食品公司分公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范

1、61/62食品有限公司分公司要緊業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔講明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5推斷6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程要緊業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程簡述具體軟件操作流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖具體業(yè)務(wù)描述其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下：No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程所有財務(wù)類型及對應(yīng)的憑證模板差不多由總公司定義完畢，無須再次定義。入庫單

2、上的業(yè)務(wù)日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當(dāng)前計算機的默認(rèn)時刻或默認(rèn)月份。所有財務(wù)類型及對應(yīng)的憑證模板差不多由總公司定義完畢，無須再次定義。入庫單上的業(yè)務(wù)日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當(dāng)前計算機的默認(rèn)時刻或默認(rèn)月份。流程具體描述在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義暫估入庫的財務(wù)類型；并在庫存治理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證模板。選擇手工入庫中的采購入庫，制作入庫單。制作入庫單時，要先選擇入庫倉庫；然后在價格類型中選擇實價；錄入供應(yīng)商；在財務(wù)類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細(xì)行中錄入物料數(shù)量、庫位、價格（不含稅價）；至于單據(jù)上其他內(nèi)容，應(yīng)盡可能填制清晰。審核所作的入

3、庫單。建議由另外一個操作員審核。進(jìn)入庫存核算中的憑證治理，并選擇財務(wù)類型為暫估入庫，核算方向為入庫的庫存單據(jù)。記賬前，建議進(jìn)行單據(jù)查看，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。對采購入庫單記賬生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（那個地點我們選擇02）。存盤后自動在總賬中生成憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為：庫存商品暫估入庫；所對應(yīng)的憑證模板為：庫存商品暫估入庫。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，依照發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款暫估款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項設(shè)置中定義同意錄入供應(yīng)商科目。在總賬

4、的憑證處理，依照總公司所開發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。錄入庫存商品借方紅字時（數(shù)量是負(fù)數(shù)，單價是正數(shù)）。在錄入應(yīng)付賬款暫估款明細(xì)科目時，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得強調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PC（也確實是采購回沖）。進(jìn)入供應(yīng)商中心的單據(jù)治理，選擇應(yīng)付款核銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為PC標(biāo)志的金額核銷掉，并存入。憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬業(yè)務(wù)流程簡述暫估沖紅之后，依照沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項設(shè)置中定義同意錄入供應(yīng)商科目。在總賬的憑證處理，依照總公司所開發(fā)票，直接錄入

5、正式入賬憑證。錄入庫存商品借方數(shù)量及金額。在錄入應(yīng)付賬款貨款明細(xì)科目時，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得強調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PI（也確實是采購發(fā)票）。憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述進(jìn)入現(xiàn)金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進(jìn)入供應(yīng)商結(jié)算，編制供應(yīng)商結(jié)算單。制作供應(yīng)商結(jié)算單時，必須錄入左圖虛框中所列示的供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項目及備注。其中，項目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林總公司時，系統(tǒng)自動在明細(xì)欄

6、目中列出所有歷史應(yīng)付款明細(xì)記錄?，F(xiàn)在，應(yīng)錄入明細(xì)的本次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付貨款。在總賬模塊進(jìn)行相應(yīng)的憑證審核工作。備注：在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中錄入本次結(jié)算金額時，所在行應(yīng)付賬款科目必須是212101（應(yīng)付賬款貨款），同時其第一列業(yè)務(wù)類型標(biāo)識必須是應(yīng)付款。若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中沒有“應(yīng)付款”類型的212101（應(yīng)收賬款貨款）科目，那么，直接存盤，系統(tǒng)自動會要求你拆分該筆結(jié)算金額?，F(xiàn)在，能夠選擇212101（應(yīng)付賬款貨款）科目。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程簡述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的物資退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫及沖紅具體業(yè)務(wù)軟件操作流程采購?fù)素泦紊系膸煳慌c采購入庫單

