“金財工程”用款計劃操作培訓(xùn)手冊

20/20精品資料國庫集中支付用款計劃培訓(xùn)資料第1章 “金財工程”用款計劃系統(tǒng)概述用款計劃是預(yù)算單位辦理資金支付的依據(jù)，預(yù)算單位據(jù)以辦理財政直接支付申請和財政授權(quán)支付手續(xù)，代理銀行據(jù)以控制預(yù)算單位授權(quán)支付的金額。分月用款計劃包括財政直接支付用款計劃和財政授權(quán)支付用款計劃兩部分，其中基本支出用款計劃按照年度均衡性原則編制（系統(tǒng)按月均衡自動生成“建議數(shù)”），項(xiàng)目支出用款計劃按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度編制。本文檔講述用款計劃軟件的操作，主要包括月份選擇、用款計劃管理、建議書、打印、數(shù)據(jù)查詢、報表查詢、經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整等?？删庉嬓薷木焚Y料第2章操作說明2.1用戶登錄一、打開InternetExplorer，輸入地址0:9082/dwmh，進(jìn)入單位門戶登錄界面，在輸入用戶名和密碼，點(diǎn)登錄就進(jìn)入了單位門戶系統(tǒng)。二、圖中紅色框標(biāo)注處為系統(tǒng)菜單欄，點(diǎn)擊菜單欄中的“用款計劃管理”菜單，進(jìn)入用款計劃管理界面（先要進(jìn)行年度選擇）。可編輯修改精品資料2.2 月份選擇進(jìn)入用款計劃軟件，如下圖所示：月份選擇圖中紅色框標(biāo)注處為系統(tǒng)菜單欄，點(diǎn)擊菜單欄中的“月份選擇”菜單，彈出“選擇月份”對話框，如圖所示?？删庉嬓薷木焚Y料月份選擇此時點(diǎn)擊月份選擇對話框中的月份選擇按鈕如圖，選擇月份，點(diǎn)擊‘確定’按鈕即可。這時，系統(tǒng)當(dāng)前的月份即會顯示為用戶所選擇的月份。月份選擇注：用戶當(dāng)前可以選擇的月份為系統(tǒng)當(dāng)前月份以及當(dāng)前月份后面的月份，舉例說明，如果系統(tǒng)當(dāng)前月份為10月，那么用戶點(diǎn)擊月份選擇的按鈕后所列出的可供選擇的月份分別為：10月，11月和12月。2.3用款計劃管理點(diǎn)擊菜單欄中的“用款計劃管理”菜單，系統(tǒng)顯示用款計劃管理頁面，如圖所示：環(huán)節(jié)選擇區(qū)可編輯修改精品資料用款計劃管理在系統(tǒng)頁面的右邊部分，由上而下依次為當(dāng)前的：按鈕功能區(qū)，查詢條件輸入?yún)^(qū)，用款計劃明細(xì)和可用指標(biāo)明細(xì)區(qū)以及環(huán)節(jié)選擇區(qū)。按鈕功能區(qū)用來操作當(dāng)前可操作的各項(xiàng)功能，根據(jù)當(dāng)前所處環(huán)節(jié)，有些功能可用而有些功能則不可用。通過這些按鈕可以實(shí)現(xiàn)用款計劃的沖銷、保存和刪除，也可實(shí)現(xiàn)用款計劃的退回到單位、退回、審核及其打印功能。查詢條件輸入?yún)^(qū)可以通過輸入相應(yīng)的條件查詢當(dāng)前環(huán)節(jié)下符合條件的內(nèi)容，本系統(tǒng)提供的查詢條件包括單位名稱、項(xiàng)目名稱、功能科目和經(jīng)濟(jì)科目等。用款計劃明細(xì)和可用指標(biāo)明細(xì)區(qū)顯示的是當(dāng)前環(huán)節(jié)的所有的用款計劃明細(xì)和可用指標(biāo)明細(xì)，可通過點(diǎn)擊‘用款計劃明細(xì)’或者‘可用指標(biāo)明細(xì)’按鈕在兩者之間切換查看。在用款計劃明細(xì)中，由同一條可用指標(biāo)文件生成的用款計劃文件通過樹型顯示，可通過點(diǎn)擊單位前面的圖標(biāo)顯示或者隱藏用款計劃文件明細(xì)， 表示隱藏明細(xì)， 表示顯示明細(xì)，如圖所示。隱藏明細(xì)顯示明細(xì)隱藏、顯示用款計劃文件明細(xì)環(huán)節(jié)選擇區(qū)中提供了13個環(huán)節(jié)來對用款計劃進(jìn)行相關(guān)操作，包括單位待提交、單位待審核、業(yè)務(wù)處待初審、業(yè)務(wù)處待復(fù)審、業(yè)務(wù)處待復(fù)核、業(yè)務(wù)處待審批、綜合處待審核、綜合處待復(fù)核、綜合處待審批、核算中心待審核、核算中心待復(fù)核、國庫處待復(fù)核、國庫處待批復(fù)等。只有用戶具有權(quán)限的環(huán)節(jié)才會顯示（余杭設(shè)置4個環(huán)節(jié)紅色標(biāo)注）。可編輯修改精品資料2.3.1 生成用款計劃文件點(diǎn)擊用款計劃管理菜單，再點(diǎn)擊‘可用指標(biāo)明細(xì)’按鈕切換到可用指標(biāo)明細(xì)頁面，如圖所示：可用指標(biāo)文件明細(xì)可用指標(biāo)明細(xì)列表主要分為兩部分，上面為可用指標(biāo)明細(xì)列表，下面為當(dāng)前選擇的指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)列表，操作過程如下圖所示，首先在可用指標(biāo)明細(xì)列表中選擇某條可用指標(biāo)，即在該條指標(biāo)明細(xì)前的單選框 內(nèi)單擊。