新主人翁精神與優(yōu)秀成功之道培訓

目錄第1章概述 -1-1.1總賬處理系統(tǒng)簡介 -1-1.2總賬賬處理系系統(tǒng)功能能手冊內(nèi)內(nèi)容簡介介 -22-1.3總賬賬與其它它模塊的的關(guān)聯(lián)圖圖 -44-1.4圖標標說明 -44-第2章憑證證管理 -66-2.1憑證證處理 -66-2.1.11憑證錄錄入 -66-2.1.22憑證查查詢 -116--2.1.33憑證審審核 -119--2.1.44憑證匯匯總 -220--2.1.55輔助項項分解 -221--2.1.66憑證統(tǒng)統(tǒng)計 -222--2.2憑證證設置 -222--2.2.11打印格格式設置置 -222--2.2.22套打格格式定義義 -225--2.2.33憑證公公用設置置 -226--2.2.44憑證個個性設置置 -229--2.3自動動憑證生生成 -331--2.3.11自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證證 -331--2.3.22憑證自自動分攤攤 -335--2.3.33分攤計計劃設置置 -338--2.3.44分攤計計劃組維維護 -339--2.3.55分攤計計劃維護護 -339--2.3.66預提計計劃組維維護 -440--2.3.77預提計計劃維護護 -440--2.4協(xié)同同憑證通通知單 -441--2.4.11發(fā)出方方通知單單管理 -442--2.4.22接收方方通知單單管理 -442--第3章期末末處理 -444--3.1數(shù)據(jù)據(jù)檢測 -444--3.1.11科目與與憑證數(shù)數(shù)據(jù)檢測測 -444--3.1.22應收賬賬款核對對 -445--3.1.33應付賬賬款核對對 -447--3.1.44出納賬賬對賬 -447--3.2期末末處理 -448--3.2.11貨幣重重估 -448--3.2.22期末處處理 -550--第4章賬簿簿管理 -552--4.1明細細賬 -552--4.1.11現(xiàn)金銀銀行日記記賬 -552--4.1.22普通明明細賬 -554--4.1.33日報表表 -557--4.1.44科目流流水賬 -558--4.1.55自定義義多欄明明細賬 -559--4.1.66多欄明明細賬格格式一 -660--4.1.77多欄明明細賬格格式二 -662--4.1.88多欄明明細賬格格式三 -663--4.1.99多欄明明細賬格格式四 -664--4.1.110多欄欄明細賬賬格式五五 -664--4.2匯總總表 -665--4.2.11科目余余額表 -665--4.2.22科目余余額表（老老版本） -65-4.2.33總分類類賬 -667--4.2.44總分類類賬（老老版本） -67-4.2.55數(shù)量結(jié)結(jié)存表 -668--4.2.66外幣余余額表 -668--4.3科目目計息表表 -669--4.3.11科目計計息匯總總表 -669--4.3.22賬戶與與利率設設置 -770--4.3.33科目計計息套打打格式設設置 -771--4.4會計計檔案管管理 -771--4.5報表表中心 -778--4.6自定定義報表表 -779--4.7往來來調(diào)賬平平臺 -779--4.8套打打格式設設置 -881--第5章預算算管理 -882--5.1預算算設置 -882--5.1.11預算組組設置 -882--5.1.22預算基基本設置置 -882--5.1.33年度預預算設置置 -884--5.1.44月度預預算設置置 -886--5.1.55主預算算設置 -887--5.2預算算報告 -887--5.2.11科目預預算報告告 -888--5.2.22部門預預算報告告 -888--5.2.33輔助項項預算報報告 -889--5.2.44主預算算報告 -889--5.2.55輔助項項預算多多欄執(zhí)行行表 -889--5.2.66預收看看板 -990--第6章部門門賬管理理 -911-6.1明細細賬 -991--6.1.11部門普普通明細細賬 -991--6.1.22部門日日報表 -992--6.1.33自定義義多欄明明細賬 -993--6.1.44部門流流水賬 -993--6.2匯總總表 -993--6.2.11部門總總分類賬賬 -993--6.2.22部門余余額表 -994--第7章個人人賬管理理 -995--7.1明細細賬 -995--7.1.11個人普普通明細細賬 -995--7.1.22自定義義多欄明明細賬 -995--7.1.33個人日日報表 -996--7.1.44個人流流水賬 -996--7.1.55個人往往來賬齡齡 -996--7.2匯總總表 -997--7.2.11個人總總分類賬賬 -997--7.2.22個人余余額表 -997--第8章輔助助賬管理理 -999--8.1明細細賬 -999--8.1.11輔助項項科目明明細賬 -999--8.1.22科目輔輔助項明明細賬 -1101-8.1.33輔助項項多欄明明細賬 -1101-8.2匯總總表 -1102-8.2.11輔助項項科目余余額表 -1102-8.2.22科目輔輔助項余余額表 -1103-8.2.33輔助項項科目統(tǒng)統(tǒng)計表 -1104-8.2.44科目輔輔助項統(tǒng)統(tǒng)計表 -1105-8.2.55輔助項項收支統(tǒng)統(tǒng)計表 -1105-8.3輔助助項計息息 -1106-8.3.11利率設設置 -1106-8.3.22憑證模模板設置置 -1106-8.3.33輔助項項計息 -1106-8.3.44輔助項項批量記記賬 -1107-第9章數(shù)據(jù)據(jù)交換中中心 -1109-9.1中間間憑證庫庫轉(zhuǎn)入 -1109-9.2從外外部數(shù)據(jù)據(jù)源轉(zhuǎn)入入憑證 -1110-9.2.11外部數(shù)數(shù)據(jù)源定定義 -1110-9.2.22從外部部數(shù)據(jù)源源轉(zhuǎn)入憑憑證 -1112-9.2.33外部單單據(jù)憑證證生成 -11一三-9.3交易易轉(zhuǎn)出與與合并 -1114-9.3.11交易轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出政策策制定 -1114-9.3.22交易轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出 -11一五-9.3.33交易合合并 -11一五-9.3.44審計接接口 -1116-9.3.55審計接接口(上海浦浦東) -1117-9.4單據(jù)據(jù)記賬 -1117-9.4.11協(xié)同同工作單單據(jù)記賬賬 -1117-9.4.22金稅稅接口 -1117-9.4.33工程程項目憑憑證模板板 -11一八-9.4.44工程程項目單單據(jù)記賬賬 -1122-第10章現(xiàn)現(xiàn)金流量量表 -1124-10.1基基礎設置置 -1125-10.1..1初始始設置 -1125-10.1..2項目目維護 -1128-10.1..3項目目數(shù)據(jù)初初始 -1128-10.2項項目分解解 -1129-10.2..1憑證證項目分分解 -1129-10.2..2T形賬戶戶分解 -一一三0-10.3現(xiàn)現(xiàn)金流量量表 -一一三1-10.3..1現(xiàn)金金流量表表 -一一三1-10.3..2憑證證查詢 -一一三1-第11章項項目 -一一三2-11.1項項目-基礎設設置 -一一三2-11.1..1項目目-組設置置 -一一三2-11.1..2項目目綁定設設置 -一一三3-11.2項項目報表表 -一一三4-11.2..1項目目明細表表 -一一三4-11.2..2項目目匯總表表 -一一三5-11.3項項目輔助助項報表表 -一一三6-11.3..1輔助助項項目目明細賬賬 -一一三6-11.3..2輔助助項項目目匯總表表 -一一三7-第12章會會計翻譯譯 -一一三8-12.1對對方賬套套位置設設定 -一一三8-12.2會會計翻譯譯政策設設置 -一一三8-12.3不不確定事事項確認認-1140-12.4會會計數(shù)據(jù)據(jù)翻譯 -1140-第一三章基基礎設置置 -1141-一三.1基基礎設置置 -1141-一三.1..1會計計期設置置 -1141-一三.1..2基本本選項設設置 -1142-一三.1..3科目目導入 -1145-一三.1..4科目目設置 -1146-一三.1..5幣種種設置 -1148-一三.1..6浮動動匯率 -1149-一三.1..7憑證證類型設設置 -一一五0-一三.1..8摘要要維護 -一一五1-一三.2輔輔助項設設置 -一一五1-一三.2..1輔助助項類型型設置 -一一五1-一三.2..2輔助助項設置置 -一一五2-一三.3數(shù)數(shù)據(jù)初始始 -一一五4-一三.3..1基礎礎設置初初始化完完成 -一一五4-一三.3..2憑證證設置 -一一五5-一三.3..3憑證證式初始始 -一一五5-一三.3..4列表表式初始始 -一一五5-一三.3..5數(shù)據(jù)據(jù)初始化化完成 -一一五9-一三.3..6反初初始化 -一一五9-一三.4初初始完成成確認 -一一五9-概述總賬處理系系統(tǒng)簡介介總賬模塊是是新中大大軟件股股份有限限公司軟軟件的重重要模塊塊之一，也也是賬務務處理的的核心模模塊。它它主要用用來錄入入各種賬賬務憑證證及接收收從其它它模塊傳傳入的臨臨時轉(zhuǎn)賬賬憑證，匯匯總后產(chǎn)產(chǎn)生各類類賬簿?？傎~模塊提提供以下下幾個功功能點：：基礎設置：：設置相相關(guān)基礎礎數(shù)據(jù)憑證處理：：憑證的的錄入、查查詢、修修改、審審核、打打印都日日常處理理期末處理：：期末結(jié)結(jié)賬及貨貨幣重估估等賬簿管理：：賬簿查查詢預算編制：：部門預預算、科科目預算算編制等等部門賬管理理：部門門賬查詢詢等個人賬管理理：個人人賬查詢詢等輔助項賬管管理：輔輔助項賬賬查詢等等數(shù)據(jù)中心：：系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)憑證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入等會計翻譯：：本幣數(shù)數(shù)據(jù)與外外幣數(shù)據(jù)據(jù)之間的的轉(zhuǎn)換等等現(xiàn)金流量表表：現(xiàn)金金流量表表的編制制等提示：“會計翻譯譯”功能點點提供的的會計翻翻譯功能能可以為為外資企企業(yè)和合合資企業(yè)業(yè)提供所所需的其其它幣種種的賬簿簿和報表表?？傎~處理系系統(tǒng)功能能手冊內(nèi)內(nèi)容簡介介本手冊共有有一三章章，各章章主要內(nèi)內(nèi)容如下下：第1章概概述簡要概括總總賬模塊塊的主要要功能以以及本手手冊的主主要內(nèi)容容。第2章憑證管管理分節(jié)進行介介紹；分分別是：：憑證維維護功能能、憑證證打印格格式設置置、自定定義套打打格式設設置和自自動轉(zhuǎn)賬賬憑證的的制作方方法。第3章期末處處理包括貨幣重重估、數(shù)數(shù)據(jù)檢查查和期末末處理三三部分內(nèi)內(nèi)容。貨貨幣重估估介紹了了如何進進行外幣幣賬戶的的期末匯匯兌損益益的調(diào)整整；數(shù)據(jù)據(jù)檢查告告知用戶戶“總賬模模塊”進行數(shù)數(shù)據(jù)檢查查時主要要檢查的的內(nèi)容；；期末處處理介紹紹了“總賬模模塊”如何進進行月末末處理以以進入下下一會計計期。第4章賬簿管管理介紹了兩大大類共111種實實用報表表。如現(xiàn)現(xiàn)金銀行行日記賬賬、日報報表和科科目余額額表等，另另外還提提供科目目計息匯匯總表。第5章預算管管理著重介紹了了科目預預算設置置及各種種預算報報告生成成。第6章部門賬賬管理詳細介紹了了部門賬賬的生成成及所反反映的內(nèi)內(nèi)容。第7章個人賬賬管理簡要介紹了了個人賬賬所反映映的內(nèi)容容。第8章輔助項項賬管理理詳細介紹了了輔助項項明細賬賬和輔助助項匯總總表的生生成及所所反映的的內(nèi)容。第9章數(shù)據(jù)中中心介紹了如何何進行系系統(tǒng)內(nèi)憑憑證轉(zhuǎn)入入、從外外部數(shù)據(jù)據(jù)源轉(zhuǎn)入入憑證和和交易轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出與合合并。第10章會計計翻譯重點介紹了了會計翻翻譯的步步驟。第11章現(xiàn)現(xiàn)金流量量表介紹現(xiàn)金流流量表的的編制。第12章自自定義核核算重點介紹自自定義核核算的功功能。第一三章基礎設設置詳細介紹了了總賬處處理系統(tǒng)統(tǒng)初始化化設置中中各種基基本信息息的設置置?？傎~與其它它模塊的的關(guān)聯(lián)圖圖圖1.331圖標說明本功能手冊冊基本上上做到重重點突出出，對于于用戶操操作中可可能會引引起的錯錯誤操作作或可能能遇到的的疑惑，功功能手冊冊中都以以“注意”、“提示”、“說明”、“疑難解解答”的方式式著重列列出，以以免用戶戶錯誤理理解；另另外，本本功能手手冊中示示例豐富富，基本本上都以以列舉加加圖片的的方式說說明各功功能具體體的操作作步驟和和方法。這是一個個“注意”圖標。它它提醒您您注意各各種需要要特別注注意的因因素或一一些有趣趣的事情情。這是一個個“提示”圖標。它它向您介介紹軟件件中一些些較隱蔽蔽的功能能。這是一個個“說明”圖標。它它對可能能會引起起您誤解解的問題題進行解解釋。這是一個個“疑難解解答”圖標。它它提醒您您一些用用戶在操操作過程程中可能能帶來問問題的操操作。憑證管理憑證處理是是總賬的的核心，會會計工作作的大部部分內(nèi)容容都在這這里進行行。因此此，憑證證處理在在本系統(tǒng)統(tǒng)中有著著舉足輕輕重的作作用。憑證處理主要是進行行日常憑憑證維護護，憑證證處理時時可以在在權(quán)限中中心設置置憑證類類型限制制域功能能，用戶戶只能看看到和操操作未限限制的憑憑證類型型。憑證錄入憑證錄入是是日常憑憑證維護護中最基基礎最主主要的工工作，賬賬務的一一切數(shù)據(jù)據(jù)均來源源于此。而而錄入憑憑證信息息的正確確性將直直接影響響到生成成的各種種報表及及各項財財務分析析指標的的準確性性，所以以要十分分重視憑憑證錄入入工作。