7、上的庫位有所區(qū)分，比如可能是“破損、過期采購?fù)素泦紊系膸煳慌c采購入庫單上的庫位有所區(qū)分，比如可能是“破損、過期”或“距保質(zhì)期6個月”采購?fù)素泦紊系臉I(yè)務(wù)日期（業(yè)務(wù)月份）必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當(dāng)前計算機的默認(rèn)時刻或默認(rèn)月份。流程具體描述在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義財務(wù)類型；并在庫存治理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證模板。選擇手工出庫中的采購?fù)素?，制作采購?fù)素泦?。制作采購?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同采購入庫單一樣，區(qū)不在于兩者的財務(wù)類型不一樣。審核所作的入庫單。建議由另外一個操作員審核。進(jìn)入庫存核算中的憑證治理，并選擇財務(wù)類型為向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款，核算方向為入庫的庫存單據(jù)。記賬前，

8、應(yīng)進(jìn)行單據(jù)查看的操作，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。對采購?fù)素泦斡涃~生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（那個地點我們選擇02）。存盤后自動在總賬中生成“應(yīng)付賬款暫估”的紅字憑證。在供應(yīng)商中心中進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對應(yīng)的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)不在于所選擇的財務(wù)類型不一樣。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項：1、在制作采購入庫單和采購?fù)素泦螘r（實際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)），其單據(jù)上的業(yè)務(wù)日

9、期應(yīng)是實際入賬日期或?qū)嶋H入賬會計期（這是最應(yīng)注意的）；假如所輸入的業(yè)務(wù)日期不是當(dāng)前的會計期，那么，該憑證是不能在當(dāng)前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計憑證。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調(diào)整計算機的默認(rèn)時刻，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認(rèn)時刻是2月18日，而所追賬簿的會計期是1月，那么，調(diào)整計算機的默認(rèn)月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁）。2、采購入庫單或采購?fù)素泦斡涃~后，將自動生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做任何修改，直接進(jìn)行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正

10、確選擇業(yè)務(wù)類型”。該提示并不是講明你所選擇的財務(wù)類型是錯誤，而是提示講明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)票類型。因此，你得首先點擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是一般發(fā)票等）；假如存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。3、由于各分公司沐林飲料的進(jìn)價是差不多不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。4、在總賬中直接進(jìn)行應(yīng)付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購回沖”（軟件標(biāo)識碼為PC）。5、制作供應(yīng)商

11、結(jié)算單時，不僅要輸入結(jié)算金額，而且要在明細(xì)的應(yīng)付款記錄上輸入“本次結(jié)算金額”。注意：各明細(xì)本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該張單據(jù)不能存盤。6、“向沐林總部退貨沖應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”這兩種業(yè)務(wù)類型的采購?fù)素泦?，?jīng)記賬之后，生成紅字的采購應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI（紅字）標(biāo)識。7、對PI（紅字）標(biāo)識的采購應(yīng)付款進(jìn)行核銷時，應(yīng)直接進(jìn)行手工核銷。同時，待核銷應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入負(fù)數(shù)；而被核銷應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入正數(shù)。8、應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細(xì)余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“

12、多借多貸”。假如存在“多借多貸”，則直接進(jìn)行手工核銷。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個人購買等業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述分不在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶中心及銷售治理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟用輔助計量單位”、“客戶卡片”、“采納商業(yè)折扣”、“按物料定價”等基礎(chǔ)設(shè)置。在訂單治理中錄入銷售訂單，并進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。依照已審核的訂單生成銷售發(fā)貨單，并審核。在發(fā)票治理子模塊中，依照已審核的發(fā)貨單錄入內(nèi)部結(jié)算單。在庫存治理的系統(tǒng)出庫子菜單中，依照已審核的銷售發(fā)貨單，填制銷售出庫單。假如該張銷售訂單的物資差不多發(fā)完，那么，在訂單治理中關(guān)閉銷售訂單。操作注

13、意事項：1、任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。2、價格的引用：在訂單明細(xì)行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動引用價格治理中預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)價（含稅價）；也可直接錄入商品價格。假如該客戶在“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采納的結(jié)算價格（如出廠價、成本價、批發(fā)價、代理價、或其他價格），那么系統(tǒng)將自動引用價格治理中預(yù)先定義的各類價格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1）。3、扣率的輸入：在“銷售選項設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細(xì)行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（那個地點采納的是順扣，如打八折，扣率為80），“訂單金額”將自動扣減折

