財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具指引

1、審計(jì)大師/稅審大師財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具指引一、如何到企業(yè)取數(shù):特別提示：審計(jì)大師V2017/稅審大師V2017系列請使用財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017, 存放在財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017文件夾，提示：財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017Rar 是一個(gè)壓縮包，請解壓。到被審單位取數(shù)時(shí)，請將審計(jì)軟件安裝文件夾下的 【財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具 2017.rar】解壓到文件夾并復(fù)制到U盤，再運(yùn)行本工具軟件：取數(shù)工具2017來實(shí) 現(xiàn)取數(shù)； 提示：審計(jì)大師一般安裝在“D:審計(jì)大師軟件”這個(gè)文件夾下， 在這個(gè)文件夾下，會有另外一個(gè)文件夾：“財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017”，請將這個(gè)文 件夾復(fù)制到U盤到企業(yè)取數(shù)。注意，稅審大師的文件夾一般是：D

2、: 稅審大師軟 件您也可以到網(wǎng)上下載財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具：取數(shù)工具下載：（支持審計(jì)大師V2017/稅審大師V2017），你可以到我.cpa8.再選擇下載中心下載，并將取數(shù)工具解壓至寸U盤，你可以到我取數(shù)工具可能會不斷更新（增加新的財(cái)務(wù)軟件等1強(qiáng)功能等）這是審計(jì)大師安裝文件夾，稅審大師則是稅審大師軟件1 / 19們上及時(shí)下載。5) 5) 礎(chǔ)件這個(gè)是取數(shù)工具文件 夾，將它復(fù)制到U盤U IIAdtSystem莆助文檔標(biāo)準(zhǔn)吉及膀主瞄重要提示:如果無法取數(shù)，想將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)到到Excel的方法請見取數(shù)工具文件夾 下的：Excel財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出.CHM二、取數(shù)主要操作流程1.選擇財(cái)務(wù)軟件及其版本,根據(jù)不同財(cái)務(wù)軟件

3、來取數(shù)征對不同財(cái)務(wù)軟件，取數(shù)工具有三種情況：自動取數(shù)工具，是我們的取數(shù)工具直接將財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)打開并生成一 個(gè)數(shù)據(jù)文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速達(dá)/AC99/降龍99軟件等，如 下圖：(左邊選擇財(cái)務(wù)軟件公司，右邊選擇版本)一選捽財(cái)務(wù)軟件及其版本眼欽件取數(shù)工具（意本M :創(chuàng)建Bj間：2U15年4月而H ;m碰部數(shù)癖曰上（土t到a：-1丈一選捽財(cái)務(wù)軟件及其版本眼欽件取數(shù)工具（意本M :創(chuàng)建Bj間：2U15年4月而H ;m碰部數(shù)癖曰上（土t到a：-1丈p斗,，、T.-jj 0.1-1., 1- .-1.-_._ ;： iT.（注意同威區(qū)別H5QL品TWT麴居癥）：-1商、7!壬蕓.:;.：.-:豈

4、出斥.苗大地網(wǎng)攵粗 心一K金復(fù)盤匚口用岌通/用刻榜通川砌1色林/16口用友聆注音同F(xiàn)一個(gè)版本叵刖（SSL 5E散據(jù)庫）口用友仍T東專版/云南專版請注意碰蹣牛版本）&睥EBS1!據(jù)座）匚源，籽曲細(xì)，（迎S5W散據(jù)匿盡量用送個(gè)方法口用友T+用齡IT+ （數(shù)據(jù)接國家標(biāo)準(zhǔn)GB,這個(gè)方法不精定，盡更用上f 方法） 匚毛， ZJ.R f. 7 I廠賽、& | =刁I.嘩 | | 一一_ 5-卉蘭：匚，用友在i用友政券晞列T.iF.i： ：.；.l. .ju hli匚用I一上口I二，正我己計(jì)：毛若忒在用；蘭：二用三T ：:工元Z:n敖郵:-I蛔F；-：膏F利I湖 0神舟博鄂H 盤jj.F-y.：W z.1I

