會(huì)計(jì)綜合管理軟件可行性研究報(bào)告

1、 accouuntiing commpreehennsivve mmanaagemmentt sooftwwaree可行性研究究報(bào)告會(huì)計(jì)綜合管管理軟件件項(xiàng)目研研究小組組20023目錄TOC o 1-3第一章 引 言2一、編寫目目的2二、項(xiàng)目背背景2三、計(jì)劃安安排3第二章 系統(tǒng)開開發(fā)目標(biāo)標(biāo)及必要要性5一、系統(tǒng)開開發(fā)目標(biāo)標(biāo)5二、系統(tǒng)開開發(fā)的必必要性6第三章 候選方方案8一、設(shè)計(jì)方方案描述述8二、系統(tǒng)結(jié)結(jié)構(gòu)與功功能9三、與相關(guān)關(guān)系統(tǒng)的的關(guān)系13第四章 可行性性分析13一、技術(shù)可可行性13二、經(jīng)濟(jì)可可行性21三、使用可可行性23第五章結(jié)結(jié)論意見見24第一章 引 言一、編寫目目的本文描述了了會(huì)計(jì)綜綜合管

2、理理軟件的的主要功功能設(shè)計(jì)計(jì)，分析析了本項(xiàng)項(xiàng)目在技技術(shù)上和和經(jīng)濟(jì)上上的可行行性，明明確了本本項(xiàng)目的的目標(biāo)和和工作計(jì)計(jì)劃。同同時(shí)，本本文也為為業(yè)務(wù)需需求的編編寫提供供了基本本依據(jù)。本報(bào)告的預(yù)預(yù)期讀者者是參與與本項(xiàng)目目可行性性論證的的專家。 二二、項(xiàng)目目背景近幾年來，隨隨著建設(shè)設(shè)銀行商商業(yè)化改改革的不不斷深入入，完善善的會(huì)計(jì)計(jì)管理體體系已經(jīng)經(jīng)建立，會(huì)會(huì)計(jì)制度度建設(shè)也也逐步趨趨于完善善。20001年年5月11日全行行實(shí)施了了統(tǒng)一會(huì)會(huì)計(jì)核算算制度。同同時(shí)，為為了進(jìn)一一步規(guī)范范和加強(qiáng)強(qiáng)全行會(huì)會(huì)計(jì)管理理工作，促促進(jìn)會(huì)計(jì)計(jì)管理工工作的制制度化、規(guī)規(guī)范化，220011年先后后出臺(tái)和和修改了了中國(guó)國(guó)建設(shè)銀銀行會(huì)

3、計(jì)計(jì)工作考考核辦法法（建建總發(fā)200011152號(hào)號(hào)）、中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)檢查查制度（建建總發(fā)200011149號(hào)號(hào)）、中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)（建建總函20001111400號(hào)）等等會(huì)計(jì)管管理制度度。擴(kuò)大大了會(huì)計(jì)計(jì)管理工工作中量量化管理理的內(nèi)容容。由于于會(huì)計(jì)核核算管理理、會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)工工作等級(jí)級(jí)管理、會(huì)會(huì)計(jì)人員員、會(huì)計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)會(huì)計(jì)稽核核、會(huì)計(jì)計(jì)檢查、會(huì)會(huì)計(jì)工作作考核、會(huì)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制等等會(huì)計(jì)管管理工作作實(shí)行量量化管理理后工作作量增大大，工作作細(xì)節(jié)多多，單就就會(huì)計(jì)考考核工作作來講考考核點(diǎn)達(dá)達(dá)3100項(xiàng)，需需要大量量的管理理信息予予以支撐撐。隨著銀行業(yè)業(yè)務(wù)電算算化應(yīng)用

4、用程度的的提高，如如會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)核算算、信貸貸業(yè)務(wù)管管理、辦辦公等均均已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)電算化化。但是是，目前前整個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)綜合合管理工工作尚停停留在手手工處理理階段，工工作效率率低、會(huì)會(huì)計(jì)綜合合管理信信息失真真等情況況難以避避免，影影響了會(huì)會(huì)計(jì)管理理工作的的決策。會(huì)計(jì)管理體體系與會(huì)會(huì)計(jì)管理理制度已已相對(duì)完完善，會(huì)會(huì)計(jì)管理理工作利利用計(jì)算算機(jī)技術(shù)術(shù)來進(jìn)行行輔助管管理迫在在眉睫。 三三、計(jì)劃劃安排總行會(huì)計(jì)部部20001年112月確確定了委委托山東東省分行行開發(fā)“會(huì)計(jì)綜綜合管理理軟件”的基本本意向。本本項(xiàng)目為為新開發(fā)發(fā)項(xiàng)目，具具體開發(fā)發(fā)計(jì)劃如如下：（一）可行行性研究究階段（551天）2001年年12月月24 日

