要求。4.5.3做好倉庫的安全防范工作。倉庫有消防安全制度，有消防安全組織機構(gòu)及每天的檢查記錄。各種消防器具和防火沙池配備齊全，電源開關(guān)接線合理，電線無裸露，不準與鐵房子直接接觸。庫房牢固耐用，門窗有鐵防護欄桿，庫內(nèi)做好

23、防雨、防潮措施。4.5.4倉庫治理：按平面布置圖擺放物資。倉庫要有總平面布置圖，庫房、料場要有貨架、貨區(qū)平面布置圖；庫內(nèi)要設待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。各類物資必須按平面布置圖指定位置分品種、規(guī)格存放，不準亂堆亂放。貨架規(guī)格、層次要勻稱一致，貨架要編號排列整齊。4.相關(guān)文件5.實施記錄5.1材料到貨登記及驗收記錄5.2材料明細帳5.3打算總臺帳5.4入庫驗收單、領料單、調(diào)撥單5.5質(zhì)量證明書合格證登記及發(fā)放記錄5.6物資質(zhì)量狀態(tài)定期檢查記錄5.7不合格品報告5.8不合格品評審處置表顧客財產(chǎn)驗收、標識、維護、使用的治理規(guī)定1.目的對顧客財產(chǎn)實施必要的操縱，確保顧客提供的用于工程材料的物資、機械設備

24、等符合規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，愛護并按規(guī)定的范圍使用，防止其損壞或丟失。2.適用范圍本規(guī)定適用于集團公司所承建工程項目中顧客提供的物資材料，機械設備，及相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)和企業(yè)的相關(guān)信息。3.職責集團公司各分（子）公司、項目部供應科負責顧客財產(chǎn)的驗收、交接、防護標識及維護保養(yǎng)使用工作。4.工作程序4.1顧客提供材料的驗證接收4.1.1依照月（季）物資需用打算表和隨貨裝箱單（或明細表），核實其規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量，質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全標準是否符合打算要求，材料標識是否齊全，隨貨文件是否正確齊全，特不對質(zhì)量證明書進行符合性檢查；材料的外觀質(zhì)量有無阻礙其質(zhì)量的缺陷；詳細填寫材料到貨登記及驗

25、收記錄。4.1.2如有丟失、損壞或不適用的情況及不合格品，物資保管人員應加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。詳細填寫顧客財產(chǎn)異常記錄表。4.1.3顧客提供的，但經(jīng)檢驗不合格的物資不得使用于工程。4.2顧客提供設備的驗證驗收。4.2.1顧客提供設備到達安裝現(xiàn)場后，由顧客代表、施工單位代表共同參加進行開箱檢驗。依照設備裝箱單，檢查隨機合格證、設備講明書、出廠質(zhì)量檢驗資料、圖紙等技術(shù)資料是否齊全。依據(jù)圖紙、講明書對設備主機、輔機、隨機配件及專用工具進行數(shù)量清點，同時核對設備的名稱、型號、規(guī)格及其參數(shù)是否符合設計要求。4.2.2核對設備的外型幾何尺寸及要緊安裝尺寸，并進行外觀質(zhì)量檢驗。4.2.3

26、對在設備開箱檢驗中發(fā)覺的型號不符、數(shù)量溢缺、外觀質(zhì)量缺陷、安裝尺寸不符等要做好顧客財產(chǎn)開箱檢驗記錄，經(jīng)參檢人員簽字認可，雙方各執(zhí)一份留存?zhèn)浒浮?.2.4依照設備開箱檢驗記錄，與顧客辦理設備接收手續(xù)，同時依照打算要求供貨時刻，做好實際到貨日期記錄。4.2.5對顧客托付組織進行設備品質(zhì)檢驗和專門設備維護保養(yǎng)時，由專業(yè)技術(shù)人員依照設備的性能、特點（或進口設備檢驗大綱）編制檢驗細則和維護保養(yǎng)細則，報顧客審定后實施。4.3顧客財產(chǎn)的儲存、維護和使用。4.3.1驗證接收后，按儲存等級要求分不存放于事先指定地點。所有露天儲存的產(chǎn)品要做到上蓋下墊，保持作業(yè)和安全距離，擺放整齊，對儲存有專門要求的設備應達到儲存