5、H北竺頊|不. I：在的高律南北早二保會通精苴干J也.七I用度GRPLB-衛(wèi)生財(cái)務(wù)布政事業(yè)國祝拐管理軟住汪首同IB區(qū)那SQL WBe嗯據(jù)厝 卜用友GEPTJ8 T10.0-矽,別這里顯示賬套（自動顯玉蜓頌淮成f AM 金蟀軟人H、宜L 您6）個(gè)看說明示的）三、確定財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫取數(shù)年份=請溫弗奩，|以下弗奩是由相據(jù)職數(shù)年份】自動i=,別這里顯示賬套（自動顯玉蜓頌淮成f AM 伸墮 MA; 年仃：NQlH賬套乂|牛：U：Vrogi3JT. Piles ”成J*金蜷KI3辱淮版-以（單位:以M套年份:2014;賬套義C:Frogian Files 國）邙如沒有顯示賬套或沒有所要的賬套，點(diǎn)這里看說明S

6、C:PrS標(biāo)準(zhǔn)版C:Fr財(cái)務(wù)軟件!長套數(shù)據(jù)匡：圍敗秀到挺又件，在上回的敗套訝擇框中習(xí)選r賬套，這里會目幼：）如知道賬套文件在哪點(diǎn)這里選擇賬套文件以后再點(diǎn)前進(jìn)，依提示操作，最后會生成取出來的數(shù)據(jù)。（2）SQLServer數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件取數(shù)操作總體規(guī)這里輸入企業(yè)SQL Server服務(wù)器 名，一般是服務(wù)器電腦名二、輸入登錄Sql ServerSql Server 服務(wù)器:K cal)信息:服務(wù)器、如果是在服務(wù)器上取數(shù)，這里打 勾，則不需要輸入SA密碼。EWfe的方法W這里輸入企業(yè)SQL Server服務(wù)器 名，一般是服務(wù)器電腦名二、輸入登錄Sql ServerSql Server 服務(wù)器:K ca

7、l)信息:服務(wù)器、如果是在服務(wù)器上取數(shù)，這里打 勾，則不需要輸入SA密碼。EWfe的方法W急詭勺擊cel 中.再 jiQExz使用NT安全登錄（又叫信任連接不對處理方法瓦褪有關(guān)SA密碼的說明，以及密碼如果不在服務(wù)器上取數(shù)，點(diǎn)這里查找服務(wù)器， 服務(wù)器一定要通過企業(yè)財(cái)力人員來確定眼消 后退 前進(jìn) _成 幫助提示：如果提示服務(wù)器不存在，多半是因?yàn)榉?wù)器名不對，必要時(shí)到服務(wù)器上去 取數(shù)。如果不是服務(wù)器取數(shù)，取數(shù)電腦和服務(wù)器要在同一個(gè)局域網(wǎng)網(wǎng)才行，不能 遠(yuǎn)程訪問服務(wù)器來取數(shù)。如果SA密碼不對，只有詢問企業(yè)。五、主要財(cái)務(wù)軟件取數(shù)操作注意事項(xiàng)1.KIS標(biāo)準(zhǔn)版/迷你版KIS標(biāo)準(zhǔn)版賬套的位置是不固定的，因此有可

8、能無法自動找到賬套，找到賬 套的方法是：讓企業(yè)運(yùn)行財(cái)務(wù)軟件，在KIS登錄窗口有一個(gè)選擇賬套的功能， 這里會自動顯示選中的賬套的路徑及文件名，如下圖：賬套名稱曰m虹m賬套名稱曰m虹m/ lQH兩口IPmgrNE Filesx8國King而不JSIEEBAa、JS用戶密碼：這是賬套路徑。如果要選上一年的賬 套，只需查看擴(kuò)展名帶年份的文件金蝶KIS賬套分為當(dāng)年賬套和上年賬套，擴(kuò)展名是.AIS是當(dāng)前年賬套，擴(kuò) 展名是.AXX，其中XX是年份，如下圖：AAAA.A14是14年的賬套，AAAA.AIS是今 年的賬套，有可能是15年賬套。（這些賬套位置是不確定的，請細(xì)心通過企業(yè)來 確定賬套存放地）AAAA.

