財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書

1、財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書崗位名稱財務(wù)部經(jīng)理所在部門財務(wù)部直接上級總經(jīng)理直接下級會計、出納、成成本會計、出出納崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作作任務(wù)：負(fù)責(zé)責(zé)組織完成公公司會計核算算、會計監(jiān)督督、財務(wù)預(yù)算算、融資和其其他財務(wù)管理理工作職責(zé)一職責(zé)表述： 制制定公司財務(wù)務(wù)政策與財務(wù)務(wù)制度并監(jiān)督督執(zhí)行占全部工作時間間的百分比：10工作任務(wù)根據(jù)公司的實際際情況，制訂訂財務(wù)政策與與財務(wù)制度，經(jīng)經(jīng)董事會同意意后下發(fā)執(zhí)行行，監(jiān)督各責(zé)責(zé)任中心嚴(yán)格格執(zhí)行財務(wù)制制度，并及時時反饋執(zhí)行情情況具體組織公司的的財務(wù)人員嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行會計計制度和公司司財務(wù)制度職責(zé)二職責(zé)表述：組織織編制公司預(yù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)預(yù)算執(zhí)行、調(diào)調(diào)整情況，開開展全面

2、預(yù)算算管理，進行行財務(wù)分析。占全部工作時間間的百分比： 20工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司的資金金供求預(yù)測，為為各部門編制制資金計劃提提供支持組織各責(zé)任中心心編制的年度度或月度預(yù)算算，匯總公司司預(yù)算。報總總經(jīng)理、執(zhí)行行董事批準(zhǔn)后后下發(fā)各責(zé)任任中心檢查各責(zé)任中心心的預(yù)算執(zhí)行行情況，認(rèn)真真核算分析，進進行經(jīng)營預(yù)測測和業(yè)績評價價。形成財務(wù)務(wù)分析報告，報報總經(jīng)理、執(zhí)執(zhí)行董事審核核，將相關(guān)情情況發(fā)送各責(zé)責(zé)任中心，為為公司高層、各各部門負(fù)責(zé)人人完成公司經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)提供供財務(wù)支持。對各責(zé)任中心的的預(yù)算調(diào)整方方案進行審核核提出建議案案，報總經(jīng)理理、執(zhí)行董事事審批后下發(fā)發(fā)各責(zé)任中心心職責(zé)三職責(zé)表述：做好好公司融資計計劃的編制，

3、組組織落實工作作占全部工作時間間的百分比： 10工作任務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略，結(jié)合公公司資金情況況，編制公司司融資計劃，報報總經(jīng)理、執(zhí)執(zhí)行董事審批批組織落實經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理、執(zhí)行董董事審批后的的融資計劃職責(zé)四職責(zé)表述： 監(jiān)監(jiān)督公司資金金管理工作，建建立現(xiàn)金和銀銀行存款、有有價證券的內(nèi)內(nèi)部控制制度度，檢查貨幣幣資金收支和和管理情況占全部工作時間間的百分比： 一五工作任務(wù)加強對公司的各各類收入的管管理，嚴(yán)格防防止公司收入入外流加強對應(yīng)收帳款款的管理，及及時督促各部部門回收資金金，提高資金金回籠速度，積積極調(diào)度資金金，提高資金金利用率監(jiān)督審核公司各各項費用開支支監(jiān)督檢查出納執(zhí)執(zhí)行公司內(nèi)部部控制制度工工作，對

4、資金金收付加強管管理，保證公公司資金的安安全提供各部門合理理備用資金定定額，對流動動資金的管理理及時提供真真實準(zhǔn)確的數(shù)數(shù)據(jù)定期或不定期對對公司現(xiàn)金、銀銀行存款、有有價證券進行行盤點職責(zé)五職責(zé)表述： 管管理公司非現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)及負(fù)負(fù)債占全部工作時間間的百分比： 一五工作任務(wù)建立財產(chǎn)盤點、稽稽核制度，定定期組織有關(guān)關(guān)部門共同進進行財產(chǎn)清查查工作，對清清查結(jié)果進行行分析，寫出出盤點報告，交交執(zhí)行董事和和總經(jīng)理審核核，督促各責(zé)責(zé)任中心不斷斷完善財產(chǎn)管管理制度，改改進管理方法法加強對公司應(yīng)付付帳款、應(yīng)交交稅金和其他他應(yīng)付款項的的管理，定期期或不定期向向總經(jīng)理和執(zhí)執(zhí)行董事提供供企業(yè)負(fù)債情情況報告及償償還計劃，

