公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理制度

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部管理制制度（試 行）、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部二零零八年年五月目 錄第一章 總 則22第二章 人員設(shè)置置2第三章 計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部職職責(zé)2 財(cái)人責(zé)第五章 職工獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定定100第六章 考勤管管理制度度111第七章 資料用用品管理理制度133第八章 保密制制度144 工為1第一章 總 則1、為了加加強(qiáng)公司司計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部的的管理工工作，規(guī)規(guī)范部門(mén)門(mén)人員工工作行為為，結(jié)合合本部門(mén)門(mén)具體情情況，特特制定本本管理制制度。2、計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部工工作人員員應(yīng)根據(jù)據(jù)自身工工作性質(zhì)質(zhì)，職責(zé)責(zé)范圍等等特點(diǎn)，協(xié)協(xié)調(diào)好與與各部門(mén)門(mén)的關(guān)系系，主動(dòng)動(dòng)工作、積積極配合合、確保保各項(xiàng)工工作的順順利完成成，為公公司的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)作出貢

2、貢獻(xiàn)。 3、本制度度如與公司各各項(xiàng)規(guī)章章制度發(fā)發(fā)生矛盾盾時(shí)，依依照公司制度度執(zhí)行。第二章、人人員設(shè)置置根據(jù)工作特特點(diǎn)和工工作性質(zhì)質(zhì)的劃分分，計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部人員設(shè)置置如下：主任副主任核算會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)綜合會(huì)計(jì)出納計(jì)劃經(jīng)營(yíng)管管理綜合計(jì)劃管管理第三章 計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部職職責(zé)1負(fù)責(zé)宣傳傳貫徹執(zhí)執(zhí)行會(huì)會(huì)計(jì)法統(tǒng)統(tǒng)計(jì)法、財(cái)財(cái)務(wù)通則則、會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則制定定公司計(jì)計(jì)劃、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及內(nèi)內(nèi)部財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度認(rèn)真真實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、會(huì)會(huì)計(jì)監(jiān)督督，嚴(yán)格格遵守財(cái)財(cái)經(jīng)紀(jì)律律 2、負(fù)責(zé)編編制年、季季、月度度財(cái)務(wù)成成本計(jì)劃劃、各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用計(jì)計(jì)劃、資資金收支支計(jì)劃，并并督促實(shí)實(shí)施。3、負(fù)責(zé)推推行全面面經(jīng)濟(jì)核核算，建建立健全全組織、指指標(biāo)、核核算、結(jié)

3、結(jié)算、分分析五個(gè)個(gè)體系，確確保公司司利潤(rùn)計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)現(xiàn)。4、負(fù)責(zé)組組織制定定、修訂訂技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)定額額、費(fèi)用用限額、內(nèi)內(nèi)部核算算價(jià)格，并并檢查執(zhí)執(zhí)行情況況，做好好財(cái)務(wù)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料的收集集、整理理、歸類(lèi)類(lèi)、匯編編工作。5、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行成本本管理?xiàng)l條例和會(huì)會(huì)計(jì)人員員規(guī)則，認(rèn)認(rèn)真審查查報(bào)銷(xiāo)單單據(jù)，做做到先審審核后結(jié)結(jié)算，復(fù)復(fù)核后再再記帳。6、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行資金金管理制制度，及及時(shí)辦理理銷(xiāo)售結(jié)結(jié)算。配配合有關(guān)關(guān)部門(mén)清清理債權(quán)權(quán)債務(wù)，及及時(shí)上繳繳利稅及及各項(xiàng)基基金，采采取有效效措施，做好資金周轉(zhuǎn)。7、負(fù)責(zé)制制定目標(biāo)標(biāo)成本管管理相關(guān)關(guān)考核指指標(biāo)及其其數(shù)據(jù)的的收集整整理工作作。8、參與協(xié)協(xié)助供應(yīng)應(yīng)部做好好原材料料