5、-20002年年3月66日1、項(xiàng)目籌籌備階段段： （220天含含元旦）2001年年12月月24日日-20002年11月144日本階段研究究、編寫寫會(huì)計(jì)綜綜合管理理軟件總總體業(yè)務(wù)務(wù)需求，確確定項(xiàng)目目開發(fā)地地點(diǎn)、需需求編寫寫業(yè)務(wù)人人員等。2、業(yè)務(wù)需需求階段段：（225天）2002年年 1月月15日日-20002年年2月 8日本階段工作作為編寫寫詳細(xì)業(yè)業(yè)務(wù)需求求、可行行性研究究報(bào)告。業(yè)業(yè)務(wù)需求求小組成成員主要要由山東東省分行行人員組組成，總總行會(huì)計(jì)計(jì)部派11名同志志參與指指導(dǎo)需求求編寫工工作。3、項(xiàng)目論論證及業(yè)業(yè)務(wù)需求求完善階階段：（66天）2002年年 3月月21日日-20002年年3月 26日日

6、本階段屬于于專家論論證、完完善業(yè)務(wù)務(wù)需求、編編寫立項(xiàng)項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)報(bào)告階段段。專家家論證小小組由部部分一級(jí)級(jí)分行會(huì)會(huì)計(jì)處長(zhǎng)長(zhǎng)和相關(guān)關(guān)部門的的專家組組成。（二）開發(fā)發(fā)階段：（911天）2002年年3月331日-20002年77月233日1、業(yè)務(wù)需需求分析析階段（331天）2002年年 3月月 311日-220022年 44月300日本階段由業(yè)業(yè)務(wù)人員員和技術(shù)術(shù)人員共共同對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)需求求進(jìn)行分分析，確確定會(huì)計(jì)計(jì)綜合管管理軟件件總體設(shè)設(shè)計(jì)和詳詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)。2、項(xiàng)目開開發(fā)階段段：（445天）2002年年 5月月 100日-220022年6月月23日日本階段由技技術(shù)人員員編程和和業(yè)務(wù)人人員編寫寫標(biāo)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)階段段。

7、3、測(cè)試完完善階段段（含操操作手冊(cè)冊(cè)編寫）（115天）2002年年6月 24日日-20002年年 7月月8日本階段是對(duì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行測(cè)試試，并對(duì)對(duì)存在的的問題進(jìn)進(jìn)行完善善，編寫寫操作手手冊(cè)。系系統(tǒng)測(cè)試試包括模模擬環(huán)境境測(cè)試和和實(shí)際環(huán)環(huán)境測(cè)試試兩個(gè)階階段。（三）培訓(xùn)訓(xùn)推廣階階段：（115天）2002年年7月99日-20002年77月233日其中舉辦培培訓(xùn)班44天對(duì)各各一級(jí)分分行使用用部門的的人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)。第二章 系統(tǒng)開開發(fā)目標(biāo)標(biāo)及必要要性一、系統(tǒng)開開發(fā)目標(biāo)標(biāo)為提高我行行會(huì)計(jì)管管理效率率和會(huì)計(jì)計(jì)核算水水平，防防范會(huì)計(jì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)全行行會(huì)計(jì)管管理信息息資料共共享，以以適應(yīng)現(xiàn)現(xiàn)代化商商業(yè)銀行行會(huì)計(jì)

8、管管理的運(yùn)運(yùn)作要求求，為我我行經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理及及時(shí)提供供決策信信息，總總行會(huì)計(jì)計(jì)部擬開開發(fā)“會(huì)計(jì)綜綜合管理理軟件”。系統(tǒng)統(tǒng)開發(fā)具具體目標(biāo)標(biāo)如下：1、建立會(huì)會(huì)計(jì)綜合合文檔查查詢系統(tǒng)統(tǒng)。2、會(huì)計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)與會(huì)會(huì)計(jì)人員員信息實(shí)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)計(jì)、增加加、變更更、機(jī)構(gòu)構(gòu)撤并、人人員崗位位控制、查查詢、報(bào)報(bào)告等的的電算化化管理。3、根據(jù)中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)檢查查制度的的要求，完完成現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)、非現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì)計(jì)檢查工工作。4、根據(jù)中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作管管理辦法法和中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要要求，完完成會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)工工作自驗(yàn)驗(yàn)、驗(yàn)收收、復(fù)驗(yàn)驗(yàn)工作。5、對(duì)后臺(tái)臺(tái)核算部部門與會(huì)會(huì)計(jì)稽核核部門提提供的

9、會(huì)會(huì)計(jì)綜合合管理信信息進(jìn)行行綜合處處理。6、按照中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)工作作考核辦辦法、中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)工作作考核評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及及中國(guó)國(guó)建設(shè)銀銀行會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表考考核辦法法，通通過數(shù)據(jù)據(jù)提取和和手工干干預(yù)方式式完成會(huì)會(huì)計(jì)工作作考核。7、通過與與本系統(tǒng)統(tǒng)各模塊塊提供的的會(huì)計(jì)綜綜合管理理信息進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析。8、完成事事故和案案件的分分析和報(bào)報(bào)告9、生成各各類會(huì)計(jì)計(jì)綜合管管理報(bào)表表 二、系系統(tǒng)開發(fā)發(fā)的必要要性（一）強(qiáng)化化會(huì)計(jì)稽稽核、會(huì)會(huì)計(jì)檢查查的效果果，提高高會(huì)計(jì)稽稽核、會(huì)會(huì)計(jì)檢查查信息利利用率的的需要。會(huì)計(jì)稽核、會(huì)會(huì)計(jì)檢查查是會(huì)計(jì)計(jì)管理的的重要手手段，通通過會(huì)計(jì)計(jì)稽核、會(huì)會(huì)計(jì)檢查查可以及及時(shí)