14、扣金額。4、買5送1的業(yè)務(wù)處理：盡管是送1，但在財務(wù)上是視同銷售。因此，在訂單明細(xì)行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過的扣率（5/6，即扣率為83.33）。5、發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理：在啟用“輔助計量單位”，及設(shè)置“非標(biāo)計量單位”之后，在訂單明細(xì)行錄入物料時，系統(tǒng)同意選擇對計量單位進(jìn)行選擇。因此，12箱5罐的業(yè)務(wù)，應(yīng)拆分成兩行明細(xì)記錄，一行計量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計量單位是罐，數(shù)量是5。注意：關(guān)于罐的銷售價格，系統(tǒng)自動按照預(yù)先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn)計量與非標(biāo)計量），計算出每罐的銷售單價。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述包括代銷、批發(fā)、直銷

15、、團(tuán)體購買、個人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算具體業(yè)務(wù)軟件操作流程專用于代銷的應(yīng)收結(jié)算注意單據(jù)的錄入日期專用于代銷的應(yīng)收結(jié)算注意單據(jù)的錄入日期流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中按商品大類設(shè)置財務(wù)類型；并按所對應(yīng)的財務(wù)類型設(shè)置相應(yīng)的憑證模板；定義內(nèi)部結(jié)算單所對應(yīng)的發(fā)票本及發(fā)票號。錄入內(nèi)部結(jié)算單。引入已審核的發(fā)貨單。選擇發(fā)貨單上同一商品大類的物料記錄，引入。錄入待結(jié)算物料的數(shù)量。依照所引入的商品大類選擇不同的財務(wù)類型。選擇結(jié)算方式，存盤。審核內(nèi)部結(jié)算單。記賬。系統(tǒng)自動在總賬中生成應(yīng)收賬款憑證，并在客戶中心中自動生成應(yīng)收單和應(yīng)收明細(xì)記錄。備注： 代銷業(yè)務(wù)和一般銷售業(yè)務(wù)的區(qū)不僅僅在于內(nèi)部結(jié)算單所引用的發(fā)貨單類

16、型不一樣，而軟件具體操作是相同的。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：型銷售收入或退貨；所對應(yīng)的憑證模板：型銷售收入或退貨。操作注意事項：1、未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。2、內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動生成記賬憑證。3、發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件，發(fā)票的意義要緊在于向總賬、客戶中心傳遞應(yīng)收信息，并形成應(yīng)收記錄。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實際通過稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票有所區(qū)不，在沐林各分公司賬套中，我們通過“內(nèi)部結(jié)算單”來生成應(yīng)收賬款記賬憑證。4、內(nèi)部結(jié)算單錄入時，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期。5、一張發(fā)貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細(xì)會計

17、科目是按商品大類劃分的，因此，財務(wù)類型也是按商品大類劃分的，相應(yīng)地，銷售憑證模板也是按商品大類劃分的。假如一張發(fā)貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在一般型的沐林飲料，又存在增強型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受阻礙），那么，在依照這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié)算單時，需要對物料按大類進(jìn)行拆分，也確實是講，要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過記賬自動生成2張應(yīng)收記賬憑證。6、多張發(fā)貨單開一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票，其前提是同一個客戶。系統(tǒng)支持這項操作流程。只是，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票之后，系統(tǒng)專門難對這張發(fā)票所對應(yīng)的發(fā)貨單進(jìn)行跟蹤處理。因此，實務(wù)中，我們依舊采納一張發(fā)貨單對應(yīng)一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應(yīng)收賬

18、款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。7、“棄審”確實是取消審核的意思。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核的單據(jù)點擊“審核”功能鍵時，“棄審”會顯示在操作主界面上。不僅內(nèi)部結(jié)算單是如此，其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫單、出庫單、憑證等）也差不多上如此。8、關(guān)于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進(jìn)行刪除、作廢、去審核等操作。9、“刪除”只能針對未審核的內(nèi)部結(jié)算單。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號碼（發(fā)票號碼）。10、“作廢”只能針對已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行操作。作廢之后，該張單據(jù)將接著占用一個內(nèi)部結(jié)算單號碼（發(fā)票號碼）。11、關(guān)于已審核、未記賬