4、、產(chǎn)成成品的盤(pán)盤(pán)點(diǎn)工作作。9、負(fù)責(zé)開(kāi)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析，按按月檢查查財(cái)務(wù)及及生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)主要要指標(biāo)執(zhí)執(zhí)行情況，提提出經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析報(bào)報(bào)告，提提出有關(guān)關(guān)增收節(jié)節(jié)支措施施，完成成公司的各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)。10、負(fù)責(zé)責(zé)編制、匯匯總、平平衡和制制定公司司年、季季度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜綜合計(jì)劃劃，統(tǒng)一一上報(bào)下下達(dá)。11、負(fù)責(zé)責(zé)做好生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度度的統(tǒng)計(jì)計(jì)工作，按按月、季季、年反映映生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度度，及時(shí)時(shí)編報(bào)各各種生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)報(bào)表。12、配合合有關(guān)部部門(mén)審議議技措、技技改和大大修等工工程計(jì)劃劃，合理理、合法法地使用用各項(xiàng)專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)資金金。13、負(fù)責(zé)責(zé)公司財(cái)財(cái)務(wù)帳冊(cè)冊(cè)、憑證證、報(bào)表表的歸類(lèi)類(lèi)、裝訂訂和保管管，做好好會(huì)計(jì)檔檔

5、案管理理工作。14、負(fù)責(zé)責(zé)公司資資產(chǎn)的保保險(xiǎn)工作作和資產(chǎn)產(chǎn)損失后后的理賠賠工作。15、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)本公公司及所所屬企業(yè)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)，財(cái)務(wù)務(wù)核算工工作。16、完成成公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他任務(wù)。第四章 計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部工作人人員職責(zé)責(zé)（一）、 計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部主任職職責(zé)1、在公司司總經(jīng)理理或分管管副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，主主持計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部全面工工作，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行國(guó)家的的財(cái)政法法規(guī)，維維護(hù)財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)實(shí)施組織織、調(diào)整整、監(jiān)督督、考核核等管理理職能，提提高企業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)效效益，制制止一切切不合理理開(kāi)支。2、參與談?wù)勁?、起起草、簽簽定?jīng)濟(jì)濟(jì)合同，審核生生產(chǎn)運(yùn)行行、維護(hù)護(hù)、技措措、安措措、大修修

6、、更換換改造燃燃料、物物資供應(yīng)應(yīng)等經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，并并對(duì)上述述經(jīng)濟(jì)合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況予以監(jiān)監(jiān)督和考考核。3、負(fù)責(zé)組組織制訂訂公司年年度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃，制制定經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任制制考核辦辦法及年年終考核核兌現(xiàn)工工作。4、負(fù)責(zé)管管理公司司資金、成成本、利利潤(rùn)等經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)，組織織落實(shí)公公司內(nèi)部部流動(dòng)資資金和利利潤(rùn)指標(biāo)標(biāo)。5、組織編編制并實(shí)實(shí)施財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算，及及時(shí)進(jìn)行行成本分分析和定定期考核核，采取取有效措措施，降降低成本本消耗，節(jié)節(jié)約開(kāi)支支。6、組織編編制公司司成本計(jì)計(jì)劃、費(fèi)費(fèi)用定額額、財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度、經(jīng)經(jīng)濟(jì)核算算、計(jì)劃劃工作的的管理制制度。7、組織編編制并審審核公司司基建、擴(kuò)擴(kuò)建、技技改、機(jī)機(jī)組大修修等

7、工程程概預(yù)算算。8、負(fù)責(zé)公公司基建建及生產(chǎn)產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)計(jì)管理工工作，組組織編制制公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)月報(bào)報(bào)、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表。9、負(fù)責(zé)建建設(shè)期間間的工程程造價(jià)管管理和生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)期間的的發(fā)電成成本管理理工作。10、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。（二）、計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部副主主任崗位位職責(zé)1、貫徹黨黨的方針針、政策策，執(zhí)行行國(guó)家的的財(cái)政法法規(guī)，維維護(hù)財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)實(shí)施組織織、協(xié)調(diào)調(diào)、監(jiān)督督、考核核等管理理職能，制制止一切切非法開(kāi)開(kāi)支，保保證公司司各項(xiàng)資資金合理理使用及及國(guó)有資資產(chǎn)的保保值、增增值。2、負(fù)責(zé)管管理公司司資金、成成本、利利潤(rùn)等經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)，組織織落實(shí)公公司內(nèi)部部定額流流動(dòng)資金金和利潤(rùn)潤(rùn)指標(biāo)。3、組織編編制