這時經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)列表中就會顯示選中指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)，如圖所示?？删庉嬓薷木焚Y料顯示選中的指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)在經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)列表中選擇需要生成用款計劃的條目，可以單選、多選以及全選，選中后可以修改金額，如果預(yù)算科目為空，則需要點(diǎn)擊預(yù)算科目欄，選擇預(yù)算科目。選擇后點(diǎn)擊“選擇”按鈕即表示生成了相應(yīng)的用款計劃，如圖所示：可編輯修改精品資料生成用款計劃注：未選擇的經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)以灰色形式顯示，選中之后，則以黑色形式顯示。系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到用款計劃明細(xì)頁面，可以看到剛才的操作所生成的用款計劃明細(xì)，此時可以對這兩條信息的預(yù)算科目、經(jīng)濟(jì)科目、支付方式、支付類型、金額等要素進(jìn)行修改，修改完畢后點(diǎn)擊上方“保存”按鈕即相應(yīng)的用款計劃得到保存，系統(tǒng)提示：保存成功。如圖所示：保存用款計劃明細(xì)2.3.2 刪除這個“刪除”功能是針對單位待提交這個環(huán)節(jié)才有效的，對于已經(jīng)提交的信息則不允許刪除。進(jìn)入“用款計劃管理”頁面，在查詢條件中選擇單位、項(xiàng)目、功能科目、經(jīng)濟(jì)科目等單項(xiàng)或多項(xiàng)查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，則可查到相應(yīng)的用款計劃明細(xì)，在欲刪除的用款計劃明細(xì)前的 內(nèi)打√，再點(diǎn)擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要刪除選中的數(shù)據(jù)嗎？選擇“確定”，提示：操作成功?？删庉嬓薷木焚Y料刪除用款計劃明細(xì)2.3.3 提交進(jìn)入“用款計劃管理”頁面，當(dāng)前環(huán)節(jié)下的用款計劃明細(xì)可以提交給上一級審核，在選中相應(yīng)的明細(xì)后點(diǎn)擊‘提交’按鈕，系統(tǒng)提示：確定要提交數(shù)據(jù)嗎？選擇“確定”按鈕，系統(tǒng)提示：操作成功?？删庉嬓薷木焚Y料用款計劃明細(xì)提交2.3.4 打印進(jìn)入用款計劃管理頁面，在查詢條件中選擇單位、項(xiàng)目、功能科目、經(jīng)濟(jì)科目中的一項(xiàng)或多項(xiàng)查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，在環(huán)節(jié)選擇區(qū)選擇要查詢的環(huán)節(jié)，則符合要求的用款明細(xì)將顯示出來，然后點(diǎn)擊“打印”則可打印查詢結(jié)果所得到的用款計劃表?？删庉嬓薷木焚Y料環(huán)節(jié)選擇打印用款計劃表2.3.5 沖銷沖銷功能生成負(fù)的用款計劃，用于沖銷已批復(fù)但未支付的用款計劃。進(jìn)入用款計劃管理頁面，點(diǎn)擊“沖銷”按鈕，跳出“可沖銷信息”頁面，根據(jù)查詢條件查詢需要沖銷的條目，在查詢結(jié)果中選擇一項(xiàng)，按“確定”即可實(shí)現(xiàn)選擇條目的沖銷。沖銷生成的用款計劃同普通生成的用款計劃一樣處理。1用款計劃沖銷可編輯修改精品資料2.3.6 退回單位單位審核通過后，財政局在進(jìn)行審核時，可進(jìn)行“退回單位”這項(xiàng)操作，將用款計劃退回單位。2退回單位操作2.3.7 退回此項(xiàng)操作由上一級將用款計劃退回到下一級?？删庉嬓薷木焚Y料3退回操作2.3.8 審核、初審、復(fù)審、復(fù)核、審批這些操作同提交，操作相對簡單，此處不再詳述。2.4打印2.4.1 預(yù)算單位用款計劃表點(diǎn)擊“打印”菜單欄中的“預(yù)算單位用款計劃表2”子菜單，系統(tǒng)進(jìn)入預(yù)算單位用款計劃表頁面。查詢在查詢條件的右邊選擇預(yù)算單位、用款計劃的年（月）、批復(fù)時間、批復(fù)號及狀態(tài)的一項(xiàng)或多項(xiàng)，單擊‘查詢’按鈕。再雙擊所要選的條目明細(xì)，可查看詳細(xì)的預(yù)算單位用款計劃表?？删庉嬓薷木焚Y料查詢預(yù)算單位用款計劃表打印單擊選擇需要打印的數(shù)據(jù)條目，或在該條目明細(xì)的方框內(nèi)打勾；點(diǎn)擊“打印”按鈕即可打印相應(yīng)的預(yù)算單位用款計劃表。打印預(yù)算單位用款計劃表可編輯修改精品資料2.5數(shù)據(jù)查詢2.5.1 用款計劃查詢點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點(diǎn)擊“用款計劃查詢”子菜單，進(jìn)入用款計劃查詢頁面。