19、的內(nèi)部結(jié)算單，發(fā)覺有誤，可先進(jìn)行去審核操作，然后能夠修改內(nèi)部結(jié)算單。12、關(guān)于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內(nèi)部結(jié)算單，事后檢查發(fā)覺有誤，比如財務(wù)類型選錯了，應(yīng)該是一般型的，結(jié)果選成了增強型的。像這些問題，可對該張內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行沖紅，系統(tǒng)自動生成沖紅憑證，然后重新制作內(nèi)部結(jié)算單，重新生成憑證。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程簡述對像批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，并在月末進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的財務(wù)類型，并在庫存治理

20、的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。選擇系統(tǒng)出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。選擇出庫倉庫，引入銷售發(fā)貨單，并選擇相應(yīng)的財務(wù)類型，最后錄入實際的出庫數(shù)量及相應(yīng)的庫位。審核銷售出庫單。會計期末，進(jìn)入庫存核算中期末處理，對庫存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過帳處理。過帳完了之后，進(jìn)入憑證治理，選擇財務(wù)類型為銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向為出庫的單據(jù)，記賬。系統(tǒng)自動在總賬生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；所對應(yīng)的憑證模板是：銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。操作注意事項：1、注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會計期要求。2、引入發(fā)貨單后，銷售出庫單明細(xì)行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上

21、的數(shù)量，如與實際出庫不符，應(yīng)進(jìn)行修改。3、銷售出庫單上的出庫價格無需填寫，系統(tǒng)會按照既定的計價方法，在期末過帳之后，自動反填在銷售出庫單上。4、任何業(yè)務(wù)類型的庫存單據(jù)（包括系統(tǒng)預(yù)先定義的，沐林自定義的），只要核算方向是出庫，那么，必須要等到所有庫存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進(jìn)行期末過帳之后，才能進(jìn)行單據(jù)記賬及自動生成憑證。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后，系統(tǒng)才能依照銷售出庫單，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。核算方向是入庫的單據(jù)，比如采購入庫單，可在審核完畢之后，直接進(jìn)行單據(jù)記賬及自動生成憑證。5、過帳是一件特不重大的庫存事務(wù)處理環(huán)節(jié)。過帳之后，庫存將不能進(jìn)行單據(jù)的錄入、去審核

22、、作廢等操作。因此，過帳之前，必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；并確定本會計期不再輸入任何單據(jù)。如無必要，不要輕易進(jìn)行過帳操作。實務(wù)中，建議過帳的操作權(quán)限僅分配給財務(wù)主管或某個指定的操作員。6、“模擬過帳”僅僅阻礙庫存的各類匯總報表。庫存通過模擬過賬，可動態(tài)、實時地反映庫存狀況。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然能夠進(jìn)行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。7、系統(tǒng)并不直接提供對庫存單據(jù)的修改性操作，而是分不提供“單據(jù)價格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。緣故在于實務(wù)中大多數(shù)企業(yè)的倉庫數(shù)量治理與價格治理是分離的。注意：要進(jìn)行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。8、由于操作疏忽，本來是1月入賬的入庫

23、單或出庫單，結(jié)果輸入的日期是2月某日，同時已進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。系統(tǒng)可不能提供對該類單據(jù)進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”的操作?？蛇M(jìn)入“單據(jù)作廢”中，直接對該單據(jù)進(jìn)行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。9、關(guān)于入賬日期是當(dāng)前會計期的錯誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項修訂性操作進(jìn)行更正。10、在進(jìn)行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時，注意的是，由于沐林在庫存治理上采納的是雙計量單位（箱與罐），因此，在更正完標(biāo)準(zhǔn)計量單位（箱）的數(shù)量后，尚須更正輔助計量單位（罐）的數(shù)量。11、在進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”操作時，注意的是，不能更正業(yè)務(wù)類型、倉庫、部門、價格類型。假如上述這些出現(xiàn)錄入錯誤，須得進(jìn)行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。12、庫存單