8、年、季季、月財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃，實(shí)施施財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算，及及時(shí)進(jìn)行行成本分分析和定定期考核核，采取取有效措措施，降降低成本本消耗，節(jié)節(jié)約開(kāi)支支。4、向上級(jí)級(jí)及公司司職工代代表大會(huì)會(huì)按會(huì)計(jì)計(jì)法要求求如實(shí)報(bào)報(bào)告各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)狀狀況及預(yù)算算的執(zhí)行行和經(jīng)營(yíng)營(yíng)成果情情況，審審核對(duì)外外提供的的會(huì)計(jì)資資料。5、組織開(kāi)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析和成成本分析析，提出出增產(chǎn)節(jié)節(jié)能、增增收節(jié)支支實(shí)施方方案，合合理安排排資金的的使用。6、審核生生產(chǎn)運(yùn)行行維護(hù)、技技措、安安措、大大修、更更換改造造，燃料料、物資資供應(yīng)等等經(jīng)濟(jì)合合同及勞勞動(dòng)工資資發(fā)放情情況，并并對(duì)上述述經(jīng)濟(jì)合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況予以監(jiān)監(jiān)督和考考核。7、組織制制定并健健全財(cái)務(wù)務(wù)管

9、理制制度。8、制訂財(cái)財(cái)務(wù)管理理戰(zhàn)略目目標(biāo)，編編制公司司中長(zhǎng)期期財(cái)務(wù)發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃。9、組織實(shí)實(shí)施公司司財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)工作作的達(dá)標(biāo)標(biāo)、升級(jí)級(jí)和創(chuàng)新新工作。10、協(xié)助助進(jìn)行計(jì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)工作和和本部門(mén)門(mén)管理工工作。11、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。（三）、出出納崗位位職責(zé)1、在部門(mén)門(mén)主管的的領(lǐng)導(dǎo)下下開(kāi)展工工作，并并對(duì)其負(fù)負(fù)責(zé)。國(guó)關(guān)管銀算的負(fù)核復(fù)的記證付辦賬3、負(fù)責(zé)現(xiàn)現(xiàn)金的提提取，送送存，庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金不得超超過(guò)銀行行規(guī)定限限額4、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行現(xiàn)金金管理有有關(guān)規(guī)定定，不得得挪用、濫濫用現(xiàn)金金。5、負(fù)責(zé)保保管好現(xiàn)現(xiàn)金和各各種有價(jià)價(jià)證券，做做到無(wú)差差錯(cuò)。6、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行銀行行結(jié)算制制度，遵遵守結(jié)算算紀(jì)律。嚴(yán)嚴(yán)禁將

10、銀銀行賬戶戶出借給給任何單單位和個(gè)個(gè)人辦理理結(jié)算。7、負(fù)責(zé)核核對(duì)銀行行賬單，使使賬面余余額與賬賬單余額額相符。8、負(fù)責(zé)現(xiàn)現(xiàn)金及銀銀行憑證證的匯總總工作，聯(lián)聯(lián)系與銀銀行有關(guān)關(guān)事宜。9、負(fù)責(zé)公公司工資資獎(jiǎng)金及及其他福福利的發(fā)發(fā)放工作作。10、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。（四）、成成本管理理會(huì)計(jì)崗崗位職責(zé)責(zé)1、根據(jù)國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)方針、政政策、法法令、法法規(guī)，結(jié)結(jié)合本公公司情況況負(fù)責(zé)制制訂、落落實(shí)本公公司成本本核算規(guī)規(guī)章制度度。2、負(fù)責(zé)制制訂成本本費(fèi)用計(jì)計(jì)劃，按按年、季季、月將將成本指指標(biāo)分解解，層層層落實(shí)，實(shí)實(shí)行歸口口管理。3、正確核核算成本本，嚴(yán)格格掌握成成本費(fèi)用用的開(kāi)支支范圍和和開(kāi)支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)