27、條件要求。4.3.2驗證接收后，對設備材料的防護、標識、出庫參照材料驗收、防護、標識、出庫治理規(guī)定的有關(guān)條款執(zhí)行。4.3.3對專門設備的維護保養(yǎng)按維護保養(yǎng)細則實施并及時填寫顧客財產(chǎn)維護保養(yǎng)記錄。4.3.4每月對顧客財產(chǎn)狀況檢查一次，防止由于儲存、維護不當、造成變質(zhì)、損壞或丟失。如發(fā)覺異常情況，要及時向顧客報告，并做好顧客財產(chǎn)異常記錄。4.3.5顧客提供的設備應用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客書面同意不得挪作他用或做不適當?shù)奶幚怼?.4顧客知識產(chǎn)權(quán)的保密操縱關(guān)于顧客的知識產(chǎn)權(quán)（包括提供的其它產(chǎn)品所涉及到的），如專利技術(shù)、治理訣竅或者商業(yè)機密等，未經(jīng)顧客同意，相關(guān)部門不得向外界泄露。4.5專用工具、備

28、品備件 在工程交工后要列出詳細清單及時移交給顧客。5.相關(guān)文件6.實施記錄6.1月（季）物資需用打算表6.2顧客財產(chǎn)開箱檢驗記錄6.3顧客財產(chǎn)異常記錄6.4顧客財產(chǎn)維護保養(yǎng)記錄6.5顧客提供設備專用工具、備件移交清單。評價選擇合格供方治理規(guī)定目的為了貫徹執(zhí)行國家有關(guān)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，確保采購物資及服務符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求，對提供物資及服務的合格供方進行評價選擇和重新評價。適用范圍本規(guī)定適用于集團公司及各分（子）公司、項目部采購物資和服務中合格供方的評價選擇。3. 合格供方治理3.1公司范圍內(nèi)的合格供方由物資供銷分公司組織相關(guān)部門統(tǒng)一評定和治理。評價本著優(yōu)勝劣

29、汰、吐故納新的原則，不斷挖掘吸納實力強、業(yè)績優(yōu)秀的供應商，充實到公司合格供方的隊伍來，同時定期或不定期淘汰部分業(yè)績低劣、價格居高不下、服務差、綜合評價低的供應商。3.2 評定的分類依據(jù)物資對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的阻礙程度分為A、B、C三類，評價選擇和定期重新評價合格供方，并建立物資合格供方檔案。A）A類：為對工程質(zhì)量阻礙較大，用量較大或易造成重大安全事故的物資，如：鋼材、機電設備材料、水泥、砌塊、砂石、焊接材料、化學危險品、安全防護用品（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）、易燃易爆品（如炸藥、乙炔、氧氣、壓力容器）等。B）B類：為對工程質(zhì)量阻礙次之，對環(huán)境職業(yè)健康安全有較大阻礙的物資。如：木材制品

30、、裝飾要緊材料、保溫材料、水暖通風要緊材料、混凝土外加劑、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料、油漆、涂料、稀料、膠、膠合板等等。C）C類：為對質(zhì)量環(huán)境，職業(yè)健康安全阻礙較小的物資。如：小五金、低值易耗品等等。3.4 評定內(nèi)容a) 企業(yè)資格文件；b) 企業(yè)概況、生產(chǎn)能力和歷史業(yè)績；c) 質(zhì)量治理狀況；d) 檢測能力(檢驗方式、檢驗手段、計量等級)；e) 產(chǎn)品質(zhì)量水平、交貨能力、信譽、售后服務；3.5 評定時刻及形式3.5.1 依照工程需要可隨時進行評定。3.5.2 以組織評定會議或會簽的方式進行評定。3.6 評定程序3.6.1 物資供銷分公司、各分（子）公司、項目部供應部門負責對供方的調(diào)研、資料收集

31、，并進行整理和核實。3.6.2物資供銷分公司負責對供方有關(guān)資質(zhì)證件及相關(guān)資料的初步審核，初選出基礎資料合格的供方，對項目部、分公司或?qū)I(yè)部門已預先進行過考察的供應商、生產(chǎn)廠家，則由考察單位填寫合格供方推舉表，經(jīng)物資供銷分公司審核后，一并提交評審組。3.6.3 由物資供銷分公司組織評價，評價組全體成員依照評價內(nèi)容及指標對物資供方進行審核、評定（必要時進行實地考察后再評定）， 并編寫評價選擇合格供方評定表，報公司主管經(jīng)理批準生效。3.6.4 對因缺少評價內(nèi)容地點性材料的供方，由各分公司、項目部供應人員組織項目部相關(guān)人員進行實地考察，最后現(xiàn)場考察報告結(jié)果為依據(jù)由各項目部相關(guān)組織進行評價，編寫合格供方