10、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)核算與與管理中中的問題題，有效效地控制制風(fēng)險(xiǎn)。目目前，會(huì)會(huì)計(jì)檢查查基本采采用的是是手工方方式，不不僅效率率低，而而且不能能及時(shí)地地匯總檢檢查結(jié)果果和記錄錄整改情情況并做做出分析析。會(huì)計(jì)綜合管管理軟件件通過會(huì)會(huì)計(jì)稽核核與會(huì)計(jì)計(jì)檢查基基礎(chǔ)管理理信息的的錄入和和采集，監(jiān)督和和控制各各行開展展會(huì)計(jì)稽稽核與會(huì)會(huì)計(jì)檢查查發(fā)現(xiàn)問問題的整整改情況況，同時(shí)時(shí)，自動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作等等級(jí)管理理和會(huì)計(jì)計(jì)工作考考核所需需會(huì)計(jì)管管理信息息，并為為會(huì)計(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析提供較較詳實(shí)的的依據(jù)。（二）統(tǒng)一一會(huì)計(jì)基基礎(chǔ)工作作等級(jí)管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，規(guī)范范會(huì)計(jì)基基礎(chǔ)工作作等級(jí)管管理的需需要。2001年年11月月中國(guó)國(guó)建設(shè)銀銀行會(huì)

11、計(jì)計(jì)基礎(chǔ)工工作驗(yàn)收收評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)下下發(fā)后，升升級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)由原來來二級(jí)分分行和支支行整體體升級(jí)擴(kuò)擴(kuò)大到會(huì)會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)、本本級(jí)核算算、會(huì)計(jì)計(jì)后臺(tái)、會(huì)會(huì)計(jì)稽核核以及會(huì)會(huì)計(jì)管理理部門。同同時(shí)，為為適應(yīng)體體制改革革的需要要按不同同的機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置制制定了相相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并同同會(huì)計(jì)檢檢查有機(jī)機(jī)的結(jié)合合起來。由由于會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)工工作等級(jí)級(jí)管理的的細(xì)化加加大了驗(yàn)驗(yàn)收工作作的工作作量。會(huì)計(jì)綜合管管理軟件件通過會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作驗(yàn)驗(yàn)收信息息的錄入入和采集集以及會(huì)會(huì)計(jì)檢查查信息的的導(dǎo)入，自自動(dòng)產(chǎn)生生會(huì)計(jì)基基礎(chǔ)工作作等級(jí)驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)果果、會(huì)計(jì)計(jì)工作考考核信息息、會(huì)計(jì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管管理數(shù)據(jù)據(jù)。使各各級(jí)會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)工工作驗(yàn)收收、會(huì)計(jì)計(jì)檢查、會(huì)會(huì)

12、計(jì)考核核有機(jī)的的結(jié)合起起來，形形成統(tǒng)一一、規(guī)范范的會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)工工作等級(jí)級(jí)管理制制度。（三）建立立合理的的會(huì)計(jì)工工作考核核體系，準(zhǔn)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)價(jià)各行會(huì)會(huì)計(jì)工作作質(zhì)量的的需要。會(huì)計(jì)工作考考核是會(huì)會(huì)計(jì)管理理的核心心部分，是是對(duì)各行行會(huì)計(jì)工工作管理理水平的的綜合評(píng)評(píng)價(jià)，是是促進(jìn)會(huì)會(huì)計(jì)管理理水平提提高的重重要手段段之一。220011年出臺(tái)臺(tái)的中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)工作作考核辦辦法及及中國(guó)國(guó)建設(shè)銀銀行會(huì)計(jì)計(jì)工作考考核評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)加加大了量量化考核核的內(nèi)容容，量化化指標(biāo)約約占全部部考核指指標(biāo)的990%。同同時(shí)，考考核的內(nèi)內(nèi)容、方方法也作作了比較較大的變變動(dòng)，需需要從會(huì)會(huì)計(jì)管理理、會(huì)計(jì)計(jì)檢查、會(huì)會(huì)計(jì)核算算質(zhì)量等等工

13、作中中采集大大量的信信息予以以支持。會(huì)計(jì)綜合管管理軟件件通過會(huì)會(huì)計(jì)綜合合信息、會(huì)會(huì)計(jì)稽核核、會(huì)計(jì)計(jì)檢查、會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作驗(yàn)驗(yàn)收、會(huì)會(huì)計(jì)人員員及機(jī)構(gòu)構(gòu)管理、會(huì)會(huì)計(jì)事故故及案件件分析等等各子系系統(tǒng)獲取取各類會(huì)會(huì)計(jì)工作作考核信信息，并并按照考考核辦法法的規(guī)定定匯總產(chǎn)產(chǎn)生對(duì)各各行會(huì)計(jì)計(jì)管理質(zhì)質(zhì)量的合合理評(píng)價(jià)價(jià)。（四）提高高會(huì)計(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范能力，為為會(huì)計(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理提供數(shù)數(shù)字化報(bào)報(bào)告的需需要。會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防防范是一一項(xiàng)復(fù)雜雜的控制制過程，有有來自人人的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、制度度的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)以及操操作的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等。目目前，會(huì)會(huì)計(jì)部門門的會(huì)計(jì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防防范的重重點(diǎn)主要要是對(duì)操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的控制制。有的的行在業(yè)業(yè)務(wù)核算算系統(tǒng)增增加了“