11、認(rèn)真區(qū)分分各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用的性性質(zhì)，確確保計(jì)算算準(zhǔn)確，搞搞好成本本監(jiān)督。4、編制計(jì)計(jì)入成本本的各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用記記賬憑證證，并核核算和監(jiān)監(jiān)督計(jì)入入成本的的各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用的合合理準(zhǔn)確確性。5、編制其其他有關(guān)關(guān)銷(xiāo)售業(yè)業(yè)務(wù)的記記賬憑證證。6、準(zhǔn)確記記算各種種應(yīng)上交交的稅金金。7、會(huì)同有有關(guān)部門(mén)門(mén)審查、編編制成本本計(jì)劃和和下達(dá)有有關(guān)費(fèi)用用定額。8、及時(shí)提提供有關(guān)關(guān)成本分分析資料料及內(nèi)部部利潤(rùn)分分析預(yù)測(cè)測(cè)資料，負(fù)負(fù)責(zé)資金金、成本本和利潤(rùn)潤(rùn)的預(yù)測(cè)測(cè)和控制制。9、根據(jù)上上級(jí)有關(guān)關(guān)規(guī)定，正正確計(jì)算算應(yīng)計(jì)提提的員工工福利基基金、折折舊、修修理費(fèi)及及撥付的的工會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)等。10、負(fù)責(zé)責(zé)應(yīng)付工工資的核核算和結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，負(fù)負(fù)責(zé)預(yù)提提和遞延

12、延資產(chǎn)待待攤費(fèi)用用方面的的核算。11、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。（五）、核核算會(huì)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé)1、按照國(guó)國(guó)家和上上及規(guī)定定的各項(xiàng)項(xiàng)制度，對(duì)對(duì)各種會(huì)會(huì)計(jì)憑證證進(jìn)行審審核。2、嚴(yán)格審審核經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同和和各種費(fèi)費(fèi)用支出出。3、審核各各類(lèi)材料料物資的的發(fā)票、賬賬單和結(jié)結(jié)算憑證證等資料料，保證證結(jié)算憑憑證的真真實(shí)準(zhǔn)確確。4、掌握各各項(xiàng)基金金的提留留標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)負(fù)責(zé)各種種應(yīng)繳稅稅費(fèi)的計(jì)計(jì)算和交交納工作作。5、負(fù)責(zé)有有關(guān)稅務(wù)務(wù)管理，編編制年、季季、月銷(xiāo)銷(xiāo)售利稅稅計(jì)劃。6、根據(jù)國(guó)國(guó)家稅收收征管條條例，編編制各種種稅金記記賬憑證證，及時(shí)時(shí)申報(bào)并并繳納有有關(guān)稅金金。7、負(fù)責(zé)辦辦理減免免稅的申申報(bào)工作作，處理理稅收

13、征征納糾紛紛。8、協(xié)助財(cái)財(cái)稅、物物價(jià)、審審計(jì)等檢檢查工作作。9、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。（六）、綜綜合會(huì)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé)1、會(huì)同有有關(guān)部門(mén)門(mén)擬定固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理 和核算算實(shí)施辦辦法，正正確劃分分固定資資產(chǎn)和低低值易耗耗品界線線，加強(qiáng)強(qiáng)固定資資產(chǎn)管理理。2、計(jì)算提提取固定定資產(chǎn)折折舊基金金和大修修理費(fèi)，編編制折舊舊計(jì)劃，做做好固定定資產(chǎn)折折舊的分分配，按按時(shí)計(jì)算算還貸和和上交。3、參與固固定資產(chǎn)產(chǎn)的清查查盤(pán)存和和重估、評(píng)評(píng)估固定定資產(chǎn)價(jià)價(jià)值。提提出改進(jìn)進(jìn)和處理理意見(jiàn)。4、建立并并保管固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片，及及時(shí)登記記固定資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)賬，做做到賬、物物、卡相相符。5、負(fù)責(zé)電電量的核核算、征征收、分