32、評價報告，報項目經(jīng)理批準生效。合格供方名單報物資供銷分公司。評價的合格供方只適用本分（子）公司、項目部。3.7 供方的評價內(nèi)容及方法3.7.1評價供方市場覆蓋面，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信譽及其對產(chǎn)品相關(guān)操縱的有效性。3.7.2評價供方過去提供產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務。3.7.3評價供方的技術(shù)裝備、質(zhì)量檢驗和實驗能力，以及質(zhì)量保證能力。3.7.4檢查供方的資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品認證書或安全注冊證書，以及質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認證書等的真實有效性。3.7.5對提供產(chǎn)品進行驗證或認可，必要時實地考察，進行隨機檢驗。3.7.6對供方的環(huán)境愛護能力及職業(yè)健康安全保證承諾進行評價必須滿足：A）對供方提出與

33、組織相關(guān)的阻礙環(huán)境及職業(yè)健康安全的程序和要求，供方做出書面承諾。B）供方提供服務的運輸車輛尾氣排放、噪聲必須符合相關(guān)標準，容易發(fā)生粉塵污染的物資，必須有防塵、防揮灑、遮蓋措施。C）供方負責運輸?shù)幕瘜W品、油漆涂料、油料等危險品必須采取有效愛護措施，保證無泄露。D）供方提供有毒、有害化學品，應向組織提供相關(guān)有毒、有害成分的書面講明，以利于組織在儲存和使用過程中采取防護措施。3.7.7供方負責提供重要勞動防護用品時，應具有其產(chǎn)品生產(chǎn)許可證安全鑒定證營業(yè)執(zhí)照等證明；漏電愛護器還應有3C產(chǎn)品認證證明。3.8 供方的確認3.8.1 經(jīng)評價批準后的合格供方全部資料由物資供銷分公司匯總（不包括地點性材料供應商

34、）。物資供銷分公司填寫合格供方名錄分發(fā)各分（子）公司、項目部相關(guān)部門，同時報紀委辦公室招標監(jiān)督組備案。3.8.2 在日常業(yè)務往來中，一經(jīng)發(fā)覺具有較強實力、服務優(yōu)質(zhì)、業(yè)績優(yōu)秀的新的供應商或?qū)ｉT品種的專業(yè)生產(chǎn)廠家報公司物資供銷分公司批準，即可暫列為準予試用的供方，在供貨過程中接著履行評價程序。3.9 物資采購合格供方的過程操縱3.9.1 對評價合格的供方，應告知其我公司關(guān)于安全、環(huán)境治理方面的相關(guān)要求，要明確供方在質(zhì)量、安全及環(huán)境治理中的責任和義務，必要時以書面的形式告知。3.9.2 各分公司、項目部供應部門負責建立合格供方記錄臺帳，了解、掌握、收集合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量、供貨時刻、售后服務

35、等各項信息，做好記錄，作為供方能力確認的依據(jù)。3.9.3評價合格的供方有效期為一年。一年后重新對其進行確認。但對連續(xù)兩次出現(xiàn)一般不合格品或出現(xiàn)一次重大不合格品的供方，或發(fā)生嚴峻造成我公司環(huán)境、職業(yè)安全健康危害的供方，價格居高不下、服務差、綜合評價低的供應商，物資供銷分公司將隨時取消其合格供方的資格。3.10選擇的合格供方，編制合格供方名錄。內(nèi)容包括：單位名稱、要緊產(chǎn)品、通訊地址、聯(lián)系部門、業(yè)務主辦、郵編、電話傳真、評定結(jié)果、檔案號。3.11建立合格供方檔案3.11.1合格供方檔案內(nèi)容包括：卷宗目錄、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品認證書或安全注冊證書、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認證書、產(chǎn)品樣本講明書及技術(shù)裝備

36、、檢測能力、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證措施等考查見證資料、歷史評價選擇評定表，以及每批供物資資質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全反饋記錄等。3.11.2對已建立的合格供方檔案中有關(guān)資料要經(jīng)常檢查，核實其證件的有效性。3.11.3定期對合格供方進行重新評價。依照對供方評價內(nèi)容及提供物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全反饋記錄、每年一次對合格供方進行重新評價和選擇，并將重新評價選擇的合格供方名錄及時公布給相關(guān)部門的人員。4.實施記錄4.1合格供方名錄4.2評價選擇合格供方評定表中化二建集團公司物資集中采購治理方法為加強物資集中采購治理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金使用效率，確