14、業(yè)務(wù)授授權(quán)系統(tǒng)統(tǒng)”加強(qiáng)了了事前控控制，全全行977年推行行了會(huì)計(jì)計(jì)事后稽稽核制度度加強(qiáng)了了事后控控制，同同時(shí)通過過會(huì)計(jì)檢檢查強(qiáng)化化風(fēng)控能能力。但但缺乏對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)部部位、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)的準(zhǔn)準(zhǔn)確判斷斷。會(huì)計(jì)綜合管管理軟件件通過會(huì)會(huì)計(jì)稽核核、會(huì)計(jì)計(jì)檢查、會(huì)會(huì)計(jì)事故故及案件件分析等等模塊提提供的會(huì)會(huì)計(jì)管理理信息，及及時(shí)提供供會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)重點(diǎn)防防范要點(diǎn)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)構(gòu)差錯(cuò)分分析和內(nèi)內(nèi)控效果果分析等等。（五）簡(jiǎn)化化會(huì)計(jì)綜綜合管理理程序，提提高會(huì)計(jì)計(jì)綜合管管理工作作效率的的需要。會(huì)計(jì)管理工工作是一一項(xiàng)復(fù)雜雜的勞動(dòng)動(dòng)，管理理半徑長(zhǎng)長(zhǎng)、頭緒緒多、工工作量大大。會(huì)計(jì)計(jì)綜合管管理軟件件可明顯顯提高工工作效率率主

15、要表表現(xiàn)在以以下幾個(gè)個(gè)方面：1、會(huì)計(jì)考考核報(bào)表表、會(huì)計(jì)計(jì)稽核報(bào)報(bào)表、會(huì)會(huì)計(jì)事故故（案件件）統(tǒng)計(jì)計(jì)表、會(huì)會(huì)計(jì)事故故（案件件）報(bào)告告表、會(huì)會(huì)計(jì)檢查查工作底底稿及報(bào)報(bào)告、會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作驗(yàn)驗(yàn)收工作作底稿及及報(bào)告可可由“會(huì)計(jì)綜綜合管理理軟件”自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生和匯匯總。2、提高各各類會(huì)計(jì)計(jì)管理報(bào)報(bào)表的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、規(guī)規(guī)范性和和及時(shí)性性。3、減輕會(huì)會(huì)計(jì)管理理人員勞勞動(dòng)強(qiáng)度度，為強(qiáng)強(qiáng)化會(huì)計(jì)計(jì)管理提提供更多多時(shí)間保保證。預(yù)預(yù)計(jì)每行行至少節(jié)節(jié)約1人人30個(gè)個(gè)工作日日。4、總行、一一級(jí)分行行會(huì)計(jì)管管理部門門采集、整整理會(huì)計(jì)計(jì)管理信信息的時(shí)時(shí)間將由由原來的的近一個(gè)個(gè)月縮短短到幾分分鐘。因此，會(huì)計(jì)計(jì)部擬開開發(fā)“中國(guó)建建設(shè)銀行行

16、會(huì)計(jì)綜綜合管理理軟件”，將會(huì)會(huì)計(jì)核算算、會(huì)計(jì)計(jì)稽核業(yè)業(yè)務(wù)處理理以外的的全部會(huì)會(huì)計(jì)管理理工作納納入本系系統(tǒng)管理理，提高高會(huì)計(jì)管管理工作作的技術(shù)術(shù)含量，實(shí)實(shí)現(xiàn)真正正意義上上的會(huì)計(jì)計(jì)管理科科學(xué)化。第三章 候選方方案 一一、設(shè)計(jì)計(jì)方案描描述會(huì)計(jì)綜合管管理軟件件是對(duì)會(huì)會(huì)計(jì)管理理信息進(jìn)進(jìn)行實(shí)時(shí)時(shí)記錄和和綜合處處理的內(nèi)內(nèi)部管理理軟件。是是為了提提高會(huì)計(jì)計(jì)管理的的實(shí)時(shí)性性，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全行會(huì)會(huì)計(jì)管理理信息共共享，提提高我行行會(huì)計(jì)管管理效率率和會(huì)計(jì)計(jì)核算管管理水平平，防范范會(huì)計(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，并并為我行行經(jīng)營(yíng)管管理提供供決策信信息，使使我行會(huì)會(huì)計(jì)管理理工作適適應(yīng)現(xiàn)代代化商業(yè)業(yè)銀行的的運(yùn)作要要求。會(huì)計(jì)綜合管管理軟件件以二級(jí)級(jí)分