14、分析和結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，匯匯總和分分配生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用，計(jì)計(jì)算電價(jià)價(jià)及成本本。6、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。（七）、計(jì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理崗崗位職責(zé)責(zé)1、遵照上上級(jí)下達(dá)達(dá)的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營(yíng)方案案，實(shí)施施計(jì)劃管管理和經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)管理職職能，提提高企業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)效效益。2、匯總編編制生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃任務(wù)務(wù)書(shū)，及及時(shí)做好好平衡、協(xié)協(xié)調(diào)、督督促工作作。3、制訂生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)考核細(xì)細(xì)則，按按期編制制經(jīng)營(yíng)月月報(bào)，監(jiān)監(jiān)督平衡衡綜合計(jì)計(jì)劃的落落實(shí)情況況。4、匯編公公司經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析會(huì)會(huì)所需資資料，記記錄會(huì)議議提出的的問(wèn)題并并提出改改進(jìn)意見(jiàn)見(jiàn)。5、負(fù)責(zé)資資金考核核管理，計(jì)計(jì)算并兌兌現(xiàn)獎(jiǎng)金金。6、協(xié)助編編制基建建項(xiàng)目的的年、季季、月投投資計(jì)

15、劃劃，做好好計(jì)劃業(yè)業(yè)務(wù)的管管理工作作。7、協(xié)助主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)基建建期間的的工程造造價(jià)進(jìn)行行控制。8、參與概概預(yù)算審審查會(huì)議議，編制制審核安安裝工程程預(yù)算。9、編制生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃綜綜合分析析，草擬擬有關(guān)計(jì)計(jì)劃方面面的綜合合性材料料或報(bào)告告。10、監(jiān)督督檢查合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況11、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。（八）、綜綜合計(jì)劃劃管理崗崗位職責(zé)責(zé)1、負(fù)責(zé)匯匯總編制制各種統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表和統(tǒng)計(jì)計(jì)資料。準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)時(shí)地完成成各種月月、季、年年定期報(bào)報(bào)表。2、按時(shí)完完成變電電站電量量抄收任任務(wù)，協(xié)協(xié)助分析析電量差差異原因因。3、協(xié)調(diào)供供電局有有關(guān)電量量抄核的的業(yè)務(wù)工工作，監(jiān)監(jiān)督電量量計(jì)量設(shè)設(shè)備的完完好準(zhǔn)

16、確確。4、統(tǒng)計(jì)上上報(bào)電量量完成情情況報(bào)表表，反饋饋市場(chǎng)信信息。5、參與經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同的洽談?wù)?、起草草、簽訂訂工作，?duì)對(duì)合同的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行監(jiān)督，并并負(fù)責(zé)辦辦理合同同的變更更簽訂、補(bǔ)補(bǔ)充和修修改工作作。6、審核小小型安裝裝項(xiàng)目的的預(yù)決算算工作，對(duì)對(duì)定額的的適用和和取費(fèi)的的正確性性負(fù)責(zé)。7、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。第五章 職工獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定定為保障計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部各項(xiàng)工作作的順利利進(jìn)行，加加強(qiáng)內(nèi)部部勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律，激勵(lì)部門(mén)門(mén)人員的的敬業(yè)精精神，制制定本規(guī)規(guī)定。 獎(jiǎng)勵(lì)和懲處分分為申請(qǐng)請(qǐng)公司獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)懲處處和部門(mén)門(mén)內(nèi)部獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)懲處處兩種。一、部門(mén)職職工有下下列情形形之一者者，予以以申請(qǐng)公公司嘉獎(jiǎng)獎(jiǎng)：1. 在本