5、維維護公司誠信信度，充分利利用資金，提提高資金利用用率職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)公司財務(wù)活活動管理，組組織會計核算算、稅務(wù)管理理工作占全部工作時間間的百分比： 20工作任務(wù)負(fù)責(zé)設(shè)計本公司司的會計核算算形式，建立立會計憑證的的傳遞程序，審審核總帳、各各級明細(xì)帳和和日記帳，確確保帳帳相符符，會計工作作符合規(guī)定要要求組織財務(wù)人員及及時準(zhǔn)確進行行帳務(wù)處理，審審核會計報表表，充分運用用會計信息和和資料，編報報財務(wù)綜合、專專題分析報告告，向高層提提供及時準(zhǔn)確確的財務(wù)信息息及時向相關(guān)部門門報送會計報報表，負(fù)責(zé)審審核對外報出出的會計報表表和其他會計計資料定期或不定期向向執(zhí)行董事和和總經(jīng)理匯報報企業(yè)財務(wù)狀狀況和經(jīng)營

6、情情況，提交財財務(wù)報告和評評價負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)管管理及籌劃工工作，審核企企業(yè)應(yīng)繳的各各種稅金職責(zé)七職責(zé)表述：參與與公司重大經(jīng)經(jīng)營決策活動動、投資活動動的管理占全部工作時間間的百分比： 5工作任務(wù)參與審核或擬訂訂經(jīng)濟合同和和經(jīng)濟協(xié)議，提提高公司的盈盈利能力和資資金運營能力力搞好成本預(yù)測、利利潤預(yù)測等各各項財務(wù)預(yù)測測，為高層提提供決策依據(jù)據(jù)監(jiān)控公司資本結(jié)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和和變化，保持持合理的資本本結(jié)構(gòu)，防范范財務(wù)風(fēng)險。在規(guī)定的時間內(nèi)內(nèi)完成對項目目的可行性研研究的財務(wù)評評價，為公司司高層決策提提供依據(jù)提出公司利潤分分配計劃，綜綜合考慮股東東的利益和公公司長遠發(fā)展展的需要監(jiān)督管理企業(yè)的的投資活動，充充分有效利用

7、用企業(yè)資金和和其他資產(chǎn)職責(zé)八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)部門內(nèi)部管管理工作占全部工作時間間的百分比：5工作任務(wù)負(fù)責(zé)落實和分解解部門工作計計劃，并監(jiān)督督計劃的執(zhí)行行按有關(guān)規(guī)定指定定專人保管好好暫存于本部部門的會計檔檔案。會計檔檔案移交時負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理理交接手續(xù)監(jiān)督調(diào)動工作或或因故離職財財務(wù)人員，及及時辦好會計計交接手續(xù)，保保證會計記錄錄的連續(xù)性和和會計資料的的完整性項目部結(jié)算后，負(fù)負(fù)責(zé)與甲方財財務(wù)進行帳務(wù)務(wù)核對，向經(jīng)經(jīng)營部門提供供應(yīng)收帳款的的詳細(xì)資料參與研究財務(wù)人人員的任用和和調(diào)配，指導(dǎo)導(dǎo)下級工作，受受理合理化建建議并按公司司制度辦理組織本部門員工工進行業(yè)務(wù)學(xué)學(xué)習(xí)，提高部部門員工專業(yè)業(yè)技術(shù)能力負(fù)責(zé)本部門人員

8、員的績效考核核做好本部門與各各部門的協(xié)調(diào)調(diào)工作，提高高工作效能，增增強團隊合作作精神負(fù)責(zé)編制部門工工作總結(jié)并上上報公司高層層負(fù)責(zé)與銀行、稅稅務(wù)、會計事事務(wù)所建立良良好的工作關(guān)關(guān)系完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其他工作任任務(wù)二、權(quán)力： 權(quán)限1對違反國財經(jīng)法法律法規(guī)和公公司財務(wù)管理理制度的行為為有拒絕、制制止和處罰建建議權(quán)權(quán)限2對財務(wù)制度的執(zhí)執(zhí)行有監(jiān)督檢檢查權(quán)權(quán)限3對各項費用的開開支有監(jiān)督檢檢查權(quán)權(quán)限4對財務(wù)人員的任任用和調(diào)配有有建議權(quán)權(quán)限5對下級的工作有有安排決定和和監(jiān)控權(quán)權(quán)限6對下級業(yè)務(wù)水平平和業(yè)績有考考核評價權(quán)權(quán)限7有代表公司與相相關(guān)部門和機機構(gòu)聯(lián)系的權(quán)權(quán)力三、工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司中、高層管管

