CDR－訂單管理系統(tǒng)研究報告

CDR－訂單單管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)CDR-SADT-00VPROERP-CDR-SADT●訂訂單單憑憑證證●備備貨貨/出出貨貨憑憑證證●客客戶戶資資料料●單單價價資資料料總帳帳密碼碼系統(tǒng)統(tǒng)庫存存●客客戶戶地地址址名名冊冊列列印印●客客戶戶地地址址標(biāo)標(biāo)籤籤套套印印●產(chǎn)產(chǎn)品品定定價價比比較較表表●未未確確認(rèn)認(rèn)訂訂單單明明細(xì)細(xì)表表●訂訂單單變變更更狀狀況況表表●逾逾期期交交貨貨明明細(xì)細(xì)表表●訂訂單單狀狀況況明明細(xì)細(xì)表表●出出貨貨單單套套印印●出出貨貨明明細(xì)細(xì)表表●退退貨貨明明細(xì)細(xì)表表●信信用用餘餘額額分分析析表表●訂訂單單異異常常明明細(xì)細(xì)表表INPUT訂單單系系統(tǒng)統(tǒng)整整合合介介面面OUTPUT成品出出貨半成品品出貨貨零件出出貨TPA可利利用量量授權(quán)程程式代號整整合A訂單異異常管管理訂單追追蹤管管理退貨作作業(yè)流流程出貨作作業(yè)流流程接單作作業(yè)流流程客戶建建檔流流程BCDEF應(yīng)收帳款製令MPS備貨管理L/C管理報價管理出貨傳票自動產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)能計算交期答答覆報表系統(tǒng)整整合介介面圖圖－訂訂單管管理系系統(tǒng)CDR-SADT-01訂單單管管理理PROMIS-CDR應(yīng)收帳帳款自動化化銷售分分析自動化化製令自動化化備貨自動化化接單介面訂單管管理系系統(tǒng)－－電腦腦化目目標(biāo)CDR-SADT-02CDR-SADT-03CDR－功功能架架構(gòu)圖圖CDR100基本建檔流程CDR300接單流流程CDR200報價流程CDR600出貨流流程CDRA00訂單追追蹤管理CDRB00管理報表CDR700樣品下下腳品品出貨流流程CDR800退貨管管理ARM000應(yīng)收帳帳款國外流流程國內(nèi)流流程CDR900訂單單異異常常管管理理CDR110系統(tǒng)主主檔維護(hù)CDR150客戶代代號建檔CDR170客戶地地點建檔CDR190訂單品品號數(shù)量單單位CDR1B0業(yè)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品定價維維護(hù)CDR150客戶主主檔基本資資料CDR1E0客戶信信用額度維維護(hù)CDR1A0客戶外外部品品號維護(hù)CDR158客戶產(chǎn)產(chǎn)品歷史單單價維維護(hù)客戶主主檔分類資資料(主要要DEFAULT值值)客戶備註資資料定義依欄位位中文文自由由主要幣幣別主要稅稅別主要出出貨地地點主要出出貨客客戶主要發(fā)發(fā)票地地點主要發(fā)發(fā)票客客戶主要交交貨條條件主要付付款條條件業(yè)務(wù)員員別客戶集集團(tuán)別別國家縣縣市別別區(qū)域別別銷售別別有那些些？客戶資資料內(nèi)內(nèi)容多地點點？一客戶戶？如何定定義指配客客戶發(fā)票客客戶下單客客戶有那些些？系統(tǒng)資資料建檔？？品號資資料如何定定價？？怎麼辦辦？