24、據(jù)表頭上的“項目”無需填寫。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述由于過去、破損、保質(zhì)期等因素引起的一般銷售的退貨入庫業(yè)務(wù)、銷售收入的沖紅業(yè)務(wù)及銷售成本的沖紅業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中預(yù)定義銷售退貨沖銷售成本的財務(wù)類型，并在庫存治理中定義其憑證模板。錄入銷售退貨申請單。審核銷售退貨單，批準(zhǔn)退貨數(shù)量。依照銷售退貨申請單生成銷售退貨單，并審核。依照已審核的銷售退貨單生成財務(wù)類型為“某某型銷售或退貨”的內(nèi)部結(jié)算單，審核。對已審核的內(nèi)部結(jié)算單記賬，并在總賬中自動生成紅字的銷售收入憑證，在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單

25、記錄（標(biāo)識為PC），現(xiàn)在應(yīng)在客戶中心進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)收賬款核銷。在庫存治理，依照已審核的銷售退貨單生成銷售退貨入庫單，審核。在會計期期末進(jìn)行過帳、記賬等操作后，自動在總賬中生成紅字的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。操作注意事項：1、上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型分不是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本；所對應(yīng)的憑證模板分不是：型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。2、由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)不，因此，不再重新定義新的財務(wù)類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“型銷售或退貨”憑證模板。3、系統(tǒng)提供兩個銷售退貨單的生成流程：第一是依照銷售退貨申請單，第二是直接錄入。沐林各分公司所采納的

26、第一種業(yè)務(wù)流程。4、銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。5、銷售退貨申請單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。6、對銷售退貨申請單進(jìn)行審核操作，實際上是個審批過程，即同意客戶退貨多少。7、銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。8、銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨。9、銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應(yīng)依照實際情況選擇次品退貨或銷售退貨。10、盡管銷售退貨入庫單的庫存方向是入庫，然而其核算方向是出庫，因此，依照銷售退貨入庫單自動生成憑證必須等到過帳之后；同時，進(jìn)入憑證治理，系統(tǒng)要求操作員選擇財務(wù)類型及核算方向之時，“銷售退貨入庫沖銷售成本”的財務(wù)類型所對應(yīng)的庫存核算方向必須

27、是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單進(jìn)行記賬操作。11、銷售退貨入庫單上的庫位應(yīng)依照實際入庫商品狀況選擇“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個月”、或“完好”等庫位。12、同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動地在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單?，F(xiàn)在，應(yīng)去客戶中心做應(yīng)收賬款核銷，以便及時地反映應(yīng)收賬款的變動信息，同時，也使賬齡分析更準(zhǔn)確。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述換貨要緊由退貨和發(fā)貨兩塊業(yè)務(wù)組成。錄入銷售退貨申請單，填制申請退貨數(shù)量等內(nèi)容。審核銷售退貨申請單，核定同意退貨數(shù)量。依照已審核的銷售退貨申請單制作銷售退貨（換）單，并審核。在庫存

28、治理中依照已審核的銷售退貨（換）單制作銷售退貨入庫單，并審核。依照銷售退貨（換）單生成銷售發(fā)貨單，并審核。在庫存治理生成銷售出庫單，并審核。系統(tǒng)自動將出庫數(shù)量寫入到銷售退貨（換）單，標(biāo)識為換貨完成。操作注意事項：1、換貨由兩塊業(yè)務(wù)組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。因此，欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦理退貨業(yè)務(wù)，然后辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。2、在依照已審核的銷售退貨申請單生成銷售退貨單，其表頭“退貨單類型”選擇為“換貨”。否則，系統(tǒng)將無法完成換貨業(yè)務(wù)。3、系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，那個地點的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類型的退貨單產(chǎn)生”。4、由于換貨業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的庫存變動不在財務(wù)上反映，因此，制作“銷售退貨入庫單”和

29、“銷售出庫單”時，不選擇財務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述向代銷商發(fā)運沐林飲料具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述預(yù)定義：在客戶卡片中設(shè)置客戶的銷售類型為代銷；在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置代銷調(diào)撥出庫的財務(wù)類型；在庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義相對應(yīng)的憑證模板。錄入銷售訂單并審核。錄入發(fā)貨單并審核。在庫存治理的系統(tǒng)出庫中，選擇調(diào)撥出庫，錄入調(diào)撥出庫單，內(nèi)容同左圖所示在庫存治理的系統(tǒng)入庫中，依照調(diào)撥出庫單制作調(diào)撥入庫單。審核調(diào)撥入庫單，并對調(diào)撥出庫單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動在總賬中生成代銷調(diào)撥出庫記賬憑證。操作注意事項：1、上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：代銷調(diào)撥出庫；所對應(yīng)的庫存憑證模板是：代銷調(diào)撥出庫