37、保公司承建項目的物資供應順暢地運行，特制定本方法。 1.適用范圍：適用于中化二建集團有限公司所屬分（子）公司、項目部；屬于工程承包范圍的所有由承包單位負責供應的設備、材料。2.引用文件公司治理規(guī)定、招投標文件3.各部門職責3.1 物資供銷分公司依照上報的物資打算確認物資采購形式、采購權(quán)限。組織公司范圍內(nèi)的大宗設備、材料的集中招標采購。3.2 分（子）公司、項目部供應科負責物資需求打算的編制、上報，負責授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購負責所有物資進場后的驗收、入庫、儲存、發(fā)放、財務掛賬等一系列的物資治理工作。3.3 資金中心負責物資采購資金的審核、付款方式確認；負責與項目部財務核實物資掛帳情況；負責按合同約

38、定審核借款單，并按時支付資金；3.4 紀檢監(jiān)察審計部負責對物資招（議）標采購過程進行監(jiān)督。對在物資招標、合同訂立、履行合同等物資采購中違規(guī)、違紀的行為，按照規(guī)定予以處理。4.評委：評委組成：專家組+定向評委 專家組：由集團公司及各二級單位專業(yè)技術(shù)人員（土建、安裝、電儀）組成評標專家?guī)?。招標時，依照招標物資內(nèi)容，從專家?guī)熘腥我獬槿＜?，作為該次評標的評委。定向評委：要緊依照該次招標項目的實際情況，由該項目選派12名人員參與評標。評委人數(shù)：依照招標內(nèi)容及各項目情況由59人擔任。5.物資采購權(quán)限規(guī)定 詳見物資集中采購目錄6.物資采購打算治理6.1 各分（子）公司、項目部按照物資供銷分公司下發(fā)的打算編

39、制要求、物資采購治理規(guī)定及物資集中采購目錄上報物資需求打算。6.2 物資供銷公司依據(jù)打算內(nèi)容，劃分采購范圍，并在次日將結(jié)果返給各分（子）公司、項目部。6.3 其余詳見物資采購治理規(guī)定第4.3條7.集中采購：7.1 物資采購方式：詳見物資采購治理規(guī)定第4.2條7.2 組織采購：7.2.1 詳見物資采購治理規(guī)定第4.6條7.2.2 關(guān)于集中采購所列的種類（鋼材除外），如在同一時點，所有上報打算經(jīng)匯總后，不足20萬元的物資，由物資供銷分公司采取兩種方式采購物資：a.現(xiàn)在點前，同類物資差不多過招投標，并簽訂合同的，作為前合同的補充合同進行增補，不再進行招投標或議標。b.現(xiàn)在點前，雖招投標，但沒有同種規(guī)

40、格的或未曾招投標的物資，采取議標比價方式實施采購。7.1.3 鋼材的招標、議標a.關(guān)于同一項目同一時點，鋼材（碳鋼及合金鋼）總量打算在100噸以內(nèi)的，不銹鋼在10噸以內(nèi)的，由物資供銷分公司組織議標采購。b.關(guān)于同一項目，同一時點，鋼材總量超過100噸（不銹鋼10噸）以上的鋼材，由物資供銷分公司組織招標采購。7.1.4 屬于集中采購的物資種類，如因工程在收尾時期，設計變更等緣故需要增補的少量部分，使用原供貨廠商產(chǎn)品（由物資供銷分公司直接通知廠商供貨），物資供銷分公司按補充合同處理。7.1.5 分類目錄中未注明的且單位價值超萬元（含萬元）的物資種類必須上報物資供銷分公司。7.3 采購過程操縱詳見物

41、資采購治理規(guī)定第4.5條8.合同治理8.1 合同草擬、會簽、修改、履行和違約追償治理按照公司合同治理方法執(zhí)行。8.2 擬簽訂物資采購合同時，除必須填寫供方開戶行、帳號、聯(lián)系電話等信息外，還需列明供方授權(quán)辦理款項的人員信息，如姓名、身份證號碼。8.3 統(tǒng)一合同文本詳見合同文本格式8.4 由分（子）公司、項目部實施采購的采購合同，須項目經(jīng)理簽字生效。資金支付由項目部負責。8.58.6建立健全合同治理臺賬，動態(tài)記錄合同執(zhí)行情況。9.物資的驗收、入庫9.1 所有采購物資由項目部驗收、入庫、儲存、掛帳。9.2 物資的驗收和儲存按照材料驗收、防護、標識、出庫治理規(guī)定要求執(zhí)行。9.3 公司集中采購的物資，合