單擊“憑證證處理\\憑證錄錄入”子菜單單，彈出出“憑證錄錄入窗口口”如圖2.111所示：：圖2.111憑證錄錄入窗口口在錄入憑證證時，必必須錄入入的數(shù)據(jù)據(jù)包括：：科目、借借貸方金金額、憑憑證類型型及相關(guān)關(guān)輔助核核算信息息。系統(tǒng)統(tǒng)提供了了便捷的的憑證操操作功能能，其支支持會計計科目的的快速定定位，能能根據(jù)科科目的代代碼定位位也能根根據(jù)科目目的名稱稱定位，也也支持根根據(jù)科目目的助記記碼定位位，從而而加快科科目的錄錄入速度度。會計計科目按按其中五五大會計計要素分分類，可可使用戶戶快速定定位到需需要的科科目。系系統(tǒng)支持持靈活的的摘要策策略，在在憑證的的摘要欄欄中只需需輸入摘摘要的代代碼，系系統(tǒng)就能能將對應應的摘要要自動填填入摘要要欄中，同同時支持持多摘要要的處理理。系統(tǒng)統(tǒng)也提供供了快速速憑證（常常用憑證證）以加加快一些些常用憑憑證的錄錄入速度度。系統(tǒng)統(tǒng)完全支支持小鍵鍵盤的錄錄入，并并提供了了很多的的快捷鍵鍵，如：：按Cttrl++C（VV）復制制上一條條分錄，以以提高數(shù)數(shù)據(jù)錄入入效率。F11憑證保存F8調(diào)用快速憑憑證模板板F9自動計算差差價Shiftt+F11/k調(diào)用光標定定位列的的幫助。例例如：光光標定位位在科目目代碼列列，則調(diào)調(diào)用科目目幫助?；剀噷⒐鈽颂D(zhuǎn)轉(zhuǎn)至下一一列，若若當前定定位于最最后一列列，則自自動跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至下行行，若為為末行末末列，則則新增一一行?！舢斍岸ㄎ晃挥诜悄┠┬校瑒t則光標跳跳轉(zhuǎn)至下下一行；；若當前前定們于于末行，則則新增一一行?？崭袢艄鈽硕ㄎ晃辉诮痤~額列，則則將借貸貸方金額額調(diào)換方方向。J外幣核算的的科目，在在輔助核核算信息息錄入界界面中，支支持點擊擊J換算算外幣金金額或匯匯率。具具體設置置見下文文相關(guān)操操作。K數(shù)量核算的的科目，在在輔助核核算信息息錄入界界面中，支支持點擊擊K換算算數(shù)量或或單價。具具體設置置見下文文相關(guān)操操作。F12在錄入憑證證分錄時時,查看看分錄的的明細賬賬Alt+G錄入當前憑憑證的附附件信息息Allt+AA當前憑證生生成草稿稿Alt+K科目選擇Alt+S憑證保存Allt+PP當前憑證打打印F2快速調(diào)用計計算器Allt+CC快速調(diào)用現(xiàn)金流量表的錄入Alt+X快速調(diào)用現(xiàn)現(xiàn)輔助核核算的錄錄入提示:1.憑證錄錄入時，雙雙擊借貸貸金額列列可調(diào)用用計算器器2.當輸入入一個科科目后，屏屏幕上方方會有一一黃色區(qū)區(qū)域用于于顯示當當前科目目的余額額及借貸貸方發(fā)生生、累計計金額。見見圖2..113.選擇憑憑證類型型,系統(tǒng)統(tǒng)會根據(jù)據(jù)所選憑憑證類型型自動生生成憑證證號。憑憑證號現(xiàn)現(xiàn)在根據(jù)據(jù)權(quán)限控控制,在在有修改改憑證號號權(quán)限的的情況下下,可以以自行修修改憑證證號.4.系統(tǒng)統(tǒng)會自動動給出一一個默認認憑證日日期,默默認憑證證日期在在憑證個個性設置置中設置置,用戶戶根據(jù)需需要自行行修改。注意：1、憑證存存盤前系系統(tǒng)會對對會計期期、借貸貸方金額額、憑證證類型以以及與科科目有關(guān)關(guān)的部門門、個人人、輔助助項、幣幣種、數(shù)數(shù)量、科科目余額額和默認認方向等等輔助信信息進行行檢測，并并彈出警警告或提提示窗口口，有一一項不通通過就不不予存盤盤。如果果用戶進進行了預預算控制制，則科科目金額額超出預預算也會會給予提提示或警警告。系系統(tǒng)會根根據(jù)用戶戶在基礎礎設置中中定義的的憑證類類型信息息，自動動糾正所所錄入的的憑證類類型。2、總賬中中也允許許用戶錄錄入現(xiàn)金金銀行及及客戶供供應商特特征的控控制科目目，并把把相應單單據(jù)存放放到現(xiàn)金金中心、客客戶中心心或供應應商中心心。（詳詳見“憑證錄錄入控制制”部分的的介紹）。3.在本本系統(tǒng)中中，支持持有條件件的錄入入非當前前會計期期的憑證證。但有有下列情情況的，將將被系統(tǒng)統(tǒng)禁止：：1、錄錄入已經(jīng)經(jīng)月結(jié)的的會計期期的憑證證；2、當當前會計計期為非非本年最最后一個個會計期期時錄入入下年的的憑證；；3、基基礎設置置中不允允許錄入入以前年年度憑證證時錄入入以前年年度憑證證。4.默認憑憑證日期期設置::在“憑證處處理”\“憑證設設置”\“憑證個個性設置置”中的“系統(tǒng)日日期為非非當前會會計期時時，憑證證日期的的取值”選項，系系統(tǒng)提供供三種日日期供選選擇，分分別是“當前會會計期當當前系統(tǒng)統(tǒng)日”、“當前會會計期最最后一天天”、“系統(tǒng)日日期”5.外幣匯匯率設置置：若科科目屬性性為外幣幣核算，那那么，在在憑證的的輔助核核算屬性性中，就就需要設設置外幣幣的金額額、匯率率，如果果是多幣幣種科目目，那么么還需要要選擇外外幣幣種種。在本本系統(tǒng)中中，會根根據(jù)設置置自動取取匯率（只只取直接接匯率）。采采用的匯匯率方式式在“基礎數(shù)數(shù)據(jù)”\“基礎數(shù)數(shù)據(jù)初始始”\“選項設設置”中的“本單位位采用的的匯率方方式”中選擇擇。有“固定匯匯率制”及“浮動匯匯率制”兩種?！肮潭▍R匯率制”的匯率率在“基礎設設置”\“外幣列列表”窗口中中設置；；“浮動匯匯率制”的匯率率在“基礎設設置”\“浮動匯匯率設置置”窗口中中設置?！栎o助核算算:錄入科目信信息后,,如果該該科目特特征不是是一般,,或者設設定了輔輔助核算算屬性,,則系統(tǒng)統(tǒng)會自動動打開輔輔助核算算窗口。輔助核算窗窗口有下下列信息息:部門個人::若當前前科目特特征是""個人""或者設設置了""部門核核算",,就需要要在本屬屬性頁中中設置個個人或部部門信息息。外幣數(shù)量::若當前前科目特特征是""數(shù)量""或者設設置了""外幣核核算",,就需要要在本屬屬性頁中中設置數(shù)數(shù)量,單單價,外外幣金額額。若為為多幣種種核算,,則還要要提定外外幣幣種種。系統(tǒng)統(tǒng)會根據(jù)據(jù)設置自自動取到到匯率。設設置了數(shù)數(shù)量單價價或或者者外幣金金額匯率率后,系系統(tǒng)會自自動計算算本幣((外幣金金額*匯匯率)或或金額((數(shù)量**單價))值填入入憑證金金額。輔助核算中中數(shù)量單單價的換換算設置置：在“憑證處處理”\“憑證設設置”\“憑證個個性設置置”中的“金額修修改時是是否重算算單價”選項，若若選擇“是”，則系系統(tǒng)可以以在分錄錄金額被被修改后后，根據(jù)據(jù)金額和和數(shù)量重重算單價價。輔助核算中中金額匯匯率的換換算設置置：在“憑證處處理”\“憑證設設置”\“憑證個個性設置置”中的“本幣金金額修改改時是否否調(diào)整外外幣”選項，若若選擇“調(diào)整外外幣金額額”，則系系統(tǒng)可以以在分錄錄金額被被修改后后，根據(jù)據(jù)本幣金金額和匯匯率重算算外幣金金額；若若選擇“調(diào)整外外幣匯率率”，則系系統(tǒng)可以以在分錄錄金額被被修改后后，根據(jù)據(jù)本幣金金額和外外幣金額額重算匯匯率。