外部品品號歷史單單價被COPY至訂訂單可可修改改訂單主檔CDR－客客戶建建檔流流程CDR-SADT-04PUR170採購採購PUR170應(yīng)付應(yīng)付INV170進(jìn)貨進(jìn)貨固定=換算算率為為固定定值變動=換算算率為為變動動值品號MAX三組組組合將最小小單位位帶給訂單單／應(yīng)應(yīng)收品號CDR190AB1B2庫存數(shù)量單位(一):[]數(shù)量單位(二):[]換算率固定／變動[][]CMAX二二組組依品號號可修修改MAX二二組組依品號號可修修改MAX一一組組控制畫面單位須於前二、三建檔MAX為二組小單位位中單位位大單位位單價INV140庫存系統(tǒng)數(shù)量單位建檔庫存系統(tǒng)數(shù)量單位建檔訂單接單數(shù)數(shù)量單單位CDR130應(yīng)收收款單位應(yīng)收收款單位INV170出貨畫面出現(xiàn)單位出貨畫面出現(xiàn)單位CDR－數(shù)數(shù)量單單位建建檔作作業(yè)流流程CDR-SADT-05CDR360信用餘餘額表表CDR100信用額度管理系統(tǒng)是是否設(shè)定信信用額度?是否出貨時時管制制信用額額度?是否訂單輸輸入時時管制信信用額度?是否依依客戶設(shè)設(shè)定信用額額度信用額額度應(yīng)收帳帳款預(yù)收帳帳款應(yīng)收票票據(jù)信用餘餘額累計未未出貨貨訂單單累計備備貨未未出貨貨量STOPSTOPSTOP信用額額度=無限限信用額額度參參數(shù)維維護(hù)人工指指示強(qiáng)迫無無法接接單警告強(qiáng)迫無無法出出貨警告每月主主管查查核YNNNNYYYCDR－信信用額額度建建立流流程CDR-SADT-06CDR220系統(tǒng)是是否設(shè)定定定價實際單單價小於以前單單價？？CDR900記錄異異常管理報價輸輸入CDR310訂單輸輸入單價CDRAA0(客戶戶+產(chǎn)產(chǎn)品)歷史單單價CDR1B0產(chǎn)品定定價維護(hù)結(jié)束結(jié)束僅單價價不同同才記記錄交貨條條件付款條條件國家別別區(qū)域別別(三三選一一)銷售別產(chǎn)品別YYNNADCB單價DEFAULT值值1.客戶戶+產(chǎn)品品定價2.客戶戶+產(chǎn)品品歷史單單價(前前次單價價)3.產(chǎn)品品定價4.人工工輸入/修改單價審核核邏輯為為何？CDR－－產(chǎn)品定定價管理理流程CDR-SADT-07客戶CDR220轉(zhuǎn)換CDR220報價單輸輸入CDR270報價單利利潤預(yù)估表列列印CDR230報價單列印/重重印訂單明細(xì)表報價單拷拷貝過程程查詢？？客戶報價價單如何何查詢、、重??？？補(bǔ)品號、、補(bǔ)交期期,如如何做?是否輸入入交期？？產(chǎn)品單價價如何管管理？報價單如如何編號號？FAX正式訂單詢價單QUA－－報價作作業(yè)流程程CDR-SADT-08Copy(中文/英文)PerformaInvoice列印CDR315SalesConfrimation列印CDR310接單維護(hù)護(hù)作業(yè)CDR310訂單確認(rèn)認(rèn)訂單變更結(jié)案案作業(yè)流程程主管審核訂單內(nèi)容容有哪些些？訂單確認(rèn)認(rèn)時機(jī)？？指配客戶戶不同時時怎麼辦辦？下訂單客客戶與發(fā)發(fā)票客戶戶或？接單如何何做信用用額度管管制訂單如何何編號？？產(chǎn)品單價價如何審審核管理理？時如何處處理？訂單單位位與收款款單位不不同交期有多多組時如如何處理理？數(shù)量單位位有幾組組？外部品號號如何運運作？無品號如如何管理理？後再修改改？哪些資訊訊從客戶戶資料拷拷貝製令整合合？訂單如何何與YN訂單製令管理理修正CDR－－接單作作業(yè)流程程CDR-SADT-09CDR320訂單套印印CDR-SADT-10CDR350訂單結(jié)案案訂單變更更通知單CDR350訂單變更更(VERSION)CDR900異常管理理追加小訂單結(jié)案還原強(qiáng)迫結(jié)案大單變更小單變更拆單訂單數(shù)量量是否小於於已出貨數(shù)量量審核邏輯輯單價變更更(TO生生管單單位)NY訂單主檔檔(已確認(rèn)認(rèn))小訂單結(jié)結(jié)案時機(jī)機(jī)為何？？