17、行為為會(huì)計(jì)管管理基本本使用部部門，并并在條件件允許的的情況下下延伸到到基層網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)使用用。劃分分總行、一一級(jí)分行行、二級(jí)級(jí)分行、基基層行四四個(gè)級(jí)別別權(quán)限，實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)會(huì)計(jì)綜合合信息、會(huì)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)、會(huì)計(jì)計(jì)人員、會(huì)會(huì)計(jì)檢查查、會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)工工作等級(jí)級(jí)管理、會(huì)會(huì)計(jì)稽核核、會(huì)計(jì)計(jì)事故和和案件、會(huì)會(huì)計(jì)工作作考核、會(huì)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析等等會(huì)計(jì)管管理信息息的采集集、上傳傳、匯總總、查詢?cè)?、?bào)告告等功能能，并將將會(huì)計(jì)管管理基本本數(shù)據(jù)集集中存放放總行，實(shí)實(shí)現(xiàn)部分分會(huì)計(jì)管管理信息息共享。 二二、系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)構(gòu)與與功能（一）系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)構(gòu)：會(huì)計(jì)綜合管管理軟件件包括99個(gè)功能能模塊1、會(huì)計(jì)綜綜合信息息信息處處理模塊塊；2、會(huì)計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)信

18、息息處理模模塊； 3、會(huì)計(jì)人人員信息息處理模模塊；4、會(huì)計(jì)檢檢查信息息處理模模塊； 5、會(huì)計(jì)基基礎(chǔ)等級(jí)級(jí)管理信信息處理理模塊； 6、會(huì)計(jì)后后臺(tái)信息息處理模模塊； 7、會(huì)計(jì)工工作考核核信息處處理模塊塊；8、會(huì)計(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析模塊；9、系統(tǒng)維維護(hù)功能能模塊。各模塊之間間可以信信息共享享，其中中，會(huì)計(jì)計(jì)檢查信信息處理理模塊和和會(huì)計(jì)基基礎(chǔ)工作作等級(jí)管管理信息息處理模模塊可獨(dú)獨(dú)立操作作，單獨(dú)獨(dú)運(yùn)行。 會(huì)會(huì)計(jì)綜合合管理軟軟件示意意圖：會(huì)計(jì)綜合管理軟件會(huì)計(jì)綜合管理軟件會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息處理模塊會(huì)計(jì)人員信息處理模塊會(huì)計(jì)檢查信息處理模塊會(huì)計(jì)綜合信息處理模塊會(huì)計(jì)后臺(tái)信息處理模塊會(huì)計(jì)工作考核信息處理模塊會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析模塊會(huì)計(jì)

19、基礎(chǔ)工作等級(jí)管理信息處理模塊系統(tǒng)維護(hù)模塊（二）會(huì)計(jì)計(jì)綜合管管理軟件件各模塊塊基本功功能1、會(huì)計(jì)綜綜合信息息處理模模塊存放總行、一一級(jí)分行行、二級(jí)級(jí)分行各各自會(huì)計(jì)計(jì)管理文文檔，包包括年度度會(huì)計(jì)工工作總結(jié)結(jié)與計(jì)劃劃、收發(fā)發(fā)的各類類文件副副本、會(huì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)資資料、試試題庫等等；合理理化建議議的提交交與匯總總；綜合合信息查查詢等。2、會(huì)計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)信息息處理模模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)的的類別、名名稱、機(jī)機(jī)構(gòu)代碼碼、核算算形式、業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限限以及獲獲得的榮榮譽(yù)等各各類信息息的控制制。并與與會(huì)計(jì)檢檢查模塊塊、會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)工工作管理理模塊聯(lián)聯(lián)動(dòng)。3、會(huì)計(jì)人人員信息息處理模模塊實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)人人員配備備、崗位位設(shè)置以以及變

20、動(dòng)動(dòng)與制約約控制、對(duì)對(duì)不合理理崗位的的自動(dòng)預(yù)預(yù)警、持持證上崗崗、會(huì)計(jì)計(jì)人員等等級(jí)管理理、會(huì)計(jì)計(jì)人員培培訓(xùn)、會(huì)會(huì)計(jì)主管管管理、建建立會(huì)計(jì)計(jì)人才信信息庫等等多方面面的管理理信息處處理。4、會(huì)計(jì)檢檢查信息息處理模模塊：實(shí)施會(huì)計(jì)檢檢查時(shí)可可單獨(dú)使使用，并并根據(jù)中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)檢查查制度的的要求，通通過本“模塊”完成現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)、非非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)會(huì)計(jì)檢查查工作，對(duì)對(duì)會(huì)計(jì)檢檢查信息息進(jìn)行加加工處理理，并為為會(huì)計(jì)工工作考核核、會(huì)計(jì)計(jì)基礎(chǔ)工工作等級(jí)級(jí)管理提提供信息息。5、會(huì)計(jì)基基礎(chǔ)工作作等級(jí)管管理信息息處理模模塊會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工工作規(guī)范范化及升升級(jí)驗(yàn)收收或復(fù)驗(yàn)驗(yàn)時(shí)可單單獨(dú)使用用，并根根據(jù)中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作管