輔助項核算算:若當當前科目目屬性為為"輔助助項核算算",就就需要在在本屬性性頁中設設置輔助助項信息息。如果果輔助項項大于一一個,那那么在憑憑證保存存后,還還需要在在"憑證證處理""\"輔輔助項分分解"系系統(tǒng)中將將當前科科目的金金額分別別分解到到各個輔輔助項。通過“輔助助核算”錄入會會計科目目輔助核核算輔助助項，軟軟件支持持一個科科目選擇擇多個輔輔助項，同同時還可可對輔助助項數(shù)量量金額即即時分攤攤，無須須返回到到輔助項項分解菜菜單，如如圖22.12所示示：圖2.112科目目輔助核核算-輔輔助項核核算窗口口概念說明：：平行輔助項項：分別別屬于不不同輔助助項類型型的兩個個或多個個輔助項項之間互互稱為平平行輔助助項。分攤輔助項項：同一一輔助項項類型內(nèi)內(nèi)的不同同輔助項項之間互互稱為分分攤輔助助項。輔助項的備備注與簡簡單基礎礎數(shù)據(jù)整整合，允允許自己己輸入備備注的內(nèi)內(nèi)容，并并實現(xiàn)“備注”的名稱稱可以自自己改成成其他的的稱呼，如如“統(tǒng)計”等在圖2.113戶可通通過“增行、刪刪行”按鈕進進行輔助助項的添添加和刪刪除操作作，同時時錄入該該輔助項項的具體體金額。對對于已錄錄入相同同科目的的輔助項項以及該該科目對對應的所所有輔助助項可通通過點擊擊鼠標右右鍵進入入錄入。如如圖22.133所示：：圖2.113如用戶對輔輔助項不不熟悉可可通過輔輔助項幫幫助按鈕鈕進行錄錄入，“輔助項項列表”窗口如如圖22.14所示示：圖2.114輔助助項列表表窗口輔助項幫助助列表既既可按輔輔助項代代碼也可可按輔助助項類型型進行篩篩選。票據(jù)單位::若當前前科目特特征為""客戶""或"供供應商"",或者者現(xiàn)金銀銀行類科科目設置置了必須須輸入結(jié)結(jié)算方式式,那么么就需要要在本屬屬性頁中中設置""票據(jù)號號",""票據(jù)日日期",,"結(jié)算算方式"","客客戶代碼碼"或""供應商商代碼"","發(fā)發(fā)票類型型",""訂單號號",""結(jié)算部部門",,"業(yè)務務員"。其其中,如如果當前前客戶或或供應商商卡片中中設置了了分管部部門及業(yè)業(yè)務員,,系統(tǒng)會會將相應應值自動動填入""結(jié)算部部門"及及"業(yè)務務員"欄欄。票據(jù)據(jù)單位的的業(yè)務日日期與“憑證錄錄入窗口口”中的憑憑證日期期默認一一致。合同信息::若當前前科目為為合同核核算,就就需要在在本屬性性頁中輸輸入"合合同編號號",""執(zhí)行計計劃序號號"信息息。彈性域信息息：若當當前科目目綁定彈彈性域信信息，需需要錄入入彈性域域頁面中中的信息息，其中中彈性域域設置為為必輸?shù)牡模欢ǘㄒ浫肴搿｜c擊保存,,存入憑憑證。若若設置了了憑證存存盤時打打印(詳詳見憑證證個性設設置),,那么,,在完成成存盤操操作后,,系統(tǒng)會會根據(jù)打打印設置置打印一一張憑證證?！杵渌?圖2.115彈出出式菜單單菜單項功能介紹科目列表切換到“科科目列表表窗口”中進行行科目的的維護。憑證類型列列表切換到“憑憑證類型型列表窗窗口”中進行行憑證類類型的維維護。摘要維護切換到“摘摘要維護護窗口”中進行行摘要的的維護。憑證模板從設置好的的憑證模模板中選選擇一張張模板寫寫入當前前憑證。界面風格用于設置憑憑證錄入入界面的的風格。字字體、字字號、對對齊方式式、列寬寬、行高高、背景景研色等等都可由由用戶自自行指定定。生成模板將當前憑證證設置成成憑證模模板。用戶在在制作憑憑證過程程中如果果感覺到到這種憑憑證重復復量比較較大，就就可以在在錄完憑憑證信息息之后保保存之前前用該方方法把它它生成憑憑證模板板。在憑憑證模板板的生成成過程中中，“快速憑憑證代碼碼”由系統(tǒng)統(tǒng)自動生生成，用用戶需要要輸入“名稱”，并且且選擇哪哪些憑證證屬性需需要寫入入憑證模模板，具具體有“憑證摘摘要”、“憑證類類型”、“部門代代碼”、“項目代代碼”、“個人代代碼”、“憑證借借貸方金金額”、“數(shù)量單單價”、“外幣信信息”八個屬屬性項。計算器調(diào)用計算器器。明細賬查看當前行行科目的的明細賬賬簿。在彈出式菜菜單中選選擇某子子菜單后后即可進進行相應應的維護護操作。如如若選擇擇“科目列列表”和“憑證類類型列表表”子菜單單，就可可在彈出出的“科目列列表窗口口”和“憑證類類型列表表窗口”中進行行科目和和憑證類類型的維維護；若若選擇“憑證模模板”子菜單單，就可可進行快快速錄入入憑證模模板的維維護和選選擇操作作。由此此可見，彈彈出式菜菜單為用用戶更快快更好地地錄入憑憑證信息息提供了了很大的的方便。在實際業(yè)務務中，經(jīng)經(jīng)常有很很多相似似的憑證證。如每每月計提提利息，通通常就是是：借：財務費費用-利利息貸：預提費費用如果我們預預先設置置一些憑憑證模板板，定義義好它的的通用信信息，如如借貸方方科目代代碼、相相關(guān)輔助助信息，在在下次制制作該類類憑證時時只要調(diào)調(diào)用所需需的憑證證模板即即可。而而的“憑證模模板”子菜單單就是專專門用于于幫助用用戶制作作快速憑憑證的。單單擊該子子菜單，彈彈出“快速憑憑證編輯輯與選擇擇”窗口，如如下圖2.116所示示：圖2.116快速速憑證編編輯與選選擇窗口口在工具欄中中，“增加”、“刪除”、“修改”按鈕用用于憑證證模板的的編輯制制作，“確認”按鈕用用于選中中某一設設置好的的快速憑憑證分錄錄后調(diào)用用該憑證證模板。生成憑證模模板可以以有兩種種方式，即即點擊彈彈出式菜菜單中的的“生成模模板”子菜單單，彈出出如下圖圖2..17所示示的“生成憑憑證模板板條件”窗口：：圖2.117生成成憑證模模板條件件窗口用戶在制作作憑證過過程中如如果感覺覺到這種種憑證重重復量比比較大，就就可以在在錄完憑憑證信息息之后保保存之前前用該方方法把它它生成憑憑證模板板。生成成之前，系系統(tǒng)會讓讓你自由由選擇一一些保留留屬性，使使生成的的憑證模模板更具具有通用用性。在憑證錄入入后也可可以生成成憑證草草稿，功功能類似似憑證模模板，并并可保留留原憑證證科目的的票據(jù)單單位信息息。由于很多用用戶對于于憑證的的錄入界界面都有有不同的的需求，因因此系統(tǒng)統(tǒng)為用戶戶提供了了憑證錄錄入界面面的自定定義功能能，如下下圖所示示：圖2.118憑證證錄入界界面風格格設置窗窗口用戶在此可可對“憑證字字體風格格、欄寬寬、行高高、背景景顏色以以及格式式”進行相相應的設設置，為為用戶的的憑證錄錄入工作作帶來方方便與快快捷。用戶完成憑憑證錄入入并保存存后，可可直接進進行憑證證打印操操作，只只需單擊擊“憑證錄錄入窗口口”的“打印”按鈕，系系統(tǒng)隨即即彈出提提示窗口口如圖2.119所示示：圖2.119打印印提示窗窗口用戶還可通通過單擊擊“高級”按鈕來來設置憑憑證打印印的份數(shù)數(shù)。注意：1、用戶必必須在“憑證個個性設置置”的“存盤提提示”選項卡卡中選中中“憑證或或單據(jù)保保存是否否打印憑憑證”下的“提示是是否打印印憑證”選項才才會在打打印憑證證時出現(xiàn)現(xiàn)如圖2.1110所示示的提示示窗口。