9、A14AAAA.AIS福.in.ll HI特別說明：擴(kuò)展名是” .AIB”的文件是備份賬套，已被金蝶加密處理，不能取數(shù)，一定要選擇原始賬套來取數(shù)。金蝶K3/金蝶KIS專業(yè)版金蝶K3/金蝶KIS專業(yè)版的登錄服務(wù)時(shí)，除了服務(wù)器名，還可能要實(shí)例名（服 務(wù)器可以理解為一個(gè)電腦，如果將一個(gè)電腦分成幾個(gè)不同數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，那么同 一個(gè)電腦上的不同數(shù)據(jù)庫服務(wù)名可以理解為實(shí)例名，特別提示：實(shí)例名沒有規(guī)律 的），如果不用實(shí)例名登錄失敗，可以考慮有沒有實(shí)例名，總之：有沒有實(shí)例名， 實(shí)例名是什么，無法事先判斷，只有通過企業(yè)來確定。三、輸入登錄Sql Server服務(wù)器的信息：服務(wù)器、用戶名、密碼Sql Server

10、服務(wù)器:| （Local）服務(wù)器實(shí)創(chuàng)名:唯督I爨網(wǎng)服務(wù)懿置為三、輸入登錄Sql Server服務(wù)器的信息：服務(wù)器、用戶名、密碼Sql Server 服務(wù)器:| （Local）服務(wù)器實(shí)創(chuàng)名:唯督I爨網(wǎng)服務(wù)懿置為提2爵挪洲醴多個(gè)翊 債口，_蹣是S口果服務(wù)器端口；時(shí)、轅蜀曜湖踴眺使用NT安全登錄（又叫信任連接）、ft么時(shí)候使用NI安全登錄呢？這最財(cái)務(wù)毯件后臺數(shù)現(xiàn)庫S.哪舞是如是有實(shí)例名，請問企業(yè)確定實(shí)例名一般會自動顯示賬套，如果賬套沒有顯示出來，多是因?yàn)榉?wù)器不正確。四、確定財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫曜裁隼Bh I痂；鄒艮兆司；，用年：叫山 當(dāng)前年份：叫戚 賬套文件：金蝶一音份還原_2014121引情詵賬套：（以下

11、賬壹趣取數(shù)工具根據(jù)【取數(shù)年份】自動識別）鄒艮兆司；，用年：叫山 當(dāng)前年份：叫戚 賬套文件：金蝶一音份還原_2014121引自動識別的賬套扉普擇愕翳睡襄魅器蠡騷閶爨勤如果不正斑清通打邊的岸工齪賬套 財(cái)務(wù)軟件賬套數(shù)據(jù)庫：哪存貯賬務(wù)數(shù)據(jù)的庫文件,如果上面賬套框中勾選了賬套，這里會自動埴入） |手工薄賬套 宥備份賬套還原取數(shù)I I直接打一個(gè)，ql Serverr據(jù)座文件（Md文件相關(guān)說明文件名:打開文件文件名:如正ql于亦岑， 用腿點(diǎn) 要1如正ql于亦岑， 用腿點(diǎn) 要1藩 主切裊 式7一用 H 這員恥晏次 普-F 旦費(fèi) 取可用 行則g 事erK3/KIS專業(yè)版賬套備份還原的說明：（1）在取數(shù)工具文件夾

12、下，有一個(gè)完整的說明：用友金蝶備份取數(shù)必讀.doc，請參看。（2）備份還原的前提條件是你自己的電腦上要安裝了 SQL Server數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，如果沒有安裝，請按用友金蝶備份取數(shù)必讀doc中的說明安裝 （3）如果還原的賬套不是K3的賬套，還原后不會顯示賬套的，如果還原賬 套是正確的，就會自動顯示到上方的賬套列表框中。用友Acess賬套取數(shù)：（用友記賬寶/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3或 專版）（1）用友V7/用友8.11/用友8.12 一般可以自動顯示賬套的，如果不能顯示賬 套，請手工選擇賬套，賬套一般在用友安裝文件夾下，如果找不到，問一下 企業(yè)或在電腦上查找賬套文件：“UFdat