17、本職工作作中做出出明顯成成效并取取得顯著著經(jīng)濟(jì)效效益者。 2. 勇于同壞壞人壞事事作斗爭(zhēng)爭(zhēng)，對(duì)維維護(hù)正常常的工作作秩序有有顯著功功績(jī)者。 3. 對(duì)公司司發(fā)展有有重大貢貢獻(xiàn)、突突出事跡跡者。 二、部部門(mén)職工工有下列列情形之之一者，予予以申請(qǐng)請(qǐng)公司懲懲處：1. 在工工作時(shí)間間擅離職職守，導(dǎo)導(dǎo)致公司司蒙受損損失者。 2. 攜帶危危險(xiǎn)或違違禁物品品進(jìn)入工工作場(chǎng)所所者。 3. 故意意撕毀公公文者。 4. 虛報(bào)工工作成績(jī)績(jī)或偽造造工作記記錄者。 5. 遺失重要文件資料或故意泄漏商業(yè)秘密者。 6. 違反安全規(guī)定，使公司蒙受重大損失者。 7. 一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)超過(guò)三次以上者。 8. 未完成工作任務(wù)，造成

18、重大影響或損失者。 三、部門(mén)職工有下列情形之一者，予以部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)：1. 積極維護(hù)部門(mén)榮譽(yù)，在外界樹(shù)立良好部門(mén)形象和口碑者。 2. 認(rèn)真勤奮、刻苦努力、對(duì)工作兢兢業(yè)業(yè)者。 3. 工作勤奮，超額完成工作任務(wù)者。4. 對(duì)工工作流程程或管理理制度提提出合理理化建議議，被采采納者。 5. 策劃、承辦、執(zhí)行重要事務(wù)成績(jī)出色者。6. 其它應(yīng)給予先進(jìn)事跡者。 四、部門(mén)職工有下列情形之一者，予以部門(mén)懲處：1. 因玩玩忽職守守影響公司司形象者。 2.未按按部門(mén)規(guī)定定執(zhí)行值值班制度度者。 3. 一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)遲到早早退累計(jì)計(jì)三次（含含）以下下者。 4. 上上班期間間或中午非非工作需需要飲酒酒者。 5. 一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)兩次

19、未未完成工工作任務(wù)務(wù)，但未未造成重重大影響響者。6、違反部部門(mén)保密密制度者者，予以以責(zé)任人人10003000元的罰罰款。 7. 在在工作場(chǎng)場(chǎng)所防礙礙他人工工作者。 五、申申請(qǐng)公司司獎(jiǎng)懲的的經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后生生效，獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲按公公司規(guī)定定執(zhí)行。屬屬部門(mén)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲的，經(jīng)經(jīng)部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效效，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)一次550元，懲懲罰一次次50元元。主要要責(zé)任者者或部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人應(yīng)加倍倍處罰。第六章 考勤管管理制度度1、為加強(qiáng)強(qiáng)計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部職職工的考考勤管理理，使全全體職工工養(yǎng)成守守時(shí)習(xí)慣慣準(zhǔn)時(shí)出出勤，特特制定本本制度。2、本部門(mén)門(mén)設(shè)兼職職考勤員員，考勤勤員應(yīng)忠忠于職責(zé)責(zé)，嚴(yán)格格執(zhí)行本本考勤制制度。3、部門(mén)正正常

20、作息息時(shí)間按照照公司安安排執(zhí)行行。4、上班時(shí)時(shí)所有人人員須先先到部門(mén)門(mén)報(bào)到后后，方能能外出辦辦理各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)。特特殊情況況需經(jīng)主主任批準(zhǔn)準(zhǔn)。不辦理理批準(zhǔn)手手續(xù)者，按按遲到或或曠工處處理。5、上班后后10分分鐘至330分鐘鐘內(nèi)到者者，按遲遲到論處處，超過(guò)過(guò)30分分鐘以上上者，按按曠工半半日論處處，提前330分鐘鐘以內(nèi)下下班者按按早退論論處，超超過(guò)300分鐘者者按曠工工半天論論處。6、上班時(shí)時(shí)間外出出辦私事事者，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，除扣罰550元外外，并給給予警告告一次的的處分。7、部門(mén)職職工一個(gè)個(gè)月內(nèi)遲遲到、早早退累計(jì)計(jì)達(dá)三次次者扣罰罰50元元。8、部門(mén)職職工無(wú)故故曠工半半日者，部門(mén)給予一次警告處分，并