2、憑證錄錄入增加加了允許許錄入下下年第一一會計期期憑證，錄錄入調(diào)整整憑證的的權(quán)限控控制。3、憑證錄錄入時在在借貸列列對應輸輸入金額額處，雙雙擊可彈彈開系統(tǒng)統(tǒng)計算器器，計算算后確定定把計算算值自動動過渡到到科目的的借貸方方。4、憑證錄錄入往來來核算科科目時，可可以錄入入業(yè)務日日期，信信用期限限，應收收日期，在在客戶中中心和單單據(jù)信息息是同步步的。5、憑證錄錄入時自自動復制制上條分分錄的科科目及輔輔助信息息，當更更改科目目時系統(tǒng)統(tǒng)也支持持保留輔輔助信息息，輔助助項的值值可以繼繼承上個個分錄的的值，通通過一定定的核算算比例得得到當前前科目的的輔助項項值。6、當系統(tǒng)統(tǒng)為當前前財政年年度的最最后一個個會計期期，在總總賬會計計期定義義下個財財政年度度的會計計期，系系統(tǒng)支持持在不年年結(jié)的情情況下，用用戶可以以錄入所所定義的的會計期期的下年年度憑證證。7、部門凍凍結(jié)后，在在憑證錄錄入時自自動過濾濾，在報報表查詢詢時顯示示凍結(jié)的的部門供供查詢。8、總賬系系統(tǒng)錄入入的憑證證，支持持憑證的的刪除，開開關(guān)按鈕鈕在憑證證公用設設置的憑憑證處理理維護，當當有刪除除的憑證證，在憑憑證錄入入時，可可以選擇擇斷號錄錄入憑證證。9、其它組組織員工工在當前前組織發(fā)發(fā)生業(yè)務務時，在在基本選選項的憑憑證錄入入控制勾勾選選項項，只有有在勾選選時，在在個人賬賬查詢時時，才能能選擇其其它組織織的員工工查詢其其相應的的明細賬賬及總分分類賬。圖2.1110憑憑證公用用設置10、憑證證錄入時時，當輔輔助核算算為部門門或個人人時，支支持模糊糊定位功功能，完完成匹配配時，自自動賦值值，模糊糊時，自自動篩選選滿足條條件的內(nèi)內(nèi)容供用用戶選擇擇。11、在憑憑證錄入入的窗口口，支持持成批錄錄入科目目核算的的輔助項項，及輔輔助項對對應的余余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，用戶戶可以按按類型選選擇輔助助項結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在錄錄入輔助助項的窗窗口右鍵鍵，如下下圖所示示意。圖2.1111憑憑證錄入入的窗口口12、當用用戶錄入入憑證過過程中，系系統(tǒng)的網(wǎng)網(wǎng)絡異常常斷開時時，系統(tǒng)統(tǒng)能自動動保存一一份臨時時文件在在用戶的的客戶端端，當網(wǎng)網(wǎng)絡恢復復正常后后，系統(tǒng)統(tǒng)通過交交互導入入臨時文文件讓用用戶可以以繼續(xù)錄錄入憑證證。一三、涉及及科目特特征的為為個人的的科目在在錄入憑憑證的時時候能夠夠提醒某某人已被被停用或或禁用憑證查詢系統(tǒng)具備強強大的模模糊憑證證查詢功功能，用用戶可快快速查詢詢到自己己想要的的憑證，另另外從查查詢得的的憑證中中可追蹤蹤至相關(guān)關(guān)單據(jù)，從從而大大大提高審審計效率率。憑證證查詢條條件窗口口如下圖圖2..112所示示：圖2.1112憑證證查詢條條件窗口口1、在憑證證查詢功功能菜單單中用戶戶可根據(jù)據(jù)自己的的需要設設置條件件進行組組合查詢詢。若點點擊條件件窗口中中的“簡潔”按鈕，詳詳細條件件欄將隱隱藏起來來；若點點擊“連續(xù)打打印”按鈕可可以一次次打印出出所有符符合查詢詢條件的的憑證；；若點擊擊“確認”按鈕，即即彈出“憑證查查詢”窗口，如如圖22.1一三所示示：圖2.11一三憑證證查詢窗窗口在該窗口中中將顯示示符合查查詢條件件的所有有業(yè)務記記錄。另另外，通通過“憑證查查詢”窗口工工具欄中中的“沖紅”按鈕可可以對總總賬錄入入的一般般憑證進進行沖紅紅；通過過“憑證”按鈕除除了能夠夠展現(xiàn)原原始憑證證外，還還能根據(jù)據(jù)發(fā)生的的業(yè)務類類型找到到其原始始單據(jù)。在在業(yè)務類類型憑證證中還能能查詢指指定科目目的明細細賬。2、“憑證證修改”對應那那些從總總賬錄入入的憑證證可通過過憑證修修改功能能進行修修改，另另外系統(tǒng)統(tǒng)被設計計成業(yè)務務財務一一體化軟軟件，因因此很多多業(yè)務模模塊的業(yè)業(yè)務交易易均會通通過自動動會計接接口自動動生成憑憑證并過過至總賬賬，對于于這些憑憑證只能能通過憑憑證修改改菜單修修改一些些憑證摘摘要信息息，不能能修改憑憑證日期期。修改改時不允允許把憑憑證日期期改為其其它會計計期的日日期，操操作方法法同憑證證錄入。系系統(tǒng)允許許對他人人制定的的憑證進進行修改改，保存存后制單單人將變變成修改改人的名名字。必必須登陸陸權(quán)限中中心,將將總賬模模塊的其其它權(quán)限限-修改改他人錄錄入的憑憑證選入入。刪除除別人的的憑證也也是通過過權(quán)限控控制。憑憑證審核核后，不不能再修修改。3、由于在在系統(tǒng)中中很多憑憑證是從從業(yè)務模模塊自動動過賬而而來的，因因為我們們不能排排除對于于某筆憑憑證分錄錄從業(yè)務務角度與與財務角角度存在在一定程程度的微微差，為為此總賬賬中提供供了憑證證加工功功能以重重新修飾飾從業(yè)務務模塊過過來的憑憑證，當當然在憑憑證加工工中有很很多限制制條件，如如科目代代碼不允允許修改改、憑證證每一筆筆發(fā)生金金額不允允許修改改等，而而對于核核算的輔輔助項、摘摘要信息息等則可可以進行行財務修修飾。提示:1.憑證號號：查詢詢憑證的的憑證號號范圍。系系統(tǒng)允許許憑證號號為00000001的憑憑證在查查詢時錄錄入為11號憑證證。2.科目目代碼：：查詢憑憑證的科科目代碼碼范圍。3.對方科科目：相相對于科科目代碼碼而言，如如果要使使用對方方科目查查詢條件件，則必必須輸入入（本方方）科目目代碼。兩兩者作為為復合查查詢條件件進行查查詢。4.引用號號：查詢詢憑證引引用的外外方憑證證號。注注意，引引用號查查詢條件件不支持持憑證號號查詢時時的簡寫寫。5.當科目目有預算算控制設設置時，修修改科目目及金額額信息時時，系統(tǒng)統(tǒng)自動檢檢測是否否超出預預算。注意：1、如果要要查詢調(diào)調(diào)整期的的憑證，只只要把憑憑證起始始日期改改為00000..00..00。2、增加只只允許查查詢直接接錄入的的憑證權(quán)權(quán)限控制制，在信信息限制制域里增增加操作作員的查查看某操操作員憑憑證，某某類型的的憑證權(quán)權(quán)限控制制，3、支持刪刪除總賬賬系統(tǒng)錄錄入的憑憑證，刪刪除的斷斷號碼在在憑證錄錄入時可可以選擇擇，開關(guān)關(guān)選項在在憑證公公用設置置維護。4、在憑證證查詢的的列表界界面，用用戶可以以新增，修修改，將將查詢的的憑證生生成憑證證草稿。5、在憑證證的查詢詢列表里里，也支支持連續(xù)續(xù)打印憑憑證，打打印的憑憑證范圍圍為列表表的所有有憑證。6、以前月月份的憑憑證應可可設為模模板憑證證，并且且模板憑憑證的編編碼順序序可以修修改或調(diào)調(diào)整通過過查詢確確定以前前月份憑憑證，提提供“生成模模板”按鍵實實現(xiàn)圖2.1114憑憑證錄入入窗口憑證審核憑證審核是是對原始始憑證的的審查、監(jiān)監(jiān)督并簽簽字，是是會計基基礎工作作的一項項重要內(nèi)內(nèi)容。