30、。2、只有在客戶卡片或客戶維護(hù)中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型中為01，系統(tǒng)才能提供代銷的業(yè)務(wù)處理流程。3、在庫存治理中設(shè)置一個代銷商倉庫，其性質(zhì)為獨立資金核算倉庫。4、制作銷售（代銷）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。5、向代銷商發(fā)運物資，是在“庫存治理系統(tǒng)出庫調(diào)撥出庫”中實現(xiàn)的。6、制作調(diào)撥出庫單時，系統(tǒng)不同意修改調(diào)撥數(shù)量。也確實是講，發(fā)多少，出多少。7、制作調(diào)撥入庫單時，選擇財務(wù)類型為“代銷調(diào)撥出庫”。8、制作調(diào)撥入庫單時，系統(tǒng)要求輸入價格類型，此處我們選擇實價；在物料明細(xì)行中，由于系統(tǒng)自動引用銷售發(fā)貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價。以一般

31、型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價（含稅）為112.8元，因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價：88.2051元。9、注意：制作調(diào)撥出庫單時，無須選擇任何財務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷商品銷售出庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本業(yè)務(wù)流程簡述依照代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷已實現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，并在庫存治理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。選擇人工出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。選擇出庫倉庫、選擇相應(yīng)的財務(wù)類型，最后錄入實際的出庫數(shù)量及相應(yīng)的庫位?？蛻舻绕渌畔⒁矐?yīng)填寫。審核銷售出庫單。會計期末，進(jìn)入庫存核算中期末處理，對庫

32、存所有單據(jù)進(jìn)行過帳處理。過帳完了之后，進(jìn)入憑證治理，選擇財務(wù)類型為代銷已實現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向為出庫的單據(jù)，記賬。系統(tǒng)自動在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型分不是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；所對應(yīng)的憑證模板分不是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷未實現(xiàn)銷售商品退回業(yè)務(wù)流程簡述代銷商將未實現(xiàn)銷售的商品退回分公司具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷未實現(xiàn)銷售商品退回，并在庫存治理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。錄入銷售退貨申請單，并審核。錄入銷售退貨單，并審核。錄入調(diào)撥出庫單。其內(nèi)容如左圖所示，包括調(diào)出倉庫

33、、調(diào)入倉庫等。錄入調(diào)撥出庫單，其內(nèi)容包括調(diào)入倉庫、財務(wù)類型、價格類型等。審核調(diào)撥入庫單，進(jìn)入憑證治理，選擇財務(wù)類型為代銷未實現(xiàn)銷售商品退回，核算方向為出庫的單據(jù)，記賬。系統(tǒng)自動在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：代銷未實現(xiàn)銷售商品退回；所對應(yīng)的憑證模板是：代銷未實現(xiàn)銷售商品退回。操作注意事項：1、制作銷售退貨申請單時，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉庫”，現(xiàn)在應(yīng)選擇“代銷商虛擬倉庫”。否則，調(diào)撥出庫單將無法引入銷售退貨單。2、制作銷售退貨單時，表頭上的退貨形式應(yīng)選擇“銷售退貨”。3、制作銷售退貨單時，系統(tǒng)提示必須輸入“入庫倉庫”，現(xiàn)在不能選擇“代銷商虛擬倉庫”，而應(yīng)選擇實

34、際所入倉庫，如“沐林分公司本庫”或“辦事處”。4、制作調(diào)撥入庫單時，選擇財務(wù)類型為“代銷未實現(xiàn)銷售商品退回”。5、制作調(diào)撥入庫單時，系統(tǒng)要求輸入價格類型，此處我們選擇實價。6、制作調(diào)撥入庫單時，由于系統(tǒng)自動引用銷售退貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價。以一般型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價（含稅）為112.8元，因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價：88.2051元。、注意：制作調(diào)撥出庫單時，無須選擇任何財務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換包裝業(yè)務(wù)流程簡述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成24罐（或12罐）裝沐林飲料具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中分不定義

