企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)演練學(xué)員手冊(cè)(每個(gè)小組1份)

1、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)模擬-學(xué)員手冊(cè)第89頁(yè) 共89頁(yè)金蝶企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)戰(zhàn)模擬學(xué)員手冊(cè)起始年任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)據(jù)提示，完完成部分分打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個(gè)季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短款還本本付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫(kù) 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 每年年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付付利息

2、 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 起始年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)本地產(chǎn)品名稱Berryy賬期1Q交貨期Q3單價(jià)6訂單數(shù)量6訂單銷售額額36成本12毛利24起始年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資

3、其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額起始年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬(wàn)) 損益表表 單位位：百萬(wàn)萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目年初數(shù)期末數(shù)廣告費(fèi)一、銷售收收入40轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本17產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 23行政管理4 減：綜綜合費(fèi)用用8維修費(fèi)4 折舊舊4租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益1市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)10ISO認(rèn)證證 加：營(yíng)營(yíng)業(yè)外凈凈收益0其他四、利潤(rùn)總總額10合計(jì)8減：所得稅稅3五、凈利潤(rùn)潤(rùn)7資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金24 短期負(fù)負(fù)債20 應(yīng)收帳帳款14 應(yīng)付帳帳款0 原材料料2 應(yīng)交稅稅金3 產(chǎn)成品品6 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債20 在制品品6流動(dòng)資產(chǎn)合

4、合計(jì)52負(fù)債合計(jì)43固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑凈值值40 股東資資本50 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值12 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn)4 在建工工程0 當(dāng)年凈凈利潤(rùn)7固定資產(chǎn)合合計(jì)52所有者權(quán)益益合計(jì)61資產(chǎn)總計(jì)104負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)104第一年任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個(gè)季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還本本付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫(kù) 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一

5、一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付付利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第一年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第一年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生

6、產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第一年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬(wàn)) 損益益表 單單位：百百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)ISO認(rèn)證證 加：營(yíng)營(yíng)業(yè)外凈凈收益其他四、利潤(rùn)總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤(rùn)潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)

7、成品品 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債 在制品品流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價(jià)價(jià) 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn)在建工程 當(dāng)年凈凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)第二年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣(mài)生產(chǎn)線線(+)變賣(mài)原料(+)變賣(mài)廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長(zhǎng)期期貸款）支付到期長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO

8、認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生

9、產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個(gè)季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還本本付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單 更新生

10、產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫(kù) 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付付利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第二年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第二年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利

11、息歸還高利貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第二年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬(wàn)) 損益益表 單單位：百百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)ISO認(rèn)證證 加：營(yíng)營(yíng)業(yè)外凈凈收益其他四、利潤(rùn)總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤(rùn)潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債

12、： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債 在制品品流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價(jià)價(jià) 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn)在建工程 當(dāng)年凈凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)第三年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣(mài)生產(chǎn)線線(+)變賣(mài)原料(+)變賣(mài)廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長(zhǎng)期期貸款

13、）支付到期長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度

14、2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個(gè)季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還本本付息 更新應(yīng)付

15、付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫(kù) 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付付利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第三年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第三年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(

16、+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第三年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬(wàn)) 損益益表 單單位：百百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)ISO認(rèn)證證 加：營(yíng)營(yíng)業(yè)外凈凈收益其他四、利潤(rùn)總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤(rùn)潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位

17、：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債 在制品品流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價(jià)價(jià) 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn) 在建工工程 當(dāng)年凈凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)投資的生產(chǎn)產(chǎn)線的回回收年數(shù)數(shù)：設(shè)備初始投投資： _設(shè)備產(chǎn)生年年收入： _設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽壽命周期期：_每年支付： _回收期： _SWOT分分析優(yōu)勢(shì)(Sttrenngthh)劣勢(shì)(Weeaknnesss)機(jī)會(huì)(Oppporrtunnityy)威脅(

