012-帳務(wù)變更及話費(fèi)結(jié)算流程

1、神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十四章信息技術(shù)管理索引號 信息技術(shù)管理012第五節(jié)程控管理14153 PAGE 3神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十四章信息技術(shù)管理索引號 信息技術(shù)管理012第五節(jié)程控管理主題版本號生效日期修改日期編制單位核準(zhǔn)者12002/4/1帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算作廢日期作廢執(zhí)行人141531 PAGE 1帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算范圍月度采購計(jì)劃包含適用于信息技術(shù)部根據(jù)使用部門提出的要求辦理帳務(wù)變更手續(xù)，并每月與各使用部門結(jié)算話務(wù)費(fèi)用控制目標(biāo)確保使用部部門的帳帳務(wù)變更更要求得得到及時時、準(zhǔn)確確的處理理確保使用部部門話務(wù)務(wù)費(fèi)用計(jì)計(jì)算的準(zhǔn)準(zhǔn)確性主要控制點(diǎn)點(diǎn)部門經(jīng)理簽簽批帳務(wù)務(wù)變更申申請使用部門確確認(rèn)

2、電話話業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)用清單單及相關(guān)關(guān)單據(jù)復(fù)復(fù)印件特定政策帳務(wù)變更申申請一般般與電話話開通或或關(guān)閉業(yè)業(yè)務(wù)申請請同時提提出，并并由部門門經(jīng)理審審核簽字字定額單位的的費(fèi)用額額度由電電話班根根據(jù)該部部門預(yù)算算調(diào)整核核定，有有特殊調(diào)調(diào)整要求求時必須須由部門門經(jīng)理和和信息技技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理審閱閱同意后后方可由由電話班班進(jìn)行調(diào)調(diào)整。定定額單位位可向信信息技術(shù)術(shù)部隨時時了解本本部門話話務(wù)帳務(wù)務(wù)和費(fèi)用用結(jié)算情情況用戶部門可可以在三三個工作作日之內(nèi)內(nèi)向信息息技術(shù)部部反映對對電話業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)用用清單的的意見帳務(wù)變更處處理及話話費(fèi)結(jié)算算流程CC-144-055-0003步驟涉及部門步驟說明相關(guān)部門提出帳務(wù)變變更要求求，填寫寫電話業(yè)業(yè)務(wù)申請請單，提提交部門門經(jīng)理部門經(jīng)理審核業(yè)務(wù)申申請單并并簽字業(yè)務(wù)受理員員根據(jù)業(yè)務(wù)申申請單填填寫工作作臺帳機(jī)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)申申請單要要求辦理理帳務(wù)變變更手續(xù)續(xù)，并通通知財(cái)務(wù)務(wù)部財(cái)務(wù)部月末收到電電話班轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交的電電信公司司對帳單單，將帳帳單復(fù)印印存檔，原原件交回回電話班班帳務(wù)員每月統(tǒng)計(jì)各各部門電電話業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生費(fèi)費(fèi)用，將將費(fèi)用清清單及相相關(guān)單據(jù)據(jù)復(fù)印件件交使用用部門確確認(rèn)相關(guān)部門確認(rèn)費(fèi)用清清單，三三個工作作日之內(nèi)內(nèi)將費(fèi)用用清單交交財(cái)務(wù)部部進(jìn)行帳帳務(wù)處理理，同時時交一份份給電話話班存檔檔財(cái)務(wù)