二級庫倉庫管理制度

1、Word - 4 -二級庫倉庫管理制度 二級庫管理制度部門的二級庫管理是成本、費用、核算管理中重要的控制點，其工作水平的好壞直接關(guān)系到所在部門的各類財產(chǎn)是否被充分通過，不被擱置；購入的原材料、物品是否保管妥善，以杜絕不須要的損耗和鋪張；各類低值易耗品如工具、布草、棉織品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避開人為的流失、破損等。所以，抓好二級庫的管理是財務(wù)管理中一項重要的工作。一、二級庫管理員負(fù)責(zé)做好內(nèi)部領(lǐng)用、發(fā)出手續(xù)，催促各部門管理人員做好每日進銷日報表，并舉行查核。二、部門間發(fā)生物品互相調(diào)撥，應(yīng)由調(diào)出部門開具內(nèi)部調(diào)撥單，交接收部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，準(zhǔn)時將單據(jù)上交財務(wù)部。三、嚴(yán)格落實物品報損管

2、理制度，各部若發(fā)生人為的原料、物流流失、損耗應(yīng)由部門自生負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)，并執(zhí)行相關(guān)責(zé)任人員；自然破損或其他特別緣由造成的，部門準(zhǔn)時開具報損單，遞交財務(wù)部查核、確認(rèn)。如：餐飲部瓷器報損率為3，若超過將執(zhí)行責(zé)任。四、各部門二級庫管理人員按照領(lǐng)料單、直耗單、內(nèi)部調(diào)撥單、報損單銷售統(tǒng)計表等相關(guān)資料，在財務(wù)成本會計指導(dǎo)下，做好二級庫領(lǐng)入。五、庫管工作的基本要求：必需真切反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進、銷、存狀況，為財務(wù)提供原始、真切、精確的營業(yè)成本資料，必需對庫存物資的平安完整負(fù)責(zé)。六、庫房的工作環(huán)境要求1、庫房物品堆放必需按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。2、保持庫房地面干凈、

3、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。3、閑雜人員不得任意進出庫房。七、庫管計量、計算工作要求1、庫管人員開單或記帳時前后使用計量單位必需統(tǒng)一，若浮現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真切等損失，由庫管員擔(dān)當(dāng)。如：酒水入庫不能按箱、件單位，應(yīng)以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。2、對菜品計算分量時，必需以市斤或公斤或克為計量單位。如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。3、對每種進出庫物資的計算，采納先進先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。八、庫管員平時工作規(guī)范1、庫管員應(yīng)與一級庫及部門領(lǐng)用人員密切協(xié)作，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的浮現(xiàn)。2、不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必需整聯(lián)復(fù)寫

4、，違者追究庫管員經(jīng)濟責(zé)任乃至刑事責(zé)任。3、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特點、進貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。4、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。5、發(fā)出存貨采取“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供給、節(jié)省用料”的發(fā)料原則，隨時對存貨舉行檢查。對貪圖便利違背發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫管員應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。6、庫管員按照正確無誤的入、出庫單，隨時記下庫房明細(xì)帳，做到數(shù)字清楚、名稱規(guī)格齊全、準(zhǔn)時結(jié)出余額。7、天天按時向財務(wù)室上報前一日存貨進銷存狀況，每月末應(yīng)對存貨舉行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明緣由，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)節(jié)并執(zhí)

5、行責(zé)任。8、全部發(fā)貨、進貨憑證等按月舉行制訂，妥當(dāng)保管。十、入庫存放：1、凡閱歷收后的物資，除直撥的外，一律要進倉庫管理；2、凡進倉庫的物品一律按物品的種類、品名、型號、規(guī)格等幾種按固定的位置存放。堆放要有條理，注重整齊美觀。不能擠壓的物品必需要用層架平放；3、凡庫存物品，要逐項建立實物卡，物品進庫時在卡片上按數(shù)加，物品出庫時在卡片上按數(shù)減，并結(jié)出余數(shù)。卡片應(yīng)當(dāng)固定在物品存放正前方的中間惹眼處。十一、保管與監(jiān)督管理：1、對庫存物資要仔細(xì)看守、勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變，將物資的損耗率降低的最?。?、抽查及監(jiān)督管理：A、倉管員本身要常常對自己所管各類物資舉行抽查，檢查實物與卡片是否相符，若不相符適應(yīng)準(zhǔn)時查對；B、成本會計或有關(guān)人員也要常常對二級倉庫物資舉行抽查，檢查是否帳物相符、帳卡相符、帳帳相符。十二、干貨、調(diào)料、客房一次性用品、辦公用品、印刷品、PA清潔用品、洗衣房洗衣用品等物品由倉庫按照部門使用狀況，制定最佳庫存量和選購周期，定期定量舉行補倉。使用部門按照需要，填制調(diào)撥清單，報部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部經(jīng)理審批后，即可領(lǐng)用。十三、各部門的領(lǐng)貨人員必需指定專人負(fù)責(zé)，便于交流。領(lǐng)貨員要先填好領(lǐng)貨單（含日期、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、用途），領(lǐng)貨單一式三份，領(lǐng)用部門一份，憑單領(lǐng)貨；總倉一份，憑單發(fā)貨；成本會計一份，憑單記賬