35、換包裝出庫和換包裝入庫兩種財務(wù)類型，在庫存治理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板，并定義“換包裝出庫”和“換包裝入庫”兩種業(yè)務(wù)類型。錄入其他出庫單，其內(nèi)容包括出庫倉庫、業(yè)務(wù)類型、財務(wù)類型、庫位、數(shù)量等，并審核。其他出庫單審核后，在會計期末通過帳、記賬等操作后，可自動產(chǎn)生記賬憑證。錄入其他入庫單，其內(nèi)容同左。會計期末，對庫存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過帳。過帳之后，對財務(wù)類型為換包裝出庫的其他入庫單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動地在總賬產(chǎn)生記賬憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型分不是：換包裝出庫、換包裝入庫；所對應(yīng)的憑證模板分不是：換包裝出庫、換包裝入庫。操作注意事項：1、“換包裝”業(yè)務(wù)類型的出庫單是在“庫存治理手工出

36、庫其他出庫”中制作；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的入庫單是在“庫存治理手工入庫其他入庫”中制作。2、“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他出庫單，其表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝出庫”；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝入庫”。3、制作“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單時，輸入的單價是新包裝商品的價格。比如一般型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價應(yīng)是24罐裝的不含稅價（即88.2051）。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱移庫業(yè)務(wù)流程簡述庫存商品在非獨立資金核算倉庫間的移動具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述錄入移庫出庫單，其內(nèi)容同左圖所示，包括出庫倉庫、入庫倉庫、庫位、數(shù)量等。錄

37、入移庫入庫單，其內(nèi)容同左圖所示，包括入庫倉庫等。操作注意事項：1、移庫業(yè)務(wù)不在財務(wù)賬上反映，因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財務(wù)類型。2、移庫出庫單是在“庫存治理手工出庫移庫出庫”中制作，而移庫入庫單是在“庫存治理系統(tǒng)出庫移庫入庫”中制作。3、移庫業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨立資金核算倉庫。比如庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“辦事處”，而庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”，我們認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫單”和“調(diào)撥入庫單”（見前面“代銷發(fā)運”業(yè)務(wù)流程）。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換庫位業(yè)務(wù)流程簡述發(fā)生在“完好”、“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個月”等庫位之間的物料移動，比如將“

38、破損、過期”庫位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移動至“完好”庫位上。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述預(yù)定義：在庫存治理的業(yè)務(wù)類型中自定義兩個業(yè)務(wù)類型，即換庫位出庫和換庫位入庫。選擇手工出庫中的其他出庫，制作換庫位出庫單。錄入內(nèi)容包括出庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量等。選擇手工入庫中的其他出庫，制作換庫位入庫單。錄入內(nèi)容包括入庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量、單價等。由于非獨立資金核算倉庫之間的物料移動，并不阻礙庫存資金的變動，因此，不管是其他入庫單依舊其他出庫單，都不輸入財務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈飲出庫業(yè)務(wù)流程簡述促銷贈飲出庫具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體

39、描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義財務(wù)類型為促銷贈飲出庫，并在庫存治理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。在庫存治理的業(yè)務(wù)類型中自定義業(yè)務(wù)類型促銷贈飲出庫。在庫存治理手工出庫其他出庫中制作出庫單。選擇出庫倉庫，并選擇業(yè)務(wù)類型為促銷贈飲出庫，選擇財務(wù)類型也是促銷贈飲出庫，最后輸入物料編碼、庫位、數(shù)量等。會計期末，在庫存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核完畢之后，執(zhí)行過帳。過帳完畢之后，選擇促銷贈飲出庫單據(jù)進(jìn)行記賬，并自動在總賬中生成記賬憑證。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱分公司代墊款項沖應(yīng)付總公司貨款業(yè)務(wù)流程簡述分公司代墊廣告費沖應(yīng)付總公司貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義總公司既是供應(yīng)商，又是客戶；在總賬中設(shè)置113304(其他應(yīng)收款內(nèi)部往來結(jié)算)作為過渡科目，設(shè)置113303（其他應(yīng)收款-總公司）。錄入費用