13、a.mdb”，具體賬套存放在那請點(diǎn)按鈕 賬套文件在哪兒來看提示，找到賬套后，點(diǎn)手工選擇賬套文件 三、確定財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫取數(shù)年份=晰。請選賬套：（以下賬套是由根據(jù)【取數(shù)年衍】目動識別）重新目動茯取賬套沒有顯示賬套怎么辦賬套管理文件:據(jù)一蓉發(fā) I，套 曰直賬 J-xk-K- F 述不：夾 lift :賬套管理文件:據(jù)一蓉發(fā) I，套 曰直賬 J-xk-K- F 述不：夾 lift :電，-X ，呈 提享*八判(11)中BSTff選擇框中勾選了賬套，這里會白動填入。）選擇賬蹇管理文說明文件在哪兒?財(cái)務(wù)軟件安裝在哪?財(cái)務(wù)軟件賬套數(shù)據(jù)庫：r即賬務(wù)數(shù)據(jù)文件,在上不知賬套在哪，請點(diǎn)這個(gè)按鈕看提示（2）用友記賬寶的

14、取數(shù)時(shí)，會彈出以下這個(gè)提示，一定要仔細(xì)看并按提示操作。請仔細(xì)看：接下未尊郵用茴記賬寶的賬籍理文件*et MDBZw&etM口日TS存成在友記雌薄即快下（州U鋌），可 以詢問財(cái)務(wù)人員，同理，如果沒有自動顯示賬套，請點(diǎn)按鈕手工選擇賬套文件（3）用友！*3專版和專版提示：T3有兩種版本，一種是Access版，叫：專版和專版，除此之后，是Sql Server版本，這里講的是專版和專版的Access版本的。其他操作不變，只是如果沒有自動顯示賬套時(shí)，請點(diǎn)擊：沒有顯示賬套怎么辦？并仔細(xì)按提示操作，提示如下：請點(diǎn)擊璃賬套管理文件按電TWTmE版/云朝硒誑交件夾請問企業(yè)r財(cái) 務(wù)軟件由在邸?）T躊口 EW云南版的

15、賬套管理文件畫果在財(cái)務(wù)軟件文件 夫找不到r請找下鍛劃4美AdmigTTJfUFqHemrTidti -豈動顯示賬強(qiáng)別 Y方法:請?jiān)瓝羰止Pfc套文件按鈕在現(xiàn)在宜個(gè)窗口的右下成廣東盼云南碰件所在交件關(guān)請問觸再癖邙羲:Adm,mZT003ffimom表剝俄號是00,蟀號不同清合理郵份猝賬套文件UFgt曰_松_年餡一崗進(jìn)筮續(xù)取數(shù)只要點(diǎn)選擇賬套管理文件并找到：UFsystem.mdb,就會自動顯示賬套。注意：UFsystem.mdb不是賬套文件。三、確定財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫成數(shù)年fib而請性賬套：（以下賬套是由根據(jù)t取數(shù)年份】白動識別）重新自動獲取賬套點(diǎn)這里選擇賬套管理文件沒有顯示啾套怎么辦點(diǎn)這里選擇賬套管理

16、文件沒有顯示啾套怎么辦賬套管理文件:旌倒嗑街里文說明賬套管理文件:旌倒嗑街里文說明:電文 示臺享 提3 - - U-E U 據(jù)舌殳 1，套 t .xh-k- :電文 示臺享 提3 - - U-E U 據(jù)舌殳 1，套 t .xh-k- - .J-I述不 夾上面的賬套選擇框中勾詵了賬套,BSt威,地財(cái)務(wù)軟件段在哪？荊(lllk: 動,-件E 巨件交改 份下普 坤S1I財(cái)務(wù)軟件貝建數(shù)據(jù)座:（即賬務(wù)數(shù)據(jù)文件這里會自動填入。） 賬堇羸用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列基本操作同K3，一般也是自動顯示賬套，備份還原略有區(qū)別。用友Sql Server備份有兩種文件：其中一種文件名是：UFDATA