42、同一經(jīng)簽訂，物資供銷分公司及時通知使用單位，并將有效合同（含電子版）分發(fā)使用單位。9.4 驗收時發(fā)覺物資品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與合同不符或損壞，應單獨存放，作好記錄，并反饋采購單位，由采購單位負責及時與供貨方聯(lián)系處理，并按合同進行索賠。9.5 在合同的執(zhí)行過程中，使用單位隨時掌握供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量、供貨時刻、售后服務等各項信息，及時填寫合格供方跟蹤記錄表，反饋給物資供銷分公司，作為重新評價合格供方的依據(jù)。10.結(jié)算和付款10.1 分公司、項目部自行采購和托付項目部采購的物資必須在合格供方內(nèi)進行，結(jié)算、掛帳、付款，按照項目部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在未經(jīng)公司確認的非合格供方采購的物資不予辦理

43、結(jié)算、掛帳手續(xù)。關(guān)于貨款的支付，要充分體現(xiàn)公平、公正原則，維護公司形象，不得徇私舞弊，同時要尊重供應部門的意見和建議，實際支付情況，物資供銷分公司要有知情權(quán)。10.2 由物資供銷分公司集中采購的物資資金支付從資金中心支付。支付依據(jù)為各用料單位供應部門驗收確認，經(jīng)項目經(jīng)理簽字并加蓋公章的物資到貨驗收單、合同規(guī)定的其它合同付款依據(jù)。10.3 物資供銷分公司依照合同約定、到物資資的驗收情況，按照公司統(tǒng)一資金付款格式，提出付款申請，經(jīng)公司各級主管領導批準后，送交資金中心。11.物資采購的自警與監(jiān)督11.1物資采購相關(guān)人員，應嚴格執(zhí)行國家招投標法及公司招標監(jiān)督有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺抵

44、制各種不正之風，始終把維護公司的大局利益與榮譽放在首位。要自覺同意監(jiān)督，包括公司內(nèi)部、基層單位及外部供應商的監(jiān)督。對公司物資采購在程序、質(zhì)量、價格等內(nèi)容有異議的，可向公司領導、公司招標監(jiān)督組及相關(guān)部門舉報，一經(jīng)查實，按公司有關(guān)規(guī)定責任追究。11.2物資采購的詳細信息，每月在公司局域網(wǎng)公布。物資供銷分公司將采購情況進行分析，發(fā)覺問題及時向主管經(jīng)理反饋信息，議定處理意見，重大問題要以書面形式向公司領導匯報。12.責任追究分（子）公司、項目部不執(zhí)行本方法，越權(quán)超范圍進行采購活動，一經(jīng)發(fā)覺，按中化工程集團公司有關(guān)規(guī)定嚴肅查處。本方法自2010年3月1日起執(zhí)行，由物資供銷分公司負責解釋。物資集中采購治理

45、考核方法為全面深入貫徹落實物資集中采購治理方法，更好地降低采購成本，規(guī)范采購行為，特制定本考核方法。適用范圍：公司所屬各分（子）公司、項目部考核責任部門：公司所屬各分（子）公司、項目部物資供應部門考核職能部門：物資供銷分公司監(jiān)督檢查部門：公司財務部門、紀檢監(jiān)察審計部門考核內(nèi)容：1.物資打算、全年報送次數(shù)，報送質(zhì)量（規(guī)格、型號、標準、供貨周期、付款方式等等）、物資采購信息反饋情況（比價表、合同）2.各種報表、材料庫存盤點報表（月報）3.全年集中采購招標次數(shù)、價值，物資集中采購率（即物資集中采購總額占該項目全年總采購額的比例）。4.驗收入庫各分（子）公司、項目部對物資集中采購招（議）標的物資必須按

46、照合同規(guī)定，及時組織人員卸車，驗收，如實填寫驗收情況，并出具驗收憑證，驗收人必須手簽名。5.合同支付 各分（子）公司、項目部須按照合同要求，及時支付合同應付款項，如因資金不到位，須提早與資金中心聯(lián)系，或及時與物資供銷分公司溝通，由物資供銷分公司與供應商協(xié)商解決，否則資金中心將按時支付，所發(fā)生的借款利息，直接結(jié)轉(zhuǎn)該單位。6.合同治理和操縱采購合同是保障采購雙方履約的法律文件，保障公司合法權(quán)益，防范合同糾紛，有效降低經(jīng)營風險使采購正常實施的重要環(huán)節(jié)。6.1 統(tǒng)一公司采購合同文本。6.2 招（議）標采購、比價采購、定點定價采購都要簽訂采購合同，要做到 “不簽合同不采購、不簽合同不付款”；6.3 簽訂