21、扣罰當(dāng)日工資，每月累計(jì)三天曠工者，扣除當(dāng)月工資，無(wú)故曠工達(dá)一個(gè)星期以上者，上報(bào)公司勞資科按規(guī)定給予處理。9、部門(mén)職職工因公公出差，須須事先經(jīng)經(jīng)主任批準(zhǔn)準(zhǔn)，并報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，主任任出差由由主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。工作緊緊急無(wú)法法事先請(qǐng)請(qǐng)假時(shí)，到到達(dá)出差差地后應(yīng)應(yīng)及時(shí)取取得聯(lián)系系，否則不不予報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)出差費(fèi)費(fèi)用，并并按曠工工論處。10、本部部門(mén)職工除下下列人員員外，均均應(yīng)按規(guī)規(guī)定時(shí)間間上下班班。10.1因因公出差差經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)者。10.2因因故請(qǐng)假假，經(jīng)核核準(zhǔn)者。10.3臨臨時(shí)事故故，事后后說(shuō)明事事由，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)準(zhǔn)者。11、職工工請(qǐng)假分分為下列兩種：11.1事事假：因因事必須須本人處處理者可可請(qǐng)事假

22、假，請(qǐng)假假在三天天以內(nèi)者者，由部部門(mén)主任任批準(zhǔn)。超超過(guò)三天者需主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。11.2病病假：因因病治療療或休養(yǎng)養(yǎng)者應(yīng)持持醫(yī)院證證明申請(qǐng)請(qǐng)病假，由部門(mén)主任批準(zhǔn)并上報(bào)勞資科備案。11.3部部門(mén)員工工請(qǐng)病事事假，按按日計(jì)扣扣工資，每每請(qǐng)假一一天扣罰罰額：（崗崗位+技技能）/21。12、請(qǐng)假假逾期，應(yīng)應(yīng)照下列列規(guī)定辦辦理：12.1事事假逾期期，按日日計(jì)扣工工資，一一年內(nèi)事事假累計(jì)計(jì)超過(guò)330天者者，上報(bào)報(bào)勞資科科，按照照公司有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。12.2病病假逾期期需經(jīng)主主管主任任特別核核準(zhǔn)，勞勞資科備備案。13、職工工請(qǐng)假應(yīng)應(yīng)親自辦辦理請(qǐng)假假手續(xù)，因急病病不能自自行請(qǐng)假假時(shí)可由由同事或或家屬代代為請(qǐng)

23、假假。未辦辦妥請(qǐng)假假手續(xù)，不不得先行行離崗，否則則以曠工工論處。14、職工工請(qǐng)假期期滿未續(xù)假或或雖已續(xù)假尚尚未核準(zhǔn)準(zhǔn)而不到到崗者，除除確因病病或臨時(shí)時(shí)發(fā)生意意外等不不可抗力力事情外外，均以以曠工論論處。15、請(qǐng)假假理由不不充分或或有妨礙礙工作時(shí)時(shí)，部門(mén)門(mén)主任可可不予準(zhǔn)假，或或縮短假假期，或令延延期請(qǐng)假假。16、請(qǐng)假假者被準(zhǔn)準(zhǔn)假后必必須將經(jīng)經(jīng)辦事物物交代其其他人員員代理，并并于請(qǐng)假假單內(nèi)注注明。辦辦妥交代代后才能能離崗。17、部門(mén)門(mén)職工依依本規(guī)定定請(qǐng)假，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有弄虛虛作假者者，除以以曠工論論處外，并并依情節(jié)節(jié)輕重予予以懲處處。第七章 資料用用品管理理制度1、辦公用用品采購(gòu)購(gòu)由部門(mén)門(mén)統(tǒng)一組組織購(gòu)