系統(tǒng)提供了多種查詢條件，包括單位、項(xiàng)目、流程狀態(tài)、支付方式、功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、月份，查詢時可選擇一項(xiàng)或多項(xiàng)，確認(rèn)查詢條件后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，即可在頁面中查到所需信息。用款計劃查詢2.5.2 批復(fù)查詢點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點(diǎn)擊“批復(fù)查詢”子菜單，進(jìn)入批復(fù)查詢頁面。此項(xiàng)操作相對比較簡單，此處不再詳述。2.5.3 歷史查詢點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點(diǎn)擊“歷史查詢”子菜單，進(jìn)入歷史查詢頁面。此項(xiàng)操作相對比較簡單，此處不再詳述。可編輯修改精品資料2.5.4 用款計劃執(zhí)行情況用款計劃執(zhí)行情況，用于查詢用款計劃的批復(fù)、支付、未支付余額的情況。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點(diǎn)擊“用款計劃執(zhí)行情況”子菜單，進(jìn)入用款計劃執(zhí)行情況頁面。此項(xiàng)操作相對比較簡單，此處不再詳述。2.5.5 指標(biāo)執(zhí)行情況查詢點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點(diǎn)擊“指標(biāo)執(zhí)行情況查詢3”子菜單，進(jìn)入指標(biāo)執(zhí)行情況查詢頁面。用于查詢指標(biāo)數(shù)、已批復(fù)用款計劃金額、支付金額、指標(biāo)余額、用款計劃金額余額的情況。注以上所有查詢可導(dǎo)出EXCLE文件2.6經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整用于調(diào)整已批復(fù)但未支付的用款計劃的經(jīng)濟(jì)科目，例如，某用款計劃原先的經(jīng)濟(jì)科目為辦公費(fèi)并且已經(jīng)批復(fù)但未支付，就可以通過經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整功能，將辦公費(fèi)調(diào)整為差旅費(fèi)。2.6.1 經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整點(diǎn)擊“經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整”菜單，再點(diǎn)擊“經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整”子菜單，進(jìn)入經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整頁面。a)選擇點(diǎn)擊“選擇”按鈕，彈出可調(diào)整信息頁面，在此頁面中選擇需要調(diào)整的經(jīng)濟(jì)科目，再點(diǎn)擊“確定”按鈕，返回到經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整頁面，相應(yīng)的用款計劃信息顯示在列表中，在新經(jīng)濟(jì)科目列項(xiàng)中選擇新的經(jīng)濟(jì)科目，同時可以修改金額，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示：保存成功。可編輯修改精品資料經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整保存b)刪除根據(jù)查詢條件選擇待提交的經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要刪除選中的數(shù)據(jù)嗎？點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示：操作成功。c)提交根據(jù)查詢條件選擇待提交的經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，點(diǎn)擊“提交”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要提交數(shù)據(jù)嗎？選擇“確定”，系統(tǒng)提示：操作成功。可編輯修改精品資料經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整提交d)批復(fù)根據(jù)查詢條件選擇待批復(fù)的經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，點(diǎn)擊“批復(fù)”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要批復(fù)數(shù)據(jù)嗎？選擇“確定”，系統(tǒng)提