9、理人員，各各項目部管理理人員外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)、會會計事務(wù)所、各各甲方四、任職資格：教育水平本科及以上專業(yè)財務(wù)及相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時間間財務(wù)專業(yè)知識培培訓(xùn)、管理知知識培訓(xùn)、金金融知識、投投資理財知識識培訓(xùn)計算機知識培訓(xùn)訓(xùn)、法律知識識培訓(xùn)生產(chǎn)管理知識培培訓(xùn)、質(zhì)量管管理知識培訓(xùn)訓(xùn)、公共關(guān)系系知識培訓(xùn)公司制度培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)驗5年以上相關(guān)工工作經(jīng)驗，33年以上管理理崗位工作經(jīng)經(jīng)驗知識具備財務(wù)專業(yè)知知識、熟悉相相關(guān)法律知識識技能具備企業(yè)管理知知識、一定的的組織協(xié)調(diào)能能力和溝通能能力、分析判判斷能力、計計劃與執(zhí)行能能力五、其它：使用工具/設(shè)備備計算機、一般辦辦公設(shè)備、交交通設(shè)備工作環(huán)境一般辦

10、公環(huán)境工作時間特性正常工作時間、偶偶爾加班、偶偶爾出差所需記錄、文檔檔財務(wù)分析報表、各各種票據(jù)備注：財務(wù)部會計崗位位說明書崗位名稱會計所在部門 財財務(wù)部直接上級財務(wù)經(jīng)理直接下級崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作作任務(wù)：依法法完成公司會會計核算、會會計監(jiān)督工作作職責(zé)一職責(zé)表述： 執(zhí)執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)經(jīng)法規(guī)、制度度，保障公司司合法經(jīng)營。占全部工作時間間的百分比：5 %工作任務(wù)按照國家規(guī)定的的會計準(zhǔn)則、通通則及財經(jīng)法法規(guī)進行會計計核算及會計計監(jiān)督，正確確選擇會計核核算程序，正確設(shè)置會計科科目和會計賬賬簿，報直接接上級批準(zhǔn)后后使用。職責(zé)二職責(zé)表述：審核核各部門、項項目部提供的的原始憑證的的合法性、合合理性、準(zhǔn)確

11、確性，并等記記賬簿、編制制會計報表。 占全部工作時間間的百分比：60%工作任務(wù)審核原始憑證的的合法性、合合理性、準(zhǔn)確確性，交出納納辦理報銷手手續(xù)。審核項目部出納納提交的原始始憑證，并負(fù)負(fù)責(zé)登記出出納差錯記錄錄表。根據(jù)審核無誤的的原始憑證編編制記帳憑證證，登記帳簿簿，編制財務(wù)務(wù)會計報表。根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的的指示編制其其他財務(wù)報表表職責(zé)三職責(zé)表述：參與與管理，保證證帳實相符占全部工作時間間的百分比：10工作任務(wù)檢查債權(quán)債務(wù)、應(yīng)應(yīng)收款項的回回收情況實施施不良債權(quán)清清理的具體工工作定期清查、核實實固定資產(chǎn)、流流動資產(chǎn)情況況，保證帳實實相符并編制制相應(yīng)報表參加公司低值易易耗品及其他他辦公用備品品的清查盤點點

12、工作，并編編制盤點表對于公司已報效效處理的低值值易耗品建立立臺帳登記備備查職責(zé)四職責(zé)表述：參與與編制與公司司預(yù)算、并負(fù)負(fù)責(zé)對公司預(yù)預(yù)算執(zhí)行情況況進行監(jiān)督占全部工作時間間的百分比：10工作任務(wù)參與編制與實現(xiàn)現(xiàn)公司的預(yù)算算，負(fù)責(zé)匯總總公司的財務(wù)務(wù)預(yù)算，按時時為公司決策策層提供預(yù)算算報告。預(yù)算下達后嚴(yán)格格按照預(yù)算的的規(guī)定審核開開支，監(jiān)督預(yù)預(yù)算的執(zhí)行。職責(zé)五職責(zé)表述：定期期檢查、分析析公司經(jīng)營情情況，提供合合理化建議。占全部工作時間間的百分比：5工作任務(wù)定期檢查、分析析公司財務(wù)、成成本和利潤的的執(zhí)行情況，挖挖掘增收節(jié)支支的潛力，考考核資金使用用效果，在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)導(dǎo)下，編制專專題、綜合分分析報告。職責(zé)

