領(lǐng)料單作業(yè)管理規(guī)范領(lǐng)料單領(lǐng)用、填寫、傳遞與保管細(xì)則

1、領(lǐng)料單作業(yè)管理規(guī)范1.0目的為了有效控制領(lǐng)料單的操作，達(dá)到領(lǐng)料單管理適應(yīng)財(cái)務(wù)管理要求。制定本操作細(xì)則。2.0職責(zé)2.1倉庫：負(fù)責(zé)領(lǐng)料單的發(fā)放與登記，領(lǐng)料單的填寫規(guī)范審核，物資發(fā)放后的入賬，整理，裝訂，保管，傳遞。2.2各物資使用部門：按照財(cái)務(wù)要求及領(lǐng)料單填寫規(guī)范填寫領(lǐng)料單。2.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核領(lǐng)料單的操作規(guī)范執(zhí)行情況。3.0 適用范圍：浙江中力節(jié)能玻璃制造有限公司內(nèi)部非玻璃類物資的領(lǐng)用。4.0領(lǐng)料單的領(lǐng)用4.1 各部門到倉庫主管處領(lǐng)取領(lǐng)料單，領(lǐng)用時(shí)采取以舊換新領(lǐng)取。 4.2 倉庫主管負(fù)責(zé)登記各部門領(lǐng)用的領(lǐng)料單的編號；并負(fù)責(zé)回收各部門使用后的領(lǐng)料單存根進(jìn)行集中保管。 4.3 各部門在換領(lǐng)新領(lǐng)料

2、單時(shí)，必須持原領(lǐng)料單且號碼連續(xù)不得缺失。 4.4 各部門在同一時(shí)段只能保有一本領(lǐng)料單，在使用完以后采取以舊換新的方式到倉庫主管處換領(lǐng)新的領(lǐng)料單。 4.5 領(lǐng)用領(lǐng)料單權(quán)限部門：原則上各職能部門限領(lǐng)一本領(lǐng)料單，計(jì)劃生產(chǎn)部由于生產(chǎn)領(lǐng)料的要求，各主要工序限領(lǐng)一本領(lǐng)料單，具體有切割、磨邊、鋼化、夾層，中空、彩釉、鍍膜、包裝（含發(fā)貨組）；非生產(chǎn)部門有：行政部（含安保）、品管部、技術(shù)部、研發(fā)部、銷管部、后勤部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部。5.0 領(lǐng)料單的填寫 5.1 各部門在使用領(lǐng)料單領(lǐng)用物資時(shí)，必須按照公司財(cái)務(wù)要求明確、清晰、完整的填寫領(lǐng)料單。 5.2 填寫領(lǐng)料單時(shí)，每頁領(lǐng)料單最多填寫四種物資，并要求按格式填寫，名稱

3、、規(guī)格、單位、申領(lǐng)數(shù)量填寫準(zhǔn)確。 5.3 當(dāng)一次計(jì)劃領(lǐng)用的物資超過四種物資時(shí)，必須另行開立領(lǐng)料單，不足四種物資的，領(lǐng)料部門審核人必須以空格占位符號進(jìn)行占位。 5.4 “使用部門”必須明確到切割、中空、鍍膜、包裝、鋼化、磨邊、夾層，設(shè)備以及各職能辦公室。生產(chǎn)線有白班和夜班的應(yīng)注明班別。 5.5 領(lǐng)料單的名稱將逐步規(guī)范到全公司統(tǒng)一的名稱，規(guī)格內(nèi)容如果領(lǐng)用部門不明確的，必須由倉庫人員按照所發(fā)放的實(shí)物填寫規(guī)格，單位以領(lǐng)用最小單位為計(jì)量單位。 5.6 領(lǐng)用數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量在領(lǐng)料單上必須清晰明確標(biāo)注。且不得涂改。 5.7 有以舊換新要求的物資，必須由領(lǐng)料人填寫物資領(lǐng)用需求后，由審核人在“備注欄”填寫“以舊換

4、新”，并在領(lǐng)料時(shí)要求交舊領(lǐng)新。5.8 設(shè)備部領(lǐng)用物資時(shí)必須在“備注”欄內(nèi)注明所領(lǐng)用物資的使用方向即用在哪里，(并要求交舊領(lǐng)新)6.0 領(lǐng)料單的傳遞與保管 6.1 各部門在領(lǐng)用領(lǐng)料單時(shí)，由倉庫主管審核發(fā)放，并登記領(lǐng)料單的編碼。 6.2 當(dāng)一本領(lǐng)料單使用完畢后，領(lǐng)料單的使用部門必須持已使用完的領(lǐng)料單含未撕下的“存根聯(lián)”到倉庫換發(fā)新的領(lǐng)料單。 6.3 各部門在使用領(lǐng)料單時(shí)，若發(fā)生填寫錯(cuò)誤，必須將該頁留存不得損毀并保留在領(lǐng)料單本子上，注明“作廢”，換領(lǐng)新領(lǐng)料單時(shí)一并交回倉庫。 6.3各部門在領(lǐng)用物資時(shí)，填寫和審核完成后，領(lǐng)料人須持整本領(lǐng)料單到倉庫請領(lǐng)物資。 6.4 倉庫人員在核發(fā)了物資后，經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)