小訂單刪刪除如何何處理？？小訂單拆拆單如何何處理？？小訂單追追加如何何處理？？訂單變更更條件為為何？訂單結(jié)案案通知單CDR－－訂單變變更結(jié)案案作業(yè)流流程CDR-SADT-11CDR－－訂單L/C作作業(yè)流程程CDR310訂單輸入入CDR410對映CO收到LC輸入電腦L/C編編號:LC001L/C金金額:100已對映CO金額額:100已備貨金金額額:100已出貨金金額額:30已押匯金金額額:20備貨輸入入備貨單套印對映LC備貨轉(zhuǎn)出貨CDR410對映出貨單ARM410LC押匯沖帳出貨過帳補(bǔ)入庫單出貨單套印介面接單收到L/C備貨出貨押匯收到出貨指示示如何催促客戶戶寄出L/C？L/C如何對對映訂單？12345678備貨如何對映映L/C?庫存不何為““負(fù)”出貨如何對映映L/C?L/C列印有有那些功能?L/C查詢有有那些功能?L/C押匯如如何處理?介面CDR-SADT-12CDR－DP/DA作作業(yè)流程CDR310訂單輸入CDR310收到客戶DP/DACDR610備貨CDR640出貨確認(rèn)CDR920DP/DA收款沖帳CDR530DP/DA綜合交易過程程表DA對映CODP對映CO出貨對映DP/DA收款單對映DP/DACDR-SADT-13CDR640出貨輸入CDR650出貨確認(rèn)CDR650出貨確認(rèn)還原CDR650出貨單套印CDR660出貨日報表出貨單重?。?？出貨單如何編編號？單位不同如何何處理？出貨收款單位位與訂單未出貨訂單查查詢？品號任意角度度查詢？無品號如何出出貨？樣品贈品如何何出貨？如何處理批號號別出貨？替代品如何出出貨？無訂單單價如如何管理？零售出貨如何何管理？不同時如何處處理？出貨內(nèi)容與訂訂單內(nèi)容信用額度如何何管制？數(shù)量超交如何何管制？出貨種類為何何？人工憑證如何出貨確認(rèn)認(rèn)？緊急出貨如何何處理？出貨資料CDR－直接接出貨作業(yè)流流程CDR-SADT-14CDR－備貨貨出貨作業(yè)流流程訂單輸入入庫資料備貨檔CDR610備貨維護(hù)未完成訂單單庫存資料備貨單CDR620CDR630倉庫備貨修正CDR630移轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款系統(tǒng)出貨檔出貨單CDR650CDR640出貨確認(rèn)退貨確認(rèn)CDR840退貨輸入介面CDR－出貨隨車開開發(fā)票作業(yè)業(yè)流程CDR-SADT-15發(fā)票重印CDR655出貨單列印印CDR640出貨直接輸輸入出貨檔CDR650出貨單重印印客戶是否建建檔可隨車開發(fā)發(fā)票?該客戶是否否有預(yù)收款餘額額?出貨對映預(yù)收款發(fā)票編號自動產(chǎn)生發(fā)票列印出貨確認(rèn)1.出貨貨直接輸入入可人工或或自動產(chǎn)生生出貨單編編號.2.出貨貨輸入將ALLOCATE或或品備貨量量.3.出貨貨量不可OVER訂訂單可出貨貨量.4.出貨貨量不可OVER成成品可出貨貨量,若若OVER時,系統(tǒng)將警告告之,但但可過關(guān).5.出貨貨可直接輸輸入批號數(shù)數(shù)量.6.此出出貨單已有有預(yù)收款DATA則則不可修改改,要改改須做預(yù)收款款還原.7.此出出貨單已有有發(fā)票則不不可修改,要改先先做發(fā)票作廢,再再做預(yù)收款款還原.1.若CDR之系系統(tǒng)主檔定定義預(yù)收款款上線碼=N,則則不CHECK預(yù)收收款,發(fā)票輸入時時,預(yù)收收款金額自自由輸入.