17、. BA_，這種文件是壓縮格式的另一種文件是*.BAK,比如：UFDATA_100_2011_db_7.BAK，沒有壓縮第一種文件：UFDATA. BA_，請點(diǎn)選擇備份文件，并選中：UFDATA. BA_,對于第二種文件，請點(diǎn)：選取解壓后文件重要提示：如果選中“UFDATA. BA_”后無法自動解壓，請這樣操作：手動解壓。將軍UFDATA. BA改名為UFDATA. rar,然后雙擊UFDATA. rar用壓縮軟件打開， 并解壓到一個(gè)文件夾中，得到一個(gè)文件UFDATA （般沒有擴(kuò)展名），請點(diǎn)：選取 解壓后文件并選中解壓后的：UFDATA.再進(jìn)行還原操作。用友R9/GrpU8系列GrpU8請同一

18、般的U8相區(qū)別。其他操作同Sql Server財(cái)務(wù)軟件的取數(shù)操作 是一樣的。- AC99/降龍99系列/AC.Net軟件取數(shù)(1) Access 版本這個(gè)版本的主要特點(diǎn)是，要選擇賬套管理文件(上在的T3版提到過的)AC99/降龍99系列的賬套管理文件是：ac990win.mdb,這個(gè)文件是存放在財(cái) 務(wù)軟件裝文件夾的下級文件夾database的下面，比如AC99安裝在c:ac990 xlhs 這個(gè)文件夾下，則在c:ac990 xlhsdatabase下面就應(yīng)有一個(gè)文件：ac990win.mdb，按下圖操作三、確定財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫2014取數(shù)年份=【2014龍瀘的貝K套目錄玄件(Ac99win. mdb

19、), 龍瀘的貝K套目錄玄件(Ac99win. mdb), 比如安裝玄件類是:c:Ac990 xlhs摭或者賬套存放醇已改變何手建概,點(diǎn)這里選擇賬套管理文件Hjiatabase-p, _ _ _ _ :c:Ac990 xIhsDatabaseac99uin. ndb囂咿5目量(ac990win. mdb)囂咿5衣出八隹瓦i (局場矽財(cái)務(wù)軟件安裝在哪？徘彗誓呷.一矽財(cái)務(wù)軟件安裝在哪？?直ife滿幼I瀚*寸；】1由s_l盤居-：選中賬賬套文件在哪兒？久-以分狀1干女技仕哪財(cái)務(wù)鼎族套贏窿:mk務(wù)數(shù)據(jù)文機(jī) 在上面的脹套選擇框中勾選了賬套，這里會自動埴入手工選定貝建文件只要選中正確的ac990win.md

20、b,就會自動顯示正確的賬套，如果不對，則有 可能是企業(yè)在幾個(gè)地方安裝了財(cái)務(wù)軟件，你選中的不是企業(yè)真正用的軟件的文件 夾，比如企業(yè)在C盤安裝了一個(gè)軟件，在D盤安裝了一個(gè)軟件，實(shí)際有的是D盤 的，你選中的是C盤的ac990win.mdb，則顯示賬套不正確。AC.Net的賬套管理文件同AC990的賬套管理文件的路徑是一樣的也是在財(cái)務(wù)軟件裝文件夾的下級文件夾database的下面，但文件名不一樣：INFOLWin.mdb.在取數(shù)工具的上同樣有提示，如下圖：AC. Net的賬套目錄立件存瞄蜜裝目錄下的爵也電睥文件夾下賬套目 錄切牛g是INFDLWMMDB 特別提示；INFQLW1MM0B不是賬套 文件電

