財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理細(xì)則

1、財(cái)務(wù)管理職位說明書崗位名稱財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理理所在部門財(cái)務(wù)部直接上級財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管管直接下級崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)編制公司的的財(cái)務(wù)預(yù)算占全部工作時(shí)間間的百分比：30%工作任務(wù)組織公司各部門門根據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃和部部門業(yè)務(wù)計(jì)劃劃編制部門財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算根據(jù)審核過的部部門財(cái)務(wù)預(yù)算算綜合平衡公公司的財(cái)務(wù)能能力，以保證證資金運(yùn)用同同資金來源相相平衡、財(cái)務(wù)務(wù)收入同財(cái)務(wù)務(wù)支出相平衡衡在綜合平衡公司司財(cái)務(wù)能力的的基礎(chǔ)上，根根據(jù)上年度財(cái)財(cái)務(wù)決算、當(dāng)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測測和公司經(jīng)營營計(jì)劃編制年年度財(cái)務(wù)預(yù)算算，報(bào)請財(cái)務(wù)務(wù)主管審核根據(jù)年度預(yù)算和和預(yù)算調(diào)整，組組織各部門編編制季度預(yù)算算監(jiān)督各部門預(yù)

2、算算執(zhí)行情況，對對出現(xiàn)的差異異情況進(jìn)行總總結(jié)分析，并并及時(shí)上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)主管職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析，并撰寫公公司財(cái)務(wù)分析析報(bào)告占全部工作時(shí)間間的百分比：20%工作任務(wù)定期收集、匯總總、整理公司司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成成情況等根據(jù)公司的財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)對公司司的償債能力力、盈利能力力和資產(chǎn)運(yùn)營營能力進(jìn)行分分析，包括通通過測算流動(dòng)動(dòng)比率、速動(dòng)動(dòng)比率、現(xiàn)金金比率、已獲獲利息倍數(shù)、資資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)產(chǎn)權(quán)比率、有有形凈值債務(wù)務(wù)率等指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行償債能力力分析；通過過測算貨幣資資金周轉(zhuǎn)率、流流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行營運(yùn)能力力分析；通過過測算總資產(chǎn)產(chǎn)利潤率、主主權(quán)資本凈利利率、資本

3、保保值增值率等等指標(biāo)進(jìn)行獲獲利能力分析析等根據(jù)公司的各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及及業(yè)務(wù)指標(biāo)完完成情況對公公司的整體財(cái)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行行分析撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)報(bào)告并上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)主管審核核職責(zé)三職責(zé)表述：協(xié)助助財(cái)務(wù)主管開開展企業(yè)資金金的籌措工作作占全部工作時(shí)間間的百分比：25 %工作任務(wù)收集相關(guān)部門的的資金需求計(jì)計(jì)劃，了解集集團(tuán)公司資金金狀況和調(diào)劑劑政策規(guī)定協(xié)助財(cái)務(wù)主管聯(lián)聯(lián)系銀行金融融機(jī)構(gòu)，了解解相關(guān)融資政政策根據(jù)公司業(yè)務(wù)的的發(fā)展需求或或項(xiàng)目投資規(guī)規(guī)模的大小規(guī)規(guī)劃籌資規(guī)模模 綜合考慮籌資費(fèi)費(fèi)用與資金使使用費(fèi)用，預(yù)預(yù)測籌資的資資金成本根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和和市場變動(dòng)情情況預(yù)測籌資資風(fēng)險(xiǎn)，以尋尋求在籌資成成本一定的情情況下籌資風(fēng)風(fēng)

4、險(xiǎn)最小承擔(dān)融資協(xié)議簽簽署、執(zhí)行過過程中的事務(wù)務(wù)性工作按時(shí)辦理貸款卡卡年檢工作職責(zé)四職責(zé)表述：辦理理企業(yè)及控股股公司所需的的貸款擔(dān)保事事項(xiàng)占全部工作時(shí)間間的百分比：10%工作任務(wù)監(jiān)督公司資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，分析公公司擔(dān)保能力力和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提出建議議給上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審查、匯總下屬屬企業(yè)需要由由公司提供擔(dān)擔(dān)保的資料，并并上報(bào)財(cái)務(wù)主主管審核經(jīng)審批后，會(huì)同同銀行出納辦辦理貸款擔(dān)保保具體事項(xiàng)職責(zé)五職責(zé)表述：辦理理銀行授信額額度貸款占全部工作時(shí)間間的百分比：10%工作任務(wù)審查、匯總公司司上報(bào)的申請請授信額度貸貸款的資料，上上報(bào)財(cái)務(wù)主管管審核經(jīng)審批后，與銀銀行辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)職責(zé)六職責(zé)表述：完成成上級交辦的的臨時(shí)性工作作

5、與其他任務(wù)務(wù)占全部工作時(shí)間間的百分比：5%二、職權(quán)：權(quán)限1對公司財(cái)務(wù)預(yù)算算工作的建議議權(quán)權(quán)限2對公司財(cái)務(wù)分析析工作的建議議權(quán)權(quán)限3對外擔(dān)保、授信信額度貸款審審核權(quán)權(quán)限4融資方案建議權(quán)權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、房地產(chǎn)管管理局、中介介機(jī)構(gòu)、貸款款卡認(rèn)證部門門四、任職資格：教育水平本科及以上學(xué)歷歷職稱等級中級及以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)或財(cái)務(wù)管理理專業(yè)及其他他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間間財(cái)務(wù)管理知識培培訓(xùn)、投資項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析析知識培訓(xùn)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)管理知識識培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)計(jì)分析知識培培訓(xùn)、公司法法及相關(guān)法律律知識培訓(xùn)、國國家財(cái)務(wù)制度度知識培訓(xùn)、財(cái)財(cái)會(huì)專業(yè)相關(guān)關(guān)知識的繼續(xù)續(xù)教育培訓(xùn)外訓(xùn)24課時(shí)經(jīng)驗(yàn)具有助理會(huì)計(jì)師師及以上資格格，3年以上上會(huì)計(jì)工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)及2年以以上相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識、技能能通曉財(cái)務(wù)管理知知識，掌握金金融證券業(yè)務(wù)務(wù)知識、管理理知識、法律律知識和會(huì)計(jì)計(jì)知識，具備備統(tǒng)計(jì)分析知知識、企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)制度、會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅稅收法則、專專業(yè)知識及技技能、了解企企業(yè)經(jīng)營發(fā)展展戰(zhàn)略管理知識、技能能具有公文報(bào)告編編寫能力、報(bào)報(bào)表分析能力力，熟