21、管理辦法法和中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要要求，通通過本“模塊”完成會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作驗(yàn)驗(yàn)收，并并產(chǎn)生會(huì)會(huì)計(jì)工作作考核、會(huì)會(huì)計(jì)檢查查所需會(huì)會(huì)計(jì)信息息。6、會(huì)計(jì)后后臺(tái)管理理信息處處理模塊塊：（1）后臺(tái)臺(tái)核算管管理信息息處理錄入會(huì)計(jì)后后臺(tái)核算算部門發(fā)發(fā)現(xiàn)的前前臺(tái)業(yè)務(wù)務(wù)操作和和會(huì)計(jì)核核算差錯(cuò)錯(cuò)并進(jìn)行行綜合處處理，同同時(shí)為會(huì)會(huì)計(jì)考核核提供考考核信息息。（2）會(huì)計(jì)計(jì)稽核信信息處理理對(duì)手工鍵入入的會(huì)計(jì)計(jì)稽核信信息進(jìn)行行綜合處處理。7、會(huì)計(jì)工工作考核核信息處處理模塊塊：按照中國(guó)國(guó)建設(shè)銀銀行會(huì)計(jì)計(jì)工作考考核辦法法、中中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行會(huì)會(huì)計(jì)工作作考核評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及及中國(guó)國(guó)建設(shè)銀銀行會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表考考

22、核辦法法，通通過數(shù)據(jù)據(jù)提取和和手工錄錄入會(huì)計(jì)計(jì)工作考考核信息息，完成成會(huì)計(jì)工工作考核核工作。會(huì)計(jì)工作考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)計(jì)檢查內(nèi)內(nèi)容、會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、會(huì)計(jì)計(jì)后臺(tái)稽稽核與核核算監(jiān)督督結(jié)果、人人員與機(jī)機(jī)構(gòu)管理理情況、事事故案件件調(diào)查結(jié)結(jié)果建立立對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系，自自動(dòng)產(chǎn)生生量化考考核的結(jié)結(jié)果。會(huì)計(jì)工作考考核定性性考核或或難以通通過“會(huì)計(jì)綜綜合管理理軟件”各模塊塊提取考考核信息息的指標(biāo)標(biāo)，采取取手工干干預(yù)的方方式處理理。按照照不同的的權(quán)限顯顯示考核核內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行考核核。例如如：一級(jí)級(jí)分行自自我評(píng)價(jià)價(jià)中的行行長(zhǎng)評(píng)價(jià)價(jià)部分，當(dāng)當(dāng)行長(zhǎng)進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)，進(jìn)進(jìn)入考核核模塊只只顯示行行長(zhǎng)評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)容。二級(jí)分行對(duì)

23、對(duì)一級(jí)分分行的評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果由一級(jí)級(jí)分行匯匯總后上上報(bào)總行行，但一一級(jí)分行行不能查查看評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果。8、會(huì)計(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析模塊：（1）會(huì)計(jì)計(jì)核算管管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析利用會(huì)計(jì)綜綜合管理理軟件其其他模塊塊提供會(huì)會(huì)計(jì)核算算與管理理信息，通通過匯總總分析找找出會(huì)計(jì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)高高發(fā)點(diǎn)和和薄弱環(huán)環(huán)節(jié)，為為強(qiáng)化會(huì)會(huì)計(jì)管理理提供參參考依據(jù)據(jù)。（2）重大大貢獻(xiàn)、事事故和案案件分析析：堵截案件事事故與發(fā)發(fā)生案件件事故的的上報(bào)、匯匯總，案案件調(diào)查查及分析析。9、系統(tǒng)維維護(hù)模塊塊系統(tǒng)初始以以及對(duì)系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)、操作作員管理理以及其其他模塊塊各類項(xiàng)項(xiàng)目的維維護(hù)。（四）會(huì)計(jì)計(jì)綜合管管理軟件件數(shù)據(jù)庫庫管理及及網(wǎng)絡(luò)1、數(shù)據(jù)庫庫管理各行會(huì)計(jì)管

24、管理基本本數(shù)據(jù)集集中存放放在總行行，其他他數(shù)據(jù)（如如：會(huì)計(jì)計(jì)檢查底底稿等）保保存在各各行的數(shù)數(shù)據(jù)庫內(nèi)內(nèi)。各級(jí)級(jí)行在自自己的權(quán)權(quán)限范圍圍內(nèi)對(duì)有有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行處處理。2、網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)綜合管管理系統(tǒng)統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)依依托于現(xiàn)現(xiàn)行企業(yè)業(yè)網(wǎng)。 三三、與相相關(guān)系統(tǒng)統(tǒng)的關(guān)系系暫不與其它它系統(tǒng)建建立接口口。 第第四章 可行行性分析析技術(shù)可行性性 本處進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)可行性性分析涉涉及到技技術(shù)方案案時(shí)只簡(jiǎn)簡(jiǎn)要說明明，技術(shù)術(shù)方案請(qǐng)請(qǐng)參見總總體技術(shù)術(shù)方案 （一一）項(xiàng)目目的可利利用資源源及資源源的有效效性 11、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)可利用用資源：可利用我行行現(xiàn)有的的企業(yè)網(wǎng)網(wǎng)，不需需另外架架設(shè)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)。目前前，我行行的企業(yè)業(yè)網(wǎng)已經(jīng)經(jīng)架設(shè)的的比較完完善，