若CDR之之系統(tǒng)主檔檔定義預(yù)收收款上線碼碼=Y,則則CHECKARM之客客戶預(yù)收款餘額額,若有有餘額則自自動開窗對對映預(yù)收款款,此時時發(fā)票內(nèi)容容之預(yù)收款不可修正正.2.CDR系統(tǒng)主主檔定義隨隨車開發(fā)票票上線碼=N,則則隨車開發(fā)發(fā)票功能暫暫不處理.若隨車開發(fā)發(fā)票上線碼碼=Y,則則處理發(fā)發(fā)票功能.1.第1次列印,可執(zhí)行行發(fā)票列印印功能.2.第2次以上列列印,應(yīng)應(yīng)執(zhí)行發(fā)票票重印功能能.3.可單單張列印或或批次列印印.1.出貨貨確認(rèn)須保保証庫存量量,不可可為負(fù)值.2.出貨貨確認(rèn)可單單張或批次次確認(rèn).3.已開開發(fā)票不可可出貨確認(rèn)認(rèn)還原.若要修改,須發(fā)票票作業(yè),再再出貨確確認(rèn)還原.1.第1次列印,可執(zhí)行行出貨單列列印功能.2.第2次及以上上列印,應(yīng)應(yīng)執(zhí)行出出貨單重印印功能.3.可單單張列印或或批次列印印.1.客戶戶建檔隨車車開發(fā)票碼碼=YES,則自自動開窗產(chǎn)產(chǎn)生發(fā)票編編號.2.隨車車開發(fā)票碼碼=YES,仍可可臨時決定定不開發(fā)票票.發(fā)票有問題題發(fā)票作廢發(fā)票還原發(fā)票還原重重用發(fā)票作廢歸歸檔,此此編號不可可再用此編號空出出可再使用用發(fā)票內(nèi)容修修正,此此編號可還還原空出,並並用另一編編號,或或原編號繼續(xù)使用自動CHECK自動動開開窗窗自動動開開窗窗ARMYNNYSTOPCDR－－批批次次備備貨貨及及隨隨車車開開發(fā)發(fā)票票作作業(yè)業(yè)流流程程CDR-SADT-16出貨貨單單重重印印備貨貨檔檔出貨貨檔檔出貨貨單單列列印印出貨貨日日報報表表出貨貨對映映預(yù)預(yù)收收款款發(fā)票票批批次次產(chǎn)生生發(fā)票票重重印印發(fā)票票列列印印出貨貨確確認(rèn)認(rèn)批單張拋轉(zhuǎn)批次次人人工工處處理理批次次處處理理隨車開發(fā)票類CDR－內(nèi)銷銷預(yù)預(yù)收收款款/暫暫收收款款之之介介面面圖圖CDR-SADT-17CDRARM出貨貨確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)銷出貨出貨單隨車車開開發(fā)發(fā)票票之客客戶戶單筆筆出貨貨對對映映預(yù)收收/暫暫收收發(fā)票票開開立立出貨貨確確認(rèn)認(rèn)YY1發(fā)票票批次次開開立立(隨隨車車開開發(fā)發(fā)票票類類)2N(批批次次備備貨貨轉(zhuǎn)入入出出貨貨)加扣扣款款出貨貨對對映映預(yù)收收/暫暫收收發(fā)票票批次次開開立立(全全部部未未開開發(fā)發(fā)票票)出貨貨確確認(rèn)認(rèn)3N(二二天天之之後後開開發(fā)發(fā)票票)1,2天天開發(fā)發(fā)票票加扣扣款款出貨貨對對映映預(yù)收收/暫暫收收發(fā)票票批次次開開立立(剩剩餘餘之之發(fā)發(fā)票票)月底底開發(fā)發(fā)票票加扣款出貨對映預(yù)收/暫收CDR－外銷預(yù)收款/暫收款之介介面圖ARM-SADT-18CDRARM5月12日(結(jié)關(guān)日)人工控制三合合一1.INVOICENR產(chǎn)生2.PKGLIST產(chǎn)生1.INVOICE/PKG亦可可外包報關(guān)行行((1)(2)JOB可以不執(zhí)行行.2.INVOICE日日期=結(jié)關(guān)日日期(5月12日),若若INVOICE結(jié)關(guān)關(guān)日來不及,INVOICE還原再重重新產(chǎn)生.