5、無誤后，倉庫人員必須在“倉管員”項(xiàng)下簽字。并留下“倉庫記賬聯(lián)”和“財(cái)務(wù)核算聯(lián)”。 6.5 倉庫發(fā)料人員在發(fā)料完成后，立即把留置的兩聯(lián)領(lǐng)料單交到倉庫記賬員處，由倉庫記賬員完成系統(tǒng)賬目的更新工作。 6.6 領(lǐng)料部門領(lǐng)料人員在領(lǐng)料后必須將領(lǐng)料單帶回本部門將領(lǐng)料單交專人保管。 6.7 領(lǐng)料部門的領(lǐng)料單保管人將“領(lǐng)料部門留存聯(lián)”撕下并保管，到財(cái)務(wù)周期的月末，按照發(fā)生時(shí)間的先后及流水號的先后裝訂成冊保管。以便追溯和查核。7.0 倉庫領(lǐng)料單處理 7.1 倉庫記賬員在接到領(lǐng)料單的“倉庫記賬聯(lián)”和“財(cái)務(wù)核算聯(lián)”后立即進(jìn)行系統(tǒng)賬目的更新。 7.2 倉庫記賬員將領(lǐng)料單的“倉庫記賬聯(lián)”和“財(cái)務(wù)核算聯(lián)”按照時(shí)間的先后和

6、流水號的先后并按領(lǐng)料部門分別保管，在財(cái)務(wù)周期的月末按部門裝訂成冊。并將“財(cái)務(wù)核算聯(lián)”移交給財(cái)務(wù)部人員簽收。 7.3 換領(lǐng)收回的領(lǐng)料單必須由倉庫集中統(tǒng)一保管，并在財(cái)務(wù)周期的月末封存，以便追溯和查核。8.0 附領(lǐng)料單新版式樣 領(lǐng) 料 單 No *使用部門： 年 月 日名稱規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備 注存根聯(lián)領(lǐng)料人： 領(lǐng)料部門審核人： 倉庫復(fù)核： 倉管員： 9.0 領(lǐng)料單填寫規(guī)范 領(lǐng) 料 單 No *使用部門： 年 月 日名稱規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備 注存根聯(lián)鋁條12A根500480普萊菲爾聚硫膠MF881組22中原思藍(lán)德領(lǐng)料人： 領(lǐng)料部門審核人： 倉庫復(fù)核： 倉管員： 9.1 使用部門：切割、中

7、空、鍍膜、包裝、鋼化、磨邊、夾層，設(shè)備。生產(chǎn)線有白班和夜班的應(yīng)注明班別。 9.2 名稱：使用共識的標(biāo)準(zhǔn)名稱。 9.3 規(guī)格：使用供應(yīng)商標(biāo)識的統(tǒng)一的規(guī)格。 9.4 單位：按照領(lǐng)用時(shí)最小的計(jì)量單位。倉庫入賬時(shí)按照供應(yīng)商結(jié)算單位進(jìn)行換算。9.5 領(lǐng)用數(shù)量：為使用部門計(jì)劃領(lǐng)料數(shù)量。9.6 實(shí)發(fā)數(shù)量：為倉庫在實(shí)際物料發(fā)放時(shí)，根據(jù)物資在倉庫的實(shí)際數(shù)量和該物資的包裝情況實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。（如鋁條，在實(shí)際發(fā)放中為了方便計(jì)算，按照每排的根數(shù)*排數(shù)發(fā)放的。通常6M/根，倉庫入賬時(shí)按照根數(shù)*6M入賬。）9.7 備注：有產(chǎn)地要求的在此備注，或者有領(lǐng)料單上未列明的項(xiàng)目而確定某物資時(shí)又必須的信息在備注欄注明。內(nèi)容總結(jié)（1）領(lǐng)料單作業(yè)管理規(guī)范1.0目的為了有效控制領(lǐng)料單的操作，達(dá)到領(lǐng)料單管理適應(yīng)財(cái)務(wù)管理要求（2）5.7 有以舊換新要求的物資，必須由領(lǐng)料人填寫物資