25、覆覆蓋到了了二級(jí)分分行，條條件較好好的地方方，企業(yè)業(yè)網(wǎng)已經(jīng)經(jīng)覆蓋到到基層行行。本系系統(tǒng)的聯(lián)聯(lián)網(wǎng)管理理半徑要要求到二二級(jí)分行行，有條條件的地地方到基基層行，所所以現(xiàn)有有的企業(yè)業(yè)網(wǎng)資源源完全可可以利用用。 22、機(jī)器器可利用用資源：一級(jí)分行和和二級(jí)分分行如果果沒有專專門用于于本會(huì)計(jì)計(jì)管理系系統(tǒng)的微微機(jī)，可可與其他他系統(tǒng)公公用，以以目前我我行一般般的微機(jī)機(jī)性能，多多個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)公用一一臺(tái)微機(jī)機(jī)，機(jī)器器可以承承受，這這樣可節(jié)節(jié)省投資資，提高高微機(jī)的的利用率率。 33、人力力及技術(shù)術(shù)環(huán)境： 可可利用的的人力資資源：目目前可在在我行抽抽調(diào)67名技技術(shù)開發(fā)發(fā)人員、334名會(huì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)務(wù) 人員進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的開發(fā)發(fā)。

26、這些些人員都都可以脫脫離原來來的工作作，在本本系統(tǒng)地地開發(fā)期期內(nèi)專職職進(jìn)行系系統(tǒng)的開開發(fā)。 （三三）技術(shù)術(shù)的成熟熟度： 11、數(shù)據(jù)據(jù)量方面面：（1）硬盤盤容量：我行目目前的微微機(jī)的硬硬盤空間間完全可可滿足本本系統(tǒng)信信息存儲(chǔ)儲(chǔ)的要求求。（2）數(shù)據(jù)據(jù)庫支持持：選用用的sqql sservver 20000關(guān)系系數(shù)據(jù)庫庫完全支支持100萬到百百萬數(shù)量量級(jí)的數(shù)數(shù)據(jù)庫。 22、數(shù)據(jù)據(jù)庫開發(fā)發(fā)方面：采用powwer buiildeer，ppoweer bbuillderr?？梢砸员ＷC開開發(fā)效率率。3、系統(tǒng)安安全性本系統(tǒng)存儲(chǔ)儲(chǔ)著會(huì)計(jì)計(jì)人員信信息、會(huì)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)信息、會(huì)會(huì)計(jì)檢查查底稿和和結(jié)果、會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作等

27、等級(jí)管理理信息、會(huì)會(huì)計(jì)綜合合管理信信息等重重要資料料，系統(tǒng)統(tǒng)的安全全性十分分重要。本本系統(tǒng)采采用我行行專用的的企業(yè)網(wǎng)網(wǎng)作為傳傳輸主體體，采用用sqll seerveer 220000數(shù)據(jù)庫庫，因此此，安全全性可以以滿足管管理的需需要。4、信息傳傳輸?shù)陌舶踩孕畔鬏斣谠谖倚袃?nèi)內(nèi)部的企企業(yè)網(wǎng)內(nèi)內(nèi)進(jìn)行，在在我行企企業(yè)網(wǎng)內(nèi)內(nèi)部，信信息傳輸輸?shù)陌踩杂善笃髽I(yè)網(wǎng)本本身的傳傳輸安全全機(jī)制和和信息控控制機(jī)制制來保障障（如防防火墻、路路由、網(wǎng)網(wǎng)關(guān)等），由由于我行行的企業(yè)業(yè)網(wǎng)已經(jīng)經(jīng)運(yùn)行了了較長(zhǎng)時(shí)時(shí)間，實(shí)實(shí)踐證明明，我行行企業(yè)網(wǎng)網(wǎng)的安全全性能是是比較好好的，因因此，以以企業(yè)網(wǎng)網(wǎng)為信息息傳輸通通道的會(huì)會(huì)計(jì)綜合合管

28、理軟軟件的信信息傳輸輸?shù)陌踩允怯杏斜Ｕ系牡摹?、信息的的一致性性sql sservver 20000使用用“事務(wù)”保證數(shù)數(shù)據(jù)的一一致性。 （四）開發(fā)、測(cè)試、推廣等各階段的資源調(diào)配：（1）開發(fā)發(fā)、測(cè)試試階段:由于開開發(fā)測(cè)試試需集中中人員、固固定地點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行開開發(fā)，所所以需搭搭建模擬擬環(huán)境，測(cè)測(cè)試后期期需進(jìn)行行總行、一一級(jí)分行行、二級(jí)級(jí)分行的的連線測(cè)測(cè)試，可可選取一一個(gè)一級(jí)級(jí)分行、一一個(gè)二級(jí)級(jí)分行進(jìn)進(jìn)行測(cè)試試（暫定定一級(jí)分分行選取取山東省省分行、二二級(jí)分行行選取濟(jì)濟(jì)寧市分分行）。（2）推廣廣階段：推廣階階段由總總行舉辦辦培訓(xùn)班班對(duì)各一一級(jí)分行行使用部部門的人人員進(jìn)行行培訓(xùn)，再再由一級(jí)級(jí)分行對(duì)對(duì)下