13、六職責(zé)表述：負(fù)會會計憑證、帳帳冊等會計檔檔案資料的移移交前的依法法保管責(zé)任。占全部工作時間間的百分比：5工作任務(wù)分類整理會計資資料檔案、裝裝訂成冊。依依法保管當(dāng)年年形成的會計計檔案資料。對非本部門人員員借閱會計檔檔案，按照規(guī)規(guī)定進行借閱閱登記職責(zé)七職責(zé)表述：依法法核算公司稅稅負(fù)，進行稅稅務(wù)籌劃占全部工作時間間的百分比：5工作任務(wù)依照稅法規(guī)定，在在財務(wù)部經(jīng)理理的指導(dǎo)下，按按期計算應(yīng)負(fù)負(fù)擔(dān)的各種稅稅金及附加，報報財務(wù)部經(jīng)理理審核后交出出納及時辦理理納稅手續(xù)。按照稅務(wù)機關(guān)核核對的申購數(shù)數(shù)量、種類申申購發(fā)票，妥妥善保管并按按順序使用發(fā)發(fā)票。負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門門進行日常工工作聯(lián)，及時時傳達稅務(wù)部部門的意見和

14、和下發(fā)的文件件，及時與稅稅務(wù)部門溝通通協(xié)助稅務(wù)部門對對本公司的稅稅務(wù)檢查二、權(quán)力：權(quán)限1對出納所提交的的原始會計憑憑證的審核權(quán)權(quán)權(quán)限2獨立進行帳務(wù)處處理的權(quán)利權(quán)限3對違反財務(wù)制度度的行為有向向總經(jīng)理、執(zhí)執(zhí)行董事直接接上報的權(quán)利利三、工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各項目部、各部部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系財務(wù)軟件公司四、任職資格：教育水平大專以上專業(yè)會計培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時間間會計知識后續(xù)教教育培訓(xùn)、計計算機知識、工工商管理知識識短期培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)驗五年以上相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)崗位工作作經(jīng)驗專業(yè)知識、技能能具備財務(wù)管理知知識、會計專專業(yè)基礎(chǔ)知識識、了解相關(guān)關(guān)法規(guī)、掌握握電算會計知知識管理知識、技能能通曉財務(wù)管理知知識，

15、具有一一定的管理能能力、判斷與與分析能力、計計劃與執(zhí)行能能力五、其它：使用工具/設(shè)備備計算機、一般辦辦公設(shè)備、財財務(wù)軟件工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特性正常工作時間，偶偶爾加班，偶偶爾出差所需記錄、文檔檔帳冊、各種票據(jù)據(jù)備注：財務(wù)部成本會計計崗位說明書書崗位名稱成本會計所在部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部經(jīng)理直接下級崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作作任務(wù)： 依依法對公司成成本進行預(yù)測測、計劃、核核算、分析、考考核和監(jiān)督職責(zé)一職責(zé)表述：制訂訂公司成本定定額，參與財財務(wù)政策和制制度的制定占全部工作時間間的百分比： 10工作任務(wù)歸納整理各部門門實際成本消消耗，結(jié)合技技術(shù)部門的技技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)標(biāo)，制訂出合合理的成

16、本消消耗定額，報報財務(wù)經(jīng)理審審核，總經(jīng)理理、執(zhí)行董事事審批參與有關(guān)成本核核算方面的政政策制定職責(zé)二職責(zé)表述：對公公司成本進行行預(yù)測，參與與公司的預(yù)算算管理占全部工作時間間的百分比： 10工作任務(wù)根據(jù)公司的會計計資料，進行行成本預(yù)測，提提交預(yù)測報告告負(fù)責(zé)對公司的成成本預(yù)算進行行審核并提出出分析報告根據(jù)預(yù)算報告，監(jiān)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行職責(zé)三職責(zé)表述：進行行公司成本核核算占全部工作時間間的百分比： 45工作任務(wù)整理審核各種費費用支出、收收入的原始記記錄、單據(jù)，準(zhǔn)準(zhǔn)確進行分類類核算 定期對庫存物資資進行盤點，保保證帳實相符符對材料物資、設(shè)設(shè)備及備件、工工具、辦公用用品的等財產(chǎn)產(chǎn)物資的管理理，應(yīng)嚴(yán)格按按公司