包包括其它它業(yè)務模模塊在內(nèi)內(nèi)的所有有模塊生生成的憑憑證都在在這里審審核。按會計法規(guī)規(guī)，會計計人員只只能審核核他人制制作的憑憑證，無無權(quán)審核核自己制制作的憑憑證。審審核無誤誤后，審審核人員員必須簽簽字確認認。本軟軟件提供供了兩種種簽字方方法，單單張簽字字和全部部簽字。簽簽字完成成后，系系統(tǒng)自動動為已簽簽字的記記錄改以以黃色背背景?！皯{證審核核列表”窗口如如下圖2.11一五所示示：圖2.11一五憑證證審核列列表窗口口提示：1、憑證審審核時，支支持錄入入審核意意見，方方便根據(jù)據(jù)意見修修改憑證證。2、對于收收付屬性性憑證，由由于涉及及企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)金的收收入與支支出,為為加強對對出納憑憑證的管管理，在在憑證審審核前，啟啟用出納納簽字功功能，簽簽字核對對出納科科目的金金額是否否正確，審審查認為為錯誤或或有異議議的憑證證，應交交與填制制人員修修改，啟啟用選項項由財務務主管來來設置，在在憑證審審核或憑憑證查詢詢選擇詳詳細條件件時，可可以選擇擇已簽字字的憑證證或未簽簽字的憑憑證作為為檢索條條件。圖2.1116基礎礎設置窗窗口憑證匯總憑證匯總是是根據(jù)用用戶的條條件把憑憑證中相相同的科科目數(shù)據(jù)據(jù)匯總到到一起的的過程。本本系統(tǒng)支支持任意意區(qū)間段段的憑證證匯總，在在進行憑憑證匯總總時也可可以附加加上很多多特定的的條件，如如憑證類類型、制制單員、是是否已審審核等。另另外在憑憑證匯總總中也可可以體現(xiàn)現(xiàn)外幣發(fā)發(fā)生情況況、數(shù)量量發(fā)生情情況等。但但它只能能匯總同同一會計計期的憑憑證數(shù)據(jù)據(jù)，并且且只顯示示一級科科目的匯匯總數(shù)，匯匯總數(shù)據(jù)據(jù)可包括括本幣、外外幣及數(shù)數(shù)量等。對對于窗口口中顯示示為黃色色的記錄錄（如圖圖2..1177所示），單單擊右鍵鍵可以按按科目特特征分解解該行數(shù)數(shù)據(jù)，如如當前選選中的黃黃色記錄錄的科目目為多幣幣種核算算，則單單擊右鍵鍵能進行行多幣種種余額分分解；若若為部門門核算科科目，則則可進行行部門余余額分解解；若為為個人核核算科目目，則可可進行個個人余額額分解；；若為部部門核算算科目，則則可進行行部門余余額分解解，若為為輔助項項核算科科目，則則可進行行輔助項項分解查查看科目目金額和和輔助項項金額是是否一致致，選中中某行也也可以查查看該行行科目的的明細賬賬。憑證證匯總的的日期范范圍只能能在同一一個會計計期中。圖2.1117憑憑證匯總總表輔助項分解解如果對于現(xiàn)現(xiàn)金流量量核算采采用輔助助項核算算進行處處理，則則在一些些憑證交交易中進進行輔助助項分解解具有現(xiàn)現(xiàn)實的意意義，如如對于應應收賬款款結(jié)算等等憑證分分錄，根根據(jù)現(xiàn)金金流量規(guī)規(guī)則進行行輔助項項分解則則是有可可能的，系系統(tǒng)提供供了輔助助項分解解功能用用于處理理此類業(yè)業(yè)務。輔輔助項分分解能檢檢測到一一筆業(yè)務務涉及多多個輔助助項的憑憑證，若若不執(zhí)行行分解，即即為平行行輔助項項，多個個輔助項項為相同同的金額額。操作小技巧巧：1.相同輔輔助項類類型輔助助項的總總額應與與該科目目的發(fā)生生數(shù)相等等。在金金額欄按按空格鍵鍵，可以以自動獲獲取平衡衡數(shù)2.在列表表中點擊擊“檢測”按鈕，系系統(tǒng)會自自動檢測測哪些憑憑證需要要進行輔輔助項分分解。3.選中一一張需要要分解的的憑證，點點擊“分解”按鈕，系系統(tǒng)會列列出該憑憑證的借借（或者者貸）方方的金額額以及輔輔助項。4.手工指指定各個個輔助項項的分攤攤金額。點點擊“確認”完成輔輔助項分分解。憑證統(tǒng)計憑證統(tǒng)計可可以按操操作員所所在部門門或操作作員進行行分類，統(tǒng)統(tǒng)計該人人員所做做的憑證證,可可以統(tǒng)計計跨年度度憑證。單擊“憑證證處理\\憑證統(tǒng)統(tǒng)計”子菜單單，系統(tǒng)統(tǒng)首先彈彈出“選項”窗口，如如圖22.1一一八所示示：圖2.11一八選選項窗口口在此窗口錄錄入相關(guān)關(guān)內(nèi)容后后，單擊擊“確認”按鈕，便便可進入入“憑證統(tǒng)統(tǒng)計”窗口。憑證設置本系統(tǒng)具備備強大的的憑證設設置功能能，可對對憑證的的打印方方式進行行設置，以以及根據(jù)據(jù)憑證類類型設定定套打格格式，在在憑證自自定義套套打格式式設置中中，用戶戶可以預預先定義義好十多多種憑證證打印格格式供打打印選擇擇。打印格式設設置在本系統(tǒng)的的憑證的的打印格格式分為為固定格格式和自自定義格格式。1、采用固固定格式式打印的的設置在本系統(tǒng)的的固定格格式提供供了兩種種格式，在在“采用統(tǒng)統(tǒng)一格式式”選項卡卡中設置置。同時時在“雜項”選項卡卡中，還還可以設設置一些些其它打打印選項項，如圖圖2..21所示：：圖2.221憑證打打印格式式設置--雜項窗窗口相同科目合合并打印?。喝绻麘{證的的分錄中中有兩條條是一樣樣的科目目代碼，那那么，如如果選中中本選項項，在打打印時系系統(tǒng)就會會將科目目代碼及及金額合合并成一一行。不打印科目目代碼：：如果選選中本選選項，那那么，系系統(tǒng)在打打印時就就只打印印科目名名稱，不不打印科科目代碼碼。不打印部門門：如果果是部門門核算的的科目，并并且選中中本選項項，那么么，在打打印時，部部門信息息將不會會被打印印；反之之，在打打印時，部部門信息息將會符符加在科科目信息息之后。打印科目全全名：如如果選中中本選項項，那么么系統(tǒng)在在打印時時會依級級打印各各級科目目；反之之則僅打打印末級級科目。不打印輔助助項：如如果是輔輔助項核核算科目目，并且且選中本本選項，那那么，在在打印時時，輔助助項信息息將不會會被打印??；反之之，在打打印時，輔輔助項信信息（主主輔助項項）將會會附加在在科目信信息之后后。不打印平行行輔助項項：如果果是輔助助項核算算科目，并并且選中中本選項項，那么么，在打打印時，平平行輔助助項信息息將不會會被打印??；反之之，在打打印時，平平行輔助助項信息息將會附附加在（主主）輔助助項信息息之后。下級科目匯匯總打印印，科目目匯總級級數(shù)：此此項設置置的結(jié)果果與“打印科科目全名名”選項的的設置有有關(guān)，如如果設置置了打印印科目全全名，那那么，在在打印時時，系統(tǒng)統(tǒng)將會打打印從一一級科目目到設置置匯總級級數(shù)的科科目代碼碼；如果果設置不不打印科科目全名名，那么么在打印印時，系系統(tǒng)只會會打印匯匯總級數(shù)數(shù)對應的的那級科科目代碼碼。例如：科目目為“應交稅稅金-應應交增值值稅-進進項稅款款”，設置置打印科科目全名名，并且且匯總級級數(shù)為22時，打打印的結(jié)結(jié)果是“應交稅稅金-應應交增值值稅”；設置置不打印印科目全全名，并并且匯總總級數(shù)為為2時，打打印的結(jié)結(jié)果是“應交增增值稅”。