21、腦上有可能顯示的INFOLWIN r沒有顯示,MDB ，因此，請 到這個(gè)夏件夾下查攏IMFOLW1MM 口如果安讀了幾個(gè)同美型的軟 件則焉要皤對應(yīng)的露衰目差如牝（2）Sql Server 網(wǎng)絡(luò)版操作同前面的“SQLServer數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)軟件取數(shù)操作總體規(guī)”中一樣。7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs的取數(shù)方法不一樣。浪潮Ps系列是先通過財(cái)務(wù)軟件 將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份到文本文件，然后取數(shù)，浪潮Gs系列同標(biāo)準(zhǔn)的Sql Server版本 的操作是一樣的。浪潮Ps備份取數(shù)操作要點(diǎn)如下：三、確定浪潮備份信息文件 取敖年份：提示：、份信息文件三、確定浪潮備份信息文件 取敖年份：提示：、份信息文件

22、LSTABLE.TKT1 ,壬時(shí)薯ZQl點(diǎn)這里查看備份方法還有下級文-.與捍示：復(fù)制備份旬怫寸一 動根據(jù)LSTABLE.TKT來放路徑請4 N，茬下瘀忠價(jià)交件夾，不能只一 4LSTABLE. NT中沒有口Q0B1028_001 (2)081028ALE.nT!取數(shù) XI據(jù)口從備份中取蜀有什么憂點(diǎn)？浪潮財(cái)務(wù)軟件如觸行備護(hù)請選擇：浪潮財(cái)務(wù)軟件 備份信息文件LSTABL. 0】,它存放在備價(jià)文件夾下點(diǎn)這里選擇眾多備份文件中的LsTable.txt點(diǎn)這里選擇眾多備份文件中的LsTable.txt片用日期：財(cái)務(wù)軟件:提示：備份是一個(gè)文件夾，文件夾下還有下級文件夾，常見的備份如下：其中CW提示：備份是一個(gè)

23、文件夾，文件夾下還有下級文件夾，常見的備份如下：其中CW是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)信息的文件夾，ZW是總賬/余額表/憑證信息的文件夾。這些文件夾都是必要的，否則取不到數(shù)據(jù)。新V6等這個(gè)版本使用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口導(dǎo)出，操作方法常見的有兩種（以下操作在財(cái)軟 件中運(yùn)行）：系統(tǒng)管理 -數(shù)據(jù)安全-生成審計(jì)數(shù)據(jù)或者：（如新財(cái)務(wù)軟件V6.0）（菜單）數(shù)據(jù)安全f生成審計(jì)數(shù)據(jù)1（菜單）數(shù)據(jù)安全T生成審計(jì)數(shù)據(jù)2在取數(shù)工具中，選中新t新V6，就會彈出一個(gè)操作說明，如下圖：新中大財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出（操作說明）提示：以下操作都是在財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行,也就是說，先運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件，然后再餐以下步驟來操作-杯律避r據(jù)拷n*出融用（J海擊垢擇 虱 的皿1牝鹿）i剖子蝴查看新中大時(shí)引W的某單多教情機(jī)操作步醍:I I b 計(jì)ITTTiI：洶 aawnI：朝;暮醐飄1這兩個(gè)菜皇生感散據(jù)中,有一d成的是前如標(biāo)推.一個(gè)是上常市標(biāo)推,其*的格式文件是：foiat. Ini的是她皿 斯如甘證徵有擒要思個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的格式文樺是SHEA tt），如果不能演定郭下是琳眄1標(biāo)推,請兩個(gè)都抽行生感.）特別提示：如果這個(gè)說明沒有彈出，是因?yàn)槟氵\(yùn)行取數(shù)工具的電腦安全程序或殺 毒軟件將彈出網(wǎng)頁攔截了，您可以改用下來的方法來打開說明： 打開文件夾：財(cái)務(wù)軟件取數(shù)工具2017 數(shù)據(jù)接口取數(shù)工具，找到文件：新Dl.mht 或 新DI,雙擊打開它，就可以看到操