47、的采購合同統(tǒng)一由財務部門保存正本原件，采購部門保留副本執(zhí)行采購合同，財務部門按照合同約定進行付款；7. 供應商治理各分（子）公司項目部，采購物資時必須在公司公布的合格供方名單中選擇，如合格供方未涵蓋的內(nèi)容，方同意重新選擇其它供應商，同時，各單位必須先將供應商資料上報物資供銷分公司審核、同意，否則財務部門將不予付款。8. 物資采購8.1 各分（子）公司項目部必須嚴格執(zhí)行物資集中采購分類目錄之規(guī)定，準確、全面的上報物資采購打算，按照物資供銷分公司的批復意見執(zhí)行，對沒有經(jīng)物資供銷分公司批復的、擅自采購的物資，不得報銷付款。8.2 各分（子）公司、項目部上報打算時能夠匯總上報設計單位，建設單位、項目推

48、舉的供應商，但不得指定唯一單位，同時上報各供應商資料，按供應商治理程序執(zhí)行，如遇專門情況，請詳細講明。8.3 由各分（子）公司、項目部采購的物資也須參照物資集中采購治理方法實行招（議）標、詢價對比等方法，遇有以下情況的能夠采納單一來源采購方式采購：8.3.1 只能從唯一供應商處采購的；8.3.2 發(fā)生了不可能預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；8.3.3 必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要接著從原供應商處采購。8.3.4 使用部門同供應商合作開發(fā)的產(chǎn)品（含帶料加工）。9.每年年未綜合大檢查，將按考核內(nèi)容實施評價。（考核表見附件）物資集中采購治理考核表被考核單位名稱： 評價內(nèi)

49、容條分評 分 標 準評價結(jié)論評分扣分（-）得分（+）物資打算25分1.打算質(zhì)量5分，準確率低于95%，每出入1%扣1分，扣完為止2.打算上報率10分，未按時編制報送每發(fā)覺一次扣2分3.信息反饋10分，齊全得10分，漏報、遲報、錯報一份扣2分。報表12分1.按時上2分，未按時編制報送每發(fā)覺一次扣1分2.報表全面準確10分，齊全得10分，漏報、錯報一份扣2分。驗收12分1.及時驗收無供應商反映2分，供應商反映一次扣1分2.驗收認真負責且驗收憑證反饋及時5分，每發(fā)覺漏報、遲報、錯報一次扣1分3.驗收表格填寫齊全準確5分，錯報一次扣1分供應商治理8分1.供應商信息上報及時2分，漏報、遲報、錯報一次扣1

50、分2.及時填寫合格供方跟蹤反饋表，按要求報公司5分，漏報、遲報、錯報一次扣1分物資采購治理38分1.物資招（議）標、詢價等資料5分，齊全得5分，每少一項扣1分2.合同簽訂規(guī)范、嚴密，建立合同治理臺帳3分，少一份合同扣1分3.施工用大宗物資按照相關(guān)規(guī)定實行統(tǒng)一集中招標采購。滿分30分，大宗物資的采購未進行招標采購每發(fā)覺一次扣10分。合同支付5分1.按時支付 滿分3分2.按時辦理相關(guān)財務手續(xù)2分講明：1.每年度考核一次。2.實行100分制考核。3.考核評價分為四個檔次。70分（含）至80分（不含）為合格；80分（含）至90分（不含）為良好；90分（含）以上為優(yōu)秀；70分（不含70分）以下為不合格。

51、被考核單位簽字： 考核單位簽字： 年 月 日 物資集中采購分類目錄種 類品 種集中采購項目自購黑色金屬有色金屬圓鋼、螺紋鋼、盤條 鋼板、鍍鋅板 工字鋼、 槽鋼、角鋼、H型鋼、扁鋼、方鋼、矩型鋼、C型鋼 輕軌、重 軌、吊車軌、魚尾板、鋼軌連接板 彩鋼板（屋面壓型板、墻面復合板）及板房網(wǎng)架用鋼球 紫銅管、 銅排、鋁排、銅包鋼材料木材木模板、方木、板材、枕木竹材竹膠板 飾面板鋁塑板 地板木質(zhì)抗靜電復合地板建 材保溫材料防水材料水泥 商品砼 灌漿料玻璃【中空、平板玻璃、鋼化玻璃】瓷磚（含耐磨磚）花崗巖大理石鑄石板埃特板紙面石膏板礦棉天花板（吸音板）珍寶巖、粉橡塑、玻璃棉、(礦)巖棉、復合硅酸鹽等保溫材