24、買(mǎi)買(mǎi)并報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)（費(fèi)用用為每人人每年1100元元），辦辦公室桌桌椅由后后勤部統(tǒng)統(tǒng)一配置置。2、申購(gòu)辦辦公用品品應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)辦公用用品申購(gòu)購(gòu)單，申申購(gòu)單要要經(jīng)部門(mén)門(mén)主任或或副主任任批準(zhǔn)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)購(gòu)買(mǎi)后交交部門(mén)登登記在冊(cè)冊(cè)，并簽簽名發(fā)放放申領(lǐng)。3、計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部物物品，用用具、資資料等，一一般不得得外借，特特殊情況況時(shí)借用用需填寫(xiě)寫(xiě)借用單單，由主主任或副副主任簽簽字認(rèn)可可。借用用超時(shí)未未還的由由部門(mén)保保管督促促歸還，如如借用物物資遺失失或損壞壞，視具具體情況況照價(jià)或或折價(jià)賠賠償，如如拒不賠賠償者將將從工資資中扣除除。4、部門(mén)人人員離崗崗時(shí)必須須將辦公公用品歸歸還本部部門(mén)，否否則不得得為其辦辦理離崗崗手續(xù)。5

25、、主任有有權(quán)控制制每位部部門(mén)職工工的辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用開(kāi)支支。第八章 保密制制度 11、計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部部作為公公司資金金與核算算的統(tǒng)一一管理中中心，其其會(huì)計(jì)憑憑證、賬賬薄、報(bào)報(bào)表、財(cái)財(cái)務(wù)情況況說(shuō)明書(shū)書(shū)（財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告），會(huì)會(huì)議記錄錄、證件、印印章，會(huì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)、會(huì)計(jì)計(jì)資料及及其會(huì)計(jì)計(jì)載體等等，各種種資料都都屬于部部門(mén)保密密范圍。 2.各財(cái)務(wù)務(wù)人員在在其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)，應(yīng)按按財(cái)務(wù)管管理制度度準(zhǔn)確及及時(shí)地填填制會(huì)計(jì)計(jì)憑證、登登記會(huì)計(jì)計(jì)賬薄、編編制并報(bào)報(bào)送各種種報(bào)表、編編寫(xiě)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告，并并定期將將其整理理裝訂成成冊(cè)進(jìn)行行臨時(shí)性性保管，兩兩個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度后后，必須須及時(shí)移移交給會(huì)會(huì)計(jì)檔案案管理部部門(mén)

26、按會(huì)會(huì)計(jì)檔案案管理辦辦法進(jìn)進(jìn)行管理理。在臨臨時(shí)保管管期間，除本部門(mén)人員外，其他任何人不得在未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的情況下借用或復(fù)印會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。 3.計(jì)劃財(cái)務(wù)部人員及其負(fù)責(zé)人不得在未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下將其掌握的經(jīng)營(yíng)意向、決策資料，公司有關(guān)規(guī)章制度，證件及會(huì)計(jì)載體等出借、出租或復(fù)印、拷貝給任何人使用。 4.對(duì)于財(cái)務(wù)專(zhuān)用計(jì)算機(jī)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專(zhuān)門(mén)人員設(shè)置密碼使用。專(zhuān)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)該計(jì)算機(jī)的安全與操作承擔(dān)責(zé)任。 5.財(cái)務(wù)人員操作計(jì)算機(jī)時(shí)在未經(jīng)他人允許的情況下，只能使用自己的文件夾及子文件夾。文件夾必須存放在C盤(pán)以外各盤(pán)的根目錄下，統(tǒng)一按自己的姓和名稱(chēng)的漢語(yǔ)拼音字頭命名，對(duì)于特殊文件，操作人員可以加密保護(hù)，但必須到財(cái)務(wù)總監(jiān)處和技術(shù)管理部門(mén)備案。 6.對(duì)于計(jì)算機(jī)程序、稅控程序、各種申報(bào)表程序等，各責(zé)任人必須在其職權(quán)范圍內(nèi)操作，并要將其職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的操作密碼及時(shí)書(shū)面報(bào)送公司財(cái)務(wù)