合計處打印印本位幣幣大寫：：如果選選中本選選項，那那么系統(tǒng)統(tǒng)在打印印時會在在合計欄欄中打印印科目的的人民幣幣大寫金金額。小寫合計欄欄前加貨貨幣符號號：如果果選中本本選項，那那么系統(tǒng)統(tǒng)在打印印時會在在小寫合合計前加加入設置置的符號號。在憑證打印印時打開開“憑證打打印預覽覽”對話窗窗：如果果選中本本選項，那那么系統(tǒng)統(tǒng)在打印印時會首首選提供供一個預預覽界面面。紙張方向：：設置打打印紙張張的方向向。打印時按照照選擇的的輔助項項類型過過濾：如如果選中中本選項項，在憑憑證打印印時系統(tǒng)統(tǒng)將該輔輔助項類類型下的的所有輔輔助項進進行打印印。輔助助項類型型的設置置只需通通過“設置”按鈕進進行即可可。注意：若設設定打印印格式為為固定格格式的第第一種格格式，那那么，明明細列是是不打印印科目代代碼的。2、采用自自定義格格式打印印的設置置自定義格式式的定義義與憑證證類型相相關(guān)。為為了打印印方便，我我們把每每一種憑憑證類型型的憑證證風格分分成四種種：一般般式、數(shù)數(shù)量式、外外幣式、外外幣數(shù)量量式，系系統(tǒng)會根根據(jù)憑證證中科目目的特征征自動識識別。在在憑證打打印格式式設置（如如下圖2.222所示）中中對每一一種憑證證類型進進行打印印格式定定義，如如果用戶戶定義了了三種憑憑證類型型則它的的打印憑憑證類型型就有33*4==12種種。當然然，也可可以將所所有的憑憑證類型型的打印印定義為為同一個個憑證格格式，選選中“使用默默認統(tǒng)一一打印格格式”，并選選擇一個個打印格格式。定定義好以以后，進進行憑證證打印時時就會打打出你預預先設置置的格式式。圖2.222憑證打打印格式式設置--采用自自定義格格式窗口口提示：1、采用自自定義格格式打印印時，用用戶還可可在“雜項”選項卡卡中設置置“采用自自定義格格式時可可選擇是是否打印印平行輔輔助項”。2、系統(tǒng)支支持收款款類型，付付款類型型，轉(zhuǎn)賬賬憑證三三種類型型憑證打打印，用用戶在默默認的模模板稍微微加工就就可使用用。套打格式定定義套打格式定定義的功功能，主主要是用用于憑證證套打模模板的設設置。單擊憑證設設置\套套打格式式定義菜菜單，打打開套打打設置窗窗口。窗窗口中有有個“啟用新新組建”復選框框。若勾勾選表示示設置新新套打模模板（llforrm套打打），不不勾選表表示用老老套打設設置打印印模板。啟用新組建建操作流流程：1.首次進進入，單單擊【xxml】按按鈕，在在本地客客戶端\\inttfi\\priint文文件夾下下導入“自定義義公式套套打模板板.xmml”模板，輸輸入模板板名稱保保存。2.單擊【修修改】按按鈕，選選中1步步中保存存的模板板，再單單擊【確確定】按按鈕，打打開模板板設置窗窗口。3.該窗口口類似于于exccel設設置，設設置具體體要打印印的內(nèi)容容后保存存即可。老套打模板板設置操操作流程程：1.取消“啟用新新組建”勾選，依依次單擊擊【設計計】———【新增增】按鈕鈕，輸入入打印格格式名稱稱，【確確定】后后保存。2.然后從從“主表列列選擇”、“明細列列選擇”中選擇擇需要的的項目，把把相關(guān)內(nèi)內(nèi)容拖到到需要的的位置即即可。注意：1，工具欄欄上有個個“設計為為主”按鈕，點點開后，可可以找到到或自行行組合取取數(shù)公式式來設計計模板；；2，模板中中隱藏列列是“行號”列（即即B列），設設計公式式時別忘忘記上傳傳行號參參數(shù)。憑證公用設設置為了便于憑憑證錄入入的便捷捷性，系系統(tǒng)提供供了“憑證公公用處理理”窗口以以供財務務主管進進行憑證證錄入公公用設置置，包括括：“憑證處處理”、“存盤提提示”、“憑證結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)”三個選選項卡（見見圖22.233）。在在此統(tǒng)一一可設定定憑證處處理中的的“憑證中中是否啟啟用引用用號”、“是否自自動彈出出輔助窗窗口”、“憑證查查詢控制制科目權(quán)權(quán)限”、“總賬錄錄入往來來業(yè)務憑憑證是否否選擇業(yè)業(yè)務類型型”、“系統(tǒng)日日前為非非當前會會計時，憑憑證日期期的默認認取值”、存盤盤提示中中“財務日日期小于于業(yè)務日日期的控控制”、“輔助項項核算科科目控制制”“憑證證被銀行行對賬引引用”等及憑憑證結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)中“輔助項項結(jié)轉(zhuǎn)功功能”“生成成業(yè)務憑憑證是否否彈出憑憑證窗口口”等其他他憑證結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)控制制項?！皯{證錄錄入時科科目金額額信息顯顯示憑證證所在會會計期金金額”則憑證證可顯示示錄入時時會計期期信息。圖2.223憑證公公用處理理窗口1.憑證處處理：憑證中是否否啟用引引用號：：若設定定啟用引引用號，那那么，在在憑證處處理時，系系統(tǒng)會提提供引用用號輔助助屬性，以以方便用用戶引用用其它并并行系統(tǒng)統(tǒng)的憑證證號。是否啟用個個人科目目部門綁綁定：選選“是”則科目目部門個個人存在在綁定關(guān)關(guān)系。憑證查詢控控制科目目權(quán)限：：選“是”則憑證證查詢時時會按照照科目權(quán)權(quán)限過濾濾當前操操作員的的權(quán)限。沖紅時是否否修改唄唄沖紅憑憑證的摘摘要：選選“是”做沖紅紅憑證時時，被沖沖紅憑證證的摘要要會被修修改成“被****號憑憑證沖紅紅”是否始終彈彈出科目目輔助窗窗口：在在本系統(tǒng)統(tǒng)中，部部分輔助助核算內(nèi)內(nèi)容為可可選內(nèi)容容。本選選項用于于設置沒沒有必輸輸輔助信信息的科科目在憑憑證錄入入時是否否要彈出出輔助窗窗口。若若設置為為“是”，那么么，無論論輔助核核算內(nèi)容容是否為為必輸，系系統(tǒng)都會會彈出輔輔助窗口口；如果果設置為為“否”，那么么，只有有科目具具有必輸輸輔助內(nèi)內(nèi)容時才才會彈出出輔助窗窗口。往來科目允允許選擇擇業(yè)務類類型：本本選項用用于設置置往來憑憑證是否否允許用用戶手工工選業(yè)務務類型。允許刪除總總賬錄入入的中間間憑證：：選“是”則允許許刪除中中間憑證證，但是是斷號會會保留，需需要再錄錄入一張張憑證把把斷號補補齊。系統(tǒng)日期為為非當前前會計期期時，憑憑證日期期的取值值：在本本系統(tǒng)中中，如果果當前系系統(tǒng)日期期在當前前會計期期內(nèi)，那那么，在在憑證錄錄入時，系系統(tǒng)會把把當前系系統(tǒng)日期期填入憑憑證日期期作為默默認值。但但是，如如果當前前系統(tǒng)日日期不在在當前會會計期內(nèi)內(nèi)，就需需要設置置本選項項以確定定默認憑憑證日期期。例如：當前前系統(tǒng)日日期為220100-111-200,當前前會計期期為第四四會計期期，那么么：“當前會計計期當前前系統(tǒng)日日”:值為為20110-44-200“當前會計計期最后后一天”:值為為20110-44-300“系統(tǒng)日期期”:值為為20110-111-220協(xié)同憑證選選項：該該選項用用于啟用用協(xié)同憑憑證功能能。