52、料瀝青防水卷材水泥外加劑、脫膜劑、模板油等地 材水泥管機紅磚空心磚加氣混凝土砌塊石棉瓦石子砂子花崗巖碎石爐渣生石灰白石子色石子滑石粉、石膏粉、膩子粉、粉刷石膏耐火材料耐火磚耐火泥高鋁骨料高溫耐火涂料金屬制品金屬門窗鍍鋅鐵絲釘子鐵絲網(wǎng)鋼板網(wǎng)鋼絲繩塑鋼窗、鋁合金窗、不銹鋼伸縮門鋼格板防火門防盜門 金屬裝飾材料不銹鋼裝飾管、板及其附件（球、圓環(huán)、彎頭等）輕鋼吊頂龍骨及附件隔墻龍骨及附件鋼制周轉(zhuǎn)材料腳手架（移動）腳手架鋼管腳手架扣件回形肖頂托穿墻鋼絲模板（鋼制組合模板、大型鋼模）手拉葫蘆手板葫蘆吊藍焊材電焊條、焊絲油漆化工油漆（過氯乙烯、氯磺化、環(huán)氧瀝青漆類、環(huán)氧富鋅漆）有機耐高溫漆防火涂料一般油漆橡

53、膠制品止水帶橡膠板、膠管油類試車用油潤滑油、燃油電纜及附件電線電纜密集型母線電纜橋架電纜及附件熱縮頭金屬穿線管及管件PVC穿線管及管件防爆產(chǎn)品防爆燈具、防爆開關(guān)、接線盒燈具、照明燈具（含光源）及安全出口標志燈投光燈、 碘鎢燈 開關(guān)、操縱電器避雷器、負荷開關(guān)、隔離開關(guān)電氣材料墻壁開關(guān)、插座 漏電開關(guān) 空氣開關(guān)絕緣子滑觸線銅鋁鼻子鐵接線盒塑料接線盒各種絕緣膠布、原木臺等一般電器材料儀表管閥件儀表管件儀表閥門儀器、儀表電表水表煤氣表各種壓力表玻璃管溫度計、熱電偶補償導線差壓操縱器液位計壓力變送器 差壓變送器 溫差變送器配電箱非甲供的配電箱類管材、管件無縫管焊管【螺旋焊接鋼管、直縫管、一般焊管】鑄鐵管

54、及管件工藝管道鋼制管件鋼制法蘭、盲板、人孔PP-R管材及管件UPVC管材及管件PE管材及管件襯塑鋼管及管件涂塑鋼管及管件鋁塑管及管件閥門閥門（不含絲扣閥門）絲扣閥門、水龍頭管道附件橡膠軟接頭過濾器伸縮器視鏡阻火器彈簧支吊架快速接頭金屬軟管墊片金屬纏繞墊 齒形墊 透鏡墊四氟墊 石墨墊 包覆墊橡膠石棉墊 緊固件高強螺栓、不銹鋼螺柱8.8級以上地腳螺栓、8.8級以下緊固件上下水采暖散熱器及附件水暖管件消防類消火栓、箱類 、接口、水槍、消防水帶噴頭探測器報警器鐵件焦爐用鐵件其他鐵件設備非甲供的設備防護用品工作服、安全帽安全網(wǎng)、防護網(wǎng)、安全帶及其他防護用品衛(wèi)生潔具面盆、小便器、大便器、潔具龍頭、地漏、潔

55、具用管件其它工具、小五金、雜品中化二建集團現(xiàn)場材料治理方法 依照中華人民共和國會計法、施工企業(yè)會計核算方法等法律法規(guī)，為適應我公司加強資本和財務治理的需要，特制訂本方法。 本方法適應于中化二建集團有限公司所屬的各子公司、分公司和項目部。 具體實施方法如下： 1.材料的定義及分類： 1. 要緊材料是指用于工程、產(chǎn)品并能構(gòu)成工程、產(chǎn)品實體的各類材料。 分類：黑色金屬、有色金屬、木材、建材保溫、閥門管件、電器儀表、硅酸鹽材料（即水泥、磚、瓦、石灰、砂、石等）小五金、化工油漆 1.2 結(jié)構(gòu)件是指通過吊裝、拼砌、安裝即能構(gòu)成房屋、建筑物實體的各類金屬的、鋼筋混凝土的和木質(zhì)的結(jié)構(gòu)物、構(gòu)件、砌塊等。 1.3