出貨對映預(yù)收/暫收SAN4外銷出貨出貨單5月8日輸入日期補(bǔ)L/CNR補(bǔ)船期出貨單產(chǎn)生加扣款處理出貨單列印出貨日期=5月10日出貨單確認(rèn)1.輸入結(jié)結(jié)關(guān)日期.2.輸入結(jié)結(jié)關(guān)匯率.3.出貨確確認(rèn)日期=結(jié)結(jié)關(guān)日.4.依INVOICE結(jié)關(guān)日立帳帳.(有加扣款)INVOICE列印PACKINGLIST5月12日(結(jié)關(guān)日)人工控制三合合一1.INVOICENR產(chǎn)生2.PKGLIST產(chǎn)生1.INVOICE/PKG亦可可外包報關(guān)行行((1)(2)JOB可以不執(zhí)行行.2.INVOICE日日期=結(jié)關(guān)日日期(5月12日),若若INVOICE結(jié)關(guān)關(guān)日來不及,INVOICE還原再重重新產(chǎn)生.出貨對映預(yù)收/暫收SAN外銷移轉(zhuǎn)海關(guān)倉出貨單5月8日輸入日期補(bǔ)L/CNR補(bǔ)船期出貨單產(chǎn)生加扣款處理出貨單列印海關(guān)倉扣帳1.輸入結(jié)結(jié)關(guān)日期.2.輸入結(jié)結(jié)關(guān)匯率.3.出貨確確認(rèn)日期≧結(jié)結(jié)關(guān)日.4.依INVOICE結(jié)關(guān)日立帳帳.4移轉(zhuǎn)作業(yè)海關(guān)倉扣帳單單列印(有加扣款)INVOICE列印PACKINGLISTARM-SADT-19CDR710樣品贈品出貨輸入CDR740出貨單套印CDR730訂單套印(主管審核)CDR720下腳品出貨輸入無訂單出貨(有品號)無品號出貨CDR－樣品品下腳品出貨貨流程CDR750出貨單列印CDR－催款日/到期期日計算流程程CDR-SADT-20現(xiàn)金支票國內(nèi)T/T國內(nèi)L/CCDR系統(tǒng)ARM系統(tǒng)訂單備貨(出貨)客戶付款條件付款內(nèi)容:1.月結(jié)2.次月結(jié)結(jié)3.每月第第N日付款4.貨到5.發(fā)票到到6.每月分分4次付款付款天數(shù)客戶整帳天數(shù)數(shù)預(yù)計催款日付款天數(shù)立帳檔發(fā)票輸入預(yù)計催款日預(yù)計到期日應(yīng)收出貨檔出貨日期12/5客戶預(yù)計付款款日12/30發(fā)票檔月結(jié),30天有付款日意思思VVV1.付款天天數(shù):一般般為15天,30天,60天,90天.依客戶別建檔檔有到期日意思思10天30天1/102/102/101/10國內(nèi)國內(nèi)T/T,L/C?國外現(xiàn)金國外T/T國外L/C國外D/P國外D/A付款天數(shù)預(yù)計催款日=出貨日期預(yù)計到期日=預(yù)計催款日日+付款天數(shù)數(shù)預(yù)計到期日=預(yù)計催款日日預(yù)計催款日=出貨日期+天數(shù)LC?預(yù)計催款日=出貨日期預(yù)計到期日=預(yù)計催款日日+付款天數(shù)數(shù)預(yù)計催款日=客戶預(yù)計付付款日+客戶整帳天天數(shù)+付款天數(shù)預(yù)計到期日=預(yù)計催款日日LC?YNNYYNLC預(yù)計票票據(jù)到到期日日CDR640出貨還還原出貨內(nèi)內(nèi)容錯誤調(diào)貨交換CDR640出貨CDR840退貨CDR310新訂單單CDR840退貨確確認(rèn)補(bǔ)貨？？調(diào)貨？？交換？？出貨內(nèi)內(nèi)容退貨確確認(rèn)方方式為為何？CDR185退貨種類維護(hù)