協(xié)同憑證功功能簡介介：內(nèi)部部往來單單位間發(fā)發(fā)生往來來業(yè)務，可可以通過過協(xié)同憑憑證的方方式，把把業(yè)務發(fā)發(fā)生的內(nèi)內(nèi)容通知知對方，可可以及時時提醒對對方入賬賬，給雙雙方對賬賬提供方方便。啟用出納簽簽字：憑憑證類型型存在“收、付付、轉(zhuǎn)”或“現(xiàn)、銀銀、轉(zhuǎn)”時，可可啟用出出納對收收、付憑憑證簽字字功能允許錄入非非末級部部門：勾勾選則允允許非末末級部門門發(fā)生數(shù)數(shù)據(jù)允許錄入以以前年度度憑證：：勾選則則允許錄錄入年度度調(diào)整憑憑證允許錄入供供應商科科目：勾勾選則允允許直接接在憑證證錄入處處錄入供供應商核核算的科科目，而而不是由由供應商商中心單單據(jù)生成成憑證到到總賬。允許其它組組織的員員工發(fā)生生業(yè)務：：勾選則則可以跨跨組織進進行備用用金核算算。憑證錄入時時科目金金額信息息顯示憑憑證所在在會計期期金額：：勾選則則憑證錄錄入時，憑憑證上方方顯示當當前科目目的發(fā)生生情況。成批審核憑憑證時，作作預算控控制檢測測：若啟啟用了預預算管理理功能，勾勾選則審審核憑證證時會檢檢測金額額是否超超過預算算。允許修改由由總賬外外部數(shù)據(jù)據(jù)源導入入的憑證證：外部部生成到到總賬的的憑證，原原則上是是不允許許修改的的，勾選選則允許許修改（跟跟其他業(yè)業(yè)務模塊塊的設置置相關(guān)）。允許錄入銀銀行現(xiàn)金金科目：：勾選則則允許直直接在總總賬錄入入現(xiàn)金銀銀行類科科目，而而不是由由現(xiàn)金中中心生成成憑證到到總賬模模塊。允許錄入客客戶科目目：勾選選則允許許直接在在憑證錄錄入處錄錄入客戶戶核算的的科目，而而不是由由客戶中中心單據(jù)據(jù)生成憑憑證到總總賬。2.存盤提提示：規(guī)范憑證保保存時的的規(guī)則財務日期小小于業(yè)務務日期：：先有業(yè)業(yè)務發(fā)生生而后才才會進行行財務入入賬，因因此理論論上財務務日期大大于業(yè)務務日期，但但不排除除特殊情情況。此此處給出出規(guī)范，用用戶可以以選擇是是忽略、提提示還是是禁止這這種情況況發(fā)生。輔助項核算算科目未未錄入輔輔助項：：在本系系統(tǒng)中，如如果科目目具有輔輔助項核核算屬性性，那么么，在憑憑證錄入入時，可可以在輔輔助窗口口中進行行輔助項項信息的的錄入。本本選項用用于控制制輔助項項是否必必須錄入入。憑證被銀行行對賬引引用：控控制啟用用現(xiàn)金中中心的銀銀行對賬賬功能后后，導入入了憑證證的數(shù)據(jù)據(jù)，是提提示、禁禁止還是是忽略。憑證跟出納納賬對過過賬：憑憑證與出出納賬對對賬后是是提示、禁禁止還是是忽略。錄入非當前前會計期期憑證提提示：憑憑證錄入入允許跨跨會計期期操作，例例如當前前會計期期是100月份，可可以錄入入11、112月份份的憑證證，該選選項控制制當跨期期憑證產(chǎn)產(chǎn)生時是是否提示示?，F(xiàn)金銀行科科目必須須錄入結(jié)結(jié)算方式式：憑證證錄入并并且錄入入現(xiàn)金銀銀行類科科目時，控控制是否否一定要要錄入結(jié)結(jié)算方式式。憑證保存后后校驗憑憑證號：：判斷憑憑證是否否存在斷斷號。憑證日期與與憑證號號順序必必須一致致：實際際業(yè)務中中，可能能會存在在后發(fā)生生的業(yè)務務先拿到到單據(jù)入入賬的情情況，該該選項控控制是否否按照業(yè)業(yè)務發(fā)生生日期的的先后順順序做憑憑證。銷項稅科目目必須錄錄入發(fā)票票號：控控制憑證證錄入增增值稅銷銷項稅時時，是否否必須錄錄入發(fā)票票號，同同時需指指定那個個科目為為銷項稅稅科目。憑證日期不不能小于于已錄入入憑證日日期：控控制錄入入下一張張憑證時時的日期期必須大大于或等等于上一一張的憑憑證日期期。憑證保存時時科目余余額與默默認方向向不一致致時提示示：例如如現(xiàn)金科科目余額額方向默默認在借借方，若若出現(xiàn)貸貸方余額額時提示示。現(xiàn)金銀行科科目必須須錄入業(yè)業(yè)務號：：控制現(xiàn)現(xiàn)金銀行行科目是是否必須須錄入業(yè)業(yè)務單號號憑證保存時時檢測附附件：控控制保存存時是否否檢測附附件有沒沒有錄入入3.憑證結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)時是否否結(jié)轉(zhuǎn)科科目相關(guān)關(guān)輔助項項：控制制結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證時是是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)輔助項項的內(nèi)容容外部導入憑憑證時是是否始終終彈出憑憑證窗口口：控制制外部導導入的憑憑證是直直接保存存還是先先彈出憑憑證窗口口再保存存。數(shù)據(jù)中心單單據(jù)生成成憑證時時是否允允許修改改憑證：：控制從從數(shù)據(jù)中中心記賬賬生成的的憑證，是是否允許許修改生成業(yè)務憑憑證時是是否始終終彈出憑憑證窗口口：控制制生成業(yè)業(yè)務憑證證時是否否彈出憑憑證窗口口。憑證信息不不全或信信息錯時時是否由由用戶手手工修改改：控制制憑證信信息不全全時是否否手工補補錄。注意事項項：本模塊只有有財務主主管才有有權(quán)限操操作。如果憑證中中存在平平行輔助助項核算算，最好好不要選選擇輔助助項結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，除非非憑證已已經(jīng)經(jīng)過過輔助項項分解處處理，否否則金額額會根據(jù)據(jù)平行輔輔助項的的個數(shù)翻翻番。如如果一定定要這樣樣選擇，結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后請請手工把把多轉(zhuǎn)的的金額調(diào)調(diào)回。建議“憑證證保存后后是否校校驗憑證證號”選項在在新會計計期啟用用時啟用用。否則則，如果果當前會會計期存存在斷號號憑證，新新的憑證證將無法法存入，系系統(tǒng)將會會給出“憑證保保存失敗敗”的提示示。憑證個性設設置為了滿足憑憑證錄入入的便捷捷性及個個人操作作習慣，系系統(tǒng)也提提供了“憑證個個性設置置”功能，包包括“自定義義設置”，“復制設設定”，“按鍵設設定”三個選選項卡（見見圖2..24）。在在此可設設定“憑證保保存是否否打印”，“憑證審審核是否否打印”，“錄入時時科目顯顯示風格格”“本幣幣修改時時是否調(diào)調(diào)整外幣幣”，“憑證錄錄入科目目余額顯顯示方式式”以及憑憑證錄入入界面的的一些個個人顯示示風格，按按鍵習慣慣等。圖2.224憑證證個性處處理窗口口自定義設置置：憑證或單據(jù)據(jù)保存是是否打印印憑證：：控制憑憑證保存存后是否否立刻打打印憑證審核后后是否打打印憑證證：控制制憑證審審核后是是否立刻刻打印科目名稱的的風格顯顯示：設設置憑證證處理時時科目的的顯示方方式。例如：21171001011A--B-CC科目目科目名稱的的累計顯顯示級數(shù)數(shù)（假定定為2）：：A-BB末級科目名名稱：CC所有各級科科目名稱稱：A--B-CC僅顯示科目目代碼：：2