29、屬行行進(jìn)行培培訓(xùn)。（五）系統(tǒng)統(tǒng)上線后后的維護(hù)護(hù)方案：系統(tǒng)上線后后各級(jí)行行負(fù)責(zé)維維護(hù)自己己的權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)的有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)。（六）開發(fā)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)由于技術(shù)方方面的問問題在上上面都已已作了詳詳細(xì)分析析，因此此，技術(shù)術(shù)方面已已沒有障障礙，進(jìn)進(jìn)度方面面，該項(xiàng)項(xiàng)目的開開發(fā)周期期為三個(gè)個(gè)月，時(shí)時(shí)間比較較緊張，但但總體而而言，開開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)不大。 （七七）項(xiàng)目目的實(shí)施施風(fēng)險(xiǎn)（總總體評(píng)價(jià)價(jià)）通過以上對(duì)對(duì)項(xiàng)目的的可利用用資源的的有效性性、開發(fā)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、資源源的有效效性、技技術(shù)的成成熟度的的分析，我我們認(rèn)為為該項(xiàng)目目的實(shí)施施風(fēng)險(xiǎn)很很小,經(jīng)濟(jì)效效益顯著著，該項(xiàng)項(xiàng)目的開開發(fā)推廣廣必將提提高我行行的會(huì)計(jì)計(jì)信息管管理質(zhì)量量和效

30、率率，因此此可以進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目開發(fā)。 二二、經(jīng)濟(jì)濟(jì)可行性性（一）投入入分析1、資本性性投入：會(huì)計(jì)綜綜合管理理軟件僅僅在總行行增加資資本性投投入100 萬元元，同時(shí)時(shí)利用現(xiàn)現(xiàn)有的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)不會(huì)會(huì)增加網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用用，各分分行計(jì)算算機(jī)設(shè)備備自行解解決，不不統(tǒng)一購購置設(shè)備備?？傂性黾蛹臃?wù)器器1臺(tái)預(yù)預(yù)計(jì)5000000元?！癝QLL SEERVEER 220000”、“POWWER BUIILDEER”開發(fā)應(yīng)應(yīng)用軟件件費(fèi)預(yù)計(jì)計(jì)5萬元元。2、發(fā)展費(fèi)費(fèi)用投入入：費(fèi)用用概算發(fā)發(fā)展性費(fèi)費(fèi)用755.833萬元（見見附表）。主要費(fèi)用開開支項(xiàng)目目如下：人員費(fèi)用用51.31萬萬元場(chǎng)租費(fèi)113.228萬元元專家咨詢?cè)冋撟C費(fèi)費(fèi)1.

31、992萬元元培訓(xùn)推廣廣費(fèi)9.32萬萬元按照預(yù)算辦辦法的規(guī)規(guī)定，開開發(fā)期超超過1個(gè)個(gè)月的食食宿標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)按2660元，為為節(jié)約費(fèi)費(fèi)用開發(fā)發(fā)期間的的食宿標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算的最低低標(biāo)準(zhǔn)1180元元，節(jié)省省費(fèi)用55萬元。（二）產(chǎn)出出分析1、直接效效益會(huì)計(jì)綜合合管理軟軟件使會(huì)會(huì)計(jì)人員員從繁重重復(fù)雜的的會(huì)計(jì)管管理信息息匯總工工作解脫脫出來，按按每個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)管理理機(jī)構(gòu)每每年節(jié)約約1人330個(gè)工工作日，一一個(gè)工作作日工資資費(fèi)用按按1000元計(jì)算算，預(yù)計(jì)計(jì)節(jié)約工工時(shí)工資資費(fèi)用（338+3350）130100=1164000元。雖然該費(fèi)用不能直接節(jié)省出來，但會(huì)計(jì)管理的其他方面得以加強(qiáng)。會(huì)計(jì)綜合合管理軟軟件將會(huì)會(huì)計(jì)管理

32、理基本控控制點(diǎn)上上移到二二級(jí)分行行，每個(gè)個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)每年年預(yù)計(jì)節(jié)節(jié)省費(fèi)用用（磁盤盤、紙張張等）1100元元，按此此計(jì)算節(jié)節(jié)約辦公公費(fèi)用11066621000=100662200元元。會(huì)計(jì)綜合合管理軟軟件將會(huì)會(huì)計(jì)管理理基本數(shù)數(shù)據(jù)存放放于總行行，部分分?jǐn)?shù)據(jù)全全行共享享，如：會(huì)計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)信息息處理模模塊可向向全行營(yíng)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)提供查查詢功能能。各行行之間聯(lián)聯(lián)行查詢?cè)儤I(yè)務(wù)有有時(shí)必須須通過電電話聯(lián)系系，有時(shí)時(shí)需要打打幾個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)途電話話才能與與對(duì)方聯(lián)聯(lián)系上。會(huì)會(huì)計(jì)管理理系統(tǒng)可可提供對(duì)對(duì)方的電電話號(hào)碼碼。僅此此一項(xiàng)預(yù)預(yù)計(jì)每個(gè)個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)每年年節(jié)約郵郵電費(fèi)3300元元，共計(jì)計(jì)1066623000=311986600元元會(huì)計(jì)綜合合管理軟軟件預(yù)計(jì)計(jì)使用壽壽命為55年，因因此本項(xiàng)項(xiàng)目的產(chǎn)產(chǎn)出凈現(xiàn)現(xiàn)值為：(116440000+100662200+319986000) NPVV(2.25%，5)= 26,5400,6999.27（元元）項(xiàng)目總產(chǎn)出出現(xiàn)值項(xiàng)目投投入凈現(xiàn)現(xiàn)值。單單就直接接經(jīng)濟(jì)效效益來