房地產(chǎn)項目債權(quán)融資項目框架協(xié)議項目公司同股權(quán)基金簽署

1、融資項目合作意向書甲方：xx股權(quán)投資基金管理有限公司注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：x法定代表人：x聯(lián)系辦公地址：乙方：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照號碼：x法定代表人：x聯(lián)系辦公地址：x鑒于：1、項目xx項目（以下簡稱“該項目”）系地處x區(qū)的一個大型綜合房產(chǎn)項目，四至：西至東峰路，南至規(guī)劃路，北至南內(nèi)環(huán)東延，東至規(guī)劃路。項目一期總建筑面積約19.48萬平方米。城中村改造、商住用地（商業(yè)：住所=1 : 9）、高層住所。2、項目公司及股東結(jié)構(gòu)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“乙方”）是xx地產(chǎn)集團有限公司針對xx項目設(shè)立的全資子公司。公司設(shè)立于xx年xx月28日，注冊資本1000萬元，法定代表人為xx，住所地

2、xx 。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營。施工達到環(huán)保要求，開發(fā)資質(zhì)尚未辦理。公司股東：xx地產(chǎn)集團有限公司100%全資控股。3、融資合作目標(biāo)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司競得xx項目（一期）地塊，并對項目一期土地進行開發(fā)，需要籌集資金為在建項目提供工程款。因此，甲乙各方在友好合作的前提下，由甲方向乙方提供為期 12 個月的融資，并收取固定的融資回報。乙方競得xx項目（一期）地塊，針對項目一期土地，各方簽訂土地抵押擔(dān)保協(xié)議，并進行具有法律強制效力的公證。在土地抵押給甲方期間不得進行二押，否則視同違約。乙方項目達到開發(fā)貸款條件時，甲方需配合乙方將土地解押。待乙方將相應(yīng)借款本息償清后，本次合作自動終止。該協(xié)議為本次

3、融資合作總意向協(xié)議，條款基于借款協(xié)議之上，對融資發(fā)放節(jié)奏（分二期）進行了商定和說明。若與借款協(xié)議有沖突之處，以借款協(xié)議為準(zhǔn)。第一條融資方式1.1 融資方式：甲方為乙方履行項目公司土地收購提供總額為人民幣1.81億元的融資并收取固定的融資回報。1.2 融資總額：人民幣181,000,000元（大寫人民幣：壹億捌仟壹佰萬元整）。1.3 融資用途：乙方從甲方所獲取的融資專項用于項目公司履行xx項目土地收購，不得挪作他用。1.4 委貸帳戶：本協(xié)議生效后，各方簽訂委托貸款協(xié)議，貸款人（即受托人）根據(jù)甲方對用途、金額、期限、利率等要求代為發(fā)放并協(xié)助收回貸款，作為該項目融資的專用帳戶。1.5融資回報：乙方同

4、意按固定融資回報率向甲方支付融資回報。具體計算方式為：融資額融資回報率實際融資時間融資回報。如融資費用分期支付，則分期分段計算融資回報。1.6 融資回報率: 綜合回報率10%其中借款年化利率9%，財務(wù)咨詢顧問費1%。各方商定，借款利息按自然季度結(jié)息、付息；放款后當(dāng)即支付財務(wù)咨詢顧問費。如乙方未能成功摘牌，則按本協(xié)議第二條商定計算第一期融費用的融資回報；如乙方成功摘牌，則按本條商定的融資回報率計算融資回報。1.7 實際融資時間：實際融資時間從甲方資金劃入委貸帳戶之日起至資金劃出委貸帳戶之日終。1.9 融資計劃：融資計劃根據(jù)乙方的項目收購進程分兩期進行。第二條第一期融資2.1 自甲乙各方簽訂借款協(xié)

5、議后，啟動第一期融資計劃。2.2第一期融資額：甲方提供的第一期融資額為人民幣181,000,000元（大寫人民幣：壹億捌仟壹佰萬元整）。2.3第一期融資時間：初定180日。2.4第一期融資回報率：依照1.6條商定的融資回報率。2.5第一期融資劃入方式：在滿足主借款協(xié)議中借款資金發(fā)放前提后進行劃入委貸賬戶。2.6第一期融資使用方式：乙方提供土地款相應(yīng)支付申請后，由委貸賬戶中劃撥相應(yīng)金額用于支付費用。2.7 融資返還日期：乙方在第一期融資額全部到位之日起180 日屆滿之日返還該期限內(nèi)融資總額及該期限內(nèi)融資總回報。2.8 融資返還方式：在融資返還日期一次性全額返還融資回報第三條第二期融資3.1 第一

6、期融資終止時，在甲乙各方進行溝通并確認(rèn)后，重新簽訂借款協(xié)議，啟動第二期融資計劃。3.2第二期融資額：原則上總?cè)谫Y額與第一期融資額保持一致，根據(jù)乙方項目進展情況，相應(yīng)調(diào)整融資額。3.3第二期融資時間：初定180日。3.4第二期融資回報率：依照1.6條商定的融資回報率。3.5第二期融資劃入方式：在滿足主借款協(xié)議中借款資金發(fā)放前提后進行劃入委貸賬戶。3.6第二期融資使用方式：乙方提供土地款相應(yīng)支付申請后，由委貸賬戶中劃撥相應(yīng)金額用于支付費用。3.7 融資返還日期。乙方在第二期融資額全部到位之日起180 日屆滿之日返還甲方融資總額及該期限內(nèi)融資總回報。3.8 融資返還方式：在融資返還日期一次性全額返還第四條其他條款4.1 由各方另行補充4.2 本協(xié)議一式