56、 機械配件是指用于機械設備維護修理的各種配件和零件、如齒輪、閥門、軸承。分類：汽車配件、其它配件 1.4 其他材料是指那些在施工生產(chǎn)過程中并不構(gòu)成工程、產(chǎn)品實體的各種材料，如燃料、油料、飼料和潤滑油、擦布、繩子等輔助材料。 分類：燃料油料、雜品、三氣 1.5 低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品，如生產(chǎn)用具、治理用具、勞保用品，以及生產(chǎn)經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的包裝容器等。 分類：低值易耗品、工具用具、小型機具、其他低值易耗品 1.6 周轉(zhuǎn)材料是指施工企業(yè)在施工過程中能夠多次使用，并可差不多保持原來的形態(tài)而逐漸轉(zhuǎn)移其價值的材料。 分類：鋼模板、木模板、腳手架、其他周轉(zhuǎn)材料2.材料采購治理

57、：2.1 技術(shù)、經(jīng)營部門要及時依照施工圖做出每個工號以及每個施工隊的材料預算，通過有關(guān)人員審核批準后提交供應部門。 2.2 供應部門依照技術(shù)、經(jīng)營部門提供的材料預算，在每月25日前編制下月預算臺帳（見附表1）和下月采購打算（一式三份），采購打算經(jīng)項目主管簽字后，提交財務部門一份，報物資供銷分公司一份，留存一份。 2.3 供應部門依照物資供銷分公司批復進行集中采購或自行采購，采購合同應及時傳遞財務部門。 2.4 財務部門應依照打算和合同約定支付采購費用。 3.材料入庫治理： 3.1 供應部門應依照采購發(fā)票，按報銷原始憑證明細表和材料類不分不填制入庫單（見附表2）。 3.2 供應部門每月25日前必

58、須把本月所購（含甲供）材料全部辦理入庫并登記臺賬（見附表3）。甲供材料與自購材料要分不建賬。 3.3 入庫單相關(guān)人員簽字必須是手寫。 3.4 入庫單價假如沒有運費，直接以發(fā)票價格辦理入庫。假如某批次材料有運費時，入庫價格應將材料運費按某種材料價格占全部價格比例分攤運費后的金額入庫。假如所購（含甲供）用于增值稅業(yè)務，材料入庫價格應不包含增值稅。 3.5 財務部門接到合法憑證及入庫單并審核無誤后，作為借“原材料”貸“貨幣資金”、貸“應付賬款”或借“原材料”貸“預收賬款”（甲供材料）的依據(jù)。 3.6 關(guān)于材料已驗收但發(fā)票（含調(diào)撥單）未到不能及時報銷的材料，供應部門應依照合同辦理材料暫估入庫（暫估入庫

59、單見附表4），并據(jù)此登記臺賬，下月再用紅字登記臺賬。甲供材料暫估入庫金額由財務部門月末收賬時與經(jīng)營部門溝通后劃價。在財務人員月底收賬時，將暫估入庫單（兩份）交由財務處理。 3.7 財務部門按照暫估入庫單核對供應臺賬，完全相符后作借記“原材料要緊材料（結(jié)構(gòu)件、機械配件等）貸記“應付賬款暫估應付賬款”科目，下月紅字沖回。 4.材料出庫治理 4.1 供應部門在發(fā)放材料時，要嚴格按照材料預算進行操縱，領料人必須是使用人。 4.2 各施工單位領用材料時，要分不按材料分類填制出庫單（見附表5），并同時登記表1，一式三份，一份用于財務做賬，一份用于轉(zhuǎn)賬（轉(zhuǎn)給分包、勞務隊），一份供應留存，領料單上相關(guān)人員的簽

60、字必須是手寫。領料人必須是施工單位負責人托付的人，并有書面托付書且相對固定。4.3 領料單的數(shù)量由供應部門填寫，財務部門月末收賬時計算價格，財務計價按照先進先出法確定。假如暫估入庫材料無價格，財務部門應與經(jīng)營部門溝通，按合同約定或定額劃價。4.4 供應部門應依照出庫單及時登記臺賬（見附表3）。 4.5 財務部門月末依照從供應部門收集的出庫單進行賬務處理。并按照分包、勞務隊分不登記臺賬（見附表6）。并按照合同約定將應該由分包、勞務隊承擔的款項轉(zhuǎn)入其“預付賬款”。 5.材料日常治理 5.1 供應部門應按照自購和甲供以及各類不同品名、規(guī)格的材料分不建立臺賬，并依照出、入庫單序時記錄。臺賬由供應、財務