17、制度執(zhí)執(zhí)行，月未與與倉庫對賬核核符，方能結(jié)結(jié)算成本根據(jù)人力資料部部的工資、津津貼標(biāo)準(zhǔn)和項項目部考勤表表計算工資及及代扣各種款款項（項目成成本會計）及時準(zhǔn)確提交成成本費用財務(wù)務(wù)報表。職責(zé)四職責(zé)表述：為各各責(zé)任中心進進行成本考核核提供支持占全部工作時間間的百分比：一五 工作任務(wù)定期編制各責(zé)任任中心成本考考核表，提交交人力資源部部和各責(zé)任中中心為各項目部完成成工作任務(wù)提提供建議和財財務(wù)支持。職責(zé)五職責(zé)表述：對公公司實際成本本消耗進行分分析，提交分分析報告占全部工作時間間的百分比：一五工作任務(wù)定期根據(jù)實際成成本消耗與目目標(biāo)成本進行行比較，查明明影響成本升升、降的因素素，揭示節(jié)約約與浪費的原原因，以便尋

18、尋求進一步降降低成本的方方向和途徑，提提交分析報告告供公司高層層決策職責(zé)六職責(zé)表述：財務(wù)務(wù)部經(jīng)理交辦辦的其他事務(wù)務(wù)占全部工作時間間的百分比：5 二、權(quán)力：權(quán)限1對擅自提高開支支標(biāo)準(zhǔn)，有監(jiān)監(jiān)督、勸阻、拒拒絕支付權(quán)和和向財務(wù)經(jīng)理理和總經(jīng)理報報告權(quán)權(quán)限2對擅自擴大開支支范圍，有監(jiān)監(jiān)督、勸阻、拒拒絕支付權(quán)和和向財務(wù)經(jīng)理理和總經(jīng)理報報告權(quán)權(quán)限3對挪用成本開支支計劃，有監(jiān)監(jiān)督、勸阻、拒拒絕支付權(quán)和和向財務(wù)經(jīng)理理和總經(jīng)理報報告權(quán)權(quán)限4獨立進行帳務(wù)處處理的權(quán)利權(quán)限5對違反財務(wù)制度度的行為有向向總經(jīng)理、執(zhí)執(zhí)行董事直接接上報的權(quán)利利三、工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系項目部、各部門門外部協(xié)調(diào)關(guān)系供應(yīng)商、甲方及及其他有

19、業(yè)務(wù)務(wù)往來的單位位四、任職資格：教育水平大專以上專業(yè)財務(wù)及相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時間間會計知識培訓(xùn)、計計算機知識相關(guān)經(jīng)驗2年以上相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)崗位工作作經(jīng)驗專業(yè)知識、技能能具備會計專業(yè)知知識、了解相相關(guān)法規(guī)、掌掌握電算會計計知識管理知識、技能能具備財務(wù)管理知知識，具有判判斷與分析能能力、計劃與與執(zhí)行能力五、其它：使用工具/設(shè)備備計算機、一般辦辦公設(shè)備、財財務(wù)軟件工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特性正常工作時間，偶偶爾加班，偶偶爾出差所需記錄、文檔檔帳冊、各種票據(jù)據(jù)備注：財務(wù)部出納崗位位說明書崗位名稱出納所在部門財務(wù)部直接上級財務(wù)經(jīng)理直接下級崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：按照照國家及公司司有關(guān)規(guī)定，辦辦理現(xiàn)金收付付和銀行結(jié)算算業(yè)務(wù)占全部工作時間間的百分比：70%工作任務(wù)根據(jù)公司規(guī)定認(rèn)認(rèn)真把好審核核關(guān)，做好日日常的銀行、現(xiàn)現(xiàn)金收付結(jié)算算工作。根據(jù)遞交過來的的報銷單據(jù)，審審核及登記有有關(guān)表格。上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審批后，辦理理有關(guān)支付手手續(xù)，逐日逐逐筆登記入帳帳。職責(zé)二職責(zé)表述：辦理理稅務(wù)申報工工作占全部工作時間間的百分比：5%工作任務(wù)每月在規(guī)定的申申報日期前，根根據(jù)經(jīng)財務(wù)部部經(jīng)理審核，會會計提供的稅稅務(wù)申報資料料辦理申報工工作職責(zé)