18、Thhreaat)關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)計(jì)算：銷售利潤(rùn)率率營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)/銷售額額資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率銷售售額/總資產(chǎn)產(chǎn)毛利率毛毛利/銷售額額負(fù)債與股東東權(quán)益的的比率負(fù)債/股東權(quán)權(quán)益現(xiàn)金流(凈利潤(rùn)潤(rùn)+折舊)/現(xiàn)金流流流動(dòng)性速速動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)/短期負(fù)負(fù)債第四年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣(mài)生產(chǎn)線線(+)變賣(mài)原料(+)變賣(mài)廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長(zhǎng)期期貸款）支付到期長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資

19、ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品：

20、 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個(gè)季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還本付付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單

21、更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫(kù) 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付利利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第四年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第四年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸

22、及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第四年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬(wàn)) 損益益表 單單位：百百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)ISO認(rèn)證證 加：營(yíng)營(yíng)業(yè)外凈凈收益其他四、利潤(rùn)總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤(rùn)潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)

23、：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債 在制品品流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價(jià)價(jià) 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn) 在建工工程 當(dāng)年凈凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)杜邦模型：第五年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣(mài)生產(chǎn)線線(+)變賣(mài)原料(+)變賣(mài)廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)

24、用用利息（長(zhǎng)期期貸款）支付到期長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季

25、度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個(gè)季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸

26、還本付付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫(kù) 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付利利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第五年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第五年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款

27、(+)高利貸貸款款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第五年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬(wàn)) 損益益表 單單位：百百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)ISO認(rèn)證證 加：營(yíng)營(yíng)業(yè)外凈凈收益其他四、利潤(rùn)總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤(rùn)潤(rùn)

28、資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債 在制品品流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價(jià)價(jià) 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn) 在建工工程 當(dāng)年凈凈利潤(rùn) 固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)ABC成本本計(jì)算：Beryll Crysttal直接成本（4批） 折舊(當(dāng)年年) 工廠租金 行政管理費(fèi)費(fèi)用 營(yíng)銷和銷售售費(fèi)用資本成本(20%)ABC 成成本（4批） = 銷售額 ABC成本本 - 年收益 =第六年重要決

29、策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣(mài)生產(chǎn)線線(+)變賣(mài)原料(+)變賣(mài)廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長(zhǎng)期期貸款）支付到期長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類

30、類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求

31、原材料采購(gòu)購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個(gè)季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還本付付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫(kù) 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付付利息 支付設(shè)備備

32、維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第六年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第六年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第六年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)

33、用明細(xì)細(xì)表(百萬(wàn)) 損益益表 單單位：百百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)ISO認(rèn)證證 加：營(yíng)營(yíng)業(yè)外凈凈收益其他四、利潤(rùn)總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤(rùn)潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債 在制品品流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價(jià)價(jià) 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn) 在建工工程 當(dāng)年

34、凈凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)經(jīng)濟(jì)附加值值的計(jì)算算：步驟1：股股東的期期望 115%步驟2：利利率： 債務(wù)務(wù)利率 10%步驟3：確確定資本本的平均均成本率率 股股本 1200M *15%=188M 負(fù)負(fù)債 80MM*100%= 88M 總總計(jì)： 2000M 26MM成本率： 26/2000=133%步驟4：已已用資本本：包括括所使用用的資產(chǎn)產(chǎn)(2000M)，以以及其他他投資(如營(yíng)銷銷、產(chǎn)品品研發(fā)、培培訓(xùn)費(fèi)用用 共20MM), 則：2000+220=2220MM步驟5：資資本成本本：133%*2220MM=29MM步驟6：經(jīng)經(jīng)濟(jì)附加加值：年年凈利潤(rùn)潤(rùn)-資本成成本=

35、338-229=99M計(jì)算你公司司的經(jīng)濟(jì)濟(jì)附加值值：股東的期望望 155%第七年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣(mài)生產(chǎn)線線(+)變賣(mài)原料(+)變賣(mài)廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長(zhǎng)期期貸款）支付到期長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購(gòu)購(gòu)